تحلیل روزانه بازار

تحلیل روزانه بازار

کلیه خدمات بخش تحلیل بازار به صورت اختصاصی برای ایرانیان عزیز به زبان پارسی در دسترس است. با عضویت در سایت و اشتراک در تحلیل-خبرها، به صورت خودکار از طریق ایمیل، آخرین ها را در لحظه انتشار دریافت نمایید. پس از لاگین و انتخاب یکی از عناوین در قسمت تحلیل بازار (منوی بالای سایت)، بالای همین متن گزینه اشتراک/قطع اشتراک فعال می گردد.

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

قیمت طلا در میان اندیکاتور های MACD نزولی و خط RSI نزولی نسبت به میانگین متحرک نمایی 10 روزه تغییر جهت می‌ دهد تا فروشندگان را امیدوار نگه دارد. با این حال، یک منطقه افقی شامل چندین سطح که از نوامبر 2021 مشخص شده است، در حدود 1880-77 دلار است، به نظر می رسد یک هدف مهم برای شکستن فروشندگان باشد. با این حال، سطح 1900 دلار و آخرین نوسان پایین 1895 دلاری می تواند کاهش فوری طلا را محدود کند. برعکس، شکست صعودی سطح متحرک نمایی 10 روزه 1948 دلاری، هدف مهم برای خریداران XAUUSD نیست، زیرا خط حمایت قبلی از اوایل فوریه، نزدیک به 1973 دلار روند صعودی بیشتر را به چالش خواهد کشید. با این حال، باید توجه داشت که صعود واضح طلا به بیش از 1973 دلار، در نفوذ به سطح 2000 دلار تردیدی ندارد.

طلا دلار-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود، به نظر می رسد روند به نفع خریداران تغییر کرده است، زیرا RSI خط وسط را پس گرفته است که در حال حاضر روی 52.47 قرار دارد. با این حال، مسیر بهبود نیاز به پذیرش بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه رو به بالا در 1940 دلار دارد. بازیابی دومی باعث صعود جدید به سمت بالاترین قیمت 1955 دلاری روز دوشنبه خواهد شد که بالاتر از آن، خریداران بالاترین نرخ 1975 دلاری 24 فوریه را هدف قرار خواهند داد. از سوی دیگر، اگر فروشندگان پایین‌ ترین سطح روزانه 1923 دلار را بردارند، اصلاح از بالاترین سطح 19 ماهه می‌ تواند از سر گرفته شود و راه را برای آزمایش مجدد 1895 دلار باز کند. این سطح تلاقی سطح پایین روز قبل و حمایت خط روند رو به افزایش است. افت های اضافی نیاز به آزمایش 50-DMA صعودی در 1873 دلار دارد. پیش از آن، پایین ترین سطح 1878 دلاری 24 فوریه، سیگنال های صعودی را به چالش خواهد کشید.

طلا دلار-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

در تایم فریم چهار ساعته، XAUUSD (از پایین ترین سطح 28 ژانویه در 1780.75 دلار تا حداکثر 8 مارس در 2070.54 دلار) در 1925.30 دلار معامله می شود. میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای و 50 دوره ای جفت ارز نزولی را در 1965.20 دلار ارائه کرده است که به موانع نزولی اضافه می کند. اندیکاتور RSI محدوده خود را از 40.00-60.00 به 20.00-40.00 تغییر داده است که نشان دهنده ایجاد یک روند نزولی است.

طلا دلار-تایم فریم چهار ساعته

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها تحلیل روزانه بازار به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

روند نزولی همچنین از پایین ترین اندیکاتور MACD از روزهای ابتدایی ماه گذشته و همچنین خط RSI با شیب نزولی حمایت می کند. با این حال، شایان ذکر است که یک شکست واضح 1935 دلاری فروشندگان XAUUSD را به سرعت به سمت سطح 1900 دلار هدایت می‌ کند. اگرچه، بالاترین سطوح مشخص شده در نوامبر 2021، حدود 1877 دلار، می توانند فروشندگان طلا را پس از آن به چالش بکشند. در مقابل، حرکات بازیابی باید فراتر از خط حمایت قبلی، حدود 1952 دلار افزایش یابد. با این حال، سطح 2000 دلار و 2050 دلار ممکن است خریداران طلا را قبل از هدایت آن ها به منطقه 2070-75 دلار به چالش بکشد، که شامل بالاترین قیمت در اواخر سال 2020 و این ماه است.

طلا دلار-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

شکست واضح خط روند صعودی دو هفته ای به اندیکاتور MACD نزولی و خط RSI نزولی می پیوندد تا فروشندگان طلا را امیدوار نگه دارد. با این حال، همگرایی 100-SMA و یک خط روند شیب دار صعودی از 03 فوریه در حدود 1945 دلار برای فروشندگان XAUUSD یک هدف مهم به نظر می رسد. اگر اصلاً فروشندگان طلا حمایت 1945 دلاری را کسب کنند، سطح 200-SMA در 1844 دلاری به عنوان آخرین دفاع از خریداران عمل خواهد کرد. در همین حال، خط مقاومت تبدیل به حمایت نزدیک به 1992 دلار پیش از سطح 2000 دلاری است تا بهبود کوتاه مدت قیمت XAUUSD را به چالش بکشد. پس از آن، موانع متعدد در حدود 2035 دلار و 2060 دلار ممکن است خریداران را قبل از هدایت آن ها به منطقه 2070-75 دلاری که شامل آخرین قیمت بالا و بالاترین قیمت سال 2020 است، آزمایش کند. به طور کلی، طلا احتمالا شاهد عقب نشینی به سمت همگرایی حمایت کوتاه مدت خواهد بود، اما خریداران XAUUSD هنوز از معامله خارج نشده اند.

طلا دلار-تایم فریم چهارساعته

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

سقف قوی در 1,971 دلار احتمالاً افت طلا را محدود می کند، زیرا حمایت مثلث و شیب صعودی 50-SMA در آن سطح همگرا می شوند. شکست محکم به زیر این حمایت مهم، روند نزولی بیشتر به سمت سطح 1950 دلار را باز می کند، که زیر آن می توان 100-SMA صعودی در 1937 دلار را بررسی کرد. مقاومت فوری در 2000 دلار مشاهده می شود، که بالاتر از آن خریداران باید 21-SMA را بشکنند تا با مانع مثلثی در 2021 دلار مقابله کنند. سطح 2050 دلاری می‌ تواند به‌ عنوان مقاومت مرتبط بعدی در روند صعودی جدید ظاهر شود.

گزارش روزانه بازار آهن و فولاد

ادامه روند افزایش قیمت ها در بازار آهن

دلار در در بازار امروز با کمی افزایش روی نرخ ۳۱ هزار ۵۳۰ تومان معامله شد.
از سویی دیگر سکه در بازار به قیمت ۱۵ میلیون و ۸۱ هزار تومان داد و ستد شد.
اما ارزهای دیجیتال نیز نوساناتی داشتند و بیت کوین به نرخ ۲۹ هزار ۶۴۶ دلار رسید.

بازار فولاد
میلگرد ۵۰ تا ۳۰۰ تومان و تیرآهن ۱۰۰ تا ۳۰۰ افزایش قیمت داشتند.
خانواده پروفیل نیز در راستای تحولات بازار حرکت کردند و تغییرات زیادی را به خود دیدند. پروفیل درب و پنجره ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان، پروفیل ۵۰ z تا ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند ولی پروفیل گالوانیزه و قوطی ثابت بوند.

قیمت ورق در کارخانه های فولاد و کاویان ثابت بود.

خبرهای امروز
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در توییتی نوشت که عقلانیت ایجاب می کند کشور با مالیات اداره شود.
وزیر امور خارجه امیر عبداللهیان، بیان کرد که اگر غرب واقع بین باشد، توافق در دسترس است.
انجمن فولاد در بیانیه ای اعتراض خود را به محدودیت های برقی فولاد سازان اعلام کرد. با توجه به خبرهای مهم امروز، باید منتظر ماند که هر کدام از این خبرها چگونه می تواند بر روند قیمت ها اثرگذار باشد و روند بازار را صعودی و یا نزولی کند.

مشاهده قیمت روز میلگرد

میلگرد تولیدی هر کارخانه بسته به استاندارد و کیفیت نهایی، دارای قیمت متفاوتی می باشد. از سوی دیگر زمان اعلام قیمت میلگرد، معمولا در ساعات نزدیک به ظهر است. بنگاه های آهن فروشی مانند آهن ملل، با استعلام قیمت از کارخانه ها، قیمت به روز شده میلگرد را در رسانه های ارتباطی خود منتشر می کنند. از این رو شما می توانید آخرین قیمت میلگرد تمامی کارخانه‌های فولادی ایران را در آهن ملل مشاهده کنید.

مشاهده قیمت روز تیرآهن

آهن ملل با استعلام قیمت تیرآهن از کارخانه های فولادی، به عنوانی مرجعی معتبر، به روزترین قیمت تیرآهن را در اختیار شما قرار می دهد. از این رو شما می توانید آخرین قیمت تیرآهن تمامی کارخانه‌های فولادی ایران را تنها با یک کلیک به دست آورید.

مشاهده قیمت روز ورق

کارخانه‌های فولادی قیمت ورق تولیدی خود را هر روز به روزرسانی می کنند و شرکت هایی مانند آهن ملل، با استعلام قیمت از کارخانه ها، قیمت نهایی را در سایت خود منتشر می کنند. شما می توانید برای به دسترسی به آخرین قیمت ورق تمامی کارخانه‌های فولادی ایران، به سایت آهن ملل مراجعه کنید.

گزارش روزانه بازار آهن در روزهای گذشته

بازار آهن همه روزه در حال نوسان و تغییر قیمت می باشد. شما برای رصد روزانه قیمت ها، تحلیل و گزارش بازار آهن نیاز به یک مرجع معتبر دارید. در سایت آهن ملل می توانید روند بازار آهن در روزهای گذشته را در زیر بخوانید:

گزارش روزانه بازار آهن و فولاد، مورخ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

پایان تعطیلات و افزایش قیمت ها در بازار آهن

در بازار امروز بعد از تعطیلات اخیر فعالان عرصه فولاد دست به افزایش قیمت ها زدند و این درست در زمانی اتفاق افتاد که نرخ دلار کاهشی بود و از سویی دیگر قیمت پایه شمش در معاملات بورس، ۱۲ هزار تومان اعلام شد.

همچنین خبر افزایش نرخ بهره بانکی برای مهار تورم موجود در بازار ، باعث ایجاد احتیاط عمل در معامله گرها شد.

اما امروز در بازار آهن، قیمت ها افزایش قابل توجهی داشتند.

میلگرد در اکثر مبادی ۱۰۰ تا ۴۵۰ تومان افزایش داشت و برخی از مبادی قیمت های خود را ثابت اعلام کردند.

در بازار نبشی و ناودانی یکی از شرکت های تحلیل روزانه بازار تولید کننده ۷۰۰ تا ۷۵۰ تومان افزایش قیمت داشت.

همچنین نرخ برخی از محصولات ناب تبریز ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشت.

اما بازار تیرآهن

در بخش کیلویی،۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان و در بخش شاخه های پرفروش ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت مشاهده شد .لازم به ذکر است که این افزایش ها به دلیل کمبود انرژی در بازار به وجود آمده است و در حال حاضر برای مشخص شدن ادامه دار بودن این روند، باید به بازار بورس و میزان تقاضا ها توجه ویژه ای داشت.

گزارش روزانه بازار آهن و فولاد، مورخ چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

آیا افزایش تقاضا در بورس موجب تغییر قیمت ها در بازار آهن شد ؟

امروز قیمت دلار تا اواسط کانال ۳۱ هزار تومان پیش رفت ولی با این وجود قیمت مقاطع فولادی ثابت ماند و نوسانات اندکی در بازار مشاهده شد.

از سویی دیگر امروز در بازار بورس، قیمت میلگرد تفاوت آنچنانی نداشت؛ اما میزان تقاضا برای آن بیشتر از هفته های گذشته بود. در نتیجه همکین امر موجب رقابت بر سر میلگرد شد. در این بین رقابتی اندکی نیز بر سر ورق سرد B فولاد دیده شد.

و اما بازار آهن

در بازار آهن فعالان بیشتر منتظر اصلاح قیمت ها بودند و از سوی دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت های داخلی مانند نرخ دلار و نحوه عرضه محصولات در بورس در این اصلاحات نقش مهمی داشتند .

میلگرد در اکثر مبادی ثبات قیمت را تجربه کرد و در برخی نیز نوسانات ۱۰۰ تومانی مشاهده شد.

در بازار نبشی و ناودانی هم قیمت ها ثابت بود . در بازار تیرآهن نرخ تمامی مبادی ثابت اعلام شد و هیچ نوسانی در آن دیده نشد.

گزارش روزانه بازار آهن و فولاد، مورخ سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

امروز دلار کمی از مرز کانال ۳۱ هزارتومان فاصله گرفت و در بازار با نرخ ۳۱ هزار ۲۰۰ تومان معامله شد.

از سویی دیگر امروز در بازار بورس شاهد رقابت بالا بر سر شمش فولادی بودیم به طوری که شمش بلوم با با تقاضای ۲۰۰ هزار و ۷۷۵ تنی با قیمت پیش نهادی ۱۳۹ هزار و ۷۱۳ ریال روبه رو شد که ۵.۶ درصد از قیمت پایه بالاتر بود.

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بازار جهانی می توان اینگونه استناد کرد که فعالان بازار با امید کاهش قیمت ها از خرید دست کشیده اند و از طرفی تولید کنندگان و فروشندگان داخلی با توجه به روند قیمت دلار برای متحمل نشدن ضرر، قیمت های خود را ثابت نگهداشته اند و برخی نیز قیمت های خود را افزایش داده اند.

در بازار میلگرد، اکثر مبادی قیمت های خود را ثابت اعلام کردند ولی شاهد نوسانات پراکنده ای نیز در بازار بودیم.

اکثر مبادی در بازار نبشی، راه ثبات قیمت را در پیش گرفتند اما برخی ۱۰۰ تا ۲۵۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.در بازار تیرآهن ثبات حکمرانی می کرد و مبادی قیمت های خود را همچون روز گذشته اعلام کردند.

گزارش روزانه بازار آهن و فولاد، مورخ دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

در روزهای آتی باید منتظر افزایش قیمت ها باشیم؟

با توجه به نوسانات قیمت دلار این سوال مطرح می شود که آیا این تغییرات می تواند باعث افزایش قیمت ها گردد؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا نوسانات قیمت دلار را بررسی کنیم. دلار در بازار امروز به قیمت ۳۱ هزار تومان رسید و همین امر باعث تحرکاتی در قیمت ها شد.

اما با وجود احتمال پایین آمدن قیمت ها به دلیل نبود تقاضا و اعلام قیمت های شمش برای بازار بورس فردا ، برخی مبادی قیمت های خود را افزایش دادند تا با افزایش قیمت دلار دچار ضرر نشوند و این پالس به بازار برای احتمال وقوع افزایش قیمت ها ارسال شد.

بازار در حال حاضر در سردرگمی به سر می رود و تا مشخص نشدن موضع اصلی قیمت ها همچنان فعالان بازار نظاره گر خواهند بود.

و اما در بازار آهن امروز چه خبر بود؟

میلگرد در اکثر مبادی ثابت اعلام شد اما در برخی ۵۰ تا ۱۵۰ تومان افزایش قیمت و در برخی موارد ۱۰۰ تا ۴۰۰ کاهش قیمت وجود داشت. در بازار تیرآهن، بخش کیلویی، شاهد کاهش ۵۰ تومانی را بودیم و در بخش شاخه های پر فروش، ۱۰۰ هزار کاهش اعلام شد.

گزارش روزانه بازار آهن و فولاد، مورخ یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

آیا قیمت ها باید باز هم اصلاح شوند ؟

در بازار امروز دلار خود را آرام آرام به کانال ۳۱ هزار تومان نزدیک کرد و با نرخ ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار معامله شد.

اما با این وجود، بازار آهن همچنان روند ثبات قیمت همراه با کاهش را در دستور کار خود دارد. از سویی دیگر ثبات و کاهش قیمت موجود در بازار آهن، به دلیل وجود ترس از گرانیهاست.

پس، می توان گفت که وجود همین کمبود تقاضاها باعث شده فعالان بازار آهن منتظر مشخص شدن تصمیم های قطعی دولت در خصوص این صنعت باشند.

با جمع بندی این عوامل می توان گفت که روند رکود تقاضا و همچنین ثبات و کاهش قیمت ها تا مشخص شدن وضعیت بازار ادامه دار خواهد بود .

امروز بازار میلگرد تا حدودی با سردرگمی و کشمکش افزایش قیمت دلار و کمبود تقاضا رو به رو بود به طوری که ۳ روند افزایش، ثبات و کاهش قیمت در آن دیده شد.

برخی، قیمت های خود را ثابت اعلام کردند و برخی ۲۰ تا ۲۵۰ تومان کاهش قیمت داشتند. از سویی دیگر تعداد اندکی قیمت های خود را ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان افزایش دادند.

در بازار نبشی و ناودانی اکثرا قیمت های خود را ثابت اعلام کردند ولی در برخی از مبادی شاهد کاهش ۱۰۰ تا ۲۵۰ تومانی بودیم.

برخی مبادی بازار تیرآهن در بخش کیلویی، قیمت های خود را ثابت اعلام کردند اما شرکت ذوب آهن، قیمت خود را ۵۰ تومان کاهش داد و در بخش شاخه های پرفروش ۱۰ تا ۴۰ هزار تومان کاهش قیمت رویت شد .

گزارش روزانه بازار آهن و فولاد، مورخ شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

دلیل اصلی جدایی روند قیمت بازار اهن از قیمت دلار چیست ؟

اولین روز هفته با نزدیک شدن قیمت دلار به کانال ۳۱ هزار تومان آغاز شد و با نرخ ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

به نظر می رسد بازار آهن مسیر خود را از بازار دلار جدا کرده و بر اساس گرانی های موجود در بازار ایران و نبود تقاضا، روند خود را انتخاب نموده است.

در بازار بورس همه چیز درست مثل هفته است و متقاضیان از قیمت های پیشنهادی تولید کنندگان راضی نیستند.

از سویی دیگر تنها اتفاق امروز پیش خور شدن تقاضا ها به دلیل افزایش قیمت دلار بود.

اما روند قیمت ها در بازار آهن به چه صورت بود؟

میلگرد در اکثر مبادی ثبات قیمت داشت و در برخی با کاهش ۳۰ تا ۳۵۰ تومانی رو به رو بود.

در بخش نبشی و ناودانی شاهد ثبات قیمت بودیم. و در بخش تیرآهن کیلویی قیمت ها ثابت بود و در بخش شاخه های پرفروش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افت قیمت مشاهده شد.

گزارش روزانه بازار رمزارزها (۱۰ اسفند ۱۴۰۰)

بیت کوین تنها در روز گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد کرد و همه سرمایه‌گذاران را شوکه کرد. در حال حاضر قیمت بیت کوین ۴۳,۵۰۰ دلار است. این درحالی است که روز گذشته بیت کوین حتی در قیمت ۳۷,۱۵۰ دلار هم معامله شد. در ادامه به تحلیل تکنیکال چارت بیت کوین خواهیم پرداخت.

امروز سلطه (Dominance) بیت کوین ۴۳ درصد از حجم کل بازار رمزارزها را در دست تحلیل روزانه بازار دارد و حجم بازار (market cap) رمزارزها با بیش از ۱۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، در حدود ۱.۹۲ تریلیون دلار محاسبه شده است. حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر هم افزایش چشمگیری داشته و به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

با رشد قیمت بیت کوین اکثر آلت کوین‌ها هم صعودی بوده‌اند و رشدهای بسیار خوبی را تجربه کرده‌اند. در این بین رمز ارز LUNA از هفته‌ی گذشته تا به امروز نزدیک به ۸۰ درصد رشد داشته است.

شاخص ترس و طمع بازار

شاخص ترس و طمع هم یک بازیابی بسیار سریع را تجربه کرده است و در حالی که دیروز شاخص ترس و طمع روی ۲۰ یعنی ترس شدید (Extreme Fear) قرار داشت، امروز این شاخص به ۵۱ رسیده است که یک محدوده‌ی خنثی ( Neutral ) است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم روزانه

بیت کوین به ابر ایچیموکو نفوذ کرده و کندل امروز بالای این ابر در حال تشکیل است. بنابراین این یک سیگنال مثبت قوی برای امکان رشد بیشتر بیت کوین در آینده نزدیک است اما مقاومت ۴۵ هزار دلار که محدوده‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA) هم هست، فعلا سخت‌ترین مانع بیت کوین به حساب می‌رود.

با رسم دو میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه (EMA-100 , EMA-200) در چارت بیت کوین متوجه می‌شویم که قیمت درحال حاضر درگیر یک مقاومت بسیار مهم است. در صورتی که بیت‌ کوین بتواند در روزهای آینده این مقاومت را بشکند روند صعودی جدید در چارت آن آغاز می‌شود.

اما اگر قیمت دوباره از این سطح دچار ریزش شود و رشدهای روز گذشته را از سرمایه‌گذاران پس بگیرد، احتمالا شاهد ریزش‌های ویرانگر بیشتری در چارت بیت کوین خواهیم بود. در اینصورت امکان ریزش دوباره قیمت به حمایت ۴۰هزار دلار و حتی ورود دوباره به کانال ۳۰ هزار دلاری هم وجود خواهد داشت.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین و بازار رمزارزها

• شرکت اینتل قصد دارد به حوزه ماینینگ رمزارزها ورود کند. بنابر اطلاعات منتشر شده،‌ماینرهای این شرکت نصف قیمت دستگاه‌های ماینر روز بازار بوده و ۱۵ درصد از سایر دستگاه‌های ماینینگ کاراتر خواهند بود.
• فروشگاه اینترنتی ebay هم قصد دارد امکان پرداخت‌های رمزارزی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال برتر بازار را برای کاربران خود مهیا کند. ebay این کار را با هدف جذب نسل جوان‌تر خریداران و تسهیل خریدهای آنلاین انجام می‌دهد.

برای مشاهده سایر تحلیل‌های بیتستان اینجا کلیک کنید

ارزهای ترند روز بازار رمزارزها:

در 24 ساعت گذشته، ارزهای زیر در سایت کوین مارکت کپ ، جزو ترندهای بازار ارزهای دیجیتال بوده‌اند:

این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

این نوشته در تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل قیمت بیت کوین ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در تحلیل روزانه بازار پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد تحلیل روزانه بازار و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن تحلیل روزانه بازار پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
• تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
• به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
• تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
• از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

• افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
• برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
• اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
• تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
• تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
• تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

میانگین حجم معاملات روزانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) عبارت است از میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روزِ یک سهم مشخص.

حجم روزانه برابر است با تعداد سهام تحلیل روزانه بازار معامله شده در یک روز، اما می‌توان با میانگین گرفتن از این حجم‌های روزانه در چند روز، میانگین حجم معاملات روزانه را به‌دست آورد.

ADTV یک سنجهٔ مهم می‌باشد. چون حجم معاملات بالا و پایین، تریدرها و سرمایه‌گذاران متفاوتی را جذب می‌کند.

بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، مقدار بالای میانگین حجم روزانه را ترجیح می‌دهند، چون در بازاری با حجم بالای معاملات راحت‌تر می‌توان پوزیشن گرفت یا از پوزیشن خارج شد.

در بازاری با حجم معاملات پایین، خریداران و فروشندگان کمی وجود دارند که ورود و خروج در یک قیمت مطلوب را سخت‌تر می‌کند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• حجم معاملات روزانه برابر است با تعداد سهم‌های معامله شده در یک روز. بنابراین میانگین حجم معاملات روزانه برابر می‌شود با میانگین گرفتن از این حجم‌های روزانه در بازه‌های 20 یا 30 روزه.
• برای محاسبهٔ حجم روزانه میانگین، حجم‌های روزانه X روز را با هم جمع کنید و سپس تقسیم این حاصل جمع بر تعداد کل روزها یا به‌عبارتی همان X. به‌عنوان مثال برای محاسبه حجم روزانه میانگین 20 روزه (20-day ADTV) میانگین‌های روزانه 20 روز اخیر را با هم جمع می‌کنیم و سپس حاصل جمع را به 20 تقسیم می‌کنیم.
• افزایش قابل‌توجه حجم معاملات نشان‌دهندهٔ این می‌باشد که تغییراتی در بازار است که باعث جذب سرمایه‌گذارارن بیشتر شده است. این ممکن است سیگنالی خرسی یا گاوی باشد که با توجه به جهت حرکت قیمت تعیین می‌شود.
• کاهش حجم معاملات نشان‌دهندهٔ کاهش علاقهٔ سرمایه‌گذاران می‌باشد. اما حتی این کاهش حجم نیز کاربردی است. چون می‌توان متوجه شد که چه زمانی تحلیل روزانه بازار حجم افزایش می‌یابد که می‌تواند سیگنالی برای تغییرات بزرگ قیمت باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حجم معاملات می‌توانید از مطلب آموزشی «حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) چه چیزی به شما می‌گوید؟

وقتی میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به‌شدت افزایش یا کاهش می‌یابد، سیگنالی است مبنی بر اینکه نظر مردم نسبت به آن داراریی تغییر شدیدی کرده است.

معمولاً ADTV بالاتر نشان‌دهندهٔ این می‌باشد که بازار دارایی مورد نظر رقابتی‌تر است، فاصلهٔ قیمتی و نوسانات کمتری دارد.

سهم‌هایی که دارای میانگین حجم معاملات روزانهٔ بالاتری می‌باشند نوسان کمتری دارند، چون معاملات خیلی بیشتری نیاز است تا بر قیمت اثر بگذارد.

این موضوع به این معنی نیست که سهمی با حجم معاملات بالا نمی‌تواند حرکات قیمتی روزانهٔ شدیدی را تجربه کند.

در هر روز (یا در چند روز) هر سهمی می‌تواند شاهد حرکات قیمتی تحلیل روزانه بازار شدید باشد که در حجم‌های بالاتری از حجم میانگین روزانه اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم معاملات روزانه یکی از مقادیریست که به‌طور معمول برای سهم‌های مختلف محاسبه می‌شود و نشان‌دهندهٔ نقدشوندگی کلی سهام می‌باشد.

هر چه ADTV یک سهم بزرگتر باشد به این معنی است که در بازار آن سهم خریدار و فروشندگان بیشتری وجود دارند و معامله کردن راحت‌تر و سریع‌تر می‌باشد.

بدون یک مقدار منطقی از نقدشوندگی در بازار، هزینهٔ معاملات، به‌علت اختلاف قیمت زیاد بین خریدار و فروشنده، بالا می‌باشد.

میانگین حجم معاملات روزانه ابزاری کاربردی برای تحلیل پرایس اکشن هر دارایی با نقدشوندگی بالا می‌باشد.

اگر قیمت یک دارایی مدتی در یک رنج مشخص حرکت کند و سپس با یک شکست از آن ناحیه خارج شود و این خروج با حجم بالا اتفاق بیافتد، نشان‌دهندهٔ این است چون معامله‌گرها به این شکست تمایل نشان داده‌اند، به احتمال زیاد قیمیت در جهت شکست حرکت خواهد کرد.

اگر این شکست با حجم کم (نسبت به ADTV) رخ دهد، نشان‌دهندهٔ این است که احتمالاً این شکست یک شکست اشتباه است و قیمت‌ها باز به همان ناحیه بر خواهند گشت.

مقدار حجم معاملات همچنین در تأیید حرکت قیمت به بالا و پایین کمک می‌کند. در یک حرکت قوی قیمت به بالا یا پایین، حجم هم باید افزایش یابد.

اگر این‌گونه نباشد، ممکن است در بازار علاقهٔ کافی برای ادامهٔ روند قیمتی نباشد. اگر در بازار علاقهٔ کافی برای ادامهٔ روند قیمتی نباشد، ممکن است قیمت راه رفته را برگردد (پولبک کند).

در روندها، پولبک‌هایی با حجم کم نشان‌دهندهٔ این است که کلیت بازار مشتاق ادامهٔ روند قیمت در جهت روند می‌باشند و احتمالاً قیمت در جهت روند حرکت خود را ادامه خواهد داد.

به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی، وقتی قیمت به‌خوبی در حال افزایش است، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد. اگر قیمت با حجم کم پولبک کند، نشان‌دهندهٔ این است که علاقهٔ زیادی به فروش نیست.

اگر قیمت دوباره با حجم بالا شروع به بالا رفتن کند، این می‌تواند نقطهٔ خوبی برای ورود باشد، چون قیمت و حجم هر دو روند صعودی را تأیید می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پولبک می‌توانید از مطلب آموزشی «پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

وقتی حجم معاملات خیلی بیشتر از مقدار حجم متوسط باشد، معمولاً نشان‌دهندهٔ یک قلهٔ قیمتی می‌باشد. مقدار زیادی سهم در یک رنج قیمت مشخص دست‌به‌دست می‌شود بدون اینکه خریدار جدیدی وارد شود و با تزریق سرمایه قیمت را بالاتر ببرد.

حرکت‌های قیمتی شدید به‌همراه افزایش شدید در حجم معاملات اغلب می‌تواند نشان‌دهندهٔ معکوس شدن روند قریب‌الوقوع باشد.

نحوه استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)

در قسمت پایین شکل بالا بخش مربوط به حجم معاملات را مشاهده می‌کنید. ستون‌های سبز و قرمز به ترتیب نشان‌دهندهٔ حجم معاملات در کندل‌های صعودی و نزولی می‌باشند و خط مشکی هم نشان‌دهندهٔ میانگین 20 روزهٔ حجم معاملات می‌باشد.

همان طور که می‌بینید حجم معاملات کمتر تحت تأثیر اتفاقات یک روزه می‌باشد و بنابراین سنجهٔ بهتری از این است که آیا حجم معاملات افزایش یافته یا کاهش.

در قسمت چپ نمودار قیمت یک ناحیهٔ مقاومتی را می‌بینید که با یک مستطیل نشان داده شده است. قیمت سهم با حجم سنگین وارد این ناحیه شده و آن را به بالا می‌شکند که تأییدیهٔ خوبی از ادامهٔ روند قیمت در جهت شکست می‌باشد.

بعد از شکست، قیمت شروع به حرکت بدون روند با حجم کم می‌کند (قیمت زیاد تغییر نمی‌کند) و فقط یک روز با حجم بالا در این ناحیه ایجاد می‌شود.

به‌طور کلی حجم میانگین در دورهٔ بدون ترند و نیز بعد از آن در پولبک قیمت، کاهشی است که نشان‌دهندهٔ فشار فروش کم می‌باشد.

قیمت دوباره با حجم بالا از این ناحیه بدون روند به بالا حرکت می‌کند که تأییدیه دیگری بر ادامهٔ روند صعودی می‌باشد.

اگرچه در ادامه قیمت بالا می‌رود، اما حجم معاملات تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. در همین زمان وقتی قیمت شروع به کاهش می‌کند، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

این نشان‌دهندهٔ این است که فشار فروش بالایی وجود دارد و اینکه قیمت احتمالاً روند کاهشی را ادامه خواهد داد.

تفاوت بین میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) و قراردادهای باز (Open Intereset)

معمولاً حجم معاملات با معاملات باز اشتباه گرفته می‌شود. میانگین حجم معاملات روزانه، تعداد میانگین سهم‌ها (در بازار سهام) یا قراردادها (در بازار فیوچرز و آپشنز) می‌باشد که در یک روز دست‌به‌دست شده‌اند.

تعداد قراردادهای باز (Open Intereset)، اصطلاحی در بازارهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) می‌باشد و نشان‌دهندهٔ تعداد قراردادهای باز می‌باشد که هنوز بسته نشده‌اند.

این دو مقدار، ADTV و Open Intereset مفاهمی کاملاً متفاوتی دارند. حجم معاملات نشان‌دهندهٔ تعداد قراردادهای معامله شده است در حالی که Open Interest نشان‌دهندهٔ دادوستدهای انجام شده برای بازکردن و بستن پوزیشن‌های معامله می‌باشد و بنابراین تعداد قراردادهای باز را نشان می‌دهد.

جمع بندی

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) یکی از سنجه‌های معمولی می‌باشد که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود.

ADTV یک میانگین است و معامله‌گران از آن برای تعیین اینکه حجم معامله یک روز بالاست یا پایین استفاده می‌کنند.

ADTV همچنین می‌تواند در طول زمان تغییر کند، بالا برود، پایین بیاید و نوسان کند. بنابراین، توصیه می‌شود میانگین حجم معاملات و خود حجم معاملات به‌طور منظم مانیتور شود تا در هر وضعیت از مطلوب بودن حجم معاملات با توجه به استراتژی معاملاتی خود آگاه باشید.

تغییرات شدید در حجم معاملات ممکن است نشانهٔ تغییراتی در دارایی باشد. این تغییرات می‌تواند برای روند موجود خوب یا بد باشد.

حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند دقیقاً بگوید که اتفاق خوبی در راه است یا بد، اما این آگاهی را به شما می‌دهد که تغییر رخ داده و شما با تحقیق و بررسی بیشتر می‌توانید پاسخ این سؤال را بیابید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.