آموزش نمودار فیبوناچی

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا آموزش نمودار فیبوناچی در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

تحلیل تکنیکال شیبا اینو SHIB (آپدیت هفته سوم خرداد)

توکن شیبا اینو با نماد SHIB یک ارز آموزش نمودار فیبوناچی رمز نگاری شده غیرمتمرکز است که توسط Ryoshi ساخته شد. این ارز دیجیتال که در بازار کریپتوکارنسی شهرت زیادی دارد، یکی از میم‌ کوین های مطرح است. این رمز ارز بر اساس ارزش بازار جزو توکن‌های برتر بازار بوده و حجم معاملات بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است. شیبا در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یکی از ارزهای فوق العاده نوسانی و پر سود بازار بود.

تحلیل شیبا امروز

شیبا اینو در بازار خرسی (Bearish Market) این روزها هم هنوز حجم معامله بسیار بالایی دارد و یکی از رمز ارزهای جنجالی بازار است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در مجموعه تحلیل‌های پول نو، فضایی را هم به تحلیل شیبا اینو اختصاص دهیم. با تحلیل SHIB امروز ۱۹ خرداد با ما همراه باشید.

قبل از هر چیز باید اشاره کنیم که به خاطر ریزش‌های ماه‌های اخیر بیت کوین و بازار کریپتوکارنسی، در حال حاضر شیبا نزدیک به ۸۵ درصد از سقف تاریخی (ATH) خود فاصله دارد.

شیبا اینو روی یک حمایت بسیار مهم فرود آمده و چند هفته‌ای است که در حال کف سازی روی این محدوده است. به نظر می‌رسد رنج زدن شیبا روی این ناحیه، به دلیل جمع کردن انرژی برای آغاز یک موج آموزش نمودار فیبوناچی صعودی تازه باشد.

همانطور که در چارت آن قابل مشاهده است، SHIB بعد از برخورد به سقف کانال نزولی روزانه خود با قدرت آن را به سمت بالا شکسته و فاز پول بک آن هم به پایان رسیده است. اما آیا شاهد یک روند صعودی جذاب دیگر در نمودار شیبا خواهیم بود؟

به نظر می‌رسد فعلا برای پاسخ دادن به این سوال کمی زود باشد، اگر مجموعه تحلیل‌های پول نو روی بیت کوین را دنبال کرده باشید، ما به طور کامل دلایل وابستگی آلت کوین‌ها و رمز ارزهایی مانند شیبا به بیت کوین را به طور کامل شرح داده‌ایم. بنابراین به نظر نمی‌رسد که شیبا در این بازار خرسی (Bearish Market) و با وضعیت فعلی بیت کوین بتواند به طور مستقل حرکات صعودی فوق العاده انجام دهد.

تنها در صورتی این اتفاق برای شیبا ممکن خواهد بود که روند بیت کوین نیز تغییر کرده و فاز صعودی به خود بگیرد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که شیبا هم اگر همه شرایط به نفع آن باشد، بتواند تا میانه کانال فعلی و سپس تا سقف کانال رشد کند.

البته سناریوی دومی هم در اینجا وجود دارد و آن این است که بیت کوین بیشتر از پیش ریزش کند و قیمت شیبا را هم با خود پایین بکشد. در این صورت نزدیک‌ترین و مهم‌ترین حمایت شیبا، کف کانال فعلی خواهد بود. در نتیجه باید دید روند بیت کوین در روزهای آتی به چه سمت و سویی متمایل خواهد شد؟

مجموعه تحلیل‌های پول نو به هیچ وجه سیگنالی برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال نیستند و مسئولیت خرید آموزش نمودار فیبوناچی یا فروش رمز ارزها بر اساس اطلاعات ارائه شده، بر عهده خود کاربران است.

آیا بدون تحلیل می‌توان روی شیبا سرمایه گذاری کرد؟

ارزهای دیجیتالی مانند شیبا اینو به عقیده برخی به خاطر میم کوین بودن و قیمت پایین ارزش تحلیلی ندارند و تنها باید به دید بلند مدت و سرمایه گذاری آن‌ها را خریداری کرد. هر آموزش نمودار فیبوناچی چند این عقیده چندان هم نامتعارف نیست، اما باید در نظر داشته باشیم که رمز ارزی مانند SHIB یک ارز بسیار نوسانی است و به طور مثال ممکن است در تایم فریم روزانه شیبا نوسانات قیمتی شدیدی را شاهد باشیم.

علاوه بر این شیبا اینو یک دارایی تحلیل پذیر هم هست. به این معنی که در تایم فریم‌های روزانه و ساعتی و با دید بلند مدت و کوتاه مدت هم می‌توان شیبا را تحلیل کرد. همچنین ابزارهایی مانند فیبوناچی و حتی خط روند بر قیمت شیبا تاثیرگذار هستند.

با انواع تحلیل بیشتر آشنا شوید

به طور کلی دو تحلیل کلی می‌توان از بازار و به طور خاص از یک دارایی مانند شیبا ارائه کرد. در اینجا به طور نمونه این دو تحلیل را بر اساس شیبا بررسی می‌کنیم، اما این الگو روی سایر دارایی‌ها نیز به همین شکل برقرار است:

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از مجموعه ابزارهای مختلفی مانند حمایت، مقاومت، خط روند و با استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD و ابر ایچیموکو به تحلیل نمودار شیبا اینو می‌پردازیم. این تحلیل در انواع تایم فریم‌ها قابل اجرا است و از اعتبار بالاتری نسبت به تحلیل فاندامنتال برخوردار است.

شیبا اینو به عنوان یک دارایی دیجیتال تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند تورم، جنگ، پذیرش یا عدم پذیرش در کشورها یا صرافی‌های مختلف و بی‌شمار عوامل دیگر است. به تحلیل و بررسی مجموعه این عوامل که می‌توانند روی قیمت یک دارایی تاثیر بگذارند، تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود. تحلیل فاندامنتال از اعتبار پایین‌تری نسبت به تحلیل تکنیکال برخوردار است.

آیا شیبا اینو یک میم کوین است؟

میم کوین‌ها امروزه بازار خاص خود را تشکیل داده‌اند و برخی از آن‌ها نیز مانند دوج کوین و همین شیبا اینو به اقبال بسیار خوبی در میان فعالان بازار کریپتوکارنسی دست پیدا کرده‌اند. در اینکه شیبا یک میم کوین است شکی نیست، اما اخیرا تیم توسعه دهنده آن در حال بسط بیشتر کارکردهای شیبا است. مثلا شیبا اینو به متاورس هم راه پیدا کرده و دنیای متاورسی خود را به نام شیباورس خلق کرده است. بنابراین مجموعه این موارد باعث می‌شود که SHIB بتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند.

آموزش نمودار فیبوناچی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آنها ابزار فیبوناچی می باشد. با استفاه از این ابزارها میتوان نقاط حمایت و مقاومت قوی را به دست آورد و بازگشت و ادامه روند سهم را با استفاده از آن آنها تشخیص داد.

کاربرد فیبوناچی در بورس

فیبوناچی ابزاری محبوب در بین تکنیکالیست ها می باشد که معامله گران می توانند از آن برای مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند و با استفاده از آن نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند. نسبت های فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.

این ریاضیدان معتقد بود که نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت وجود دارند و پس از آن که معامله گران دریافتند در بازارهای مالی هم میتوان از این نسبت ها استفاه کرد، تحلیلگران از این ابزار برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده میکنند.

چرا سرمایه گذاران از ابزارهای فیبوناچی استفاده می کنند؟

سرمایه گذاران به سه دلیل از آنالیز فیبوناچی استفاده می کنند:

• برای شناسایی یا تأیید سطح حمایت و مقاومت
• برای کمک به شناسایی اهداف قیمت سهم ها
• برای تعیین حد سود یا حد ضرر

درباره انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی بر اساس اهداف مختلف به ۴ ابزار فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژکشن تقسیم بندی می شوند.

• فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement (RET
• فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
• فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO
• فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET:

مهمترین ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و همین ویژگی ها دلیل اهمیت بیشتر این فیبوناچی نسبت به سایر فیبوناچی ها می باشد.

اما فیبوناچی اصلاحی چه کاربری دارد؟ در واقع با کمک فیبوناچی اصلاحی درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را میتوان به صورت تقریبی تشخیص داد بهترین نقطه خرید یا فروش یک سهم در چه ناحیه ای می باشد.

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

درصدهای مهم در فیبوناچی اصلاحی

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

درصدهای بالا مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. در بین درصدهای مذکور، درصد ۶۱.۸ از بقیه اهمیتش بیشتری است تا حدی که به آن درصد طلایی میگویند و بیشتر حرکات اصلاحی در عدد ۶۱.۸% پایان می یابد.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید و از نسبت های فیبوناچی استفاده کرده باشید با عدد ۵۰% برخورد داشته اید. در واقع نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما تحلیلگران معتقدند که در بسیاری از موارد زمانی که قیمت به سطح ۵۰ درصد رسیده واکنش خوبی نشان داده و روند برگشت، بر همین اساس معامله گران این درصد را هم به بقیه اعداد اضافه کردند.

یک نمودار همیشه نمیتواند مثبت یا منفی باشد، زمانی که یک نمودار در یک جهت حرکت آموزش نمودار فیبوناچی میکند با توجه به حرکتی که داشته تمایل برای اصلاح قیمتی دارد و با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوان میزان و درصد این اصلاح را بصورت تقریبی تشخیص داد.

زمانی که در یک نمودار روند صعودی باشد و قیمت سهم روبه اصلاح برود از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوانیم حمایت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال در ابتدا یک روند خاص (صعودی یا نزولی) را مشخص کنید.

توجه داشته باشید برای رسم فیبوناچی اصلاحی بعد از انتخاب ابزار، در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنید.

بعد از اینکه از این ابزار استفاده کردید حالا باید منتظر واکنش از سمت معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی باشید.

با استفاده از این ابزار میتوانید خطوط حمایتی و مقاومتی مهمی را به دست آورید

در این نسبت ها، نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد بسیار پرکاربردتر از بقیه هستند. و در اکثر اوقات زمانی که سهم تا این نواحی اصلاح کرده باشد به این نسبت ها واکنش نشان داده و برمیگردد.

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT ابزاری است برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیشتر از ۱۰۰ درصد. نام دیگر فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی گسترشی می باشد و بیشترین کاربرد آن تعیین اهداف قیمتی است. البته تحلیل گرانی هم هستند که از فیبوناچی اکستنشن برای بررسی نقاط ورود به سهم استفاده می کنند که البته اینکار با ترکیب فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن انجام میشود.

به درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension درصدهای خارجی گفته میشود به دلیل اینکه فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد، و به درصدهای موجود در فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement درصدهای داخلی گفته می شود به دلیل اینکه همه درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن زیر ۱۰۰ هستند.

درصدهای مهم در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اکستنشن که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

اگر دید شما برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است در بین درصدهای مذکور دو درصد ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ بسیار مهم هستند به دلیل اینکه در این مدت زمان اهداف قابل دستیابی تری هستند.

ولی اگر دید سرمایه گذار شما بلند مدت است برای اهداف دورتر درصدهای ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ هم کاربردی می باشند.

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد. در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

در یک حرکت صعودی از سقف A به کف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

در یک حرکت نزولی از کف A به سقف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO

از ابزار فیبوناچی پروجکشن، به منظور تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود به سهم استفاده می شود. ابزار فیبوناچی پروجکشن بسیار پرکاربرد برای یافتن حرکات متقارن (Symmetry) می باشد.

در فیبوناچی پروجکشن بر خلاف دو فیبوناچی دیگر از سه نقطه برای رسم استفاده می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد.
در بین این دو عدد به دلیل اینکه سطح ۱۰۰% برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد. اما در بعضی از تحلیل ها مشاهده شده که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ واکنش های خوبی نشان داده است.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای رسم فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم که آنها را با حروف A-B-C نام گذاری میکنیم.

رمانی میتوانیم فیبوناچی پروجکشن را به صورت صحیح ترسیم کنیم که حرکت ABC به گونه ای باشد که حرکت A تا B را نقطه C تاحدودی اصلاح کرده باشد.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نقطه اول را روی A، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار دهید.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند صعودی

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند نزولی

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

SPX باکس را شکست می‌دهد، جلوتر از CPI ایالات متحده پایین می‌آید

جلسه شلوغی بود تاکنون پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره در اوایل صبح امروز . بانک مرکزی اروپا بیش از آن چیزی که انتظارش را می‌کشید، بدبین شد و این منجر به ضعف در یورو شده است.

اما، اندکی پس از تصمیم گیری نرخ، توجه دوباره به سوی دیگر اقیانوس اطلس با ایالات متحده فردا معطوف شد گزارش CPI قرار است در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر شود. که البته به هفته آینده منتهی می شود تصمیم نرخ FOMC جایی که انتظار می رود بانک 50 امتیاز پایه افزایش دهد و در عین حال برنامه های خود را برای بقیه سال از طریق خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) به اشتراک بگذارد.

طی دو هفته گذشته، سهام ایالات متحده در محدوده نسبتاً محدودی باقی مانده است. ساخت یک سازند “جعبه” یا “مستطیل”. زیرا قیمت بین حمایت و مقاومت محدود شده بود. چنین تشکل‌هایی اغلب می‌توانند جلوتر از یک محرک بزرگ ظاهر شوند: سازندگان بازار، مانند بیشتر معامله‌گران، نمی‌خواهند ضرر کنند، اگر بتوانند به آن کمک کنند و با وجود یک محرک اصلی در افق، این می‌تواند باعث فقدان فعالیت شود.

جعبه ها می توانند ساختارهای فنی جالبی برای کار با آنها باشند. از نظر واقع بینانه، کم و بیش در حال معامله یک شکست محدوده است، زیرا ساخت جعبه نیز ساخت یک محدوده است. اما از آنجایی که این محدوده در نمودارهای کوتاه مدت شکسته می شود، جعبه جای خود را به ظاهر بلندمدت می دهد و در را برای ادامه احتمالی باز می کند.

جعبه ای که در S&P 500 ساخته شده است در آخرین ساعت معاملات در جلسه ایالات متحده پیش از انتشار فردای داده های CPI از ایالات متحده شکسته می شود.

نمودار قیمت چهار ساعته SPX

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ; S&P 500 در Tradingview

SPX کوتاه مدت

ترس در اینجا این است که این شکستن یک تله است. با توجه به اینکه فروشندگان دو هفته منتظر ماندند و حرکت نزولی را ارائه نکردند تا اینکه یک ساعت به پایان کار باقی مانده بود – بدون هیچ رانندگان مشخصی که چنین حرکتی را تحریک کنند – و معامله گران به حق در برخورد با این موضوع محتاط خواهند بود.

در مورد پشتیبانی های بعدی، یک نقطه احتمالی در نوسان قبلی در حول و حوش 4041 وجود دارد و در زیر آن، سطح روانی را در 4k داریم که با نشانگر 50 درصد اصلاحی فیبوناچی همخوانی دارد.

نمودار قیمت دو ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ; S&P 500 در Tradingview

S&P 500 – تصویر بزرگتر

به نظر من، تنظیمات جالب‌تر اینجا، از انواع طولانی‌مدت است. روند نزولی به شدت در سهام ایالات متحده در پنج ماه اول سال جاری ضربه خورد. اما اخیراً، این روند رو به کاهش بوده است زیرا قیمت ها پس از رسیدن به نقطه حمایتی بزرگ از شرایط فروش بیش از حد عقب نشینی کرده اند.

در S&P 500، این حمایت در 38.2% اصلاحی حرکت همه گیر بود که منجر به جهش تا 23.6% اصلاحی همان حرکت اصلی شد. من در مقاله دیروز در مورد این موضوع به طور عمیق در مورد این موضوع بحث کردم .

اما جذابیت اصلی این تنظیم، دورنمای بازگشت روند نزولی تصویر بزرگتر به سفارش است. این همچنین به این معنی است که خرس‌ها می‌توانند منتظر کمی تأیید باشند، زیرا اگر آن موضوع در واقع در راه بازگشت به اینجا قبل از داده‌های CPI فردا باشد، ممکن است فرصت کافی برای کار با آن وجود داشته باشد زیرا روند نزولی به نظم در می‌آید.