تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی

نکات حیاتی تحلیل تکنیکال در فارکس | ۵ دستورالعمل کلیدی

در هنگام ترید در فارکس نکات حیاتی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرند، در این حالت به ندرت استراتژی با تحلیل تکنیکال شما با شکست مواجه می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که این نکات را به خاطر بسپارید

افیکس کار: تحلیل تکنیکال ابزار ارزشمندی برای معامله گران است که توسط پلتفرم های معاملاتی فراهم می شود. برای تحلیل‌ های تکنیکال و تهیه استراتژی‌های مختلف از خطوط روند، سطوح حمایت یا مقاومت و شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌شود.

هنگام تهیه استراتژی، باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص جادویی نمی‌تواند سود شما را تضمین کند.

• بیشتر بخوانید : استراتژی‌های موفق معامله در فارکس

چیزی که تریدر هنگام تهیه یک استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال به آن احتیاج دارد یک چارچوب است که 5 نکته کلیدی دارد:

1. تایم فریم مناسب تحلیل تکنیکال

یکی از نکات تحلیل تکنیکال فارکس استفاده از تایم فریم های مختلف است . زمان می تواند چندین چارچوب و تایم فریم داشته باشد.

هنگام ایجاد یک استراتژی یا مدل تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت، منطقی به نظر می رسد که بر تجزیه و تحلیل بازه های زمانی یک روز یا بیشتر تمرکز کنیم.

با این وجود، دقت داشته باشید که تایم فریم های مختلف، مستقل نیستند. زیرا در واقع هر کدام بخشی از کل معاملات هستند .

این بدان معناست که وقتی ما بر اساس بازه و تایم فریم یک روزه یک مدل را مطالعه می کنیم، لازم است از این چارچوب زمانی کمی دورتر برویم.

به تعبیر دیگر ، آنچه در سه روز گذشته، هفته گذشته و احتمالاً ماه گذشته در قیمت و روند اینسترومنت مورد مطالعه ما رخ داده را نیز باید بررسی کنیم.

به این ترتیب، اطلاعات بسیار ارزشمندی برای ترسیم و مشاهده تصویر کلی قیمت، ارزیابی بهتر روند در کوتاه مدت و نکات مهم تغییر روند در بلند مدت و همچنین سطوح مهم حمایت یا مقاومت به دست خواهیم آورد.

عملاً، اگر ما یک سیگنال از میانگین متحرک در تایم فریم های ساعتی دریافت کنیم، این سیگنال زمانی قوی عمل می کند که همان میانگین متحرک سیگنال مشابهی را در تایم فریم های روزانه ارائه دهد.

در واقع، اگر سیگنال ساعتی همان سیگنال روزانه باشد، یک نشانه کاملاً مطمئن است. در غیر این صورت ، سیگنال مناسبی نخواهد بود.

بنابراین، اگر می خواهید بروی تایم فریم های کوتاه مدت معامله کنید، بازه زمانی تحلیل خود را افزایش دهید و ارز مورد نظر را در تایم فریم بزرگتری مورد بررسی قرار دهید. سپس محدوده زمانی را به تایم فریم اولیه کاهش دهید و به معاملات کوتاه مدت ادامه دهید.

2. تشخیص روند و مناطق حمایت و مقاومت

یکی دیگر از نکات مهم تحلیل تکنیکال فارکس این است که دقت کنید خطوط حمایت و مقاومت نقاط کوتاه و باریک نیستند، بلکه یک منطقه اند.

هنگام آنالیز خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت، بهتر است آنها را به عنوان مناطق مورد علاقه برای خرید و فروش در نظر بگیرید. بنابراین امکان معامله در آنجا وجود خواهد داشت.

خطوط روندتان را با نقاطی که تریدرهای دیگر برای خرید و فروش انتخاب کرده اند مقایسه کنید. ببینید که آنها در کدام منطقه حمایت جایی نزدیک به خطوط روند، حمایت یا مقاومت شما خرید انجام داده اند.

بنابرابن، هنگام طراحی خط حمایت یا مقاومت لازم است که نسبت به شکست خط قیمت انعطاف پذیر باشید. برای جلوگیری از اشتباه در تشخیص شکست ها، برای قیمت و زمان با ایجاد فیلتر، مارجین قرار دهید.

اگر سطح حمایت با سفارش توقف ضرر همراه باشد، با تعیین مارجین برای قیمت یا زمان به منظور تأیید شکست قیمت خط حمایت، احتمال ضرر بیشتر وجود دارد. از طرف دیگر، ممکن است شما از خروج غیرضروری از پوزیشن که پس از شکست کاذب سودآور است، اجتناب کنید.

همچنین، اگر در یک پوزیشن خرید، سطح مقاومت با قرار دادن مارجین تأیید برای قیمت و زمان، سیگنال خرید دهد، به نظر می رسد که شما این موقعیت را با قیمت بالاتری خواهید داشت.

از طرفی دیگر،این فیلتر زمان و قیمت، سیگنال را قابل اطمینان تر کرده و شانس سودآوری پوزیشن را افزایش می‌دهد.

3. پوزیشن مناسب ندارید، معامله نکنید

عدم قرار دادن سفارش معامله، خود نیز یک معامله است. معامله گران زیادی هستند که با مطالعه نمودار یک ابزار مالی، مانند ارز یا کالایی که دوست دارند و با آن احساس امنیت می کنند، سعی دارند به دنبال معامله باشند و معتقدند که هنوز معامله ای انجام نداده اند.

آنها با جستجوی یک نرخ سود خوب برای نموداری که آنالیز می کنند، معامله را تحمیل می کنند. با این وجود، واقعیت تا حدودی متفاوت است. بهتر است به اجبار معامله نکنید و سعی در کسب درآمد نداشته باشید. زیرا به احتمال زیاد ضرر خواهید کرد.

لازم نیست همیشه در بازار باشید یا بدون دلیل از معامله خودداری کنید. به زبان ساده، وقتی پوزیشن معاملاتی ندارید، باید بدانید چرا پوزیشن معاملاتی ندارید. اگر بتوانید دلایل عدم وجود پوزیشن معاملاتی را درک کنید، در واقع شما پوزیشن معاملاتی دارید.

به عبارت دیگر، اگر معامله‌ای را مناسب نمی بینید که با معیارهای شما مطابقت داشته باشد، از آن اجتناب کنید. تا زمانیکه معامله ای را که با معیارهای شما مطابقت دارد پیدا نکرده اید، به همین روش ادامه دهید.

4. کاربرد شاخص های تکنیکال

شاخص های تکنیکال مکمل های آنالیز تکنیکال هستند. استفاده خالی از شاخص های تکنیکال نمی تواند ملاک اصلی خرید یا فروش محصولات مالی باشد.

شاخص های تکنیکال ابزارهای ارزشمندی هستند ، اما باید عمدتا برای تأیید ارزیابی ما مورد استفاده قرار گیرند.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، هدف اصلی توسعه توانایی برای تجزیه و تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی تحلیل نمودارها است تا یک معامله گر بتواند بر اساس پرایس اکشن ترید کند.

در اصل، مهمترین چیز برای یک معامله گر این است که بتواند نمودار را بدون استفاده از شاخص های تکنیکال تجزیه و تحلیل کند.

پس از تجزیه و تحلیل قیمت، سیگنال های واضحی برای خرید یا فروش دریافت کند، سپس به دنبال این باشد که آیا این سیگنال ها با شاخص های تکنیکال تأیید شده اند یا خیر.

به این ترتیب، یک معامله گر از تمام پتانسیل شاخص های تکنیکال استفاده می کند. زیرا تشخیص می دهد که کدام شاخص ها واقعاً او را راضی می کند. بنابراین، وی اهمیت هر شاخص را درک می کند تا آنها را اشتباه تفسیر نکند.

روی هم رفته، هنگام طراحی یک مدل آنالیز تکنیکال معامله گران باید بر روی قیمت ارز خود تمرکز کنند و به محض اینکه سیگنال خوبی دریافت کردند، از شاخص های تکنیکال برای تأیید سیگنال و مدل خود استفاده کنند.

5. استراتژی های مختلف در بازارهای مختلف

در صورت هماهنگی با بازار، هر استراتژی می تواند عملکرد عالی ارائه دهد.

به عنوان مثال، مدلهای تحلیل تکنیکال که به دنبال یک روند در یک اینسترومنت هستند، زمانیکه واقعاً روند بازار برای آن دارایی وجود دارد، بسیار خوب عمل می کنند.

با این وجود، وقتی هیچ روندی در بازار وجود ندارد ، عملکرد آنها خوب نیست. زیرا در این مورد، سیگنال های کاذب خرید یا فروش برای آن محصول نمایش داده می‌شود. بنابراین، در چنین مواردی، وقتی بازار به صورت افقی در حال حرکت است یک معامله گر باید الگوهای خود را داشته باشد تا بتواند تصمیم خوبی بگیرد.

با این حال ، نامناسب بودن یک مدل در شرایط خاص بازار در حالیکه در دوره قبل عملکرد خوبی داشته، آن را بی‌فایده نمی‌کند. تنها نشان می‌دهد که باید سایر مدل های تکنیکال را جستجو و از آنها در شرایط مختلف بازار استفاده کرد.

در نتیجه، معامله‌گران باید از مدلهای مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کنند که هر یک با شرایط بازار مشخص می‌شود.

۵ استراتژی رایگان فارکس که در اصل کارساز هستند

پس شما تصمیم گرفته ­اید که زندگی خود را به شدت تغییر دهید و یک تاجر شوید. با این وجود آماده باشید، چراکه بسیاری از تازه کاران در معاملات فارکس و در ابتدای کار اشتباهات مشابهی را مرتکب می­ شوند. این که شما خیلی خوش­بین هستید و معتقدید می ­توانید در عرض چند روز میلیونر شوید یا کاملا بدبین هستید و فکر می­ کنید فقط انسان­ های خیلی باهوش می ­توانند در بازار فارکس کار کنند، طبق معمول حقیقت در نقطه میانی قرار دارد.

استراتژی در فارکس

اولین و مهم ­ترین نکته این است که همه مردم می ­توانند یک تاجر شوند و یک شغل موفق داشته باشند. نکته دوم، شما باید خیلی چیزها را یاد بگیرید. شما نمی­ توانید از مراحل تحصیل عبور نکنید، چون روش ­های جادویی کسب سود وجود ندارند، در حالی­که شما کاری انجام نمی­ دهید. درست مانند هر شغل و تجارتی، معامله­ گران تازه کار فارکس هم باید کارهای زیادی را انجام دهند تا به یک هدف و در آمدی ثابت و پویا برسند. خوشبختانه مشاوران خبره و کارگزاران حرف ه­ای وجود دارند که می ­توانند به شما کمک کنند تا از مشکلات مهمی که در مسیر طولانی در راه رسیدن به یک تجارت موفق در فارکس قرار دارد پیش­گیری کنید.

با کمک EA( سازمان همسوسازی استراتژی­ ها) و کارگزاران، پس از انجام چندین تست و آزمایش، ممکن است روشی را انتخاب کنید که برای شما کارآمد باشد.

توصیه مهم برای همه تازه کارها: آنها کار می ­کنند و در عین حال آزاد هستند! این استراتژی معاملات بازار است. به کلاهبردارانی که ادعا می­ کنند یک استراتژی کاری برای فروش به شما دارند، اعتماد نکنید. کارگزاران قابل اعتماد هرگز استراتژی برد-برد نمی ­فروشند، زیرا آنها می­ دانند همچین چیزی وجود ندارد. در عوض آنها به شما پیشنهاد می­ کنند که همه ریسک ­ها را محاسبه کنید، هر روش جدید معاملاتی را تست کنید و اندیکاتورهای مشخص را برای تجزیه وتحلیل و موثر واقع شدن روش ­ها به شما توصیه می­ کنند. برای مثال: ممکن است کارگزار برنام ه­ای را برای بهبود شرایط معاملات شما ارائه دهد. به چنین شرکت­ هایی پایبند باشید، چراکه آنها می­ دانند که بازار فارکس چگونه فعالیت می­ کند.

استراتژی بازار فارکس چیست؟

هر تاجر موفقی یک استراتژی مختص به­ خود دارد که آن را دنبال می ­کند. حرف کسانی که می­ گویند بر اساس شم اقتصادی خود کار می ­کنند را باور نکنید، زیرا این نحوه کار کردن نیست. حتی ساده ­ترین استراتژی ها هم یک مبنایی از بازار فارکس را دارند و در سطحی از حمایت یا مقاومت هستند که با خرید یا فروش یک جفت ارز در آن سطح قرار می ­گیرند.

برخی استراتژی­ ها بر اساس تحلیل بنیادی ( اخبار و رویداد های اقتصادی ) یا تجزیه­ و تحلیل فنی ( نظارت بر نمودارها و شاخص ­ها) در سیستم ­های معاملاتی می ­باشند. بسیاری از متخصصان چند روش ساده مبنی بر ترکیب تحلیل ­های بنیادی و تحلیل ­های فنی ( تکنیکال و فاندامنتال) دارند. بعضی از معامله گران فراتر رفته و تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی سعی می­ کنند استراتژی خود را گسترش دهند. در هرحال تازه کاران باید به روش­ های کار و متدهای معاملاتی که قبلا توسط هزاران معامله گر آزمایش شده، پایبند باشند.

اصول اصلی هر استراتژی در فارکس

تقریبا همه استراتژی­ها به دو دسته تقسیم می­ شوند:

دسته اول: زمانی ­که یک معامله گر رو به ­روی مانیتور خود نشسته و علائم تجاری رابررسی و تقسیر می­ کند تا بفهمد آیا خرید کند یا بفروشد. سپس او منتظر فرصت­ های بعدی برای معامله می­ شود.

دسته دوم: یک معامله گر از الگوریتم خاصی ( به نام مشاور یا ربات معاملاتی ) استفاده می­ کند یا آن را توسعه می­ دهد که به صورت خودکار علائم معاملاتی مناسب را پیدا می­ کند و منتظر زمان اجرای آنها بدون دخالت معامله گر می­ شود. به این ترتیب احساسات انسانی کاملا از روند کار خارج می­ شوند. بسیاری از تازه کارها از استراتژی­ های خودکار استفاده می­ کنند.

در زمانی­ که یک معامله گر منتظر زمان خرید( حمایت)یا زمان فروش ( مقاومت) است. تشخیص نقطه مناسب (مقاومت یا حمایت) اولین مهارتی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار باید کسب کنید. خلاصه این مهارت آسان­تر از آن چیزی است که فکرش را بکنید.

به خاطر داشته باشید به افرادی که در مناطق حمایت ( خرید) معامله می­کنند،گاو نر ( خریدار)گفته می ­شود و به همین ترتیب به کسانی که در نقطه مقاومت ( فروش) معامله می­ کنند، خرس ( فروشنده)گفته می­ شود.

یک استراتژی خوب فارکس چه مولفه ­هایی دارد؟

رویکردهای معاملاتی فارکسی بسیار زیادی برای انتخاب وجود داد، اما همه آنها از همان اجزای اساسی تشکیل شده ­اند که معامله گران باید در نظر بگیرند.

یک جفت از جفت ­های ارزی را انتخاب کنید. معامله همزمان چند جفت ارز غیرممکن است. ۸۵ درصد معاملات فارکس در این ۷ جفت ارز معامله می­شوند.

: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF

تعیین اندازه سفار ش برای یک معامله گر ریسک پذیر;

تعیین قوانین مربوط به نقطه ورود: یک معامله گر باید یک موقعیت کوتاه ­مدت یا بلندمدت را تعیین کند.

تعیین نقاطی برای خروج: زمانی را برای خروج به منظور جلوگیری از ضرر تعیین کنید.

معامله در نقاط مقاومت یا حمایت

انتخاب معاملات دستی یا خودکار با کمک برنامه ­هایی مانند MT5 MT4 ( متاتریدر)

حالا که اصول روش ­های معاملات در فارکس را می­ دانید، زمان آن فرا رسیده که ۵ استراتژی برتر فارکس که کار آمد هستند را بررسی کنید.

۵ استراتژی آزاد فارکس برای تازه ­کاران و متخصصان

نوسانات قیمت ­ها: بازی در مناطق مقاومت و حمایت

شما انتخاب می­ کنید که یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید و گاو نر یا خرس شوید؛ با این وجود معامله گرانی هستند که می‌توانند با تجزیه ­و تحلیل رفتار گاوها و خرس ­ها معامله کنند. در این روش بر اساس نوسان یا حرکت­ های قیمت است که به آن معامله برهنه گفته می ­شود، زیرا بدون هیچ شاخصی اتفاق می ­افتد.

وقتی شما این روش را انتخاب می­ کنید، شما باید رفتار خرس ­ها و گاو ها را تجزیه­ و تحلیل کنید. اگر تجزیه ­و تحلیل شما نشان می­ دهد که گاوها بازار را کنترل می ­کنند، شما خرید می­ کنید (فشار فروش). اگر خرس ­ها بازار را کنترل می­ کنند، شما می­ فروشید (فشار خرید).

اگر شما نیاز به یادگیری تجارت بدون استفاده از اندیکاتورها و شاخص ­ها ( احساس) بازار دارید، معامله بر اساس نوسانات قیمت بهترین روش برای شماست.

یک روش خوب برای معامله گرانی که قدر وقت خود را می ­دانند.

این از استراتژی­ های دیگر ساده ­تر است.

جنبه منفی:

راهنمایی تخصصی واجب است.

دانش تخصصی برای موفقیت لازم است.

این روش در بین مبتدیان رایج است.

۲٫موقعیت معامله: برای کسانی که می ­توانند، صبر کنند

اگر قصد دارید به معاملات بلندمدت خود پایبند باشید، این روش برای شما مناسب است. معامله گرانی که بر اساس موقعیت معامله می­ کنند، در بازه­ های زمانی روزانه یا حتی هفتگی معامله می­ کنند. علاقه­ مندان به این روش معمولا به NFP (بررسی مشاغل) خرده فروشی، تولید ناخالص داخلی و به طور کلی تحلیل بنیادی تکیه می­ کنند. تحلیل تکنیکال زمان ورود به بازار اعمال می­ شود.

جنبه مثبت:

استرس کمتری دارد.

شانس به دست آوردن سود ۱ تا ۵ درصدی

جنبه منفی:

شما از تحلیل بنیادی استفاده می ­کنید ( اخبار و رویداد ها را دنبال کنید).

حد ضرر گسترده است پس به صندوق نقدینگی نیاز دارید.

تا حدی معاملات سود کمی دارد.

۳٫چرخش معاملات : هنر نگه­داری معاملات است

این روش میان ­مدت به معامله گران اجازه می­ دهد که سفارشات­شان را برای هفته­ ها و روزها نگه دارند. مردم در بازه­ های زمانی ۱ تا ۴ ساعته معامله می­ کنند. معامله گرانی که بر اساس نوسانات معامله می ­کنند باید حرکت یک واحد را بگیرند که نوسان نامیده می­ شود. معامله گران نوسان باید مفاهیم مقاومت و حمایت، میانگین حرکت و الگوهای شمعدانی را بیاموزند.

جنبه مثبت:

داشتن شغل تمام ­وقت و همزمان با معاملات امکان­پذیر است.

سود سالانه کسب می­ کنید.

جنبه منفی:

روندهای بزرگ نادیده گرفته می ­شوند.

امکان خطر ریسک­ های شبانه وجود دارد.

۴٫معاملات روزانه: زمانی که به پول فوری نیاز دارید

این روش کوتاه­ مدت بسیار سریع است. مردم در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه معامله می­ کنند. بزرگ­ترین مشکل معاملات روز، نوسانات در یک روز است. معامله گران باید در بی­ ثبا­ت­ ترین شرایط انتخاب­ شده،کار کنند. به تجزیه­ و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال) و معاملات بلندمدت ربطی ندارد. معامله گر فقط اتفاقات روزانه را تعقیب می ­کند ( موقعیت کوتاه – بلند) و برای کل معامله از این روش استفاده می­ کنند.

جنبه مثبت :

پول در آوردن در بیشتر روزها آسان است.

ریسک­ های شبانه وجود ندارد، زیرا در طول روز معاملات خود را می ­بندید.

جنبه منفی:

استرس زیادی دارد، زیرا در طول روز مدام بازار را چک می ­کنید.

اگر لغزش کنید، ضررهای بزرگی پیش رو دارید.

هزینه فرصت زیاد است.

۵.روش انتقال: معامله در بازه زمانی کوتاه­مدت

معامله گران در بازه زمانی کوتاه با افزایش قیمت و تعیین حد ضرر، وارد بازار فارکس می­ شوند و همیشه در بازه زمانی بالا از بازار خارج می ­شوند.

جنبه مثبت :

احتمال سودآوری بالا، بین (۱ تا ۱۰) درصد

احتمال ضرر کمتر است، زیرا بازه زمانی حضور در معامله کوتاه است.

جنبه منفی:

تعداد اندکی از معامله گران در این روش موفق می ­شوند.

یک معامله گر باید قوانین زیادی از تایم ­فریم ­ها را بشناسد.

یک مثال واقعی از روش سازگار فارکس

اکثر معامله گران از روش موجود استفاده می­ کنند. یکی از مشتریان amarket به نام جک یک سال پیش روش تجارت خود را به اشتراک گذاشت. او برای محاسبه حرکت میانگین یک جفت ارز USD/EUR از ( اندیکاتورها) شاخص ­های ارائه شده استفاده کرد و این­گونه روند حرکت برای این جفت­ها مشاهده نمود. سپس در چند روز آینده در یک ساعت خاص فقط این جفت را معامله می­ کرد، تا سود کند.

آیا روش اسکالپینگ برای هر معامله گری مناسب است؟

در حقیقت ۹۰درصد معاملات فارکس از روش خیالی انجام می­ شود. خرید وفروش پایه و اساس معاملات روزانه فارکس است که کاملا هم منطقی است، زیرا معامله گران از مبادله ضروری ارز استفاده می­ کنند. در دهه ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ معامله‌گران نم ی­توانستند یک جفت ارز را مبادله کنند، فقط بانک­ ها و موسسات خاصی که سرمایه ۶۰ میلیون دلار یا بیشتر داشتند، می­ توانستند این کار را انجام دهند. با این حال امروزه می­ توان به یک معامله گر تبدیل شد و خرید و فروش سریع انجام داد.

متخصصان بازار روش اسکالپینگ یا خریدوفروش سریع را به تازه کاران پیشنهاد نمی ­کنند، اصولا اسکالپینگ بسیار وقت­گیر است و هر معامله گری نمی­ تواند از این روش پولی به دست آورد اما شما نمی ­توانید منکر آن شوید که به واقع اسکالپیک کارآمد است تا زمانی که شما بتوانید از آن استفاده کنید. این یک روش معاملاتی قابل اعتماد است، اما شما چندین بار در روز در بازارهای فارکس وارد و خارج شوید. کمی جنون آمیز است، اما سود شما تضمین شده است. با این حال حاشیه سود ثابت و بسیار اندک است.

فقط یک قانون است که شما در روز بهتر اسکالپ(خرید و فروش سریع) کنید. شما می ­توانید از کارگزاران فارکس بپرسید که چگونه به ­طور موفقیت آمیز اسکالپ می­ کنند. برای مثال شرکت AMarket از روز اول به معامله گران شانس استفاده از اسکالپ را می ­دهد.

ما اسکالپ را در ۵ روش برتر معاملات فارکس قرار ندادیم، زیرا شما باید بازار را درک و احساس کنید تا به یک اسکالپر زرنگ تبدیل شوید، با این حال معامله گران کوچک نباید به این روش تکیه کنند.

روش ­های راج دیگر در بازار فارکس

Bladerunner برای هر جفت و چارچوب، زمانی مناسب است و به اقداماتی که در گروه تغییر رفتار قیمت مربوط می‌شوند، تعلق دارد.

محور فیبوناچی روزانه: شامل هر دو برنامه گسترش و بازگشت فیبوناچی می­ شود.

Bolly band bounce :: مبتنی بر ترکیب سیگنال ­های تایید است.

Pop ‘n’ Stop: وقتی سرمایه­ گذاران در زمان افزایش قیمت، قیمت ­ها را تعقیب می­ کنند.

نقطه شکست طولانی­ مدت :سرمایه ­گذاران بر اساس نمودارها و نقاط اوج قیمت خرید می­کنند و در پایین­ترین سطح می‌فروشند.

قانون چهار هفته­ ای: یکی از ساده­ ترین روش ­های معاملات مکانیکی است. خریدار در نقطه ­ای که ۴ هفته بالا بوده، خرید می ­کند و در نقطه ­ای که ۴ هفته پایین بوده، می­ فروشد. این نقاط موقعیتشان را در بازار فارکس حفظ می ­کنند.

خرید بالا، فروش بالا یک استراتژی کوتاه­ مدت است که از نوسانات ناشی می­ شود.

اگر به این استراتژی­ های جدید علاقه­ مند هستید، می­ توانید در مورد آنها از کارگزارتان سوال کنید. کارگزارانی مانند AMarkets می­ توانند برای سرمایه گذارانی که هنوز نمی ­دانند چگونه از شاخص ­ها استفاده کنند و نمودارهای معاملاتی را بخوانند، کمک خصوصی کنند.

چه زمانی استراتژی ­های فارکس را جایگزین کنید؟

بسیاری از مبتدیان می ­پرسند چه زمانی باید روش خود را تغییر دهند ؟زیرا بازارهای فارکس، بسیار بی­ ثبات هستند. روشی که چند ماه پیش کار می ­کرد، ممکن است حالا کارآمد نباشد، به خصوص زمانی که نسبت برد و باختتان در آن متعادل نبوده و بد باشد.

قبل از تغییر واقعی برنامه خود چک لیست مارا نگاهی بیندازید، زیرا نکاتی را در مورد نیاز شما دربردارد :

اگر شرایط بازار تغییر کند یا تکامل یابد، روند جفت ارز انتخابی شما هر چند روز، ماه یا هفته تغییر می ­کند.

برای فهمیدن چگونگی انتخاب روش کارتان و به ویژه انتظارتان از ضررها، درک کامل لازم است. بنابراین قبل از هر روشی قوانین را به خوبی بیاموزید.

توصیه مهم به تازه­ کارها: هر ۳-۴ ماه روش خود را تغییر دهید ( مگر اینکه دائما ضرر کنید)

تا زمانی که مناسب­ ترین روش را پیدا نکردید، سبد سرمایه­ گذاری­تان را متنوع کنید و از راه ­های مختلف تجارت کنید.

توصیه نهایی به جای نتیجه­ گیری:

به معنای واقعی صدها روش در فارکس وجود دارد. با این حال هر روشی را نمی ­شود به همه توصیه کرد. به طور خلاصه هر سرمایه ­گذار باید روش خاص خود را انتخاب کند. مبتدیان باید بدانند که معاملات فارکس بر اساس روش آزمایش، آزمون و خطا و راهنمایی تخصصی دریافت نمایید ( چه دستی یا خودکار). سرمایه گذاری ­های خود را متنوع کنید و روش­ های مختلف را امتحان کنید و در نهایت راحت­ ترین روش معامله که متناسب با نیاز شماست، انتخاب کنید.

تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی

پرایس اکشن از اصولی ترین مباحث در آموزش فارکس مبحثی است که بطور ناقص تعریف شده است. معامله‌گران بسیاری وجود دارند که در درک آن دچار سوء تفاهم شده‌اند. بعضی افراد آن را فقط محدود به تحلیل کندل‌استیک‌ها می‌دانند و برای برخی دیگر نیز پرایس اکشن چیزی جز معامله‌کردن با الگوهای نموداری و میله‌های قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیست.

اما برای من، پرایس اکشن یعنی چگونگی حرکت بازار. همان نیروی بنیادین پشت حرکات بازار است. این پرایس اکشن است که داستان و حکایت هر یک از کندل‌ها را روایت می‌کند. پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی نیست، بلکه یک مهارت معاملاتی است که از طریق تمرین و تجربه بدست می‌آید. ما می‌توانیم رفتار بازار را کندل به کندل و تیک به تیک بخوانیم و متوجه شویم. منظور از پرایس اکشن در اصلی‌ترین حالت آن تحلیل رفتاری روانشناسی بازار است.

پرایس اکشن و ساختار بازار

پرایس اکشن را می‌توان بصورت حرکت بازار در حالت دینامیک و پویا تعریف نمود که ساختار بازار را ایجاد می‌کند و ساختار بازار در واقع ثبت و ضبط رفتار و واکنش‌های آن در گذشته است. ما پرایس اکشن را از طریق ساختار بازار می‌توانیم متوجه شویم.یعنی با بررسی اصولی حرکات مارکت در گذشته. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن به معنی درک روانشناسی پشت حرکات بازار است که به شکل حرکات فیمت در نمودارها دیده می شود.

در هنگام تحلیل پرایس اکشن، به ویژگی‌های حرکات بازار دقت می‌کنیم و سوالاتی را از خود می‌پرسیم مانند اینکه: بازار پس از اینکه در یک جهت یک حرکت بزرگ را تجربه کرده، چگونه واکنش نشان داده است؟ آیا خریداران فشار بیشتری وارد می‌کنند یا فروشندگان؟ پس از اینکه فشار خریداران کاهش یابد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بازار با رسیدن به یک سطح حمایتی چه واکنشی نشان می‌دهد؟ سطح مقاومتی کجاست و بازار چه واکنشی در برابر آن خواهد داشت؟ قله ها و دره ها به چه شکل و ترتیبی قرار گرفته اند؟جایگاه آنها نسبت بهم چگونه است؟با توجه به جایگاهشان چه نوع و فرمتی از روند را ایجاد کرده اند؟تغییر روندها به چه شکلی ایجاد می شود؟آیا رفتارهای مشابهی در تغییر روندها اتفاق می افتد؟ و…

بررسی و ارزیابی ساختار بازار شبیه به فرایند مشاهدات علمی است. بطور کلی یک معامله‌گر بایستی به منظور درک حالت طبیعی روانشناسی بازار از ثبات قدم و صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد.

معامله با پرایس اکشن به معنای معامله کردن الگوهای نموداری نیست

حرکات بازار در ظاهر بصورت تصادفی هستند، لذا الگوهایی که در بازار شکل می‌گیرند نیز در ظاهر رندوم و تصادفی هستند. یک پرایس اکشن کار واقعی تمام الگوهای قیمتی را می شناسد اما برای ورود به معامله فقط بر الگوهای قیمتی تکیه نمی کند.بلگه الگوهای نموداری را فقط به عنوان حرکاتی تکرار شونده در نظر می گیرد و برای استفاده از آنها به منطقه تشکیل الگو (اصالت منطقه)توجه می کند و مدام به مناطقی توجه می‌کند که در ظاهر کمتر تصادفی هستند تا بتواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری پیدا کند. درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، کلید اصلی برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات است.

خوانش و درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، الگوهای زمینه‌ای و اصلی بازار را نشان خواهد داد که تصادفی نیستند و در این صورت می‌توان فرصت‌های معاملاتی را محاسبه نمود. به بیانی منطقی، معامله‌گری که پرایس اکشن را در نظر دارد، با استفاده از الگوهای نموداری معامله نمی‌کند، بلکه با بهره‌گیری از روانشناسی بازار پشت این الگوها معامله می‌کند. به واقع، این افراد روی ساختار حرکتی بازار معامله می‌کنند، نه روی حرکات به ظاهر تصادفی بازار.

موازنه و عدم موازنه در بازار

موازنه

بازارهای مالی معمولا در وضعیت بالانس و موازنه (Equilibrium) قرار دارند. به این معنی که خریداران و فروشندگان عدم توافق خیلی بزرگی روی قیمت بازار ندارند. قیمت بازار حول و حوش یک ارزش مرکزی حرکت می‌کند، که این تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی حرکت را در پرایس اکشن به عنوان ساختارهای تصادفی بزرگ یا کوچک می‌نامند. رفتار بازار در محدوده‌های نوسانی به لحاظ آماری می‌تواند به مدل “وِلگشت ” یا قدم زدن تصادفی نزدیک باشد.

(ولگشت یا گام تصادفی مطالعه رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام‌های تصادفی و پی‌در‌پی با استفاده از ابزار ریاضیات است.نتایج کاوش در مورد این موضوع در شاخه‌های مختلف علم همچون علوم کامپیوتر، فیزیک، بوم‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و موارد دیگر به عنوان مدلی پایه برای فرایندهای تصادفی در طول زمان استفاده شده است. به عنوان مثال، مسیر طی شده توسط یک مولکول هنگام حرکت درون گاز یا مایع، مسیر حرکت یک حیوان علف‌خوار، نوسانات قیمت سهام و وضعیت مالی یک قمارباز مواردی هستند که می‌تواند با ولگشت مدل‌سازی شود._ویکی‌پدیا) البته تحلیل‌گران تکنیکال بایستی از معامله با این قبیل ساختارهای بازار خودداری کنند، چرا که در این شرایط نمی‌توانیم احتمال موفقیت بالایی داشته باشیم.

عدم موازنه

بالاخره زمانی می‌رسد که یک موقعیت بالانس و موازنه به لحاظ نقدینگی دچار مشکل می‌شود. در این هنگام، قیمت ناگهان و به شدت به یک سمت حرکت می‌کند. دلایل زیادی برای تغییر فاز بازار از حالت موازنه به عدم موازنه (Anti-equilibrium) وجود دارد. به لحاظ روانشناسی، فعالان بازار ممکن است این حرکت بزرگ و ناگهانی بازار را به عنوان یک تغییر و تحول موقت در نظر بگیرند که قیمت را مجددا به حالت تعادلی بازخواهد گرداند. یکی دیگر از احتمالات این است که حرکات ناگهانی و شدید بازار به شکست یک حالت موازنه منتهی شود. این حالت در پرایس اکشن تحت عنوان شکل‌گیری یک روند جدید شناخته می‌شود.در دوره پرایس اکشن امینو نشانه های این تغییر موازنه با عنوان “نشانه های اتمام روند” بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و آموزش داده شده است.

ماهیت بازار

این تعامل و رفت و برگشت بین حالات موازنه و عدم موازنه، ذات و ماهیت بنیادین ساختار بازار است. این موضوع ریشه اصلی درک چگونگی رفتار بازار است. هر لحظه باید ببینیم که آیا بازار در حالت موازنه است یا عدم موازنه. سپس باید به پرایس اکشن توجه کرده و روانشناسی بازار را دنبال کنیم. این روانشناسی بازار است که موقعیت‌های معاملاتی سودآوری پیش روی ما قرار می‌دهد.

الگوهایی که در نمودارها می‌بینیم، انعکاسی از روانشناسی بازار هستند. این الگوها از این جهت که نشان دهنده نوع رفتارهای معامله گران در موقعیت های مشابه هستند مهم اند.ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و با بررسی اصالت منطقه ای که الگو در آن ایجاد شده طبق چک لیست معاملاتی خود معامله کنیم و میزان ریسک معاملات را تعیین کنیم اما فراموش نکنید که این الگوها تنها هنگامی مفید و سودآور هستند که نشانی واضح از رفتار بازار باشند.

برای آشنایی بیشتر با اصول پرایس اکشن مقاله “پرایس اکشن(Price Action)در فارکس چیست؟ ” را مطالعه کنید

فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام

فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس :

تحلیل تکنیکال ، در امور مالی ، تجزیه و تحلیل فنی یک روش تجزیه و تحلیل برای پیش بینی جهت تعیین قیمت ها از طریق مطالعه داده های بازار گذشته ، در درجه اول قیمت و حجم است. اقتصاد عملکردی و تحلیل کمی از بسیاری از ابزارهای یکسان تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند، این نوع تحلیل به عنوان جنبه ای از مدیریت فعال ، در تضاد با بسیاری از نظریه های مدرن قرار دارد. اثربخشی تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با فرضیه بازار کارآمد مورد بحث قرار می گیرد و بیان می کند قیمت های بازار سهام اساساً قابل پیش بینی نیستند ، البته تحقیقات در مورد تجزیه و تحلیل فنی نتایج متفاوتی را ارائه داده است.

تاریخچه تحلیل تکنیکال:

اصول تجزیه و تحلیل فنی از صدها سال داده های بازار مالی گرفته شده است. برخی می گویند از لحاظ تحلیل تکنیکی توسط حساب های یک بازرگان که محل زندگی او در آمستردام بود ، جوزف دو لا وگا ، از بازارهای مالی هلند در قرن هفدهم آغاز شد. در آسیا گفته می شود که تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که توسط Homma Munehisa در ابتدای قرن 18 توسعه یافت و به تکنیک های بهتری تبدیل شد و امروزه یک ابزار نمودار برای این نوع تحلیل است. در سال های 1920 و 1930 ، ریچارد دبلیو شابکر به انتشار کتاب های درباره این موضوع پرداخت که ادامه کار چارلز داو و ویلیام پیتر همیلتون را در کتاب های آنها نظریه و عمل بازار سهام و تجزیه و تحلیل فنی بازار بورس را ارائه داد. در سال 1948 ، رابرت دی ادواردز و جان مگی تجزیه و تحلیل تکنیکال در بورس را با روند تعیین قیمت سهام انتشار دادند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال وسیله ای برای بررسی و پیش بینی حرکت قیمت ها در بازارهای مالی ، با استفاده از نمودارهای قیمت تاریخی و آمار بازار است. این ایده بر این پایه استوار است که اگر یک معامله گر می تواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند ، می تواند یک پیش بینی نسبتاً دقیق از مسیرهای آینده قیمت را ارائه دهد.

این یکی از دو علم اصلی تحلیل بازار بورس است ، دیگری تحلیل بنیادی است. در حالی که تحلیل بنیادی بر روی “ارزش واقعی” یک دارایی متمرکز است ، با معنی عوامل خارجی و ارزش ذاتی هر دو در نظر گرفته می شود ، تحلیل تکنیکال صرفاً بر اساس نمودارهای قیمت یک دارایی متمرکز شده است. این تنها شناسایی الگوهای نمودار است که برای پیش بینی حرکات آینده استفاده می شود.

نمونه هایی از موارد مربوط به تحلیل تکنیکال:

کسانی که این نوع تحلیل را انجام دهند طیف وسیعی از موارد مشخصی برای انجام تحلیل دارند که می توانند با استفاده از آنها روش ها و الگوها را در نمودارها کشف کنند. این ابزار شامل میانگین متحرک ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، بولینگرها … است. هدف همه این ابزارها یکسان است: تسهیل درک حرکت نمودارها و شناسایی روندها برای معامله گران تکنیکال که در بازار بورس مشارکت دارند.

جوانب مثبت تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس

توانایی شناسایی علائم روند قیمت در بازار ، یکی از مولفه های اصلی هر استراتژی تجاری است. همه معامله گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در یک بازار تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال روش بسیار محبوب برای انجام این کار است.

در واقع ، از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار معمول استفاده می شود ، به طوری که افراد زیادی دارای این تفکر هستند که آنها قانون های تجارت خودکار را ارائه می دهند: هرچه تعداد زیادتری از افراد معامله گر از همان شاخص ها برای پیدا کردن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنند ، خریداران و فروشندگان زیادتری در همان در همان نقطه جمع خواهند شد و به همین ترتیب امتیازات قیمت ، الگوها به ناچار تکرار می شوند.

معایب تجزیه و تحلیل تکنیکال:

معمولا عنصری از عملکرد در بازار وجود خواهد داشت که قابل پیش بینی نیست. هیچ ضمانتی به شکل حتمی برای اینکه نشان دهد این نوع تحلیل قطعا جواب می دهد، وجود ندارد. هرچند الگوی قیمت در گذشته، نوع دیدگاه در مورد مسیر قیمت به کارشناسان نکاتی درست را ارائه می دهد اما همیشه این نوع تحلیل موفقیت آمیز نیست. معامله گران برای دستیابی به بالاترین سطح اطمینان ممکن ، باید از طیف وسیعی از شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کنند و یک استراتژی مدیریت ریسک برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب داشته باشند.

تحلیل تکنیکال بورس:

اکثریت کسانی که سرمایه گذار سهام هستند، معمولا به شکل اصولی از هر دو نوع تحلیل استفاده می کنند، معمولا باید درآمد آن سهم مورد بررسی قرار گیرد، اما ممکن است برخی از عوامل نیز بر بازار موثر نباشد، تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال پیش بینی روند قیمت در بازار بورس و بررسی اطلاعاتی است که در گذشته ارائه شده است.

این نوع تحلیل به افراد سرمایه گذار کمک خواهد کرد که آماری درست ودقیق را با توجه به نوع ارزش سهم و قیمت بازار به دست آورند. تجزیه و تحلیل تکنیکی به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته ، اتفاقاتی را که احتمالاً رخ می دهد ، هدایت کنند. بیشتر سرمایه گذاران برای تصمیم گیری از هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده می کنند.

رویکرد صحیح را انتخاب کنید

در کل می توان گفت دو راه متفاوت برای یافتن به تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار بورس ارائه می شود: رویکرد از بالا به پایین و رویکردهای از پایین به بالا. معمولا ، معامله گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا را در پیش می گیرند. پس ، پنج مرحله اصلی برای شروع با تجزیه و تحلیل تکنیکال وجود دارد.

رویکرد بالا، پایین

رویکرد از بالا به پایین در اصل به شکل کلان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد ، معامله گران با استفاده از این روش بر سود کوتاه مدت متمرکز می شوند در مقایسه با ارزیابی طولانی مدت. به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذار ممکن است تمایل داشته باشد سهام هایی را انتخاب کند که از میانگین متحرک 50 روزه خارج شده است.

رویکرد پایین، بالا

رویکرد از پایین به بالا بر تک تک سهام متمرکز است و برخلاف دیدگاه اقتصاد کلان نیست. این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل سهام است که به نظر می رسد اساساً جالب برای نقاط ورود و خروج بالقوه باشد. به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص در زمانی که سهام می تواند در انتهای جدول باشد استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.

در قسمت پایین مجموعه فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان قرار داده شده . امیدواریم مورد رضایتتون قرار گیرد.

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای بورس

کاملترین پکیج آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس – صفر تا صد شاید سال های زیادی از تشکیل بورس (مکانی برای خرید و فروش سهام شرکت ها، کالاها و …) و آمدن آن به ایران نگذشته باشد اما چیزی که نمی توان منکر آن شد اهمیت بورس مخصوصا در …

پکیج آموزش جامع اندیکاتور ایچیموکو با سعید روندی

‌ اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku چیست؟ نقش­های مختلف ایچیموکو در بازار سرمایه شاید با اصطلاحی به نام ایچیموکو روبرو شده باشید. وقتی به اندیکاتور ایچیموکو در نمودار نگاه می کنید، به خطوط زیادی برخورد می کنید که ابتدا کمی گیج کننده هستند. در واقع این اندیکاتور از ساختاری تشکیل شده …

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس + فیلم با سید رسول حسینی

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس همانطور که می دانید برای اینکه پی ببرید یک استراتژی معاملاتی در بازار چگونه عمل میکند راهی جز تست کردن آن استراتژی در یک حساب آزمایشی ندارید. اکثر کارشناسان بازار می گویند یک استراتژی معاملاتی زمانی می تواند داده های …

دامنه نوسان در بورس چیست + فیلم آموزش دامنه نوسان بورس

دامنه نوسان در بورس چیست – بررسی دقیق دامنه نوسان در بورس معمولا در طی روز، دادوستدهای سهام دارای نرخ مجازی می شوند که بدنبال این قضیه، بالاترین تغییرات برای یک قیمت تعریف می شود و آن را (دامنه نوسان در بورس) می نامند. یکی از بارزترین دلایل ایجاد این …

آموزش کامل پرایس اکشن با ال بروکس و زیرنویس فارسی

آموزش کامل پرایس اکشن با ال بروکس و زیرنویس فارسی به جرات میتوان گفت پرایس اکشن به سبک ال بروکس (Al Brooks) یکی از بهترین آموزش های پرایس اکشنی هست که منبع اصلی آموزش اکثر مدرسین پرایس اکشن در ایران هست . دوره پرایس اکشن ال بروکس شامل ۵۳ ویدیو و بالای ۲۷ ساعت آموزش استراتژی …

مجموعه فیلم های آموزش بازار بورس و تحلیل تکنیکال از نوید عمادی

مجموعه فیلم های آموزش بازار بورس و تحلیل تکنیکال از نوید عمادی بورس ایران امروزه به یکی از جذاب ترین مراکز سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار سرمایه محور برای ایرانی ها تبدیل شده است. رشد بی سابقه بورس در چند ماه اخیر و همچنین ایجاد شیوه های مختلف …

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp اسکالپ چیست و معامله گری از طریق اسکالپ به چه صورت هست ؟ اسکالپ ( scalp ) یک تکنیک معامله می باشد که تریدر با تحلیل در نمودارھایی با تایم فریم بسیار کوچک (١ دقیقه یا 5 دقیقه ) در …

فیلم آموزش بازارخوانی در بورس از امید بهرامی

فیلم آموزش بازارخوانی در بورس از امید بهرامی بازار خوانی چیست: هدف از بازار خوانی این هست که ما با یاد گیری مفهوم تیک چارت، فرکتال، تایم فریم ساختار، مفهوم کندل استیک، مفهوم عرضه تقاضا و مفهوم پرایس اکشن کلاسیک به این توانایی برسیم که در شرایط و بازارهای مختلف …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی ۳ اصل مهم تحلیل تکنیکال : ۱ . همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود. اکثر کسانی که در بورس و بازارهای مالی فعالیت دارند بر این باورند که تحلیل تکنیکال ، بازاری هوشمند است و هر لحظه و زمان خودش را …

فیلم آموزش کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد

فیلم آموزش کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد – کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی الگوهای شمعی یا کندل استیک ها را می توان از با سابقه ترین نوع تحلیل تکنیکال به شمار آورد و قدمت استفاده از آن به ابتدای تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی قرن هفده ام میلادی باز می گردد. در ابتدای پیدایش …

کتاب PDF ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای بهینه کردن عملکرد آن

ایچیموکو یکی از ایندیکاتورهای بسیار محبوب در میان معامله گران می باشد. اکثر ما با تنظیمات پیش فرض ایچیموکو به معاملات در بازارهای مالی معتقد هستیم. اما در این پایان نامه که توسط خانم لیندا هافمن به زبان آلمانی می باشد برای علاقه مندان به زبان فارسی ترجمه شده است …

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشتوتن مشهوری نژاد PDF

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشتوتن مشهوری نژاد PDF بررسی سایر تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی دیدگاه های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال در قسمت قبلی پنج دیدگاه بررسی شد در ادامه شش دیگاه دیگر مورد بررسی قرار میگیرد. دیدگاه ششم: تحلیل تکنیکال از درصد موفقیت پایینی برخوردارند: در صورت در نظر گرفتن عقیده ی …

آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF

آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF دیدگاه های اشتباهی که درباره ی تحلیل تکنیکال است به چه صورت می باشد برای شما چندین نگرش و دیدگاهی که راجع به تحلیل تکنیکال است را در بازارهای فروش مانند بورس که بعد از تحقیق و جست و …

کتاب آموزش استراتژِی اسکالپ با پرایس اکشن در فارکس PDF

کتاب آموزش استراتژِی اسکالپ با پرایس اکشن در فارکس PDF پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن به عنوان یک تاکتیک در بازار فروش و بازارهای مالی است که برای معامله گری و انجام تحلیل استفاده می شود. این تکنیک برای معامله گرها این امکان را داده تا با استفاده از حرکت …

تریدینگ چیست – آموزش و پکیج دوره تریدینگ از مهدی احمدی

تریدینگ چیست – آموزش و پکیج دوره تریدینگ از مهدی احمدی دوره تریدینگ چیست: دوره ی تریدینگ در بازارهای مالی به خرید و فروش هایی گفته می شود که نهایت سود را به فرد معامله گر بدهد برای نمونه در پایین ترین قیمت خرید کرده و در بالاتری قیمت فروش …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال توسط مهران کاوه

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال توسط مهران کاوه سطوح مختلف تحلیل تکنیکال: در آموزش تحلیل تکنیکال سطح های متفاوتی برای آموزش وجود دارد که به صورت ده مورد بسته بندی شده است ما برای شما در این مقاله به پنج مورد از سطوح آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی توضیحاتی ارائه …

آموزش تحلیل بنیادی فارکس | شاخص های اقتصادی و تاثیر آنها در بازار فارکس

در این بخش از آموزش تحلیل بنیادی فارکس ، در مورد آمار ، شاخص و داده های اقتصادی خواهیم آموخت.

مجله افیکس کار: همانطور که قبلا در آموزش تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس گفتیم ، تحلیل بنیادی فرآیند تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز است.

از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز ، شرکت کنندگان در معاملات فارکس می توانند تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند.

• بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

تعریف شاخص اقتصادی

بسیاری از معامله گران معتقدند که بازار فارکس کاملا تابع اطلاعات اقتصادی است و شاخص های اقتصادی روی نوسانات قیمت دارایی ها دربازار فارکس تاثیر عمیقی می گذارند. در هرحال بازار فارکس یک بازار دارای نوسان است و جهت محافظت از سرمایه در برابر این نوسانات باید اشراف کامل به بازار داشت .

داده هایی که باعث تغییر در قیمت جفت ارزها می شود، متنوع هستند. اما مهم ترین آنها شاخص های اقتصادی هستند که روی بازار فارکس تاثیر می گذارند و آن را هدایت می کنند. این شاخص های اقتصادی را می توان تحلیل کرد و از آنها برای درک و پیش بینی جریانات در فارکس استفاده کرد. با درک جریانات تاثیرگذار میتوانید فرصت های خرید و فروش را شناسایی کنید .

معاملات بر اساس داده های اقتصادی می تواند یک چالش بسیار غیرقابل پیش بینی باشد. حتی بسیاری از بزرگترین استراتژیست ها در بانک های بزرگ سرمایه گذاری در سراسر جهان برای پیش بینی دقیق آمار نهایی مشکل دارند. آنها مدلهایی دارند که جنبه های مختلف را در نظر می گیرند ، اما همچنان می توانند در پیش بینی های خود به طرز شرم آوری اشتباه کنند. به همین دلیل است که بازارها پس از انتشار آمار مهم اقتصادی بسیار خشن حرکت می کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند با “پیشبینی ها و اجماع ” این استراتزیست ها پیش بروند و معمولاً بازارها پیش از انتشار آمار، در جهت پیش بینی این ها حرکت می کنند. اگر اجماع نتواند نتیجه نهایی را پیش بینی کند ، بازار معمولاً در جهت نتیجه واقعی حرکت می کند. به این معنی که اگر آمار بهتر از پیشبینی ها بود ، یک واکنش مثبت ظاهر می شود و برعکس .

معاملات قبل و بعد از انتشار آمار

ترفند معامله بر اساس آمار اقتصادی این است که تعیین کنید چه زمانی می خواهید پوریشن باز کنید. آیا قبل یا بعد از انتشار آمار معامله می کنید؟ هر دو مزایای خود را دارند و نقاط ضعف خود را دارند.

معاملات قبل از انتشار آمار اقتصادی به این معناست که شما در مورد اینکه نتیجه آمار واقعی بهتر یا بدتر از پیشبینی هاست ، اطمینان خاطر دارید. اما ممکن است به طرز وحشتناکی اشتباه کرده و ضررهای زیادی را متحمل شوید. معاملات لحظاتی پس از انتشار اقتصادی به این معنی است که شما سعی می کنید پوزیشنی را در بازار کم حجم ایجاد کنید که چالش رسیدن به قیمت دلخواه شما را به همراه دارد.

شاخص های اقتصادی چگونه بر بازار فارکس تاثیر می گذارند؟

با استفاده از اطلاعات و داده های اقتصادی، سرمایه گذاران می توانند عملکرد اقتصاد یک منطقه را اندازه گیری کنند. هر چقدر داده ها قوی تر باشد یعنی رشد اقتصادی قوی تر است . شاخص های اقتصادی نشان دهنده رشد یا افت اقتصاد یک کشور است و این موضوع مسلما روی ارز آن کشور و در نتیجه جفت های آن در بازار فارکس نیز تاثیر خواهد گذاشت.

قیمت در واکنش به بعضی از گزارشات و داده های اقتصادی، حرکات تند و سریعی از خود نشان می‌دهد و در برابر بعضی گزارش‌ها نیز اصلا واکنشی ندارد.

این اطلاعات در ابزاری به نام تقویم اقتصادی یا Economic Calendar منتشر میشود .

تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟

تقویم اقتصادی فارکس یا Economic Calendar یکی از مفیدترین ابزار برای معامله گران است، به ویژه کسانی که از تحلیل بنیادی در تعیین روند ارز موردنظر خود استفاده می کنند.

یک تقویم معمولی فارکس، انتشار داده‌های آتی را فهرست می‌کند و نشان می‌دهد که آیا آن‌ها می‌توانند تأثیر قوی یا کم روی ارز درگیر داشته باشند. اینها همچنین نتایج داده‌های دوره قبل را منتشر می‌کنند تا به معامله‌گر یک نقطه مقایسه در سنجش در صورت انجام بهبود، همراه با اجماع بازار ارائه کنند.

به بیان ساده، معمولاً انتشار قوی‌تر از حد انتظار یا انتشاری که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجهی نسبت به داده‌های دوره قبل باشد، می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود، زیرا در نهایت می‌تواند به سیاست‌های پولی سخت‌تر تبدیل شود. از سوی دیگر، انتشار ضعیف‌تر از حد انتظار یا انتشار کمتر در مقایسه با داده‌های دوره قبل می‌تواند منجر به فروش ارز برای این ارز شود، زیرا این امر می‌تواند منجر به سیاست پولی آسان‌تر شود.

همه گزارش‌های اقتصادی فهرست‌شده در تقویم فارکس برای تجارت ایده‌آل نیستند، زیرا برخی به سادگی می‌توانند واکنش‌های قیمتی کوچکی ایجاد کنند . این دسته که بعنوان شاخص های با ایمپکت یا تاثیرگذاری کم شناخته تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی میشوند، گاهی به‌عنوان تصویر بهتری برای شاخص های مهمتر مورد استفاده قرار میگیرند و حرکت‌های کوتاه‌مدت مهم ایجاد نمیکنند.

تقویم اقتصادی را میتوانید از سایت های معتبر فارکس مشاهده کنید. همچنین این تقویم در مجله افیکس کار نیز برای شما قابل دسترس است .

• بیشتر بخوانید : تقویم اقتصادی چیست و چگونه به معامله گران کمک میکند

قبل از اینکه در مورد آمار و داده های تاثیرگذار تقویم اقتصادی فارکس صحبت کنیم، مطلوب است اول از انواع شاخص ها آگاهی کسب کنیم :

انواع شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند:

• شاخص های پیشرو یا Leading indicator
  یک شاخص پیشرو قبل از اینکه یک روند جدید رخ دهد، سیگنال می دهد.
• شاخصهای همزمان (تصادفی) یا Coincident indicator
  شاخص های همزمان در زمان تشکیل روند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
• شاخص های پسرو یا Lagging indicator
  یک شاخص پسرو پس از آغاز روند، سیگنال می دهد.

شاخص پیشرو

شاخص‌ های اقتصادی پیشرو یا Leading indicator به شما می‌گویند که چه اتفاقی در آینده آن اقتصاد خواهد افتاد. این شاخص‌ ها میزان اهمیت مشخصی دارند، اما ممکن است به اصلاحیه‌های بعدی نیز وابسته باشند. در واقع برای دستیابی به عملکرد یک اقتصاد ، باید از شاخصهای پیشرو یا نوسانگر استفاده شود.

بنابراین، شاخص های لیدینگ تمایل دارند جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند. این شاخص‌ها به طور کلی برای تحلیل‌های کوتاه مدت و میان مدت مناسب هستند. به عنوان مثال، پروانه‌های ساختمانی را می‌توان نوعی شاخص اقتصادی برجسته پیشرو دانست. این شاخص ممکن است تقاضای آینده برای کار ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات را نشان دهند.

به دلیل ماهیت پیشروی گزارشات اقتصادی، این شاخص‌ها نوسانات زیادی دارند. شاخص‌های پیشرو بصورت آماری منتشر می‌شوند مانند شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه‌ای ( مانند PMI تولیدی ایالت نیویورک، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا، انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان و غیره در ایالات متحده) و همچنین PMI تخمینی Markit/CIPS در بریتانیا و حوزه یورو و غیره

توجه: شاخص اندکاتورهای پیشرو وضعیت رشد اقتصاد را در شش ماه اخیر نشان می‌دهد. با توجه به آمار، اگر شاخص در عرض 3 ماه پشت سر هم منفی باشد. اقتصاد رو به رکود می باشد.

شاخص همزمان یا تصادفی

شاخص های همزمان یا شاخص تصادفی Coincident indicator، معمولا اطلاعات مربوط به شاخص‌ های پیشرو را تائید یا رد می‌کنند. تغییرات شاخص‌ های همزمان اطلاعات خوبی در ارتباط با سرعت و توسعه فعالیت‌ها یا انقباض اقتصادی فراهم می‌کنند. آمار خرده فروشی، داده های درآمد شخصی، تورم و غیره از محبوب‌ترین شاخص‌های اقتصادی همزمان در بازار فارکس باشند.

شاخص های تصادفی در زمان اتفاق مورد تجزیه و تحلیل و استفاده قرار می گیرند. اینها اعداد کلیدی هستند که تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کلان دارند. داده های درآمد شخصی یک شاخص تصادفی از سلامت اقتصادی است. ارقام بالاتر درآمد شخصی نشان از اقتصاد قوی تر است. اعداد پایین تر از درآمد شخصی برای اقتصاد خوب نیست . تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصاد نیز میتواند یک شاخص تصادفی باشد.

این شاخص‌ها در جایی بین دو نوع شاخص دیگر (پیشرو و پسرو) قرار دارند. آن‌ها تقریباً در زمان حال کار می‌کنند و اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، با اندازه گیری ساعات کار گروهی از کارمندان یا میزان تولید یک بخش خاص صنعت، مانند تولید یا استخراج، میتوان یک شاخص تصادفی ایجاد کرد.

البته باید در نظر داشت که دسته بندی و تعاریف تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی شاخص‌های پیشرو، پسرو و همزمان همیشه شفاف نیستند. بعضی از شاخص‌ها بسته به روش و زمینه ممکن است در همه دسته‌ها قرار بگیرند. این به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) معمول است.

به طور سنتی، تولید ناخالص داخلی GDP به عنوان یک شاخص پسرو در نظر گرفته می‌شود زیرا براساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود. در برخی موارد، ممکن است تغییرات فوری اقتصادی را منعکس کند، و آن را به یک شاخص تصادفی تبدیل کند.

شاخص پسرو یا تاخیری

شاخص های پسرو یا تاخیری (Lagging indicator) تنها وقایع تاریخی و گذشته یک اقتصاد را بیان می‌کنند،

این نوع از شاخص‌ها نیز همانطور که از نام آن‌ها پیداست، با تاخیر منتشر می‌شوند . در اغلب موارد، شاخص پیشرو مبنایی را ایجاد می‌کنند که معمولا بعدا توسط شاخص تاخیری نیز تائید می‌شود. یکی از معروف‌ترین شاخص‌های تاخیری، نرخ بیکاری است. شاخص‌های تاخیری را به عنوان معلولِ یک علت در نظر بگیرید. بنابراین، مثلا زمانی که نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند، در واقع علت این افزایش در گذشته رخ داده است و لذا وقتی که منتشر می‌شوند، خیلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

برخلاف شاخص‌های لیدینگ ، از شاخص‌های لگینگ برای شناسایی روندهای موجود استفاده می‌شود. البته این روندها ممکن است بلافاصله به خودی خود آشکار نشوند. بنابراین، این نوع شاخص‌ها در پشت چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

به طور معمول، شاخص های پسرو یا تأخیری بر اساس عملکرد اقتصادی یا داده‌های قیمت قبلی، در تحلیل‌های طولانی مدت اعمال می‌شوند.

البته باید در نظر داشت که دسته بندی و تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و همزمان همیشه شفاف نیستند. بعضی از شاخص‌ها بسته به روش محاسبه ممکن است در همه دسته‌ها قرار بگیرند. این به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) معمول است.

برای آشنایی با بیشتر با این سه دسته شاخص این مقاله نیز برای مطالعه مناسب است :

اطلاعیه ها و آمار کلیدی در فارکس

همانطور که گفتیم یک شاخص اقتصادی، آماری است که اطلاعات خاصی در مورد فعالیتهای اقتصادی ارائه می دهد. شاخص های اقتصادی به سرمایه گذاران امکان تحلیل و پیش بینی عملکرد اقتصادی یک منطقه یا یک کشور را می دهند.

شاخص های اقتصادی معمولا توسط دولتها، موسسات اقتصادی بین المللی و حتی توسط مطالعات مستقل منتشر می گردد.

به عنوان مثال، ایالات متحده، اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) را به شکل فصلی منتشر می کند. این شاخص اقتصادی به سرمایه گذاران اجازه می دهد که عملکرد اقتصادی ایالات متحده را نسبت به دوره سه ماهه گذشته یا فصل متناظر در سال گذشته تحلیل کرده و پیش بینی خود در راستای آینده را پایه ریزی کنند.

گزارش‌های بزرگ‌ ، مانند GDP یا تورم قیمت مصرف کننده CPI، به ایجاد پرایس اکشن های بزرگ و طولانی‌مدت تمایل دارند.

بعنوان مثال داده تورمی CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده تغییرات سطح قیمت ها را اندازه گیری می کند. همانطور که قبلا گفتیم وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت ها است، پس این شاخص ارتباط نزدیکی با سیاست پولی بانک ها دارد.

• بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

از سوی دیگر، داده‌هایی مانند قیمت‌های تولیدکننده PPI یا فروش عمده‌فروشی Retail Sales معمولاً منجر به حرکت قیمت قابل توجهی برای ارز درگیر نمی‌شوند. درعوض، به عنوان داده‌های زیربنایی برای محاسبه شاخص های بسیار مهمتر مانند شاخص های تورمی عمل کنند.

آمارهایی مانند فروش خرده‌فروشی، آمار تولیدات صنعتی یا انتشار تراز تجاری، به نسبت ارز درگیر، سطوح مختلفی از تأثیر را دارند.

مثلا اقتصادهای صادرکننده‌، مانند استرالیا و نیوزلند، ارزهایی دارند که به داده‌های تراز تجاری حساس تر هستند. در همین حال، اقتصادهایی که مصرف کننده‌ زیاد دارند مانند چین یا آمریکا، به گزارش های خرده فروشی و مخارج خانوار واکنش نشان می دهند.

آمارهای مهمی که معامله گران فارکس باید زیرنظر بگیرند

تعدادی گزارش و شاخص اقتصادی مختلف که در طول سال قرائت و ارائه می شود، مشخص هستند و حتی برنامه زمانی اعلام این ارقام از پیش تعیین شده که هر کدام می توانند تأثیر بسیار مهمی بر شرط بندی های معاملاتی فارکس شما داشته باشند. اما مهمترین آماری که شما در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال حتما باید دنبال کنید به شرح زیر است .

1. شاخص‌تورمی قیمت مصرف کننده CPI
2. شاخص تورمی قیمت تولید کننده PPI
3. تولید ناخالص داخلی GDP
4. داده‌های حقوق و دستمزد Income and Wages , NFP , ADP
5. اشتغال و بیکاری Unemployment Rate , Initial Jobless Claims
6. نرخ بهره و صورتجلسات بانک های مرکزی Interest Rate, Funds Rate
7. شاخص تولیدات صنعتی IPI
8. آمار خرده فروشی Retail Sales
9. ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐننده CCI
10. شاخص مخارج مصرف شخصی PCE
11. شاخص مدیران خرید در بخش تولید یا خدمات PMI

اینها معمولا بیشترین تأثیر را بر بازار دارند و شما حتماً باید علاوه بر داده های منتشر شده هر ماه، داده های سه ماهه یا شش ماهه را نیز بررسی و مقایسه کنید تا تصویر بهتری از قرائت های بعدی داشته باشید.

تأثیر این رویدادهای اقتصادی می تواند فوری و قوی باشد. صرف نظر از نوع معامله‌گری که هستید، تکنیکال یا بنیادی یا هردو ، همیشه باید با استفاده از یک تقویم اقتصادی، اخبار اقتصادی را زیر نظر داشته باشید و داده ها را در بازه های زمانی بزرگتر نیز بررسی کنید .

مزایا و معایب شاخص ها در تحلیل بنیادی

هنگامی که برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود، هر دو شاخص لیدینگ و لگینگ مزایا و معایب خود را دارند.

به نظر می‌رسد با پیش بینی روندهای آینده، شاخص‌های لیدینگ بهترین فرصت‌ها را برای تاجران فراهم می‌کنند. با این حال، مشکل این است که شاخص‌های پیشرو اغلب سیگنال‌های گمراه کننده‌ای تولید می‌کنند و غالباً دو قرائت اولیه و نهایی دارند. بسیار پیش می آید که داده های گذشته ، در قرائت های دوم مجددا اصلاح نزولی یا صعودی شوند. که اگر اصلاح نهایی تفاوت فاحشی با قرائت اولیه داشته باشد میتوانند حرکات وحشیانه ای در نمودارها ایجاد کند.

در همین حال، شاخص‌های لگینگ مطمئن تر هستند. زیرا آنها به طور واضح توسط داده‌های قبلی بازار تعریف شده‌اند. نقطه ضعف آشکار شاخص‌های پسرو، تأخیر در واکنش آنها به حرکت‌های بازار است. در برخی موارد، ممکن است سیگنال‌ها نسبتاً دیر به بازار بیایند تا یک موقعیت مطلوب باز شود، و در نتیجه سود بالقوه کمتری داشته باشد.