فارکس رایگان در افغانستان

استراتژی ماشین فارکس

به دلیل هزینه‌های اضافی و خطرات ناشی از افزایش بدهی، سرمایه‌گذاری اهرمی برای دوره‌های کوتاهی که مشاغل شما دارای اهداف پیشرفتی خاصی هستند، مانند خرید ارز دیجیتال، بازخرید سهام یا سود سهام یکباره، بسیار مناسب است.

استراتژی های فارکس

هر نوع ابتکاری نیاز به برنامه و استراتژی برای انجام دارد. معاملۀ آنلاین نیز به همین شکل است. هر معامله گری به محض تصمیم برای آغاز معامله باید یک استراتژی معین داشته باشد تا بتواند بجای ضرر سود کند.

استراتژی های فارکس چه هستند؟

استراتژی معاملاتی فارکس شامل مجموعه ای از برنامه ها، گام ها و اعمال مربوط به فعالیت های معاملاتی می شود که معامله گر با استفاده از آن تصمیم می گیرد که چه معاملاتی را باز کند، چه زمانی باز کند و چه زمانی آنها را ببندند و چه دستورهایی را ثبت کند. این کار نیز از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکی صورت می گیرد که در نهایت منجر به صحت هر چه بیشتر معامله خواهد شد.

استراتژی معاملات فارکس از نقاط مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از انواع دستور معاملاتی، قواعد مدیریت پول و خارج شدن از معامله که به مدیریت بهتر سرمایه گذاری ها و معاملۀ منطقی همراه با ریسک های کمتر کمک می کند.

ضمناً همانطوریکه در بالا گفته شد، علاوه بر استراتژی های معاملاتی، بسیار مفید است که از تحلیل تکنیکی یا تحلیل بنیادی یا هر دوی آنها بطور همزمان استفاده شود. بنابراین در کنار استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی، رویدادهای بنیادی، اقتصاد کلان و مبتنی بر اخبار نیز می توانند بسیار مفید باشند. همۀ اینها بطور رایگان موجود هستند و توسط کارگزار ارائه یا توسعه داده می شوند. در نتیجه سرمایه گذاران می توانند پی ببرند که آیا ایدۀ معاملاتی پتانسیل سود دارد یا خیر. مطمئناً این نمی توانند صد در صد محقق گردد اما همۀ این مراحل در نهایت منجر به هرچه بهتر شدن نتیجۀ معامله می شوند.

نحوۀ بکارگیری استراتژی های معاملات فارکس چگونه است

استراتژی های معاملاتی را می توان هم بوسیلۀ کامپیوتر (خودکار شده) یا بوسیلۀ معامله گر (بطور دستی) انجام داد.

استراتژی معاملاتی که بطور دستی انجام می شود نیازمند مهارت های عمیق و تخصص های بالا است و معمولاً باعث می شود که معامله گر از مسیر استراتژی خارج شود و به همین دلیل است که در اکثر مواقع از کارآیی کمی برخوردار است.

فرمول های معاملاتی در استراتژی معاملاتی خودکار درون سیستم های اجرا و دستور خودکار شده قرار می گیرند. معامله گران بواسطۀ تکنیک های طراحی کامیپوتری پیشرفته می توانند برخی از بخش ها یا تمام سبد سرمایه گذاری شان را خودکار کنند و همچنین معامله گران می توانند با یک ویرایش جزئی برای شیوه های معاملاتی تهاجمی یا محتاطانه از استراتژی ها استفاده نمایند. ویژگی بسیار مهم استراتژی های خودکار این است هرگونه احساس در این استراتژی ها حذف می شود.

استراتژی های معاملاتی که بیشتر استفاده می شوند کدامند؟

در میان متداول ترین و مجبوب ترین استراتژی های معاملاتی فارکس می توان از استراتژی های پوشش (هِج یا تامین)، سفته بازی، معاملۀ روزانه، معاملۀ موقعیت، معاملۀ نوسانی، اسکالپ و بسیاری دیگر نام برد. انتخاب استراتژی صحیح به اهداف معامله گر، تحمل ریسک و پتانسیل معامله بستگی دارد.

بنابراین، استراتژی های معاملاتی فارکس در دستیابی به یک بازدهی سودمند در حین باز کردن معاملات خرید (موقعیت Long) و فروش (موقعیت Short) بسیار اهمیت دارند. بهتر است همیشه یک برنامه و استراتژی معاملاتی داشت بجای اینکه بدون هیچگونه درک و آگاهی وارد بازار شد و با شانس معامله کرد که بسیار پرخطر است.

IFC Markets یک شرکت مالی بدعت گذارندۀ پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی و خصوصی گسترۀ وسیعی از ابزارهای معاملاتی و تحلیلی را ارائه می دهد. این شرکت از طریق پلتفرم معاملاتی ساخته شده توسط خودش، NetTradeX، که امکان استفاده از آن در کامپیوتر، iOS, Android و Windows Mobile وجود دارد، معاملۀ CFD و فارکس را به مشتریانش ارائه می دهد. این شرکت همچنین پلتفرم MetaTrader 4 را نیز ارائه می دهد که امکان استفاده از آن در کامپیوتر، iOS, Android و Windows Mobile وجود دارد. شما می توانید مزیت های هر دو پلتفرم را مقایسه کنید.

آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

شاید تاکنون مطالب زیادی پیرامون فعالیت در بازار فارکس خوانده و یا شنیده باشید. مطالبی که غالبا تداعی کننده کسب ثروت هنگفت در مدت زمانی بسیار کوتاه، بدون نیاز به مدرک، تجربه و تخصص خاصی می باشد.

آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

  • رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس
  • نگاه ساده انگارانه به استراتژی ماشین فارکس بازار فارکس
  • معامله گری در فضای احتمالات
  • استراتژی معاملاتی فارکس
  • جمع بندی

طبیعتا این موارد برای بسیاری از افراد می تواند کاملا هیجان انگیز و یا وسوسه کننده باشد به گونه ای که آنان را تشویق کرده تا هر چه سریعتر حساب معاملاتی خود را ایجاد نموده و کسب درآمد نمایند. اما موارد اشاره شده تنها یک روی سکه بوده و روی پنهان دیگر آن، شامل موارد بسیاری است از آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

توجه داشته باشید گرچه موارد اشاره شده را انکار نمی کنیم و هر کدام می توانند به عنوان یک حقیقت در بازار فارکس وجود داشته باشند اما باید گفت حقایق بسیار دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه در اکثر منابع به صورت عمد و یا غیر عمد نادید گرفته می شوند. طبیعتا این امر می تواند باعث شکل گرفتن ذهنیت اشتباه در افراد شده که در نهایت شکست آنان را در پی خواهد داشت.

از همین سو، در این مطلب از مجموعه آموزش بورس، قصد داریم به بررسی آنچه از فارکس به شما نمی گویند بپردازیم و ضمن آشنایی شما با نیمه پنهان بازار، حقایقی را ارائه دهیم که به موفقیت بیشتر شما در بازار فارکس کمک نماید. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس

یکی از باورهای اشتباهی که معمولا در افراد تازه ورود به بازار فارکس شکل می گیرد، رسیدن به ثروت هنگفت در مدت زمان بسیار کوتاه (یا اصطلاحا رویای یک شبه ثروتمند شدن) در فارکس می باشد. درک صحیح این موضوع که معمولا در منابع مختلف نیز کمتر بدان پرداخته می شود، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در واقع شما باید این حقیقت از بازار را بدانید که آهسته و با سودهای پیوسته و مستمر است که می توانید به موفقیت برسید. لذا معاملات با حجم بالا و فاقد اصول مدیریت سرمایه، هر چند که شاید در کوتاه مدت سود خوبی نصیب شما کند اما قطعا پایدار نخواهد بود و در دراز مدت، متاسفانه تمام یا بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

بنابراین سعی کنید واقع گرایانه به موضوع نگاه کرده و از احساسی عمل کردن دوری کنید. به بیان دیگر گرچه معتقدیم پتانسیل درآمد زایی فارکس به قدری بالاست که می تواند یک فرد را خیلی سریع ثروتمند کند، اما طبیعتا فردی ثروتمند خواهد شد که از دانش، تخصص و تجربه کافی برخوردار باشد استراتژی ماشین فارکس و نه فردی تازه کار، که مدت کوتاهی است به این بازار وارد شده است! از این رو بحث آموزش فارکس و نحوه تجربه کردن بازار فارکس به خودی خود موضوع حائز اهمیتی است.

از این رو آموزش جامع فارکس که بر اساس متدها و استراتژی های صحیح معاملاتی صورت گیرید تنها راه صحیح موجود جهت ورود به بازار است. در واقع آموزش فارکس زمانی می تواند مفید باشد که توسط متخصصین باتجربه بازار فارکس صورت بپذیرد. افرادی که سال ها در این بازار معامله کرده اند و آن را بخوبی می شناسند.

نگاه ساده انگارانه به بازار فارکس

بعضا در منابع مختلف، روش ها و متدهای معاملاتی گوناگونی مشاهده می گردد که با ایجاد نگاه سطحی به بازار، صرفا هدف تشریح یک متد ساده و خاص، جهت اجرا در محیط عملی بازار می باشد. از همین رو طبیعتا این متدها همراه با مثال های متنوع ارائه می گردند تا درک موضوع برای مخاطب بهتر صورت پذیرد.

حال نکته حائز اهمیت در این جا اینست که تمامی نکات اشاره شده صرفا با هدف آموزش و رشد ذهنی فرد معامله گر بوده و طبیعتا در صورتی که به تنهایی به عنوان یک سیستم معاملاتی در نظر گرفته شود، جز در موارد محدودی که سودآور است، در اکثر مواقع می تواند به شکست در معامله و ضرر معاملاتی منجر گردد.

لذا باید توجه داشته باشید که نگاه ساده انگارانه به بازار می تواند خسارات جبران ناپذیری برای حساب معاملاتی شما به همراه داشته باشد.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که مقصود از موارد اشاره شده، لزوما پیچیده کردن سیستم معاملاتی نیست ولی از طرفی باید دانست که استفاده از سیستم معاملاتی ساده انگارانه و ضعیف نیز می تواند عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد.

از همین رو توصیه می گردد ابتدا با روند تحلیل بازار و ابزارهای مختلف آن آشنا شده و سپس با علم به این موارد، اقدام به ساخت سیستم معاملاتی خود نمایید.

1

معامله گری در فضای احتمالات

یکی دیگر از مواردی که معمولا کمتر از آن سخن گفته می شود بحث معامله گری در فضای احتمالات می باشد. به عبارت دیگر پیش از ورود به بازارهای مالی از جمله فارکس، باید بپذیرید که معاملات در فضای احتمالاتی صورت می پذیرد، یعنی هیچگاه قطعیتی وجود نخواهد داشت. بنابراین سعی کنید این حقیقت را پذیرفته و با آن کنار بیایید.

دانستن و درک صحیح این نکته، می تواند کمک شایانی به رشد و موفقیت شما در بازارهای مالی نماید. دلیل این امر آن است که با علم به این نکته، خواهیم دانست که شکست در برخی معاملات امری طبیعی بوده و لذا ضمن پذیرش شکست های معاملاتی، بایستی خود را با شرایط بازار وفق داده و از انجام هرگونه رفتار هیجانی و مبتنی بر احساسات خودداری نماییم.

حال پیرو آنچه گفته شد، توجه داشته باشید که بازارهای مالی یک فضای احتمالاتی هستند و نه تصادفی! مقصود از این جمله آنست که ما در محیط بازار می توانیم وارد معاملاتی با احتمال برد بالا شویم هر چند که هنوز هم احتمال شکست وجود دارد ولی میزان آن کمتر خواهد بود. اما اگر دیدگاه تصادفی بودن را برای بازار متصور شویم بدان معنی است که در هر لحظه از بازار، احتمال هر رخدادی با شانس موفقیت یکسان وجود دارد که این امر با ماهیت بازار در تناقض می باشد.

استراتژی معاملاتی فارکس

هنگامی که از بازار فارکس و معامله گری در آن سخن به میان می آید معمولا به اصل مهمی همچون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و مدون، کمتر اشاره می گردد. چنانچه تاکنون تجربه فعالیت در بازار فارکس و یا سایر بازارهای مالی را داشته باشید، احتمالا به این نکته مهم پی برده اید که یکی از نکات مهم جهت کسب موفقیت در بازارهای مالی، داشتن نظم همراه با برنامه معاملاتی مشخص می باشد.

در واقع می توان از داشتن استراتژی معاملاتی در فارکس به عنوان یک ضرورت یاد کرد. اهمیت این موضوع به قدری است که تقریبا می توان گفت موفقیت در فارکس بدون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، تا حد زیادی دور از ذهن بوده و در دراز مدت نیز میسر نخواهد بود. لذا پس از یادگیری بازار و ابزارهای تحلیلی، بایستی یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم نمایید که بر اساس آن به طور دقیق مشخص گردد، تحت چه شرایطی و با چه میزان ریسکی وارد معامله شده و یا از معامله جاری خارج خواهید شد.

البته توجه داشته باشید که طراحی استراتژی معاملاتی مناسب و کارآمد، امری پیچیده بوده و مستلزم داشتن دانش، تخصص و تجربه کافی در محیط بازار می باشد. از همین رو غالبا این امر با مشورت و هماهنگی با افراد خبره و متخصص در این زمینه صورت می پذیرد.

لذا با توجه به نیاز سنجی های آموزشی به عمل آمده و اهمیت این موضوع، در مجموعه آموزش بورس فرصتی تحت عنوان آموزش پیشرفته فارکس فراهم گردیده که در آن تمامی مراحل ساخت استراتژی معاملاتی تشریح شده و در نهایت با کمک اساتید مجموعه، قادر خواهید بود تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیاده سازی نمایید.

2

جمع بندی

از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در مباحث ارائه شده سعی گردید به موضوعاتی از آنچه از فارکس به شما نمی گویند، بپردازیم و در واقع مقصود از این امر آن بود که شما را با نیمه پنهان بازار فارکس بیشتر آشنا کنیم. از همین رو کوشیدیم به مطالبی که دارای اهمیت بالایی بوده و غالبا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، در این نوشته پرداخته شود. در نهایت امیدواریم مطالب ارائه شده پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

این مطلب رپورتاژ آگهی است و توسط تیم تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.

استراتژی نوسانگیری کوتاه مدت به همراه فیلتر تریدینگ ویو HFS-2

استراتژی نوسانگیری کوتاه مدت به همراه فیلتر تریدینگ ویو HFS-2

نوسانگیری کوتاه مدت یکی از شیوه های متداول در معاملات بازار سرمایه می باشد . ما برای معامله گری در بازار سرمایه نیاز به استراتژی داریم و یک استراتژی خوب مثل یک ماشین پول سازی می باشد.

در این پست استراتژی HFS-2 را به شما آموزش می دهیم که با دو اندیکاتور SSL Hybrid و QQE MOD تشکیل می شود و سیگنال های خرید و فروش بسیار دقیقی را به شما می دهد.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

روش کار و ایجاد استراتژی HFS-2

ابتدا اندیکاتور ها را طبق مواردی که در ادامه توضیح داده شده بر روی نمودار قرار می دهید و سپس تنظیمات اندیکاتورها را ست می کنید و در این هنگام استراتژی شما در نمودار ایجاد شده و برای اینکه بتوانید ارزهایی را که با این استراتژی هماهنگی دارند را پیدا کنید باید طبق تصاویر متحرک ست کردن فیلتر که در انتهای این پست قرار دارد فیلتر را در تریدینگ ویو ست کنید. در این زمان استراتژی شما تکمیل شده و می توانید ارزهای مناسب را پیدا کنید و بررسی بفرمایید.

ایجاد استراتژی HFS-2 در چارت

این استراتژی از اندیکاتور های زیر تشکیل می گردد

قرار دادن اندیکاتور SSL Hybrid و تنظیم آن

قرار دادن اندیکاتور QQE MOD بر روی نمودار

تنظیمات اندیکاتورها برای استراتژی HFS-2

SSL Hybrid

QQE MOD

شیوه سیگنال گیری با استفاده از استراتژی HFS-2

  1. سیگنال خرید یا LONG
    • در نمودار فلش آبی رو به بالا ظاهر شود
    • کندل بالای دایره های سفید یا پارابولیک سار ظاهر گردد.
    • کندلها باید بالای خطوط آبی روی نمودار بسته شود.
    • هیستوگرام های اندیکاتور QQE بالای صفر و آبی رنگ باشند.
  2. سیگنال فروش یا SHORT
    • فلش های قرمز روبه پایین روی کندل ظاهر گردد.
    • کندل ها زیر دایره های سفید یا پارابولیک ظاهر شوند.
    • کندل ها زیر خطوط قرمز روی نمودار بسته شوند.
    • هیستوگرام ها یا میله های اندیکاتور QQE زیر صفر باشند و قرمز رنگ.

نکته مهم : هرگاه کندل ها بر روی نمودار و همچنین هیستوگرام در اندیکاتور QQE خاکستری رنگ بودند بازار در حالت رنج می باشد و بهتر است معامله ای باز نکنید.

شیوه فیلتر نویسی برای استراتژی HFS-2 در تریدینگ ویو

برای اینکه بتوانیم چندین ارز پیدا کنیم که با استراتژی HFS-2 منطبق باشد باید از فیلتر استفاده کنیم، شما در تصاویر زیر می آموزید که چگونه فیلتری در تریدینگ ویو تنظیم کنید که بتوانید ارزهای مناسب این استراتژی را بیابید.

فیلتر تریدینگ ویو برای پوزیشن خرید

فیلتر تریدینگ ویو برای پوزیشن فروش

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربران عزیز برای بالاتر رفتن کیفی مطالب و موضوعات لطفا دیدگاه های ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

در این به مقاله آموزش حجم معامله در فارکس می پردازیم همه شما به خوبی می دانید که حجم از جمله موارد بسیار مهمی است که در معاملات نیز به کار می رود و حائز اهمیت است اما با این وجود افراد بسیاری هستند که در معاملات خود حجم را نادیده می‌گیرند و هستند افرادی که در هنگام انجام معاملات خود به آن توجهی نکرده و آن را نادیده می گیرند و عده بسیاری هم هستند با وجود آن که حجم را به کار می‌ گیرند اما به طور معمول با تمامی کاربرد های آن آشنایی ندارند.

حجم ها در واقع بازگو کننده چیزهایی هستند که یک معامله گر هیچ گاه آن ها را در قیمت نمی‌ تواند بیابد حجم در معامله می تواند به عنوان یک استراتژی بسیار سودمند و کاربردی واقع شود زیرا حجم ها قادر هستند در طول معامله حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. همچنین بهترین استراتژی فارکس می تواند در این امر بسیار به شما کمک کند.

ممکن است یک معامله گر بخواهد قبل از باز کردن یک پوزیشن حجم معاملات را بررسی کرده تا بداند پول به کجا جریان خواهد یافت زیرا دانستن سطوح حجم به یک معامله گر کمک خواهد کرد تا بهترین زمان ورود به یک معامله را انتخاب کند. در ادامه این مقاله به چگونگی تعیین حجم معامله در فارکس و این که چگونه می توان با تعیین حجم معاملات به تشخیص بهتر روند بازار کمک کرد خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد بازار فارکس که باعث تعجب معامله گران جدید شده است حجم معاملات در بازار فارکس است. پیش از آن که به توضیح هر موضوعی بپردازیم باید بگوییم حجم یا ارزش معامله در واقع به میزان پولی گفته می شود که در ازای یک شئ یا کالا و … نیز پرداخت می شود.

به طور معمول بیشتر تحلیل گران تکنیکال که در بازار های مالی مشغول به فعالیت می باشند برای تحلیل بازار از دنبال کردن دو عامل حجم معاملات و قیمت با استفاده از روش های چند بعدی استفاده می کنند و آن دسته از چارتیست هایی که در بازار های مالی فعال هستند با استفاده از قیمت ها حجم معاملات را رسم می کنند اما حجم معامله در فارکس چیست و کاربرد آن در معامله گری چه می باشد؟

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

حجم معامله در فارکس در واقع به میزان معاملات انجام شده در دوره ان از زمان گفته می شود معمولاً حجم معاملات را به صورت روزانه و یا به صورت هفتگی بر روی نمودار رسم می کنند و به ندرت پیش خواهد آمد که حجم ماهیانه آن به کار برده شود حجم ها در معامله می‌ توانند برای یک معامله گر یک استراتژی مفید به شمار روند ممکن است گاهی حتی با استفاده از الگو های معتبر و قابل اطمینان نتیجه خوب و درستی حاصل نشود و در این زمان می‌ توان از ابزار دیگری برای تشخیص اتفاقات بازار استفاده کرد و آن ابزار حجم معامله است.

البته توجه به این نکته همه می تواند مفید باشد که از حجم معاملات بیشتر در بازارهای متمرکز همچون بازار سهام مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد و در بازار های غیر متمرکز همچون فارکس زیاد به کار برده نمی‌ شود زیرا این حجم معاملات ممکن است بیشتر معامله گران را دچار اشتباه کند به هر حال از جمله مواردی است که در هر نوع تجارتی به کار برده می شود و یادگیری آن ممکن است برای هر معامله گری مفید واقع شود.

در آموزش مدیریت ریسک فارکس از جنبه های مختلفی برخوردار است یکی از این موارد حجم معاملات می باشد اما با این وجود افراد بسیاری را می توان یافت که درک درستی از حجم صحیح معاملات و اهمیت آن در معامله گری ندارند. اگر چه با اشتباه حجم های کوچک تمام حساب شما از بین نمی‌ رود اما در صورتی که در حجم های خیلی زیاد و نامتناسب با حساب مرتکب اشتباه شوید اثرات زیان بار و خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.

برای تنظیم حجم معاملات سناریو های مختلفی وجود دارد و به این صورت است که برای هر معامله ای حجم ثابت و یکسانی را در نظر بگیرید و آن چه که در استمرار تعیین حجم معاملات اهمیت دارد این می باشد که استراتژی معاملاتی خود را به خوبی درک کرده باشید و برای آن که بتوانید در این استراتژی به خوبی و موفق عمل کرده باشید و سود مناسبی را کسب کنید با چه میزان حجمی وارد معامله شوید و با این حال نتیجه می‌ گیریم که حجم معاملات چقدر می تواند بر روی حساب و استراتژی های شما تاثیر گذار باشد.

یک معامله گر باید حجم معاملات خود را به گونه ای تعیین کند که در صورت موفق شدن و یا عدم موفقیت او در طول معامله او را بیش از حد و شاد و سرخوش و یا غمگین و افسرده نکند زیرا در صورتی که فردی درگیر احساسات شود و نتواند احساسات خود را کنترل کند ممکن است حرفه معامله گری و میزان سودی که می تواند از این طریق کسب کند را در معرض خطر قرار بدهد.

بازار فارکس از چهار گروه عمده به نام بانک های مرکزی دولت ها، بانک های بزرگ یا اینتر بانک ها، بروکر ها یا به عبارتی خرده فروش ها، شرکت های تجاری همچون شرکت های سامسونگ یا اپل تشکیل شده است که در این بازار مشغول به فعالیت می باشند و تمامی افرادی که در بازار فارکس فعالیت می کنند در واقع به نوعی زیر مجموعه ای از هریک از گروه های نام برده شده به شمار می روند و برآیند مبادلات آن ها در این بازار حجم معاملات در بازار فارکس را تشکیل می دهد. در میان بازار های متنوع امروزی فارکس را به عنوان یک غول بی رقیب بازار های مالی به شمار می آورند چرا که حجم معاملاتی که در فارکس وجود دارد در هیچ بازار دیگری یافت نمی شود.

بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازار های مالی دنیا به شمار می رود و طبق گزارشاتی که در سال 2019 منتشر شده است میزان حجم معاملات در فارکس عددی در حدود شش تریلیون دلار نیز گزارش شده است. خوب است بدانید که در بازار فارکس گردش مال روزانه مرتیا مورد محاسبه قرار نمی گیرد و به طور معمول هر سه سال یک بار به انجام این کار می پردازند به همین منظور برای تاریخ 2020 گزارشی اعلام نشده است تا آن را برای شما بازگو نماییم.

بازار فارکس از جمله بازار هایی است که مدیریت ریسک در آن از جنبه های مختلفی برخوردار است و مهم ترین آن ها حجم است، پس برای آن که بتوان در این بازار موفق عمل کرد و به سود خوبی رسید باید به حجم معاملات توجه ویژه ای داشت و برای آن سناریویی را در نظر گرفت، به عبارتی سرمایه گذار باید به خوبی نسبت به این موضوع آگاه باشد که با چه میزان باید وارد معامله شود تا دچار ضرر و زیان نشده و از این طریق سود خوبی را کسب کند.

حجم ها در معاملات می توانند به عنوان یک استراتژی مفید و سودمند به شمار روند و سطوح مختلف آن به معامله گر کمک خواهد کرد تا برای وارد شدن به یک معامله بهترین زمان ممکن را انتخاب کند به طور کلی در معاملات دو نوع حجم موجود است که یکی از آن ها حجم معاملات (Trade Volume) است و دیگری حجم تیک (Tick Volume) نام دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت:

حجم معاملات در واقع حجمی است که تعداد سهام معامله و یا تعداد قرارداد ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این حجم اطلاعاتی از قبیل فعالیت بازار و همچنین میزان نقد شوندگی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.

همان طور که به خوبی می دانید بازار فارکس به نوعی بازاری غیر متمرکز به شمار می رود بنابراین ثبت و مشخص نمودن تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی معین امری دشوار و عملا غیر ممکن می باشد به همین علت بسیاری از سرمایه گذاران برای حجم معملات خود از حجم تیک به عنوان جایگزین استفاده می کنند. در بازار های غیر متمرکزی همچون بازار فارکس این حجم می تواند به عنوان نماینده خوبی برای حجم معاملات واقعی به شمار رود.

حجم معامله در فارکس که به عنوان یک بازار غیر متمرکز به شمار می رود از هیچ فرمول خاصی بهره نمی برد. این بازار در واقع از شرکت های تجاری، بانک های تجاری و سرمایه گذاران تشکیل شده و با استفاده از پلتفرم های تجاری فارکس در پنج روز هفته به صورت بیست و چهار ساعته مشغول به فعالیت می باشند و محاسبات حجم معامله در فارکس را دشوار و گاهی غیر ممکن می کنند.

برای تعیین و محاسبه حجم معاملات در فارکس از واحدی به نام لات استفاده می کنند به عبارتی حجم معاملات در فارکس یعنی تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز در یک معامله می باشد. لات از انواع مختلفی برخوردار بوده و هر کدام از آن ها مقادیر متفاوتی از حجم ارز پایه را دارند و شامل لات استاندارد که معادل ده هزار واحد ارز پایه است، میکرو لات که معادل هزار واحد و نانو لات که معادل ۱۰۰ واحد ارز پایه می باشد.

اگر چه امروزه کارگزاری هایی هستند که معاملات تا حجم های ۰/۰۰۱ این را هم به کار می‌ گیرند اما در سیستم ثبت سفارش حداقل حجم قابل قبول برابر ۰.۰۱ لات خواهد بود. حال می خواهیم با مثالی شما را با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس آشنا کنیم:

به عنوان مثال یک موقعیت خرید در جفت ارز پوند/دلار (GBPUSD) را به ازای حجم هر لات استاندارد در نظر داشته باشید که جزئیات آن به این صورت خواهد بود: قیمت ورود به معامله را 1.2768 در نظر می گیریم و حاصل جمع آن با کارمزد که 0002 است برابر با 1.2770 خواهد شد، قیمت خروج از معامله برابر 1.2790 استراتژی ماشین فارکس است و ارزش دلاری هر پیپ 10 دلار است. در این صورت مقدار سود بر اساس پیپ 20 پیپ فارکس بوده و مقدار سود بر اساس دلار 200 دلار خواهد بود. در این مورد پیشنهاد می کنیم نحوه محاسبه لات در فارکس کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

در بازار فارکس برای شروع معاملات برخلاف بازار سهام هیچ گونه قانون خاصی تعیین نشده است پس هر معامله گری می تواند به راحتی و با حداقل سرمایه حتی کم تر از نسبت حداقل ورودی بازار سهام آمریکا که حدود 25 هزار دلار است شروع به معامله گری در فارکس بپردازید. به عنوان مثال فرض کنید معامله گری قصد سرمایه گذاری در فارکس با حداقل سپرده اولیه ای اکه غلب کارگزاران فارکس از یک معامله می پذیرند حدود 100 دلار داشته باشد بنابراین ریسک معامله گر در هر معامله یک دلار خواهد بود.

توجه داشته باشید در صورتی که همچنان با دلارهای کم و برای جلوگیری از ریسک به معامله گری مشغول شوید با گذر زمان پول زیادی را هم کسب نخواهید کرد. حداقل حجم معامله در تجارت فارکس با توجه به نوع استراتژی تریدر کردن مشخص خواهد شد و اگر چه برای شروع معامله در فارکس با هر مقدار سرمایه ای می توان به فعالیت در آن پرداخت اما باید پارامترها و نوسانات بازار را هم مدنظر قرار داد.

یکی از مهم ترین عوامل در فارکس که باید به آن توجه شود حجم معاملات است و در صورتی که به درستی تعیین شود در موفقیت سرمایه گذار برای مدیریت سرمایه وی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد پس باید هدف و استراتژی معاملاتی را به طور کاملا دقیق همراه با دانش کافی برنامه ریزی کرد تا بتوان به بهترین حجم معامله در فارکس دست یافت، به عنوان مثال هنگامی که معامله گر با شرایط نوسانی بازار مواجه می شود سعی می کند تا میزان حجم معاملات خود را در این بازار کاهش دهد تا از این طریق میزان ضرر و ریسک معاملاتی خود را کاهش دهد.

حجم معامله در واقع به مقدار سرمایه معامله گر و واحد اندازه گیری آن که در بازار فارکس گفته می شود که بر حسب لات می باشد، پس در صورتی که گفته می شود شما با یک لات به معامله در بازار می پردازید به این معناست که حجم معامله شما برابر 100000 واحد پولتان می باشد. میزان حجم پول در معاملات در سه سایز مختلف مینی سایز، میکرو سایز و نانو سایز نیز مشخص می شود و به این صورت است که:

10000 واحد که مینی سایز است و برابر با 0.1 لات می باشد، 1000 واحد که میکرو سایز بوده و برابر 0.01 لات است، 100 واحد یعنی نانو سایز که برابر 0.001 لات می باشد.

به طور معمول معامله گران مختلف استراتژی های مختلفی را در تعیین حجم معامله ها به کار می گیرند و از روش های مختلفی برای تعیین آن استفاده می کنند که در ادامه برخی از آن ها را به شما معرفی خواهیم کرد:

در میان معامله گران استراتژی تعیین حجم معامله به روش حجم ثابت از محبوبیت بالایی برخوردار است و بسیاری از معامله گران برای محاسبه حجم در بازار فارکس این استراتژی را به کار می گیرند. این استراتژی همان طور که از نام آن پیداست یک عدد تعیین شده و ثابت بوده و تحت هر گونه شرایطی تغییر نخواهد کرد.

برای تعیین حجم استراتژی دیگری وجود دارد که درصد ثابت است و برای حساب کردن حجم در بازار فارکس به کار برده می شود. این استراتژی به این صورت است که از تمام موجودی حساب درصدی در نظر گرفته شده استراتژی ماشین فارکس و از میزان ریسک درصدی در محاسبات ثابت باقی خواهد ماند. این استراتژی به این صورت است که هرگاه اگر سرمایه رو به رشد و افزایش باشد می توان تعداد آن را افزایش داد اما بلعکس اگر میزان سرمایه رو به کاهش بود می توان از میزان حجم کم کرد. با استفاده از این روش در صورتی که معامله دچار خسارت و ضرر و زیان شود حجم معامله به طور خودکار کاهش خواهد یافت و در صورتی که حساب بزرگ شود سایز معامله هم به مراتب افزایش خواهد یافت و روند تصاعدی را طی خواهد کرد.

این نوع استراتژی در واقع رابطه بین رشد و ریسک می باشد و برای حساب های کوچک بسیار مناسب و کاربردی است. با استفاده از این استراتژی اگر معامله گر تعداد معاملات موفقی را داشته باشد با کاهش ریسک می تواند حجم را کم کند و بلعکس با افزایش ریسک قادر خواهد بود میزان حجم را افزایش دهد. البته باید توجه داشت در این استراتژی نباید افت حساب بیش از مقداری شود که از قبل تعیین و مشخص شده است.

حجم معامله در این استراتژی بر اساس میزان ریسکی که در معامله وجود دارد مشخص می شود و نوع شرایطی که در بازار حاکم است تعیین کننده افزایش یا کاهش حجم خواهد بود به عنوان مثال در صورتی که نوسانات موجود در بازار افزایش یابد به همین منوال از میزان حجم کاسته خواهد شد و بالعکس.

به طور قطع در صورتی که حجم معامله خود را افزایش دهید اگرچه با ریسک بیشتری همراه است اما درآمد بیشترتری را هم کسب خواهید کرد. به عنوان مثال در صورتی که شما با 500 دلار به افتتاح حساب بپردازید درآمد بیشتری را نسبت به زمانی که با 100 دلار سرمایه گذاری کرده اید کسب خواهید کرد اما بیشتر از 5 تا 15 دلار در روز هم نمی توان درآمد کسب کرد اما اگر معامله خود را با 5000 دلار آغاز کنید در این صورت از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و با انواع لات ها استراتژی ماشین فارکس چون استاندارد، مینی و میکرو می توانید به معامله بپردازید.

به طور کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت اگرچه ممکن است معاملات بزرگ باعث نوساناتی در تغییر قیمت ها در مدت زمان کوتاه شوند اما در جریان و حرکت بلند مدت بازار تاثیر آن چنانی را نخواهند داشت. در واقع هیچ گروه و نهادی قادر نخواهد بود به تنهایی در روند بلند مدت بازار تغییراتی را ایجاد کند و این میزان عرضه و تقاضای جمعی از فعالان بازار است که منجرب تغییر قیمت ها می شود، البته مواردی همچون تغییر نرخ بهره بانکی، عواملی همچون بلایای طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و … در روند تغییر قیمت ها در بلند مدت تاثیر گذار خواهند بود.

ماشین حساب فارکس به این صورت است که سود و زیان حساب های معاملاتی را بر حسب اطلاعات مربوط به حساب و همچنین ابزار های معاملاتی و ارز محاسبه می کند. سرمایه گذار اطلاعات مورد نظر مربوطه را همچون موجودی حساب، ارز سپرده، حد ضرر، سایز پیپ، جفت ارز ها و ریسک وارد کرده و با استفاده از این اطلاعات حجم معاملات خود را محاسبه می کند.

به طور معمول نوسانات موجود در بازار تاثیر بسیار زیادی بر معاملات فارکس دارد بنابراین شخصی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارد باید به صورت کاملا منظم و با احتیاط تحلیل های فارکس را بررسی کرده و در این مسیر گام بردارد. فارکس از انواع مختلفی ماشین حساب بهره مند بوده که هر کدام از آن ها برای محاسبه موارد خاصی به کار گرفته می شوند. این ماشین حساب ها شامل ماشین حساب مارجین و ماشین حساب فیبوناچی است.

بازار فارکس نوعی بازار غیر متمرکز بوده که برای اندازه گیری حجم و اندازه قرارداد در آن هیچ گونه فرمولی همانند بازار سهام وجود ندارد و با استفاده از شمارش حرکات خطوط حجم در فارکس اندازه گیری می شود و به این صورت مشخص خواهد شد که قیمت در خطوط بالا و پایین حرکت می کند، بدون توجه به این مورد که چه تعدادی از تراکنش ها کامل شده اند تا قیمت را حرکت بدهند اثر خالص اندازه می شود، با توجه به این که خطوط قیمت چقدر بالا و پایین می رود می توان آن را اندازه گیری کرد.

با استفاده از دنبال کردن دو عامل حجم معاملات و قیمت و همچنین استفاده از روش های چند بعدی استفاده می کنند.

حجم معامله در فارکس در واقع به میزان معاملات انجام شده در دوره این زمان گفته می شود.

به طور قطع در صورتی که حجم معامله خود را افزایش دهید اگرچه با ریسک بیشتری همراه است اما درآمد بیشتری را هم کسب خواهید کرد.

لوریج (Leverage) یا معاملات اهرم چیست؟ استراتژی کسب سود با سرمایه کم

Leverage

بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال پر از استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام از آنها برای شرایط ویژه‌ای مناسب هستند و کاربردهای خاص خود را دارند. شما به عنوان فردی که در این بازار فعالیت می‌کند، باید با انواع آنها آشنا باشید و کاربرد درستشان را بدانید. یکی از استراتژی‌هایی که در این بازار بسیار استفاده می‌شود، معاملات لوریج (Leverage) یا اهرم است که در ادامه قصد داریم توضیح دهیم چیست، برای چه استفاده می‌شود و چه معایب و مزایایی دارد.

لوریج (Leverage) چیست؟

Leverage

لوریج یا اهرم یکی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی مثل رمزارز است. در واقع، معاملات اهرم نسبت موجودی مشتری به موجودی حساب است که برای باز کردن معامله استفاده می‌شود. به کمک لوریج شما می‌توانید با مقادیر بیشتری نسبت به موجودی خود در این بازار فعالیت کنید. اهرم، یک استراتژی سرمایه‌گذاری برای استفاده از پول قرض‌گرفته‌شده از بروکرها یا صرافی‌ها برای افزایش بازدهی بالقوۀ سرمایه‌گذاری است که باعث می‌شود بروکر نیز در معامله شریک شود. به جز این، معاملات لوریج می‌تواند به میزان بدهی که یک شرکت برای تأمین مالی دارایی‌های خود استفاده می‌کند نیز اشاره داشته باشد.

لوریج به حساب کسی واریز نمی‌شود و فقط بر میزان مارجین تأثیر می‌گذارد. مقدار اهرم می‌تواند در نسبت‌های مختلف از 1:1 تا 1:1000 متغیر باشد. سرمایه‌گذاران با استفاده از Leverage قدرت خرید خود را در بازار حتی تا چند برابر افزایش می‌‌دهند. شرکت‌ها هم از لوریج مالی برای تأمین دارایی‌های خود استفاده می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که همه می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

ویژگی‌های لوریج

لوریج استفاده از بدهی (سرمایه قرض گرفته شده) به منظور انجام سرمایه‌گذاری یا پروژه است. در نتیجه با استفاده از آن، بازدهی بالقوۀ یک پروژه تا چندین برابر افزایش می‌یابد. در واقع وقتی می‌گوییم یک شرکت، دارایی یا سرمایه‌گذاری با اهرم بالایی دارد، یعنی میزان بدهی یا وام آن بیشتر از دارایی است.

استراتژی لوریج هم توسط سرمایه‌گذاران و هم شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران به کمک استراتژی اهرم می‌توانند تا چندین برابر سرمایه اصلی خود را از صرافی‌ها یا بروکرها قرض بگیرند و با آن سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه بازدهی پروژۀ خود را افزایش دهند. شرکت‌ها هم می‌توانند به کمک معاملات اهرم، به جای انتشار سهام برای افزایش سرمایه، از منابع مالی قرض‌گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در عملیات تجاری استفاده کنند تا ارزش سهامداران را افزایش دهند.

فرق معاملات لوریج و مارجین

Leverage

اگرچه لوریج و مارجین به هم مرتبط هستند و هر دو به قرض گرفتن اشاره دارند، با این حال این دو اصطلاح یکسان نیستند. لوریج یا اهرم به گرفتن بدهی اشاره دارد، در حالی که مارجین بدهی یا پول قرض گرفته شده‌ای است که یک شرکت برای سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی استفاده می‌کند. یک حساب مارجین به شما این امکان را می‌دهد که از یک صرافی یا بروکر با نرخ بهرۀ ثابت وام بگیرید تا رمزارز، اوراق بهادار، اختیار معامله یا قراردادهای آتی را خریداری و بتوانید بازدهی قابل توجهی دریافت کنید. به علاوه شما برای ایجاد اهرم باید از مارجین استفاده کنید.

مزایای Leverage

اهرم کردن مزایای زیادی در بازار دارد که بعضی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

دسترسی قدرتمند به سرمایه

با انجام معاملات لوریج، قدرت هر پولی که به کار می‌گیرید را چندین برابر می‌کند. اگر لوریج به صورت موفقیت‌آمیز استراتژی ماشین فارکس استفاده شود، منابع مالی اهرمی به مراتب بسیار بیشتر از شرایط بدون اهرم، به بازدهی منجر می‌شوند. در واقع به کمک اهرم شما می‌توانید با سرمایه‌ی‌های بسیار اندک و با کمک قرض، کسب سرمایه کنید.

ایدئال برای خرید

لوریج (Leverage)

به دلیل هزینه‌های اضافی و خطرات ناشی از افزایش بدهی، سرمایه‌گذاری اهرمی برای دوره‌های کوتاهی که مشاغل شما دارای اهداف پیشرفتی خاصی هستند، مانند خرید ارز دیجیتال، بازخرید سهام یا سود سهام یکباره، بسیار مناسب است.

معایب لوریج

هر استراتژی حتی موفق، جنبه‌های منفی هم دارد. در مورد استراتژی لوریج یا اهرم، باید به معایب زیر اشاره کرد:

اهرم شکل پرخطری از معاملات است

وام، منبع مالی است که می‌تواند به رشد سریع‌تر یک کسب‌وکار کمک کند. تأمین مالی اهرمی حتی قوی‌تر است، اما سطح بدهیِ بالاتر از حد معمول، مشکلاتی به همراه دارد و می‌تواند یک کسب‌وکار را در وضعیت اهرم بیش از حد بالا قرار دهد که باعث افزایش ریسک می‌شود. در واقع این خطر وجود دارد که شرکت بیش از حد از لوریج استفاده کند که به نوبه خود باعث می‌شود هیچ نفعی از استفاده از اهرم نبرد.

معاملات لوریج پرهزینه‌ است!

محصولات مالی اهرمی، مانند وام‌های دارای اهرم و اوراق قرضه با بازدهی بالا، نرخ سود بالاتری را پرداخت می‌کنند و در نتیجه سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک بیشتر قرار می‌دهند.

اهرم پیچیده است

معاملات اهرمی لوریج

ابزارهای مالی در معاملات اهرمی پیچیده‌تر هستند. این پیچیدگی مستلزم زمانِ مدیریت بیشتر است و خطرات مختلفی را شامل می‌شود. در واقع اهرم هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد. اگر سرمایه‌گذار از اهرم برای سرمایه‌گذاری استفاده نماید و سرمایه‌گذاری علیه او حرکت کند، ضرر آنها بسیار بیشتر از زمانی است که از اهرم استفاده نکرده باشند.

به دلیل این معایب (و به ویژه احتمال ضرر بیشتر) سرمایه‌گذاران نباید در ابتدای کار از معاملات لوریج استفاده کنند و تا زمانی که تجربه کافی برای این کار را کسب نکرده‌اند، بهتر است از آن دوری کنند. در دنیای تجارت، یک شرکت می‌تواند از اهرم برای ایجاد ثروت سهامداران استفاده کند، اما در صورت عدم موفقیت، هزینه‌ سود و ریسک اعتبارِ پیش‌فرض، سودِ سهامداران را از بین می‌برد.

مثالی از معاملات اهرم

شرکتی با سرمایه‌گذاری 5 میلیون دلاری از سوی سرمایه‌گذاران تأسیس شده است که در آن حقوق صاحبان سهام 5 میلیون دلار است؛ این پولی است که شرکت می‌تواند برای فعالیت از آن استفاده کند. اگر شرکت از وام 20 میلیون دلاری استفاده کند، اکنون 25 میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در عملیات تجاری و فرصت بیشتر برای افزایش ارزش سهامداران دارد. به عنوان مثال، یک خودروساز می‌تواند برای ساخت کارخانۀ جدید خود وام بگیرد. کارخانۀ جدید این خودروساز را قادر می‌سازد که تعداد خودروهای تولیدی و در نتیجه سود خود را افزایش دهد. با این کار هم می‌تواند وام خود را پرداخت کند و هم می‌تواند سرمایۀ خود را افزایش دهد.

سخن پایانی

معاملات لوریج یا اهرم یک استراتژی اثبات‌شده و مفید برای فعالیت در بازار با سرمایه کم و کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است اما به شرط آنکه به درستی استفاده شود و افراد تجربه کافی برای استفاده از آن را داشته باشند. در غیر این صورت به یک شمشیر دو لبه تبدیل می‌شود و می‌تواند به همان اندازه شرکت یا سرمایه‌گذاران و تریدرها را دچار ضرر و بدهی‌های سنگین کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا