الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال

برای آشنایی با کندل‌های دوجی اینجا کلیک کنید

کندل چکشی (Hammer Candlestick) چیست؟

چکش (Hammer) یک الگوی قیمت در نمودارهای شمعی است و زمانی رخ می‌دهد که معامله یک اوراق بهادار به میزان چشمگیری پایین تر از قیمت ابتدایی آن باشد، اما جمع آن درون دوره تناوب و نزدیک به قیمت ابتدایی است. این الگو یک نمودار شمعی چکشی شکل ایجاد می‌کند که در آن سایه پایینی دست کم دوبرابر اندازه بدنه واقعی است. بدنه کندل نشان دهنده تفاوت میان قیمت های ابتدایی (گشایش) و انتهایی است، در حالیکه سایه ارتفاع و قیمت های پایین دوره را نشان می‌دهد.

• چکش ها بدنه واقعی کوچک و سایه پایینی بلندی دارند.
• چکش ها پس از یک کاهش قیمت رخ می‌دهند.
• کندل چکشی نشان می‌دهد که فروشندگان در طی این دوره به بازار آمده‌اند اما هنگام بسته شدن فروش الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال جذب شده و خریداران قیمت را برگردانده و به نزدیکی قیمت ابتدایی رسانده‌اند.
• قیمت انتهایی می‌تواند بالا یا پایین قیمت ابتدایی قرار گیرد، گرچه برای آنکه بدنه واقعی کوچک باقی بماند، قیمت انتهایی باید در نزدیکی ابتدایی قرار بگیرد.
• سایه پایینی باید دست کم دوبرابر ارتفاع بدنه واقعی باشد.
• کندل های چکشی نشان دهنده پتانسیل بازگشت قیمت به سمت بالا هستند. قیمت ها باید به دنبال چکش، شروع به بالا رفتن کنند؛ به این وضعیت تائید گفته می شود.
• معاملات معمولا پس از تائید شمع رخ می دهند، و نه پیش از آن.

کندل چکشی نشان دهنده چیست؟

وضعیت چکشی پس از کاهش اوراق بهادار رخ می‌دهد،‌ که نشان دهنده این است که بازار در تلاش است تا یک کف مشخص کند.

چکش ها یک کاپیتولاسیون بالقوه توسط فروشندگان برای ایجاد کف را هشدار می‌دهد، که با افزایشی در قیمت همراه است تا نشان دهنده یک بازگشت بالقوه در جهت قیمت باشد. این اتفاق تماما طی یک دوره رخ می دهد، زمانی که قیمت پس از قیمت ابتدایی سقوط می‌کند اما دوباره جمع می‌شود تا به نزدیکی قیمت ابتدایی برسد.

چکش ها زمانی که قبل از آنها حداقل سه شمع کاهشی یا بیشتر وجود داشته باشند، بیشترین تاثیر گذاری را دارند. یک شمع کاهشی، شمعی است که در مقایسه با شمع قبل از آن بیشتر به (شمع) پایینی نزدیک است.

یک چکش باید شبیه به یک “T” به نظر برسد. این حالت نشان دهنده پتانسیل یک شمع چکشی است. یک کندل چکشی تا زمانی که تائید نشود، نشانگر بازگشت قیمت به قسمت بالایی نیست.

تائید در صورتی رخ می دهد که شمعی که چکش را دنبال می کند، به بالای قیمت انتهایی چکش نزدیک شود. در حالت ایده آل، این شمع تائیدی نشان دهنده خرید قوی است. در طی شمع تائیدی یا الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال پس از آن، معامله گران کندل معمولا به دنبال وارد شدن به موقعیت های الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال طولانی یا خارج شدن از موقعیت های کوتاه هستند. برای افرادی که موقعیت های بلند جدیدی گرفته اند، یک توقف زیان می‌تواند زیر قسمت پایینی سایه چکش واقع شود.

چکش ها معمولا به تنهایی، حتی با وجود تائید، استفاده نمی‌شوند. معامله گران معمولا از تحلیل روند یا قیمت، یا شاخص های تکنیکی به منظور تائید بیشتر الگوهای کندل، استفاده می‌کنند.

چکش ها در تمامی چارچوب های زمانی رخ می‌دهند، از الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال جمله نمودار های یک دقیقه ای، نمودارهای روزانه، و نمودارهای هفتگی.

مثالی در مورد نحوه استفاده از یک کندل چکشی

این نمودار نشان دهنده کاهش قیمت است که پس از آن الگوی چکش آمده است. این الگو دارای یک سایه پایینی بلند است که چندین برابر بدنه واقعی است. چکش بازگشت احتمالی قیمت به سمت بالا را نشان داد.

تائید در شمع بعدی آمد، که شکاف بیشتری داشت و سپس قیمت به خوبی بالا رفت و تا نزدیکی قیمت انتهایی چکش افزایش یافت.

دوره شمع تائیدی، زمانی است معامله گران معمولا برای خرید اقدام می کنند. توقف زیان زیر قسمت پایینی چکش، یا در صورتیکه قیمت ها طی شمع تائید به شدت به سمت بالاتر حرکت کنند، به طور بالقوه حتی زیر بدنه واقعی چکش، قرار می گیرد.

تفاوت های بین کندل چکشی و Doji

Doji نوع دیگری از کندل با بدنه واقعی کوچک است. یک دوجی حاکی از بی تصمیمی است زیرا دارای هر دو سایه پایینی و بالایی است. دوجی ها ممکن است نشان دهنده بازگشت قیمت یا ادامه روند باشند، بسته به تائیدی که دنبال می‌کند. این وضعیت با وضعیت چکش تفاوت دارد که پس از کاهش قیمت رخ می دهد، و نشان دهنده بازگشت به سمت بالای بالقوه بوده (چنانچه تائید پس از آن بیاید)، و تنها دارای یک سایه پایینی بلند است.

محدودیت های استفاده از کندل های چکشی

هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت پس از تائید شمع، به حرکت به سمت بالا ادامه دهد. یک چکش دارای سایه بلند و یک تائید شمع قوی ممکن است بین دو دوره قیمت را کاملا بالا بکشد. این ممکن است نقطه ایده آلی برای خرید الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال نباشد، زیرا سفارش توقف ممکن است از نقطه ورود فاصله زیادی داشته باشد، و این امر معامله گر را در معرض خطری قرار دهد که توجیه کننده پاداش بالقوه نباشد.

چکش ها همچنین هیچ قیمت هدفی ارائه نمی‌کنند، بنابراین پی بردن به اینکه پاداش بالقوه برای معامله چکش چه چیزی است، ممکن است دشوار باشد. خروج ها باید بر اساس انواع دیگر تحلیل‌ها و الگوهای کندلی باشند.

🔨الگوی شمعی الگوی چکش+9 نکته مهم🕯

الگوی چکش و الگوی شمعی و شناخت انواع آن در پیش بینی روند بازار کمک قابل توجهی به فعالان بازار سرمایه می کند. یکی از توصیه‌های فعالان با تجربه بازار بورس به مبتدیان، یادگیری انواع مختلف تحلیل (بنیادی، تکنیکال، تابلوخوانی) می‌باشد.

الگوی چکش چیست؟

الگو چکشی

• الگوی تک شمعی (از یک بدنه و یک سایه تشکیل شده اند)
• در پایان روند نزولی رخ می‌دهند.
• به رنگ الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال کندل وابسته نیست. اگر سفید یا سبز باشند (یعنی مثبت باشد) ، قابل اعتمادتر است.
• برای چکشی بودن سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد.
• هر چه فاصله بین کندل‌های بالایی و پایینی بیشتر باشد، احتمال تغییر روند (صعودی به نزولی و بالعکس) بیشتر است.
• الگوهای چکشی نشانه کف سازی بازار هستند.

شمع یا الگوی چکش وارونه (INVENTED HAMMER)

همان‌طور که از نام این الگو پیداست، وارونه چکش است.

• در پایان روند نزولی اتفاق می‌افتد.
• سایه بالایی تقریبا 2 برابر بدنه می‌باشد.

برای آشنایی با کندل‌های دوجی اینجا کلیک کنید

فیلمی که در ادامه می‌بینید، به شرح مطالب فوق پرداخته است؛ نکته مهمی که باید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای به آن توجه کنید، این است که فقط با توجه به کندل چکش نباید اقدام به خرید یا فروش سهام در بازار بورس کنید. بسیاری مسائل دیگر روی روند بازار تاثیر میگذارند که در مقالات دیگر به طور کامل به آن پرداخته ایم. البته معامله‌گران حرفه ای یا همان تریدر هایی که برای خود یا دیگران به خرید و فروش سهم می‌پردازند، با توجه به تجربه و شناختی که از بازار دارند، توانایی تشخیص آن را دارند؛ هر چند که به علت شرایط سیاسی در ایران، ممکن است تریدر‌های حرفه ای نیز، مغلوب شرایط جبری بشوند.

الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال (Hammer)

کارکرد : این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می کند .

اعتبار الگو : اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است . همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود .

صحیح بودن الگو : در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد .

اين الگو یکی از مهم ترین الگوهای تکنیکال برای معامله گران و تحلیل بازار در بورس می باشد.

الگوی کندل استیک چکش به طور معمول در روند نزولی و یا در انتهای روند نزولی به وجود می آید.

کندل استیک چکش دارای بدنه کندل در بخش بالايي به همراه سايه پاييني تقريبا تا سه برابر اندازه بدنه کندل می باشد. بايد به اين نکته توجه داشت که الگوي چکش سايه بالاي ندارد يا بسيار کوتاه است.

الگوی کندل استیک چکش نشان میدهد پس از حرکت نزولی خریداران وارد بازار شده و قیمت را افزایش داده اند.

تحلیل گران بعد از مشاهده الگوی کندل استیک چکش صبر می کنند تا قیمت از سقف الگو بالاتر رود و بعد از آن الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال نسبت به خرید اقدام می کنند.

در الگوی کندل استیک چکش رنگ بدنه اهمیت چندانی ندارد.

ولی در صورتی که رنگ بدنه سبز باشد نشان از قدرت زیاد الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال الگو برای بازگشت است و امکان زیادی وجود دارد که قیمت سهم در بورس الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال افزایش یابد.

تحلیلگران تکنیکال برای معامله با این الگو صبر می کنند تا کندل چکش خرید بسته شود و سپس با کندل بعدی معامله خود را آغاز می کنند.