فارکس را از کجا شروع کنیم

مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ

قبل از توضیح مثال به این نکته توجه کنید که در پوزیشن‌های لانگ مقدار تریلینگ استاپ باید زیر قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد و در پوزیشن‌های شورت این مقدار باید بالاتر از قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک

توقف زیان متحرک در فارکس (Trail Stop Loss)

سلام بر معامله گران عزیز؛ مقاله امروز ما بر موضوع توقف زیان متحرک به‌عنوان یکی از روش‌ های مدیریت معاملات تمرکز دارد. آیا توقف زیان متحرک برای شما منطقی و معنی‌ دار است؟

یا بهتر است از حد سود take profit و رعایت نسبت سود به ریسک (R:R) استفاده کنیم ؟ در این مقاله پرسش‌ های مطرح‌ شده و موارد دیگری بحث خواهد شد، اما این موضوع مسلماً یک بحث باز است که توصیه می‌ کنم تجربیات خود را درباره آن به اشتراک بگذارید و در قسمت پایین در بخش نظرات، بازخورد ارائه کنید.

آیا از توقف زیان متحرک [تریلنگ استاپ] استفاده می‌ کنید؟

آیا قبل از استفاده از توقف زیان متحرک، کارآیی آن را امتحان کرده‌ اید؟

اگر از آن استفاده نمی‌ کنید، دلیل شما چیست و به نظر شما چه ابزاری بهتر است؟


گزینه‌های توقف زیان متحرک(تریلینگ استاپ)

روش‌های مختلفی برای اجرای توقف زیان متحرک وجود دارد. در اینجا فهرستی ارائه می‌ شود:

۱) توقف زیان متحرک فوری در همان بازه زمانی.

۲) توقف زیان متحرک فوری در بازه زمانی بزرگتر.

۳) توقف زیان متحرک پس از رسیدن به هدف.

۴) ترکیبی از حد سود آشکار و توقف زیان متحرک.

۵) توقف زیان با تحرک روبه کاهش در سطوح بالاتر نسبت سود به ریسک R:R

۶) اختیاری (نسبت به تصمیم بعدی باز باشد: نه حد سود و نه توقف زیان متحرک)

روش‌ های مختلفی برای استفاده از توقف زیان متحرک وجود دارد:

۱) میانگین متحرک

۴) نوسان گیری (سوئینگ) بالا، نوسان گیری (سوئینگ) پایین

۵) حمایت و مقاومت

۵) توقف منحنی سهمی (پارابولیک)

به نظر شما کدام گزینه بهتر است؟ کدام روش‌ های دیگر را به فهرست بالا اضافه می‌کنید؟

میزان موجودی توقف زیان متحرک

مزیت توقف زیان متحرک این است که به معامله‌ گر فارکس اجازه می‌ دهد برخی از سرمایه‌ گذاری‌ های سودآور آنها اجرا شود و برخی از زیان‌ های خود را قطع می‌ کنند. این موضوع یکی از مفاهیم نیرومند معاملات فارکس است، که در آن افزایش متوسط سود R:R در مقابل متوسط زیان R:R یکی از بخش‌ های مؤثر و محوری سودآور شدن است.

برخی نکات مهمی که شایسته توجه است:

۱) هرگونه توقف زیان متحرک باید قبل از پیاده‌ سازی ازلحاظ کار آیی و سودآوری آزمایش شود.

معامله‌گر فارکس باید برای میزان قابل قبولی از معاملات (به میزان حداقل دویست معامله) چگونگی عملکرد توقف زیان‌ مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ های متحرک مختلف در مقایسه با استراتژی خود را امتحان و بررسی کند تا برای تشخیص اینکه آیا روش توقف زیان متحرک در مقایسه با حد سود آشکار می‌ تواند بهبود ایجاد کند یا خیر و در صورت پاسخ مثبت میزان بهبود ایجادشده بینش لازم را کسب کند.

آنچه اهمیت دارد مرور داده‌ های طولانی مدت از قبیل سود آوری، حداکثر افت سرمایه، متوسط تعداد سود، متوسط تعداد زیان، تعداد حداکثر زیان‌ ها، تعداد سودهای بیش‌از حداکثر زیان در مقایسه با کل سودها، است. این اطلاعات درباره اینکه کدام سیستم بهترین موجودی حساب را دارد جزییاتی فراهم می‌ کند.

