سیگنال واگرایی

چهارشنبه 17 مرداد 1397 | 266 بازدید | آموزش

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سیگنال واگرایی سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

تحلیل نرخ دامیننس بیت کوین ۱۶ خرداد ۹۹

نگاهی به نرخ دامیننس بیت کوین و امکانات فصل آلت کوین‌ها.

نرخ دامیننس بیت کوین (BTCD) از 14 می به طور پیوسته در کنار یک خط مقاومت نزولی کاهش یافته است. در کوتاه مدت قیمت علائم تغییر روند را نشان می‌دهد، اما تا زمانی که BTCD در زیر این خط باشد، روند نزولی باقی می‌ماند.

نکات برجسته تحلیل دامیننس بیت کوین

• نزدیک‌ترین سطح حمایت و مقاومت برای میزان دامیننس بیت کوین در 64.4 و 65.4٪ مشاهده می‌شود.
• RSI برای BTCD واگرایی قابل توجهی در صعود نشان می‌دهد.
• BTCD در محدوده بلند مدت بین 68.4 و 52.4٪ تجارت می شود.

در واقع، کاهش مداوم از 14 می، از ابتدای ژوئن شتاب گرفته است. با این حال، برخی از علائم وارونگی وجود دارد. این نرخ از 14 می تاکنون یک خط مقاومت نزولی را دنبال کرده است.

در حالی که عملکرد قیمت الگوی سه کف ایجاد کرده است، برعکس، RSI پایین‌ترین نرخ‌ها را ایجاد کرده است. این یک الگوی واگرایی کلاسیک صعودی است و احتمالاً باعث تجمع خواهد شد که نرخ آن به 65.4٪ می‌رسد. این منطقه مقاومت همزمان با خط مقاومت نزولی است.

با این حال، برای اینکه وارونگی اتفاق بیفتد، منطقی‌تر خواهد بود که دامیننس بیت کوین قبل از اقدام به شکست در بالای خط مقاومت، به محدوده اصلی حمایت 64.4٪ سقوط کند.

تا زمانی که نرخ زیر خط مقاومت نزولی باشد، قیمت نباید صعودی در نظر گرفته شود.

محدوده بلند مدت

در طولانی مدت، دامیننس بیت کوین در بازه بین 68.4 و 52.4٪ تجارت می‌شود. در حالی که ابتدا در ژوئیه 2019 از این محدوده خارج شد، ولی دوباره به محدوده بازگشت، که ظاهراً خط مقاومت را اعتبار می‌دهد.

اگر قیمت از سطح مقاومت 68.4٪ شکست کند، این بدان معنی است که BTCD در روند نزولی قرار دارد و به تدریج به سمت منطقه 52.4٪ کاهش می‌یابد.

در حالی که بازپس گیری این منطقه بعید نیست، لازم است از این طریق از خط نزولی مقاومت و چندین ناحیه مقاومت جزئی که در بخش قبلی بیان شده است، شکسته شود.

بنابراین، در حالی که ممکن است جهش کوتاه مدت اتفاق بیفتد، احتمالاً BTCD روند نزولی طولانی مدت را آغاز کرده است.

محدوده بلند مدت

نتیجه گیری

در حالی که نرخ دامیننس بیت کوین به زودی ممکن است جهش کند، روند طولانی مدت تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر از منطقه 68.4٪ حرکت کنند، نزولی باقی می‌ماند.

راستی! برای سهولت دسترسی شما به آخرین سیگنال ها کانال تلگرام VIP میهن سیگنال برای شما عزیزان ساخته شده.

همچنین برای مشاهده جدیدترین تحلیل های بیت کوین روی تحلیل بیت کوین کلیک نمایید.

آموزش اندیکاتور واگرایی معمولی و مخفی مکدی (آپدیت 2022)

آموزش اندیکاتور واگرایی معمولی و مخفی مکدی را در این مقاله مشاهده خواهید کرد. حتماً سؤالات زیادی در رابطه با این موضوع دارید. پیشنهاد میکنیم حتماً ویدیو آموزشی را مشاهده کنید و با نحوه کار و دقت این اندیکاتور آشنا شوید؛ سپس کافی است تا قدمی بردارید و آغاز به فعالیت کنید. این اندیکاتور برای افرادی مناسب است که سیگنال واگرایی با فیوچرز بایننس کار کرده و با آن آشنایی زیادی دارند، اما نگران نباشید شما هم میتوانید با کمی پشتکار به مراحل بالاتری دست پیدا کنید.

همانطور که گفته شد میتوانید به صفحه آموزش پیشرفته فیوچرز بروید و ویدیو واگرایی را مشاهده کنید. افرادی که در فیوچرز فعالیت دارند، میتوانند به سادگی از این اندیکاتور استفاده کرده و واگرایی های معمولی و مخفی را مشاهده کنند.

اشتراک این مطلب

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/normal-hidden-divergence-indicator.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-17 08:00:53 2022-04-13 14:37:00 آموزش اندیکاتور واگرایی معمولی و مخفی مکدی (آپدیت 2022)

شاید سیگنال واگرایی سیگنال واگرایی این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آخرین مطالب آموزشی

تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]

تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]

بازار سهام آمریکا پس از هفته‌ها فروش پی‌درپی در حال بازیابی است و تیم پلتفرم تحلیلی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) انتظار دارند بازار ارزهای دیجیتال هم همین روند را دنبال کند. آنها می‌گویند بیت کوین قبل از آغاز یک شکست صعودی واقعی، احتمالاً باز هم مدتی را در یک بازه نوسانی محدود می‌گذراند. میانگین متحرک حجم تراکنش‌های […]

الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟ چطور باید از آن استفاده کنیم؟ الگوی پین بار ادامه دهنده و برگشتی چه وظیفه ای دارند؟ بهتر است خیلی سریع به سراغ ویدیو آموزشی برویم و پاسخ سؤالات خود را با مشاهده فیلم به دست آورید. پین بار چیست؟ الگوی پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای کندل استیک […]

الگورند (ALGO) چیست؟ آیا پلتفرم الگورند مفید بوده و آینده ای درخشان دارد؟ چطور باید در شبکه الگورند سهام گذاری یا استیکینگ کنیم؟ برای پاسخ به این سؤالات کافی است تا ویدیوهای زیر را مشاهد کرده و با کمی تحقیق شروع به کار در شبکه الگورند کنید. الگورند مانند سایر ارزهای دیجیتال شبکه ای اختصاصی […]

طبق اطلاعیه رسمی تیم توسعه‌دهنده کیف پول ارز دیجیتال سیف پل (SafePal)، آن دسته از کاربرانی که پیش‌تر از طریق این کیف پول و بدون نیاز به ساخت حساب یا احراز هویت، به نسخه اپلیکیشن غیرمتمرکز (DApp) صرافی بایننس دسترسی داشتند، از روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) ملزم به احراز هویت خواهند بود. به گزارش […]

کانال سیگنال پامپ (Pump) و دامپ (Dump) ارز دیجیتال چیست؟ یکی از معضلاتی که معامله گران مختلف درگیر آن هستند این است که آیا در کانال های سیگنال پامپ و دامپ ارز دیجیتال شرکت کنیم یا نه؟ آیا فعالیت آنها معتبر است یا قصد کلاهبرداری و خالی‌کردن جیب دیگران را دارند؟ بهتر است پرسش دوم […]

قیمت بیت کوین به‌تازگی به بالای سطح ۴۰٬۰۰ دلار بازگشته است. با این حال، وضعیت فعلی شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند و معمولاً با قیمت بیت کوین رابطه عکس دارد، به نفع فروشندگان بازار این ارز دیجیتال است. از طرفی، همه عوامل در جهت کاهش قیمت بیت کوین نبوده و […]

با توسعه فضای دیجیتال و گسترش پروژه‌های متاورس‌، استفاده از کاراکتر‌های مجازی در قالب آواتار‌های گوناگون نیز توسعه زیادی یافت. شیوع کرونا تاثیر زیادی در دیجیتالی شدن نشست‌ها و گردهمایی‌های از خود به جا گذاشت. اگر می‌خواهید با بهترین و مقرون به صرفه ترین برنامه های ساخت آواتار NFT آشنا شوید‌. بهترین برنامه های ساخت آواتار NFT […]

پلتفرم LooksRare خود را اولین مارکت‌پلیس NFT کامیونیتی محور معرفی می‌کند که به تریدرها، کلکسیونرها و سازندگان توکن‌های بی‌همتا پاداش می‌دهد. توکن بومی این پلتفرم LOOKS نام دارد و کاربردهایی از جمله پاداش‌دهی به خریداران و فروشندگان دارد. از دیگر مزیت‌های این پلتفرم می‌توان به اختصاص ۱۰۰ درصد کارمزد معاملات به استیک‌کنندگان توکن Looks و […]

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ محبوب‌ترین دکس شبکه بایننس اسمارت چین است، که از گذشته امکانات و آپشن‌های خوبی برای کسب درآمد به کاربران ارائه می‌داد. این امکانات شامل سواپ توکن‌های Bep-20، تامین نقدینگی، ییلد فارمینگ، استیکینگ در استخرهای سیروپ، لاتاری، بازار توکن‌های بی‌همتا، کالکشن‌های NFT و عرضه اولیه فارم (IFO) هستند. چندی پیش Pancakeswap امکان سواپ توکن‌ها با سفارشات محدود (Limit) را ارائه کرد […]

در حال حاضر، بیت کوین و بسیاری از آلت کوین‌های بازار، حمایت‌های کلیدی خود را از دست داده‌اند. آن‌طور که پیداست، ارزهای دیجیتال از بازار سهام پیروی می‌کنند که آن هم با سقوط مواجه شده است. یکی از دلایل این سقوط این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به خاطر ترس از افزایش سریع‌تر نرخ بهره بانکی در […]

سیگنال واگرایی

چهارشنبه 17 مرداد 1397 | 266 بازدید | آموزش

اسیلاتور

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و
ا
سیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود.

اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:سیگنال واگرایی

۱- سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

۲- سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

۳- سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

Center Line

بر مبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی می توان تشخیص داد که روند صعودی یا نزولی است. بدین مفهوم که اگر شاخص اسیلاتور از پایین رو به بالا حرکت کرد سیگنال خرید یا صعود ایجاد می شود و اگر از بالا رو به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کرد سیگنال فروش یا نزول ایجاد می شود.

در اسیلاتورهای Banded خط مرکزی عدد ۵۰ سیگنال واگرایی یا نقطه میانه آنها است و در اسیلاتورهای Centered خط مرکزی نقطه صفر است.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید.

سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود. محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود. بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود.

Divergence واگرایی

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود. در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.

واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار سیگنال واگرایی نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

Relative Strength Index (RSI)

RSI یکی از معروفترین اندیکاتورهای مورد استفاده معامله گران و تحلیلگران بازار فارکس است که نیرو و شتاب بازار را نشان می دهد.

سه نمونه استفاده ای که برای اسیلاتورها گفتیم را در این اندیکاتور به وضح می توان به کار برد. با این وجود عبور شاخص RSI از خط مرکزی اش که عدد ۵۰ باشد چندان برای معامله و تحلیل مناسب نیست اما خروج از محدوده های بیش خرید و بیش سیگنال واگرایی فروش برای نشان دادن انتهای روند و واگرایی هایی که نشان می دهد به شدت کاربردی است. تصویر بالا یکی از واگرایی های این اندیکاتور را نشان می دهد.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

این اندیکاتور محبوب ترین اندیکاتور در بین معامله گران تکنیکال است که از اختلاف بین میانگین متحرک های با دوره زمانی مختلف ترسیم و تشکیل می شود.

استفاده اول از این اندیکاتور به عبور میله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزی صفر مربوط می شود. با عبور از خط صفر با توجه به جهتی که شاخص اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی روند پیش بینی و تحلیل می شود.

با توجه به اینکه در این اندیکاتور محدوده بیش خرید و بیش فروش نداریم روش دوم استفاده از این اندیکاتور با سایر اسیلاتورها کمی متفاوت است. در استفاده دوم از این اندیکاتور گفته می شود با قرار گرفتن MACD SMA که یک میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر است و در نرم افزار متاتریدر به شکل نقطه چین قرمز رنگ به نمایش در می آید در روی امتداد میله ها جهت و روند نزولی نشان داده می شود و با عبور MACD SMA به زیر امتداد میله ها در زیر خط مرکزی روند و جهت صعودی نشان داده می شود.

واگرایی چیست و چه کاربردی دارد؟

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم خلاف جهتی که یک اندیکاتور تکنیکال مثل اسیلاتورها نشان می‌دهد، حرکت کند. واگرایی به ما هشدار می دهد که روند کنونی قیمت در حال ضعیف شدن است. در بعضی مواقع واگرایی می‌تواند باعث بازگشت روند قیمت شود.

واگرایی را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. واگرایی مثبت می‌تواند به این معنی باشد که سهم ممکن است روند صعودی تشکیل دهد. برعکس آن واگرایی منفی می‌تواند به این معنی باشد که سهم در آینده ممکن است روند نزولی داشته باشد.

واگرایی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

در تحلیل تکنیکال، واگرایی می‌تواند به ما سیگنال بازگشت روند را بدهد. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف جدیدی را تشکیل بدهد اما اندیکاتور تکنیکال ما (مثلا اندیکاتور MFI) رو به بالا حرکت کند. و برعکس، در واگرایی منفی قیمت سقف جدیدی تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدیدی تشکیل دهد و پایین‌تر از سقف قبلی خود حرکت می‌کند.

معامله‌گران از واگرایی استفاده می‌کنند تا بتوانند مومنتوم قیمت را ارزیابی کنند و احتمال برگشت قیمت را بسنجند. برای مثال، سرمایه‌گذاران از اسیلاتورهایی مثل RSI بر روی نمودارهایشان استفاده می‌کنند.

در حالت عادی اگر قیمت روند صعودی داشته باشد و سقف‌های جدید تشکیل دهد، اندیکاتور نیز باید همین رفتار را تکرار کند. اگر قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد، اما RSI نتواند از سقف قبلی خودش بالاتر رود، می‎‌تواند هشداری مبنی بر ضعیف شدن روند صعودی باشد. این حالت را واگرایی منفی می‌نامند. در این مواقع معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا می خواهد از معامله خارج شود یا حد‌ضرری برای معامله تعیین کند تا اگر قیمت شروع به ریزش کرد، زیاد متضرر نشود.

واگرایی مثبت برعکس این شرایط است. تصور کنید که قیمت کف‌های جدید تشکیل دهد اما اندیکاتور برخلاف رفتار قیمت عمل کند. در این صورت سرمایه‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که فروشندگان قدرتشان در حال کاهش است و ممکن است روند به زودی بازگشت کند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورهای تکنیکال مخصوصا اسیلاتورها، پیدا کردن همین واگرایی‌هاست.

تفاوت سیگنال تایید و واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور به معامله‌گر چیزهای مختلفی نشان دهند. اما منظور از سیگنال تایید این است که یک یا چند اندیکاتور به همراه قیمت، یک چیز (ادامه روند و یا بازگشت روند و …) را به معامله‌گر نشان دهند. معامله‌گران چه زمانی که قصد ورود به معامله دارند و چه زمانی که داخل معامله هستند، نیاز به تاییدیه دارند. مثلا اگر قیمت روند صعودی دارد، انتظار دارند که اندیکاتور‌ها نیز ادامه‌داشتن روند صعودی را تایید کنند.

محدودیت های واگرایی

سرمایه‌گذاران باید از ترکیب چندین اندیکاتور و تکنیک‌های تحلیل استفاده کنند تا سیگنال برگشت قیمت برایشان تایید شود و نباید تنها از واگرایی استفاده کنند. این نکته برای تمام ابزار‌های تحلیل تکنیکال صدق می‌کند. ممکن است روند بازگشت کند اما سیگنال واگرایی برای ما صادر نشده‌ باشد، بنابراین باید از روش‌های دیگر مدیریت ریسک و تحلیل در کنار واگرایی نیز استفاده کنیم.

همچنین ممکن است واگرایی تشکیل شود، اما بازگشت قیمت صورت نگیرد، یا حتی اگر روند بازگشت کند مدتی طول بکشد. ممکن است واگرایی برای مدت طولانی ادامه داشته‌باشد، بنابراین اگر تنها بر‌اساس سیگنال واگرایی واگرایی بخواهید وارد معامله شوید، ممکن است قیمت طبق پیش‌بینی شما حرکت نکند و ضررهای بزرگی را تجربه کنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.