پلن یا استراتژی معاملاتی

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

استراتژي معاملاتي در بازار فارکس

قبل از سرمايه گذاري يا معامله در بازار فارکس ، تهيه يک استراتژي يا برنامه مشخص که با اهداف و سبک شما سازگار باشد ، مهم است.

هدف نهايي کسب درآمد (کسب سود) پلن یا استراتژی معاملاتی است ، اما روشهاي مختلفي براي دستيابي به آن وجود دارد.

در اين پست آموزش فارکس از سلسله جلسات آموزش فارکس متوسطه به اين موضوع بسيار مهم خواهيم پرداخت.

در مقدمه اين پست براي درک بهتر اهميت تعيين هدف و سبک معاملاتي و سپس تهيه و آماده سازي يک استراتژي معاملاتي در بازار فارکس به يک مثال ورزشي روي آورده ايم

چرا که بسياري از جنبه هاي تجارت و معامله گري در بازار فارکس ،با بسياري از جنبه هاي ورزشي تشابه خوبي ارائه مي دهند.

يک تيم فوتبال براي دستيابي به گل که يک هدف است از سبک بازي متفاوتي استفاده ميکنند و در نهايت با استفاده از يک استراتژي از پيش تمرين شده پيش خواهند رفت.

تيم هايي که مي خواهند غالباً به گل برسند و سريع گل بزنند ، به احتمال زياد سبک تهاجمي را دنبال مي کنند که در جهت پاس دادن باشد.

تيم ها معمولاً قبل از اينکه برنامه بازي را مشخص ميکنند و از هدف و سبک خود آگاه هستند.

سرمايه گذاران و بازرگانان نيز مي توانند با در نظر گرفتن اهداف و سبک خود هنگام تدوين استراتژي از اين مزيت بهره مند شوند.

آيا هدف شما که به سود رسيدن است يک هدف کوتاه مدت است ؟

آيا هدف شما که کسب سود است يک هدف محافظه کارانه است؟

آيا براي رسيدن به هدف خودتان از سبک خاصي پيروي ميکنيد؟

آيا سبک شما محدوديتي در استراتژي مورد استفاده شما ايجاد ميکند؟

و بسياري سوالات ديگر که تلاش ميکنيم تا پايان اين پست پاسخ مستقيم يا غير مستقيمي براي آنها ارائه کنيم پس لطفا تا پايان اين پست همراه ما باشيد.

انتخاب بهترين سبک معاملاتي در بازار فارکس

پس از مشخص شدن اهداف شما ، نوبت به توسعه يا انتخاب سبکي مي رسد که با دستيابي به آن اهداف سازگار باشد.

بازده مورد انتظار و ريسک مورد نظر بر سبک تجارت يا سرمايه گذاري شما تأثير مي گذارد.

اگر هدف شما درآمد و امنيت است ، خريد يا فروش در سطح شديد (خريد بيش از حد / فروش بيش از حد) سبکي به شدت زيان آور است.

اگر اهداف شما متمرکز بر سود سريع ، بازده بالا و ريسک بالا است ، استراتژي هاي مورد استفاده در تايم فريم پايين و معامله کوتاه مدت ممکن است سبک شما باشد.

سبک ها از معامله گران که به دنبال سود سرانه سه ماهه تا 15 درصد هستند تا سرمايه گذاراني که مي خواهند از روندهاي اقتصاد کلان درازمدت استفاده کنند ، متغير است.

در اين ميان ، مجموعه کاملي از ترکيبات احتمالي شامل معامله گران نوسان ، معامله گران موقعيت ، سرمايه گذاران رشد کلي بازار ، سرمايه گذاران با ارزش و مخالفان وجود دارد.

معامله گران نوسان گير ممکن است به دنبال معاملات 1-5 روزه ، معامله گران براي معاملات 1-8 هفته و سرمايه گذاران به دنبال سود بلند مدت براي معاملات 1-2 ساله باشند.

سبک شما نه تنها به اهداف ، بلکه همچنين به ميزان تعهد شما بستگي خواهد داشت.

معامله گران روزانه احتمالاً يک سبک تهاجمي را با سطح فعاليت بالا دنبال مي کنند.

اهداف بايد معاملات سريع ، سود اندک و سطوح توقف ضرر بسيار محدود باشد.

از نمودارهاي داخل روز براي يافتن نقطه به موقع ورود و خروج استفاده مي شود.

سطح بالايي از تعهد و پايبندي به روش معاملاتي ، تمرکز و انرژي فراواني در اين سبک لازم است.

از طرف ديگر ، معامله گران ميان مدت احتمالاً از نمودارهاي پايان روز استفاده مي کنند و حرکت قيمت 1-8 هفته را دنبال مي کنند.

اين هدف بر حرکات کوتاه تا متوسط ??قيمت متمرکز خواهد شد

و سطح تعهد ، اگرچه هنوز هم قابل توجه است ، کمتر از سبک معاملاتي روزانه معامله گر خواهد بود.

اطمينان حاصل کنيد که سطح تعهد شما با سبک تجارت خود متناسب است.

هرچه تجارت بيشتر باشد ، ميزان تعهد و پايبندي به حضور در پاي چارت و تعهد به اصول و قوانين استراتژي معاملاتي شما بالاتر است.

تعيين استراتژي معاملاتي در بازار فارکس

پس از تعيين اهداف و اتخاذ سبک ترجيحي ، نوبت به تدوين استراتژي مي رسد.

اين استراتژي براساس تنظيمات بازده / ريسک ، سبک تجارت / سرمايه گذاري و سطح تعهد شما است.

از آنجا که استراتژي هاي تجاري و سرمايه گذاري بالقوه زيادي وجود دارد ، من مي خواهم به عنوان يک استراتژي فرضي تمرکز کنم.

بياييد در قالب يک مثال با هم بر اساس مواردي که گفته شده تا اينجا يک پلن معاملاتي ايجاد کنيم.

هدف

اولاً ، هدف بازده سالانه 50-70? است. اين کاملاً بالا است و به تناسب ميزان بالايي از خطر را شامل مي شود.

به دليل خطر مرتبط ، من فقط درصد کمي (5-10?) از سرمايه خود را به اين استراتژي اختصاص مي دهم.

بخش باقيمانده را در استراتژي هاي امن تر بکار خواهم برد.

سبک معاملاتي

اگرچه من دوست دارم در طول روز بازار را دنبال کنم ، اما نمي توانم تعهد خود را در معاملات روزانه و استفاده از نمودارهاي روزانه بدهم.

من يک سبک معاملاتي هفتگي را دنبال مي کنم و به دنبال تغييرات قيمت 1-8 هفته بر اساس نمودارهاي پايان روز هستم.

شاخص ها با عملکرد قيمت (کندل هاي شمعي) و الگوهاي نمودار که بيشترين تأثير را دارند به سه دسته محدود مي شوند.

بخشي از اين سبک شامل يک طرح دقيق مديريت پول است که بلافاصله پس از آغاز تجارت ، ضرر را با تحميل ضرر و زيان محدود مي کند.

درواقع ما براي جلوگيري از ضرر و زيان از يک قيمت يا يک منطقه بعنوان منطقه يا قيمت خروج از معامله استفاده خواهيم کرد .

قبل از آغاز تجارت بايد يک استراتژي خروج وجود داشته باشد.

اگر تجارت برنده شود ، استراتژي خروج براي قفل کردن يا همان سيو سود بازنگري مي شود.

حداکثر مجاز در هر معامله 5? از کل سرمايه تجاري من خواهد بود.

اگر کل سرمايه من 300000 دلار باشد ، پس ممکن است 21،000 (7?) به نمونه کارهاي تجاري اختصاص دهم.

از اين 21000 ، حداکثر مجاز در هر معامله 1050 (21000 * 5?) خواهد بود.

استراتژي معاملاتي در بازار فارکس

استراتژي معاملات اين است که سهام بلند مدت را نزديک به سطح حمايت و سهام کوتاه را نزديک سطح مقاومت معامله کنيم.

براي حفظ احتياط ، من فقط به دنبال موقعيت هاي يلند مدت در سهام يا چارت جفت ارزي

با روند هفتگي (بلند مدت) صعودي و موقعيت هاي کوتاه در سهام با روند هفتگي (بلند مدت) خواهم بود.

علاوه بر اين ، من به دنبال نمودار هايي خواهم بود که شروع به نشان دادن واگرايي مثبت (يا منفي)

در شاخص هاي اصلي حرکت و همچنين نشانه هايي از انباشت (يا توزيع) را به همراه داشته باشند.

انديکاتور هاي من شامل دو شاخص حرکت (PPO و Slow Stochastic Oscillator) و يک نشانگر حجم (خط تجمع / توزيع) است.

حتي اگر PPO و نوسانگر تصادفي آهسته نوسانگرهاي حرکت باشند ،

يکي به سمت جهت بازار حرکت مي کند (PPO) و ديگري به سمت شناسايي سطح خريد بيش از حد و فروش بيش از حد (نوسانگر تصادفي آهسته) است.

به عنوان محرک يا نشانه ، از الگوهاي کليدي شمعي که نشان دهنده ، تغيير قيمت و شکاف ها براي ورود به يک معامله هستند استفاده مي کنم.

اين فقط يک استراتژي فرضي است که اهداف را با سبک و تعهد ترکيب مي کند.

برخي از افراد پلن هاي معاملاتي مختلفي دارند که نشان دهنده اهداف ، سبک ها و استراتژي هاي مختلف است.

اگرچه اين امر مي تواند گيج کننده و کاملاً زمان بر باشد ، اما داشتن سبکهاي معاملاتي جداگانه تضمين مي کنند

که فعاليت هاي سرمايه گذاري استراتژي متفاوتي از فعاليت هاي تجاري را دنبال مي کنند.

به عنوان مثال ، ممکن است شما يک استراتژي تهاجمي (پرخطر) را براي تجارت با بخش کوچکي از سرمايه خود داشته باشيد

و يک استراتژي نسبتاً محافظه کارانه (حفظ سرمايه) را براي سرمايه گذاري در بخش عمده دارايي خود دنبال کنيد.

اگر درصد کمي (5-10 ~) براي معامله در سبک پر خطر در نظر گرفته شود و بخش عمده (90-95 ~)

براي سرمايه گذاري در سبک محافظه کارانه در نظر گرفته شود ، نوسان سهام بايد کمتر باشد و فشارهاي رواني کمتر.

دقت داشته باشيد که اگر شما بيش از 5 تا نهايت 10 درصد سرمايه خود را براي استفاده

در استراتژي يا پلن معاملاتي با ريسک بالا که به آن سبک معاملاتي تهاجمي ميگوييم اختصاص دهيد.

در صورتي که در اين بخش بيش از 50 تا 60 درصد سرمايه در نظر گرفته شده را در خطر ببينيد

يقينا تاثير رواني و بار روانشناسي آن بر روي معاملات محافظه کارانه شما نيز اثر منفي خواهد داشت.

پس فارغ از اينکه چه ميزان سرمايه را در اختيار داريد و جداي از اينکه از چه استراتژي معاملاتي در بازار فارکس استفاده ميکنيد

هميشه دقت داشته باشيد که در استراتژي و سبک هاي معاملاتي پر خطر با ريسک بالا از مجموع سرمايه خود نهايتا 5 تا 10 درصد را به اين سبک اختصاص دهيد.

اگر مايل هستيد تا آموزش فارکس را بصورت رايگان ببينيد ميتوانيد از سايت تجارت فارکس استفاده کنيد.

بهترين و قويترين آموزش فارکس را در سايت تجارت فارکس براي شما قرار داده ايم و به سادگي به آن دسترسي خواهيد داشت.

اندیکاتور ترید

در دنیای کریپتوکارنسی و ارز های دیجیتال، شناخت هرچه بیشتر رمز ارز ها به شما کمک می کند که تصمیم گیری آسان و مطمئن تری برای سرمایه گذاری داشته باشید. در این مقاله تصمیم به بررسی ارز دیجیتال WOO Network داریم و شما را با پیشینه و همچنین هدف های آینده این ارز دیجیتال بیشتر آشنا خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

نحوه ریسک فری، تریلینگ استاپ و کاهش ریسک معاملات در ارزهای دیجیتال

روش های زیادی برای کاهش ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد از جمله ریسک فری کردن، تریلینگ استاپ، بریک ایون کردن و. تریدرهای مختلف بسته به پلن معاملاتی خود یک یا چند مورد از این روش ها را انتخاب و استفاده می‌کنند در این نوشته به روش های رایج مدیریت و کاهش ریسک در معاملات ارز های دیجیتال می پردازیم.

روش های پلن یا استراتژی معاملاتی کسب درآمد از ارزهای دیجیتال بدون نیاز به ترید

راه های کسب درآمد از ارز دیجیتال، متعدد هستند در برخی از آنها نیاز به داشتن سرمایه اولیه دارید اما در برخی دیگر این گونه نیست. در این نوشته به چند راه کسب درآمد می‌پردازیم که نیازی به دانستن تحلیل تکنیکال و دانش فنی تریدری ندارند یا داشتن سرمایه ندارید و همچنین روشهایی را خواهیم گفت که تنها با دانش صرف و بدون سرمایه می‌توان از بازار سود کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز در مورد دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین یا تسلط بیت کوین، یک شاخص نسبی برای مقایسه ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال است. از این شاخص برای پی بردن به مناسب بودن سرمایه گذاری در بیت کوین یا سرمایه گذاری در آلت کوین ها استفاده می‌شود. در این نوشته با ما همراه باشید تا همه چیز را در مورد تسلط بیت کوین بدانید.

همه چیز در مورد انتخاب استراتژی سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار کریپتو را دارید باید یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب داشته باشید. در این نوشته تعدادی از رایج ترین استراتژی ها را توضیح خواهیم داد و در نهایت باید بتوانید بر اساس موارد گفته شده، مطابق با شرایط خود یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب را انتخاب کنید.

عبارات‌ تاکیدی قدرتمند برای معامله‌گران؛ کلماتی که معجزه می‌کنند

منظور از عبارات تاکیدی برای معامله گران، همان توصیه‌های بزرگان عرصه تریدری است. بسیاری از این توصیه‌ها، سخنانی ارزشمند برای هر تریدر مشتاق به یادگیری هستند. اگر تریدرها بتوانند این توصیه‌ها را در درون سیستم معاملاتی خود بگنجانند و از آنها به صورت عملی، بهره گیرند شکی نیست که به صورت معجزه آسایی پیشرفت خواهند کرد. در این نوشته به تعدادی از این توصیه‌ها می‌پردازیم.

نکات مهمی که تریدرهای تازه ‌کار باید بدانند

تریدرهای تازه کار، بیش از سایرین در معرض ریسک های بازار هستند. این افراد باید نکات مهمی را رعایت کنند که سبب بهتر شدن عملکرد معاملاتی آنها می‌شود. در این نوشته به چند مورد از این نکات می پردازیم و توضیح مختصری در مورد هر کدام خواهیم داد. شاید در ابتدا این نکات، ساده به نظر آیند اما رعایت نکردن هر کدام از آنها می‌تواند سبب زیان ها بزرگ شود.

آموزش کامل الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی

الگوی پرچم (Flag) جزو الگوهای چارتی معروف و معتبر است که هر دانشجو در آموزش پایۀ تحلیل تکنیکال، آن را یاد خواهد گرفت. این الگو در بازارهای مالی مختلف و به شیوه های متنوع، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوشته به معرفی این الگو می‌پردازیم تا شیوه ترید با آن را یاد بگیرید.

نوسان ‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان گیری و معامله روزانه دو سبک رایج ترید هستند که تقریبا در همه بازارهای مالی قابل استفاده هستند. در اغلب منابع موجود در اینترنت، این دو سبک با هم مقایسه شده اند پس ما هم تصمیم گرفتیم مقایسه‌ای بین این دو انجام دهیم. با ما همراه باشید تا بدانید که کدام سبک ترید برای شما مناسب تر است.

چرا هودل ارزهای دیجیتال می‌تواند انتخاب بدی باشد؟

منظور از هودل ارزهای دیجیتال در واقع همان هولد ارزهای دیجیتال است. کلمه هودل HODL))، شکلِ تغییر یافتۀ HOLD است که از سال 2013 به یک اشتباه مصطلح تبدیل شد. این کلمه در دنیای کریپتو به نگهداری متعصبانه و طولانی مدت ارزهای دیجیتال معنی می‌شود و برخی از افراد به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری به آن نگاه می‌‌کنند. در این نوشته، بیشتر به معایب هودل می‌پردازیم.

بازبینی تریدها؛ چگونه دیگر در معامله اشتباه نکنیم؟

بسیاری از تریدر های با تجربه به ضرورت بازبینی تریدها و داشتن ژورنال معاملاتی توصیه می کنند. شاید در ابتدا این مرور ترید ها را کاری وقت گیر و کسل کننده بدانید اما این یک تصویر کاملا اشتباه است. بازبینی تریدها مزایای زیادی برای شما خواهد داشت. در این نوشته به فواید و نحوه مرور معاملات گذشته می پردازیم.

آموزش معامله ارز دیجیتال؛ ترید چیست و تریدر کیست؟

محبوبیت ارز‌های دیجیتال روز به روز در حال افزایش است به همین دلیل بسیاری از مردم در مورد نحوه معامله ارز دیجیتال سوال دارند. در این نوشته به بررسی مفاهیمی ‌می‌پردازیم که در معامله ارز دیجیتال به آنها نیاز داریم. نحوه معامله رمز ارز‌ها را توضیح خواهیم داد و به علاوه، محبوب ترین ارز‌های دیجیتال از نظر تریدر‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

پلن یا استراتژی معاملاتی

تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی

همان طور که می دانید یوریپتو در حوزه ی کریپتوکارنسی فعالیت می کند و مسلما مطالبی که در این وبسایت منتشر می شوند مرتبط به همین موضوع، یعنی بازار ارزهای دیجیتال است، اما نکته ای که در خصوص تریدنگ پلن یا پلن معاملاتی وجود دارد، این است که صرفا مخصوص بازار ارزهای دیجیتال نیست؛ بلکه می تواند در خصوص هر بازاری مالی صدق کند.

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از تریدینگ پلن ارائه دهیم، میتوان گفت یک مدرک کامل است که به صورت دقیق انگیزها، شخصیت، اهداف و نحوه عملکرد یک معامله گر را در بازارهای مالی مختلف تعریف می کند، در واقع پلن معاملاتی به صورت دقیق به جزئیات شما می پردازد، به همین دلیل بسیار شخصی است و مسلما تریدینگ پلن هر فرد با فرد دیگر کاملا متفاوت است.

داشتن یک پلن معاملاتی می تواند بسیار مفید باشد و شما را در کسب موقیت کمک کند البته به شرطی که از آن پیروی کنید، بسیاری از افراد این سوال در ذهنشان وجود دارد که محتوای آن باید چه چیزی باشد و اطلاعات دقیقی در خصوص آن ندارد به همین خاطر آن را چندان جدی نمیگیرند، به همین خاطر در این مقاله می خواهیم به این موضوع به طور مفصل و جامع بپردازیم.

چرا باید تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی داشته باشیم؟

اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری فعالیت کنید نیاز به یک برنامه ی معاملاتی دقیق دارید. زیرا این ابزار به شما کمک خواهد کرد که تصمیم های بهتر و منطقی تری را بگیرید، با این کار شما تمام حد و حدود ها و برنامه های خود را تعیین کرده اید، برخی از مزایای داشتن برنامه ی معاملاتی عبارتند از:

• ترید ها آسان تر انجام می شوند.

به دلیل این که شما از قبل همه چیز را تعیین کرده اید، به راحتی می توانید در مسیر رسیدن به اهدافتان گام بردارید.

• معاملات شما منظم می شوند.

وقتی شما از قبل یک برنامه ریزی از آن چه که می خواهید انجام دهید داشته باشید، می توانید در طول مسیر با مراجعه به آن بررسی کنید که آیا طبق روال پیش می روید یا خیر؟

• رسیدن به هدف را آسان تر می کند.

از آن جایی که شما از قبل میزان سود و ضررمشخصی را برای خود تعیین کرده اید، احتمال این که در طول معامله گرفتار عواطف و هیجانات شوید بسیار کاهش پیدا می کند.

• جلوگیری از مرتکب شدن مجدد اشتباه.

وقتی شما تمام معاملات خود را با جزئیات ثبت کنید، می توانید از آن ها درس بگیرید و با یک استراتژی دوبار شکست نخورید.

مهم ترین چیزی در این خصوص وجود دارد، این است که شما می توانید ریسک هایی که در این مسیر وجود دارند را با یک برنامه ریزی دقیق، تبدیل به یک فرصت برای کسب سود بیش تر بکنید. ماهیت اصلی بازارهای مالی همین نوسان قیمت هاست که گاهی روند صعودی دارند و گاهی هم روند نزولی و تریدرها از همین تغییرات قیمت هاست که سود کسب می کنند.

محتوای تریدینگ پلن

قبل از هر چیز باید به یکسری از سوال های کلی که در ادامه به شما خواهیم گفت پاسخ دهید تا در ابتدا یکسری مسائل کلی برای شما شفاف سازی شود؛ پرسش هایی از قبیل:

چرا قصد دارم تریدر شوم؟

هدف های اصلی من از انجام معامله چیست؟

چرا این اهداف اهمیت دارند؟

در این خصوص چه توامندی هایی دارم؟

این موضوع را در نظر داشته باشید که در هنگام نوشتن تریدینگ پلن نهایت صداقت را رعایت کنید و هیچ وقت به خودتان دروغ نگویید زیرا هیچ شخص دیگری به جز شما آن را مطالعه نخواهد کرد و تنها شخصی که می خواهد دائما آن را مطالعه کند و بر اساس آن پیش برود دقیقا خود شما هستید.

البته که سوال هایی که ما در پاراگراف بالا عنوان کردیم، سوالاتی بسیار کلی هستند و همان طور که گفتیم تریدینگ پلن کاملا شخصی است و شما می توانید آن را کامل تر کنید.

تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی

نقاظ ضعف و قوت

همه ی افراد دارای نقاط ضعف و قوتی هستند که قطعا هر شخص خودش بهتر از دیگران می تواند آن ها را تشخیص دهد، به همین خاطر برای این که بتوانید سرمایه گذاری موفق تری را تجربه کنید، لازم است که یک لیست کامل از نقاط قوت و ضعف خود تهیه کنید و سعی کنید نقاط قوت خود را ارتقا دهید و همین طور نقاط ضعف خود را به حداقل برسانید.

هدف های اصلی

در ابتدا قرار شد که شما به صورت کلی درباره ی اهداف خود صحبت کنید، اما در اینجا باید به صورت جزئی تر و دقیق تر درباره ی اهداف خود صحبت کنید این پلن یا استراتژی معاملاتی اهداف را به صورت کلی می توان به دو دسته ی مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرد. این که شما از انجام این کار انتظار چه میزان سود دارید در دسته ی اهداف مالی قرار می گیرد.

شما در این بخش باید میزان سرمایه ای که می خواهید در این عرصه بکار بگیرید را هم در نظر بگیرید، به این مساله توجه کنید که بر اساس روش تریدی که انجام می دهید باید اهداف شما زمان بندی بشوند، مسلما هدف های مالی یک فردی که به صورت روزانه ترید می کند با فردی که ترید بلند مدت می کند، بسیار متفاوت است.

نوع دوم اهداف، هدف های غیر مالی هستند که می توانند شما را در مسیر سرمایه گذاری و کسب موفقیت بیشتر یاری کنند، به عنوان مثال می توانید برنامه ریزی کنید که یک کتاب در رابطه با بازار مالی که در آن می خواهید فعالیت کنید، را مطالعه کنید؛ اگر قصد فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارید می توانید در یوریپتو، یعنی همین وبسایت به مقالاتی که در خصوص معرفی کتاب های مرتبط با ترید ارز دیجیتال است، مراجعه کنید.

به طور کلی شما در این بخش باید بر اساس نوع ترید خود موارد زیر را تعیین کنید:

• سود خالص سالیانه
• سود روزانه
• سود ماهیانه
• سود هفتگی
• اهداف شخصی

انتخاب بازار معاملاتی

شما باید به طور دقیق مشخص کنید که می خواهید در چه بازار و یا چه بازارهایی فعالیت کنید. برای این که شما چه بازاری را برای معامله کردن انتخاب کنید باید یکسری ویژگی ها و مسائل را در نظر بگیرید، مسلما ریسک بازارهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و قبل از هر چیز باید میزان ریسک پذیری خود را در نظر بگیرید، به عنوان مثال بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آن ها از ریسک بسیار بالایی برخوردار است که علت آن هم این است که قیمت ارزهای دیجیتال ثابت نیست و لحظه به لحظه در حال تغییر و نوسان است.

به عنوان مثال اگر بازار ارزهای دیجیتال را برای فعالیت انتخاب کرده اید، در این بخش باید مشخص کنید که قصد خرید فروش کدام ارز و یا ارزهای دیجیتال را دارید و یا این که کدام جفت ارزها را معامله خواهید کرد.

نکته ی دیگری که وجود دارد، این است که شما می توانید به طور همزمان در چند بازار معاملاتی مختلف فعالیت کنید. این روزها به ویژه در کشور ایران افراد زیادی هستند که به طور همزمان هم در بازار سهام مشغول فعالیت هستند و هم در بازار ارزهای دیجیتال، اگر شما بتوانید با برنامه ریزی پیش بروید هیچ محدودیتی برای شما وجود نخواهد داشت.

انتخاب ساعت تریدینگ

مسلما هیچ فردی تمایل ندارد دائما پای چارت باشد، البته که تقریبا بجز بازار سهام بقیه ی بازارهای مالی به صورت 24 ساعته فعال هستند، اما درست شما باید مانند سایر مشاغل برای خودتان یک ساعت کاری دقیق تعیین کنید و هم چنین عنوان کنید که چرا این ساعت ها را برای معامله انتخاب کرده اید.

البته برای این که بتوانید ساعت دقیق و مناسبی را برای خود تعیین کنید، باید بازار مربوطه را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهید.

استراتژی معامله

شما باید این بخش را به صورت خیلی جزئی و دقیق تکمیل کنید و نکته ای که باید بدانید این است که شما در ساعت تریدینگ خود فقط و فقط باید اجرا کننده ی چیزی باشید که از قبل در تریدینگ پلن خود نوشته اید؛ یک تریدر حرفه ای و موفق فقط در زمان نوشتن و یا بروز کردن تریدینگ پلن فکر می کند و در هنگام معامله فقط و فقط به کاری که از قبل برنامه ریزی کرده است عمل می کند.

مدیریت ریسک

این بخش ارتباط زیادی با بخش اهداف دارد. وقتی شما با انجام معامله به سودی که در هدف تعیین کرده بودید، رسیدید دیگر نباید به معامله کردن بپردازید. بسیاری از افراد وقتی صحبت از ریسک می شود، فقط و فقط ضرر و زیان معامله را ریسک می دانند، البته که ضرر مالی هم ریسک محسوب می شود، اما مساله ای که وجود دارد، این است که انجام معامله و بودن در معامله به خودی خود ریسک محسوب می شود.

همان طور که در بخش اهداف تعیین کردید که چه میزان سودی را می خواهید داشته باشید، باید تعیین کنید که تا چه میزان می توانید ضرر را بپذیرید. وقتی می خواهید در هر بازاری، به عنوان مثال بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید باید بهتر است با مقدار سرمایه ای این کار را شروع کنید که توان از دست دادن آن را هم داشته باشید.

هم چنین باید برای خود یک سقف تعداد معامله تعیین کنید که این مساله هم با توجه به روش معاملاتی شما که روزانه است و یا… معین شود.

ارزیابی دانش فنی

یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه ویژه ای شود این است که شما باید از تمام اخبار و اطلاعاتی که پیرامون بازر مالی شما وجود دارد با خبر باشید و هم چنین بتوانید آن ها را دائما بروز کنید.

البته که پلن معاملاتی یا تریدینگ پلن شما هم باید دائما بروز شود و این طور نیست که شما یکبار آن را تهیه کنید و دیگر نیازی به بروزسانی آن نباشد.

اگر بازار ارزهای دیجیتال را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اید، می توانید با عضویت در این وبسایت ( یوریپتو ) از تمامی اطلاعات و جزئیات پیرامون ارزهای دیجیتال با خبر بشوید و همین طور از همین جا ارز دیجیتال دلخواه خودتان را بخرید و یا بفروشید.

تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی

ثبت کردن معاملات

در این بخش باید تمام جزئیات معاملات خود را ثبت کنید، در واقع نکته اصلی همین جاست که هر چه شما پلن معاملاتی خود را جزئی تر و دقیق تر کنید، می تواند در پیشرفت و کسب موفقیت شما تاثیر گذار باشد.

شما برای کسب موفقیت بیش تر بهتر است دقیق یاداشت کنید که چه زمانی سود کرده اید و یا متحمل ضرر شده اید و این که چه ویژگی هایی باعث شده که شما در آن معامله موفق شوید و یا شکست بخورید. می توانید از این استراتژی ها درس بگیرید.

شما با بررسی دلایل شکست ها و پیروزی های خود می توانید در این عرصه تجربه کسب کنید، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال که پدیده ای نو ظهور به شمار می آید، داشتن تجربه می تواند باعث شود شما کم تری ضرر کنید.

جمع بندی

برای کسب موفقیت در بازارهای مالی، داشتن آمادگی ذهنی و روحی بسیار مهم است؛ شاید شما هم گاها با این مساله رو به رو شده اید که برخی از افراد ربات های معامله گر را برای انجام معاملات خود انتخاب می کنند زیرا آن ها تصور می کنند که این ربات ها میتوانند بهتر از افراد این کار را انجام دهند، یکی از دلایل این کار هم این است که ربات ها هیچ احساس و یا هیجانی ندارند که بتواند در معامله دخالت کنند. در واقع آن ها در طول انجام معامله هیچ تغییر رفتاری نمیدهند؛ فقط و فقط بر اساس برنامه ای که از پیش برای ان ها تعریف و تعیین شده است پیش میروند تا به هدف اصلی برسند.

اما بخاطر داشته باشید، اگر بتوانید جلوی هیجانات خود را بگیرید، هیچ چیز نمی تواند جایگزین عقل و خرد انسان بشود.به همین خطر اگر شما قصد شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری را دارید سعی کنید از قبل یک تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی دقیق برای خود داشته باشید و بر اساس آن پیش بروید؛ هم چنین هیچ وقت نگذارید که احساسات و هیجانات شما بر روی تصمیم گیری که در این حوزه میگیرید اثر بگذارد تا بتوانید سرمایه گذاری موفق تری را تجربه کنید.

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می پلن یا استراتژی معاملاتی کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام پلن یا استراتژی معاملاتی پلن یا استراتژی معاملاتی دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار پلن یا استراتژی معاملاتی کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های پلن یا استراتژی معاملاتی تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی پلن یا استراتژی معاملاتی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

پلن یا استراتژی معاملاتی

در این نوشته میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی هم برنامه های تنبیهی و در اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