۲) از تجزیه‌ و تحلیل بیش‌ از حد موضوع بپرهیزید.

درست است، این بخش از معاملات فارکس شایسته توجه و صرف زمان است، اما هر توقف زیان متحرک و هر حد سود آشکار مزایا و معایب معینی دارد.

معامله‌گران فارکس باید بپذیرند که یک روش بخصوص هرگز نمی‌ تواند کافی و کامل باشد. همواره مثال‌ هایی وجود خواهد داشت از مواردی که ۱ توقف زیان متحرک بهتر از دیگری عمل می‌ کند. برای موفقیت باید این واقعیت را بپذیریم.

روانشناسی معاملات

هر یک از شیوه‌ های مدیریت معاملات انتخاب‌ شده همیشه باید با روانشناسی ترید هماهنگ و همگام باشد. دقیقاً مانند هر موضوع دیگری، وجود هماهنگی بین استراتژی،مدیریت ریسک ،مدیریت سرمایه هر معامله‌ گر و روانشناسی او حیاتی است.

مزایا و معایب

هر دو ابزار توقف زیان متحرک و سطوح حد سود دارای مزایای و معایب معینی هستند.

مزایای توقف زیان متحرک:

الف) توقف زیان متحرک اجازه می‌ دهد به‌ جای اینکه فارکس برای بازار تصمیم بگیرد، بازار درباره اینکه تا چه حد می‌ خواهد یا نمی‌ خواهد پیش برود تصمیم بگیرد. به‌این‌ترتیب معامله‌گر فارکس «بر موج‌ سوار است» و «و همراه جریان غالب پیش می‌ رود» .

ب) هنگامی‌که از توقف زیان متحرک استفاده می‌شود معامله‌گران فارکس نگرانی کمتری برای سود «دادن» دارند.

توقف زیان متحرک بر اساس این واقعیت صریح که معامله‌گر فارکس توقف زیان‌ های متحرک خود را تا سطحی حرکت می‌ دهند که به ورودی نزدیک‌ تر باشد، و به‌این‌ ترتیب زیان یا سود کمتری را «حبس می‌ کنند»، به محافظت از سرمایه معاملات کمک می‌ کند.

از مزیت‌ های روانشناختی این آگاهی این است که معامله‌ گر می‌ داند معاملات او از وضعیت جلو بودن با ۲:۱ ، R:R به زیان کامل افت نمی‌ کند. تصور افت معامله از وضعیت مثبت می‌ تواند مشکلات جدی ایجاد کند، مثلاً معامله‌ گر فارکس ممکن است معامله‌ ای را زودتر از آنچه برنامه‌ ریزی‌ شده است، معاملات را ترک کند.

ج) گهگاه- توقف زیان متحرک امکان سود انبوه را فراهم می‌ کند. چنین سودهای انبوهی می‌ تواند موجب جهش منحنی ارزش دارایی به سطح کاملاً جدید شود.

مزایای حد سود:

الف) حد سود منحنی ارزش دارایی را هموار می‌ کند. توقف زیان متحرک از توانایی بالقوه ایجاد سودهای کوچک، زیان‌ های کوچکتر، و گهگاه سودهای بزرگتر برخوردار است، که باعث می‌ شود منحنی ارزش دارایی نوسان بیشتری داشته باشد. حد سود در مقایسه با توقف زیان متحرک مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ منحنی ارزش دارایی هموارتری دارد زیرا پاسخ همیشه ساده است: یا سود یا زیان.

ب) محاسبه نسبت سود به ریسک برای حد سود آسان‌ تر است زیرا سود بالقوه تعیین‌ شده است.

ج) حد سود مستلزم زمان مدیریت معامله کمتری است. هنگامی‌که معامله‌گر فارکس می‌ خواهد با سطوح واضح زیان یا سود بازار را ترک کند، ایجاد ذهنیت «تنظیم کن و فراموش کن» آسان‌ تر خواهد بود. توقف زیان متحرک نیازمند توجه است.

انتخاب استراتژی

درنهایت، بسیار مهم است که استراتژی خود را بشناسید و درباره اینکه کدام رویکرد می‌ مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ تواند مناسب‌ تر باشد تأمل‌کنید.

معامله‌ گر روزانه ممکن است که نخواهد از توقف زیان متحرک استفاده کند زیرا قصد دارد موضع معاملاتی خود را قبل از بسته شدن روز معاملات ببندد و/یا می‌ توانند از سود بسیار زیادی در مقایسه با محدوده روزانه مورد انتظار صرف‌ نظر کند.

اگر چه معامله‌ گران نوسانی (سوئینگ) چنین محدودیت زمانی را ندارند. با این‌حال آنها نیز لازم است توقف زیان متحرک را به‌ نوعی ایجاد کنند که از لحاظ زمانی قابل‌ اجرا باشد، زیرا معامله‌ گران فارکس نمی‌ توانند بازار را ۲۴ ساعته و در تمام ۵ روز هفته پایش کنند.

این امر می‌ تواند به معنای ایجاد توقف زیان متحرک باشد که می‌ تواند با یک یا دوبار بررسی نمودارها در طول روز پایش شود یا به‌ وسیله معامله در گروهی از معامله‌ گران مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ باشد که موضع‌ های معاملاتی را بر مبنای ثابتی بررسی می‌ کنند.

البته، مسلماً این پرسش نیز مطرح است که معامله‌ گر می‌ خواهد چه نوع استراتژی را پیاده‌ سازی کند؟

یک استراتژی فیبوناچی از سطوح فیبوناچی به‌عنوان سطوح حد سود استفاده می‌کند. درعین‌ حال یک استرتژی برون شکست خبری ، می‌ تواند برای توقف زیان متحرک بسیار مناسب باشد. با این‌حال برای استراتژی معامله در کانال یا دامنه، سطوح حد سود می‌ تواند استراتژی مفیدتری باشد. یک معامله برگشتی ممکن است بخواهد توقف زیان متحرک را بعد از رسیدن مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ به حد معینی سود در استراتژی خود بگنجاند، درحالی‌که تنظیمات معامله روندی می‌ تواند به‌طور جدی با افزایش قیمت در یک‌ جهت از توقف زیان متحرک بهره‌ مند شود.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

تریدرهای بازار فارکس با استفاده از مارجین می‌توانند سودهای کلانی کسب کنند، اما اگر روش استفاده از آن را به خوبی ندانند، می‌تواند ضررهای غیرقابل جبران را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم چند روش جلوگیری از کال مارجین شدن را برای شما توضیح دهیم.

کال مارجین دقیقاً چیست؟

اول از همه باید به صورت دقیق بدانید مارجین چیست و چه کارآیی دارد تا بعد از آن به مفهوم کال مارجین پی ببرید.

در واقع به مقدار پولی که برای انجام معامله باید در پلتفرم معاملاتی خود قرار دهید، مارجین می‌گویند.

جالب است بدانید تریدرها می‌توانند از مارجین به عنوان وثیقه مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ استفاده کنند. در این صورت کارگزار اطمینان حاصل می‌کند که شما می‌توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی‌تواند بیش از مقدار مارجین حساب باشد. به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله‌ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما 1000 دلار است.

نیازهای مارجین چیست؟

به مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله که به صورت درصدی از اندازه واقعی معامله است را نیاز مارجین (Margin Requirement) می‌گویند. مثلاً زمانی که میگویند نیاز مارجینی 5 درصد است، یعنی باید به اندازه 5 درصد از حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

مارجین مورد نیاز در واقع مقدار پولی است که هنگام بازکردن معامله کنارگذاشته می‌شود و دیگر امکان استفاده از آن وجود ندارد، در واقع بلوکه یا قفل می‌شود. دقیقاً این مفهوم همان چیزی است که به آن مارجین می‌گویند.

به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن 10،000 دلاری (مینی لات)، با نیاز مارجین 2٪ باز کنید، در طول این معامله مبلغ 200 دلار بلوکه یا قفل می‌شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی‌توان از این 200 دلار برای باز کردن موقعیت‌های دیگر استفاده کرد و با بسته شدن معامله، این 200 دلار مارجین آزاد می‌شود.

مارجین استفاده شده (Used Margin)مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ

به حداقل مقدار پولی که باید در یک حساب مارجین حفظ شود، مارجین استفاده شده می‌گویند.

در واقع این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می‌شود تا معاملات باز حفظ شوند.

خوب است بدانید به مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR) یا مارجین کل هم می‌گویند.

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده = جمع تک‌تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

ولی اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد باید:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

روش های جلوگیری از مارجین کال

  • در معاملات خود از حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید.

برای جلوگیری از مارجین کال بایستی از حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید.

اگر تریدرهای بازار فارکس به این دو مفهوم آگاهی کامل نداشته باشند، باید بدانند مقدار زیادی از سرمایه خود را خیلی زود از دست می‌دهند.

این سفارش هنگامی فعال می‌شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند. در واقع حد ضرر یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می‌شود که این موضوع مانع از ضرر بیشتر شما می‌شود و از مارجین کال شدن شما جلوگیری می‌کند.

  • اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

برای ورود به بازار و خرید سهام، حجم معاملات خود را تقسیم‌بندی کنید و به‌صورت مرحله مرحله خرید نمایید. حال شاید برای شما سوال پیش بیاید دلیل این موضوع چیست؟

اگر بخواهیم این موضوع را با یک مثال برای شما توضیح دهیم باید بگویم مثلاً شما فکر می‌کنید GBP / USD روند صعودی در مدت‌زمان مشخص پیدا می‌کند و بعد از آن دیگر افزایش قیمتی ندارد؛ بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می‌کنید خب در این حالت اگر افزایش قیمت داشته باشد، ضرر هنگفتی به سرمایه شما متحول می‌شوید.

البته باید بدانید این نوع معامله زمانی انجام می‌شود که تریدر دچار اعتماد به نفس کاذب شده باشد. در این حالت احتمال مارجین کال شدن بسیار بالاست.

خب برای جلوگیری از مارجین کال در این روش بایستی سرمایه خود را تقسیم‌بندی کنید و زمانی که بازار روند صعودی پیدا کرد به صورت پله‌ای معامله انجام دهید.

بارها برای تریدرهای تازه کار و مبتدی پیش آمده است که با یک غفلت کوچک تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند و مارجین کال شده است؛ پس سرمایه‌گذاران بازار فارکس برای اینکه بتوانید جلوی ضرر به سرمایه خود را بگیرند باید قبل از ورود به بازار چند نکته را بدانند.

نکته اول: قبل از ورود به بازار حتماً آموزش ببینید.

نکته دوم: از رفتار خود شناخت کامل داشته باشید تا در شرایط بحرانی بتوانید آن را مدیریت نمایید.

نکته سوم: حتماً در یک بروکر معتبر ثبت‌نام کنید. چرا که این روزها تعداد بروکر ها به سرعت رو به افزایش است و در بین آن‌ها بروکرهایی که به نیت کلاه‌برداری وارد بازار شده‌اند، بسیار زیاد هستند. پس تریدرها موظف به ثبت‌نام در یک بروکر معتبر هستند تا بتوانند باخیال راحت معاملات خود را با سودهای بالا انجام دهند.

حال شاید برای شما سؤال پیش بیاید بروکر معتبر برای استفاده سرمایه‌گذاران ایرانی کدام است؟

پیشنهاد ما ثبت‌نام در بروکر معتبر روبو فارکس است. چرا که به تریدرهای خود خدمات ویژه‌ای ارائه داده است و همچنین گذشته درخشانی در خدمت‌رسانی به تریدرها داشته است.

در این مقاله سعی کردیم یکی از روش‌های جلوگیری از دست دادن سرمایه را، برای شما توضیح دهیم، اما باید بدانید کلید موفقیت شما در بازارهای مالی این است که دانش خود را به روز نگه دارید و به صورت مستمر مطالعه داشته باشید، اخبار را دنبال کنید و مهم‌تر از همه هیچ‌گاه طمع نکنید.

مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ

تریلینگ-استاپ-چیست؟

ابزارهای زیادی وجود دارند که شما با استفاده از آن‌ها می‌توانید معاملات ارز دیجیتال خود را بهینه کنید. درواقع با استفاده از این ابزار‌ها شما می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و آن را کاهش دهید. اما این را در نظر داشته باشید که وجود ریسک در معاملات امری همیشگی است و شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای باید ریسک موجود در معاملات خود را مشخص کنید و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه خود را مدیریت کنید. یکی از قابلیت‌هایی که به شما در مدیریت بهتر معاملاتتان کمک می‌کند، قابلیتی فوق‌العاده به نام تریلینگ استاپ (Stop Trailing) است که در ادامه به توضیح دقیق آن خواهیم پرداخت.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) چیست؟

به زبان ساده قابلیت تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا بهترین نقطه ممکن برای خرید و فروش و انجام معاملات خود را تشخیص دهید؛ به‌طوری‌که بتوانید کمترین ضرر و بیشترین سود ممکن را از معامله خود بدست آورید.

تریلینگ استاپ در انجام معاملات، در واقع نوع خاصی از حد ضرر یا Stop-loss است که به طور اتوماتیک و هم‌زمان با تغییر بازار، نسبت به مقداری که برای آن تعریف کرده‌ایم، حرکت می‌کند تا سود معاملات را برای ما به حداکثر ممکن برساند.

تریلینگ استاپ نقطه‌ای است که بسته به نوع پوزیشن شما که می‌تواند شورت یا لانگ باشد، با یک فاصله‌ای مشخص بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد. اگر قیمت ارز موردنظر در بازار افزایش پیدا کند، این نقطه هم هم‌زمان و همسو با تغییرات قیمت در بازار حرکت می‌کند. حال اگر قیمت کاهش پیدا کند، این نقطه ثابت می‌ماند و در صورت برخورد قیمت با نقطه تریلینگ استاپ، معامله شما با سود بالاتری نسبت به حالت عادی بسته می‌شود.

بیشتر بخوانید : انواع سفارش (Order) در ترید ارزهای دیجیتال را بشناسید

مزایای استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات ارز دیجیتال

یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از قابلیت تریلینگ استاپ، انعطاف‌پذیری است که در انجام معاملات به شما ارائه می‌دهد، زیرا اگر معامله یا پوزیشن شما در مسیری که پیش بینی کرده بودید حرکت کند و اوضاع به نفع شما باشد، دیگر مجبور نیستید نقاط موردنظر خودتان در معامله را به صورت دستی تغییر دهید. در واقع در صورت استفاده از تریلینگ استاپ لازم نیست دائماً چارت ارز موردنظر خودتان را بررسی کنید و همه چیز به‌صورت اتوماتیک برای شما انجام می‌شود.

مثالی از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن‌های لانگ (Long Positions) و شورت (Short positions)

قبل از توضیح مثال به این نکته توجه کنید که در پوزیشن‌های لانگ مقدار تریلینگ استاپ باید زیر قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد و در پوزیشن‌های شورت این مقدار باید بالاتر از قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد.

مثالی از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن لانگ

به طور مثال فرض کنید شما زمانی که قیمت ارز موردنظرتان ۵۰۰ دلار بوده، یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید و در حال حاضر قیمت روی ۶۰۰ دلار است و شما می‌خواهید از این معامله بیشترین سود ممکن را بدست آورید. به عبارت دیگر می‌خواهید تا زمانی که بازار صعودی است، شماهم با قیمت حرکت کنید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید.

آموزش-استفاده-از-تریلینگ-استاپ-در-یک-پوزیشن-لانگ

باز کردن یک پوزیشن لانگ

به این منظور برای پوزیشن خود یک تریلینگ استاپ با مقدار -۲۰ دلار مشخص می‌کنیم. بعد از این کار تریلینگ استاپ بازار را به صورت هم‌زمان فالو می‌کند و با افزایش قیمت سود شما هم بیشتر می‌شود. این روند تا زمانی که قیمت در بازار به اندازه ۲۰ دلار کاهش پیدا نکند ادامه می‌یابد. در این صورت معامله شما با سود بالاتری نسبت به حالت عادی بسته خواهد شد.

