پلتفرم های تجاری

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها
1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

پکیج کامل آموزش تحلیل تکنیکال بورس (صفر تا صد)

notice

پک آموزشی تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران به زبان فارسی شامل بیش از ۵ ساعت آموزش برای افرادی که به صورت علمی در بورس سرمایه گذاری میکنند.

– آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

– از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !

۵ ساعت آموزش ویدیویی
سطح متوسطه و پیشرفته !
مدرس و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی

ابتدا نمونه ای از آموزش را مشاهده نمایید:

ویژگی های اصلی مجموعه آموزشی ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “:

– ۳۰۰ دقیقه آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، آموزش علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آموزش فوق العاده کاربردی برای اولین بار در ایران ، تدریس شده توسط تحلیل گران برتر بازار سرمایه ایران
– دوره جامع آموزشی که معادل ده ها جلسه کلاس آموزشی و یک دوره کامل کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس است
– صرفه جویی در وقت ، زمان و هزینه ، درآمدزایی مطمئن از بورس با تحلیل اصولی و درست
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

توجه : سری پکیج های آموزشی صفرتاصد بازار بورس در چندین پکیج منتشر شده اند که در ادامه هم هستند و هم پوشانی ندارند ، لذا توصیه میکنیم همگی پکیج های منتشر شده را به مرور ببینید.


صفر تا صد مبانی بازار بورس – پک شماره یک از سری مجموعه های صفرتاصد بورس

دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ”

به دنبال بهترین و کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس هستید؟
بعد از یادگیری مبانی بازار بورس، اکنون نوبت به یادگیری تحلیل تکنیکال نمادها می رسد تا در کمترین زمان ممکن قادر باشید بهترین نقاط ورود به سهم ها و خروج از آن ها را بیابید و کم ریسک ترین سودها را کسب کنید.
در این دوره قادر خواهید بود روند سهم ها و بازار را با بهترین اندیکاتور ها، اسلاتورها و ترکیبی از آن ها پیش بینی کنید و با توجه به الگوهای شمعی و تایم فریم های مورد نظر، بهترین زمان ورود و خروج به سهم ها را بدست آورید.
در این دوره سعی شده انواع مثال های عملی از بازار بورس ایران گنجانده شود تا کاملا آماده ی انجام معاملات در بازار بورس ایران با توجه به تحلیل های تکنیکال سریع و ترکیبی باشید.
در این دوره تمام ابزارهای مورد نیاز برای گسترش دادن پورتفوی سرمایه گذاری خود بدون ریسک بالا را در اختیارتان قرار داده ایم.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

مطالبی که در این دوره یاد می گیرید:

– کسب مهارت در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها، الگوهای نمودار و الگوهای کندل استیک با مثال های واقعی.
– نحوه ایجاد یک پایه قوی تحلیل تکنیکال برای بازار بورس.
– نحوه تحلیل چندین بازه زمانی نمودار.
– نحوه استفاده از سطح، خطوط روند و کانال ها برای تشخیص حرکات بازار.
– نحوه معامله با حمایت و مقاومت
– نحوه معامله با Exponential Moving Average
– نحوه معامله با MACD
– نحوه معامله با Parabolic SAR
– نحوه معامله با RSI
– نحوه استفاده از الگوهای نمودار برای تشخیص و پیش بینی حرکات بعدی بازار
– نحوه معامله با سقف و کف دوقلو

– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) تکی
– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) دوتایی
– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک سه تایی
– نحوه خواندن موثر نمودارهای سهام برای تشخیص روند بازار
– نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم
– نحوه خودداری از اشتباهات زیان بار در معامله و ایجاد ذهنیت مناسب برای معامله
– نحوه معامله با فیبوناچی و اکستنشن ها
– نحوه معامله با کنج ها، مثلث ها و پرچم های سه گوش
– نحوه معامله با الگوی سر و شانه + فنجان و دسته
– نحوه معامله با تکنیک های ترکیبی
– تعیین روند بازار در چند ثانیه
و…

