انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس

مدیریت سفارشات یک جنبه بسیار کلیدی از استراتژی معاملاتی شما است که برای مدیریت بهتر ریسک هم امری واجب است . در حالیکه داد و ستد شاید فقط به آسانیفشار دادن کلید BUY یا SELL و یا بستن معاملات در سود یا این که ضرر باشد . اما راههای متعددی برای به کار گیری از انواع دستورات خرید و فروش موجود هستکه در‌این مقاله سعی می کنیم آنها‌را برای شما ابلاغ کنیم .

آموزش مقدماتی اوردر بوک Order Book | بخش سوم

حال وقت آن رسیده است سفارشات اگرسیوی که در اوردر بوک های پیشرفته به صورت 2 ستون اضافی قابل مشاهده است، برای سهولت در فوت پرینت چارت بررسی کنیم.

بدون شک قبل از اینکه با فوت پرینت چارت آشنا بشویم، کندل استیک را برای تحلیل و ترید استفاده می کردیم و دسترسی به هیچگونه اطلاعات خرید و فروش معتبری نداشتیم.

اوردر های Order Book در چارت فوت پرینت چگونه به نمایش در می آید ؟

اکنون ما با بررسی فوت پرینت چارت در نوع رینج بار(Range Bar) چند گام جلوتر حرکت خواهیم کرد چراکه اگر رینج بار چارت ها، هیچ وابستگی به زمان ندارند و تنها بر اساس حرکت قیمت تشکیل میشوند.

همان طور که در بخش قبلی آموزش توضیح دادیم که، در ستون سمت راست چارت فوت پرینت (Footprint charts) خریدران (Aggressive) از سفارشات دستوری فروشندگان(Sell Limit Orders)

خریداری و معامله میکنند.

این نوع چرخه ترید برای فروشندگان (Sellers) نیز صادق است .

قیمتی در که در آن بیشترین حجم معاملات خرید و فروش در آن اتفاق می افتد، پوک (POC) نامیده میشود که در ولوم پروفایل و فوت پرینت چارت با رنگی مشخص متمایز است.

دیگر بهتر است با پترن و الگو های شمع های ژاپنی خداحافظی کنید زیرا در بازار مالی امروز هیچ گونه کاربرد و اعتباری ندارند.

شما با دسترسی به سفارشات واقعی اگرسیو، یعنی فوت پرینت چارت، در مارکت فارکس و فیوچرز ترید خواهید کرد.

البته در مورد استراتژی های (Point Of Control) ولوم پروفایل و چارت رینج بار به صورت مفصل در سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ خواهیم پرداخت.

چگونه با نواحی حمایتی و مقاومتی در اوردر بوک ترید کنیم ؟

باید گفت که اوردر بوک به ما این امکان را میدهد بجای استفاده از محدوده ساپورت و ریزیستنس از قیمت های Support & Resistance استفاده کنیم و استاپ لاس و دراودون خود را به حداقل برسانیم.

در Orde Book، گاهی تعداد سفارشات دستوری یا Limit Orders در قیمتی مشخص و خاص، بزرگتر از بقیه اوردرها در حالت عادی مارکت است.

میتوان گفت قیمتی که دارای Limit Orders آن از نظر کمی بیش از نرمال است، میتواند بعنوان یک حمایت و مقاومت برای بازار عمل کند.

استراتژی معاملاتی اوردر بوک برای فارکس و فیوچرز

استراتژی ترید را میتوانیم اینگونه تعریف کنیم : باتوجه به اینکه صبر عامل موفقیت هر استراتژی در فارکس است با پولبک یا برگشت مارکت به یک قیمت (قیمتی دارای تعداد اوردر دستوری غیر عادی در ستون Bid & Ask)

ستون Ask در اوردر بوک : ستون سفارشات دستوری فروش (Sell Limit Orders)

ستون Bid در اوردر بوک : ستون سفارشات دستوری خرید (Buy Limit Orders)

این گونه عمل خواهیم کرد :

قرار دادن یک سفارش دستوری (Limit Order) تنها به فاصله ی چند تیک (Tick) بالاتر از اوردر بزرگ در Bid و Ask

قرار دادن حد ضرر تنها به فاصله ی چند تیک (Tick) پایین تر از اوردر بزرگ در Bid و Ask

میتوان گفت که اگر آن قیمت به عنوان قیمت حمایت و مقاومت عمل کند، از آن قیمت بازار حرکت صعودی یا نزولی خود را ادامه می دهد.

البته همیشه این استراتژی و قیمتی با Big Order size در Bid و Ask به عنوان یک Support یا Resistance عمل نخواهد کرد و صرفا میتوان مانند بازار بورس تهران اوردر ترس از آن یاد کرد.

استراتژی ترید با اوردر ترس مفصلا به آن خواهیم پرداخت تا بتوانید از آن نیز به عنوان یک موقعیت خوب برای ترید استفاده کنید.

در نهایت باید اشاره کنیم آکادمی icf مارکت فارسی برای اولین بار در دنیا به زبان فارسی سعی کرده است مباحث ابتدایی و پیشرفته SuperDom Price Ladder کاملا بصورت رایگان در اختیار شما قرار دهد.

میتوان با یک تحقیق و جست و جوی ساده متوجه شد که برای آموزش اوردر بوک حتی با زبان اصلی نیازمند پرداخت هزاران دلار و یورو است.

امیدواریم کمی در جهت پیشرفت شما همراهان تلاش کرده باشیم.لظفا تا پایان بخش چهارم آموزش اوردر بوک با ما همراه باشید.

لطفا نظرات خود را از ما دریغ نکنید تا بتوانیم در هر چه بهتر شدن تولید محتوا تلاش کنیم با احترام :)

آموزش نصب متاتریدر 4 روی گوشی موبایل

آموزش نصب متاتریدر 4 روی گوشی موبایل با توجه به سهولت دسترسی در محل کار برای سرمایه گذاران نگارش شده است. متاتریدر ۴، یک پلتفرم معاملاتی است که در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است. اگرچه بیشتر با تجارت فارکس در ارتباط است، اما از آن می‌توان برای تجارت طیف وسیعی از بازارها از جمله فارکس، شاخص‌ها و ارزهای رمزنگاری شده و کالاها از طریق CFD استفاده کرد.

این برنامه به دلیل این واقعیت که به شدت قابل شخصی سازی برای تجارت فردی شما است، محبوب شده است. شما همچنین می‌توانید با استفاده از الگوریتم‌هایی که معاملات را از طرف شما باز و بسته می‌کند، طبق لیست پارامترهای تنظیم شده، تجارت خود را به صورت خودکار انجام دهید.

در این مطلب قرار است آموزش نصب متاتریدر 4 روی گوشی موبایل را آموزش دهیم، پس همراه ما باشید.

نحوه دانلود متا تریدر

شما می‌توانید متا تریدر ۴ را برای کامپیوتر یا گوشی آیفون و اندروید خود دانلود کنید. در ادامه به نحوه دانلود این اپلیکیشن بر روی گوشی شما اشاره خواهیم کرد.

دانلود متا تریدر ۴ برای آیفون یا آی پد

میلیون‌ها معامله گر، در حال حاضر از متا تریدر ۴ و روی آیفون یا آیپد خود استفاده می‌کنند تا در بازارهای مالی در هر زمان و هر مکان کار کنند. دانلود این نرم افزار به صورت رایگان خواهد بود و شما می‌توانید با دانلود آن، از مزایای زیر برخوردار شوید:

• دسترسی به فارکس از هر نقطه جهان در ۲۴ ساعت شبانه روز
• 30 شاخص فنی محبوب و ۲۴ شیء تحلیلی
• اخبار مالی
• ایمیل و چت
• اتصال به +۲۰۰۰ سرور کارگزار
• و…

شما می‌توانید متاتریدر ۴ را برای گوشی آیفون خود به سادگی از اپ استور دانلود کنید. برای انجام این کار تنها لازم است در قسمت جستجوی اپ استور، نام این اپلیکیشن را سرچ کرده و با انتخاب دکمه get آن را دانلود نمایید.

دانلود متا تریدر ۴ برای اندروید

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش نصب متاتریدر 5 روی گوشی موبایل را نیز ببینید

تعداد زیادی از تلفن‌های هوشمند و تبلت‎ها، از سیستم عامل اندروید بهره می‌برند. شما می‌توانید از هر یک از این دستگاه‌ها، برای تجارت فارکس از طریق متا تریدر ۴ استفاده کنید. در ادامه نحوه دانلود و نصب متا تریدر ۴ برای اندروید را بیان خواهیم کرد.

جهت دانلود متا تریدر ۴ برای اندروید، تنها لازم است به گوگل پلی مراجعه کرده و این اپلیکیشن را سرچ کنید. در نهایت اپلیکیشن را دانلود و نصب نمایید.

لازم به ذکر است که دانلود متا تریدر ۴ برای اندروید و آیفون از طریق سایت‌های دیگر نیز امکان پذیر خواهد بود. برای مثال شما می‌توانید از طریق این آدرس اقدام به نصب این نرم افزار برای کامپیوتر، گوشی اندروید یا آیفون خود نمایید.

نحوه نصب متا تریدر4

پس از دانلود متاتریدر 4 بر روی گوشی اندروید، کافی است گزینه install را انتخاب کنید تا اپلیکیشن به راحتی و به طور خودکار نصب گردد. در صورتی که از گوشی آیفون استفاده می‌کنید، پس از دانلود متا تریدر ۴ بدون اینکه هیچ اقدام خاصی انجام دهید، این اپلیکیشن به صورت خودکار بر روی گوشی شما نصب خواهد شد.

نحوه استفاده از متاتریدر ۴

پس از دانلود و نصب متاتریدر 4 لازم است یک موقعیت باز کنید. هنگامی که آماده تجارت هستید، به قسمت tools بروید و بر روی گزینه new order کلیک کنید. پس از انجام این کار، پنجره order به وجود می‌آید. اگرچه پنجره سفارش یا order ابتدا می‌تواند کمی دلهره آور به نظر برسد، در ادامه یک راهنمای سریع برای تمام اجزاء بیان می‌کنیم.

• Symbol: این منوی کشویی به شما امکان می‌دهد بازاری که می خواهید در آن معامله کنید را انتخاب نمایید.
• Volume: برای یک اکانتCFD، این گزینه تعداد قراردادهایی است که می‌خواهید معامله کنید.
• Stop loss: اگر می‌خواهید از یک توقف برای بستن تجارت، هنگامی که برخلاف شما حرکت می‌کند، استفاده کنید؛ سطح مورد نظر خود را در اینجا وارد کنید.
• Take profit: اگر می‌خواهید از محدودیتی در جهت قفل کردن سود استفاده کنید، سطح مورد نظر خود را در اینجا وارد نمایید.
• Comment: این گزینه فضای کوچک برای اظهار نظر درباره یک تجارت خاص و یا برای اهداف پیشرفته‌تر در مدیریت تجارت است.
• Type: اگر می خواهید تجارت خود را در لحظه‌ای که گزینه فروش یا خرید را انتخاب می‌کنید، انجام دهید؛ گزینهinstant execution را انتخاب کنید. همچنین اگر می‌خواهید سطحی که در آن معامله باز می‌شود را انتخاب کنید، گزینه pending order را برگزینید.

بسته به نوع تجارتی که انجام می‌دهید، با گزینه‌های زیر مواجه خواهید شد:

Instant execution

• Enable maximum deviation from the quoted price: اگر قیمت به طور ناگهانی در هنگامی که معاملات را انجام می‌دهید تغییر کند، معامله می‌تواند گاهی اوقات رد شود. اگر باز هم می‌خواهید تجارت را در محدوده قیمت مشخصی قرار دهید، باکس را علامت دار کنید و maximum deviation را پر نمایید.
• هنگامی که آماده انجام معامله هستید، اگر فکر می‌کنید ارزش بازار افزایش می‌یابد بر رویbuy کلیک کنید یا اگر فکر می‌کنید بازار سقوط می‌کند بر روی sell کلیک نمایید. این امر معامله شما را انجام می‌دهد.

Pending order

• Type:نوع سفارش مورد نظر خود را با گزینه‌های buy limit، sell limit، buy stop و sell stop انتخاب کنید.
• At price: سطح قیمتی که می‌خواهید سفارش شما راه اندازی شود، انتخاب کنید. توجه داشته باشید که برای برخی از انواع سفارشات صرف نظر از اینکه سطح انتخابی شما نقض شده باشد، در سطح بازار با آنها برخورد خواهید کرد.
• Expiry: این باکس کس را علامت بزنید تا اگر بازار به at price شما نرسید، برای انقضای سفارش خود تاریخ و زمانی مشخص نمایید.
• Place: وقتی آماده انجام سفارش خود هستید، روی این قسمت کلیک کنید.

موقعیت‎ها و سفارش‌های معلق را نظارت کرده و ببندید

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش نصب متاتریدر 4 روی کامپیوتر را نیز ببینید

برای نظارت بر موقعیت‌های باز و سفار‌ش‌های معلق خود، بر روی view در نوار ابزار کلیک کرده و terminal را انتخاب کنید. پس از آن به تب trade بروید. با کلیک کردن بر روی ضربدر کوچک در سمت راست ستون سود، می‌توانید یک موقعیت را ببندید و یا یک سفارش معلق در متاتریدر ۴ را حذف کنید.

توقف‌ها و محدودیت‌ها را در موقعیت‌های باز تغییر دهید

جهت تغییر توقف یا محدودیت در موقعیت‌های باز و سفارشات معلق؛ به روش مذکور در بالا پنجره terminal را باز کرده و به تب trade بروید. پس از انتخاب موقعیت یا سفارش معلقی که می‌خواهید ویرایش کنید، گزینه modify or delete order را انتخاب کنید تا قادر به تنظیم پنجره order باشید.

پس از آن گزینه‌ای را برای تغییر یا اضافه کردن توقف و محدودیت موقعیت خود خواهید داشت. پس از اتمام، بر روی دکمه modify کلیک کنید تا تغییرات خود را تایید نمایید.

نمودارهای متاتریدر ۴ را سفارشی کنید

متاتریدر 4 طیف وسیعی از ابزارهایی که می‌توانید برای سفارشی سازی نمودارها استفاده کنید، ارائه می‌دهد.

هشدار قیمت را تنظیم کنید

برای تنظیم هشدار قیمت پنجره terminal را باز کرده و به تب alerts بروید. در منوی این پنجره گزینه create را انتخاب کنید. انجام این کار پنجره alert editor را برای شما ایجاد می‌کند که در آن می‌توانید هشدار قیمت خود را سفارشی سازید.

تاریخچه معامله خود را مشاهده کنید

برای مشاهده سابقه معامله خود پنجره terminal را باز کنید و به تب account history بروید. شما می‌توانید دامنه تاریخ را با کلیک در پنجره و انتخاب یکی از گزینه‌های انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس زیر تغییر دهید:

• تمام تاریخ
• سه ماه گذشته
• ماه گذشته
• دوره سفارشی (اگر این گزینه را انتخاب کنید، می‌توانید یک محدوده تاریخ را در پنجره جدید انتخاب نمایید.)

گزارش‌های معامله را دانلود کنید

برای تهیه گزارش معامله، پنجره terminal را باز کنید و به برگه account history بروید. درون این پنجره یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

• ذخیره به عنوان گزارش
• ذخیره به عنوان گزارش با جزئیات

هر دو گزینه گزارشی را ارائه می‌دهند که در مورد معاملات فردی (معاملات بسته، معاملات باز و سفارشات کاری) بوده و علاوه بر آن یک خلاصه حساب نیز درون خود دارد. گزارش با جزئیات؛ شامل معیارهای اضافی مانند سود و ضریب سود است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش نصب متاتریدر 5 روی کامپیوتر (نصب مفیدتریدر) را نیز ببینید

سوالات رایج درباره متاتریدر ۴

• آیا می‌توان محدودیت خرید و فروش را در متا تریدر ۴ تنظیم کرد؟

بله شما می‌توانید محدوده خرید و فروش را در پنجره orders تنظیم کنید. آنها به عنوان گزینه‌های stop loss و take profit در آنجا نمایش می‌یابند.

• در متاتریدر 4 چه چیزهایی را می‌توان معامله کرد؟

شما در متا تریدر ۴ به بیش از ۸۰ بازار دسترسی دارید. این بازارها شامل فارکس، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده هستند.

• آیا میتوان متاتریدر ۴ را در مک استفاده کرد؟

این نرم‌افزار به طور مستقیم برای دانلود در مک دسترس نیست. با وجود این کاربران می‌توانند با استفاده از نرم افزار شخص ثالث موجود در سایت رسمی متاتریدر ۴، این نرم افزار را دانلود کنند. لازم است مراقب سایت‌های دیگری باشید که متاتریدر ۴ را برای مک ارائه می‌دهند. زیرا این سایت‌ها ممکن است به بدافزار آلوده باشند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

حرف آخر

آموزش نصب متاتریدر 4 روی گوشی موبایل بسیار ساده بوده و با نصب این نرم افزار در محیط کار نیز می توانید معاملات خود را مدیریت کنید. همانطور که گفته شد، این نرم افزار می‌تواند جهت ساده کردن معاملات شما کاربرد زیادی داشته باشد.

شما می‌توانید آموزش نصب متاتریدر 4 روی گوشی موبایل را یاد بگیرید و متاتریدر ۴ را در دستگاه‌های خود نصب کرده و به آسانی اقدام به انجام معاملات در بازارهای مختلف مالی نمایید. در واقع امکانات گسترده‌ای که این نرم افزار ارائه می‌دهد، سبب محبوبیت بسیار بالای آن در میان معامله‌گران شده است.

لطفا شما نیز تجربه خود را در زمینه آموزش نصب متاتریدر 4 روی گوشی موبایل و استفاده از این نرم‌ افزار بیان کنید. آیا تا به حال از متاتریدر ۴ استفاده کرده‌اید؟ معاملات شما در این نرم‌افزار چگونه و با چه کیفیتی انجام گرفته شده‌اند؟ فکر می‌کنید نقاط قوت و ضعف آن چه چیزهایی هستند؟

انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی

مدیریت سفارشات یک جنبه بسیار مهم از استراتژی معاملاتی شما میباشد که برای مدیریت بهتر ریسک نیز امری ضروری است. در حالیکه معامله ممکن است فقط به سادگی فشردن کلید BUY یا SELL و یا بستن معاملات در سود یا ضرر باشد. ولی راههای زیادی برای استفاده از انواع دستورات خرید و فروش وجود دارد که در این مقاله سعی میکنیم آنها را برای شما بیان کنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای مالی را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند:

• سفارشات بازار – Market Orders
• سفارشات حد – Limit Orders

سفارشات بازار(Market Orders)

این نوع سفارشات در بین افرادی که مدتی در این بازارها فعالیت کرده باشند بسیار معمول و آشنا میباشد. این نوع سفارشات همان دستورات خرید و فروش در قیمت فعلی بازار هستند و دقیقاً به همان سادگی فشردن کلیدهای BUY یا SELL انجام می گیرند.

برای مثال اگر قیمت (Bid) جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)حدوداً ۱٫۳۱۰۵۰ باشد و شما قصد انجام معامله خرید داشته باشید فقط کافیست که کلید BUY را فشار دهید و دقیقاً در همان لحظه سفارش شما اجرا می گردد. و وقتی قصد بستن معامله خود را دارید با فشردن کلید CLOSE در واقع یک سفارش SELL یا فروش قرار می دهید که سفارش قبلی شما بسته می شود.

معاملات سفارشات بازار چه وقت کاربرد دارند؟

این نوع دستورات برای حرکات سریع بازار بسیار ایده آل هستند و زمانی که شما قصد دارید بوسیله به دست آوردن چند پیپ سود کنید مفید واقع می شوند. بنابراین این نوع دستورات خرید و فروش همواره توسط اسکالپرها ترجیح داده می شوند. همچنین وقتی که می خواهید با اعلام یک خبر جدید وارد بازار شوید و سود کسب کنید کاربرد مناسبی دارند و به شما کمک می کنند تا سریع و ساده در لحظه مورد نظرتان وارد معامله شوید و در موقع دلخواه خارج شوید.

سفارشات حد(Limit Orders)

این نوع سفارشات به شهرت، محبوبیت و عمومی بودن نوع قبلی نیستند و بطور کلی فقط توسط معامله گران با تجربه و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند. یک سفارش حد(Limit Order) یک سفارش خرید و فروش در یک قیمت خاص میباشد.وقتی این نوع سفارش را قرار می دهید هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش شما فعال(اجرا) گردد و طبیعی است که فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به محدوده ای که در سفارش ذکر کرده اید برسد.

معاملات سفارشات حد چه موقع کاربرد دارند؟

این نوع معاملات معمولاً برای معامله گران بلند مدتی پرکاربردتر میباشند و همینطور به این موضوع که از چه تایم فریمی استفاده می کنید بستگی دارد و کاملاً به شیوه و استراتژی معامله شخصی شما بستگی دارد. همینطور این معاملات همیشه یک تاریخ منقضی شدن هم دارند.یعنی وقتی این دستورات را قرار می دهید می توانید گزینه GTC(Good to Canceled) یا مناسب تا زمانی که باطل شود را انتخاب کنید و یا گزینه تاریخ انقضای دستور را تکمیل کنید تا در تاریخ خاصی در صورت فعال نشدن دستور باطل شود.باید اشاره کرد که بیشتر معامله گران نوسانگیر و معامله گران میان روزی از این سفارشات استفاده می کنند و کاملاً بستگی به استراتژی و روشی دارد که هر معامله گر استفاده می کند.

مزیت دیگری که این دسته از سفارشات دارند این است که شما مجبور نیستید مقابل چارت ها بنشینید و منتظر قیمت شوید انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس تا به محدوده دلخواه شما برسد.بلکه یک سفارش حد قرار می دهید و سفارش به محض اینکه به محدوده مورد نظر شما برید فعال می گردد.

انواع سفارشات حد(Limit Markets)

SELL LIMIT: دستوری است که وقتی قیمت در حال افزایش است و شما تشخیص می دهید که قیمت به محدوده قیمتی خاصی می رسد و تغییر روند می دهد قرار می دهید،تا اگر قیمت از محدوده مورد نظر شما عبور کرد و مجدد برگشت این سفارش فعال می شود.یک مطلب جالب دیگر بخوانید؛ استراتژی معاملاتی RSI(2)

BUY LIMIT: دقیقاً برعکس توضیحات بالا وقتی که قیمت در حال کاهش است و شما تشخیص می دهید که روند وقتی به محدوده قیمتی خاصی برسد تغییر می کند،از این مدل سفارش استفاده می کنید.

SELL STOP: قیمت در حال کاهش است و شما معتقدید که همچنان به کاهش ادامه خواهد داد ولی قصد دارید که در محدوده خاصی سوار روند شوید و یا اینکه بعد از عبور از محدوده خاصی از قیمت وارد معامله شوید،از این نوع سفارش استفاده می کنید.

BUY STOP: دقیقاً برعکس توضیحات بالا قیمت در حال افزایش است و شما انتظار دارید که همچنان رشد کند ولی بعد از محدوده خاصی مثلاً شکستن مقاومت خاصی میخواهید وارد معامله شوید،از این مدل سفارش استفاده میکنید.

اگر در فکر هستید که کدام یک از دستورات خرید و فروشی که در این مقاله توضیح داده شد مناسب تر هستند جواب همه آنهاست. هر کدام از این دستورات خرید و فروش برای موقعیتی خاص بهترین گزینه برای استفاده هستند و علاوه بر مدیریت معاملات در مدیریت سرمایه و ریسک به معامله گر کمک بسزایی خواهند کرد. همانطور که اشاره شد هرکدام با توجه به استراتژی معامله گران و بازه زمانی مورد استفاده ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.

انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی

مدیریت سفارشات یک جنبه بسیار کلیدی از استراتژی معاملاتی شما است که برای مدیریت بهتر ریسک هم امری واجب است . در حالیکه داد و ستد شاید فقط به آسانیفشار دادن کلید BUY یا SELL و یا بستن معاملات در سود یا این که ضرر باشد . اما راههای متعددی برای به کار گیری از انواع دستورات خرید و فروش موجود هستکه در‌این مقاله سعی می کنیم آنها‌را برای شما ابلاغ کنیم .

امرها خرید و فروش در بازارهای مالی را به طور کلی به دو گونه تقسیم می نمایند :

سفارشات بازار – Market Orders
سفارشات حد – Limit Orders

سفارشات بازار ( Market Orders )

این دسته سفارشات بین اشخاصی که مدتی در‌این بازارها کار کرده باشند بسیار معمول و آشنا می باشد . این مدل سفارشات همان دستورات خرید و فروش در قیمت فعلی بازار می‌باشند و دقیقاً به همان آسانی فشار دادن کلیدهای BUY یا SELL انجام میگیرند .

مثلا در صورتی‌که ارزش ( Bid ) جفت ارز یورو به دلار ( EUR/USD ) حدوداً ۱٫۳۱۰۵۰ باشد و شما قصد انجام خرید و فروش خرید داشته باشید تنها کافیست که کلید BUY را فشار دهید و دقیقاً در همان لحظه پیشنهاد شما اجرا می‌شود . و هنگامی قصد بستن داد و ستد خویش را دارید با فشار دادن کلید CLOSE در واقع یک سفارش SELL یافروش قرار می دهید که سفارش پیشین شما بسته می شود .

معاملات سفارشات بازار چه وقت کاربرد دارند؟

این نوع دستورات برای حرکات پر سرعت بازار بسیار ایده آل میباشند و هنگامی که شما قصد دارید توسط به دست آوردن چند پیپ سود نمائید اثرگذار واقع میشوند . به این ترتیب این مدل دستورات خرید و فروش همواره به وسیله اسکالپرها ترجیح داده می‌شوند . همینطور زمانی که میخواهید با اعلام یک خبر تازه وارد بازار گردید و سودکسب فرمائید کاربرد قابل قبولی دارند و به شما امداد می نمایند تا سرعت بالا و معمولی در لحظه مورد نظرتان وارد معامله گردید و در موقع دلخواه خارج شوید . ]

سفارشات حد(Limit Orders)

این نوع سفارشات به شهرت، محبوبیت و عمومی بودن نوع قبلی نیستند و بطور کلی فقط توسط معامله گران با تجربه و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند. یک سفارش حد(Limit Order) یک سفارش خرید و فروش در یک قیمت خاص میباشد.وقتی این نوع سفارش را قرار می دهید هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش شما

فعال(اجرا) گردد و طبیعی است که فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به محدوده ای که در سفارش ذکر کرده اید برسد.

معاملات سفارشات حد چه موقع کاربرد دارند؟

این نوع معاملات معمولاً برای معامله گران بلند مدتی پرکاربردتر میباشند و همینطور به این موضوع که از چه تایم فریمی استفاده می کنید بستگی دارد و کاملاً به شیوه و استراتژی معامله شخصی شما بستگی دارد. همینطور این معاملات همیشه یک تاریخ منقضی شدن هم دارند.یعنی وقتی این دستورات را قرار می دهید می توانید گزینه GTC(Good to Canceled) یا مناسب تا زمانی که باطل شود را انتخاب کنید و یا گزینه تاریخ انقضای دستور را تکمیل کنید تا در انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس تاریخ خاصی در صورت فعال نشدن دستور باطل شود.باید اشاره کرد که بیشتر معامله گران نوسانگیر و معامله گران میان روزی از این سفارشات استفاده می کنند و کاملاً بستگی به استراتژی و روشی دارد که هر معامله گر استفاده می کند.

مزیت دیگری که این دسته از سفارشات دارند این است که شما مجبور نیستید مقابل چارت ها بنشینید و منتظر قیمت شوید تا به محدوده دلخواه شما برسد.بلکه یک سفارش حد قرار می دهید و سفارش به محض اینکه به محدوده مورد نظر شما برید فعال می گردد.

انواع سفارشات حد(Limit Markets)

Limit :
۱- Sell Limit

Stop:
۱-Sell Stop

SELL LIMIT: دستوری است که وقتی قیمت در حال افزایش است و شما تشخیص می دهید که قیمت به محدوده قیمتی خاصی می رسد و تغییر روند می دهد قرار می دهید،تا اگر قیمت از محدوده مورد نظر شما عبور کرد و مجدد برگشت این سفارش فعال می شود.

BUY LIMIT: دقیقاً برعکس توضیحات بالا وقتی که قیمت در حال کاهش است و شما تشخیص می دهید که روند وقتی به محدوده قیمتی خاصی برسد تغییر می کند،از این مدل سفارش استفاده می کنید.

SELL STOP: قیمت در حال کاهش است و شما معتقدید که همچنان به کاهش ادامه خواهد داد ولی قصد دارید که در محدوده خاصی سوار روند شوید و یا اینکه بعد از عبور از محدوده خاصی از قیمت وارد معامله شوید،از این نوع سفارش استفاده می کنید.

BUY STOP: دقیقاً برعکس توضیحات بالا قیمت در حال افزایش است و شما انتظار دارید که همچنان رشد کند ولی بعد از محدوده خاصی مثلاً شکستن مقاومت خاصی میخواهید وارد معامله شوید،از این مدل سفارش استفاده میکنید.

درصورتی که در فکر می‌باشید که کدام یک از اوامر خرید و فروشی که در این مقاله توضیح داده شد مطلوب تر می‌باشند پاسخ همه آنهاست . هر مورد از این دستوراتخرید و فروش برای موقعیتی خاص بهترین آیتم برای استفاده می باشند و علاوه بر مدیریت معاملات در مدیریت سرمایه و ریسک به داد و ستد گر کمک بسزایی خواهند کرد .همان گونه که اشاره شد هر یک با اعتنا به استراتژی خرید و فروش گران و بازه زمانی زمانی مورد استفاده احتمالا مورد استفاده قرار بگیرد .

جریان سفارشات در فارکس

محرکه اصلی کل بازارهای دنیا چیست؟چگونه به جریان سفارشات در فارکس پی ببرم؟
چه چیزی این بازار را به جریان در می آورد؟
چرا بعضی اوقات تحلیل تکنیکال جوابگو برخی از رفتار های چارت نیست؟ کل بازارهای دنیا بر اساس جریان سفارشات حرکت می کنند، پس محرکه ی اصلی بازار جریان سفارشات است.
فارکس با حجم معاملات 9 تا 10 تریلیون دلار در روز، بزرگترین بازار جهان است. جریان سفارشات در فارکس اهمیت بسیار بالایی در کل جهان دارد، پس باید این بازار را درک کرد و فهمید.
حال انواع تحلیل ها بر روی بازار انجام می شود، چه تحلیل تکنیکال چه تحلیل فاندامنتال، ولی بعضی اوقات می بینیم که با تمام اعمال ریاضی و نقاط پیوت روزانه و فیبوناچی و… همچنین بعضی از خبرها که منتشر می شوند، باز هم این بازار رفتارهای دور از انتظار دارد.
جریان سفارشات است که این بازار را تشکیل می دهد، جریان سفارشات در فارکس را بانک های بین المللی و هج فاندها و موسسات بزرگ مالی در دنیا بازیگردانی می کنند. چه اتفاقاتی در ذهن این بازیگران می گذرد که در محدوده هایی مشخص ثبت سفارش می کنند؟
پس تیم آکادمی دال ترید برآن شد تا کامل و واضح در مورد جریان سفارشات در فارکس مقاله ای بنویسد، تا فهم درستی از بازار داشته باشیم.

جریان سفارشات چیست؟

جریان سفارشات به محدوده مشخصی گفته می شود که در آن نقطه، سفارش ( Order ) می گذاریم، که قیمت به آن نقطه برسد و پوزیشن ما را باز کند، به مجموع این سفارش گذاشتن ها در قیمت های مختلف، جریان سفارشات می گویند.
ساده تر بگوییم، به چارت نگاه می کنیم و می بینیم که قیمت به شدت در حال صعود است، این به چه معنی است؟
به این معنی که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است؛ پس قیمت رو به صعود است و جریان سفارشات غالب در سمت خریداران است.

همه ی ما می دانیم که قیمت در محدوده ای مشخص تمایل به برگشت پیدا می کند؛ این عمل زمانی اتفاق می افتد که عدم تعادل را در بازار داشته باشیم، پس قیمت به جایی می رسد که فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند و قیمت را کاهش می دهند.
این سناریوی ساده همان چیزی است که بازارهای انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس خرد و کلان را به جریان درمی آورد و دامنه حرکت قیمت را افزایش یا کاهش می دهد.
حال با این شرایط اگر دقیقا بدانید که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی از بازار خارج شوید خیلی بهتر می توانیم یک تریدر سودده باشیم.

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات یک مفهوم تجربی است، که بسیار با تحلیل های که تا الان خوانده ایم فرق دارد.
زمانی که به چارت نگاه می کنیم باید اول مفهوم تعادل در بازار را درک کنیم؛ سپس می توان جریان سفارشات در فارکس یا هر بازار دیگر را درک کرد. حال ما می خواهیم یک توضیح مختصری از آموزش جریان سفارشات را برای شما بیان کنیم، و همچنین اشاره ای به نوع استراتژی جریان سفارشات و همچنین چگونگی استفاده از تکنیکهای پرایس اکشن در جریان سفارشات استفاده کنیم.
قبل از هر توضیحی یک نکته در این بازار بسیار حائز اهمیت است، آن هم این است که با نگاه کردن به چارت بتوانیم آن را بخوانیم و رفتار قیمت در آینده را پیش بینی کنیم.
پس شروع کنیم:

اول از مفهوم تعادل در بازار حرف می زنیم، بازار همیشه میل به تعادل دارد و برای اینکه بدانیم بازار در حالات تعادل است یا خیر، می توان از ابزارهایی مانند ( Moving Average , Ichimoku) استفاده کنیم؛ که برای فهم تعادل با ایچیموکو در دوره پیشرفته ایچیموکو کریس کاپری، مفهوم اصلی تعادل با ستاپ های معاملاتی بررسی شده است، که در فهم تعادل بسیار به ما کمک می کند.

سود اصلی را ما عدم تعادل بازار کسب می کنیم، برای فهمیدن اینکه بازار چه وقت در حالت نامتعادلی است یا میل به نامتعادلی دارد باید ذهنیت قیمت را بفهمیم، این ذهنیت قیمت به چه معنی است؟
ذهنیت قیمت به معنی فهمیدن این که یک قیمت به نظر گران است یا ارزان؛ یعنی بازار برای خرید خوب است یا برای فروش، که در بخش فهم جریان سفارشات توضیح می دهیم.

فهم جریان سفارشات چه کمکی به ما می کند؟

به سوالی که در مقدمه پرسیدیم جواب دهیم: فهم جریان سفارشات چه کمکی به ما می کند؟
چه چیزی در ذهن بانک های بزرگ جهان و موسسات مالی و در کل بازیگردانان این بازار می گذرد؟
در بازار درک ذهنیت قیمت، یعنی این که در کجا بدانیم که قیمت ارزان یا گران است که ما بر اساس آن بتوانیم معامله کنیم.
درک این موضوع مبحث حجم در معاملات را برای ما باز می کند که در کجا حجم های زیادی وارد بازار می شود، پس زمانی که به گذشته قیمت نگاه میکنیم و ابزار volume را بر روی چارت اجرا می کنیم شاهد این هستیم که در قسمت های از چارت زمانی که حجم بسیاری از خرید و یا فروش وارد بازار شده است قیمت جهت صعودی یا نزولی گرفته است و در یک روند قرار گرفته است.
حال چه اتفاقی افتاده که آن حجم بزرگ وارد بازار شده؟
اتفاقی که افتاده این است که مقدار زیادی سفارش در قیمت مشخص ثبت شده که روند را در بازار تشکیل داده است و زمانی که خریداران یا فروشندگان تصمیم به نقد کردن سود خود از معامله را دارند، قیمت شروع به اصلاح میکند. اصل موضوع جریان سفارشات این است.

حال تشخیص این مناطق چند راهکار دارد:
یکی از این راهکار ها، استفاده از تکنیک پرایس اکشن در جریان سفارشات است و راه دیگر چگونه معاملات خود را بر اساس جریان سفارشات قرار بدهیم یا اینکه استراتژی جریان سفارشات را کامل یاد بگیریم که در بخش های بعد با توجه به آموزه های آقای کاپری توضیح می دهیم.

جریان سفارشات و پرایس اکشن

جریان سفارشات و پرایس اکشن با هم ارتباط تنگاتگی دارند، به نوعی این جریان سفارشات است که رفتارهای حرکتی قیمت را شکل می دهد.
از شما که این مقاله را می خوانید انتظار می رود که آشنایی کلی با پرایس اکشن داشته باشید و همچنین از بازارهای مالی سر رشته ایی داشته باشید؛ اگر آشنا نیستید، آکادمی دال ترید دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده است که پیشنهاد می شود حتما نگاه کنید و یاد بگیرید.

پرایس اکشن یکی از متدها برای معامله کردن در بازار های مالی است که شامل مجموعه ایی از تکنیک ها بدون استفاده از اندیکاتورها است.
حال با توجه به مفاهیم پرایس اکشن، سطوح یا مناطقی از نمودار که بسیار مهم هستند و قیمت در گذشته به این مناطق و محدوده ها واکنش نشان داده است را رصد می کنیم. این مناطق و سطوح از این نظر اهمیت به سزایی دارند که ذهنیت قیمت در این مناطق احساس ارزان یا گران بودن آن قیمت را دارد، پس نقاطی مناسب با توجه به شادوها و واکنش ها برای سفارش گذاری است.

حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اندیکاتوری برای جریان سفارشات وجود دارد؟
بله، وجود دارد؛ اما بر اساس گفته های کریس کاپری، هیچ اندیکاتوری نمی تواند مانند مغز خود انسان این مناطق را تشخیص دهد و همچنین ایشان می فرمایند که به دلیل این که بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، پس هیچ اطلاعات درستی از میزان حجم وارد شده یا خارج شده وجود ندارد. پس با توجه به ماهیت غیرمتمرکز بودن بازار فارکس نمی توان به اندیکاتوری که بر پایه حجم است برای معامله کردن تکیه کرد.

آقای کاپری چگونه بر اساس جریان سفارشات معامله می کند و یک معامله گر موفق است؟
جواب این سوال را در بخش بعد جواب خواهیم داد و خواهیم گفت که استراتژی آقای کاپری در معاملات خود چیست.

جریان سفارشات و سیستم ایچیموکو

سیستم ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که با آن می توان به فهم و درک تعادل در کوتاه مدت، میان مدت و بلاند مدت رسید؛ اگر با این سیستم جذاب آشنایی ندارید، می توانید دوره مقدماتی ایچیموکو رایگان را بگذرانید و بعد از آشنایی با مفاهیم پایه، در دوره پیشرفته ایچیموکو کریس شرکت کنید.
حال با توجه به اینکه برای فهم جریان سفارشات، احتیاج به فهم تعادل در چارت را داریم، بنابراین یاد گرفتن کامل ایچیموکو کمک به سزای در درک جریان سفارشات به ما می کند.

ایچیموکو از پنج خط تشکیل شده است: تنکنسن، کیجونسن، چیکواسپن، اسپن A، اسپن B
اگر قیمت در اطراف تنکنسن در حال نوسان باشد تعادل در کوتاه مدت را به ما نشان می دهد.
اگر قیمت در اطراف خط کیجونسن نوسان کند تعادل در میان مدت و اگر قیمت در ابر کومو باشد تعادل در بلند مدت را به ما نشان می دهد.
چیکو سپن به ما این موضوع را می رساند که اگر در بالای قیمت باشد، به این معنی است که کسانی که در 25 کندل قبل پوزیشن خرید گرفته اند در سود هستند و اگر در پایین قیمت باشد، به این معنی است که کسانی که در 25 کندل قبل پوزیشن فروش گرفته اند، الان در سود هستند.

حال باتوجه به این مفاهیم، ایچیموکو در چه نقاطی می تواند محدوده ها یا مناطق سفارشات را به ما نشان دهد؟
با توجه به ستاپ و متدهای ایچیموکو، می توان حجمی از سفارشات را در کراس های تنکنسن و کیجونسن دید و همچنین از فلات های در یک راستای کیجون سن و اسپن B را به عنوان مثال می توان مناطقی از سفارشات دانست و مناطق بیشتری نیز وجود دارد که در دوره پیشرفته ایچیموکو آقای کریس کاپری کامل به این موارد اشاره شده است.

جریان سفارشات به سبک کریس کاپری

آقای کریس کاپری با 20 سال تجربه در بازارهای مالی و با سابقه ی درخشانی که دارند با استفاده از متدی که به عنوان پرایس اکشن پیشرفته، که خود ایشان این سبک را درست کرده اند، توانسته اند به سود مستمر در معاملات خودشون برسند و تئوری های کاربردی درباره جریان سفارشات در فارکس دارند.
تیم آکادمی دال ترید مفتخر است به ارتباط مستقیمی که با ایشون داریم و ترجمه اصیل تمام دوره های آقای کریس کاپری توانسته ایم اصل آموزش های آقای کریس کاپری را در اختیار تمام ایرانیان عزیز بگذاریم.

در این بخش به توضیحی مختصر در مورد استراتژی جریان سفارشات می پردازیم:
آقای کریس کاپری با استفاده از مناطق حمایت و مقاومت و دسته بندی انواع روند، اعم از روند نوسان دار و روند بدون نوسان و تفهیم اصل مومنتوم به مهارت چارت خوانی فوق العاده ایی ریسده اند و با تجربه ایی که در تدریس کردن بازار های مالی در 15 سال کسب کرده اند توانسته اند به بهترین شکل ممکن این موضوع را روان و قابل فهم کنند.
ایشان کل روندهای بازار را در هرمی مشخص که:
حرکت جنبشی و اصلاحی چیست؟
و همچنین آیا این روند نوسانی است یا بدون نوسان است و چه ذهنیتی به ما می دهد را کاملا واضح در دوره پیشرفته پرایس اکشن توضیح داده اند.
اگر به دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری مراجعه کنید، می توانید با سبک معاملاتی ایشان براساس جریان سفارشات آشنا شوید.

ایشان با دو پایه اصلی هرم به شناخت مناطق حمایت و مقاومت در بازارهای مالی می پردازد و مناطقی را پیدا میکنند که مورد توجه بازیگردانان این بازار است و با نسبت خوب ریسک به ریوارد عالی معامله می کنند.
مناطق حمایتی و مقاومتی را به چند دسته تقسیم می کنند و با توجه به استراتژی که برای هرکدام از مناطق دارد به صورت مستمر 18 ساله سودده عمل کرده اند.
براساس سبک کریس کاپری، شما وقتی جلوی چارت می نشینید، تمام حرکات بازار و رفتارهای حرکتی قیمت برای شما قابل درک و ملموس هستند.
متوجه می شوید که در پس یک حرکت جنبشی چه جریا سقارشاتی قرار دارد و در آینده چگونه از آن استفاده کنیم.
چگونه جریان سفارشات غالب در بازار را تشخیش دهیم؟
چگونه محدوده های معاملاتی مورد علاقه بانک ها و موسسات بزرگ را تشخیص دهیم؟
تمام این موارد با جزئیات کامل در دوره های آموزشی بررسی شده است.