خط روند (Trendline)

برای رسم خط روند، تنها به دو نقطه اصلی نمودار ( دو سقف قیمت یا دو کف قیمت) احتیاج دارید و سپس باید این دو نقطه را به هم متصل کنید. به همین سادگی! به نمودار زیر توجه کنید:

آموزش خط روند

در این ویدئو قصد داریم بصورت عملی با رسم خط روند آشنا شویم. وارد سایت تریدینگ ویو می شویم و با این ابزار کار خواهیم کرد. پس ویدئو را تا آخر ببینید.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش خط روند شامل تعریف روند ، خرید و فروش در جهت خط روند ، انواع خط روند و انواع آن صعودی و نزولی و خنثی ، دسته بندی خط روند از نظر سایز همراه با تصویر و توضیح کامل. پس با ما باشید.

تعریف روند

در این بخش از بخش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال از تاپ سایت 98 به آموزش خط روند و تعریف روند می پردازیم.

روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می دهد.

از خطوط روند برای نشان دادن روند و تغییر آن استفاده می شود. آنها همچنین می توانند به عنوان حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند و فرصت هایی برای باز و بسته شدن موقعیت های معامله گری و کسب سود فراهم آورند.

از آنجا که تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که روند قیمت ها استفاده می شود ، استفاده از خطوط روند برای شناسایی و تأیید روند مهم است.

خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس به آینده گسترش می یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد.

انواع خط روند

انواع خط روند را در این قسمت بررسی می کنیم.

روندها معمولا صعودی یا نزولی یا خنثی میباشند.

معامله گران بر اساس خط روند خرید و فروش می کنند اما گاهی تشخیص خط روند آسان نیست.

خط روند صعودی

یک خط روند صعودی دارای شیب مثبت است و با اتصال دو یا چند نقطه پایین شکل می گیرد.

پایین ترین سطح باید از اول بالاتر باشد تا خط دارای شیب مثبت باشد. توجه داشته باشید که قبل از اینکه خط به عنوان یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود باید حداقل سه نقطه به هم متصل شوند.

خط روند به عنوان حمایت عمل می کند و پس از نزدیک شدن قیمت به آن معمولا خریدارن وارد بازار می شوند.

افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضای بسیار صعودی است و عزم قوی خریداران را نشان می دهد. تا زمانی که قیمت ها بالاتر از خط روند باقی بمانند ، روند صعودی ثابت و دست نخورده تلقی می شود.

شکست زیر خط روند صعودی نشان می دهد که تقاضای خالص تضعیف شده و تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد. توجه نمائید اگر قیمت به زیر خط روند برود نشان دهنده شکست نیست و در اکثر مواقع به بالای خط برمی گردد. شکست حتما باید تایید شود.

خط روند نزولی

یک خط روند نزولی دارای شیب منفی است و با اتصال دو یا چند نقطه بلند شکل می گیرد. ارتفاع دوم باید پایین تر از اول باشد تا خط دارای شیب منفی باشد.

توجه داشته باشید که قبل از اینکه خط به عنوان یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود باید حداقل سه نقطه به هم متصل شوند.

خطوط نزولی به عنوان مقاومت عمل می کنند و نشان می دهند که عرضه خالص (عرضه کمتر تقاضا) حتی با کاهش قیمت افزایش می یابد.

در روند نزولی، قدرت و عزم فروشندگان بیشتر است. تا زمانی که قیمت ها زیر خط روند نزولی باقی بمانند ، روند نزولی محکم و دست نخورده است.

شکست در بالای خط روند نزولی نشان می دهد که عرضه خالص در حال کاهش است و تغییر روند ممکن است قریب الوقوع باشد.

خط روند خنثی

خط روند خنثی زمانی رخ می دهد که عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مساوی باشد.

به روند خنثی ، بازار بدون روند نیز می گویند.

در حالت خنثی بهتر است نظاره گر باشید و خرید و فروش نکنید.

اعتبار سنجی خط روند

برای رسم خط روند دو یا چند نقطه باید کشید. هرچه نقاط بیشتری برای ترسیم خط روند استفاده شود ، اعتبار بیشتری به سطح حمایت یا مقاومت نشان داده شده توسط خط روند متصل می شود.

گاهی اوقات یافتن بیش از 2 نقطه برای ایجاد خط روند دشوار است. اگرچه خطوط روند جنبه مهمی از تحلیل تکنیکی هستند ، اما همیشه نمی توان خطوط روند را در هر نمودار قیمت ترسیم کرد.

قاعده کلی در تحلیل تکنیکال این است که برای کشیدن خط روند دو نقطه نیاز است و نقطه سوم ، اعتبار روند را تأیید می کند.

نمودار مایکروسافت (MSFT) خط روند صعودی را نشان می دهد که 4 بار لمس شده است. پس از سومین لمس در Nov-99 ، خط روند یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد.

در حال حاضر که سهام برای چهارمین بار از این سطح خارج شده است ، اعتبار سطح حمایت حتی بیشتر افزایش می یابد.

تا زمانی که سهام بالاتر از خط روند (حمایت) باقی می ماند ، روند در کنترل گاوها باقی می ماند.

شکست زیر نشان می دهد که عرضه خالص در حال افزایش است و تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد.

استفاده از سایه ها یا بدنه شمع ها

برای ترسیم خطوط روند ، برخی از معامله گران از بدنه شمعدان ها استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر سایه ها را ترجیح می دهند.

در حالی که اکثر مردم از سایه ها برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند ، استفاده از بدنه راهی قابل قبول برای ترسیم خطوط روند بر روی نمودار است.

خطوط روند ذهنی هستند ، بنابراین از چیزی که با آن احساس راحتی می کنید استفاده کنید. با این حال ، مهم است که از روشی که انتخاب می کنید منحرف نشوید.

دو روش عمده برای ورود به معامله با استفاده از خطوط روند وجود دارد:

زمانی وارد می شوید که قیمت در خط روند حمایت یا مقاومت پیدا کند.

هنگامی که قیمت از خط روند عبور می کند ، وارد شوید. اگر خط روند مشخص شده است و به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند ، می توانید از خط روند برای ورود به بازار پس از بازگشت قیمت استفاده کنید.

حد ضرر را می توان در طرف دیگر خط روند قرار داد. اندازه توقف ضرر بستگی به استراتژی مورد نظر دارد.

خرید و فروش در روند

خرید و فروش در روند را با هم بررسی می کنیم.

در حالت صعودی معمولا خرید می کنیم چون قیمت بالا میرود یا اصطلاحا buy می زنیم.

در حالت نزولی فروش یا sell می زنیم چون قیمت پایین میرود و از فروش سود می بریم.

در حالت خنثی متخصصان پیشنهاد می کنند که بیشتر نظاره گر باشیم.

هر 3 حالت بستگی به تایم فریم یا زمان دارد.

مثلا در تایم فریم بزرگ بعضی افراد در حالت خنثی خرید و فروش می کنند.

دسته بندی روندها

حال دسته بندی روندها یا طبقه بندی روندها را بررسی می کنیم.

روندها دارای 3 دسته هستند.

تحلیل گران در مورد این دسته بندی نظرات زیادی دارند اما اکثرا این دسته بندی را پیشنهاد می کنند.

روند بزرگ که یک سال یا بیش از یک سال میباشد.

روند متوسط که سه هفته تا سه ماه میباشد.

روند کوتاه که کمتر از سه هفته میباشد.

هر روند می تواند جزئی از روند جزئی از روند بزرگ تر باشد.

مثلا در یک روند بزرگ صعوی معمولا قبل از ادامه خط روند (Trendline) مسیر صعودی خود ، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می کند و در آن زمان روند نزولی میباشد.

یعنی یک روند متوسط جزئی از یک روند بزرگ میباشد. حالت زیگزاگی نمودار به همین دلیل است.

همین طور که می بینید نمودار بالا یک روند صعودی دارد که در نقاطی افت کرده است و این حالت تصحیح است.

امیدواریم از این آموزش رایگان لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

با خطوط روند (Trend Lines) آشنا شوید.

خط روند (Trend Line) از دیدگاه بسیاری از متخصصان و تحلیلگران، رایج‎‌ترین شکل تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. البته میزان استفاده از این نوع خط در تحلیل کم است. اگر این خط به درستی رسم شود، می‌تواند مثل تمامی روش‌های دیگر، دقیق و مفید باشد ولی متأسفانه اکثر معامله‌گران بازار فارکس، خط روند را درست رسم نمی‌کنند.

بزرگان بازار بر این باور هستند که روند، دوست ماست و در صورتی که با آن همراه شویم جلوی زیان ما را می‌گیرد و به ما کمک می‌کند که به سود بیشتری برسیم. معامله‌گران با کمک خط روند می‌توانند مسیر کنونی بازار را مشخص کنند. اگر می‌خواهید یک معامله خوب و سودآور داشته باشید، باید بتوانید از روند بازار اطلاع پیدا کنید و خط روند، این کمک مهم را به شما خواهد کرد. بنابراین وظیفه اصلی خط روند، مشخص کردن روند بازار است.

خط روند به دو دسته اصلی "خط روند صعودی" و "خط روند نزولی" تقسیم می‌شود. در ادامه تصویر این دو خط روند را مشاهده می‌کنید. البته مدل سومی هم وجود دارد که به آن خط روند خنثی می‌گوییم که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

وقتی روند صعودی است، خط روند صعودی در امتداد کف‌های قیمتی رسم می‌شود و این نواحی را به هم متصل می‌کند. به بیان ساده‌تر خط روند صعودی در پایین نمودار قیمت رسم می‌شود.

وقتی روند نزولی می‌شود، خط روند نزولی در امتداد سقف‌های قیمتی رسم می‌شود و این نواحی را به هم وصل می‌کند. از این رو خط روند نزولی در بالای نمودار قیمت رسم می‌شود.

انواع روند

سه نوع روند وجود دارد:

1. روند صعودی (Uptrend)
2. روند نزولی (Downtrend)
3. روند خنثی یا رنج (Sideways trend)

چگونه می‌توان خط روند را رسم کرد؟

برای رسم خط روند، تنها به دو نقطه اصلی نمودار ( دو سقف قیمت یا دو کف قیمت) احتیاج دارید و سپس باید این دو نقطه را به هم متصل کنید. به همین سادگی! به نمودار زیر توجه کنید:

برای رسم خط روند صعودی به دو کف قیمت و برای رسم خط روند نزولی به دو سقف قیمت نیاز است. برای رسم خط روند خنثی یا رنج باید دو خط رسم شود. یک خط سقف‌ها و یک خط دیگر کف‌ها را به هم وصل می‌کند.

خط روند صعودی دارد به ما نشان می‌دهد که زمان خرید است و خط روند نزولی هم می‌گوید که زمان فروش فرا رسیده است. روند خنثی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به صورت مداوم کاهش یا افزایش نیابد و در یک محدوده نوسان کند و به همین خاطر روند خنثی نشان می‎‌دهد که زمان برای خرید یا فروش، مناسب نیست.

خط روند چیست و چگونه رسم می شود؟

خط روند در فارکس(Trendline) یکی از اساسی ترین اصول در تحلیل تکنیکال است که یادگیری آن کمک زیادی به موفقیت شما در بازار فارکس خواهد کرد.

در این مقاله از آموزش فارکس قصد داریم خط روند و چگونگی رسم آن را به شما آموزش دهیم.

این آموزش مربوط به دوره آموزش فارکس پیشرفته می باشد.اگر می خواهید به صورت پیشرفته با 0 تا 100 فارکس پیشرفته آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

خط روند در فارکس ( Trendline) چیست؟

خط روند در تحلیل تکنیکال به ما الگوی قیمت،مسیر و سرعت آن را در بازه زمانی به ما نشان می دهد.

زمانی که افزایش و کاهش قیمت در یک جهت به وجود می آید یک خط روند تشکیل خواهد شد.

همچنین نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت در نمودار است.

در واقع خط روند می تواند یک حمایت یا مقاومت باشد.

روند ها به سه نوع تقسیم می شوند:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

روند صعودی:

هنگامی که در یک نمودار قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبل و سقف بالاتری نسبت به سقف قبل تشکیل می دهد

روند صعودی را می سازد. خط روند صعودی مانند یک حمایت عمل می کند.

در واقع در این روند بیشینه ها و کمینه ها نسبت به حالت قبل در درجه بالاتری قرار می گیرد.

روند نزولی:

هنگامی که در یک نمودار قیمت کف پایین تر نسبت به کف قبلی و سقف پایین تر نسبت به سقف قبلی تشکیل می دهد

روند نزولی را می سازد. خط روند نزولی مانند یک مقاومت عمل می کند.

در واقع در این روند بیشینه ها و کمینه ها نسبت به حالت قبل در درجه پایین تری قرار می گیرد.

روند خنثی:

در روند خنثی قیمت مسیر مشخصی ندارد و نمی توان تعیین کرد در حرکت بعدی روند صعودی یا نزولی خواهد بود.

در این حالت سهم میان حمایت و مقاومت در حرکت است . در این زمان می توان میان کف و سقف معامله کرد.

آموزش فارکس:چگونه خط روند را رسم کنیم؟

رسم خط روند در فارکس بسیار ساده است.کافی است شما کف ها و سقف ها یا قله و دره را پیدا کنید و آن ها را به یکدیگر متصل کنید.

در واقع در روند صعودی نقاط کف را پیدا کرده و به یکدیگر متصل می کنیم و یک شیب مثبت تشکیل می شود که به آن روند صعودی می گویند.

و در روند نزولی نقاط سقف را پیدا کرده و به یکدیگر متصل می کنیم و یک شیب منفی تشکیل می شود که به آن روند نزولی می گویند.

خط روند صعودی یک روند حمایت و خط روند نزولی یک روند مقاومت است در تحلیل تکنیکال است.

برای رسم خط روند در فارکس دو نقطه کافی است اما بهتر است برای دقیق تر رسم کردن از سه نقطه استفاده کرد.

به عبارتی با پیدا کردن دو یا سه کف و سقف می توان خط روند را ترسیم کرد. دقت داشته باشید که در نمودار بازه های زمانی طولانی تر قدرتمندتر هستند.

بنابراین از بازه های زمانی طولانی به عنوان مثال یک هفته استفاده کنید. البته برخی معامله گران بازه زمانی روزانه را ترجیح می دهند زیرا آن ها معتقد هستند

در دوره های زمانی روزانه می توان بهتر جزئیات را بررسی کرد. سعی کنید خط روندی را انتخاب کنید که بیشرین برخورد را داشته باشد.

البته دقت داشته باشید که این برخورد با شمع های قیمتی نباشد زیرا این شمع ها برای تحلیل مناسب نمی باشند.

در واقع قائده خاصی برای رسم خط روند در فارکس وجود ندارد و رسم آن بستگی به نمودار و استراتژی معاملاتی تریدر بستگی دارد.

چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند

استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

فهرست این مقاله

نحوه رسم خط روند

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است. این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

نمودار فوق متعلق به قیمت سهام شرکت «دارو رازک» است. در این تصویر خط روند ماهیت صعودی داشته و نقش حمایتی دارد. همان‌ گونه که در تصویر مشخص شده، طی روند صعودی بر اساس این خط، معامله گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن داشته‌اند. در نمودار زیر شرایط دیگری برقرار است.

خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی و در بازارهای دو طرفه مانند بازار جهانی موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند.

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

تا اینجای مقاله، سعی ما بر این بود تا تعریف مناسبی از مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط روند بیان کنیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست آن‌ها را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است. به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. به مثال زیر به دقت توجه کنید.

نمودار بالا مربوط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره زمانی هفتگی است. آخرین شمع قیمتی نشان داده شده در مربع با پوشش شمع‌های قیمتی خنثی پیشین دقیقا روی خط روند صعودی، برای دو دسته از معامله گران نوید بخش است. دسته اول کسانی هستند که سهم را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و پس از مدتی روند اصلاحی نزولی، در مورد ادامه صعود مردد بوده‌اند که پس از وقوع این اتفاق معمولا سهام خود را حفظ می‌کنند. دسته دوم معامله‌گرانی هستند که منتظر فرصت مناسب و کم ریسک برای ورود به سهم بوده‌اند تا با موج صعودی جدید همراه شوند. بیشتر این افراد، پس از بسته شدن شمع قیمتی نمودار هفتگی و مطمئن شدن از قدرت صعودی بازار، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از خط روند (Trendline) نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند – حداقل دونقطه – مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند. مثلا برای معامله بر اساس یک خط روند صعودی در نمودار هفتگی، بهتر است در مواقع اصلاحی یا بر اساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه، معامله کنید.

شمع‌های قیمتی و خطوط روند

یکی از مهمترین سوالاتی که هنگام ترسیم خط روند (Trendline) برای معامله گران پیش می‌آید این است که باید بر اساس کدام ناحیه – قیمت باز و بسته شدن یا بیشترین و کمترین – از شمع‌های قیمتی، خط روند مد نظرشان را رسم کنند! پاسخ این سوال به شرایط نمودار و دیدگاه تحلیل‌گر بستگی دارد. به طور کلی، خط روندی که کاملا منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد، در مواقع نادر شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، قاعده خاص و تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد و هر فرد می‌تواند طبق دیدگاه و تجربه‌های شخصی خود از آنها استفاده کند. در این زمینه معامله گران فقط باید بر عدم تقاطع خط و بدنه شمع‌های قیمتی تمرکز کنند.

دست و پنجه نرم کردن با خط روند تنظیم شده!

این موضوع شاید بزرگترین مشکل افراد حین رسم خطوط روند باشد که در اصطلاح به آن «تنظیم اجباری منحنی» می‌گویند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از روی تعصب نسبت به شرایط نمودار، به درستی یک ناحیه ایمان آورده و بر اساس تصورات ذهنی غلط شروع به رسم و تنظیم خطوط می‌کند. مهمترین نکته در ترسیم خطوط و سطوح حمایت و مقاومت این است که همواره بهترین نقاط بازگشت در نمودار، واضح‌ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر یک خط روند به اندازه کافی منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، بهتر است به سراغ ابزار یا الگوی دیگری بروید یا دست نگه دارید تا موقعیت مناسبی فراهم شود.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه مثل سهام تهران استفاده می‌کنند. حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند. در این زمینه به نمودار شرکت داروسازی جابر ابن حیان توجه کنید.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

خطوط روند (Trend) چیست؟

روند به معنای جهت گیری کلی حرکت قیمت است و زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می پیوندد. در صورتی که این مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند و در صورتی که مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. نگاهی به نمودار زیر بیاندازید.

شکل1. روند صعودی یک نمودار

مشاهده این نکته که در شکل بالا، روند نمودار رو به بالا است، کار سختی نیست و به سادگی می توان از جهت بازار آگاهی یافت. اما مشاهده یک روند همیشه هم کار ساده ای نیست، به نمودار زیر توجه نمایید:

شکل 2. تصویری از یک روند نامشخص

در این نمودار، چندین روند رو به بالا و رو به پایین وجود دارد، اما یک نمایش واضح از اینکه روند بازار در چه جهتی است، وجود ندارد.

یک تعریف رسمی تر از خطوط روند

متاسفانه همیشه نمی توان روندها را به سادگی مشاهده نمود. به عبارت دیگر، تعریف کردن و تعیین یک روند، کاری واضح و آشکار نیست. در هر نمودار داده شده، احتمالا خواهید دید که قیمت ها تمایلی به حرکت در یک خط مستقیم در هر جهتی را ندارند، اما به جای آن دارای مجموعه ای از مقادیر حداکثر و حداقل هستند. در تحلیل تکنیکال، حرکت این مقادیر حداکثر و حداقل است که یک روند را تشکیل می دهد. برای مثال، یک روند رو به بالا به عنوان مجموعه ای از نقاط حداکثر و حداقل بالاتر تعریف می شود، در حالی که یک روند رو به پایین به عنوان مجموعه ای از نقاط حداکثر و حداقل پایین تر تعریف می شود.

شکل 3. یک روند صعودی

شکل 3 مثالی از یک روند رو به خط روند (Trendline) بالا است خط سبز A در نمودار، اولین نقطه حداکثر است که پس از سقوط قیمت از آن تعیین می گردد. نقطه B نقطه حداقل است که پس از سقوط از نقطه حداکثر تثبیت شده است. برای این که این نمودار روند رو به بالای خود را حفظ کند هر یک از نقاط حداقل متوالی نباید از پایین ترین نقطه قبل از خود، پایین تر بروند، در غیر این صورت روند حالت بازگشتی خواهد داشت.

با توجه به مفهوم فراکتال ها که در مطالب قبلی مورد بررسی قرار گرفت، در هر روندی نکته مهم آن است که نقاط حداکثر و حداقل فراکتالی در یک مسیر باشند، مثلا در روند صعودی، فراکتال های بالا و پایین همگی صعودی و در روند نزولی این فراکتال ها نزولی باشند. در شکل زیر اجزای یک روند را مشاهده می نمایید.

شکل4. اجزای یک روند

انواع روند به طور کلی روندها را بر اساس جهت حرکتشان به سه نوع تقسیم بندی می نمایند:

۱) رو به بالا (صعودی)

۲) رو به پایین (نزولی)

۳) روند جانبی یا افقی

۴) روندهای نامتعارف (UTL)

همان گونه که از اسامی آنها پیداست، هر وقت هر یک از نقاط اوج و یا دره های متوالی بالاتر از نقطه قبل باشند، روند رو به بالا نامیده می شود. اگر نقاط اوج و دره های متوالی پایین تر بیایند، روند رو به پایین نامیده می شود. اگر حرکت و تغییر کوچکی در نقاط اوج و دره های متوالی وجود داشته باشد، روند جانبی یا افقی نامیده می شود یا می گویند بازار در حالت سوینگ (بدون روند) قرار دارد.

اگر شما بخواهید واقعا فنی کار کنید، ممکن است حتی بگویید که روند افقی به دلیل نداشتن یک روند تعریف شده در هر یک از جهات بالا یا پایین به خودی خود یک روند حقیقی نیست. در هر حالت، بازار تنها می تواند به یکی از این سه روش تغییر کند: بالا، پایین و هیچ کدام که در ادامه تشریح می شود.

شکل 5. انواع روند

به طور کلی روندهای صعودی یا نزولی نشان دهنده حرکت شیب دار قیمت می باشند. به این صورت که قیمت می تواند در روند صعودی بر روی خطوط حمایت و در روند نزولی بر روی خطوط مقاومت شیب دار حرکت کرده و خود را به ترازهای بالاتر یا پایین تر برساند. همچنان که در نمودار زیر پیداست، یک روند صعودی توسط افزایش تدریجی و موزون قیمت بر روی خط حمایت شیب دار تشکیل می گردد.

شکل 6. روند صعودی در نمودار سهام ایران خودرو

نمودار زیر نشان دهنده یک روند نزولی قیمت است. این روند توسط کاهش تدریجی و موزون قیمت بر روی خط مقاومت شیب دار تشکیل می گردد.

شکل 7. روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو

اهمیت روند

درک و شناسایی روندها بسیار مهم است چون شما را قادر می سازد تا بر طبق روندها معامله کنید و نه بر خلاف آنها. دو جمله مهم از زبان تحلیلگران تکنیکال که می گویند «روند دوست شماست» و «با روندها مخالفت نکنید»، نشان دهنده میزان اهمیت تحلیل روند برای تحلیلگران تکنیکال است.

طول روندها

روندها را بر اساس طول مدت آنها نیز طبقه بندی می نمایند. یک روند را می توان به عنوان یک روند کوتاه مدت، میان مدت و یا دراز مدت تقسیم بندی کرد. بر طبق اصطلاحات بازار سهام، یک روند اصلی (عمده) به طور کلی بلند مدت نامیده می شود و می بایست بیش از یک سال طول بکشد. یک روند میان مدت معمولا مربوط به یک دوره یک تا سه ماهه است و یک روند کوتاه مدت مربوط به زمانی کمتر از یک ماه است.

یک روند دراز مدت از چندین روند میان مدت تشکیل شده است که اغلب بر خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند. اگر روند اصلی به سمت بالا باشد و حرکت اصلاحی آن رو به پایین باشد، حرکت اصلاحی قیمت را به عنوان یک روند میان مدت در نظر می گیرند. روندهای کوتاه مدت، اجزای تشکیل دهنده هر دو رونده بلند مدت و میان مدت هستند. نگاهی به شکل 8 بیاندازید تا طول هر یک از این سه روند را ببینید.

در هنگام تحلیل روندها، مهم است که نمودار به گونه ای رسم شده باشد که به بهترین شکل بازتاب دهنده روندی باشد که مورد تحلیل قرار می گیرد. برای کمک به شناسایی روندهای دراز مدت، تحلیل گران از نمودارهای روزانه و یا هفتگی در یک دوره پنج ساله استفاده می کنند تا ایده بهتری درباره روند دراز مدت بدست آورند.

نمودارهای روزانه بهترین کاربرد را در هنگام تحلیل روندهای میان مدت و کوتاه مدت دارند. این نکته نیز قابل یادآوری است که هر چه روند طولانی تر باشد، اهمیت آن نیز بیشتر است، برای مثال یک روند یک ماهه در مقایسه با یک روند پنج ساله از اهمیت خاصی برخوردار نیست.

شکل 8. انواع روند از نظر طول مدت

خط روند (Trend line)

خطی که چندین نقطه اوج (قله) یا حضیض (دره) را در یک روند به هم وصل کرده و در یک روند صعودی به عنوان سطح حمایت و در یک روند نزولی به عنوان سطح مقاومت عمل کند، را خط روند گویند.

ترسیم خط روند یک تکنیک ساده رسم نمودار است که یک خط را برای نمایش روند تغییرات در یک بازار به نمودار اضافه می کند. رسم یک خط روند به سادگی رسم کردن یک خط مستقیم است که از روند کلی نمودار مربوطه پیروی می کند.

هنگامی که روندی شکل می گیرد معمولا می توان خط حمایت (S) را در زیر روند صعودی و خط مقاومت (R) را بالای یک روند نزولی ترسیم کرد. شکست این خطوط به معنای پایان یک روند است و نشان از آغاز روندی معکوس دارد. به طور کلی این خطوط برای نمایش آشکار و واضح روند و همچنین برای شناسایی نقاط بازگشت روند مورد استفاده قرار می گیرند.

همان گونه که در شکل 9 می توانید ببینید، یک خط روند صعودی در نقاط پایین یک روند رو به بالا و از اتصال دره ها به یکدیگر رسم شده است. این خط نشان دهنده ناحیه حمایتی می باشد که همواره قیمت را در سطوح بالاتر نگاه داشته و در برابر سقوط بیشتر قیمت مقاومت می نماید. به این صورت یک خط روند صعودی کمک می نماید تا نقاط صعود مجدد قیمت را پیش بینی نماییم.

شکل 9. تصویری از یک روند صعودی

به طور مشابهی، یک خط روند نزولی در نقاط بالای یک روند رو به پایین و از اتصال قله های متوالی به یکدیگر رسم می شود. این خط نشان دهنده ناحیه مقاومت قیمت می باشد که همواره قیمت را در سطوح پایین تر نگاه داشته و در برابر صعود بیشتر قیمت مقاومت می نماید. این چنین یک خط روند نزولی کمک می نماید تا نقاط نزول مجدد خط روند (Trendline) قیمت را پیش بینی نماییم.

شکل 10. تصویری از یک روند نزولی

بازگشت قیمت در روندی جدید

همان گونه که متوجه شده اید روندها نشان دهنده حرکت شیب دار قیمت می باشند؛ به این صورت که قیمت می تواند بر روی خطوط حمایت و مقاومت شیب دار حرکت کرده و خود را به تراز های بالاتر یا پایین تر برساند. برخی اوقات بازار به این خطوط عکس العمل نشان نداده و با شکست آنها، جهت حرکت خود را تغییر می دهد. معمولا شکسته شدن خط روند نشانه آغاز یک حرکت باز گشتی و همچنین شکل گیری روندی جدید است ضمن اینکه با شکسته شدن هر یک از خطوط روند (صعودی یا نزولی)، نقش آنها به عنوان حمایت و مقاومت تغییر می نماید که نمونه ای از آن را در زیر مشاهده می نمایید.

شکل 11. شکسته شدن خط روند و تعویض وظیفه آن

شکسته شدن خط روند نزولی که یک ناحیه مقاومت برای حرکت رو به پایین قیمت محسوب می شود باعث می شود همان خط به عنوان حمایت عمل نماید. معمولا با شکست هر خط روندی، روند جدیدی در جهت معکوس آن شکل می گیرد لذا می توان معامله جدیدی را طراحی نمود. برای مثال در تصویر 12 مشاهده می نمایید که با شکسته شدن خط روند صعودی، یک روند نزولی شکل گرفته است.

شکل 12. شکسته شدن خط روند صعودی و شکل گیری یک روند نزولی. بر این اساس می توان معاملات جدیدی را طراحی نمود.

شکل 13. شکسته شدن خط روند نزولی و شکل گیری یک روند صعودی. بر این اساس می توان معاملات جدیدی را طراحی نمود.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی