معرفی اندیکاتور RSI

نقاط خرید فروش با rsi oma

هر آنچه از اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) باید بدانید

جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور قدرت نسبی، تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. اندیکاتورها به طور کلی به دو دسته با دامنه نوسان نامحدود و دامنه نوسان محدود تقسیم می شوند که به اندیکاتورهای با دامنه نوسان محدود، اسیلاتور (Oscillator) نیز گفته می شود. بنابراین به اندیکاتور RSI ، اسیلاتور RSI نیز گفته می شود. در این مقاله به هر آنچه از اندیکاتور قدرت نسبی باید بدانید می پردازیم، با ما همراه باشید.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

به نظر می رسد واژه “قدرت نسبی” به طور ضمنی نامگذاری غلطی باشد و اغلب باعث سردرگمی تحلیل گران بین مفاهیم مشابهی که در بازار بورس اوراق بهادار به کار می روند، می شود. به طور کلی قدرت نسبی معنای مقایسه بین دو چیز متفاوت را می دهد. اندیکاتور قدرت نسبی وایلدر در حقیقت مقایسه بین دو چیز متفاوت نیست و به نظر می رسد این نامگذاری گمراه کننده باشد. رابطه محاسبه RSI به صورت زیر می باشد :

برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می کنیم (منظور از روزهای مثبت، روزهایی می باشد که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم.

وایلدر از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می شود. بهترین کارایی اندیکاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می رسد.

سرمایه گذارانی که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارند و می خواهند اسیلاتور RSI نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص به آنها نشان دهد، می توانند از بازه زمانی کمتری برای اندیکاتور قدرت نسبی استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر، باعث پیوسته تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان آن می شود. بنابراین میزان نوسان ها در حالت 9 روزه بیشتر از میزان نوسان ها در حالت 14 روزه می باشد. حالت های 9 و 14 روزه در حال حاضر بین کاربران این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارند ولی تحلیل گران بنابر تجربه شخصی خود می توانند از هر مدت زمان دیگری معرفی اندیکاتور RSI نیز استفاده کنند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند 7 و 5 استفاده می کنند و برخی دیگر برای صاف تر شدن نمودار خروجی و فیلتر کردن نوسانات زائد از اعداد 21 و 28 استفاده می کنند.

شکل 1- بالا رفتن عدد اسیلاتور RSI از عدد 70 را خریدهای هیجانی و یا سقف و پایین آمدن عدد اسیلاتور را از عدد 30، فروش های هیجانی و یا کف می نامند. این نمودار قیمت که مربوط به نماد زاگرس می باشد، نشان می دهد که نماد در دو ناحیه سبز رنگ واقع در مهر تا آبان ماه 97 دچار خریدهای هیجانی و در ناحبه سبز رنگ آذر تا دی ماه 97 دچار فروش های هیجانی شده است.

شکل 2- RSI هفت روزه زودتر از RSI چهارده روزه به محدوده های خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی می رسد و به خاطر همین تفاوت است که RSI هفت روزه نسبت به چهارده روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

تفسیر اندیکاتور RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته ای استفاده می شود. اندیکاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 نوسان می کند و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30، نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد.

“نوسان غلط” یا “واگرایی” نامی است که وایلدر برای پدیده ای که در RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد، لحاظ نموده است. نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی، زمانی رخ می دهد که در یک روند صعودی، اندیکاتور RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری را نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می باشد. نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در حالتی رخ می دهد که RSI در یک روند نزولی عدد بالاتری را نسبت به کف قبلی خود اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می باشد.

شکل 3- نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی در اسیلاتور RSI مربوط به نماد وبملت. پس از وقوع واگرایی منفی، مطابق انتظار قیمت سهم کاهش یافته است.

شکل 4- نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI مربوط به نماد کوثر. پس از وقوع واگرایی مثبت، مطابق انتظار قیمت سهم افزایش یافته است.

خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند اندیکاتور قدرت نسبی کاربرد داشته باشند. همچنین میانگین های متحرک نیز می توانند نقش مشابهی را ایفا کنند. به عنوان مثال در شکل 5 که مربوط به نماد شیران است، خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI که نقش حمایت را برای این اسیلاتور دارد، در نقطه 1 شکسته شده است. بنابراین در این زمان باید انتظار افت قیمت سهم را داشت و همان طور که دیده می شود متناظر با نقطه 1، در نمودار قیمت نقطه 2 را داریم که پس از آن قیمت سهم افت داشته است.

شکل 5- شکسته شدن خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI در نماد شیران، هشداری مبنی بر افت قیمت سهم می باشد.

نکته مهم به هنگام استفاده از اسیلاتور RSI

جان مورفی در تجربه شخصی خود در استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی متوجه می شود که نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. در کار با اسیلاتور RSI نکته مهمی وجود دارد که حتما باید مد نظر قرار گیرد. هنگامی که بازار به سمت خرید هیجانی پیش می رود، هر اخطار زود هنگامی توسط این اندیکاتور می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و از دست رفتن بخشی از سود یک روند سودآور شود. در روندهای صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور RSI مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. این نکته در رابطه با زمانی که RSI کمتر از 30 می شود و اخطاری مبنی بر فروش هیجانی توسط این اندیکاتور صادر می شود نیز صادق است. به این صورت که شخص سرمایه گذار صرفا با ورود قیمت سهم به وضعیت فروش هیجانی نباید نسبت به خرید سهم اقدام کند چرا که وضعیت فروش هیجانی برای اقدام به خرید کفایت نمی کند!

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما می گوید که اندیکاتور قدرت نسبی به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتوانذ به میزان قبلی خود در قله و یا کف برسد، احتمال وقوع واگرایی وجود دارد که می تواند اخطار قابل اعتمادی برای خرید و یا فروش سهم باشد.

سطح 50، خط میانی برای اندیکاتور قدرت نسبی می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا عمل می کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی

معامله گران اغلب از RSI برابر 30 و 70 به عنوان اخطارهای خرید و فروش استفاده می کنند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش های افراطی می باشد. در چنین زمان هایی معامله گران منتظر وقوع کف می باشند و روند قیمت را برای مشاهده اخطار خرید تعقیب می کنند. آنها زمانی که اندیکاتور قدرت نسبی عدد زیر 30 را نشان می دهد با دقت بیشتری عمل می کنند. خیلی از حالت های واگرایی و یا کف های دو قلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور RSI حالت فروش هیجانی را نشان می دهد رخ بدهد. تقاطع RSI معرفی اندیکاتور RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند. در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را می توان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که معرفی اندیکاتور RSI این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

دانلود اندیکاتور RSI oma برای پیدا کردن نقاط خرید و فروش سهم

یکی از دغدغه های سهامداران تحلیل صحیح سهم و پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود به سهم یا خرید سهم و همچنین پیدا کردن نقاط مناسب برای خروج از یک سهم می باشد.

به همین منظور ما یک اندیکاتور دقیق و کارآمد را به شما معرفی کرده و نحوه استفاده آن را به شما آموزش می دهیم.

برای استفاده از این اندیکاتور باید نرم افزار مفید تریدر 5 را بر روی سیستم خود نصب کرده باشید

اگر هنوز نصب نکردید از اینجا مفید تریدر 5 را دانلود و سپس نصب فرمایید.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

لینک دانلود اندیکاتور MT4 و MT5 در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

فیلم آموزش وسیگنال گیری از اندیکاتور RSI OMA

با عضویت در کانال یوتوب ما می توانید همیشه از فیلم های آموزشی ما استفاده کنید

حال که هم نرم افزار متاتریدر و هم اندیکاتور RSI OMA را نصب کردید به سراغ چگونگی استفاده از این اندیکاتور می معرفی اندیکاتور RSI رویم.

اندیکاتور rsi oma مناسب برای سیگنال گیری

این اندیکاتور سه خط کانال بالا , میانه و پایین دارد که اندیکاتور در آن نوسان می کند هرگاه خط اندیکاتور از کانال بالایی فراتر رود سبز رنگ می شود و در واقع به منطقه اشباع خرید اسیلاتور وارد شده و اگر از خط پایینی اندیکاتور پایین تر رود زرد رنگ می گردد و در واقع به منطقه اشباع فروش وارد شده است.

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط از منطقه زرد بیرون رود و رو به بالا رود و نیز سیگنال فروش زمانی صادر می گردد که خط از منطقه سبز رنگ رو به پایین بیاید.

نقاط خرید فروش با rsi oma

اگر به تصویر فوق توجه فرمایید ما با قرار دادن خطوط عمودی در نمودار نقاط خرید و فروش را در اندیکاتور مشخص کردیم .

سهام داران با در نظر گرفتن خطوط کانال , معرفی اندیکاتور RSI مقاومت و حمایت های موجود نمودار و همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور فوق با macd می توانید سیگنالهای قوی برای خرید و فروش سهم از نمودار و تحلیل تکنیکال خود دریافت کنید.

نویسنده : مهندس مصطفی اجارستاقی

با سپاس از توجه شما کاربران عزیز لطفا برای تولید محتوای مفید و کاربردی ما را نظرات و پیشنهادات خود بی بهره نگذارید و همچنین اگر سوالی دارید از طریق کامنت گذاری در پست و یا ارسال پیام از طریق پیام رسان سایت با ما در میان بگذارید.

بیت‌کوین دوباره ۳۰ معرفی اندیکاتور RSI هزار دلار را پس گرفت/ رشد ادامه دارد؟

درحالی که همه پیش‌بینی‌ها از قیمت بیت‌کوین نزولی است این ارز دیجیتال امروز بیش از ۲/۵ درصد رشد کرد و دوباره ۳۰ هزار دلار را پس گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، تمام کندل‌های بیت‌کوین در نمودار هفتگی ۸ هفته پشت سر هم قرمز هستند. پیش‌بینی می‌شود که این قرمزی بازار هنوز معرفی اندیکاتور RSI هم ادامه دارد و احتمالا بازار بیشتر ریزش می‌کند. اما فارق از همه اینا بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار رمزارزها امروز بیش از ۲/۵ درصد رشد کرد و دوباره ۳۰ هزار دلار را پس گرفت.

بد نیست در چنین شرایطی نگاهی به نمودار بیت‌کوین بیاندازیم.

در نمودار روزانه بیت‌کوین، اندیکاتور مکدی در محدوده قیمتی ۲۸ هزار و ۹۰۰ دلار سیگنال خرید صادر کرد و همین سیگنال باعث رشد قیمت بیت‌کوین تا ۳۰ هزار دلار شد. RSI هم صعودی ملایم داشت و حالا در محدوده عددی ۴۱ قرار دارد. MFI هم که نشان‌دهنده ورود و خروج پول است در محدوده قیمتی ۲۸ هزار و ۹۰۰ دلار از خط اشباع فروش دوباره رشد کرد و حالا در محدوده عددی ۲۷ قرار دارد.

سقوط یا نزول بیت‌کوین؟

اینکه بیت‌کوین حالا دوباره به ۳۰ هزار دلار برگشته دلیلی بر این نیست که بازار دوباره قرار است صعودی شود. صعودی شدن بازار با سیگنال مثبت چند اندیکاتور تکنیکال و رشد ۲ درصد حاصل نمی‌شود. براساس یکی از ابتدایی‌ترین اصول تکنیکال بازار در صورتی صعودی می‌شود که قله جدید از قله قبلی بالاتر بسته شود. قله قبلی بیت‌کوین محدوده ۴۳ هزار دلار است. پس این یعنی قله جدید باید بالای ۴۳ دلار باشد تا بتوانیم بگوییم بازار صعودی شد.

اگر از سقف قیمت قبلی بیت‌کوین در نمودار روزانه یک کانال روی روند قیمتی بکشیم یک کانال نزولی داریم که کف این کانال محدوده ۱۴ هزار دلار است. برخی از کارشناسان می‌گویند روند نزولی در نهایت به ۱۴ هزار دلار ختم می‌شود.

اما خب اگر منطقی باشیم بزرگ‌ترین رمزارزها بازار برای ریزش تا ۱۴ هزار دلار حمایت‌های زیادی پیش رو دارد. حمایت ۲۷ هزار دلار، ۲۵ هزار دلار، ۲۳ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار. فقط حدود ۴ حمایت در کانال قیمتی ۲۰ هزار دلار داریم. ریزش‌های اخیر هم نشان داده که تقاضا برای بیت‌کوین زیر محدوده قیمتی ۲۷ هزار دلار به شدت زیاد است.

معرفی اندیکاتور RSI

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

چند رسانه

اخبار ویژه

• 23 خرداد 1401
• کد خبر 199472

بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷ درصد ریزش کرد و به ۲۵ هزار دلار رسید. این سقوط ادامه دارد؟ بازار به کدام سو می‌رود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، همانطور که پیش‌بینی کردیم ریزش بیت‌کوین با از دست رفتن حمایت ۲۸ هزار دلار تشدید شد. این ارز و تا ۲۵ هزار دلار ریزش کرد. تجارت‌نیوز بارها نسبت به احتمال سقوط بازار تا ۲۱ هزار دلار هشدار داد و حالا هم احتمالا بیت‌کوین تا این محدوده ریزش می‌کند.

سقوط بازار آنجا شروع شد که حدود ۲۸ هزار دلار از دست رفت. حالا هم در نمودار روزانه بیت‌کوین، تمام اندیکاتورها در حال صدور سیگنال فروش قوی هستند. انگار یخبندان زمستان شروع شده است. آلت‌کوین‌ها هم در جریان معاملات ۲۴ ساعت گذشته به شدت سقوط کردند. همانطور که قبلا هم پیش‌بینی کردیم اگر بیت‌کوین تا ۲۱ هزار دلار سقوط کند احتمال نابودی ۵۰ درصد از ارزش آلت‌کوین‌ها کم نیست.

حالا شاید بعضی‌ها بگویند که از ۲۵ هزار دلار بیشتر ریزش نمی‌کند اما بیاید نگاهی به نمودار بیت‌کوین بیندازیم. در نمودار روزانه و دقیقا در محدوده قیمتی ۲۸ هزار دلار اندیکاتور مکدی سیگنال فروش صادر کرد و این سیگنال هنوز پابرجا است. البته RSI و MFI هنوز پشت محدوده اشباع فروش قرار دارند. اگر این دو اندیکاتور وارد محدوده اشباع فروش شوند فشار فروش افزایش پیدا می‌کند. این می‌تواند باعث شکست حمایت ۲۵ هزار دلار شود.