سرفصل ها و دروس دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ” :

مقدمه
۱- مقدمه
فصل اول – اصول تحلیل تکنیکال
۱- مقدمات تحلیل تکنیکال در بورس
۲- کار با ابزار Trading View برای تحلیل تکنیکال
۳- تعیین روند صعودی و نزولی در چند ثانیه
۴- مثال های عملی تعیین روند
۵- معرفی تایم فریم ها و کاربرد آن ها در معاملات
۶- بررسی عملی تایم فریم ها روی چند سهم
۷- سطوح مقاومت و حمایت چیست؟
۸- بررسی عملی سطوح مقاومت و حمایت
۹- درک مفهوم خطوط روند و کانال ها
۱۰- بررسی عملی مفاهیم خط روند و کانال ها
۱۱- سیگنال های خرید و فروش عملی با خطوط روند و کانال ها
۱۲- پولبک و علل روانشناسی بازار آن
۱۳- اشباهات متداول در بازار

فصل دوم – بهترین اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکال
۱- خرید و فروش با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۲- انجام معاملات به صورت عملی در بازار بورس ایران با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۳- نکاتی از تابلوخوانی – پیش بینی امکان شکست سطوح حمایت و مقاومت
۴- فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن – شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
۵- سیگنال خرید و فروش با فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن به صورت عملی
۶- بررسی کامل میانگین های متحرک ساده و نمایی
۷- سیگنال های خرید و فروش از طریق تلاقی میانگین های متحرک به صورت عملی
۸- تفاوت سطوح حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک
۹- انجام معامله با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR
۱۰- چگونه با اندیکاتور پرطرفدار MACD معامله کنیم؟
۱۱- بررسی نسخه جدید MACD و انجام معامله با آن
۱۲- اندیکاتور RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش
۱۳- بررسی دقیق تر RSI و تکنیک های معامله با آن در بورس
۱۴- بررسی اندیکاتور مهم شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای معاملات در بورس

۱۵- یک تکنیک بدست آوردن سریع سیگنال های خرید و فروش با ترکیب RSI و MFI
۱۶- بررسی قدرت روند بازار با اندیکاتور ADX در چند ثانیه
۱۷- اندیکاتور پراهمیت حجم معاملات در بازار و سیگنال های مهم آن
۱۸- بررسی اندیکاتور CCI برای شناسایی قدرت شتاب نوسان
۱۹- بررسی اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی محدوده ی نوسانات سهم
۲۰- بررسی اندیکاتور Aroon برای مشخص کردن روند و قدرت آن
۲۱- بررسی اندیکاتور جذاب Stochastic RSI و سیگنال های خرید و فروش عملی
۲۲- چگونه اندیکاتور ها را در کنار هم استفاده کنیم؟

فصل سوم – نحوه معامله با کندل استیک ها و الگوهای نمودار
۱- بررسی نحوه عملکرد کندل استیک ها و دریافت سیگنال های خرید و فروش
۲- معامله با دیدن کنج ها، مثلث ها و آویزها
۳- معامله در بورس با سقف و کف دوقلو
۴- یک معامله ی عملی در بورس ایران با توجه به سقف و کف دوقلو
۵- سیگنال های مهم الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۶- اطلاعات تکمیلی الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۷- کندل شناسی و پیش بینی آینده ی روند سهم با کندل ها
۸- ریسک کمتر معاملات با تایید اندیکاتورها
۹- بررسی کندل های جفتی یا دوتایی برای پیش بینی آینده ی سهم
۱۰- بررسی دقیق تر کندل های جفتی یا دوتایی
۱۱- معامله و پیش بینی روند سهم با کندل های قدرتمند سه تایی
۱۲- اطلاعات تکمیلی کندل های سه تایی
فصل چهارم – نتیجه گیری
۱- صحبت ها و نکات پایانی معاملات کم ریسک در بازار بورس

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index می باشد اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مک دی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود که در ادامه به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MFI چیست؟ کاربرد اندیکاتور mfi

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان و گردش نقدینگی ٬ مخفف کلمات (money flow index) می باشد و نشان دهنده ی ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی به بازار می باشد.

اندیکاتور باند های بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد ؟

اندیکاتور cci یا شاخص کانال کالا که مخفف کلمات commodity channel index می باشد و برای بازار کالا و بورس کالا طراحی شده اما از آن در انواع بورس های اوراق بهادار نیز استفاده می شود. اسیلاتور cci نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر است.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک از مهم ترین و پرکاربردترین اندیکاتور ها می باشد که بطور غیر مستقیم نیز در فرمول اندیکاتور های دیگر نقش بسیاری دارد. این اندیکاتور ساده بطور مستقیم از قیمت های معاملات بدست می آید و در تحلیل های تکنیکالی برای تشخیص روند بسیار کاربرد دارد.

اندیکاتور لری ویلیامز R%

اندیکاتور لری ویلیامز از گروه اندیکاتور های نوسان نما می باشد که از ۱۰۰- تا ۰ درجه بندی شده و دارای محدوده خرید و فروش هیجانی می باشد. این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش صادر می کند که به ما در معاملات کمک می کند.

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

  • اندیکاتورهای حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند
  • اندیکاتورهای تغییرپذیری
  • اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت

روند

تغییرپذیری

مطالعات نمودار

خط افقی-محدوده معامله و شکست

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت به آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال می پردازیم و شما را با خط روند -مقاومت-حمایت و همچنین تعدادی از اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می کنیم تا شما بتوانید با دیدگاه بهتری به خرید و فروش ارز های دیجیتال خود بپردازید.

طرح جدید مالیات بر ارز های دیجیتال در آمریکا

طرح جدید مالیات بر ارز های دیجیتال در آمریکا

طرح جدید مالیات بر ارز های دیجیتال در آمریکا به گزارش زوم ارز، مجلس نمایندگان ایالات متحده لایه ای 1.2…

واگرایی چیست

واگرایی چیست؟

واگرایی چیست؟، به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار…

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست؟ اگر این مقاله را می خوانید ، حتما به تازگی با بازارهای مالی آشنا شدید ، در تحلیل…

آموزش اندیکاتور MFI

MFI چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Money Flow Index

اندیکاتور MFI ، در بحث تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای بررسی نمودار های قیمت استفاده می شود ، یکی…

مومنتوم momentum چیست

مومنتوم momentum چیست؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری وکار با اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم momentum ، یکی دیگر از اندیکاتور هایی که در تحلیل از آن استفاده می کنیم اندیکاتور مومنتوم momentum می…

استوکاستیک stochastic چیست

استوکاستیک stochastic چیست | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور stochastic در ارز دیجیتال

استوکاستیک stochastic چیست ، اندیکاتور STOCHASTIC نخستین بار توسط جرج لین به دنیا معرفی شد.درحالت کلی استوکاستیک اسیلاتوری است که…

اندیکاتور parabolic sar

اندیکاتور parabolic sar چیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری با اندیکاتور SAR

اندیکاتور parabolic sar چیست | آموزش معامله گری با اندیکاتور SAR در ارز دیجیتال:اندیکاتور PARABOLIC SARنخستین بار توسط Welles Wilder …

ADX چیست؟ | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور ADX

ADX چیست؟ | آموزش ویدویویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور ADX

ADX چیست؟ ، اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX نخستین بار توسط J.WELLES WILDER ابداع شد.همانطور که در اموزش…

ایچیموکو چیست ؟

ایچیموکو چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku

ایچیموکو چیست ؟ ،برای اینکه یک معامله گر موفق باشید و بتوانید در بازارهای مالی کسب سود کنید ،باید با…

MACD چیست

MACD چیست | آموزش ویدویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور MACD

MACD چیست ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی…

تحلیل تکنیکال نامی است آشنا چراکه اگر در حوزه خرید و فروش رمز ارز ها باید از آن استفاده کنید. در این دسته بندی قرار است تا با آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شوید اما قبل از هر چیزی در این قسمت قصد داریم تا شما را کمی با تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل و همچنین بررسی قیمت رمز ارز ها و یا بازار های مالی است. لازم به ذکر است که بدانید از تحلیل تکنیکال تنها در بازار ارز های دیجیتال استفاده نمی شود بلکه در تمامی بازار های مالی مثل بورس، فارکس و… استفاده می شود. البته باید بگوئیم که از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال استفاده می شود. حال که تا این قسمت کمی درباره تحلیل تکنیکال اطلاعات کسب کردید، در ادامه همراه ما باشید تا در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید.

تحلیل تکنیکال چگونه انجام می شود؟

تحلیل تکنیکال در اصل کار با نمودار های هر ارز می باشد. نمودار ها ابزار های مختلفی دارند که شما می توانید آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با کمک ابزار ها اقدام به تحلیل بازار کنید. شما به وسطه تحلیل تکنیکال رفتار آینده بازار را می توانید پیش بینی کنید. این پیش بینی با توجه به رفتار قبلی بازار انجام می شود. البته نا گفته نماند که حجم معاملات نیز در این موضوع موثر است.

از تحلیل تکنیکال در باار های مالی و سنتی که در ابتدا برایتان مثال زدیم استفاده می شد اما با پدید آمدن بازار ارز های دیجیتال، در این بازار نیز مورد استفاده قرار گرفت. اگر بخواهیم به سراغ تاریخچه تحلیل تکنیکال برویم، در ابتدا به شکلی ساده در قرن 17 در کشور هلند و همچنین در قرن 18 در کشور ژاپن مورد استفاده سرمایه گذاران و همچنین معامله گران قرار گرفت. شاید برایتان این سوال پیش بیاید که تحلیل تکنیکال برای خرید رمز ارز ها کار درستی است یا خیر؟ در این قسمت قصد داریم تا دقیقا به این موضوع اشاره کنیم.

آیا خرید ارز های دیجیتال با استفاده از تحلیل تکنیکال درست است؟

این موضوعیست که ممکن است برایتان سوال شده باشد. همانطور که پیشتر گفتیم تحلیل بازار های مالی و ارز های دیجیتال تنها یک پیش بینی است و به صورت دقیق شما نمی توانید این موضوع را بررسی کنید. این کار غیر ممکن است و شما نیز برای خرید رمز ارز هایتان از همین طریق تصمیم بگیرید. برای اینکه این موضوع بهتر برایتان قابل درک باشد بگذارید برایتان یک مثال بزنیم.

تصویر کنید که هواشناسی، وضعیت آب و هوا را در یک تاریخ پیشبینی کرده است. حال ممکن است این پیش بینی درست باشد و ممکن است نادرست باشد پس باید به این موضوع توجه کنید که تحلیل نیز بر همین منوال پیش می روند. زمانی که هواشناسی وضعیت هوا را پیش بینی می کند این کار بر اساس یک سری داده هایی است که برایشان ارسال می شود و این داده ها حاوی اطلاعاتی است که به آن ها کمک می کند تا حدودی درست پیشبینی کنند اما همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال شما با نمودار و یک سری از ابزار این پیش بینی را انجام می دهید و تنها داده شما همان نمودار است که حاوی قیمت های قبل آن رمز ارز و یا سهام می باشد.

تحلیل تکنیکال آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال کار زیاد سختی نیست و شما می توانید به راحتی آن ها را انجام دهید. اما برای این موضوع باید ابتدا یک سری آموزش ببینید که می توانید در این دسته بندی به انواع و اقسام آموزش ها در باره تحلیل تکنیکال بپردازید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا