آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث صعودی

الگوهای مستطیل و معامله کردن در برک اوت ها

برک اوت
برک اوت زمانی اتفاق می افتد که قیمت از نوعی ثبات یا دامنه ی معاملاتی شکسته شود. برک اوت همچنین وقتی سطح خاصی از قیمت، مثل سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و … می شکند، رخ می دهد. برک اوت ها معمولاً می توانند زمینه چینی های ریسک/سود بالقوه ی بالاتری را ارائه دهند که به معامله گر اجازه می دهد که حد توقف ضرر خود را کاملاً نزدیک به هدف سود بالقوه ی خود قرار دهد. یکی از روش های انجام این کار استفاده از الگوی مستطیل است که وقتی قیمت بین دو سطح پشتیبانی و مقاومت جمع می شود، ایجاد می شود. یک معامله گر، قبل از اینکه جفت ارز حرکت عمده ی بعدی خود را انجام دهد، منتظر دوره هایی است که قیمت ادغام می شود.

الگوی مستطیل چیست؟
الگوی مستطیل، یک توقف را در روند نشان می دهد که وقتی نیروهای عرضه و تقاضا نسبتاً برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت دارد. این الگو معمولاً نشان دهنده ی یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه در جهت روند فعلی است. یک شمع تأییدکننده نزدیک بیرون مرز بالایی یا پایینی نشانگر پایان الگوی مستطیل است و برک اوت جهت روند ادامه دهنده را نشان می دهد.

شما همیشه باید با تحلیل نمودار کلی از معکوس های احتمالی روند آگاهی آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال داشته باشید زیرا می تواند الگوهای بزرگ تر را نمایش دهد. الگوی مسطیل در روندهای صعودی و نزولی دیده می شوند. تصاویر زیر، الگوی مستطیل را به ترتیب در روندهای صعودی و نزولی نشان می دهد.

الگوی مستطیل در روند صعودی و بازارهای پررونق Bullish Market
الگوی ادامه دهنده ای که در یک روند صعودی اتفاق می افتد، معامله گران را برآن می دارد که وقتی قیمت پشتیبانی را می شکند و در ناحیه ی برک اوت بسته می شود، به دنبال معاملات بلندمدت باشند.

الگوی مستطیل در روند نزولی و بازارهای کم رونق Bearish Market
الگوی ادامه دهنده ی یک روند نزولی، به ما می گوید که باید وقتی قیمت پشتیبانی را می شکند و در ناحیه ی برک اوت بسته می شود، باید به دنبال معاملات کوتاه مدت باشیم.

مزایای استفاده از الگوی مستطیل در معامله کردن در زمان برک اوت
وقتی به استراتژی برک اوت می رسیم، دلایل زیادی وجود دارد که معامله گران بخواهند از الگوهای مستطیل استفاده کنند:

• در نمودار مستطیل به راحتی می تواند محدوده ی پشتیبانی و مقاومت را تعیین کرد.
• در بازارهای مختلف قابل اجراست.
• درک مفهوم الگوهای مستطیل برای معامله گران تازه کار، ساده است: به رسمیت شناختن یک الگوی ادغام و در روندی که از قبل وجود دارد و سپس، معامله کردن در برک اوت.
• در انجام معامله، محدوده ی ورود، توقف و خروج به سادگی قابل تشخیص و پیاده سازی است.
• به عنوان یک استراتژی برک اوت یا محدود به محدوده ی قیمت قابل استفاده است.

در نهایت، برک اوت مستلزم حرکت قیمت در محدوده ی سطح پشتیبانی یا مقاومت تعیین شده است. الگوی مستطیل، این کانال ها را تشکیل می دهد که یعنی، به طور مستقیم با فرصت های معاملاتی برک اوت در ارتباط است.

اشاراتی مهم برای معامله کردن در برک اوت با الگوی مستطیل نمودار
معامله کردن در برک اوت بازار فارکس با الگوهای مستطیل کاری نسبتاً ساده است. فهرست زیر به صورت خلاصه به شما یاد می دهد که هنگام ورود به یک معامله باید چه کار کنید:

• روند از پیش موجود را شناسایی کنید.
• قبل از انجام تحلیل الگوی مستطیل، مطمئن شوید که الگوهای بلندمدت یا کلان دیگری وجود ندارد.
• با وصل کردن نقاط بالا و پایین سطح مستطیل، سطوح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کنید.
• در مسیر روند اصلی و شمعی نزدیک به زیر/بالای پشتیبانی/مقاومت (بسته به جهت روند)، منتظر برک اوت مسیر اصلی باشید و وارد معامله شوید.
• با اندازه گیری ارتفاع مستطیل و پیش بینی آن در بالای مقاومت و پایین پشتیبانی، می توانید قیمت هدف برک اوت را تعیین کنید.

نمودار زیر، یک مثال عملی از جفت ارز فارکس AUD/USD را با استفاده از این الگوی ساده اما مؤثر، نمایش می دهد.

این شکل یک الگوی مستطیل را در بازار کم رونق Bearish Market که در روند نزولی ماقبل که با خط روند آبی که بالاترین بالا و پایین ترین پایین را مشخص می کند، نشان می دهد. مستطیل با شروع حرکت افقی بازار شکل می گیرد. این حرکت افقی، به صورت جانبی انجام می شود و یک محدوده ی قیمتی که با پشتیبانی و مقاومت محدود شده و در شکل با مستطیل قرمز نمایش داده شده است، شکل می دهد.

وقتی مستطیل شناسایی شد، ورود توسط شمعی که نزدیک برک اوت است، مشخص می شود. این می تواند برخلاف معامله از طریق یک مستطیل صعودی باشد که معامله گر سعی می کند معاملات نزدیک و بالای مقاومت را پیدا کند.

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. همانطور که می دانید شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیمی است که معامله گران از همان ابتدای ورود به بازار با آن سر و کار دارند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

هرگاه سرمایه گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می کشد، نوساناتی تشکیل می شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی (bear) و نزولی (bull) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می کند و ادامه ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می دهد که با متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می شود و شکل پرچم سه گوش آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ظاهر می شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند.هنگامی که الگو شکل می گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می یابد.

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاران، روند صعودی به تدریج کم می شود و سپس به حالت اول باز می گردد. شکل روند صعودی مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می شود، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می آورد، یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

الگوی فنجان و دسته

وقتی برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” پدید می آید.

الگوی فنجان و دسته برعکس

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب می شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. معمولاً قیمت پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می کند یا ریزش پیدا می کند تا لااقل به قیمت هدف اش برسد، که طبق فرمول های زیر محاسبه می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع ترین الگوهای نمودار هستند، آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال اما تحلیل و عملکرد آن ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین تر از راس راست آن است.

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می دهد.

قله ها و دره های سه گانه

قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دو گانه

الگوی قیمتی کف دو گانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می شود. انتظار می رود که در این حالت قیمت ها صعود کنند و هر چه شکل گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف های دوگانه قیمتی، حمایت های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته اند که سرمایه گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته اند که قیمت سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن های فروش شان را تغییر داده اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و سرمایه گذاران خرید را انجام می دهند. قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی کف دو گانه صعود می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود.

الگوی کف دوگانه

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی الماس

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت ها است. این الگو از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله ها را بهم وصل می کند و خط حمایت (Support) نیز کف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است،

یک مقاومت قدرتمند تلقی می شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می شود. قیمت پس از شکل گیری این الگو افت می گند.

الگوی مستطیل بالا

الگوی سر و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال قلمداد می کنند و دارایی خود را می فروشند.

الگوی سر و شانه

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

آموزش بورس

- چگونه از نمودار قیمت به رفتار آینده سهام پی ببریم؟

- با الگوها در تحلیل تکنیکال آشنا هستید؟

کدام سرمایه گذار است که دوست نداشته باشد بداند بازار بورس و سهام در آینده چگونه پیش می رود؟ روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود؟ کی بخریم کی بفروشیم؟

شناخت الگوها (patterns or figures) به ما کمک می کند تا قیمت های آینده را بهتر پیش بینی کنیم.

یعنی نمودار قیمت سهام را در چند ماه اخیر مشاهده می کنیم. اگر الگوهایی که در ادامه اشاره می کنیم به وجود آمده باشد می توانیم تا حدودی قیمت چند ماه بعد را حدس بزنیم.

قوی ترین الگوهای قیمتی بورس:

الگوهای بازگشتی: 1. سر و شانه 2. سقف و کف دوقلو 3. سقف و کف سه‌قلو

الگوهای ادامه دهنده: 4. پرچم و 5. مستطیل

1. الگوی سر و شانه:

تقریباً پرطرفدارترین و معتبرترین الگوست؛ چون کارایی آن در زمان ها و شرایط مختلف اثبات شده است.

بر اساس نمودار، "الگوی سر و شانه کلاسیک" یک سیگنال نزولی و "الگوی سر و شانه معکوس" نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است.

الگوی سر و شانه کلاسیک:

نمودار بالا مربوط به الگوی سر و شانه کلاسیک است که مثل انسان از یک سر (head) و دو شانه (shoulder) تشکیل شده.

خط گردن (neck line): به خط قرمز اصطلاحاً "خط گردن" می گویند که انتظار می رود قیمت از آن بالاتر نرود و بازگشت (pullback) یا بوسه وداع (last kiss) داشته باشد.

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا سر، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط آبی

الگوی سر و شانه کف (سر و شانه معکوس):

2. الگوی سقف و کف دوقلو:

بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو (M شکل) یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو (W شکل) نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است.

الگوی سقف دوقلو (دوسر):

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا دو سقف، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط سبز

3. الگوی سقف و کف سه قلو:

معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال بازگشتی محسوب می‌شود.

الگوی سقف سه قلو:

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا سه سقف، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط قرمز حدّ سود اول است. خط سبز هم حدّ سود دوم است که فاصله خط گردن تا نقطه آغاز روند اصلی می باشد.

الگوی کف سه قلو:

4. الگوی پرچم:

بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ (تند) صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک بصورت کانال‌های افقی، مورّب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد.

فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد.

الگوی پرچم صعودی:

هدف (target): حداقل به اندازه پایه پرچم انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط قرمز

الگوی پرچم نزولی:

5. الگوی مستطیل:

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند.

هدف (target): حداقل به اندازه عرض مستطیل انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط چین

انواع دیگری از الگوها وجود دارد که کاربرد کمتری دارد: مثل الگوی مثلث، الگوی الماس، الگوی فنجان و دسته، .

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران برای انجام ترید موفقیت‌آمیز از استراتژی تحلیل تکنیکال و یک یا چند ابزار کمک می‌گیرند. نتایج به دست آمده توسط ابزارها و روش‌های منتخب روی نمودار نشان داده می‌شوند. همه نمودارهای مرد نیاز برای شناسایی زمان ترید عوامل فاندامنتال و تکنیکال را نشان می‌دهند. در این مطلب شما را با چند الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم کرد.

معرفی الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern)

الگوهای آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال در بازه‌های زمانی مختلف شکل می‌گیرند و می‌توانند به عنوان یکی از روش‌های انجام ترید در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای بازگشتی قیمت، الگوی نشان دهنده کاهش شتاب و قدرت از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال، روندی را در میانه روند فعلی به معامله‌گر یا تحلیلگر نشان می‌دهد. مشاهده این الگو به معامله‌گر می‌گوید که روند فعلی همچنان ادامه دارد. بع داز مشاهده این الگو بازار برای مدتی وارد حالت استراحت یا فشردگی خواهد شد و سرانجام روند بازگشت را در پیش گرفته و از الگو خارج می‌شود. الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل، الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث و الگوی ادامه دهنده مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد هستند که در ادامه با آنها مختصرا آشنا خواهیم شد.

الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل (Flag)

الگوری پرچم مستطیل (Flag) یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است که از یک بدنه زاویه دار و شیب دار و یک میله بلند به وجود آمده است. این الگو بعد از روندهای پرقدرت تشکیل می‌شود و میله پرچم نمایانگر قدرت آن است.

بدنه در این الگو گویای استراحت بازار بعد از یک روند است. فرقی هم نمی‌کند که صعودی باشد یا نزولی.

استفاده از این الگو برای انجام معامله بسیار آسان است و پیچیدگی خاصی ندارد. قبل از اینکه وارد بدنه پرچم مستطیل شویم، جهت روند برایمان قابل تشخیص است. در این لحظه باید صبر کنیم تا نمودار نشانگر قیمت از بدنه پرچم دور (خارج) شود. بعد از این هدف قیمتی با طول میله پرچم برابر می‌شود.

نکته: اغلب 5 موج در قسمت بدنه پرچم ایجاد می‌شود. بعد از شکل گرفتن موج پنجم بدنه پرچم به سمت بیرون پرچم می‌شکند.

تحلیلگران وقتی می‌خواهند قدرت شکست‌ها را پیش‌بینی کنند، عمق بدنه، زاویه شیب و تعداد موج‌های این الگو را بررسی می‌کنند. در این صورت چیزی که قابل تشخیص است به تحلیلگر می‌گوید که هرچه شیب بدنه بیشتر باشد، الگو هم با قدرت بیشتری می‌شکند. اغلب تحلیلگران بعد آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال از مشاهده الگویی که شکست آن تایید شده است، با پوزیشن‌های جدید وارد ترید می‌شوند.

الگوی ادامه دهندۀ پرچم مثلث (Pennant)

این الگو شبیه به الگوی پرچم مستطیل است. اما از آنجا که شکل آن شبیه مثلث است و نیز این موضوع که نمودار قیمت در این الگو در محدوده باریکی حرکت می‌کند، باید میان آن و الگوی قبلی تفاوت قائل شد. الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث را معمولا در میانه یک روند صعودی یا نزولی می‌بینیم.

الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث را به شکل یک مثلث کوچک می‌بینیم که روی یک میله بلند ایستاده است. بعد از اینکه الگوی ادامه دهنده مثلث تشکیل شده و نمودار قیمتی وارد آن شود، حجم معاملات در بازار خیلی کم می‌شود. بع داز اینکه الگو شکسته شود دوباره شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. این الگو هم یک بدنه و یک میله دارد و 5 موج در آن شکسته می‌شود. بعد از شکست بدنه هدف قیمتی مشخص می شود.

الگوی ادامه دهنده مثلث (Triangle)

این الگو را با نموداری شبیه به مثلث می‌بینیم که در هر نمودار بدنه و ارتفاع متقاوتی دارد. زمانی که به انتهای یک روند در بازار مالی رسیده باشیم این الگو تشکیل می‌شود و نشان می‌دهد که ادامه روند قوی یا ضعیف خواهد بود. سه نوع مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی داریم که در تصویر زیر می‌بینیم.

چنانچه در نقاطی از روند مثلث متقارن را با 6 نقطه ببینیم متوجه ادامه دار بودن روند خواهیم شد. اگر روند بازار نزولی باشد و مثلث صعودی شکل بگیرد یا برعکس در روند صعودی یک مثلث نزولی تشکیل شود، تحلیلگران احتمال می‌دهند که روند بیش از این ادامه دار نخواهد بود.

حالا چنانچه در روند صعودی مثلث صعودی و در روند نزولی مثلث نزولی شکل بگیرد، تحلیلگران می‌گویند احتمال دارد که روند بیش از این ادامه داشته باشد.

اگر بدنه مثلث پیش از اینکه نمودار قیمت به محدودۀ یک ‌سوم پایانی الگو برسد، شکسته شود و در این حالت عمل خروج از الگو اتفاق بیفتد، گویای این است که حرکت بعد از آن بسیار قوی خواهد بود. اگر الگوی مثلث در دو سوم ابتدایی خود شکسته نشود، یعنی اگر نمودار قیمت وارد محدودۀ یک سوم پایانی شود، الگو اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت حرکت بعدی قوی نخواهد بود.

نتیجه گیری

در این مقاله با الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و سه نمونه از آنها را معرفی کردیم. از الگوهای ادامه دهنده که در بازه‌های زمانی مختلف شکل می‌گیرند، می‌توان به عنوان یکی از روش‌های انجام ترید در بازارهای مالی استفاده کرد. الگوهای بازگشتی قیمت، الگوی نشان دهنده کاهش شتاب و قدرت از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل، الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث و الگوی ادامه دهنده مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد هستند که در این مطلب به صورت مختصر با زوایای ان آشنا شدیم.

توجه داشته باشید که چنانچه الگوها بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کردند یا به ناگهان از روند خارج شدند، باید از روش‌های دیگری برای ورود به ترید استفاده کنید.

الگوهای چارت مستطیلی

مستطیل الگویی است که وقتی قیمت توسط سطوح پشتیبانی و مقاومت موازی محدود می شود، شکل می گیرد. یک مستطیل یک دوره تثبیت یا عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. قیمت چندین بار سطح پشتیبانی و مقاومت را امتحان می کند، قبل از اینکه نهایتا بشکند.

از آنجا، قیمت می تواند در جهت شکست روند یابد، که می تواند رو به بالا یا پایین باشد. در مثال بالا، می توانیم به وضوح ببینیم که این جفت با دو سطح قیمت کلیدی که موازی با یکدیگر هستند، محدود شده اند. ما فقط باید منتظر بمانیم تا یکی از این سطوح شکسته شود و راهمان را شروع کنیم!

مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت در طول یک روند نزولی برای مدتی تثبیت شود. این اتفاق می افتد به این دلیل که فروشندگان احتمالا نیاز به مکث و نفس تازه کردن دارند قبل از اینکه جفت ها پایین تر بروند.

در این مثال، قیمت پایین انتهای الگوی جدول مستطیل را می شکند و همچنان به شدت به سمت پایین حرکتش را ادامه می دهد.

اگر ما در زیر سطح حمایت ، یک سفارش فروش داشته باشیم، می توانیم سود خوبی در این معامله نصیب خود کنیم. در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت در زیر پشتیبانی قرار می گیرد، تمایل دارد حرکتی را ایجاد کند که هم اندازه ی الگوی مستطیل است.

در مثال بالا، این جفت ارز از هدف بالاتر می رود، به طوری که کسب پیپ بیشتر ممکن می گردد!

مستطیل صعودی

در اینجا مثال دیگری از یک مستطیل وجود دارد، این بار، یک الگوی نمودار مستطیلی صعودی است. پس از یک روند صعودی، قیمت به طور جزئی متوقف شده تا تثبیت شود. آیا شما می توانید حدس بزنید که قیمت در آینده به کدام سمت هدایت خواهد شد؟

اگر جواب دادید به سمت بالا، پس حق با شماست.ان شکست رو به بالای زیبا را چک کنید! توجه کنید که قیمت پس از شکستن بالای نقطه ی اوج الگوی مستطیلی، به سمت بالا حرکت کرده است. اگر ما درسطح مقاومت یک سفارش خرید داشتیم، می توانستیم تعدادی از پیپ ها را در تجارت نصیب خود کنیم!

درست مثل مثال الگوی مستطیل نزولی، هنگامی که این جفت می شکند، معمولا یک حرکت ایجاد می کند که حداقل اندازه ی محدوده قبلی است.