فارکس فیبوناچی

مرحله به مرحله‌ی استراتژی فیبوناچی در فارکس

ابزار فیبوناچی توسط لئوناردو پیسانو که در سال 1175 بعد از میلاد در ایتالیا متولد شد، ابداع شد.
او یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرون وسطی بود که سیستم اعشاری فعلی را به دنیای غرب آورد (مبادلات را از بازرگانان عرب در سفرهای خود به آفریقا یاد گرفت).
تا قبل از آن، ریاضیدانان با سیستم عددی عجیب غریب رومی کار می‌کردند.
به همین دلیل می‌توان چنین پیشرفتی را مبنایی برای ریاضیات مدرن در نظر گرفت.
او همچنین توانست یک سری از اعداد را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعریف کند.

باید گفت که سالهاست معامله‌گران از این نسبت‌ها فارکس فیبوناچی استفاده می کنند و در بسیاری از معاملات روزانه خود آن را به کار می‌برند.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم با استفاده از استراتژی فیبوناچی به همراه ترند لاین‌ها از صحت معاملات اطلاع پیدا کنیم.
به همین دلیل می‌توان گفت که این نوع استراتژی معاملاتی به عنوان فرصتی برای شناخت بهتر ابزار فیبوناچی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین می‌توان این ابزار را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد.
در این صورت می‌توانید سیگنال‌های تاییدی را برای ورود و خروج از معاملات فارکس دریافت کنید.

پیش نیازهای استراتژی

اکثر نرم افزارهای نموداری معمولاً با این نسبت‌ها ارائه می‌شوند، اما یک معامله گر باید بداند که چگونه آنها را روی نمودار ترسیم کند.

بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به استراتژی معاملاتی شخصی شان با فرض قدرتمند بودن این ابزار از آن استفاده می‌کنند.
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید جایگاه درست استفاده از ابزار فیبوناچی است که معمولا در قسمت swing high/swing low ( نوسان بالا/ نوسان پایین) کاربرد خواهد داشت.

• swing high: نقطه‌ای است که در سمت چپ آن حداقل دو high پایین‌تر از آن وجود داشته باشد.
• swing low: نقطه‌ای است که در سمت چپ آن حداقل دو low بالاتر از آن وجود داشته باشد.

استراتژی

از این استراتژی می‌توان در هر بازاری از جمله بازار سهام‌ ، آپشن‌ها، فیوچرز و فارکس در بازه های زمانی گوناگون استفاده کرد.
از آنجا که ابزار فیبوناچی براساس دنبال کردن خطوط روند استفاده می‌شود می‌توان از آن برای کسب سود در این زمینه استفاده کرد.
معامله‌گران معمولا به سطوح فیبوناچی به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.
به همین دلیل این سطوح می‌توانند در میزان موفقیت هر معامله‌گری نقش متفاوتی را ایفا کنند.

در زیر مراحل دقیق مربوط به چگونگی انجام معاملات فارکس با این استراتژی آورده شده است:

مرحله 1 – پیدا کردن روند بلند مدت جفت ارز ( 4 ساعته یا بازه زمانی روزانه).

این موضوع یک گام بسیار ساده و مهم است زیرا ابتدا باید نسبت به نزولی و یا صعودی بودن ترند اطمینان حاصل کنیم.
برای توضیح این هدف تصمیم گرفته‌ایم، یک روند صعودی را بررسی کنیم.
در ابتدا باید سعی کنیم اصلاحی را در روند پیدا کنیم و سپس براساس قوانین خود وارد معامله شویم.

مرحله 2 – خطی بکشید که پایین‌ترین سطح را به هم متصل می‌کند.

این خط به خط روند ما تبدیل می‌شود.
خط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای ما عمل می‌کند.
در این مثال، ما از آن به عنوان سطح حمایت استفاده می‌کنیم.

مرحله 3 – فیبوناچی را از Swing low به Swing high رسم کنید.

از ابزار اصلاح فیبوناچی در نرم افزار معاملاتی خود استفاده کنید و آن را در swing low قرار دهید.
این خط را تا swing high گسترش دهید.
از آنجایی که این روند صعودی است، ما با یک سطح 100% در swing low شروع کردیم و با 0% در swing high به پایان رسیدیم.

مرحله 4 – صبر کنید تا قیمت به خط روند بین 38.2٪ و 61.8٪ سطوح فیبوناچی برسد.

در شکل زیر می‌بینید که قیمت در دو نقطه (1 و 2) خط روند را لمس می‌کند.
بین این دو نقطه تفاوت معناداری وجود دارد.
در نقطه 1، قیمت، ترند لاین بین 78.6٪ و 100٪ را لمس می‌کند.
در حالی که در نقطه 2، قیمت، ترند لاین بین 38.2٪ و 61.8٪ را لمس می‌کند.

منطقه بین 38.2% و 61.8% به نسبت طلایی فیبوناچی معروف است که برای معامله‌گران فارکس بسیار اهمیت دارد.
زمانی که قیمت به ناحیه طلایی بازگردد، نباید به اصلاح و بازگشت قیمت به سایر سطوح توجه کنید.
بنابراین باید گفت که نقطه 2 جایی است که شما فرصت خرید کردن پیدا می‌کنید.

مرحله 5 – ورود و استاپ لاس

پس از بسته شدن قیمت بالاتر از سطح 38.2٪ یا 50٪ وارد بازار معاملات شوید.
باید برای رسیدن این زمان صبر کنید فارکس فیبوناچی زیرا ممکن است قیمت دوباره بالا نرود.
البته باید گفت که رسیدن به این ناحیه زمان زیادی طول نمی‌کشد، زیرا روند بعد از برخورد به خط حمایت، باید به سمت بالا ادامه پیدا کند.
بهتر است استاپ لاس را زیر ناحیه حمایت یا مقاومت قبل، جایی که قیمت دچار برک اوت می‌شود، در نظر بگیرید.
در این مثال، می‌توان استاپ لاس را در سطح 50% و 61.8% فیبوناچی قرار داد زیرا اگر سطح 50% را بشکند، روند صعودی باطل خواهد شد.

ابزار اصلاح فیبوناچی ابزار رایجی است که توسط بسیاری از معامله گران تکنیکال استفاده می‌شود.
می‌توان سطح حمایت و مقاومت را با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی تعیین ‌کرد.
همیشه تنها به نسبت‌های فیبوناچی اعتماد نکنید، زیرا هیچ اندیکاتور معاملاتی نمی‌تواند به تنهایی بازده مناسبی داشته باشد.
سعی کنید از ابزارهای اضافه‌ای مانند آنالیز تکنیکال یا سایر اندیکاتورهای معتبر برای تایید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که از ابزار فیبوناچی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (به دلیل نوسانات زیاد بازار فارکس در بازه‌های زمانی کوتاه) استفاده نکنید.
استفاده از فیبوناچی در بازه های زمانی طولانی‌تر نتایج بهتری دارد.
شما می‌توانید با کمک گرفتن از این استراتژی در معاملات خود، شانس کسب سود و موفقیتتان را افزایش دهید.

فیبوناچی در بورس چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ هر آنچه که باید بدانید

فیبوناچی در بورس چیست؟ این سؤال را می‌توان یکی از مهم‌ترین سؤالات در حوزه تحلیل تکنیکال بدانیم. سطوح فیبوناچی در بازار بورس و در چارت‌های قیمتی می‌توانند موقعیت‌های جالبی را به ما نشان دهند. به‌طورکلی این نسبت‌ها در نمودار می‌توانند سطوح مقاومت و حمایت پنهان را به‌صورت دقیق نشان دهند، پس عملاً کاربرد فیبوناچی در بورس می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیش رو نیز مطرح شود.
برای این‌که بدانیم دقیقاً فیبوناچی در بورس چیست و رسم نمودار فیبوناچی در بورس چه کاربرد و کارایی دارد ابتدا باید خود قانون فیبوناچی را موردبررسی قرار دهیم و سپس بر اساس این قانون بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست.

قانون فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در کتاب خود از یک سری اعداد جالب رونمایی می‌کند. این سری اعداد با عدد صفر شروع می‌شود و عدد دوم نیز ۱ است. عدد سوم حاصل دو عدد اول یعنی صفر و یک خواهد بود. عدد چهارم حاصل جمع دو عدد دوم و سوم یعنی ۱ و ۱ خواهد بود؛ بنابراین این اعداد به ترتیب عبارت‌اند از:
۰ – ۱ – ۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ – ۱۳ – ۲۱ – ۳۴- ۵۵ – ۸۹ – ۱۴۴ و …
تا این جای داستان هنوز فیبوناچی چیز خارق‌العاده‌ای به ما نشان نداده است. این دنباله می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد و هر جمله مجموع دو جمله قبل خود باشد؛ اما داستان زمانی هیجان‌انگیز می‌شود که به نسبت میان اعداد دقت می‌کنیم.

شما ازجمله ۷ ام به بعد هر عدد را به عدد قبل خود تقسیم کنید نسبت ۱٫۶۱۸ به دست می‌آید. به این نسبت عدد طلایی نیز گفته می‌شود. علت این عنوان این است که شما در طبیعت هر چیزی که دارای زیبایی ظاهری و تقارنی دل‌نشین است به‌صورت ناخودآگاه این نسبت در آن رعایت شده است. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که این نسبت میان اندازه اندام بدن نیز وجود دارد.

همچنین زمانی که شما هر عدد را به عدد بعد خود تقسیم می‌کنید به نسبت ۰٫۶۱۸ می‌رسید. اگر همان عدد را به دو عدد بعد خود تقسیم کنید این نسبت به ۰٫۳۸۲ و نسبت تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از خود ۰٫۲۳۶ می‌شود.

این‌ها نسبت‌های ثابتی است که در این دنباله فیبوناچی و در بسیاری از دنباله‌های دیگر می‌توان آن را پیدا کرد. هر چیزی که دارای یک نظم و ترتیبی است به‌نوعی می‌توان این نسبت‌ها به‌خصوص نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ را پیدا کرد. این نظریه وجود دارد که یکی از دلایل عمده سحرانگیز بودن نقاشی‌های فیبوناچی این است که در دل نقاشی‌های خود از این نسبت طلایی استفاده کرده است و این موضوع می‌تواند هر بیننده‌ای را به ذوق بیاورد؛ اما بر اساس این داستان چگونه می‌توانیم بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست؟ با ما در ادامه باشید، قرار است فیبوناچی را راحت‌تر یاد بگیریم.

فیبوناچی در بورس چیست؟

اگر مدرک تحصیلی شما از دیپلم بالاتر باشد و اگر در دبیرستان شیمی را خوب یاد گرفته باشید احتمالاً مفهوم گاز نجیب و رابطه آن با سایر عناصر را تا حدودی به خاطر دارید.
گازهای نجیب کامل‌ترین و بدون واکنش‌ترین عناصر طبیعی محسوب می‌شوند. این عناصر ازنظر تعداد الکترون به‌اندازه‌ای کامل هستند که نیاز به هیچ واکنشی ندارند و عملاً در هیچ واکنشی هم شرکت نمی‌کنند؛ اما سایر عناصر یا الکترون اضافی دارند و یا این‌که نیاز به جذب الکترون هستند تا به این گازها برسند. ازاین‌رو دست به واکنش می‌زنند. هر چه سایر گروه‌ها به گروه گازهای نجیب نزدیک‌تر باشد عملاً احتمال واکنش بیشتر می‌شود.

رابطه نسب فیبوناچی یا همان نسبت طلایی و اعداد نیز این‌چنین است. نسبت‌ها در هر حالتی دوست دارند خودشان را به کامل‌ترین شکل ممکن یعنی همان عدد طلایی ۱٫۶۱۸ برسانند. این موضوع در طبیعت ثابت‌شده است و در انواع دست سازه‌های بشر نیز به‌صورت ناخودآگاه رعایت شده است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد برای زیبایی تعریف منطقی داشته باشیم می‌توانیم از این نسبت استفاده کنیم.

این نسبت به‌خوبی نشان می‌دهد که دو کمیت چه اندازه درست و دقیقی با یکدیگر دارند. قبل از این‌که این نسبت شناسایی شود بشر به‌صورت ذهنی به آن احترام می‌گذاشت و سعی می‌کرد آن را رعایت کند و بعد از شناخت این نسبت نیز تفاوتی در ذهنیت بشر ایجاد نشد و همچنان تعریف زیبایی در بسیاری از موارد وابسته به نسبت است؛ اما با استفاده از این داستان چگونه می‌توانیم متوجه شویم که فیبوناچی در بورس چیست؟

پاسخ ساده و روشن است. اعداد در بورس که همان قیمت‌ها هستند دوست دارند که به سمت این نسبت‌ها حرکت کنند؛ بنابراین سطوح فیبوناچی و رسم نمودار فیبوناچی در بورس می‌تواند نقاط حساس قیمتی را به ما نشان بدهد. در کلام ساده‌تر کندل ها در نمودار قیمتی دوست دارند که به سطوح نسبت‌ها احترام بگذارند و به آن برسند. به‌خصوص این احساس در مورد ۱٫۶۱۸ قوی‌تر است. این موضوعی است که می‌تواند به ما در بسیاری از معاملات کمک کند.

کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

اما مسئله و سؤال اصلی این است که این نسبت‌های طلایی و … چگونه در بورس کاربرد خودش را نشان می‌دهد. در کلام ساده‌تر کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

همان‌طور که در بالاتر بیان کردیم اعداد ۱٫۶۱۸، ۰٫۶۱۸، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶ نسبت‌های فیبوناچی هستند؛ یعنی این‌ها حاصل تقسیم یک عدد بر عدد دیگر است؛ بنابراین این اعداد یک سطح را می‌توانند مشخص کنند که نسبت تقسیم دو عدد بر یکدیگر هستند. از طرف دیگر همان‌طور که گفتیم رابطه اعداد با این نسبت‌ها درست مانند رابطه عناصر با گازهای نجیب است. اعداد و قیمت‌ها و هر چیز دیگری دوست دارد خودش را به سمت این نسبت‌ها بکشد. این موضوع می‌تواند ما را به یک موقعیت مهم در بورس برساند و آن چیزی جز سطوح حمایت و مقاومت نیست.(اگر میخواهید درباره حمایت مقاومت استاتیک بیشتر بدانید حتما این مقاله را بخوانید.)

بنابراین سطوح و نسبت‌های گفته‌شده می‌توانند مهم‌ترین و اصلی‌ترین سطوح مقاومت یا حمایت برای یک سهم و چارت باشند. در کلام ساده‌تر این سطوح به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت پنهان می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. نکته بسیار مهم این است که این سطوح پیشران هستند؛ یعنی رفتار چارت در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. این پیش‌بینی حتی در بعد زمان و تعداد کندل ها نیز امکان‌پذیر است؛ بنابراین زمانی که شما یاد بگیرید چگونه از فیبوناچی یا فیلتر فیبوناچی در بورس استفاده کنید عملاً می‌توانید نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری خودتان امیدوار باشید.

آشنایی با اندیکاتور فیبوناچی + آموزش تصویری انواع فیبوناچی

ازدیگر ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” کشف شده است. سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند. سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند. همچنین معامله گران از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌توانند برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، زمان توقف و هدف استفاده کنند.

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی جهت تشخیص بازگشت قیمت یا ادامه روند بکار برده می‌شوند. فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که شامل:

۱- فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement) RET)

۲-فیبوناچی Arcs (Fibonacci Arcs)

۳-فیبوناچی Fibonacci FAN) FAN)

۴-فیبوناچی اکستنشن EXT Fibonacci Extensions))

۵- فیبوناچی اکسپنشن EXP (Expansion Fibonacci)

۶- فیبوناچی نواحی زمانی Time zones Fibonacci

نحوه تشکیل اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصویر می‌بینید اگر با اعداد دنباله‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم، ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛ مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد. سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابتدا باید یک ‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. نکته‌ای که باید توجه مورد توجه قرار دهیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد. برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به ‌بیانی دیگر برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید.

در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌ که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی ‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال ‌زیاد این کف را می‌شکند.

فیبوناچی اصلاحی (Retracement)

فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (retracement) عبارتی است که در تحلیل تکنیکال به دفعات مکرر درباره آن شنیده‌اید و ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع از ابزارهای فیبوناچی به حساب می آید. سطوح فیبوناچی از خطوط افقی برای مشخص کردن نواحی مقاومت و حمایت در سطوح کلیدی فیبوناچی استفاده می‌کنند و قبل از اینکه روند در مسیر اصلی خود حرکت کند به این خطوط واکنش نشان می‌دهند. این سطوح با رسم یک خط روند بین قله و دره قیمت و سپس تقسیم فاصله عمودی به سطوح کلیدی فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.

معامله با استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی

وقتی یک روند صعودی وجود دارد، سطوح فیبوناچی اصلاحی را می‌توان به عنوان سیگنال خرید در زمان پولبک در نظر داشت. برای احتیاط، استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم مثل استوکاستیک یا MACD در این هنگام عاقلانه به نظر می‌رسد تا بتوان بهترین موقعیت را به دست آورد. در نظر داشته باشید وقتی یک سطح قیمتی از فیبوناچی با یکی دیگر از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در یک محدوده قرار می‌گیرد باید آنرا به عنوان یک حمایت و یا مقاومت قوی‌تر در نظر گرفت.

فیبوناچی Arcs

فیبوناچی Arcs ابزاری در تحلیل تکنیکال است که شامل سه خط خمیده می‌شود و با هدف پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت احتمالی رسم می‌گردد. برای رسم فیبوناچی Arcs ابتدا یک خط روند نامرئی بین دو نقطه سقف و کف در یک بازه زمانی کشیده می‌شود سپس سه خط خمیده، این خط روند نامرئی را به سطوح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی تقسیم می‌نماید. معمولا تصمیم برای معامله زمانی گرفته می‌شود که قیمت از این سطوح کلیدی عبور کند.

معامله فارکس فیبوناچی با استفاده از فیبوناچی Arcs ابتدا با تشخیص سطوح کلیدی فیبوناچی Arcs آغاز می‌گردد. قدم بعدی، رصد و مانیتور سهم تا ببینیم قیمت سهم در این سطوح چگونه رفتاری را نشان می دهد. اگر قیمت سقف قبلی خود را به سمت بالا بشکند و یک خط مقاومت فیبوناچی Arc مانند ۳۸٫۲ ، ۵۰ یا ۶۱٫۸ درصد نیز شکسته شود، احتمالا موقعیت خرید مناسبی به وجود آمده است.

سپس معامله‌گران می‌بایست با توجه به سقف بعدی که با استفاده از خطوط فیبوناچی Arcs مشخص است سود خود را شناسایی نمایند.

فیبوناچی فن (FAN)

فیبوناچی FAN از سه خط مورب با درصدهای فیبوناچی رسم می‌شود تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت بدست آید. برای رسم فیبوناچی فن، یک خط روند از دو نقطه سقف و کف کشیده می‌شود و سپس فاصله عمودی بین دو نقطه بالایی و پایینی به درصدهای فیبوناچی ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تقسیم می‌شود. در نتیجه این بخش‌بندی، نقاطی در فاصله بین دو نقطه بالا و پایین روی نمودار قیمت وجود خواهد داشت. سپس سه خط “فن” با رسم خط از نقطه سمت چپ به هرکدام از سه نقطه‌ای که نماینده یکی از نسبت‌های فیبوناچی است شکل می‌گیرد.

فیبوناچی اکستنشن (Extensions)

این نوع ابزار فیبوناچی در واقع نوعی از فیبوناچی اصلاحی است که برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت بازار استفاده می‌شود. احتمال بازگشت بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸ درصد ، ۲۶۱٫۸ درصد و ۴۲۳٫۶ درصد وجود دارد. این نوع فیبوناچی، چنین نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ درصد را برای تشخیص اهداف قیمت پیش‌بینی می‌کند. به طور مثال در تصویر زیر، قیمت پس از یک روند نزولی اقدام به صعود تا ۱۶۱٫۸ درصد کرد و این سطح به عنوان یک مقاومت عمل نموده است.

حرکت اصلاحی قیمت به معنای این است که قیمت سهام بخشی از حرکت قبلی خود را اصلاح می‌کند. در بیشتر مواقع این اصلاح قیمت در یکی از فارکس فیبوناچی سطوح استاندارد فیبوناچی روی می‌دهد: ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد. اما اگر سهم بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت قبلی خود تغییر قیمت داشته باشد، از فیبوناچی اکستنشن استفاده می‌شود. معامله‌گران از این درصدهای فیبوناچی اکستنشن با سایر اندیکاتورها یا الگوها برای تعیین اهداف قیمتی بهره مند می شوند.

راه بهتر و کاربردی‌تر استفاده از فیبوناچی اکستنشن این است که وقتی قیمت سهام در سقف و یا کف جدید است و زمانی که هیچ سطح مشخص مقاومت یا حمایت شکل نگرفته است این فیبوناچی محاسبه و رسم شود. برای مثال اگر یک معامله‌گر سهمی را میخرد و قیمت سهام سقف‌های جدید بسازد، معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اکستنشن را محاسبه کند تا بداند اصلاح قیمت سهام در چه محدوده‌ای آغاز خواهد شد و کجا باید سهم را بفروشد. همچنین زمانی که سهام در حال نزول است و معامله‌گر سهم را فروخته، می‌توان از فیبوناچی اکستنشن بهره گرفته و زمان احتمالی صعود مجدد سهم را نظاره گر باشد.

فیبوناچی اکسپنشن (Expansion)

فیبوناچی اکسپنشن بسیار شبیه فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی) است و ادامه روند صعودی یا نزولی را تا نقطه پایان محاسبه می‌کند. درفیبو ناچی اکسپنشن فقط دو نقطه مورد استفاده قرارمی گیرد. در فیبوناچی اکستنشن در یک روند نزولی، درصدهای ۶۱٫۸ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد نقاط A و B هستند که به درصدهای نقطه A و B نیاز داریم و مطابق درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر شد، انتظار حرکت بازار تا ۱۶۱٫۸ ، ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ درصد از نقطه شروع حرکت وجود دارد.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود. نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… . شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.

آموزش فیبوناچی در فارکس و نحوه معامله با کمک پرایس اکشن

نسبت های فیبوناچی به منظور محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله بطور گسترده استفاده می شود. دلیل معتبر بودن این ترازهای فیبوناچی در فارکس این است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این ترازها استفاده می کنند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی در فارکس بپردازیم. ازآنجایی که توجه عموم به این ترازها هست، بنابراین درنهایت قیمت نیز به این سمت هدایت می شود.

نسبت های فیبوناچی به منظور محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله بطور گسترده استفاده می شود. دلیل معتبر بودن این ترازهای فیبوناچی در فارکس این است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این ترازها استفاده می کنند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی در فارکس بپردازیم. ازآنجایی که توجه عموم به این ترازها هست، بنابراین درنهایت قیمت نیز به این سمت هدایت می شود.

معامله به کمک ترازهای فیبوناچی

یکی از ابزارهای قدرتمند آموزش های فیبوناچی در فارکس هستند. تنها براساس این ترازها یا ترکیبی از این ترازها با سایر روشها مانند نمودارهای شمعی، پترن ها و اندیکاتورها می توان معاملات را انجام داد.

به منظور قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت باید ابتدا مقادیر مهمتر حداقل و حداکثر چارت را بیابیم. بدین منظور ممکن است نیاز باشدبه مدت چند روز یا چند هفته به عقب برگردیم. برخی معامله گران با قرار دادن این ترازها روی قالب های زمانی مختلف هفتگی یا ماهانه، باعث می شوند این ترازها بر بازار تاثیر بگذارند.

ترازهای فیبوناچی بازگشتی

معاملات بازگشتی نسبت به معاملات براساس شکست، خطر کمتری دارند. ترازها اصلی بدین شرح هستند: 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (76.4%)

معمولا پس از هر فارکس فیبوناچی حرکت قوی و پیش از ادامه حرکت، بازار بازگشت می کند. بطور قطعی نمی توان برداشت کرد که بازار همواره دقیقا با این ترازها برخورد می کند. ممکن است قیمت به نقطه ای بین 50٪ و 38.2٪ بازگشت داشته باشد. بهتر است درمورد این ترازها، در قالب های مختلف زمانی پیگیری داشته باشید.

بهترین شیوه این است که قبل از ورود به معامله فارکس ، تا بدست آوردن تایید بازگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C صبر داشته باشید. مشکلی که در معامله به کمک ترازهای فیبوناچی وجود دارد این است که بفهمیم کدام یک از این ترازها به برگشت می انجامد.

زمانی تصمیم برای خرید بهتر است که ابتدا قیمت از نقطه حداقل A به نقطه حداکثر B رسیده و به نقطه C بازگشت داشته باشد. درصورتی که جهت قیمت در نقطه C تغییر کند و یک صعود دیگر آغاز شود، می توان اقدام به خرید کرد. عکس این حالت نیز برای اقدام به فروش صحت دارد.

علاوه بر موارد فوق، نقاط حداقل و حداکثر طی روز، دو روز، ۳ الی ۵ روز نیز در پرایس اکشن مهم هستند. معمولا در ترازهای فیبوناچی مانند بازگشتی 61.8٪ و انبساطی 127٪، سقف و کف دوبل شکل می گیرند. مثالی از یک فروش در نقطه C در شکل زیر نشان داده شده است:

مثالی از خرید به کمک ترازهای فیبوناچی در نقطه C در شکل زیر نشان داده شده است:

ترازهای فیبوناچی انبساطی

هدف قیمتی D پس از خرید در نقطه C مشخص می شود. این هدف به کمک فیبوناچی انبساطی و با استفاده از محاسبات مبتنی بر افزایش قیمت از نقطه A تا B مشخص می شود. در شکل و جدول زیر می توانید این محاسبات را ببینید.

به منظور استفاده از فیبوناچی در فارکس بهتر است بدانید، بسیاری از نرم افزارهای مختص تحلیل تکنیکال، دارای ابزار مناسب برای این محاسبات هستند و نیازی نیست این ترازها را محاسبه کنید.

اگر از تراز 61.8٪ بازگشتی صورت گیرد، معمولا تا 161.8٪ ادامه می یابد. ولی زمانهایی پیش می آید که ترازهای 100٪ و 200٪ و 261.8٪ نیز وارد عمل می شوند. می توان به کمک ترازهای فیبوناچی و توسط الگوهای ABCD یا 1234 و ورود نزدیک نقطه C با استفاده از ترازهای فیبوناچی بازگشتی و خروج در نقطه D با استفاده از ترازهای فیبوناچی انبساطی، سودهای بسیاری بدست آورد.

به منظور تشخیص اینکه آیا یک حرکت بازگشت است یا مه، بهترین روش تشخیص این است که ببینیم آیا قیمت در جهت روند اصلی در حرکت است؟ یا از پرایس اکشن کمک بگیریم و یا درصورت حرکت قیمت در جهت عکس روند اصلی، باید منتظر باشید در ترازهای فیبوناچی 78.6٪ و 61.8٪ و 50٪ و 38.2٪ بازگشت انجام شود.

در برخی موارد، در حوالی هریک از این ترازها و قبل از ادامه ی حرکت، قیمت فشرده می شود. بنابراین انتظار برای سیگنال تاییدی قبل از اینکه وارد جهت معکوس شوید، بسیارمهم است. چارت زیر، این موارد را نمایش می دهد.

همگرایی ترازهای فیبوناچی در فارکس و پرایس اکشن

برای استفاده از فیبوناچی در فارکس ، اگر ترازهای فیبوناچی انبساطی یا بازگشتی را برطبق چند حداکثر و حداقل مختلف رسم کنید، ترازهای نزدیک به هم یا منطبق را پیدا می کنید. این ترازها احتمال قوی تر برای بازگشت قیمت دارند. همگرایی، حالتی است که دو یا چند تراز فیبوناچی بسیار نزدیک به هم یا برهم منطبق باشند. پیشنهاد میشود برای درک بهتر تحلیل تکنیکال مطلب آموزش پرایس اکشن را در سایت چارت ایران به ادرس www.chartiran.com مطالعه کنید.

در نمودار زیر، دو فیبوناچی با حداکثرهای مشترک و حداقل متفاوت ترسیم شده است. همانگونه که می بینید، سه منطقه همگرایی ترازهای فیبوناچی وجود دارد:

استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

معامله اصلاح فیبوناچی چیست؟ Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی در میان معامله گران تکنیکال مشهور است.

این ابزار براساس دنباله فیبوناچی است که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم اختراع شده‌است.

مهم‌ترین چیز در این دنباله روابط ریاضی بین اعداد است که به صورت نسبت بیان می‌شوند. ​

در فارکس و دیگر معاملات تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک اصلاح فیبوناچی با در نظر گرفتن دو نقطه نهایی معمولا نوسان بالا و نوسان پایین ‏بر روی یک ارز، سهام، یا نمودار کالا و تقسیم فاصله عمودی با نسبت‌های فیبوناچی اصلی به دست می‌آید. ​

نسبت‌های کلیدی فیبوناچی مورد استفاده در تقسیم عبارتند از ۲۳.۶ %، ۳۸.۲ %، ۵۰ %، ۶۱.۸ % و ۱۰۰ %.

​​​​​​​​پس از شناسایی این سطوح، می‌توانید خطوط افقی رسم کرده و از آن‌ها برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایتی ممکن استفاده کنید. این امر شناسایی نقاط ورود و خروج ممکن بر روی یک نمودار را آسان‌تر می‌کند. ​

اصلاحات فیبوناچی به معامله گران اجازه می‌دهد تا ورودی و خروجی محاسبه‌شده بیشتری در بازار داشته باشند.

​​​​​​​​نگاهی به مثال زیر بیاندازید. قیمت در حال حرکت به بالاتر از قبل, بازگشت به سطح ۵۰ % “Fibo” برای یک ورودی معامله خرید ممکن است. ​

نحوه استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی در Metatrader

برای استفاده از نشانگر اصلاح فیبوناچی در نمودارهای MetaTrader ، پلت فرم MT4 یا MT5 خود را باز کرده و این مراحل را دنبال کنید:

بستر معاملاتی MetaTrader را باز کنید.
روی Insert -> Objects -> Fibonacci کلیک کنید.
نشانگر فیبوناچی را انتخاب کنید.
Fibonacci Retracement را انتخاب کنید و به نمودار خود بروید. نمودار به شما امکان می دهد سطح فیبوناچی خود را در MetaTrader شخصی سازی کنید.
هنگامی که روی نمودار خود قرار گرفتید ، با ماوس خود نگه دارید تا سطح فیبوناچی خود را ترسیم کنید.
توجه: سطح و توضیحات فیبوناچی را می توان به آنچه نیاز دارید اضافه و سفارشی کرد.

تنظیمات اصلاح فیبوناچی چیست؟

​​​​​​​​سطوح یا تنظیمات اصلاح فیبوناچی خطوط افقی روی یک نمودار هستند که نشان‌دهنده موقعیت‌هایی هستند که حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می‌دهند. ​

این تنظیمات براساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح از تنظیمات با یک درصد در ارتباط است، و درصد نشان می‌دهد که قیمت چقدر از حرکت قبلی برگشته است. ​

سطوح اصلاح فیبوناچی که بیشتر در معامله استفاده می‌شود ۲۳.۶ %، ۳۸.۲ %، ۶۱.۸ % و ۷۸.۶ % است. ​

به طور غیر رسمی، بسیاری از معامله گران نیز از ۵۰ % برای روند عادی و ۳۸.۲ % برای روندهای قوی ۶۱.۸ % برای روندهای ضعیف به عنوان نسبت فیبوناچی استفاده می‌کنند.

​​​​​​​​تنظیمات اصلاح فیبوناچی بسیار مهم هستند، زیرا می‌توانند بین دو نقطه قیمت در پیوت ها Pivots کشیده شوند، مانند یک قیمت پایین و بالا. این به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج را در یک معامله بشناسید.

​چگونه از ضمیمه‌ فیبوناچی استفاده کنیم Fibonacci Extensions

ضمیمه فیبوناچی ابزارهایی هستند که معامله گران از آن‌ها برای ایجاد اهداف سود استفاده می‌کنند و یا اینکه قیمت یک دارایی ممکن است پس از پایان یک اصلاح یا بازگشت، تا چه حد حرکت کند. ​

سطوح ضمیمه همچنین حوزه‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

​​​​​​​​در فارکس و دیگر بازارهای مالی، سطوح توسعه فیبوناچی به معامله گران کمک می‌کند تا سطوح قیمت حمایت و مقاومت را فراهم کنند. ​

با این حال، آن‌ها عمدتا برای محاسبه این که قیمت یک دارایی تا چه حد می‌تواند پس از انجام بازگشت حرکت کند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بدان معنی است که سطوح اصلاح فیبوناچی برای دانستن زمان ورود به یک روند استفاده می‌گیرند، در حالی که سطوح ضمیمه فیبوناچی برای شناسایی پایان آن روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. ​

عدد ۱.۶۱۸ یک عدد کلیدی در دنباله فیبوناچی است که آن را نسبت طلایی می‌نامند. این عدد پایه مهم‌ترین سطح ضمیمه فیبوناچی را تشکیل می‌دهد که سطح ۱۶۱.۸ % است. ​

در یک روند صعودی، معامله گران همیشه در تلاش برای سود تا نقطه اوج هستند، و آن‌ها تغییر مسیر را اندازه می‌گیرند تا بفهمند که این روند تا چه حد پیش از رسیدن به اوج خود، که سطح ۱۶۱.۸ % است، پیش می‌رود. ​

در همین حال، در یک روند نزولی، معامله گران تلاش خواهند کرد تا در یک نقطه اصلاحی وارد بازار شوند و سپس آخرین اصلاح را اندازه‌گیری کنند. این امر به یک معامله گر این امکان را می‌دهد که قبل از رسیدن به سطح پایینی، یعنی سطح ۱۶۱.۸ %، دریابد که این روند تا چه حد می‌تواند پیش رود. ​

معامله گرانی که به دنبال برگشت هستند نیز ممکن است از سطح ضمیمه ۱۶۱.۸ % برای ورود به یک معامله مخالف روند استفاده کنند. با این حال، این تکنیک بیشتر برای معامله گران پیشرفته با سال‌ها تجربه مناسب است. ​

فرمول خاصی برای ضمیمه فیبوناچی وجود ندارد. هنگامی که شاخص وارد یک نمودار می‌شود، معامله گر سه نقطه را انتخاب می‌کند. ​

پس از انتخاب این سه نقطه، معامله گران خطوط را با درصد آن حرکت ترسیم می‌کنند. نقطه اول شروع حرکت را نشان می‌دهد، نقطه دوم پایان حرکت را نشان می‌دهد، در حالی که نقطه سوم پایان اصلاح و شروع حرکت دوباره روند است. ​

استراتژی ساده اصلاح فیبوناچی

بازگشت فیبوناچی معمولا به عنوان یک استراتژی معامله در روند استفاده می‌شود. ​

در این مورد، معامله گران به یک تغییر مسیر در یک روند توجه می‌کنند و از سطوح فیبوناچی برای ایجاد ورودی‌های کم‌خطر در جهت روند استفاده می‌کنند. ​

معامله گرانی که از استراتژی اصلاح فیبوناچی استفاده می‌کنند انتظار دارند که قیمت یک دارایی شانس بالایی برای حرکت از سطوح فیبوناچی به سمت روند اولیه خود داشته باشد. ​

مثال زیر را ببینید. قیمت در یک روند صعودی است و بنابراین معامله گران روند به دنبال معامله خرید هستند. آن‌ها با استفاده از ابزار فیبوناچی مشاهده کردند که قیمت به پایین‌تر از نقطه اصلاح ۵۰ % حرکت کرده‌است. این امر فرصت‌های معامله خرید بالقوه ای را برای رسیدن به سود با این روند ارائه می‌دهد. ​