نظرات از معامله گران

میثم ارفعی

معامله گران بر حسب تایم فریم

جالب است بدانید که می توان معامله گران بازار های مالی را بر حسب تایم فریم انتخابی شان دسته بندی کرد.

شاید یکی از مهم ترین فاکتور ها و مواردی که باید پیش از هرچیز دیگر در نظر داشت، انتخاب تایم فریم یا همان زمانبندی نمودار باشد. چرا که این انتخاب می تواند یکی از مهم ترین عوامل سرنوشت پوزیشن یا عملیات خرید و فروش شما باشد.

اهمیت تایم فریم

همانطور که می دانید، تایم فریم های زیادی در نمودار قیمت ها وجود دارند که انواع معامله گران می توانند بر حسب استراتژی خودشان، با انتخاب هریک می توانند چیدمان متفاوتی از کندل ها در چارت مقابل خود داشته باشند.

در ابتدا، آیا می دانید تایم فریم های متفاوت با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

اگر پاسخ شما خیر است، پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید…

منظور از انتخاب تایم فریم، انتخاب این موضوع است که شما می خواهید هر کندل در چارت قیمت، نماینده چه بازه زمانی باشد؟

به این معنی که برای مثال وقتی گزینه ۱H یا یک ساعته را انتخاب می کنید، هر کندل در نمودار قیمتی پیش روی شما بیانگر یک ساعت می باشد.

به شکل زیر توجه کنید:

در این چارت، بازه زمانی Daily یا روزانه انتخاب شده است. به این معنی که هرکدام از کندل های قیمتی نماینده یک روز هستند. قاعدتا هر روز ۲۴ ساعت بوده و با عوض کردن تایم فریم به بازه ۱H یا یک ساعته باید شاهد ۲۴ کندل به ازای این یک کندل مشخص شده باشیم. برای سهولت کار این کندل روزانه با رنگ قرمز مشخص شده است.

حال بازه زمانی را تغییر می دهیم:

با تغییر بازه به یک ساعت، شاهد تغییر در کندل ها هستید.

۲۴ کندل قرمز مشخص شده، همگی نماینده یک کندل روزانه هستند.

حال که با مفهوم تایم فریم ها و بازه های زمانی آشنا شدید، می خواهیم انواع معامله گران را بر حسب انتخاب این تایم فریم ها به شما معرفی کنیم.

انواع معامله گران

Position Trader یا تریدر های بلند مدتی

این نوع معامله گران عموما با بازه های روزانه و هفتگی سر‌و‌کار دارند. به همین خاطر معاملات این افراد معمولا چندین هفته، ماه و یا حتی سال به طول می انجامد.

Swing Trader یا تریدر های کوتاه مدتی (نوسان گیر)

این نوع معامله گران عموما با بازه های زیر یک هفته سر‌و‌کار دارند. به همین خاطر معاملات این افراد معمولا از چند ساعت تا روزانه و یک هفته به طول می انجامد.

Day Trader یا تریدر روزانه

معامله گران این دسته واقعا در تایم فریم های کوتاهی ترید می کنند و به همین خاطر بازه های چند دقیقه و چند ساعتی را برای کارشان انتخاب می کنند.

همچنین معامله گران روزانه طبق تعریف، در روز و ساعات اداری شروع به معامله کرده و پیش از پایان روز از آن خارج می شوند.

البته که هیچ کدام از این روش ها به تنهایی کامل و بی نقص نبوده و هر یک خوبی ها و نکات منفی مختص خود را دارند.

Swap چیست؟

مثلا یکی از نکات قابل توجه، بحث Swap است که در مطالب آینده به توضیح آن می پردازیم. اما برای الان، Swap به تفاوت نرخ بهره کشور ها گفته می شود. به این صورت که شما در انتهای روز، درصورتیکه معامله باز داشته باشید می بایست اختلاف نرخ بهره جفت ارزی که دارید را پرداخت و یا دریافت کنید. به همین دلیل به آن نرخ بهره شبانه نیز می گویند.

شما می توانید برای آشنایی کامل با مفهوم Swap به این لینک مراجعه کنید.

Swap از جمله مواردی است که اکثرا معامله گران تازه کار به آن توجه نکرده و این موضوع در هنگام بستن پوزیشن ها برایشان دردسر درست می کند.

Day Trader ها افرادی هستند که با این موضوع سر‌و‌کار ندارند به این دلیل که آن ها معاملات خود را قبل از ورود به موضوع Swap بسته اند.

اما Position Trader ها اکثرا نرخ سواپ بالایی را برای معاملات خود پرداخت کرده و ریسک زیادی را متوجه کار خود می کنند.

امیدواریم که شما در معاملات خود تمام موارد مهم اینچنینی را در نظر بگیرید.

همچنین می توانید سوالات و ابهامات خود را از طریق بخش کامنت این مطلب با ما به اشتراک بگذارید.

چه کسانی موفق ترین معامله گران بیت کوین در جهان هستند؟

بر اساس بررسی‌های اینوز (Invezz) موفق ترین معامله گران بیت کوین جهان اهل سوئیس هستند.
به گزارش صفحه اقتصاد، نظرسنجی اخیر توسط Invezz، یک پورتال خبری و آموزشی سرمایه گذاری آنلاین، نشان داد که سوئیس در حال حاضر سودآورترین معامله گران بیت کوین را در جهان دارد. طبق این بررسی، سوئیس بهترین بازده را برای همه سرمایه‌گذاران داشته است.
با ارزش 1268 دلار، سوئیس موفق ترین یا سودآورترین معامله گران را نیز دارد. با این حال، این کشور با تنها 1.8 درصد از جمعیت که در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند، در جایگاه ششم قرار گرفت.

در این مطالعه 23 کشور مورد بررسی قرار گرفتند که معیارهای زیر برای رتبه‌بندی آنها در نظر گرفته شد:

میزان سود سرانه بیت کوین در آن کشور که بر اساس داده های Chainalysis بود.

بر اساس آمار TripleA و Worldometers، درصد شهروندانی که در هر کشور روی ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری می کنند تا مشخص شود که بیشترین پذیرش در کجاست.

مقدار پول به دست آمده از بیت‌کوین توسط هر سرمایه‎گذار.

در حالی که داده ها نشان می دهد سوئیس موفق ترین معامله گران بیت کوین در جهان را دارد، فرانسه از نظر بهترین کشور معامله کننده بیت کوین در صدر قرار گرفت.

در حالی که چندین کشور دیگر در برخی مقوله‌ها عملکرد خوبی داشتند، فرانسه تنها کشوری بود که از نظر درصد جمعیتی که روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کردند، سود بیت‌کوین به ازای هر سرمایه‌گذار و سود سرانه بیت‌کوین، عملکردی بهتر از میانگین داشت.

در نتیجه، فرانسه توانست به بالاترین رتبه کلی دست یابد و عنوان برترین کشور از نظر معاملات بیت کوین را به خود اختصاص دهد.

به دنبال فرانسه، جمهوری چک و بلژیک از نظر بهترین کشورها در معاملات بیت کوین در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رتبه‌های بعدی، کانادا، هلند، سوئیس، آلمان، استرالیا، بریتانیا، ایالات متحده، اسپانیا، ژاپن، اوکراین، کره جنوبی و ایتالیا قرار گرفتند.

آرژانتین، ویتنام، لهستان، روسیه، تایلند، برزیل و ترکیه نیز از جمله کشورهای مهم در این زمینه بودند.

هند از نظر رتبه بندی کلی در جایگاه بیست و سوم، از نظر درصد جمعیتی که در ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری کرده‌اند در رتبه چهارم و از نظر سود بیت کوین به ازای هر معامله گر و سود سرانه بیت کوین در رتبه 24 قرار دارد.اوکراین با 12.7 درصد بالاترین درصد سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال را داشت، اما کمترین میانگین سود را نظرات از معامله گران به ازای هر سرمایه گذاری 72 دلار را نیز نشان داد.

حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم!

میثم ارفعی

حمایت معامله‌گران حرفه‌ای، اصلی‌ترین دلیل رکوردشکنی اتریوم است.

با رکوردشکنی اتر و رسیدن قیمت آن به ۲۸۰۰ دلار در تاریخ ۲۹ آوریل، سود معاملات آتی آن نیز به طرز چشم‌گیری افزایش یافت. رقم ۸.۵ میلیارد دلاری و رشد ماهانه ۵۲ درصدی این ارز نشان می‌دهد که حمایت‌های قدرتمندی در پشت سر آن قرار دارد. این در حالی است که قراردادهای آتی اتر تنها چند ماه است که نظرات از معامله گران کار خود را آغاز کرده‌اند.

برای امکان مقایسه، بهتر است بدانید که سود آزاد معاملات آتی نقره ۲۲.۶ میلیارد دلار است. این فلز گران‌بها چندین دهه سابقه خرید و فروش را در کارنامه خود داشته و سهم بازار آن معادل ۱.۴ تریلیون نظرات از معامله گران دلار است. با این حال شاید یک تحلیل ساده از این معاملات نتواند یک معیار مناسب را فراهم کند.

رشد بازار معاملات آتی تضمینی برای افزایش قیمت نیست

برای ارزیابی تمایل بازار به ادامه روند صعودی، باید به چند معیار توجه کرد. معیار اول، حق بیمه معاملات آتی است. این بیمه در واقع فاصله قیمتی است که معاملات منظم بازار را تنظیم می‌کند. به طور معمول معاملات آتی دارای حق بیمه سالیانه ۱۰ الی ۲۰ درصدی هستند.

همان‌طور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، حق بیمه معاملات آتی اتریوم در اواسط ماه آوریل به ۴۵ درصد سالیانه رسیده بود. این مورد نشان دهنده یک خوش‌بینی شدید در بازار است. در حالی که اغلب معامله‌گران حرفه‌ای از بازار قراردادهای آتی استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران خرد تمرکز خود را بر روی قراردادهای دائمی و بازار اصلی قرار می‌دهند. در حال حاضر فعالیت سرمایه‌گذاران خرد تغییر چندانی نداشته است؛ اما در سمت دیگر تغییرات گسترده در حق بیمه معاملات آتی حاکی از این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بلند مدت، یکی از اصلی‌ترین علل افزایش قیمت این روزهای اتریوم به شمار می‌روند.

همان‌طور که نمودار فوق نشان می‌دهد، فاندینگ ریت ۸ ساعته اخیر در ۱۴ ماه آوریل با ۰.۱۸ درصد معادل ۳.۸ درصد در طول هفته به میزان اوج خود رسیده است. اما کم توجهی‌ها به این نرخ باعث شده تا تأثیر آن در دو روز اخیر بسیار کم‌رنگ شود. این مورد نیز اثبات دیگری بر تأثیر معامله‌گران حرفه‌ای بر قیمت اتریوم در برابر معامله‌گران خرد به شمار می‌رود.

معامله گر فارکس یا قمار باز | 5 دلیل که ثابت میکند فارکس قمار نیست

پس از مدتی کار به عنوان معامله گر در فارکس ، چندین بار با یک سوال پرتکرار مواجه شده‌ام. “آیا معاملات فارکس دقیقاً مانند قمار نیست”؟ قبل از اینکه این سوال را کاملاً رد کنم و توضیح دهم که چرا آنها کاملاً متفاوت هستند، بگذارید ابتدا توضیح دهم که چه نکته‌ای در این سوال وجود دارد

تریدر فارکس یا قمار باز ؟

باید بگویم که هنگام باز کردن هر موقعیتی در فارکس، درصدی از قمار وجود دارد. هیچ متخصصی، صرف نظر از مدت زمانی که در حال معامله و تحلیل بازار فارکس هست، نمی‌تواند به طور کامل به شما بگوید که دلار آمریکا امروز بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد. ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌تواند برای کمک به شما در تصمیم گیری علمی‌تر و منطقی‌تر مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی متخصصان فارکس به شما می‌گویند که این موارد را کشف کرده‌اند گول آنها را نخورید. در واقع، این یک منطق ریاضی ساده است. اگر آنها روزانه درآمد خوبی دارند، چرا آنها میلیاردر نیستند؟ اگر آنها واقعاً رمز حذف ریسک فارکس را می‌دانستند، وقت خود را برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر فارکس تلف نمی‌کردند. حتی در معاملات آنها نیز، میزان مشخصی از قمار وجود دارد.

هیچ کس “راز فارکس” را نمی‌داند. میدانید چرا ؟ چون چنین چیزی وجود ندارد. شما می‌توانید با تمام اندیکاتور‌های تکنیکال نظرات از معامله گران آشنا شوید، از شب تا صبح تجزیه و تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید، ولی هنوز هم میزانی ریسک هنگام معاملات فارکس شما وجود دارد و هنوز هم با میزان مشخصی از قمار مواجه خواهید شد.

با این وجود، یک قمارباز به جز مواقعی که کارت‌های خود و حریفش را بشمارد یا ترفند دیگری برای افزایش شانس به نفع خود بکار ببرد، قبول دارد که شانس پیروزی یا مشخص نمی‌باشد یا کمی به نفع حریف می‌باشد. از طرف دیگر، یک معامله‌گر فارکس تقریباً همیشه سعی دارد از نوعی نظرات از معامله گران استراتژی استفاده کند تا شانس پیروزی خود را افزایش دهد . یک معامله‌گر فارکس هرگز نمی‌داند معامله‌ای که در حال حاضر انجام می‌دهد سود ده خواهد بود یا نه، اما به هر دلیلی انتظار دارد که با گذشت زمان تعداد زیادی از معاملاتش به طور کلی سودآور باشد. این تفاوت اساسی بین معاملات فارکس و قمار است، البته به استثنای آن معامله‌گران کمیاب فارکس که به طور تصادفی فقط برای سرگرمی خود معامله می‌کنند و قبول دارند که قمار می‌کنند.

درصد بسیار زیادی از معامله‌گران فارکس (در حدود 72٪ از معامله گران خرد که توسط کارگزاران فارکس در اتحادیه اروپا گزارش شده است) در نهایت میزان ضررهایشان بیش از میزان سودهایشان است، نه به این دلیل که آنها قمار می‌کنند، بلکه به دلیل اینکه اطلاعات کافی در مورد اینکه چگونه صبر کنند تا شانس پیروزی در معاملات به نفع آنها باشد را ندارند. دقیقا به همین دلیل، بسیار مهم است که هنگام افتتاح اولین حساب معاملاتی فارکس باید حساب دمو باز کنید و یا فقط از پولی استفاده کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. آن را پول تعطیلات بنامید و آن را برای حساب فارکس خود تعیین کنید و با این واقعیت روبرو شوید که ممکن است آن را از دست بدهید.

اگر هنوز در حال خواندن این مطلب هستید، می‌دانید که اگر چه ریسک زیادی در فارکس وجود دارد، پتانسیل سود دهی زیادی هم وجود دارد که نمی‌توانید از آن چشم پوشی کنید. پتانسیل کسب درآمد در معاملات فارکس مانند سایر بازارهای جهانی تقریباً بی‌پایان است. با اینکه مقایسه قمار با معاملات فارکس کاملا بی‌اساس نیست، اما همچنان نادرست است. در زیر لیستی از پنج ویژگی که این دو شغل را از یکدیگر متمایز می‌کند آورده شده است.

حجم معاملات در بازار فارکس

قبل از اینکه وارد مسایل اخلاقی، مسائل حقوقی و مشروعیت شویم، بگذارید ابتدا روی انگیزه افراد از قماربازی یا معاملات فارکس بپردازیم. طبیعتا این انگیزه کسب درآمد است. مطلقا هیچ مقایسه‌ای بین مقدار پولی که روزانه در بازار فارکس معامله می‌شود با فضای قماربازی وجود ندارد. در واقع، من هیچ فعالیتی را نمیشناسم (ممکن است چند مورد استثنا هم وجود داشته باشد) که روزانه پول زیادی را اداره کنند. بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می‌شود. من نمی‌توانم آمار دقیقی از میزان پول روزانه که در کازینوها جابجا می‌شود پیدا کنم، اما مطمئن هستم که این اعداد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

بازیگران بازار فارکس

بازار فارکس توسط بزرگترین و مهمترین موسسات مالی جهان پشتیبانی می‌شود. درست است که معامله گران با بانک‌ها معامله نمی‌کنند، بلکه در بازار خرده فروشی معامله می‌کنند، با این وجود، همین واقعیت که بازار توسط چنین سازمانی پشتیبانی می‌شود، از مشروعیت بسیار بالاتری نسبت به دنیای قمار برخوردار است. در حالی که قمار در جبهه حقوقی همیشه با چالش روبرو است، فارکس مانند سایر بازارها از جمله سهام یا کامودیتی‌ها مشروع است. بنابراین، اگر شما علاقه‌مند هستید که پولی که با سختی به دست آورده‌اید را مصرف کنید و روی آن ریسک کنید، آیا بهتر نیست مکانی را انتخاب کنید که می‌دانید قانون و اخلاق در جبهه شماست؟

فارکس شانسی نیست

با اینکه عامل ریسک در معاملات فارکس وجود دارد، هنگام باز کردن موقعیت شما کاملا هم در تاریکی محض نیستید. دوره های آموزشی مختلفی وجود دارد که وقت و منابع زیادی را صرف تلاش برای از بین بردن هرچه بیشتر این خطر می‌کنند. فارغ از اینکه معتقد به تجزیه و تحلیل تکنیکال باشید و جمله معروف “روند دوست شماست” را سر‌لوحه خود قرار داده باشید یا اینکه به صورت جدی به اخبار فارکس توجه کنید و با اعتقاد به رویکرد فاندامنتال معامله کنید، فارکس شانس نیست. شما می‌توانید روزها قبل از آغاز معامله، بازار فارکس را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید و همچنین ارز مورد نظر برای خرید را کاملاً زیر نظر داشته باشید و فقط در این صورت، براساس مطالعات خود، معامله کنید. من کاملاً مطمئن هستم که چنین ابزاری در دنیای قمار وجود ندارد، همین موضوع سرمایه شما را در دست شانس یا سرنوشت قرار می‌دهد. در هر صورت من نمی‌خواهم پولی را که به سختی به دست آورده‌ام به دستان شانس بسپارم. شما چطور؟

خداحافظی با احساسات

همانطور که همه ما می‌دانیم یکی از مسائل اصلی در مورد قمار این است که باعث اعتیاد می‌شود. اگر یک ثانیه به این موضوع فکر کنیم، خواهیم فهمید که دلیل این امر این است که افراد اجازه می‌دهند احساساتشان کنترل آنها را در دست بگیرد. مردم قدم در کازینوها می‌گذارند و چیزی جز تمایل به درآمدزایی ندارند. هنگامی که آنها نمی‌توانند این خواسته را برآورده کنند، دوباره تلاش می‌کنند و طولی نمی‌کشد که همه پول خود را از دست می‌دهند. که این امر معمولاً آنها را به قماربیشتر و اغلب جسورانه‌تر می‌کشاند. البته این موضوع در معاملات فارکس هم یک مشکل بزرگ است. از طرف دیگر، اولین قانونی که هر معامله‌گر می‌داند این است که احساسات خود را از معامله خارج کند و هدفمند و علمی معامله کند. اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید و به آنها پایبند باشد. این کار کمک میکند تا در هنگام ضرر کردن از معاملات بیش نظرات از معامله گران اندازه پرهیز کنید، همین‌طور اجازه نمی‌دهد تا حرص و طمع شما را در هنگام سودآوری تسخیر کند. با این حال، سوال واضح این است که “آیا واقعاً می‌توان احساسات خود را از معاملات خارج کنیم؟ ” همین موضوع باعث تاکید من بر مطلب بعدی هست: از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.

داشتن استراتژی معاملاتی

درصد بسیار بالایی از معامله‌گران در نهایت متضرر می‌شوند و اگر از من سوال کنید که چرا این اتفاق میفتد، من به شما می‌گویم به این دلیل است که معاملات آنها کورکورانه و بدون استراتژی می‌باشد. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله‌گر می‌تواند مرتکب شود. قبل از اینکه یک سنت معامله کنید، باید در مورد اهداف و محدودیت‌های معاملاتی خود تصمیم جدی بگیرید. هنگامی که این تصمیمات را گرفتید، باید آنها را با استفاده از بستر معاملاتی خود اجرا کنید. از حد ضرر استفاده کنید تا جلوی احساسات و صدای درونی خود را بگیرید. زیرا این صدا مدام به شما می‌گوید در موقعیت متضرر شده باقی بمانید زیرا در نهایت قیمت باید به نقطه ی ورود برگردد. از حد سود استفاده کنید تا مانع از این شود که حرص و طمع که جزیی از طبیعت انسان است، به شما بگوید از موقعیت سودده خود خارج نشوید زیرا افزایش ارزش پول شما همچنان ادامه خواهد یافت. ضررهای خود را متوقف کنید. سود خود را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی برداشت کنید نه احساسات ضعیف انسانی.

شما معامله گر هستید یا قمار باز ؟

برای اینکه متوجه شوید آیا شما در بازار فارکس معامله میکنید یا قمار ، این سوالات را از خود بپرسید:

• آیا شما یک استراتژی معاملاتی دارید که با دلیل ادعا می‌کنید در بازار به شما برتری زیادی می‌دهد؟
• آیا شما بیش از 2٪ از حساب خود را در یک معامله به خطر می‌اندازید؟
• آیا با پولی معامله می‌کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید؟
• آیا شما به امید معاملات بزرگتر بعدی موقعیت‌های در زیان خود را تحمل می‌کنید؟

اگر جواب شما به سوالات بالا بله می‌باشد، به احتمال خیلی زیاد شما در مقایسه با متخصصانی که با احتیاط بیشتری به معاملات خود می‌پردازند در بازار فارکس قمار می‌کنید.

قماربازان کاری را که انجام می‌دهند به عنوان یک تجارت نمی‌دانند. در عوض، آنها با تعصبی خطرناک به سمت فارکس می‌روند. اما اینجا دقیقاً جایی است که معامله‌گری فارکس می‌تواند با قمار متفاوت باشد. معامله‌گران می‌توانند از روش اثبات شده‌ای مانند معاملات پرایس اکشن استفاده کنند تا در بازار در مقایسه با معامله‌گران آماتور برتری نسبی کسب کنند.

بیشتر قماربازها بر اساس امید عمل می‌کنند. به امید پیروزی بعدی و امیدواری اینکه بتوانند ضررهایی را که متحمل شده‌اند را جبران کنند. وقتی معامله‌گران فارکس بر اساس امید معامله کنند ناخودآگاه به وادی خطرناکی قدم می‌گذارند.

تغییر را آغاز کنید

درک اینکه شما مثل یک قمارباز معامله می‌کنید موضوع دردناکی است، اما با شروع اصلاح رفتار خود مانند همان کارهایی که در تجارت یا شغل خود انجام می‌دهید، می‌توانید بر آن غلبه کنید. همه مشاغل دارای یک طرح تجاری مشخص هستند و تجارت شما نیز نباید تفاوتی داشته باشد. برنامه کاری شما باید شامل عناصر زیر باشد:

• درک اینکه شما به چه میزان باید در هر معامله ریسک کنید
• قوانین ورود و خروج از موقعیت‌ها
• قوانین مدیریت موقعیت‌های باز
• زمان‌هایی که باید بازار را رصد کنید

واقع‌بین بودن در مورد آنچه می‌تواند از برنامه معاملاتی شما حاصل شود ضروری است. معامله‌گری در بازار فارکس می‌تواند به طور مداوم برای شما درآمدزایی داشته باشد. اما اگر در حال باز کردن یک حساب 1000 دلاری هستید، بعید است که در آینده نزدیک یک میلیون دلار درآمد کسب کنید و کار خود را ترک کنید.

علاوه بر این، هر شغلی باید سابقه پول بدست آمده و از دست رفته را داشته باشد. شغل شما نیز باید دارای چنین کتاب یا دفترچه یادداشتی باشد. شما باید در دفتر یادداشت خودکلیه موارد مانند معاملات انجام شده و نتایج از جمله سود و زیان و نحوه مدیریت موقعیت را ذخیره کنید.

مثل یک حرفه ای عمل کنید

معامله‌گران حرفه‌ای بازارها را به عنوان یک بازی یا مکانی برای پذیرش ریسک‌های بزرگ نمی‌دانند. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که معاملات فارکس تماماً مربوط به مدیریت ریسک است. شروع به ساخت ذهنیت درست از بازار کنید و در مدیریت ریسک خود حرفه‌ای شوید. استفاده از اهرم ‌های بالا در معاملاتی که ریسک بالایی به شما تحمیل می‌کنند و می‌تواند حساب شما را از بین ببرند را متوقف کنید. در عوض بر روی تکنیک‌های مدیریت سرمایه و این موضوع تمرکز کنید که چگونه می‌توانید نقاط ضعف خود را پوشش دهید در حالی که از پتانسیل‌های خود به نحو احسن استفاده می‌کنید.

سخن آخر

درست است که بیشتر معامله گران خرد فارکس به مرور زمان ضرر می‌کنند. با این حال، اقلیت قابل توجهی وجود دارد که با گذشت زمان درآمد کسب می‌کنند. هیچ قماربازی وجود ندارد که در درازمدت درآمد کسب کند، به استثنای بازیکنان حرفه‌ای پوکر. اینها در واقع قمارباز نیستند زیرا آنها کارت می‌شمارند و از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مبتنی بر مدل‌های ریاضی استفاده می‌کنند، همان روشی که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس انجام می‌دهند. معامله گران حرفه‌ای فارکس هستند که سالانه در طول سال درآمد کسب می‌کنند، اما هیچ بازیکن حرفه‌ای دستگاه اسلاتی را نمی‌توانید پیدا کنید که بتواند همان کار را انجام دهد.

نکته کلیدی در جلوگیری از تبدیل شدن به یک قمارباز فارکس، مطالعه استراتژی‌های مختلف معاملاتی، آزمایش مجدد آنها در طول چندین سال داده‌های تاریخی قیمت و یادگیری اینکه نظرات از معامله گران چه چیزی مفید است و چه چیزی مفید نیست و تلاش برای درک دلیل آن می‌باشد.

معامله گران قراردادهای اختیار اتریوم (Ethereum) پیش بینی می کنند قیمت اتر (ETH) به ۸۸۰ دلار برسد

قیمت اتر (ETH) از ماه نوامبر ۸۸ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح سال ۲۰۲۰ در ۷۵۰ دلار رسیده است. این صعود حتی خوشبین ترین سرمایه گذاران را نیز شگفت زده کرده است.

جدا از راه اندازی معاملات آتی اتر (ETH) در (CME) که برای ۸ فوریه برنامه ریزی شده است ، رشد خارق العاده ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل های امور مالی غیرمتمرکز نیز تاثیر عمده ای بر این روند دارد.

ارزش کل قفل شده. منبع: DeFi Pulse

همانطور که داده های فوق نشان می دهد ، سرمایه گذاران مطمئن هستند که نسخه جدید اتریوم (Eth2) با وجود تاخیرها و موانع اجرایی ، موفق بوده است.

یکی دیگر از فاکتورهای صعودی ، پایین ترین سطح موجودی اتر (Ether) ماینرها در ۲ سال اخیر بوده است. این امر مطمئناً فشار احتمالی فروش را کاهش می دهد و زمینه را برای نظرات از معامله گران ادامه روند صعودی فراهم می کند.

طی سه ماه گذشته ، قراردادهای باز در بازار اختیار اتر (Ether) با رشد ۱۵۰ درصدی به ۸۸۰ میلیون دلار رسیده است. این افزایش باورنکردنی در حالی رخ داد که اتر (Ether) از مقاومت ۷۰۰ دلاری عبور کرد و به بالاترین قیمت خود از ماه می ۲۰۱۸ رسید.

قراردادهای باز اختیار اتر. منبع: Crytorank.io

نسبت قراردادهای خرید به فروش

با بررسی میزان قراردادهای اختیار خرید (call) و قراردادهای اختیار فروش (put) ، می توان احساسات کلی بازار را ارزیابی کرد. به طور کلی ، آپشن های خرید برای استراتژی های صعودی و آپشن های فروش برای استراتژی های خنثی تا نزولی استفاده می شود.

نسبت قراردادهای اختیار خرید به فروش اتر. منبع: Cryptorank.io

با وجود افزایش قیمت اخیر، نسبت قراردادهای خرید به فروش بطور قابل توجهی کاهش یافته است. این امر نشان می دهد که آپشن های خرید صعودی بیشتر حجم قراردادها را تشکیل می دهند. هنگامی که معامله گران سود خود را دریافت کرده یا خود را برای یک نزول احتمالی آماده کنند ، باید دقیقاً برعکس آن را انتظار داشت.

این وضعیت تفاوت چشمگیری با سطح ۰٫۹۴ دو هفته پیش دارد ، که تعادلی را بین آپشن های فروش با آپشن های خرید خنثی تا صعودی نشان می داد.

داده های بازار قراردادهای اختیار نشان می دهد که معامله گران انتظار دارند قیمت اتر (Ether) حدود ۲۰ درصد دیگر افزایش یابد و به ۸۸۰ دلار برسد

تغییر قیمت اعمال معاملات اختیار فعلی با توجه به مدل (Black & Scholes) محاسبه می شود. اکسچنج دریبیت (Deribit) این اطلاعات را به عنوان “دلتا” ارائه می دهد. به نظرات از معامله گران طور خلاصه ، دلتا تاثیر قیمت دارایی بر قرارداد را بر اساس درصد آن برای هر قیمت اعمال نشان می دهد.

دلتای آپشن های خرید ۲۹ ژانویه اتر. منبع: Deribit

طبق داده های فوق ، قیمت اعمال ۸۸۰ دلاری برای ۲۵ ژانویه ۳۴ درصد احتمال وقوع دارد ، در حالی که احتمال دستیابی به قیمت اعمال ۹۶۰ دلاری با توجه به مدل قیمت گذاری آپشن ها ۲۵ درصد است.

توجه داشته باشید که مدل آماری بیش از حد محافظه کارانه است ، برای مثال احتمال وقوع قیمت اعمال ۷۲۰ دلاری بر اساس این مدل ۵۹ درصد است.

انقضای ماه مارس نیز بسیار صعودی است

با توجه به این که ۸۶ روز تا انقضای مارس ۲۰۲۱ باقی مانده است ، احتمال افزایش قیمت اتر (Ether) به ۸۸۰ دلار بیشتر است.

دلتای آپشن های خرید ۲۵ سپتامبر اتر. منبع: Deribit

احتمال وقوع قیمت اعمال ۸۸۰ دلاری اکنون طبق مدل قیمت گذاری ۴۹ درصد است ، در حالی که احتمال انقضای خیره کننده ۱۱۲۰ دلاری ۳۳ درصد است.

همانطور که در بالا نشان داده شده است ، آپشن های مارس ۲۰۲۱ حجم معاملات بسیاری را به خود احتصاص داده اند و هزینه هرکدام ۱۱۴ دلار است. این داده ها گواهی مسلم بر احساسات صعودی معامله گران است.

داده های بازارهای آتی بیانگر احساسات صعودی است

روشی بهتر برای ارزیابی احساسات سرمایه گذاران حرفه ای نسبت به بازار ، تحلیل پریمیوم بازارهای آتی است. پریمیوم با محاسبه تفاوت بین قراردادهای آتی بلند مدت و قیمت فعلی اتر (ETH) در بازار نقدی اندازه گیری می شود.

پریمیوم قراردادهای آتی مارس ۲۰۲۱٫ منبع: Digital Assets Data

نمودار بالا نشان می دهد که شاخص در ۱۹ دسامبر به بالاترین سطح در ۵٫۸ درصد رسیده است و در ۲۸ دسامبر که قیمت اتر (Ether) به اوج خود در چند سال اخیر رسید ، شاخص مجددا به این سطح رسیده است. ثبات پریمیوم بازار آتی بالای ۳٫۵ درصد منعکس کننده خوش بینی سرمایه گذاران است.

نرخ فعلی ۴٫۳ درصد برابر با پریمیوم سالانه ۱۸ درصد است و به طور قابل توجهی بالاتر از سطح مشاهده شده در ماه های گذشته است. این موضوع نشان می دهد که علیرغم صعود قیمت به ۷۵۰ دلار ، معامله گران حرفه ای همچنان نسبت به روند قیمت اتر (Ether) در آینده اطمینان دارند.

برای تعیین اینکه آیا میزان خوشبینی بازار مشتقات کاهش می یابد یا خیر خیلی زود است اما به نظر می رسد گاوها کاملاً بر بازار کنترل دارند.

اگرچه همیشه امکان اصلاح قیمت اتر (Ether) وجود دارد ، اما بعید به نظر می رسد این اصلاح به اندازه ای شدید باشد که بتواند باعث نابودی این ساختار صعودی شود زیرا بازار هیچ نشانه ای از خوش بینی بیش از حد نشان نمی دهد.