بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

معامله نفت در فارکس

سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی

قیمت نفت تاثیر عمیقی بر بخش های مختلف اقتصاد جهانی می‌گذارد و به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، نفت است که قیمت همه چیز را کنترل می‌کند به همین دلیل افراد زیادی برای سرمایه گذاری در نفت علاقه نشان می دهند و تمایل دارند از تلاطم قیمت این ماده ارزشمند کسب درآمد کنند در این نوشته به بررسی نحوه سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی پرداخته خواهد شد.

نفت خام، یک کالای اساسی است که انرژی و فرآورده های نفتی را در اختیار بازارهای جهانی قرار می دهد. سرمایه گذاران بازار جهانی، گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی دارند؛ این روش‌ها با درجات مختلف ریسک همراه هستند و از سرمایه گذاری مستقیم در نفت به عنوان یک کالا، تا خرید غیر مستقیم نفت از طریق مالکیت سهام مربوط به انرژی، ETF یا قراردادهای آتی معاملات، متغیر هستند. هر یک از این انواع سرمایه گذاری را می‌توان از طریق افتتاح یک حساب در کارگزاری های آنلاین یا مستقیماً از طریق حضور در یک کارگزاری بین المللی نفت و انرژی انجام داد.

با واسطه کارگزاری‌های بین المللی، می‌توان به روش‌های مختلف در بازار مالی نفت سرمایه گذاری کرد

شاخص های اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران بازار مالی نفت و انرژی

سرمایه گذاران نفت و گاز به دنبال شاخص های اقتصادی خاصی هستند تا این شاخص ها به آنها در درک حرکتهای آینده قیمت نفت و گاز کمک کنند؛ نفت برای بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی و استراتژیک منبع بسیار مهمی است زیرا مقدار زیادی از انرژی مصرفی جوامع از نفت تامین می‌شود. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، ذخایر زیادی از نفت خام را برای استفاده در آینده حفظ می‌کنند، اندازه گیری این ذخایر نفت، به عنوان شاخصی برای سرمایه گذاران عمل می‌کند و تغییرات در سطح ذخایر نفت، منعکس کننده روند تولید و مصرف آن است.

مانند سایر بازارهای کالا، قیمت نفت و گاز و معاملات آتی نفت نیز نسبت به سطح موجودی، تولید، تقاضای جهانی، سیاست های نرخ بهره و داده های کلیِ اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، حساسیت نشان می‌دهند پس می توان از موارد نامبرده به عنوان شاخص های اقتصادی موثر بر قیمت نفت و انرژی نام برد که اهمیت زیادی در سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی دارند.

انواع روش های سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی

  • سرمایه گذاری مستقیم در نفت

1- معاملات آتی نفت و انرژی

یکی از روشهای مستقیم مالکیت نفت، ورود به معاملات آتی نفت یا فیوچرز از طریق کارگزاری های فعال جهانی است؛ معاملات آتی نفت بسیار ناپایدار هستند و ریسک بالایی را شامل می‌شود معامله نفت در فارکس و اولین نکته ای که بسیاری از کارگزاری های فعال در بازار مالی نفت و انرژی به مشتریان خود گوشزد می‌کنند اخطار دادن در مورد خطرات بازار فیوچرز است اما با وجود همه این صحبت ها هزاران سرمایه گذار بزرگ و کوچک در این بازار،حضور دارند و از آن کسب درآمد می‌کنند.

یک روش رایج برای معامله نفت و انرژی، ورود به بازار آتی نفت و گاز است

2- ETF ها در بازار سهام جهانی

یکی دیگر از روشهای مستقیم مالکیت نفت، خرید اوراق قابل مبادله نفتیِ مبتنی بر کالا یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موسوم به ETF است؛ اوراق ETF ها در بورس بین المللی اوراق بهادار معامله می‌شوند و می‌توانند به شیوه ای مشابه سهام خرید و فروش شوند. قیمت اوراق ETF مطابق با قیمت لحظه ای نفت خام غرب تگزاس (WTI) تعیین می‌شود. متداول ترین روش سرمایه گذاری در نفت برای سرمایه گذاران معمولی خرید سهام یک ETF نفت است.

  • سرمایه گذاری غیر مستقیم در نفت و انرژی در بازار سهام جهانی

در روش غیر مستقیمِ سرمایه گذاری، در صندوق های سرمایه گذاری یا سهام شرکت های فعال در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌شود مثلا می توانند از طریق خرید اوراق صندوق های بخش انرژی مانند صندوق شاخصِ iShares Global Energy Sector Index (IXC) و صندوق های متقابل بخش انرژی مانند صندوق T. T. Rowe PRNEX به صورت غیر مستقیم در صنعت نفت جهانی سرمایه گذاری کرد.

این کار نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در نفت، ریسک کمتری برای سرمایۀ افراد ایجاد می‌کند.

در بازار سهام ایران نیز سرمایه گذاری غیر مستقیم در صنعت نفت امکان پذیر است و افراد می‌توانند سهام شرکت های فعال در صنعت نفت را خریداری کنند.

سرمایه‌ گذاران نفت گاها با خرید سهام شرکت های نفتی اقدام به سرمایه گذاری غیر مستقیم در نفت می‌کنند

  • معامله CFD های نفت و انرژی در بازار فارکس

یک نوع دیگر از سرمایه گذاری و معامله نفت و انرژی که خارج از بازار سهام انجام می‌شود معامله CFD های نفت و انرژی به واسطه کارگزاری های فعال در فارکس است این کارگزاری ها امکان خرید و فروش استقراضی نفت برنت، نفت خام تگزاس و گاز طبیعی را به صورت جفت ارز در برابر دلار، یورو یا پوند فراهم می‌کنند.

در معاملات انرژیِ فارکس، یک حجم اسپات از نفت یا گاز خرید و فروش نمی‌شود بلکه تغییرات قیمت انرژی های معامله نفت در فارکس مذکور نسبت به ارزهای رسمی کشورها معامله می شود. برای معامله و سرمایه گذاری در بازار مالی نفت در فارکس، تنها کافیست در یک بروکر معتبر فارکس حساب باز کنید و از طریق پلتفرم متاتریدر، اقدام به معامله نفت یا گاز طبیعی کنید.

کلام آخر

در مورد سرمایه گذاری و معامله در بازار مالی نفت و انرژی، همان طور که در متن بالا به آن اشاره شد روش های مختلفی وجود دارد که برای معامله گران معمولی رایج ترین راه، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نفتی یا ETF هاست بعد از آن معاملات آتی نفت، خرید و فروش سهام شرکت های فعال در صنعت نفت و یا معامله نفت و گاز در بازار فارکس از جمله دیگر گزینه های در دسترس برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در این عرصه هستند.

و به طور کلی در همه روش های مذکور باید ابتدا یک کارگزاری بین المللی متناسب با نوع سرمایه گذاری خود را پیدا کرده و در آن حساب باز کنید سپس از طریق پلتفرم آنلاین کارگزاری، امکان اتصال شما معامله نفت در فارکس به بازار جهانی نفت فراهم خواهد شد البته باید افراد قبل از ورود به بازار نفت و انرژی، آموزش کافی در مورد نحوه معامله و سرمایه گذاری و روش های رایج تحلیل بازار را یاد گرفته باشند و یا از تحلیل ها و سیگنال های معتبر در این زمینه بهره بگیرند.

معامله نفت در فارکس

سبد خرید

تحلیل فاندمنتال(بنیادی) روزانه نفت خام OIL

کلیه خدمات بخش تحلیل بازار به صورت اختصاصی برای ایرانیان عزیز به زبان پارسی در دسترس است. با عضویت در سایت و اشتراک در تحلیل-خبرها، به صورت خودکار از طریق ایمیل، آخرین ها را در لحظه انتشار دریافت نمایید. پس از لاگین و انتخاب یکی از عناوین در قسمت تحلیل بازار (منوی بالای سایت)، بالای همین متن گزینه اشتراک/قطع اشتراک فعال می گردد.

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

قیمت نفت برنت روز جمعه به بالای 107 دلار در هر بشکه رسید و افزایش 8.8 درصدی در جلسه قبل را افزایش داد که بزرگترین افزایش در 16 ماه گذشته بود، زیرا مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت قابل توجهی نداشت و نگرانی ها از تحریم های بیشتر و اختلال طولانی مدت در عرضه نفت را افزایش داد. سخنگوی کرملین با تکذیب گزارش‌ های پیشرفت عمده در مذاکرات صلح درباره اوکراین، سخنرانی پوتین علیه “خائنان” در داخل که به غرب کمک کردند و بایدن که پوتین را “جنایتکار جنگی” خواند، همگی بر آشفتگی بازار در مورد یک درگیری طولانی افزودند. هشدار آژانس بین المللی انرژی در مورد کمبود احتمالی عرضه به دلیل تحریم ها علیه نفت روسیه نیز قیمت انرژی را افزایش داد. در همین حال، معیار بین‌ المللی نفت همچنان برای دومین هفته متوالی در مسیر کاهش قرار دارد و از بالاترین سطح اخیر 139.13 دلار در هر بشکه که در 7 مارس به‌ دست آمده بود، به‌ طور قابل‌ توجهی سقوط کرد، زیرا معامله‌ گران به ارزیابی نا اطمینانی‌ های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ادامه دادند. قیمت نفت خام روز جمعه به بالای 103.5 دلار در هر بشکه رسید.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

تولید نفت روسیه ممکن است در ماه آینده یک چهارم کاهش یابد و در آن باقی بماند، یا شاید در ماه های آینده کاهش بیشتری پیدا کند. به طور مشابه، عربستان سعودی و امارات با وجود سفر نخست وزیر انگلیس به درخواست افزایش عرضه، وعده نفت خام بیشتری را نمی دهند. هر گونه وقفه پیش بینی نشده عرضه می تواند به راحتی شاهد افزایش قیمت ها به بالاترین سطح اخیر بالای 120 دلار در هر بشکه باشد، زیرا قیمت های بازار در نیمه دوم تا سال 2022 با موجودی کم برای جبران کسری ها مواجه می شود. توانایی محدودی برای جایگزینی یا تغییر مسیر کامل نفت خام روسیه در کوتاه مدت و در میان مدت نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و نبود زیر ساخت برای عرضه به بازار هایی وجود دارد که مایل به خرید نفت خام هستند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت خام، معاملات NYMEX، پس از رسیدن به 92.37 دلار در روز سه‌ شنبه، دوباره رشد کرد. قیمت نفت علیرغم وجود شاخص های نزولی متعدد، پیشنهاد های قابل توجهی را به خود جلب کرده است. تایید syndicate اوپک مبنی بر افزودن نفت بیشتر به عرضه جهانی باعث تشدید فروش زودتر قیمت نفت شد. کارتل اوپک از ظرفیت استفاده نشده خود برای رفع محدودیت صادرات نفت از اقتصاد روسیه استفاده خواهد کرد. ایالات متحده تحریم هایی را بر نفت روسیه پس از فعالیت های نظامی روسیه در اوکراین اعمال کرد. در حالی که دیگر رهبران غربی تصمیم گرفتند وابستگی به نفت مسکو را به تدریج کاهش دهند. در همین حال، پیش از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره، شاخص دلار آمریکا به زیر 99.00 نوسان می کند. شایان ذکر است که یک نرخ بهره تهاجمی از سوی فدرال رزرو ممکن است نقدینگی در بازار را تحت فشار قرار دهد و بازار نفت تقاضای کمتری پیدا کند که ممکن است تأثیر کمی بر قیمت نفت داشته باشد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت آمریکا در بازه زمانی ساعتی با مقاومت مواجه شده است و با 01.6 درصد کاهش به 100.66 دلار معامله می شود. قیمت نفت در حال کاهش است زیرا سرمایه گذاران نظرات مثبت مذاکرات آتش بس میان روسیه و اوکراین را ارزیابی می کنند. مقامات روسیه و اوکراین روز یکشنبه خوش‌ بینانه‌ ترین ارزیابی‌ های خود را از پیشرفت مذاکرات خود برای پایان دادن به معامله نفت در فارکس مناقشه ارائه کردند و برخی از نمایندگان گفتند پیش‌ نویس توافق‌ نامه‌ ها ممکن است ظرف چند روز به دست آید. این خبر قیمت نفت را با توجه به روند عرضه به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر رساند. در حال حاضر، راه اندازی نفت خام برای تثبیت آماده بود، اما معامله گران انرژی نیز بر نشانه هایی از امارات تمرکز کرده اند که نشان می دهد خلیج فارس می تواند تولید خود را افزایش دهد، علیرغم اینکه وزیر انرژی این کشور به سرعت این پیام را تعدیل کرد. با این حال، تحلیلگران می گویند، «این امر چشم انداز یک توافق پشت سر هم بین کشور های خلیج فارس و غرب را افزایش داده است و در را برای رهایی از شوک در اوکراین باز می کند. در حالی که این افزایش تولید شیل آمریکا، در کنار توافق هسته‌ ای ایران و کاهش احتمالی تحریم‌ ها علیه ونزوئلا می‌ تواند به کاهش روند در یک بازه زمانی 12 ماهه کمک کند، اما همچنان جهان را از بسیاری از ظرفیت‌ های مازاد باقی‌ مانده خلاص می‌ کند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت به افزایش خوش بینی بازار نسبت به مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و همچنین امیدواری به غلبه بر اختلافات آمریکا و چین واکنش نشان می دهد. با این حال، ترس از شکست توافق خلع سلاح هسته‌ ای ایران، به دلیل فشار روسیه بر تهران، به اخبار متناقض مسکو و ترس از شلیک بیشتر به کی یف برای امیدوار نگه داشتن خریداران نفت می‌ پیوندد. اخبار آخر هفته، تحولات خوشبینانه در مذاکرات مسکو-کی یف را پس از اخبار مثبت مذاکرات بین روسیه و اوکراین توسط رئیس جمهور روسیه در روز جمعه تایید کرد. همچنین داده های بلومبرگ مثبت بود که می‌ گفت: «دیپلمات‌ های ایالات متحده و چین برای اولین بار از زمان آغاز بحران اوکراین و روسیه در روز دوشنبه، حضوری ملاقات خواهند کرد. از سوی دیگر، پولیتیکو با انتشار این خبر اشاره کرد که روسیه خواستار حمایت از تحریم‌ های غرب برای تجارت آینده روسیه با ایران است، که به نوبه خود می‌ تواند مذاکرات جاری آمریکا و ایران را خراب کند که ممکن است منجر به افزایش تولید نفت تهران شود. علاوه بر این، حمله موشکی ایران به اوکراین نیز به نفع خریداران نفت است. همچنین در مورد هشدار دادستان های روسیه به غرب و اظهارات سخنگوی پنتاگون مبنی بر اینکه نیرو های روسی در حال «گسترش مجموعه اهداف خود» پس از اصابت موشک به پایگاه نظامی اوکراین در نزدیکی مرز لهستان در شبانه روز هستند خریداران نفت را امیدوار نگه می دارد. عوامل ژئوپلیتیکی در مورد روسیه و اوکراین و همچنین ایران و چین می‌ تواند حرکت‌ های کوتاه‌ مدت نفت خام را هدایت کند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

معاملات نفت خام در روز جمعه حدود 106 دلار در هر بشکه معامله شد و در مسیر بزرگترین افت هفتگی خود از نوامبر قرار گرفت، زیرا سرمایه گذاران تشدید ممنوعیت های نفت روسیه را در مقابل تلاش ها برای عرضه بیشتر به بازار از سوی دیگر تولیدکنندگان بزرگ ارزیابی می کردند. اوایل این هفته با پیش بینی تحریم های نفتی روسیه به بالاترین سطح 14 ساله خود یعنی 130.5 دلار رسید، قیمت نفت خام به طور چشمگیری تغییر کرد، زیرا نشانه هایی مبنی بر اینکه اروپا به متحدانش در ممنوعیت نفت روسیه نپیوندد و در مورد افزایش عرضه احتمالی ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی، به شدت تغییر کرد. در همین حال، تحلیلگران هشدار دادند که سایر اعضای اوپک پلاس بعید است بتوانند کمبود عرضه ناشی از ممنوعیت نفت روسیه را که دومین صادرکننده بزرگ نفت خام است و حدود 3 میلیون بشکه در روز نفت خام به کشورهای OECD اروپا عرضه می کند، جبران کنند. ابهامات ژئوپلیتیکی نیز پس از شکست اولین دور مذاکرات روسیه و اوکراین، بازارها را در موقعیت حساس قرار داد. معاملات نفت برنت در روز جمعه نزدیک به 109 دلار در هر بشکه معامله شد.

نقاط کلیدی معامله نفت ۰۵اکتبر ۲۰۲۱ | سیگنال خرید و فروش نفت خام سبک

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی معامله نفت خام سبک در روز ۰۵اکتبر ۲۰۲۱ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود.

  • خطهای سبز رنگ در تصاویر نشان دهنده سطوح مقاومت هستند.
  • خطهای قرمز رنگ در تصاویر نشان دهنده سطوح حمایتی میباشند .
  • خط آبی رنگ نشان دهنده پیوت میباشد .
  • بخش طوسی رنگ نمایش دهنده قیمت در هنگام ارایه تحلیل میباشد .

سه‌شنبه – نقاط کلیدی بازار : LIGHT.CMD/USD ، تایم فریم ۳۰ دقیقه

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۷٫۰۷ با تیک پروفیت اول ۷۸٫۲۴ و تیک پروفیت دوم ۷۸٫۹۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به پایین ۷۷٫۰۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۵٫۹۱ و سپس ۷۵٫۱۹ آغاز می کند.

نقاط مقاومت اصلی نفت خام سبک:
۸۰٫۱۳
۷۸٫۹۶
۷۸٫۲۴

نقاط حمایت اصلی نفت خام سبک:
۷۷٫۰۷
۷۵٫۹۱
۷۵٫۱۹

نمودار ۳۰ دقیقه نفت خام سبک

نمودار ۳۰ دقیقه نفت خام سبک

نقاط کلیدی نفت ۰۵اکتبر

بیشتر بخوانید:

اطلاعات فوق صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی داشته و مجله افیکس کار بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد. حتما پیش از انجام معاملات با کارشناسان مشورت نمایید.

رابطه نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است

نفت و دلار

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز قصد داریم نحوه رابطه نفت و دلار را به شما معرفی کنیم.

ار دیرباز، قیمت نفت رابطه معکوس با قیمت دلار آمریکا دارد.

این رابطه بر اساس دو فرض توضیح داده می شود.

  1. قیمت گذاری هر بشکه نفت در سراسر جهان به دلار آمریکا می باشد. وقتی دلار آمریکا قوی است، برای خرید هر بشکه نفت به دلار کمتری نیاز است. وقتی دلار آمریکا ضعیف است، قیمت نفت به دلار بالاتر است.
  2. امریکا از دیرباز وارد کننده خالص نفت بوده است. افزایش قیمت نفت باعث می شود کسری تراز تجاری امریکا افزایش یابد زیرا دلار بیشتری برای ارسال به خارج از کشور نیاز است.

مورد اول امروز نیز صادق است، اما مورد دوم… نه چندان. نخست به دلیل موفقیت امریکا در حفاری افقی و نیز فن آوری تزریق گاز برای استخراج نفت و نیز انقلاب نفت شیل، امریکا توانسته است تولید نفت خام خود را بطرز چشمگیری افزایش دهد.

در حقیقت، امریکا در سال 2011 به یک صادر کننده خالص فرآورده های نفتی تصفیه شده تبدیل معامله نفت در فارکس شد و با پیشی گرفتن از عربستان سعودی و روسیه، اینک به بزرگترین تولید کننده نفت خام تبدیل شده است!

تولیدکنندگان نفت

طبق اداره آمار انرژی (EIA)، امریکا اکنون از نظر کل مصرف انرژی حدود 90٪ خودکفا است.

دستیابی به موفقیت در فن آوری استخراج با استفاده تزریق گاز (فرییکینگ) وضعیت موجود در بازار نفت را چیزی مشابه کشف قاره استرالیا برای نخستین بار کرده است!

با افزایش صادرات نفت امریکا، واردات نفت نیز کاهش یافته است. این بدان معناست که بالا بودن قیمت نفت دیگر به بالا بودن کسری تجاری امریکا ارتباطی ندارد و در واقع به کاهش آن کمک می کند.

در نتیجه، مشاهده می کنیم که رابطه قوی قیمتی معکوس بین قیمت نفت و دلار آمریکا که از دیرباز وجود داشته است، بیش از پیش متزلزل شده است.

همبستگی دلار و نفت

طی هشت سال گذشته، ضریب همبستگی 6 ماهه چرخشی اغلب منفی بوده است اما این مورد شروع به تغییر کرده است.

همبستگی نفت و دلار امریکا

با توجه به حرکات جدید بازار جهانی انرژی، تعجب آور نیست که ببینیم این همبستگی منفی تاریخی، زمان بیشتری را در حیطه مثبت سپری کند.

به نظر می رسد رابطه بین نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است و دلیل آن نقش رو به رشد این کشور در صنعت جهانی نفت است.

آیا دلار در حال تبدیل شدن به یک پتروکارنسی است؟ (پتروکارنسی به ارز کشورهایی نظیر کانادا، روسیه و نروژ اطلاق می شود که صادرات نفت بخش عمده ای از اقتصاد آنها را تشکیل می دهد).

یک ارز پتروکارنسی با افزایش قیمت نفت گران می شود و با کاهش قیمت نفت، قیمت آن پایین می آید.

با توجه به اینکه صادرات نفت سهم بزرگی از صادرات کشور است، این نوع ارز همراه با نوسانات قیمت نفت، افزایش و کاهش می یابد.

اگر سهم صادرات نفت و گاز بیشتر شود، پیوند بین قیمت نفت و نرخ این ارز ممکن است حتی بیشتر نیز شود.

کشورهای تولیدکننده نفت که بسیار متکی به درآمد صادرات نفتی هستند عبارتند از: عربستان سعودی ، روسیه ، نروژ ، کانادا و مکزیک.

گرچه امریکا اخیراً به جمع 5 کشور برتر صادرات نفت خام راه یافته است، اما (هنوز) ارز آن پتروکارنسی محسوب نمی شود.

در زیر نمونه هایی از پتروکارنسی هایی که به شدت در معرض نوسانات قیمت های نفت هستند، ارائه می شود:

  • دلار کانادا
  • روبل روسیه
  • پزوی کلمبیا
  • کرون نروژ
  • رئال برزیل

هنگامی که نفت سقوط می کند، معمولاً جفت ارزهای زیر بالا می روند:

  • USD/RUB
  • USD/NOK
  • USD/CAD
  • USD/MXN
  • USD/CLP
  • USD/BRL

کشورهای دیگر صادرکننده که ارزهای آنها پیوند زیادی با قیمت نفت دارد عبارتند از عربستان سعودی، ایران، عراق، نیجریه و ونزوئلا.

شما می توانید در MarketMilk در بخش واچ لیست ارزهای پتروکارنسی، آنها را بطور جداگانه بررسی کنید.

یک روش دیگر برای رصد عملکرد ارزهای پتروکارنسی بررسی شاخص پتروکارنسی (MWPC) MarketWatch است.

این شاخص، دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها (بر اساس وزن سهم آنها از تولید نفت جهانی) ارزیابی می کند. این شاخص توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا تنظیم و گردآوری می شود.

برخی از نام های آشنای خاورمیانه ای، از جمله عربستان سعودی، و برخی دیگر از این امر مستثنی شده اند زیرا مقامات پولی در این کشورها ارزهای خود را تقریبا ثابت به دلار نگه داری می کنند.

امریکا به تولید کننده جدید نفت تبدیل شده است، به این معنی که سطح تولید آن بیشترین تأثیر را بر قیمت جهانی نفت دارد. پیش از انقلاب نفت شیل، عربستان سعودی چنین نقشی را داشت.

دلار امریکا ممکن است در سال های آینده بیشتر به شکل یک ارز پتروکارنسی خود را نشان دهد. اگر سهم امریکا از صادرات نفت نسبت به واردات به رشد خود ادامه دهد، در اینصورت درآمد حاصل از نفت نقش بیشتری در اقتصاد آمریکا خواهد داشت و دلار آمریکا ممکن است همچون یک پتروکارنسی رفتار کند..بعبارتی وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، قیمت این ارز نیز بالا می رود.

آگاهی از اینکه چرا دلار از دیرباز با قیمت نفت رابطه معکوس دارد و چرا اخیراً این همبستگی ضعیف شده است، می تواند به معامله گران کمک کند تا بتوانند با فرض بلوغ اقتصاد جهانی، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

نفت برنت به مرز ۹۵ دلار رسید

نفت برنت به مرز ۹۵ دلار رسید

قیمت نفت تحت‌تاثیر تشدید نگرانی‌ها نسبت‌به حمله نظامی روسیه به اوکراین، معامله نفت در فارکس معاملات روز جمعه را با سه درصد افزایش به پایان برد و رکورد هفت ساله جدیدی را شکست.

به گزارش ایمنا، واشنگتن با اعلام اینکه روسیه نیروهای زیادی نزدیک اوکراین برای راه انداختن یک حمله بزرگ مستقر کرده است، از همه شهروندانش خواست ظرف مدت ۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند. انگلیس هم به اتباع خود توصیه کرد اوکراین را ترک کنند. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس بر ضرورت اینکه متحدان ناتو باید کاملاً روشن کنند که بسته تحریم‌های اقتصادی سنگینی آماده اجرا است، تاکید کرد.

نفت برنت سه دلار و سه سنت معادل ۳.۳ درصد افزایش یافت و در ۹۴ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا سه دلار و ۲۲ سنت معادل ۳.۶ درصد افزایش یافت و در ۹۳ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه بسته شد.

هر دو شاخص به بالاترین حد خود از اواخر سال ۲۰۱۴ صعود کرد و رکورد قبلی را که روز دوشنبه بر جای گذاشته بود، شکست و تحت تأثیر نگرانی‌ها نسبت به ناکافی بودن عرضه جهانی در برابر تقاضای روبه‌رشد ، برای هشتمین هفته متوالی صعود کرد. حجم داد و ستد در آخرین ساعت معاملات افزایش پیدا کرد و حجم معاملات نفت برنت به بالاترین میزان در بیش از دو ماه گذشته رسید.

اندرو لیپو ، رئیس شرکت لیپو اویل آسوشیتس گفت: بازار نمی‌خواهد در آخرین روز معاملات، فروشنده باشد زیرا اگر تهاجمی در کار باشد، متعاقب آن تحریم تلافی‌جویانه وجود خواهد داشت که به اختلال در تأمین نفت و گاز طبیعی منجر می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از تقاضا در سال ۲۰۲۲ را بالا برد و انتظار دارد تقاضای جهانی امسال به میزان ۳.۲ میلیون بشکه در روز رشد کند و به رکورد ۱۰۰.۶ میلیون بشکه در روز برسد. گزارش این دیده‌بان انرژی پس از گزارش ماهانه اوپک منتشر شد که پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت امسال تحت تأثیر احیای اقتصادی قوی پساکرونایی ممکن است رشد بیشتری پیدا کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد عربستان سعودی و امارات متحده عربی اگر نفت بیشتری تولید کنند، می‌توانند به آرام کردن بازار پرنوسان کمک کنند. اوپک پلاس ۹۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از هدفش در ژانویه نفت تولید کرده است. این دو تولیدکننده عضو اوپک بیشترین میزان ظرفیت مازاد تولید را دارند و می‌توانند به کاهش فشار بر ذخایر تقلیل یافته نفت که یکی از عوامل نزدیک شدن قیمت‌ها به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه و تشدید رشد تورم جهانی است، کمک کنند.

دولت بایدن در واکنش به قیمت‌های بالا، طی روزهای اخیر اعلام کرد که سرگرم گفت‌وگو با تولیدکنندگان بزرگ درباره تولید بیشتر و احتمال آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک مصرف‌کنندگان بزرگ است.

مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم ایران و آمریکا هفته گذشته از سر گرفته شد و توافق هسته‌ای می‌تواند رفع تحریم‌ها علیه نفت ایران و تسهیل محدودیت عرضه را به همراه داشته باشد.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد که در آمریکا شمار دکل‌های حفاری نفت، هفته گذشته بیشترین میزان افزایش را در چهار سال گذشته داشت و با ۱۹ حلقه افزایش، به ۵۱۶ حلقه رسید که بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا