روند در تحلیل تکنیکال

نمودار اندیکاتورهای آدا. منبع: تریدینگ ویو

مباحث پیشرفته تر در خصوص خط روند

در این مقاله با انواع روند در بازار سهام آشنا می شویم و نگاهی به نظرات چارلز داو و تاریخچه کمپانی داو جونز می پردازیم. با ما همراه باشید.
در سال ۱۸۸۲ چارلز داو به همراه شریک تجاری اش ادوارد جونز، کمپانی داو جونز را تاسیس کرد. در آن سال ها او نظریاتش را در قالب مقالاتی برای مجله وال استریت منتشر می کرد و امروزه پس از گذشت حدود یک قرن، اغلب تحلیل گران تکنیکی و محققان بازار سرمایه عقیده دارند که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می شود در واقع همان نظریه هایی است که در آن سال ها توسط داو ارائه شده است.

امروزه بیشتر تحلیل گران تکنیکی با مبانی نظریات داو آشنایی دارند. نظریات او حتی با وجود دخالت تکنولوژی پیچیده کامپیوتر و پیشرفت هایی که در علم تحلیل تکنیکال رخ داده است همچنان پایه و اساس مباحث تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد.

در سوم ژوئن ۱۸۸۴ نخستین شاخص بازار سرمایه که از میانگین قیمت نهایی ۱۱ شرکت به دست آمده بود، توسط داو منتشر شد. از این تعداد، ۹ شرکت مربوط به صنعت راه آهن و دو شرکت مربوط به کارخانجات تولیدی بودند. داو دریافته بود که میانگین قیمت پایانی سهام این شرکت ها می تواند مبنای خوبی برای تشخیص وضعیت اقتصادی کشور باشد. وی در سال ۱۸۹۷ این شاخص را به دو قسمت تقسیم کرد که یکی شاخص ۱۲ شرکت صنعتی و دیگری شاخص ۲۰ شرکت مربوط به راه آهن بود.

بیست و یک سال بعد، در سال ۱۹۲۸ تعداد شرکت های موثر بر شاخص صنعت به ۳۰ عدد رسید. وال استریت ژورنال در ادامه این مسیر شاخص های متعادی را ارائه کرد. یکصد سال پس از انتشار نخستین نظریات داو، انجمن تحلیل گران تکنیکی جام نقره ای به نام گورهام را به یاس تلاش ها و خدمات چارلز داو در زمینه تحلیل تکنیکال به کمپانی داو جونز تقدیم کرد.

شاخصی که او ارائه کرد امروزه به عنوان دماسنج وضعیت بازار سرمایه و نمایشگر تغییرات این بازار به کار می رود و با گذشت ۱۰ سال از مرگ او، این شاخص به عنوان یک ابزار ضروری توسط همه تحلیل گران تکنیکی استفاده می شود.

متأسفانه چارلز داو هرگز نظریاتش را در قالب کتاب ارائه نکرد و همه آنچه از او باقی مانده، مقالاتی است که سال های پیش برای بیان نظریاتش درباره رفتار بازار سرمایه برای مجله وال استریت نوشته است. در اولین سال درگذشت چارلز داو فردی به نام نلسون مقالات او را در قالب کتابی به نام The ABC of stock speculation جمع آوری و منتشر کرد. در سال ۱۹۲۲ ویلیام پیتر همیلتون (شریک داو و قائم مقام مجله وال استریت) کتابی به نام «دماسنج بازار سرمایه» منتشر کرد و در آن نظریات داو را شرح داد.

ارائه دیگری نیز از این نظریات توسط رابرت رئا در سال ۱۹۳۲ در روند در تحلیل تکنیکال قالب یک کتاب موجود است. داو نظریاتش را در قالب میانگین هایی که برای بازار سرمایه تعریف کرده بود به کار برد. اکثر نظریات تحلیلی او در بازارهای مختلف به خوبی کاربرد دارد.

اصول مقدماتی

١- همه چیز در میانگین ها (شاخص ها) لحاظ می شود.

حاصل جمع و گرایشات معاملات در بازار، مجموعه اطلاعات گذشته را در بازار وال استریت نشان می دهد و تأثیرشان را در میانگین ها (شاخص ها) به جای می گذارد. هیچ نیازی نیست آن طور که برخی از آمار گران عادت دارند مجموعه ای از اطلاعات قیمت کالاها، نقل و انتقالات بانک ها، و نوسانات سهام و حجم معاملات خارجی و داخلی با زحمت زیاد گرد آوری شود. بورس وال استریت خودش همه این موارد را مد نظر قرار می دهد. (همیلتون).

آیا آشنا به نظر نمی رسد؟ اینکه بازار همه فاکتورهای اطلاعاتی ممکن را منعکس می کند و رویهم رفته بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد، یکی از فرضیات اولیه نظریه تکنیکال است. این فرضیه که برای میانگین های بازار به کار می رود حتی برای بازارهای اختصاصی نیز صحت دارد و حتی در توصیف بلایای طبیعی نیز استفاده می شود. اگر چه بازارها نمی توانند حوادثی نظیر زلزله و سایر بلایای طبیعی را پیش بینی کنند اما از این رخدادها متأثر می شوند و تقریبا همزمان در عملکرد قیمت نشان داده می شوند.

2– بازار سه نوع روند دارد.

پیش از بحث درباره چگونگی این روندها لازم است که نظریه داو را در مورد انواع روند در بازار را بیان کنیم. روند صعودی از نظر داو این طور تعریف می شود: هر گاه قیمت در یک رالی (موج) صعودی بالاتر از رالی (موج) صعودی پیش از آن قرار بگیرد و یا قیمت در یک حفره (موج) نزولی بالاتر از حفره (موج) نزولی پیش از آن قرار بگیرد، یک روند صعودی خواهیم داشت به عبارت دیگر روند صعودی الگویی از نوسانات رو به بالاست و بر عکس این حالت، مجموعه ای از نوسانات رو به پایین را روند نزولی می نامیم. قیمت در یک روند مثبت ممکن است بارها به سمت بالا و پایین نوسان کند ولی در نهایت برآیند آن دارای شیب مثبت است.

این تعریف داو به نوعی اساس تحلیل روندها می باشد. داو معتقد بود که قوانین عمل و عکس العمل همان طوری که در جهان مادی وجود دارد برای بازار های سرمایه نیز صادق است. داو نوشته است :

«در بسیاری از موارد در معاملات شاهد بوده ایم که وقتی قیمت سهم تا حد زیادی صعود می کند آنگاه سهم قیمت خود را تعدیل کرده و سپس دوباره به محدوده بالاترین قیمت خود باز می گردد و چنانچه این حرکت نتواند به قیمت بالایی خود نزدیک شود محکوم به نزول بیشتر خواهد بود».

انواع روند در بازار

از نظر داو یک روند، خود مشتمل بر سه روند دیگر است: ۱- روند اولیه ۲- روند ثانویه ۳- روند کوچک که می توان آنها را به : (الف) جریان، (ب) امواج و (ج) سطح ناهموار دریا تشبیه کرد. روند اولیه نشان دهنده جریان حاکم بر کل روند است و روند ثانویه در حقیقت امواجی است که جریان را تکمیل می کند. روندهای کوچک رفتاری مشابه سطح ناهموار دریا دارند.

شکل1. انواع روند ؛ روند اولیه و ثانویه در بازار

تصمیم گیری در مورد سمت جریان می تواند بدون توجه به بالاترین نقطه ای باشد که امواج در ساحل به آن می رسند. اگر هر موج نسبت به موج قبلی نفوذ بیشتری در ساحل داشته باشد، جریان حاکم می شود. هرگاه بالاترین نقطه ای که امواج متوالی در ساحل به آن می رسند، کاهش داشته باشد جریان، رو به بازگشت و نابودی می گذارد. اما به عقیده داو جریانات می توانند حتی تا سال های متوالی دوام داشته باشند.

در انتهای مقاله «انواع روند در بازار» به این نکته توجه داشته باشید که روند ثانویه در حقیقت تصحیح در روند اوليه (جریان) است. قیمت ها اغلب در یک سوم تا دو سوم روند قبلی تصحیح می شوند. روند ثانویه معمولا بین ۳ هفته تا ۳ ماه به طول می انجامد. طبق نظریه داو، روند کوچک نشان دهنده نوساناتی است که در روند ثانویه رخ می دهد که معمولا کمتر از سه هفته به درازا میانجامد.

روندهای بزرگ دارای سه مرحله هستند

چارلز داو بیشتر تمرکز خود را بر روی روند روند در تحلیل تکنیکال اولیه متمرکز کرد که این روند معمولا شامل سه مرحله است
1- مرحله تراکم یا تجمیع ۲- مرحله مشارکت عمومی ۳- مرحله توزيع
مرحله تراکم (تجمیع): سرمایه گذاران آگاه و زیرک در مرحله تجميع اقدام به ورود به بازار می کنند. اگر روند پیش روند در تحلیل تکنیکال از آن نزولی بوده باشد این سرمایه گذاران زیرک در می یابند که موانع و اخبار بدی که باعث نزول قیمت شده بودند، رو به کاهش گذاشته است.
مرحله مشارکت عمومی : آغاز مرحله مشارکت عمومی (زمانی که اکثر تحلیل گران تکنیکی شروع به سرمایه گذاری می کنند) زمانی است که قیمت سریعا شروع به رشد می کند و اخبار اقتصادی رو به بهبود می گذارد..
مرحله توزيع : مرحله توزيع زمانی است که روزنامه ها به صورت گسترده شروع به انتشار اخبار و تحلیل های مثبت می کنند و اخبار اقتصادی در بهترین حالت است. در این هنگام است که حجم معاملات در جریان مشارکت عمومی افزایش می یابد. اینجاست که همان سرمایه گذاران آگاه و زیرک که در اواخر دوران نزولی شروع به خرید کرده بودند (زمانی که هیچ کس علاقه ای به خرید نداشت) پیش از اینکه خریداران اخیر آماده فروش شوند شروع به عرضه می کنند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

خط رونده لغزیده

در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در زمرهی ابزارهای خاص نیز قرار میگیرد. همانطور که از سری مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در مورد ترسیم خط روند به یاد دارید، خط روند معمولی را به کمک دو یا تعدادی نقطهی محوری رسم میکردیم اما در مورد خط روند لغزیده متفاوت است چرا که این خط حاصل لغزش خط روند معمولی، میانه یا چند محوره میباشد.

طبق تعریف آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده، موازی خط روند شروع و با قابلیت لغزش به صورت موازی با آن، قابل کاربرد در تشکیل کانال و مورد استفاده در تعیین حد و حدود قسمت بالایی و پایینی روند صعودی یا نزولی میباشد.

در نمودار، خط روند کمرنگتری که ترسیم شده در واقع همان خط روند لغزیدهای است که به موازات خط روند شروع رسم کردهایم و تعیین کنندهی کانال قیمت و محدودهی آن میباشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده نقش محدودهی حداکثری را برای روند صعودی کوتاه مدت بازی میکند و تا وقتی این روند صعودی قادر نباشد این خط را بشکند، همچنان روند نزولی پابرجا خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی خط روند لغزیدهی شرکت موتورولا به صورت چهارچوب هفتگی

نموداری که در زیر از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده است، مربوط به ارزش سهام سرمایه گذاری سایپا میباشد. طبق آموزههای قبلی، خط پر رنگ در واقع یک خط روند نزولی از نوع چند محوره میباشد. دو خط کمرنگتر نیز که مشاهده میکنیم همان خط روند لغزیده هستند که موازی با خط روند پر رنگ ترسیم شدهاند. نقش این خط روند لغزیده، تعیین کردن محدودهی حرکتی روند نزولی قیمت به صورت کوتاه مدت است و تا زمانی که در این محدودهی مشخص شده توسط خط روند لغزیده باقی بماند، روند نزولی ثابت خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده و تعیین محدودهی حرکتی روند نزولی، سرمایه گذاری سایپا

شکل بعدی که از آموزش تحلیل تکنیکال ارائه میگردد، مربوط به ارزش سهام پتروشیمی خارک میباشد. خط روندی که در اینجا به عنوان شروع استفاده شده، از نوع چند محوره است. دو خط کمرنگتری که مشاهده میکنید و موازی با خط روند نیز رسم گردیدهاند، همان خطوط لغزیده هستند. همانطور که از نقش خط روند لغزیده اطلاع داریم، در اینجا نیز محدودهی حرکتی برای قیمت در روند صعودی مشخص میکند و تا زمانی که مسیر حرکت قیمت در این محدوده باشد، این روند نیز ثابت خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند شروع چند محوره و خطوط لغزیده مرتبط با سهام پتروشیمی خارک

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ چگونه خط روند رسم کنیم؟

خط روند یا Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند. در این مقاله نحوه رسم خط روند یا ترند لاین در نمودار تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و روند در تحلیل تکنیکال می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.

تمام ابزار های تکنیکی از قبیل الگو ها بازگشتی٬الگو های ادامه دهنده٬ میانگین های متحرک٬حمایت و مقاومت ها٬ تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده اند.

به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد.

نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.

تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود.

این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند صعودی یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده و روند حنثی شامل موج ها و حفره هایی است که جهت مستقیم دارند.

روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.

خط روند و نحوه رسم آن

برای ترسیم خط روند، تحلیل‌گر بایستی حداقل دو نقطه بر روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیل‌گرها تمایل دارند که از بازه‌های زمانی متفاوتی (مثلاً یک یا پنج دقیقه) استفاده کنند.

برخی دیگر ترجیح می‌دهند بر روی نمودارهای پایدارتری مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی کار کنند.

برخی دیگر نیز زمان را به طور کامل کنار می‌گذارند و روندها را بر مبنای بازه‌های انتخابی شخصی خود تحلیل می‌کنند.

چیزی که باعث شده است خطوط روند تا این حد پرکاربرد و جذاب باشند نیز همین موضوع است که می‌توان صرف نظر از بازه‌ی زمانی انتخاب شده همواره از آنها برای کمک به شناسایی روندها استفاده کرد.

خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم.

خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم میکنند.

خطوط روند به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شود.

خط روند صعودی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند.

این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است.

یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.

اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

خط روند نزولی

برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید.

بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.

در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

در تصویر زیر یک نمونه از خط روند نزولی را مشاهده می کنید.

اعتبار ترند لاین چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان روند در تحلیل تکنیکال معرفی میکنیم:

۱- شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

۲- تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

۳- شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.

۴- بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

نکته مهم : این چهار مورد فقط بخشی از عوامل اثر گذار بر اعتبار خط روند می باشند و ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

شرایط شکست خط روند

شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد.

اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.

اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی :

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد.

هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود.

البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (روند در تحلیل تکنیکال گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو:

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین:

هرچقدر اعتبار خط ترند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

جمع بندی

نتیجه‌گیری تحلیل‌گرهای تکنیکال عقیده دارند که روند دوست شما است و شناسایی روند نخستین گام در فرایند انجام یک معامله‌ی خوب به شمار می‌آید.

خطوط روند در عین اینکه گاهی ابزار بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسند، اما در بازه‌های زمانی مختلف دید بسیار مناسبی را به تحلیل‌گر تکنیکال می‌دهند و اگر چه مشاهده شده است که تحلیل‌گرهای مختلف سبک‌های مختلفی برای تحلیل دارند، خطوط روند جزء ابزارهایی هستند که اکثر قریب به اتفاق تحلیل‌گرها از آنها استفاده می‌کنند.

آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال 0 تا 100 ( فصل سوم: خطوط روند )

بازار هيچ گاه مستقیم درخط صاف حرکت نمی کند ، بازار همواره پر از حرکت های زیگزاگ است که ماهيت بازار چنين اقتضا می کند . برآیند حرکت های صعودی و نزولی رالی ها و حفره ها روند بازار را تشکيل می دهد.

آموزش ویدیویی خطوط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آموزش 3 روند مختلف تحلیل تکنیکال در ارز های دیجیتال

ما در زیر به شما 3 روند مختلف تحلیل تکنیکال در ارز های دیجیتال را آموزش می دهیم و امیدواریم این تحلیل کمک بسیار مفیدی به شما کاربران عزیز داشته باشد.

1- روند صعودی

این روند شامل رالی ها و حفره هایی است که برآیندشان یک حرکت صعودی را نشان دهد . معمولاً در این نوع حرکت ها هر سقف جدید،بالاتر از سقف قبلی است و هر کف جدید هم بالاتر از کف قبلی است.

2- روند نزولی

این روند شامل رالی ها و حفره های است که برآیندشان یک حرکت نزولی است . معمولاً در این نوع حرکت ها هر کف جدید پایين تر از کف قبلی است و هر سقف جدید بالاتر از سقف قبلی است.

3- روند خنثی

این روند زمانی پيش می آید که بازار بدون تصميم باشد و معمولاً در یک محدوده مشخصی نوسان می کند . به عبارتی حرکت به صورت افقی می باشد.

تقسیم بندی روندها از نظر زمانی

معمولاً روندهای بالاتر از شش ماه را روندهای بلند می نامند .روند های بلند مدت را در تایم فریم هفتگی و بالاتر می بینند.

روندهای بين سه هفته تا شش ماه روند های متوسط می نامند . روند های میان مدت را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنند.

روندهای کمتر از سه هفته روند کوتاه می نامند . روندهای کوتاه مدت را در تایم فریم زیر 12 ساعت می توان مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید: شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ | مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

خطوط روند :

خط روند یکی از ساده ترین و در عين حال مفيد ترین ابزار تکنيکی است که تحليل گران تکنيکی از آن استفاده می کنند . خط روند صعودی ، خط صافی است که کف ها را به هم متصل می کند و خط روند نزولی ان است که سقف ها را به هم متصل می کند .

همانطور که سطوح حمایتی و مقاومتی داشتيم و قيمت ها در یک سطح مشخص حمایت می شد یا مورد عرضه قرار می گرفت ، اکنون در این برای رسم یک خط روند داشتن دو نقطه کافی است ان را دو را وصل کرده و خط را امتداد می دهيم.
نکته : اگر خط روند مدت زمان طولانی تری را پوشش داده باشند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

نکته 1 : در روند صعودی در صورتی می توانيم بگوئيم خط روند شکسته شده که یک کندل کامل زیر خط روند تشکيل شودو در روند نزولی یک کندل کامل بالای خط روند تشکيل شود.

نکته 2 : معمولاً پس از شکستن خط روند و نفوذ در آن یک برگشت به سمت خط روند داریم که به آن، خداحافظی با خط روند یا پول بک می گویند و مجدداً به حرکت خود ادامه می دهد .

نکته 3 : شيب خط روند ممکن است خيلی تند باشد و خط روند بشکند ولی روند کلی عوض نشود ، این از جمله مواردی است که ممکن است در بازار اتفاق بيفتد بنابراین یک خط روند جدید ترسيم می کنيم ، معمولاً خط روند تا حدود ٤٥ درجه استاندارد است .

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر با مباحث تحلیل تکنیکال در زمینه ارزهای دیجیتال می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید:

تلاش گاوهای کاردانو برای تغییر روند | تحلیل تکنیکال آدا

کاردانو، یکی از محبوب‌ترین آلت‌کوین‌های معامله‌شده در بازار (بر اساس ارزش بازار ۲۱.۹ میلیارد دلاری آن)، از سپتامبر ۲۰۲۱ در روند نزولی قرار داشته است. رالی اواخر مارس این روند نزولی را شکست و در زمان انتشار خبر بعد از یک جهش کوتاه ساختار همچنان در تایم فریم های بالا نزولی به نظر می رسد.

با این حال، رالی مانند آنچه در مارس اتفاق افتاد می تواند در چند هفته آینده تحقق یابد، زیرا قیمت با هدف از مرز 0.6 دلار عبور کرد. آیا گاوها می توانند از منطقه تقاضای 0.57-0.59 دلار دفاع کنند؟

تحلیل تکنیکال آدا

نمودار 12 ساعته نشان داد که رمز ارز ADA همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. با این حال، زمانی که قیمت از سطح روند در تحلیل تکنیکال 0.6 دلار که دو هفته پیش به عنوان مقاومت تست شده بود، گذشت، ساختار نزولی بازار شکسته شد و پس از آن قیمت به 0.45 دلار رسید.

نمودار 12 ساعته قیمت آدا. منبع: تریدینگ ویو

جهش دو روز گذشته در حجم معاملات بالا رخ داد و علاوه بر این، دو خط سوپرترند را که از اوایل آوریل ثابت مانده بودند، از بین برد. آنها در بیشتر دو ماه گذشته سیگنال فروش نشان داده بودند، اما حرکت ناگهانی از 0.6 دلار آنها را به سمتی صعودی تغییر داد.

اندیکاتور RSI روی 69 بود و واگرایی مشاهده نشد. حرکت صعودی قوی نتیجه استنباط بود، زیرا AO از خط صفر نیز عبور کرد تا نشان دهد که حرکت واقعاً به نفع گاوها تغییر کرده است.

نمودار 4 ساعته قیمت آدا. منبع: تریدینگ ویو

در نمودار 4 ساعته، خطوط 0.61 دلار و 0.488 دلار (نقطه‌دار سفید) خطوط مهمی در دو هفته گذشته هستند که ایده حرکت بعدی رمز ارز آدا را ارائه می‌دهند. برای مدت کوتاهی، زمانی که بیت کوین به 28.3 هزار دلار سقوط کرد، قیمت آدا به 0.445 دلار کاهش یافت، اما این تله خرس کوتاه مدت، مسیر قیمت را به سرعت معکوس کرد.

سطح 0.61 دلار شکست خورد تا ساختار بازار به سمت صعودی تغییر کند و منطقه 0.5-0.55 دلار به طور کامل شکسته شد. سطح 0.6 دلار در سه هفته گذشته مهم بوده است و باید دید گاوها می توانند از این سطح دفاع کنند یا خیر.

منطقه 0.6-0.57 دلاری را می توان برای گرفتن یک موقعیت خرید کوچک استفاده کرد، منطقه 0.55 دلار مکان دیگری برای افزودن به این پوزیشن هاست. از آنجایی که شرایط بازار و روند کلی کاملاً نامطمئن است، می توان یک موقعیت کوچکتر از حد معمول اتخاذ کرد، با ریسک محدود به کمتر از 1٪. حد ضرر را می توان درست زیر 0.488 دلار تنظیم کرد.

نمودار اندیکاتورهای آدا. منبع: تریدینگ ویو

اندیکاتور RSI در نمودار 4 ساعته و استوکستیک RSI ممکن است در ساعات آینده به 0.6 دلار پولبک داشته باشند. سیگنال برای گرفتن پوزیشن خرید کاردانو می تواند یک متقاطع صعودی در استوکستیک RSI همراه با قرار گرفتن خود RSI بالای سطح خنثی 50 در پایان دوره زمانی نمودار باشد، مشروط بر اینکه قیمت همچنان بالای 0.55 دلار معامله شود.

شاخص OBV همچنین از 12 می گذشته، یک جهش شدید رو به بالا مشاهده کرد که تلاقی را به شکست صعودی اضافه می کند.

نتیجه گیری

پوزیشن های خرید ثبت شده در حدود 0.6 دلار و 0.55 دلار باید با توجه به اندازه موقعیت به دقت مدیریت شوند. حرکت قیمت و اندیکاتورها، روند احتمالی رو به بالا تا 0.7 دلار را نشان دادند و 0.77 دلار را می توان به عنوان هدف پیش بینی کرد. شرایط باید هماهنگ باشد و بیت کوین باید از 32 هزار دلار عبور کند تا گاوهای آدا که به روند صعودی معتقدند، قانع شوند. با توجه به این واقعیت که رمز ارزهای آدا و بیت کوین در حرکت صعودی چند بار با مقاومت مواجه شدند، سرمایه در معرض ریسک در یک پوزیشن خرید آدا می تواند به کمتر از 1٪ محدود شود.