انواع نمودارهای قیمت در بازار بورس
تایم فریم چیست و انواع تایم فریم
امروز یک مبحث مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال را با عنوان تایم فریم برای آموزش بورس در سایت در نظر گرفته‌ایم.
چنانچه علاقمند به مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال باشید، حتما عبارت تایم فریم را بارها شنیده‌اید.
تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی می‌باشد.
تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.
همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.
مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد.
همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.
هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.
پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند.
مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم می‌باشد.
در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریم‌های انتخابی تحلیلگر بلندمدت است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریمها کاربرد دارند.
تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه می‌باشد.
اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریم‌های بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار می‌دهند.
به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریم‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.
انواع تایم فریم
همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.
تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛
- یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه
- ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه
- ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه
- ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه
- ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت
- ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت
- ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز
- ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته
- ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه
بهترین تایم فریم
در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده می‌شود.
اما شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.
برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛
- روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
- استراتژی ما برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟
در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟
همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.
مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریم‌های کوتاه‌تر است.
همچنین استراتژی نگهداری سهام نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریم‌های بلندمدت‌تر باشد.
در مطالب دیگر از سایت آموزش بورس باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس دکتر سامان افشاریان
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ ﺗکنیکال ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرغ از هر ﭘﺪﯾﺪﻩ اﯼ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﺻﺭﻓﺎً ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را درﮎ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺭﯾﺪ و ﻓﺭوش ﺳﻬﻢ هﺎ ﯾﺎ هﺭ ﭼﻴﺰ دﯾﮕﺭ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼحی » ﭼﺎرﺗﻴﺴﺖ « هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻁ و ﻓﻘﻁ ﻧﻤﻮدار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺑﺰار هﺎ و روش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﺁﯾﻨﺪه ﺑﺭاﯼ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد .
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ تحلیل تکنیکال در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دهﺪ ، تکنیکالﻴﺴﺖ ها ﭘﺸﺖ ﭘﺭدﻩ ان ﺳﻬﻢ رو ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺭﮐﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺭدﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻔﺠﺭ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ، …… ﯾﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺭﺳﺪ ﮐﻪ هر ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﻢ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ، ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ، …… در ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ ﺑﺪون اینکه اﺧﺒﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻗﺭﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭان ﺗکﻨﻴکﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺭوﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺭﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺭ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﻐﻴﻴﺭات ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ﻣﺭﺑﻮط ب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار اﺳﺖ و هﻤﻴﻦ ﻧﻴﺭوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻣﯽ ﮔﺬارد . در ﺑﺎزار هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ، ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺭ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺑﺎزار هﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻴﺸﺘﺭ اوﻗﺎت در ﺁﻏﺎز ﯾﮏ روﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار از ﺻﻌﻮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ بالعکس ، هﻴﭻ ﮐﺱ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ دﻟﻴﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺭ ﺟﻬﺖ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﮕﻮهﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺭ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﺁن را ﺑﺴﻨﺠﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺭاﯾﻦ هﺪف از ﺗﺭﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺖ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪ ( ﺻﻌﻮدﯼ ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ) و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺟﻬﺖ حرﮐﺖ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ از ﺁﻧکﻪ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﺁﺗﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .
ﯾﮏ ادﻋﺎﯼ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮﯼ : روﻧﺪهﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻮﯼ ﺑﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻧﮕﺬارد ﺟﻬﺖ ﺡﺭﮐﺖ ﺧﻮد را حفظ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ نکنید ، ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﺳﻬﻤﯽ از ١٠٠٠ ﺗﻮاﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ٧٠٠ اﻣﺪ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ وارد ﺳﻬﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺭ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻒ ………. در اداﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻴﻢ داد . ﭼﺎرﺗﻴﺴﺖ ﺑﺭاﺡﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪهﺭ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯼ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺭار دهﺪ حتی اﮔﺭ داﻧﺶ ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ﺁن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در حالیکه اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺎن ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨکﻪ هﻤﻮارﻩ ﻣﻘﺎدﯾﺭ زﯾﺎدﯼ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮرت هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺭاﯼ ﺑﺭرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺭاﯼ درﮎ ﺁن ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﯼ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺭاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﺧﻴﻠﯽ دور ﺷﻮﻧﺪ .
درس دوم : ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار و اﻧﻮاع ﺁن
در ﺑﺭرﺳﯽ ﺗکﻨﻴکﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺭ و ﮐﺎر دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺭ اﺳﺎ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﻠﻴﻘﻪ و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ هﻤﻴﻦ دﯾﺘﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﯽ اورﯾﻢ ، ﮐﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺁن در زﯾﺭ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس
ﻧﻤﻮدارهﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :
1.ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﺑﺎز ﺷﺪن ، ﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﭘﺎﯾﻴﻨﯽ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .ﺁن ﺧﻁ ﮐﻮﭼکﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻗﺭار دارد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺧﻄ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻴﺎﻧﮕﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ .. ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ ﺑﺼﻮرت ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار میله ای )
2.ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻄﯽ ﻣﻤﺘﺘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻓﻘﻁ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ از ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار خطی )
3- ﻧﻤﻮدار شمع ژاپنی
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺨﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻧﻤﻮدار ﻣﻠﻪ اﯼ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺭ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدارش ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ژاﭘﻨﯽ (ﮐﻨﺪﻟﺴﺘﻴﮏ ) ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ هﺎﯼ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﻣﻴﻠﻪ اﯼ داراﯼ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﭘﺎﯾﻴﻨﯽ ، ﺑﺎز ﺷﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ . در ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﺷﻤﻌﯽ ان ﺧﻁ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﻴﻦ ﮐﻨﺪل وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺷﺎدو (ﺳﺎﯾﻪ) ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺭ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻦ و ﮐﻠﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﻧکﺘﻪ : در ﮐﻨﺪل ﻣﻨﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ روزﯼ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻴﻦ اﺳﺖ و در روز ﮐﻨﺪل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺭﻋکﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ از ﺗﺼﻮﯾﺭ ﮐﻨﺪﻟﯽ و هﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻴﻠﻪ اﯼ را در دو ﺡﺎﻟﺖ ﺑﺎزار ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ .
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار شمعی )
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس
در آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس مسائل بسیاری به چشم میخورند .
بعد از شناخت انواع نمودار در آموزش تحلیل تکنیکال بایستی به بررسی انواع روند بپردازیم:
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ روﻧﺪ دارﯾﻢ :
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﻟﯽ ها و حفره هاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭﺁﯾﻨﺪﺷﺎن ﯾﮏ حرﮐﺖ ﺻﻌﻮدﯼ را ﻧﺸﺎن دهد . ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﻧﻮع حرکت ها هر ﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺭ از ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ( ﺷﻤﺎرﻩ های ﺳﺒﺰ رﻧﮓ) و هر ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ هﻢ ﺑﺎﻻﺗﺭ از ﮐﻒ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره هاﯼ ﻗﺭﻣﺰ رﻧﮓ .
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند صعودی )
2.روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﻟﯽ ها و حفره هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭﺁﯾﻨﺪﺷﺎن ﯾﮏ حرﮐﺖ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﻧﻮع حرکت ها هر ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺭ از ﮐﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ( ﻗﺭﻣﺰها) ، و هر ﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ را رد ﮐﻨﺪ
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند نزولی )
3.روﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ
اﯾﻦ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺪون ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند خنثی )
آموزش تحلیل تکنیکال موارد خیلی گسترده تری است اما برای ورود به این حوزه میتوانید از مقالات بزرگان بورس همچون آقای نیما آزادی و آقای دکتر سامان افشاریان و دیگر اساتید قدرتمند این حوزه فعالیت علمی و اصولی دارند استفاده کنید .
آموزش تحلیل تکنیکال موارد خیلی گسترده تری است اما برای ورود به این حوزه میتوانید از مقالات بزرگان بورس همچون آقای نیما آزادی و آقای دکتر سامان افشاریان و دیگر اساتید قدرتمند این حوزه فعالیت علمی و اصولی دارند استفاده کنید .
اصطلاحات تکنیکال در بورس و بازار سرمایه
در این مقاله به معرفی و تعریف اصطلاحات تکنیکال در بازار سرمایه و بورس می پردازیم.
با ما همراه باشید.
| روند | Trend | وقوع در زمانی که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر است. در صورت مسیر صعودی، روند صعودی و دارای کف ها و سقف ها بالاتر و در صورت مسیر نزولی، روند نزولی و کف ها و سقف ها پایین تر است. |
| خط روند | Trend Line | اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به هم. روند صعودی: اتصال دره ها/ روند نزولی: اتصال قله ها |
| روند نزولی | Down trend | کف ها و سقف های پایین تر از قبل روند نزولی. |
| روند صعودی | Up trend | کف ها و سقف های بالاتر. |
| معامله گران بلندمدتی | Long-term | استفاده از نمودارهای روزانه برای قرار دادن نقاط ورود به معامله و معاملات باز برای چندین هفته و ماه. |
| معامله گران انواع نمودارهای قیمت در بازار بورس کوتاه مدتی | Short-term | استفاده از تایم فریم های ساعتی و باز بودن معاملات برای چند ساعت یا یک هفته. |
| معامله گران خیلی کوتاه | Intraday | استفاده از تایم فریم های 1 تا 5 دقیقه‌ای. انجام معاملات در طول روز و خروج از معامله با بسته شدن بازار. |
| خرید | Long | ورود به بازار و باز کردن معامله خرید. |
| فروش | Short | ورود به بازار و باز کردن معامله فروش. |
| خرید | Buy | آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی(باز کردنshort و قصد بستن آن) |
| فروش | Sell | آفست شدن و تسویه حساب از معامله خرید قبلی(باز کردنLong و قصد بستن آن) |
| ماشه | Trigger | وارد معامله خرید یا فروش شدن بعد از مشاهده آرایشی از قیمتها (مانند: مشاهده شکست خط روند و…) |
| حمایت | Support | محدوده‌ای از قیمت که مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت شده و آن را حمایت می‌کند. |
| مقاومت | Resistance | محدوده‌ای از قیمت که مانع افزایش و رشد قیمت شده و سد حرکت قیمت می‌شود. (از اصطلاحات تکنیکال رایج در بورس) |
| معامله | Trade | معامله، تجارت و دادوستد یک محصول تجاری. |
| معامله گر | Trader | شخصی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی کند. |
| برگشت به عقب | Pullback | برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت.(بوسه خداحافظی) |
| نوک زنی | Scalp | تریدر با تحلیل در نمودارهای با تایم فریم‌های خیلی کوچک (1دقیقه) در فرصت مناسب با حجم زیاد وارد شده و با سود کم خارج شده. |
| کارگزار | Broker | واسط بین سرمایه گذار و بازارهای مالی و انجام خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتری. |
| بازار خرسی | Bear Market | بازاری نزولی و کاهشی. (خرس نماد بازار نزولی است) |
| نزولی خرسی | Bearish | |
| بازار گاوی | Bull Market | بازار صعودی. (گاو نر نماد بازار صعودی است) |
| صعودی گاوی | Bullish | |
| شکست به بیرون | Break Out | توصیف تغییرات قیمت هنگام فرار قیمت از حمایت یا مقاومت |
| بدون ریسک | Risk free | همان مفهوم break even را دارد. |
| سر به سر شدن | Break even | سر انواع نمودارهای قیمت در بازار بورس به سر شدن هزینه و درآمد-میزان سود و زیان صفر. |
| کانال | Channel | محصور نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال |
| نمودار | Chart | برای ثبت نوسان قیمت در بازارهای مالی |
| کمیسیون | Commission | کارمزد و مبلغی که کارگزار به عنوان حق‌الزحمه برای انجام معامله به نیابت از مشتری می‌گیرد. |
| همبستگی | Correlation | میزان همگام و هم حرکت بودن دو جفت ارز و بیان به صورت درصد. |
| ارز | Currency | واحد پول هر کشور. |
| Draw Down | کاهش موجودی حساب در نتیجه یک یا چند معامله پی در پی ناموفق | |
| Fill or Kill | دستور خرید یا فروش داده شده به کارگزار که باید فورا و کاملا اجرا و یا لغو شود. | |
| Flat | زمانی که نوسان های بازار جهت خاصی ندارد و فراز و فرود خاصی مشاهده نمی‌شود. | |
| Range | همان معنای flat است. | |
| Sideways | همان معنای flat است. | |
| Hike | ||
| هج | Hedging | داشتن یک یا چند موقعیت معاملاتی در بازار آتی یا اختیاری برخلاف موقعیت بازار نقدی- کاهش ریسکهای ناشی از تغییرات قیمت. |
| اهرم | Leverage | معامله گر بر اساس آن می‌تواند بیش از سرمایه اولیه خود معامله کند. |
| ضرر | Loss | |
| حد ضرر | Stop loss | برای جلوگیری از ضرر بیشتر – میزان ضرر در نظر گرفته شده برای یک معامله. |
| لات | Lot | برای معامله در بورس باید مقدار حداقل و استانداردی از تعداد واحدهای مورد معامله مورد مبادله قرار گیرد-هر یک lot برابر 100 هزار واحد است-برای سهام و نفت متفاوت است. |
| سرمایه احتیاطی | Margin | سرمایه ضمانتی نزد کارگزاری. |
| دستور | Order | دستور مشتری برای خرید و فروش. (از اصطلاحات تکنیکال پرکاربرد در بورس) |
| اشباع خرید | Overbought | بازاری که سرعت افزایش بهای ارز یا سهام بیش از معمول است و امکان تغییر حالت وجود دارد. |
| اشباع فروش | Oversold | بازاری که کاهش بهای ارز یا سهام با سرعت بیش از معمول است و امکان تغییر حالت وجود دارد. |
| سکوی معاملات | Platform | بازار فیزیکی نیست بلکه مکانی مجازی برای خرید و فروش با کلیه اطلاعات و امکانات لازم در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. |
| موقعیت | Position | مجموع معاملات خرید و فروش که هنوز بسته و آفست نشده. |
| جلسه | Session | مدت زمان کار بازار ( زمان باز بودن بازار تا زمان تعطیلی) |
| قیمت ستل | Settlement Price | آخرین قیمت معامله شده یک محصول تجاری در طول روز گذشته |
| اسپرد | Spread | تفاوت بین نرخ خرید و نرخ فروش یک ارز- تفاوت بین نرخ‌های پیشنهاد فروش و قیمت خرید |
| Swing | موج، چرخش، تاب بازی | |
| Swing trader | معامله گرانی که معاملات آنها از یک روز تا چند روز باز می‌ماند- معامله گران کوتاه مدت. | |
| هدف | Target | به معنای همان هدف است. |
| دنبال کردن حد ضرر | Trailing stop pending | استفاده برای ادامه روند سود دهی در بازار-سطحی متغیر که در روند صعودی قیمت را بالاتر و در روند نزولی قیمت را پایینتر می برد. |
| دستور شرطی | Limit Orders | مجموع 4 دستورات شرطی. |
| سفارش خرید بالاتر از قیمت جاری | Buy stop | معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و صبر می‌کند سطح مورد نظر شکسته شود و بعد وارد معامله خرید می‌شود. |
| سفارش خرید پایینتر از قیمت جاری | Buy limit | معامله گر آغاز روند صعودی را پایینتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و اعتقاد دارد بازار به پایین می‌زند و بعد بالا می‌رود. |
| سفارش فروش پایینتر از قیمت جاری | Sell stop | معامله گر آغاز روند نزولی را پایینتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و صبر می‌کند سطح مورد نظر به پایین بشکند و بعد وارد معامله فروش می‌شود. |
| سفارش فروش بالاتر از قیمت جاری همپوشانی | Sell limit Overlap | معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و اعتقاد دارد بازار به بالا می‌زند بعد می‌ریزد. |
| اصلاحی | Correction | حرکت قیمت در جهت خلاف روند فعلی به منظور استراحت و کسب قدرت برای ادامه حرکت خود. |
| انگیزشی-جنبشی | Impulse | موج های قوی نزولی یا صعودی. |
| پیپ | Pip | برای انجام کوچکترین حرکت در نرخ های معاملاتی. |
در این مقاله با انواع اصطلاحات تکنیکال در بازار بورس آشنا شدیم.
اگر اصطلاح دیگری می شناسید که در لیست بالا ذکر نشده حتما با ما در میان بگذارید.
انواع نمودار و کاربرد آنها
از زمان های بسیار دور افرادی که در صادرات و واردات نقش داشتند و به گونه ای تاجر به حساب می آمدند، اطلاعات تجاری خود را اعم از قیمت اجناس خود در زمان های مختلف به صورت نمودار ارایه می دادند و از داده های آن استفاده می کردند. هم اکنون نیز فاکتور اصلی تحلیلگران تکنیکال که به آنها چارتیست یا تکنیکالیست هم گفته می شود قیمت در زمان های مختلف است.
چارتیست ها عقیده دارند همه عوامل سیاسی، اقتصادی، فاندامنتال، روانشناختی و حتی رانت در “قیمت سهم ” خلاصه می شود. همه آنها ادعا می کنند که قیمت نشان دهنده عرضه و تقاضا در سهم است . درواقع اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت ها باید بالا بروند و اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت ها باید ریزش کنند و قیمت ها، خود به خود صعودی یا نزولی نمی شوند و صرفا همه اطلاعاتی که باعث صعودی یا نزولی شدن بازار می شوند را نشان می دهند. این تغییرات قیمت و افزایش و کاهش آن وابسته به زمان است و لزوما با گذشت زمان این تغییرات رخ می دهد. در این صورت در تحلیل تکنیکال با بررسی قیمت سهم در تایم فریم های مختلف )به طور مثال تغییرات قیمت سهم در دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال یا …( و بر اساس استراتژی ها و روش های گوناگون، افراد می توانند به تصمیم گیری صحیح در معاملات بازار سرمایه و یافتن نقاط مناسب خرید یا فروش بپردازند. از این رو نمودارها که نمایش دوبعدی قیمت برحسب زمان هستند پایه ثابت و اساسی تحلیل تکنیکال می باشند و تحلیل تکنیکال بدون استفاده از نمودار هیچ کاربردی نخواهد داشت. در همه نمودارها ارزش سهم یا قیمت آن در محور عمودی (محور y )و زمان در محور افقی ( محور x) نمایش داده میشوند.
ابتدایی ترین و ساده ترین نمایش قیمت برحسب زمان، نمودار خطی است که همان گونه که از اسم آن مشخص است نموداری پیوسته از اتصال قیمت آخرین معامله سهم در زمان های مختلف است. با توجه به اینکه این نمودار به سادگی قابل درک است و تغییرات قیمت را به آسانی به مخاطب خود انتقال می دهد اما اطلاعات کاملی از جمله قیمت باز شدن سهم، بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهم در آن بازه زمانی خاص را در اختیار چارتیست قرار نمی دهد اما در مقابل چارتیست ها معتقد اند که قیمت بسته شدن سهم )قیمت آخرین معامله( بسیار مهم است چرا که می تواند نشانه ای از حرکت صعودی یا نزولی سهم در روزهای معاملاتی بعد باشد و از این رو نمودارهای خطی را برای تحلیل خود قابل اطمینان می دانند اما با این حال ایراد اصلی این نوع نمودار این است که نوسانات سهم در یک بازه زمانی خاص را نمی توان مشاهده کرد. در تصویر زیر نمودار خطی سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.
قیمت آخرین ،(Open) ورودی ها تحلیل تکنیکال تغییراتی است که روی قیمت معاملات رخ می دهد و اعم از قیمت اولین معامله است. نمودار میله ای که همانطور از اسمش (High) و بیشترین قیمت معاملاتی (Low) کمترین قیمت معامله ،(Close) معامله پیداست همانند میله است و هر چهار اطلاعات قیمتی روی آن مشخص است به گونه ای که بالاترین نقطه میله بیشترین انواع نمودارهای قیمت در بازار بورس قیمت معاملاتی و پایینترین نقطه میله کمترین قیمت معاملاتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می دهد. قیمت اولین معامله یا باز شدن سهم به صورت خط تیره افقی سمت چپ میله و قیمت آخرین معامله یا بسته شدن سهم به صورت خط تیره افقی سمت راست میله نیز می نامند. “OHLC” نشان داده می شود. براساس اطلاعات قیمتی که نمودار میله ای در اختیار قرار می دهد این نمودار را اگر نمودار میله ای روزانه سهمی را در نظر بگیریم، هر میله قیمت سهم در یک روز معاملاتی را نشان می دهد و هر پنج میله،یک هفته را نشان می دهد چون در طول یک هفته روزهای پنج شنبه و جمعه در بازار ایران (شنبه و یکشنبه در بازارهای جهانی ( تعطیل است. یکی از مزیت های نمودار میله ای نسبت به نمودار خطی این است که نمودارهای میله ای اطلاعاتی از صعودی یا نزولی بودن سهم در بازه مورد نظر خود می دهند. برای این موضوع فقط کافیست خط تیره افقی سمت چپ و راست را با هم مقایسه کنید. اگر خط تیره افقی سمت راست بالاتر از خط تیره افقی سمت چپ باشد بدین معناست که سهم در قیمتی پایین باز شده و در قیمتی بالاتر بسته شده است و این صعودی بودن سهم را در همان زمان معاملاتی نشان می دهد و میله به رنگ سبز نمایش داده انواع نمودارهای قیمت در بازار بورس می شود و بالعکس اگر خط تیره افقی سمت راست پایین تر از خط تیره افقی سمت چپ باشد بدین معناست که سهم در قیمتی بالا باز شده و در قیمتی پایین تر بسته شده است و این نزولی بودن سهم را در همان زمان معاملاتی نشان می دهد و میله به رنگ قرمز نمایش داده می شود. در تصویر زیر نمودار میله ای سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.
در قرن هفدهم در ژاپن با معاملات در بازار برنج ژاپن معروف شد که به او لقب سلطان بازار (Manhissa Homa) مانهیسا هما دادند. او با استفاده از تحلیل و پیش بینی قیمت برنج و معاملات آن دست به خرید و فروش می زد و به سود بسیاری در این بازار (Candlestick) دست یافت. روش های معاملاتی مانهیسا هما منجر به ابداع و شکل گیری نمودار های شمعی یا کندل استیک شد اما بعدا توسط دیگر افراد بازنگری شد و هم اکنون شاهد این هستیم که در همه جای دنیا در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می شود. نمودارهای شمعی بی شک پرکاربردترین نمودار بازار سرمایه است که مانند نمودارهای میله ای چهار قیمت اصلی برای تحلیل تکنیکال که شامل قیمت اولین معامله، قیمت آخرین معامله، بیشترین قیمت و کمترین قیمت سهم در بازه مورد نظر را نشان می دهد اما از نظر بصری با نمودار میله ای متفاوت است چرا که این نمودار برخلاف نمودار میله ای که یک میله نازک است، شامل است. بدنه اصلی فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن سهم است و سایه خطی (Shadow) و سایه (Body) بدنه اصلی کندل عمودی است که بیشترین و کمترین قیمت سهم را به بدنه اصلی وصل می کند. از نظر روانشناسی بازار این سایه ها می توانند نشانگری از هیجانات بازار باشند. اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، بدنه اصلی سفید یا سبز است(روند صعودی است) و اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، بدنه اصلی سیاه یا قرمز است(روند نزولی است). با این ویژگی هایی که برای کندل ها گفتیم، شکل های متفاوت کندل ها براساس کوتاهی و بلندی سایه ها و کوتاهی و بلندی بدنه اصلی، الگوهای شمعی ژاپنی را بوجود می آورند که می توانند بازار را تفسیر کنند و به تحلیل گر کمک کنند که معاملات بعدی سهم را پیش بینی کنند چرا که این الگوها نقش مهمی در شناسایی نقاط بازگشت قیمت و تغییر روند )تغییر روند از نزول به صعود یا تغییر از صعود به نزول( دارند. در تصویر زیر نمودار شمعی سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.
در اینجا به توضیح پر کاربردترین نمودارهای تحلیل تکنیکال پرداختیم و با نمودارهای خطی، میله ای و شمعی ژاپنی آشنا شدیم اما باید به این نکته توجه کنیم که تمرین و ممارست اصل اساسی در کسب علم و دانش است و تنها ز از نحوه پیاده سازی تحلیل تکنیکال است که می تواند شما را به یک تکنیکالیست موفق تبدیل کند.
انواع نمودارهای بورس
بسیاری از افراد هنگامی که وارد بورس میشوند شاید با نمودارهای زیادی روبرو شوند که ذهن آنها درگیر شود که این نمودارها برای چه هستند و چه چیزی را نشان می‌دهند در اینجا ما قصد داریم شما را با انواع نمودارهای بورس آشنا نماییم.
در بورس دو نوع تحلیل وجود دارد که نمودارهای بورس براساس آن شکل می‌گیرند به دو قسمت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم میشوند.
به طور خلاصه تحلیل تکنیکال قیمت‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد و آینده را پیش‌بینی می‌نماید.
تحلیل بنیادی عامل‌های مؤثر بر اقتصاد بازار مانند صورت‌های مالی، فرصت، نقاط قوت و ضعف و… را در نظر می‌گیرد میزان سودآوری آن شرکت در آینده ارزش‌گذاری آن را رقم می‌زند.
حال شاید این سوال برای شما پیش آید که کدام تحلیل بهتر است در اینجا ما به شما می‌گوییم که در بورس نسبت به آنچه که شما نسبت به سرمایه خود در نظر دارید، میتوانید انتخاب درست داشته باشید زیرا هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.
در اینجا ما چند نمونه از نمودارهای بورس در تحلیل تکنیکال را برای شما توضیح می‌دهید.
نمودارهای بورس در نوع تکنیکال به طور معمول دوبعدی می‌باشند و محور عمودی قیمت و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.
نمودارهای بورس مختلف می‌باشند که در باز‌ه‌های زمانی مختلفی ترسیم میشوند و از 60 ثانیه تا یک ماه ادامه می‌یابد. نمودارهای بورس از دو صورت لگاریتمی و یا ساده شکل می‌گیرند که در نوع لگاریتمی درصد تغییرها دقیق‌تر نسبت به نوع ساده می‌باشد.
انواع نمودارهای بورس در نوع تحلیل تکنیکال به سه مدل تقسیم می‌شود:
الف) نمودار خطی که ساده‌ترین نوع نمودار می‌باشد و آخرین قیمتها به صورت خطی به هم متصل میشوند و نمودار را تشکیل می‌دهد.
ب) نمودار میله‌ای به نموداری گفته می‌شود که در آن میزان اطلاعاتی که داده می‌شود بیشتر می‌باشد و کاربردش از نوع خطی بیشتر می‌باشد.
ج) نمودار کندل شمعی ژاپنی یکی دیگر از نمودارهای بورس می‌باشد که یکی از پرکاربردترین نوع نمودارها می‌باشد که اطلاعات بیشتری را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد به طوری که اگر شما روزی نتوانستید بازار را بررسی نمایید با توجه به کندلی که در آن تعبیه شده است به راحتی متوجه تغییرات خواهید شد.
