نظریه داو

تئوری داو: چگونه یک ابزار تحلیلی قرن قدمت به پیش بینی قیمت کریپتو کمک می کند

تئوری داو چارچوبی است که به معامله گران کمک می کند تا روند قیمت را شناسایی کرده و بهترین لحظات را برای خرید و فروش دارایی های خود بیابند. این نظریه بیش از صد سال قدمت دارد، اما سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال امروزی آن را ابزار خوبی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و توسعه استراتژی‌های معاملاتی وزنی می‌دانند. بیایید ببینیم تئوری داو چیست و چگونه می توانید از آن برای به حداکثر رساندن سود معاملاتی خود استفاده کنید.

تئوری داو و بازار سهام آمریکا

در سال 1889، یک روزنامه نگار آمریکایی، چارلز هنری داو، وال استریت ژورنال را تأسیس کرد. در طول دهه بعد، او از مجله برای انتشار سرمقاله های تحلیل بازار خود استفاده کرد. چند سال پس از مرگ او، همکارانش یادداشت ها را سازماندهی کردند و آنها را به عنوان نظریه داو - یکی از اولین مدل های داده محور رفتار بازار - ارائه کردند.

این نظریه در قرن بیستم، زمانی که صنعت آمریکا در نظریه داو حال افزایش بود، توسعه یافت و داو می‌خواست راهی مختصر برای توصیف حرکات بازار بیابد. او دو شاخص ایجاد کرد: DJIA یا میانگین صنعتی داوجونز (برخی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی آمریکا) و DJTA (میانگین حمل‌ونقل داو جونز - بزرگترین شرکت‌های راه‌آهن، خطوط هوایی، حمل و نقل، حمل و نقل نظریه داو و حمل‌ونقل).

عملکرد DJIA و DJTA در تئوری داو برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌شود: اگر هر دو شاخص به طور همزمان رشد کنند، روند احتمالاً ادامه خواهد یافت. اگر آنها عبور کنند، ممکن است انتظار معکوس شدن روند را داشته باشیم. اگرچه DJIA بیش از یک قرن قدمت دارد، اما هنوز وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را منعکس می کند.

چگونه می توانیم تئوری قیمت سهام را در بازار ارزهای دیجیتال اعمال کنیم؟

صنعت ارزهای نظریه داو دیجیتال امروزی به اندازه بازار سهام در پایان قرن بیستم جوان است. به همین دلیل است که کریپتوکارنسی‌ها ویژگی‌های مشابه سهام در آن زمان را دارند: بی‌ثبات، پیش‌بینی سخت و فاقد مقررات هستند.

امروزه روش های تجزیه و تحلیل بازار با تکنولوژی بالا وجود دارد، اما درست مانند یک قرن پیش، بازارها توسط روانشناسی انسانی هدایت می شوند. با درجه خاصی از انطباق، می‌توانیم از مفروضات اصلی تئوری داو برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم.

اصول نظریه داو

6 اصل یا اصل اساسی در نظریه داو وجود دارد. بیایید نگاهی به هر یک از آنها بیندازیم.

اصل 1. 3 نوع روند بازار بر اساس مدت زمان آنها وجود دارد

حرکات بازار در تئوری داو بر اساس مدت زمان و تأثیرگذاری آنها به سه گروه تقسیم می شوند:

یک روند اولیه طولانی ترین و تاثیرگذارترین است - 1 سال یا بیشتر دوام می آورد. سبد یک معامله گر باید با این روند هماهنگ باشد: در حالی که در جای خود است، پس انداز بهترین سود را به همراه دارد.

یک روند ثانویه بین 10 روز تا 3 ماه طول می کشد. در جهت مخالف جهت اولیه حرکت می کند و می تواند تا 1-2 سوم افزایش ارزش خود را کاهش دهد.

تاب های کوتاه از ساعت ها تا 2-3 هفته طول می کشد و آنها برخلاف روند ثانویه هدایت می شوند.

در اینجا نمودار BTC/USD آمده است که روند اولیه صعودی را با حرکات ثانویه و بال های کوتاه نشان می دهد:

اصل 2. یک روند شامل 3 مرحله است

در یک روند اولیه طولانی، سه مرحله منعکس کننده فعالیت معامله گران است.

انباشت در همان ابتدای یک روند، سرمایه گذاران باتجربه متوجه می شوند که دارایی کمتر از ارزش گذاری شده است و شروع به خرید آن می کنند. قیمت های پایین در این نقطه ممکن نظریه داو است توسط روند نزولی قبلی تعیین شده باشد.

مشارکت عمومی. این روند با مشاهده بیشتر و بیشتر معامله گران و شروع به خرید دارایی تقویت می شود. این طولانی‌ترین مرحله است، اما معامله‌گرانی که به اینجا ملحق می‌شوند درآمد کمتری نسبت به کسانی که در مرحله انباشته انجام داده‌اند، دارند.

توزیع اولین سرمایه گذاران درک می کنند که روند به زودی پایان می یابد و شروع به فروش آنچه خریداری کرده اند می کنند. با خروج آنها از بازار، روند معکوس می شود.

اصل 3. قیمت سهام منعکس کننده اخبار است

قیمت دارایی ها خیلی سریع به اخبار واکنش نشان می دهد. آنها تقریباً فوراً تمام اطلاعات، ترس‌ها و انتظاراتی را که با رویدادهای خبری می‌آیند منعکس می‌کنند. و در اینجا، اهمیت عینی خبر مهم نیست - بلکه واکنش احساسی ناشی از رویداد خبری و شدت آن است.

ارزش کریپتوکارنسی تا حد زیادی بر اساس شهرت است و به همین دلیل است که انتشارات مثبت و منفی آن را بسیار بی ثبات می کنند. در تصویر زیر می بینید که قیمت بیت کوین چگونه به این خبر که السالوادور قرار است بیت کوین را ارز قانونی تبدیل کند، واکنش نشان داد. پاسخ فوری منفی بود، اما حرکت بعدی به سرعت معکوس شد:

اصل 4. شاخص ها باید روندها را تایید کنند

در نظریه اولیه داو، پیش‌بینی‌های قیمت سهام شرکت‌های بزرگ با تحلیل پویایی میانگین‌های حمل‌ونقل و صنعت داوجونز (DJTA و DJIA) انجام شد. معمولاً آنها تمایل داشتند به یک سمت حرکت کنند، اما گاهی اوقات شروع به جدا شدن از هم می کردند که نشانه معکوس شدن روند بازار بود.

برای ارزهای دیجیتال، برخی شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال نیز وجود دارد. برای مثال، S&P اخیراً آغاز شده ردیابی ارزهای دیجیتال مختلف برای نشان دادن معیارهای عملکرد برای بزرگترین دارایی ها. ارزهای انتخاب شده توسط S&P در صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال فهرست شده اند و معیارهای نقدینگی و ارزش بازار را برآورده می کنند.

اصل 5. حجم معاملات باید روندها را تایید کند

اگر روند اولیه صعودی باشد، باید با افزایش حجم معاملات مرتبط باشد. در طول مرحله مشارکت عمومی که در اصل دوم تئوری داو توضیح داده شده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران به بازار می‌پیوندند و به این ترتیب به رشد پیوسته علاقه به یک دارایی اشاره می‌کنند. در صورت کاهش حجم معاملات، فعالیت بازار ضعیف است که ممکن است نشان دهنده آغاز روند نزولی باشد.

اصل 6. بدون هیچ نشانه ای از معکوس، نظریه داو روند باید ادامه یابد

تا زمانی که نشانه های واضحی از بازگشت وجود نداشته باشد، یک معامله گر می تواند فرض کند که روند ادامه دارد، بنابراین ارزش آن را دارد که موقعیت خود را حفظ کند. کاهش حجم معاملات یا شاخص های متقاطع ممکن است سیگنال نزدیک شدن به بازگشت باشد.

در نمودار زیر، مشاهده می کنید که چگونه شیوع حجم معاملات به طور مداوم در میان یک روند صعودی رخ می دهد نظریه داو و بنابراین ثبات آن را تایید می کند:

استفاده از اصول تئوری داو در معاملات

با هم، 6 اصل نظریه داو چارچوبی را تشکیل می دهند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد اطلاعات را در بازار ارزهای دیجیتال سازماندهی کنند، شروع روندهای نزولی و صعودی را تعریف کنند و تصمیم بگیرند که چه زمانی سکه های دیجیتال را بخرند و بفروشند.

برای انتخاب بهترین نقطه ورود، مطمئن شوید که روند صعودی در مرحله انباشت یا توزیع است و با افزایش حجم معاملات یا شاخص های همبسته مجدداً تأیید می شود.

هنگامی که روند را تأیید کردید، توصیه می شود به آن پایبند باشید و در آن معاملات انجام دهید. به یاد داشته باشید که روندهای نزولی ثانویه می توانند تا ⅔ افزایش روند نظریه داو اولیه را کاهش دهند، بنابراین ارزش دارد تا معاملات جدید را تا پایان حرکت نزولی متوقف کنید.

خط پایین

با وجود بیش از صد سال قدمت، نظریه داو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال اساسی در ارزهای دیجیتال است. برای اتخاذ تصمیمات سنگین تر، سرمایه گذاران آن را با ابزارهای تحلیلی مانند MACD یا میانگین متحرک ترکیب می کنند. گروه بندی دارایی های مرتبط مانند BTC و ETH و مشاهده حرکت قیمت آنها نیز به درک بهتر بازار کمک می کند. قاعده کلی در اینجا ساده است: هر چه عوامل بیشتری از تصمیم خرید یا فروش حمایت کنند، شانس بهتری برای برداشتن گام مناسب وجود دارد.

چه-نظریه-داو

نحوه بارگیری و نصب برنامه Pocket Option برای تلفن همراه (Android ، iOS)

نحوه واریز پول در Pocket Option از طریق پرداخت های الکترونیکی (PayRedeem، WebMoney، Jeton، Perfect Money، Advcash)

نحوه ورود و تأیید حساب در Pocket Option

نحوه برداشت و واریز پول در Pocket Option

نحوه برداشت پول از Pocket Option

نحوه ثبت نام و ورود به حساب در معاملات دلال Pocket Option

برنامه های تلفن همراه Pocket Option را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و تأیید حساب در Pocket Option

نحوه برداشت پول از Pocket Option

نحوه بارگیری و نصب برنامه Pocket Option برای لپ تاپ/کامپیوتر (Windows)

آخرین خبرها

نحوه بارگیری و نصب برنامه Pocket Option برای تلفن همراه (Android ، iOS)

نحوه واریز پول در Pocket Option از طریق پرداخت های الکترونیکی (PayRedeem، WebMoney، Jeton، Perfect Money، Advcash)

نحوه ورود و تأیید حساب در Pocket Option

Pocket Option در سال 2017 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

نظریه-داو

مزیت برنامه ارجاع IQCent چیست؟ چرا معامله گر IQcent را انتخاب می کند

نحوه ثبت نام و تجارت CFD فارکس در IQcent

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود به IQcent

نحوه برداشت و واریز پول در IQcent

بررسی IQcent

آخرین خبرها

نحوه تجارت گزینه دودویی در IQcent

نحوه ثبت نام و تجارت گزینه دودویی در IQcent

پشتیبانی چند زبانه IQcent

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی نظریه داو الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

چه-نظریه-داو

نحوه بارگیری و نصب برنامه Pocket Option برای لپ تاپ/کامپیوتر (Windows)

نحوه باز کردن حساب نمایشی در Pocket Option

برنامه های تلفن همراه در Pocket Option

نحوه ثبت نام و تأیید حساب در Pocket Option

چگونه می توان Cashback را در Pocket Option فعال کرد و درصد Cashback را افزایش داد

نحوه واریز پول در Pocket Option از طریق پرداخت های الکترونیکی (PayRedeem، WebMoney، Jeton، Perfect Money، Advcash)

برنامه های تلفن همراه Pocket Option را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و شروع تجارت گزینه های دیجیتال در Pocket Option

نحوه پیوستن به Affiliate Program و شریک شدن در Pocket Option

نحوه باز کردن حساب نمایشی در Pocket Option

آخرین خبرها

نحوه بارگیری و نصب برنامه Pocket Option برای لپ تاپ/کامپیوتر (Windows)

نحوه باز کردن حساب نمایشی در Pocket Option

برنامه های تلفن همراه در Pocket Option

Pocket Option در سال 2017 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می نظریه داو کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

نظریه-داو-چیست

چگونه می توان به Raceoption وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

نحوه تجارت در Raceoption برای مبتدیان

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ثبت نام و تأیید حساب در Raceoption

نحوه تماس با پشتیبانی Raceoption

نحوه برداشت و واریز پول در Raceoption

آخرین خبرها

نحوه واریز پول در Raceoption

س Freالات متداول (FAQ) درباره تجارت در Raceoption

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Raceoption

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده نظریه داو در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.