آموزش-استفاده-از-تریلینگ-استاپ-در-یک-پوزیشن-لانگ

تنظیم مقدار تریلینگ استاپ برای پوزیشن لانگ و بیشتر کردن سود معامله


مثالی از تریلینگ استاپ در پوزیشن شورت

در این نوع معامله شما باید مقدار تریلینگ استاپ را در یک فاصله مناسبی، بالاتر از قیمت فعلی ارز موردنظرتان در بازار قرار دهید. مثلاً فرض کنید زمانی که قیمت روی ۵۰۰ دلار است به بازار ورود کرده‌اید و بعد از آن قیمت کاهش پیدا می‌کند. با مشخص کردن ۲۰ دلار به عنوان تریلینگ استاپ و ادامه روند نزولی در بازار، سود شما از این معامله افرایش پیدا می‌کند. دلیل این اتفاق هم این است که تریلینگ استاپ همسو با قیمت بازار حرکت می‌کند و تا زمانی که قیمت در بازار به اندازه ۲۰ دلار افزایش پیدا نکند پوزیشن شما بسته نخواهد شد و می‌توانید به سود بیشتری برسید.

آموزش-استفاده-از-تریلینگ-استاپ-در-یک-پوزیشن-لانگ

تنظیم مقدار تریلینگ استاپ برای پوزیشن شورت و بیشتر کردن سود معامله


مزایای تریلینگ استاپ نسبت به استاپ لاس معمولی

مزیت خوبی که تریلینگ استاپ نسبت به استاپ لاس معمولی دارد، این است که استاپ لاس معمولی سود شما را محدود می‌کند و از گرفتن سود بیشتر و بسته شدن پوزیشن شما در نقطه‌ای بهتر و با سود بالاتر جلوگیری می‌کند. مگر اینکه شما با تغییرات قیمت در بازار مقدار آن را به صورت دستی تغییر دهید که در این صورت باید دائماً پای چارت قیمت ارز معاملاتی خود باشید.

نکته‌ای که باید برای تعیین تریلینگ در معاملات خود به آن توجه کنید

وقتی در حال تعیین مقدار تریلینگ برای معاملات خود هستید، باید مراقب باشید که این عدد را با فاصله خیلی زیاد از قیمت فعلی بازار تعیین نکنید. زیرا در این صورت معاملات شما در معرض ضررهایی قرار می‌گیرد که به سادگی می‌توانستید از آن جلوگیری کنید. در مقابل اگر درصد تریلینگ را بسیار نزدیک به قیمت فعلی بازار قرار دهید، ممکن است قبل از اینکه پوزیشن شما سودی برایتان داشته باشد، بسته شود. در این صورت نمی‌توانید سود خوبی از معامله خود بدست آورید.

بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ (Spot Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟
جمع بندی

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای علاوه بر این که باید استراتژی‌های معاملاتی درستی را به کار بگیرید، استفاده از قابلیت‌هایی مثل استاپ لاس و تریلینگ استاپ که بر پایه درصد یا اندیکاتوری به نام ATR ، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی برای داشتن معاملات بهتر و با سود بالاتر داشته باشد. معاملاتی که در آن بتوانید کمترین ضرر ممکن و درعین‌حال بیشترین سود را دریافت کنید.

تریلینگ استاپ

این مطلب بسیار مهمی است که مطالعه میکنید چرا که در زمینه کاهش ریسک و مدیریت سرمایه شماست ، قطعا بسیاری از شما با آن نا آشنا هستید و شاید برای اولین بار هست که این واژه به چشمتان خورده است ، به این دلیل که در آموزش ها زیاد به این موضوع پرداخته نمیشود و گاها نادیده گرفته شده ، اما در این مقاله آموزشی بصورت کامل به مفهموم و کاربرد تریلینگ استاپ خواهیم پرداخت .

در واقع زمانی که متوجه این امکان عالی در متاتریدر شوید ، سعی خواهید کرد همیشه از آن استفاده کنید ، چرا که احتمال ضرر شما ، در صورت برگشت روند را به صفر میرساند و معامله شما بنوعی ریسک فری خواهد شد.

تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟

همانطور که در توضیحات بالا گفته شد ، این ابزار باعث جلوگیری از مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ ضرر معامله گر بوجود آمده و بنوعی باعث ریسک فری شدن معاملاتتان میشود .

بعنوان مثال : شما در نموداری 30 پیپ سود کردید با فعال کردن trailing stop روی 10 پیپ باعث میشوید که اگر روند بر خلاف معامله تان برگشت ، شما 20 پیپ سودتان حفظ شود . در ادامه مثال های تصویری خواهیم زد تا بهتر متوجه شوید .

تصویر زیر در نمودار EUR/USD می باشد ، پس از باز کردن معامله SELL حد سود و ضرر را مشخص کردیم و در انتها میخواهیم تریلینگ استاپ را برای معامله خود فعال کنیم .

برای فعال سازی تریلینگ روی کادر ترمینال (بر روی معامله ای که باز کردید) کلیک راست کنید ، سپس با آوردن موس به گزینه trailing stop کادر کوچک دیگری باز میشود که میزان تریلینگ را مشخص میکند که از 15 پوینت شروع و تا 85 پوینت بصورت پیشفرض تعیین شده که اگر بخواهید میزان دلخواه خود را وارد کنید باید گزینه CUSTOM را انتخاب کنید .

(هر 10 پوینت معادل 1 پیپ میباشد)

ما گزینه 15 پوینت را انتخاب کردیم (به عنوان مثال) ، یعنی هر زمان در نمودار 15 پوینت سود کردیم و به 16 پوینت رسید تریلینگ استاپ فعال شده و حد ضرر را بصورت اتوماتیک به نقطه ورود می آورد ، سپس هر یک پوینت دیگری که سود میکنید به همان اندازه حد ضرر بیشتر میشود.

به تصویر زیر دقت کنید معامله ما 27 پیپ در سود هست و حد ضرر به محدوده 25+ پیپ آمده است ، یعنی اگر قیمت نمودار صعودی شود معامله ای که باز کردیم در 25 پیپ سود بصورت خودکار بسته خواهد شد .

البته شما به هیچ عنوان نباید 15 پوینت را انتخاب کنید چرا که با کمترین نوسان معامله شما بسته میشود . در این آموزش صرفا جهت مثال از 15 پوینت استفاده شده است.

باید توجه داشته باشید که با سود کردن در معامله ، محل حدضرر تغییر میکند ولی با مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ برگشت قیمت هیچ تغییر مکانی نمیدهد .

مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ

تریلینگ یا تریل‌کردن در معاملات سهام چیست ؟

تریلینگ یا تریل‌کردن در معاملات سهام چیست ؟

تریلینگ یا تریل‌کردن در معاملات سهام چیست ؟

تریلینگ یا تریل‌کردن در معاملات سهام چیست ؟

✅ تریل از واژه لاتین Trail به معنای گستردن، با خود کشیدن و. گرفته شده است.

درواقع زمانی‌که از تریلینگ سخن به میان می آید بدین معناست که قصد داریم سود خود را گسترده تر کنیم.

قصد داریم این مطلب را به زبان کاملا ساده توضیح دهیم‌ تا همگان متوجه شوند.

◽️معمولا در بازار سرمایه اکثر سهامداران مشکل بزرگی در فروش سهام خود دارند. در صورتی که هنگام خرید بسیار راحت تر عمل می نمایند.عکس این موضوع در بحث فروش اتفاق میافتد. جایی که عده ی زیادی نقطه دقیق خروج را نمیدانند و با هر جوی که بر بازار حاکم میگردد شروع به فروش مینمایند ( صف های خرید و فروشی که در سه روز اخیر نیز مشاهده شد ) . توجه داشته باشید، هیچ‌گاه نمیتوان دقیقا در ابتدای روند، ورود نموده و دقیقا در سقف خارج شد. اما میتوان خود را به سقف نزدیک نمود.

پس بایستی چکار‌کنیم ❓

◽️یکی از روش های رایج استفاده از #تریلینگ است.

◽️این‌ روش بیشتر برای سهامداران میان مدتی و بلند مدتی جوابگو می باشد. چرا که اندکی صبوری میطلبد و نوسانات مقطعی، نادیده گرفته میشود.

زمانی که سهمی‌ را در نقطه مناسب خریداری کرده و به یک حاشیه امنیت ( سود ) خوبی میرسیم میتوان مقداری از سود خود را قربانی‌ کرده تا به سود بیشتر رسید .در واقع وقتی سهمی روند صعودی به خود می گیرد در مقاطع خاص با اصلاح کوتاه مدت مواجه گردیده و دوباره در مسیر رشد قرار میگیرد.چرا که عده ی زیادی به سودهای ناچیز قانع بوده و در نقاط مقاومتی اقدام به فروش می نمایند.

🔻 فروش در هر توقف (ایست) و اصلاح‌، در سهام صعودی و رو به رشد مساویست با جا ماندن از روند صعودی و سود بیشتر.

🔺 بنابر این با قرار دادن یک قیمت به عنوان حد ضرر، بدون توجه به نوسانات و اصلاحات مقطعی ، میتوان به یک سود بزرگ دست یافت.

☑️ اجازه دهید مثالی بزنیم:

فرض‌کنید ما سهمی را به قیمت 100 تومان خریداری‌نموده ایم و سهم تا نقطه 130 تومان رشد نموده و مقاومت بعدی سهم 150 تومان می‌باشد. تا اینجای کار به یک سود 30% دست یافتیم. حال، کسانی که دیدگاه کوتاه مدت و نوسانی را دارند ممکن است در همین‌نقطه خروج بزنند و سهم با اصلاح کوتاه مدت مواجه‌ گردد. اما کسانی که دیدگاهشان نسبت به بازار میان مدت و بلند مدتی تر است کمی از میزان سود خود قربانی کرده و با قرار دادن حد ضرر در حمایت مینور(کوچک) ، تا هدف بعدی سهم، که 150 تومان است سهامداری می نمایند. برفرض، اگر حمایت مینور سهم 120 تومان باشد، با حد ضرر همین عدد سهامداری مینماییم.

حال، اگر سهم تا 120 تومان اصلاح کرده و برگشت بزند، احتمال اینکه سهم مقاومت 130 را شکسته و به سمت 150 حرکت نماید زیاد است. اما در صورتی که سهم 120 تومان را نیز شکسته و رو به پایین حرکت نمود، اقدام به فروش و سیو سود می نماییم تا از کاهش سود خود جلوگیری نماییم.

این روش را تا مقاومت ماژور (سنگین) و یا هر عددی که برای خود بر اساس اهداف تکنیکالی و یا بنیادی تعیین نمودیم ادامه میدهیم.

اخیرا از این روش در چند سهم مختلف من جمله #پارس #کنور #کاوه #ذوب #کفرا #ریشمک و. استفاده نموده ایم.

زمانی که ریشمک را در قیمت 1100-1200 خریداری نموده و تا 1600 سهامداری نمودیم مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ یک بار سهم از این نقطه شروع به اصلاح نموده و چندین روز و هفته درجا زد. اگر دیدگاهمان کوتاه مدتی بود با یک سود 30-40 درصد خروج‌نموده بودیم.درصورتی که با همین روش سهم را نگاه داشته و هم اکنون در یک سود 195% مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ و بیشتر قرار داریم.

✔️ این روش بیشتر در سهامی که بنیاد و آینده رو به رشدی را داراست استفاده میگردد و در سهام نوسانی ، جز اتلاف وقت؛ فایده دیگری ندارد. چرا که برخی سهام رفتار خاصی داشته و فقط بین دو محدوده خاص در نوسان است.

🆔 منبع: تابلوخوانی : www.t.me/tablo_khani

تعداد بازديد : 4417 ا تاریخ: دوشنبه 24 تير 1398 ساعت: 23:41 ا نویسنده: Admin ا نظرات(0) ا
برچسب ها : حد ضرر,حد سود,تریلینگ,trailing,stop loss,معامله سهام,استراتژی معاملات,بورس,آموزش,

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا