فارکس فکتوری

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

روش تحلیلی پرایس اکشن حتی می تواند برای شما در تایم فریم های کوتاه مدت نیز موفقیت آمیز باشد.

الگوی قیمتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ما در پارسیان بورس و در مقالات قبلی هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه را معرفی کرده ایم. الگوی سر و شانه به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند. ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید :

نکته مهم: یکی از بهترین شیوه‌های تحلیل تکنیکال که تحلیل‌های درستی ارائه می‌دهد و استفاده از آن توسط تمام تحلیل‌گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، پرایس اکشن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم بعد از یادگیری تحلیل تکنیکال کلاسیک، با شرکت در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، این سبک معامله‌گری را یاد بگیرید.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند (الگوی سر و شانه سقف) حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد (الگوی سر و شانه سقف) ، برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف

همانطور که از نام آن مشخص است، الگوی سر و شانه سقف از یک شانه چپ، یک سر، یک شانه راست و یک خط گردن تشکیل می‌گردد. سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند. در ادامه به هر بخش بطور جداگانه می‌پردازیم.

شناسایی الگوی سر و شانه سقف

  • روند قبلی : قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست)
  • شانه چپ: روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.
  • سر : از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.
  • شانه راست: بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و کمی پایین‌تر (نزدیک به سقف شانه چپ) قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.
  • خط گردن: خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی ۱ و ۲ شکل می‌گیرد. نقطه ۱ نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه ۲ نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.
  • حجم معاملات : در حین تشکیل الگوی سروشانه سقف، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. حجم معاملات را می‌توان از طریق یک اندیکاتور (مثلا Chaikin Money Flow یا OBV) یا به سادگی با بررسی سطوح حجم بررسی نمود. در حالت ایده‌آل ( و نه همیشه ) حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

  • شکست خط گردن : تا زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن باید بصورتی قاطعانه (با حجمی زیاد) رخ دهد.
  • تبدیل حمایت به مقاومت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.
  • هدف قیمت :پس از شکست حمایت خط گردن، میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید. این فاصله از زیر خط گردن تا پایین محاسبه می‌شود تا هدف قیمت مشخص گردد. هر هدف قیمتی را می‌بایست یک قیمت تخمین‌زده شده دانست و باید موارد دیگر را نیز برای تشخیص تارگت در نظر داشت. سایر فاکتورهای دخیل در هدف قیمتی را می‌توان شامل سطح حمایت قبلی، فیبوناچی اصلاحی و میانگین متحرک بلندمدت دانست.

نکات مهم در الگوی سر و شانه سقف

  • ترجیح این است که دو شانه بصورت متقارن باشند و نزول قیمت از شانه راست، شکست خط گردن را در پی داشته باشد
  • بسته به رابطه بین دو نقطه پایین، خط گردن می‌تواند شیب نزولی یا صعودی داشته باشد یا اینکه کاملا افقی شود. شیب خط گردن روی درجه نزولی بودن الگوی سر و شانه سقف اثر می‌گذارد؛ یک خط گردن با شیب نزولی، نشان‌دهنده الگویی نزولی‌تر است.فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی
  • گاهی اوقات بیش از ۲ نقطه پایین را می‌توان در خط گردن رسم شده مشاهده کرد.
  • همچنین تایید دیگر این الگو زمانی است که افزایش حجم معاملات را در زمان کاهش قیمت از سقف شانه سمت راست، شاهد باشیم.
  • الگوی سر و شانه سقف یکی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی است که شکل می‌گیرند. مهم است که به یاد داشته باشید این الگو بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و اگر الگو تایید شود یک نزول بزرگ در انتظار قیمت خواهد بود.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به مقدار زیادی روی حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و شانه سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

شناسایی الگوی سر و شانه کف

در ادامه به بخش‌های مختلف الگوی سر و شانه کف بطور جداگانه می‌پردازیم و سپس در یک مثال این الگو را نشان می‌دهیم.

  • روند قبلی : مانند همه روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد. بدون یک روند نزولی قبلی، نباید انتظار تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه کف را داشت.
  • شانه چپ : در حین روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک کف پایین در روند محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد روند نزولی بدون مشکل در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.
  • سر : از نقطه بالایی و مقاومت شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین‌تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد؛ این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر وارونه‌ی الگو است. بعد از تشکیل این کف، یک افزایش قیمت متعاقبا نقطه دوم خط گردن را شکل می‌دهد و سر کامل می‌شود. در اینجا گاهی اوقات خط روند نزولی شکسته می‌شود و ادامه‌دار بودن روند نزولی زیر سوال می‌رود.
  • شانه راست : قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.
  • خط گردن : این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی ۱ و ۲ بالای این الگو نشان مشخص می‌شود. نقطه ۱ در واقع انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه ۲ پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد. شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگوست: یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.
  • حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. حجم می‌تواند توسط اندیکاتورهایی مانند OBV و یا Chaikin Money Flow یا با مشاهده سطوح حجم مورد بررسی قرار گیرد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

  • شکست خط گردن : الگوی سروشانه کف تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و روند نزولی کاملا نقض نشود تایید نمی‌شود. همانطور که گفته شد، زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.
  • تبدیل مقاومت به حمایت : پس از اینکه مقاومت خط گردن شکسته شد، اغلب اوقات به حمایت تبدیل می‌شود و گاهی قیمت یک پولبک به خط گردن می‌زند، در این هنگام یک فرصت خرید دیگر فراهم شده است و می‌توان از آن استفاده کرد.
  • هدف قیمتی : بعد از شکست خط گردن که به عنوان مقاومت عمل می‌کند، هدف قیمتی آینده معادل فاصله بین کف سر و خط گردن خواهد بود. این فاصله از خط گردن شکسته شده به سمت بالا به قیمت اضافه می‌شود و هدف قیمتی بدست می‌آید.

نکات مهم در الگوی سر و شانه کف

  • حجم معاملات در زمان تشکیل نصف اول الگو از اهمیت کمتری نسبت به نصف دوم برخوردار است. در زمان افت قیمت برای تشکیل شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است. فشار فروش حتی می‌تواند زمانی که قیمت در حال نزول است تا کف سر را تشکیل دهد بسیار زیاد باشد. بعد از کف سر، الگوهای بعدی حجم باید مشاهده شود تا افزایش حجم آتی در آینده را مشاهده کرد.
  • بعد از کف سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.
  • در پولبک که به خط گردن زده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند CMF و OBV باید قدرتمند باقی بمانند.
  • مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از کف شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.
  • برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد بوده و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

سروشانه‌های کف مانند سروشانه سقف از الگوهایی هستند که در بازار به تعداد زیاد دیده می‌شوند.

در نظر داشته باشید که فقط بعد از یک روند نزولی این الگو شکل می‌گیرد و وقتی تکمیل شود یک تغییر بزرگ در روند در پی دارد.

“گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود”

این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد.

ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است! ( به دو عکس زیر دقت کنید )

سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل بالا دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است

فیلم آموزشی معامله در گپ های قیمتی توسط علیرضا زارع

شکاف قیمتی، در حقیقت به عدم پیوستگی قیمت بر روی نمودار گفته می شود که به دلیل جهش ناگهانی قیمت، رخ می دهد. می توان گفت که گپ ها، محدوده هایی خالی را مشخص می کنند که در آنها، هیچ گونه معامله ای انجام نشده است.
در اکثر بازارها، شکاف های قیمتی که پرش قیمت به سمت بالا یا پایین را نشان می دهند، حاصل عرضه و تقاضا هستند؛ در حالی که در بورس ایران، انواعی از شکاف های قیمتی وجود دارند که خارج از فضای عرضه و تقاضا تشکیل می شوند. این شکاف ها که حاصل رقابت عرضه و تقاضا نیستند، ناشی از تعدیل قیمت سهام بعد از فعالیت های شرکتی از جمله افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی هستند.

در واقع، همان طور که می دانید، قیمت سهام در طول افزایش سرمایه به نسبت ضریب آن، کاهش می یابد و این کاهش، در نمودار تعدیل نشده، معمولا گپ های قیمتی بزرگی را ایجاد می کند که این گپ ها، در نمودارهای تعدیل شده، قابل مشاهده نیستند. بنابراین، هر شکاف قیمتی در نمودارهای تعدیل شده، حاصل فرآیند عرضه و تقاضاست.

عملکرد قیمت در مواجهه با شکاف های قیمتی

در مورد عملکرد قیمت در مواجهه با شکاف های حاصل عرضه و تقاضا، می توان گفت که شکاف ها (مخصوصا شکاف های کوچکتر) تمایل زیادی به پر شدن توسط قیمت دارند؛ در نتیجه، هنگامی که قیمت، وارد محدوده ی شکاف قیمتی می شود، به احتمال زیاد در کوتاه ترین زمانی که بتواند، خود را به سمت دیگر شکاف در جهت پر کردن فضای خالی شکاف می رساند. به طور کلی می توان گفت که آستانه ی بالا و آستانه ی پایین شکاف قیمتی، نقش حمایت و مقاومت را برای قیمت بازی خواهند کرد و حتی ممکن است به قدری موثر واقع شوند که قیمت، حتی نتواند وارد فضای شکاف شود. در صورتی که قیمت، وارد فضای شکاف شود، پس از پر کردن آن، ممکن است به روند فعلی خود ادامه دهد و یا در جهت روند قبلی، تغییر مسیر دهد؛ از این رو، هنگام پر شدن شکاف، معامله گر باید نسبت به قبل، بیشتر در تشخیص روند دقت کند.

انواع شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال

◼ شکاف معمولی یا رایج (Common Gap): معمولا اندازه ای کوچک دارند و تشخیص آنها راحت نیست. اما پرتعدادترین نوع گپ هستند.
◼ شکاف گذر (Breakaway Gap): این نوع از شکاف، زمانی است که قیمت، با استفاده از شکاف یک سطح مهم حمایت و مقاومت را رد می کند. این عبور، در حالت معمولی ممکن است مشکل باشد؛ اما، هنگامی که با شکاف، عبور صورت می گیرد، انرژی خاصی مصرف نمی شود و معمولا این گذرها، بسیار معتبر هستند.
◼ شکاف گریزان (Runaway Gap): این شکاف، در میانه ی روند رخ می دهد و ادامه دهنده است. معمولا دلیل رخ دادن آن، دلایل خبری و شوق و اشتیاق عرضه یا تقاضا برای کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت است.
◼ شکاف خستگی (Exhaustion Gap): قیمت پس از یک حرکت خسته کننده و آماده شدن برای تغییر روند، اگر نیرویی برای رساندن خود به هدف نهایی روند فعلی را نداشته باشد، با یک شکاف خستگی، بدون صرف نیروی زیاد، به مقصد خود می رسد و شرایط برای تغییر روند، ایجاد می شود.

انواع شکاف های قیمتی برای معامله

در این دوره، دو نوع کلی گپ های قیمتی بر اساس نحوه ی شکل گیری آنها، برای معامله معرفی و آموزش داده شده است که عبارتند از:
◼ Full Gaps
◼ Partial Gaps
در معامله با این شکاف ها، بسته به موقعیت شکل گیری آنها، تصمیم گرفته می شود که معامله ی خرید انجام شود یا معامله ی فروش. همچنین هر کدام از این شکاف ها، به دو نوع Up و Down تقسیم می شوند که شما را دعوت می کنیم تا ضمن آشنایی با مفاهیم آنها، بتوانید برای معاملات سودده، از هر کدام از آنها بهره بگیرید.

دوره آموزش آنلاین الیوت حسین همتی-۵ جلسه

آموزش های امواج الیوت طبیعتاً به صورت زنده یا لایو برگزار خواهند شد. توجه کنید که ظرفیت وبینارها فقط ۱۰۰۰ نفر می باشد و پیش بینی ما این است که افراد حاضر در وبینار بالای ۱۰۰۰ نفر باشند، بنابراین سعی کنید جزو نفرات اول وبینار باشید.

اگر قبل از دیدن این قسمت ها، هیچ پیش زمینه ای از بورس ندارید و مبتدی هستید به صفحه “از کجا شروع کنم” مراجعه کنید.

قسمت های سیو شده از وبینار، را می توانید در ادامه این صفحه دانلود فرمایید.

وبینار آموزش الیوت

جلسه اول

حسین همتی

برگزار شده در ۴ شهریور ۹۹

توصیه می کنیم به منظور مصرف بهینه تر اینترنت تان، فیلم را آنلاین ببینید.

اگر فرصت کافی برای تماشای قسمت اول ندارید متن زیر را مطالعه کنید!

زمان مورد نیاز: ۴ دقیقه

مباحث الیوت را می توانیم به دو دسته ی ساده و حرفه ای تقسیم کنیم. در وبینارها سعی می کنیم تا مباحث الیوت را به طور ساده آموزش دهیم.

فرض کنید قصد طی کردن مسیری را داریم. مثلا می خواهیم از تهران به اصفهان برویم. با روش هایی نظیر تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن می توانیم این مسیر را پیش بینی کنیم اما الیوت به ما کمک می کند تا از بالا به این مسیر نگاه کنیم و تمام اتفاقات ممکن را پیش بینی کنیم.

در واقع الیوت ادامه ی مسیر و محتمل ترین مسیر را به ما نشان میدهد.

برای آن که الیوت را یاد بگیریم نیاز است تا با مباحث تکنیکال کلاسیک آشنا باشیم بنابراین توصیه ما به شما این است که فیلم های رایگان سایت چرتکه درباره تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید چرا که به منزله ی الفبای الیوت است.

مباحثی که در این دوره یاد می گیریم عبارت است از:

آشنایی با الیوت، انواع سیکل ها، قطر و ترمینال، الگوهای اصلاح، آشنایی با ادونس گیت، الگوهای ترکیبی

در سه جلسه ابتدایی که رایگان است تا آخر سیکل ها الیوت را یاد می گیریم و شما پس از آن می توانید به خوبی نقشه خوانی کنید.

چرا باید الیوت را یاد بگیریم؟

اولین دلیل آن این است که با استفاده از آن می توانیم رشدهای خیره کننده را شناسایی کنیم به عبارت دیگر ابتدای موج سه صعودی را شناسایی کنیم و سود خوبی از بازار بگیریم.

دومین دلیل آن این است که می توانیم نقاط برگشتی را بشناسیم و در بازار نزولی نوسان گیری کنیم به بیان دیگر تشخیص موج b نزولی می باشد.

دلیل دیگر آن این است که با استفاده از الیوت می توانیم روند قیمتی سهم را پیش بینی کنیم و لازم به ذکر است که بسیاری از مشاوران حرفه ای از همین روش برای پیش بینی آینده ی قیمتی سهم استفاده می کنند.

پایه و اساس الیوت:

رالف الیوت برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ نمودارهای ۸۰ سال متوالی را بررسی کرد و با آنالیز رفتار سرمایه گذاران فهمید در بازار امواج شکل های خاصی به خود می گیرند.

پس از رالف الیوت، رابرت پریچر مطالعات خود را در امواج صعودی آغاز کرد و فیبوناچی و کانال ها را وارد الیوت کرد.

پس از آن گلن نیلی در زمینه ی امواج صعودی و نزولی مطالعاتی انجام داد و بعد از آن رابرت ماینر با وارد کردن زمان به الیوت سبک معاملاتی جدیدی را اضافه کرد.

در ایران نیز دکتر ژند، استاد بهاری، نیما آزادی، دکتر پشوتن و … در زمینه الیوت کار کردند.

نکته ای که لازم است در این جا گفته شود این است که هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و بازار بر اساس تحلیل و پیش بینی ما حرکت نمی کند. بنابراین می توان گفت در ۷۰ درصد مواقع الیوت کارآمد خواهد بود.

برای تحلیل از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟

برای ابزارهای ساده تکنیکال، تغییرات زیاد قیمت (۱۰۰۰-۲۰۰۰ درصد) و بررسی زمان طولانی از نمودارهای لگاریتمی استفاده کنید.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده کنیم یا تعدیل نشده؟

در ابتدا باید با مفهوم گپ آشنا شویم، گپ ها جهش های قیمتی هستند که باعث می شود در نمودار فاصله ایجاد شود. و به دلایل مختلفی مثل افزایش سرمایه، تقسیم سود در مجمع، باز شدن سهم بدون دامنه ی نوسان این گپ ها ایجاد می شوند.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده می کنیم. و به عنوان یک نکته می توانید از نمودارهای تعدیل نشده برای پیدا کردن اهداف سهم استفاده کنید. به این صورت که قیمت گذشته ی سهم را ببینیم و پیش بینی کنیم که سهم توانایی پر کردن گپ و رسیدن به قیمت گذشته را دارد یا نه؟

وبینار آموزش الیوت

جلسه دوم

حسین همتی

برگزار شده در ۶ شهریور ۹۹

توصیه می کنیم به منظور مصرف بهینه تر اینترنت تان، فیلم را آنلاین ببینید.

اگر فرصت کافی برای تماشای قسمت دوم ندارید متن زیر را مطالعه کنید!

زمان مورد نیاز: ۵ دقیقه

در این وبینار قصد داریم زمان حال بازار را مورد بررسى قرار دهیم. در جلسه ى پیش راجع به انواع الیوت صحبت کردیم و اینکه بازار بر اساس تحلیل هاى ما حرکت نمى کند.
قبل از هر چیزى باید بدانیم موج چیست؟
احساسات انسان ها باعث ایجاد عرضه و تقاضا مى شود و عامل اصلى تغییر قیمت هم عرضه و تقاضاست و همین تغییر قیمت کندل ها را در یک روز معاملاتى مى سازد، از کنار هم قرار گرفتن کندل ها امواج به وجود مى آیند.

انواع موج

٢ نوع موج صعودى و نزولى داریم، امواج صعودى امواجى هستند که تعداد و قدرت کندل هاى صعودى از کندل هاى نزولى بیشتر باشد و امواج نزولى امواجى هستند که قدرت و تعداد کندل هاى نزولى بیشتر از کندل هاى صعودى باشد.
امواج در ٢ بعد قیمت و زمان حرکت مى کنند و همین باعث به وجود آمدن امواج جنبشى و هم پوشان مى شود.
امواج در الیوت به دو دسته ى جنبشى(impulse) و هم پوشان(correction) تقسیم مى شوند.

امواج جنبشی

امواج جنبشى امواجى هستند که زمان موج صرف دیدن قیمت هاى بالاتر مى شود و این براى بورس ایران صادق است.

امواج هم پوشان

امواج هم پوشان امواجى هستند که زمان موج صرف دیدن قیمت ها و مناطق قبلى سهم مى شود.
فرض کنید سهم x قرار است حرکتى از نقطه ى الف تا ب داشته باشد:
بازیگر سهم براى این حرکت هم باید فاصله را مدیریت کند و هم زمان را در نظر بگیرید تا حرکت خیلى طولانى نشود.
بنابراین اگر بازیگر بخواهد ۵٠ میلیون برگه سهم بخرد براى جمع کردن این مقدار سهم باید پله اى خرید کند تا افراد دیگر متوجه نشوند و بتواند تمام سهام مورد نظر خود را جمع کند مثلا در ابتداى موج یک، ٣٠ میلیون سهم را مى خرد در این نقطه تابلوخوان هاى حرفه اى که ورود نقدینگى به سهم را بررسى کردند، بازیگرها که تیم تحلیل گر دارند و افرادى مثل مدیر عامل شرکت که اطلاعات رانتى از شرکت دارند وارد سهم می شوند.
در این بازه زمانى از لحاظ اندیکاتورها و تکنیکال سیگنال هاى خوبى نداریم.
پس از آن که بازار حرکت صعودى ۵٠-۶٠ درصدى را انجام داد وارد اصلاح مى شود و افرادى که سود کردند از سهم خارج مى شوند چرا که گذشته ى سهم هم نزولى بوده و مردم ترس از دست دادن دارند.
بازیگر مجددا در این منفى ها مقدارى از سهامى که مدنظرش است را مى خرد و سهم را تا کف اولیه هم نمى آورد چرا که مى خواهد عموم افراد نیز همراه شوند و سهم بخرند، در این مرحله خبر هاى بنیادى خوبى براى سهام مى آید و تکنیکالیست ها نیز بر اساس فیبو و حمایت ها و مقاومت ها وارد سهم مى شوند.
الیوت کارها نیز ابتداى موج ٣ را تشخیص داده و سهم را مى خرند.
بازیگر انتهاى موج ٢ را جایى در نظر مى گیرد که عموم افراد متوجه آن بشوند و در این نقطه کندل هاى خوبى مثل اینگلف و چکش مى زند.

با همین یک تکنیک در الیوت، یکسال تأمین خواهید بود!

در واقع یکى از بهترین و سودسازترین نقاط براى خرید ابتداى موج ٣ است و در یک سال مالى اگر تنها یک سهم را در این محدوده تشخیص دهیم سود بسیار خوبى از بازار گرفته ایم.
پس از موج ٣ صعودى اصلاحى در قالب موج ۴ خواهیم داشت و اکثر مواقع این موج از لحاظ زمانى طولانى خواهد شد و به همین خاطر به موج کثیف یا موج شناسایی معروف است و بسیارى از افراد اینجا سیو سود می کنند
علت نزولى شدن بازار در این نقطه این است که بازیگر مقدارى سهام باید بخرد تا ۵٠ میلیون سهم را تماما خریدارى کرده باشد. پس از اینکه بازیگر تمام سهام خود را خرید سهم حرکتى در غالب موج ۵ صعودى مى زند که این موج خیلى قوى نیست و افراد ناآگاه و خوشبین وارد سهم مى شوند و بازیگر سهام خود را به این افراد مى فروشد.
پس از این ۵ موجى که به موج جنبشى معروف اند اصلاحى در قالب موج هم پوشان خواهیم داشت.

موج های مختلف الیوت چه اسم هایی دارند؟

موج یک موج کوچیکى است و به موج کودک معروف است و قدرت زیادى هم ندارد و مرحله فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی ى تجمیع را شامل مى شود، موج ٢ موج سریعى است، موج ٣ موج جوان است و امکان رشد زیادى هم دارد در واقع مرحله ى مشارکت عمومى است. موج ۴ به موج شناسایى معروف است.

الیوت کار های حرفه ای چه زمانی سیو سود می کنند؟

همانطور که قبلا هم گفتیم در این موج افراد سود خود را شناسایى مى کنند و از سهم خارج مى شوند، موج ۵ به موج پیر معروف است و پس از این موج بازه اصلاح شروع مى شود و به مرحله توزیع هم معروف است.

یک نکته مهم!

نکته ى دیگرى که قابل توجه است در ابتداى موج ٣ و ۵ اوج اخبار مثبت را راجع به سهم داریم و در ابتداى موج سه این نکته ى مثبتى براى ورود است در صورتى که در ابتداى موج ۵ نکته ى منفى اى براى خارج شدن از سهم محسوب مى شود.

دوره پرایس اکشن

دوره پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین ابزارهای معامله گری در بازارهای مالی، از جمله ارز دیجیتال است. تا به امروز روش های تحلیل تکنیکال بسیاری به جهان معرفی شده است که یکی از کاربردی ترین آن ها، پرایس اکشن می باشد. روشی که در دوره پرایس فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی اکشن آموزش داده می شود به دلیل دقت بالا، سرعت زیاد و بازدهی مطلوب، مورد توجه معامله گران بسیاری قرار گرفته است که افراد مختلفی در این روش صاحب سبک هستند.

دوره آموزشی پرایس اکشن

دوره پرایس اکشن

یکی از مهم ترین مشکلات معامله گران حوزه بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی – cryptocurrency) استفاده از روش های گوناگون معاملاتی است، این روش ها زمانی به شما نقطه ورود می دهد که از قیمت عقب تر است، به زبان ساده یعنی این استراتژی ها بعد از بسته شدن کندل ها کارآمد هستند، معامله گران برای جلوگیری از ضرر بیش از حد خود به سمت اندیکاتورهای مختلفی می روند؛ اما تنها نکته کارآمد این است که به مفهوم کندل ها توجه ویژه ای داشته باشید.

در چند سال اخیر تحلیلگرهای بسیاری در بازارهای گوناگون تمامی روش های تحلیل تکنیکال را به صورت آزمون و خطا بررسی کرده اند، اگر از آن ها بپرسید کدام شیوه از تحلیل از دید آن ها می تواند درصد خطای کمتری داشته باشد، باید انتظار شنیدن معامله گری به روش پرایس اکشن را داشته باشید!

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) یکی از شیوه های محبوب برتر در میان معامله گران بازارهای مالی است که در این روش با استفاده از داده های قیمت و زمان معامله گر می تواند تحلیل کند که روند قیمت به کدام سمت است، در روش پرایس اکشن شما از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی کنید؛ لذا برای تحلیل قیمت بر روی نمودار می توانید تنها با نگاه کردن به آن روند بعدی قیمت را پیش بینی کنید.

قیمت با شما حرف می زند، تنها فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی شما باید زبان قیمت و کندل ها را بشناسید و آن ها را درک کنید!

تمام اطلاعات موجود در یک چارت به درد شما نخواهد خورد و توجه به این اطلاعات می تواند شما را به اشتباهات بزرگی بیندازد، شکل کندل بعد از بسته شدن، یک کندل کوچک تر از کندل قبلی باشد و. ایناها همان زبان قیمت است که به شما می گویند روند خود را چگونه سپری خواهد کرد، در نتیجه کوچک ترین جزئیات می تواند معامله شما را با ضرر مواجه کند اما دوره پرایس اکشن توسط استاد علیرضا محرابی به گونه ای تدریس شده است که به راحتی می توانید این موضوعات را درک کرده و از آن ها در معاملات خود استفاده کنید!

مزیت های دوره پرایس اکشن

اولین نکته مهم در خصوص تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن این است که شما بدون استفاده از هیچ گونه ابزاری می توانید روند پیش روی قیمت را پیش بینی کنید.

روش تحلیلی پرایس اکشن حتی می تواند برای شما در تایم فریم های کوتاه مدت نیز موفقیت آمیز باشد.

پرایس اکشن در عین ساده بودن، یکی از قدرتمند ترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است، قابل ذکر است پرایس اکشن نه تنها در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی – cryptocurrency) کاربرد دارد بلکه در سایر بازارهای مالی نظیر بورس، فارکس و . نیز می تواند برای شما سودهای بسیار زیادی به ارمغان بیاورد.

از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات براساس رفتار قیمت انجام می شود، این امکان وجود دارد که معامله گر بتواند نسبت های حد سود به حد ضرر مناسبی را پیدا کند. استراتژی پرایس اکشن به علت اینکه همیشه در حال بهینه شدن است به هیچ عنوان منسوخ نمی‌شود و همیشه برای معاملات شما در بازار مالی کاربردی خواهد بود.

بهترین روش پرایس اکشن کدام است؟

پرایس اکشن به روش ال بروکس، یکی از کامل ترین روش های تحلیل تکنیکال در این دسته است. این روش تحلیلی طی سالیان گذشته در سطوح مختلف ارائه شده که در دوره های زمانی متفاوتی معرفی شده اند. پرایس اکشن ال بروکس در سال های 2014، 2018 و 2021 در سطح جهانی معرفی شده است که کامل ترین آن ها مدل سال 2021 است اما به دلیل نوع ارائه و پراکندگی مطالب ممکن است برای بسیاری از معامله گران، مخصوصا افراد مبتدی، به سادگی قابل درک نباشد. اما مدلی که در دوره پرایس اکشن تدریس شده است، پرایس اکشن ال بروکس 2021 بوده که با تلاش و همت مجموعه علیرضا محرابی به شیوه ای کاملا کاربردی و قابل درک برای مخاطب فارسی زبان تهیه شده است.

سبک ال بروکس را می توان یکی از جامع ترین دایره المعارف های سبک پرایس اکشن در سطح یک جهانی دانست، سبکی انعطاف پذیر برپایه خواندن کوچک ترین تحرکات قیمتی تا بزرگ ترین آنها با هدف رسیدن به ستاپ های معاملاتی شفاف و منعطف به دور از پیچیدگی.

همین مزیت سبک ال بروکس تفاوت و نقطه قوت آن با سبک های تحلیلی دیگر است که باعث می شود معامله گر از هر گونه پیش داوری بر روی قیمت خودداری کند و معامله گر با دنبال کردن قیمت، ابزار و سبکی منحصر به فرد، کاربردی و بازده سوددهی منطقی برای معامله گری در بازارهای مالی در اختیار داشته باشد.

پرایس اکشن ال بروکس توسط بسیاری از معامله گران دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و برای آن آموزش های بسیاری نیز تولید شده است. دوره پرایس اکشن علیرضا محرابی از پیچیدگی مطالب کاسته و با گردآوری تمامی مطالب روش ال بروکس، یکی از بهترین و کامل ترین دوره های پرایس اکشن در سطح جهان را برای شما آماده کرده است که می تواند شما را به جایگاهی برساند تا تنها با مشاهده نمودار، در هر تایم فریمی و بدون هیچ ابزار و ترسیمی تحلیل کنید و از بازار ارزهای دیجیتال به صورت روزانه سود کسب کنید.

چرا باید در دوره پرایس اکشن شرکت کنیم؟

محتوای داخل دوره پرایس اکشن از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، در این دوره به تمامی موضوعات در مورد رفتار قیمت پرداخته شده، طوری که شما با دیدن فیلم های این دوره و تمرین کردن می توانید به راحتی خود را در جایگاه یک تریدر یا معاله گر ببینید، چرا که فرق بسیار زیادی بین یک تحلیلگر با یک معامله گر است؛ همچنین با تسلط کافی بر مباحث گفته شده می توانید در تایم فریم های پایین تر که از فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی ریسک به نسبت بالاتری برخوردار است نیز به معامله بپردازید.

گپ ها به چه علت در بازار ایجاد می شود

گپ یا شکاف قیمت یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست.

عمدتا گپ در بازار به ناحیه ای گفته می شود که قیمت، حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین داشته باشد

در حالی که معامله ای انجام نشده است.

در این حالت، بین قیمت بسته شده کندل قبلی و نقطه آغازین قیمت کندل بعدی اختلاف چشمگیری ایجاد خواهد کرد.

در نمودار، “ فاصله“ یک فاصله دیده می شود ، اما در این دوره زمانی، هیچ معامله ای صورت نگرفته است.

بنابراین، یک گپ یا شکاف در حقیقت، هیچ قیمتی ندارد و می تواند حالت صعودی یا نزولی داشته باشد.

شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای از نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است اما جهش یا پرش قیمتی داشته ایم.

در روند نزولی بالاترین قیمت ، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است اینجا تشکیل یک شکاف می دهد.

شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند هستند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد.

شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه و یا بلند مدت نیز ایجاد می شوند و بسیار با اهمیت می باشند.

اما شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت نهایی روز قبل شکاف یا گپ ایجاد می کند که این فضا در طول روز پر می شود.

گپ ها معمولا پر می شوند. این جمله به این معنی است که قیمت به سطح اولیه خود یعنی به همان قیمت قبل از گپ بر می گردد،

بنابراین این شکاف قیمتی به دلیل حرکت متقابل بازار، از بین خواهد رفت.

اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که همیشه پر می شوند.”

اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. اما بعضی ها پر می شوند و بعضی ها نه.

اما بیشتر مواقع گپ ها پر می شوند البته گپ های مختلفی وجود دارد

که هر کدام در شرایط مختلف و در جای خاص خود پیش بینی های جالب و مختلفی را به ما ارائه می دهند.

گر چه گـپ ها اطلاعات بسیار مفیدی در مورد قدرت و داینامیک بازار به ما می دهند

اما باید این را بدانیم که آنها در دسته اطلاعات تاخیری بازار طبقه بندی می شوند

چون تا زمانی که گـپ ها رخ نداده باشد ما نمی توانیم وقوع آن را پیش بینی کنیم.

در اینجا به معرفی انواع گپ ها می پردازیم


انواع گپ ها:

الف) گپ های عادی. این گپ یا شکاف ها به سرعت در عرض چند ساعت یا چند روز پر می شوند پس در الگوی قیمت قرار نمیگیرند .

ب) گپ های گسست. آنها در طول هفته ها یا ماهها یا حتی سالها پر نمی شوند.

این نوع گپ ها در پایان الگوی قیمتی صورت می پزیرند و بیانگر آغاز یک روند جدید هستند.

ج) گپ های ادامه دهنده روند. این نوع گپ ها در میانه یک الگو قیمتی رخ می دهند. آنها تا حدی پر می شوند،

اما نشان دهنده این هستند که در آینده ادامه به سمت غالب روند پیدا خواهند کرد.

د) گپ های فرسایش روند. این نوع گپ ها در نزدیکی و یا پایان یک الگوی قیمتی رخ می دهند

و پس از پر شدن گپ، یک روند جدید آغاز می شود.


دلیل اصلی به وجود آمدن گپ ها

چه عواملی ممکن است باعث ایجاد یک گپ ویا گاها چندین گپ در بازار شود؟

منتشر شدن اخبار غیر منتظره، می تواند عاملی برای ایجاد گپ و حرکت پر سرعت قیمت می باشد.

اگر اخبار منتشر شده، قابل پیش بینی باشند، بازار معمولا خیلی حرکت خارج از امنتظار به سمت بالا یا پایین را نخواهد داشت .

اما اگر، خبر منتشر شده پیش بینی نشده باشند، یک گپ یا شکاف ایجاد خواهد شد.

گپ می تواند در منطقه ای به وجود بیاید که سفارشات خرید و فروش زیادی باز شده اند.

زمانی که بازار به سطح مورد نظر رسید، شاید بازار تا حدی “جابجا ” شود .


گپ و قانون شست

تنها یک قانون وجود دارد که همیشه در بازارهای مالی تاثیر می گذارد و آن هم بلک-شولز (Black-Sholes) است .

این قانون بسیار ساده می باشد : در یک بازه زمانی مشخصقیمت می تواند ،

یک مسافت برابر را همزمان به سمت بالا و به سمت پایین طی کند. به عبارت ساده تر،

نمودار می تواند در یک بازه زمانی مشخص هم صعودی و هم نزولی باشد.


چگونگی گپ ها در بازار سهام

معمولا در بازار سهام، گپ های بسیاری رخ می دهند.

در حالی که نماد های بورسی معمولا کمتر از بازار ارز و یا کالا، قابل پیش بینی هستند

و این عامل همیشه باعث تعجب معامله گران بوده است. سهم ها خرید و فروش می شوند و به سهام اکثریت اضافه می شوند،

شرکت ها صاحبان جدیدی پیدا می کنند. پس از انتشار گزارش های مختلف در طول زمان ، سهام شرکت می تواند

با کاهش یا افزایش شدید قیمت مواجه شود. در بازار سهام، گپ ها بیشتر در زمان آغازین یک دوره معاملاتی رخ می دهند .


گپ ها در فارکس

در بازار ارزهای خارجی، مخصوصا جفت ارز هایی که قابل معامله هستند، گپ های قیمتی کمتری اتفاق می افتند.

البته در بازار ارزهای جهان سومی، وجود گپ اتفاق عجیبی نیست.

در بازار فارکس، گپ ها معمولا در روز های دوشنبه و در زمان آغازین دوره های معاملاتی یا همان سیشن ها ظاهر می شوند.

در زمان هایی که اخبار مهمی مانند برنامه ریزی های بانک های مرکزی منتشر می شود،

نوسانات بازار ممکن است افزایش قابل توجهی داشته باشند.


گپ ها در بازار فلزات گران بها

همانند بازار فارکس، در بازار طلا نیز به ندرت گپ های قیمتی ایجاد می شوند .


گپ و شاخص معاملات سهام

در شاخص ها؛ شما می توانید در موارد زیادی با گپ ها مواجه شوید.

با این حال، آنها به ندرت در سهام های شناخته شده ظاهر می شوند.


گپ و سهل انگاری

آیا معامله گری می تواند گپ ها را انکار کند ؟ اگر با حجم زیادی وارد معامله شده باشد، حتما متوجه گپ ها خواهد شد.

اما اگر معاملات خود را با لات های کمی آغاز کرده باشد به سختی متوجه آنها خواهد شد.

اگر یک معامله گر به طور کامل در مقابل گپ ها بی تفاوت باشد، یعنی او علاقه ای به بازار نداشته

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا