الگوهای قیمت در فارکس

الگوی مثلث افزایشی

آموزش الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای قیمتی جز یکی از محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. در این مطلب قصد داریم که چندین الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال را بطور کامل مورد بررسی قرار بدهیم.

برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

۱ – الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال:

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا قله را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی خیلی نزدیک در بازار می باشد. هر زمان که خط گردن در الگوی سر و شانه دارای شیب نزولی باشد، نشانه ضعیف بودن بازار است و شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. در چنین حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است اما این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود. حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید. این حد ضرر در الگوی سر و شانه معکوس نیز برقرار است.

۲ – الگوی سقف و کف دوقلو:

از لحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. به طور کلی این الگو نشان دهنده این است که پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. الگوی دو قلوهای سقف به صورت حرف M و الگوی دو قلوهای کف به صورت حرف W می باشد. نحوه محاسبه کردن هدف قیمت و بررسی روند و حجم معامله نیز مانند الگوی سر و شانه ها میباشد. احتمال می رود روند حجم معاملات در قله اول سنگین تر از قله دوم باشد. از آنجا که این الگو نقاطی از قیمت را نشان می دهد که سرمایه گذاران وارد یک روند در حال تغییر می شوند از اهمیت فراوانی برخوردار است. در یک روند صعودی، سقف دوقلو نقاطی از قیمت را نشان می دهد که معامله گران بسیاری تمایل به فروش دارند این عمل آنها موجب سرکوب تقاضا و نزول قیمتها می شود. یک نتیجه گیری منطقی این است که این سطح قیمتی، از منظر تحلیل بنیادی بعنوان سطوحی است که اکثر سرمایه گذاران از نظر ارزش ذاتی آن سهم بر روی آن توافق دارند. در کف دوقلو اگر نمودار قیمت در دو مرتبه مختلف در سطح قیمتی یکسانی از نزول دست بکشد تحلیلگر می تواند به این نتیجه برسد که اجماع بازار نسبت به ارزان بودن سهم توافق دارند و این می تواند یک سرمایه گذاری جذاب را ایجاد کند.

۳ – الگوی پرچم:

الگوی پرچم (Flag) از دسته ی الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود. قیمت قبل از اینکه روند قبلی خود را ادامه دهد ، به اصطلاح مقداری استراحت می کند ، در اینجا یعنی الگوی پرچم را تشکیل میدهد و بعد به حرکت قبلی خود ادامه میدهد. الگوی پرچم معمولا بعد از افزایش یا کاهش شدید قیمت تشکیل میشود. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودي قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روي کند. در این الگو انتظار داریم قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد. این الگو تشکیل شده از دو قسمت می باشد:

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

1. پرچم (دارای دو سطح موازی): این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود. که این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. هدف این الگو این است که ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مدنظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم.

۲٫ پرچم سه گوش: الگوهای قیمت در فارکس این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است. در یک پرچم عادي يا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلي از سرگرفته شده است. اگر چه پرچم هاي معمولي و سه گوش ساختارهاي متداولي دارند، راهنمایی های و شناسايي آنها را نباید پر اهمیت تلقي کرد. اینکه قبل از پرچم هایک صعود یا نزول شدید وجود دارد، نکته حائز اهمیت است. اعتبار ساختار بدون یک حرکت سریع، جاي تردید دارد و معامله حائز ریسک بیشتری خواهد بود. برای افزایش توان شناسایی الگو به دنبال تائید حجم در حرکت ابتدايي، تثبیت و از سرگیری باشید.

۴ – الگوی مستطیل:

الگوی مستطیل بوسیله خط حمایت و یک خط مقاومت که هردو با هم در یک نمودار قرار دارند رسم می شود. الگوی مستطیل بیشتر برای نوسان گیری مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در الگوی مستطیل این است که اگر حجم معاملات اطراف خط مقاومت زیاد باشد، معمولا از سمت خط حمایت شکسته می شود و بلعکس.

برای تشکیل الگوی مستطیل حداقل بایستی دو اوج و دو کف قیمتی تشکیل شود و تا زمانی که شکست یعنی حرکت قیمت به بالای سقف یا زیر کف دامنه محدود نوسانی تائید نشده باشد نمی‌توانیم در رابطه با مسیر بعدی بازار پیش بینی انجام بدهیم.

توجه داشته باشید اگر الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شود، آنگاه با الگوی کف مستطیلی شکل مواجه هستیم و اگر شکست صعودی باشد، الگو بازگشتی صعودی خواهد بود و اگر شکست نزولی باشد، الگو پیرو روندی خواهد بود. همچنین اگر الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شود، الگوی اوج مستطیلی شکل را خواهیم داشت. در این صورت، شکست صعودی، منجر به ادامه روند صعودی خواهد شد. اگر شکست نزولی باشد، الگو بازگشتی خواهد بود. برای برآورد قیمتی هم از ارتفاع الگو استفاده می‌کنیم. قیمت پس از پدیدار شدن مستطیل صعودی معمولاً صعود می کند.

آموزش تحلیل فارکس بر اساس الگوهای قیمت

برای کامل شدن الگو به وسیله اتصال نقاط اصلی و مشخص شدن خط گردن نشان داده می‌شود.

در الگویی که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد، خط گردن با اتصال بالاترین نقاط قیمتی

و در الگوی الگوهای قیمت در فارکس انتهای روند صعودی با اتصال پایین‌ترین قیمت‌ها مشخص می‌گردد.

الگوی سر و شانه

این الگو بخاطر داشتن حد سود و ضرر مشخص یکی از پر طرفدار ترین الگوهای معاملاتی میباشد

در تصویر فوق همانطور که مشاهده میکنید نقطه ورود به معامله بعد از شکسته شدن خط گردن می‌باشد.

حد زیان می‎تواند در نقطه ۱.۲۱۵۰ و پایین شانه سمت راست و یا (محتاطانه) پایین سر قرار گیرد.

حد سود در این الگو با توجه به بیشترین فاصله قیمت از خط گردن مشخص می‌شود

که بعد از شکسته شدن خط قیمت به همان اندازه حرکت خواهد کرد.

الگوی مثلت در تحلیل قیمتی

یکی از پر کاربردترین الگوهای قیمتی در کوتاه مدت الگوی مثلت میباشد

الگوهای مثلت میتواند متقارن یا صعودی یا نزولی باشند

باید دقت داشت هر الگوی مثلثی برای انجام معامله های خاصی مناسب است

اما ماهیت الگوهای مثلث با یکدیگر تفاوتی ندارند .

الگوی مثلث زمانی ایجاد میشود که بازار در یک رنج خاص حرکت داشته باشد و در روند حرکتی خود این دامنه حرکتی محدودتر شود

در تصویر زیر یک الگوی مثلث متقارن را نشان میدهیم که این الگو قابل معامله است

در این الگو نقطه ورود و حد سود و حد زیان کاملا مشخص میباشد

نقطه ورود هر مثلثی با شکسته شدن دیواره آن تعیین میشود

برای تعیین حد ضرر مثلث باید گفت در بالای محدوده مثلث قرار خواهد گرفت در این تصویر

همچنین در همین مثال حد سود بر اساس اندازه ضلع های مثلث مشخص خواهد شد

الگوی مثلث

الگوی اینگالفینگ

در چارتهایی که از نوع چارت کندلی استفاده میشود اطلاعات بیشتری نسبت به چارتهاییی که بصورت خطی هستند قابل مشاهده است

از این رو الگوهای کندلی به تنهایی میتوانند یکی از مفیدترین ابزار تحلیلی برای سنجش حرکات قیمتی در بازه های زمانی مختلف باشند

الگوهای کندلی بسیار زیادی موجود هستند که الگوی اینگالفینگ یکی از پرکاربردترین این الگوهادر تحلیل تکنیکال فارکس میباشد

الگوی اینگالفینگ حرکت سریع و قوی قیمت را در ادامه روند نمایش میدهد

الگوی اینگالفینگ در یک روند نزولی، بدنه اصلی یک کندل صعودی به طور کامل بدنه کندل نزولی قبل از خود را پوشش می‌دهد.

همچنین در یک روند صعودی، بدنه اصلی کندل نزولی کاملاً بدنه کندل نزولی قبلی را پوشش می‌دهد.

اینگالفینگ زمانی قابل معامله است که حرکت قیمت یک برگشت قوی را نوید دهد و کندل‌ها نیز از قبل حرکت خلاف جهت را تایید کرده‌ باشند.

معامله‌گران با در نظر گرفتن حد زیان می‌توانند از تغییر جهت بالقوه روند استفاده کنند.

اینگالفینگ

در تصویر فوق شما یک الگوی اینگالفینگ را مشاهده می‌کنید که نشانه‌ای از تشکیل یک روند صعودی است.

نقطه ورود قیمت باز شدن کندل بعد از شکل گیری الگو است.

حد زیان در پایین‌ترین نقطه الگو قرار دارد. در این الگو حد سود مشخصی قابل شناسایی نیست و با توجه به موقعیت بازار ارزیابی می‌گردد.

توجه داشته باشید که الگوهای متعددی در بازار هستند مانند الگوی ایچی موکو که ما به آنها نمیپردازیم

الگوهای نموداری ؛ راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده

الگوهای نموداری کلاسیک یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال می‌باشد. برای تحلیل بازارهای مالی با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال، راه‌های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل‌گران از اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند اما برخی تنها از نمودار قیمت برای تحلیل آن استفاده می‌کنند.

نمودار کندل استیک یکی از انواع نمودارها در نمایش قیمت و زمان معاملات در بازارهای مالی الگوهای قیمت در فارکس می‌باشند. ایده اصلی در مورد استفاده از الگوهای نموداری، استفاده از گذشته و تاریخچه قیمت و یافتن الگوهای تکرارشونده در آن می‌باشد.

الگوهای کندل استیک یکی از انواع الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت می‌باشد که این ابزار هم در بازار سهام و هم فارکس و هم اکنون در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعدادی از این الگوهای نموداری معروف، که به الگوهای نموداری کلاسیک نیز شناخته می‌شوند را در این مقاله به صورت ساده و قابل فهم برای همه، معرفی خواهیم کرد. نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که الگوهای نموداری، مبنای علمی نداشته و قوانینی پشت آن وجود ندارد، بلکه اعتبار آنها، به میزان تعداد افرادی که از آنها استفاده می‌کنند وابسته است.

الگوهای نموداری :الگوی ‏پرچم

الگوی پرچم زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک روند پرقدرت، در خلاف جهت این روند، قیمت در حالت اصلاح قرار بگیرد. این الگو پتانسیل روند بعد را نشان خواهد داد. حجم معاملات در این الگو بسیار اهمیت دارد. روند پرقدرت پیش از این الگو بایستی با حجم بالا همراه باشد. اما در زمان اصلاح قیمت، حجم معاملات نیز بایستی کاهش یابد.

پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی

این الگو در میانه یک روند صعودی پرقدرت ایجاد می‌شود. روند صعودی پیش از این الگو باید روند صعودی قوی بوده و پس از رسیدن به این الگو، قیمت کمی استراحت کرده و با شکست الگو، مجددا به روند صعودی قدرتمند خود ادامه دهد.

پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی

دقیقا مشابه الگوی پرچم صعودی بوده با این تفاوت که در یک روند نزولی ایجاد خواهد شد. پس از شکست این الگو، انتظار ادامه روند قبل را داریم.

پرچم سه گوش یا Pennant

الگوی سه گوش

این الگو دقیقا مشابه دو الگوی بالاست با این تفاوت که خط روند ها در این الگو همگرا بوده و شمایلی شبیه به یک مثلث را ایجاد خواهد کرد. Pennant یک الگوی خنثی بوده و صعود و نزولی بودن روند بعد را مشخص نمی‌کند.

الگوهای نموداری : الگوی مثلث

الگوی مثلث، یک الگوی نموداری است که در یک محدوده قیمتی، خطوط روند همگرا شده که عموما ادامه دار بودن روند قبل را نشان می‌دهند. اما گاهی نقش الگوی بازگشتی را نیز ایفا می‌کنند.

مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی زمانی ایجاد می‌شود که یک محدوده مقاومتی افقی در بالا قیمت و یک خط روند صعودی در پایین قیمت تشکیل شده باشد. هر زمان قیمت به محدوده مقاومتی خود رسیده، با فشار فروش همراه شده و قیمت به سمت خط روند صعودی حرکت می‌کند و همواره کف بالاتر از کف قبلی ایجاد می‌کند. قیمت با شکست محدوده مقاومتی، این الگو را شکسته و با رشد قیمت همراه خواهد شد. شکست این الگو معمولا با حجم بالا انجام می‌شود. همانطور که در تصویر نشان داده شده، الگوی مثلث افزایشی، یک الگوی صعودی می‌باشد.

مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی، برعکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو از یک محدوده حمایتی افقی در زیر قیمت و یک خط روند نزولی در بالای قیمت تشکیل می‌شود. شکست این الگو زمانی انجام می‌شود که قیمت از محدوده حمایتی افقی عبور کرده و در زیر آن معامله شود. معمولا این شکست با حجم بالا همراه خواهد بود. پس از شکست این الگو، انتظار ریزش شدید قیمت را داریم. همانطور که در تصویر بالا مشخص است، الگوی مثلث کاهشی یک الگوی نزولی می‌باشد.

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. یک خط روند نزولی در بالای قیمت و یک خط روند صعودی در پایین قیمت، بازار را کنترل می‌کنند. این الگوی نموداری، در بعضی مواقع یک الگوی صعودی بوده و در برخی دیگر الگوی نزولی می‌باشد. در واقع این الگو، یک الگوی خنثی می‌باشد و نمی‌توان از قبل جهت شکست الگو را حدس زد.

الگوهای نموداری : وج – Wedges

الگوی کنج‌گوشه یا وج از همگرایی دو خط روند ایجاد می‌شود. در این الگو سقف‌ها و کف‌های جدید با شیب متفاوتی از هم تشکیل می‌شوند که معمولا نشان‌دهنده متراکم شدن بازار و اتمام روند حاضر می‌باشد. تشکیل الگوی وج در بازار، به معنی ضعیف شدن روند فعلی بازار نیز می‌باشد. درون این الگو، حجم معاملات کاهش خواهد یافت و تغییرات قیمتی درون این الگو کم و کمتر خواهد شد.

الگوی رایزینگ وج

الگوی رایزینگ وج

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، الگوی رایزینگ وج یک الگوی بازگشتی نزولی است. زمانی که این الگو در نمودار تشکیل می‌شود، انتطار ضعیف شدن روند صعودی و بازگشت روند به یک روند نزولی را داریم. در نهایت زمانی که قیمت، خط روند صعودی که در زیر الگو قرار دارد را بشکند، روند نزولی آغاز می‌شود.

فالینگ وج

الگوی فالینگ وج

الگوی فالینگ وج یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو نیز همانند الگوی رایزینگ وج از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود.

الگوهای نموداری : الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو در نمودار به شکل W و M ظاهر می‌شوند. توجه داشته باشید که نیازی نیست هر دو سقف یا کف در یک قیمت کاملا یکسان تشکیل شوند، مقداری تفاوت در این قیمت‌ها نیز اعتبار این الگو را کاهش نخواهد داد.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی می‌باشد. زمانی که قیمت در یک روند صعودی، دوبار به سمت یک مقاومت رفته اما موفق به عبور الگوهای قیمت در فارکس از آن نمی‌کند، این الگو در نمودار ظاهر می‌شود. زمانی که قیمت، پایین‌ترین قیمت بین این دو سقف را به سمت پایین بشکند، این الگو تکمیل شده و انتظار ریزش قیمت را داریم.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو دقیقا برعکس الگوی سقف دوقلو می‌باشد. در یک روند نزولی زمانی که قیمت دوبار به یک حمایت واکنش نشان داده و موفق به شکست آن نشود، این الگو در نمودار ظاهر می‌شود. در صورت شکست بالاترین قیمت بین این دو کف ایجاد شده، این الگو تکمیل شده و انتظار رشد قیمت را داریم.

الگوهای نموداری :الگوهای سروشانه

الگوی سروشانه

الگوی سروشانه یک الگوی بازگشتی نزولی می‌باشد. این الگو از سه سقف متوالی و یک خط مبنا که به خط گردن مشهور است، تشکیل شده‌است. سقف اول و سوم بایستی حدودا در یک محدوده تشکیل شده و سقف میانی یا سقف دوم باید بالاتر از این دو، تشکیل یابد. این الگو زمانی تکمیل می‌شود که قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند. در اینصورت انتظار ریزش قیمت را داریم.

الگوی سرو شانه معکوس

الگوی سرو شانه معکوس

الگوی سروشانه معکوس همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده، برعکس الگوی سروشانه می‌باشد. این الگو، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌باشد. این الگو نیز از سه کف متوالی تشکیل یافته که کف اول و سوم، تقریبا در یک محدوده قیمتی شکل می‌گیرند. کف میانی یا کف دوم، پایین‌تر از دو کف دیگر تشکیل می‌شود. تکمیل این الگو زمانی انجام می‌شود که خط گردن به سمت بالا شکسته شود.

سخن پایانی

الگوهای نموداری کلاسیک یکی از معروف‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشند. توجه کنید که الگوهای نموداری همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، نباید به تنهایی ملاک تصمیم گیری تریدر باشد.

اگر به این مطالب علاقمند هستید، ممکن است مطالب زیر برایتان سودمند باشد:

دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به صورت رایگان
کانال سیگنال ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
گروه تحلیل و نقد ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
دانشنامه آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

آشنایی با الگوی فنجان و دسته در بورس

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال الگوهای قیمت در فارکس ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته در بورس چیست؟

در بازار بورس الگوی فنجان و دسته چیست

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

سناریوی تشکیل الگوی الگوهای قیمت در فارکس فنجان و دسته در بورس

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است. بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر هم اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود خواهد کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب نمایند.

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود، محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام الگوهای قیمت در فارکس بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند روز ایجاد می‌کند.

نکاتی در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس

• شکست باید در جهت روند و همراه با نوسان و حجم بالا باشد؛ یعنی شکست باید مومنتوم کافی برای شکست را به دست آورده باشد.
• فنجان و دسته یکی از الگوهای معاملاتی فوق‌العاده است که در تمام تایم فریم‌ها و بیش‌تر بازارهای مالی نظیر کالا، ارز، آتی و فارکس کاربرد دارد.
• هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته در بورس مواظب شکل‌گیری دسته‌هایی که بیش از ۳۰ درصد فنجان پایین می‌آیند و یا دسته‌هایی که در مدت زمان طولانی‌تری شکل می‌گیرند باشید!
• زمان تکمیل فنجان در الگو بسته به تایم‌ فریمی که در آن معامله می‌کند، می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. هرچقدر که تایم فریم‌ها بزرگ‌تر و طولانی‌تر باشند، الگو جوابدهی بهتری خواهد داشت.
• در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس همواره به یاد داشته باشید که بازار وارد یک چرخه‌ی طولانی مدت می‌شود و زمانی‌که چرخه‌ی معاملاتی شروع می‌شود، ترند بازار باید تقریباً سریع و بدون بازگشت به مسیر قبلی خودش ادامه دهد. بنابراین به قدرت و افزایش نوسان پس از شکست سطوح توجه داشته باشید.

الگوی فنجان و دسته وارونه

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به آرامی کاهش یافته و یک منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد، معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت الگوهای قیمت در فارکس کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.

الگوی مارابوزو “Marubozo” چیست ؟ + 4 روش معامله با این الگو

الگوها و نمودارهای متعددی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس و … مورد استفاده قرار می گیرد. این الگوها کمک می کنند که سرمایه گزاران بتوانند با کسب اطلاعات بیشتر از بازار با خیال راحتی به معامله و خرید و فروش ارز بپردازند. یکی از این الگوهای کاربردی الگوی مارابوزو می باشد. اگر می خواهید با مارابوزو بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی مارابوزو چیست؟

مارابوزو در واقع کندلی است که بدنه دارد اما فاقد سایه می باشد. الگوی مارابوزو سیگنالی قوی را نشان می دهد و می گوید که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است. از این رو می توان گفت الگوی مارابوزو از جمله الگوهای ادامه دهنده است. مارابوزو به طور کلی دارای دو نوع سبز (صعودی) و قرمز ( نزولی) می باشد. هنگامی که مارابوزوی سبز تشکیل می شود انتظار می رود کندل هایی که بعد از آن ظاهر می شوند به سمت بالا باشند.

این در حالی است که با تشکیل مارابوزوی قرمز منتظر هستیم که کندل های بعدی نزولی شوند. توجه داشته باشید به میزانی که بدنه این کندل بلند تر باشد قطعا تغییرات و جهش قیمت بیشتر خواهد بود. در حالت ایده آل کندل مارابوزو دارای سایه بالایی و پایینی نیست و یا در صورت وجود بسیار ناچیز است که می توان از آن صرف نظر نمود و این کندل را به عنوان الگو کندل مارابوزو در نظر گرفت.

نمودار مارابوزو

الگوی مارابوزو بر خلاف سایر کندل ها که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت را نشان می دهند این کندل تنها دو قیمت را نشان خواهد داد و از طریق آن امکان مشاهده بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت وجود ندارد. نمودار مارابوزو دارای دو نوع صعودی و نزولی است که در زیر به معرفی آن ها می پردازیم.

کندل مارابوزوی نوع صعودی بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ سفید یا سبز دارد. در این کندل پایین ترین قیمت و قیمت باز شدن یکسان هستند، همچنین بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن نیز برابر می باشند. هنگامی که در نمودار کندل استیک کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد نشان الگوهای قیمت در فارکس می دهد که ادامه روند بسیار صعودی و پر قدرت است و معامله گران را امیدوار خواهد کرد. در موارد خاصی که در یک روند نزولی کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد احتمال ارائه سیگنال برگشتی وجود دارد.

این کندل بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ قرمز یا سیاه دارد که در آن قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت و همچنین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت برابر می باشند. در صورتی که این الگو در نمودار نزولی شکل بگیرد روند قدرتمند است. توجه داشته باشید در یک روند صعودی اگر کندل مارابوزوی نزولی تشکیل شود سیگنالی مهم و برگشتی دارد.

فیلتر الگوی مارابوزو

فیلترهای بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی هستند که با استفاده از آن ها می توان در کوتاه ترین زمان ممکن در میان حجم انبوهی از سهام سهم مورد نظر را یافت و به تحلیل و بررسی آن پرداخت. استفاده از فیلتر الگوی مارابوز بسیار ساده است اما این فیلتر بورسی دارای تنظیمات خاصی است که باید آن ها را اجرا نمود تا بتوان از مزایای این فیلترها بهره مند شد.

چگونه می توان از الگو مارابوزو استفاده نمود؟

الگوی کندل مارابوزو بدنه ای مستطیل شکل دارد و ممکن است که شامل چندین بدنه مستطیل شکل نیز باشد. مشاهده این الگو در تایم فریم روزانه بسیار دشوار است از این رو بهتر است که تایم فریم آن بر روی هفتگی تنظیم شود. الگوی مارابوزو مشخص می کند که روند به صورت قدرتمند تر ادامه می یابد و سرمایه گذاران می توانند از این فرصت عالی برای انجام معاملات استفاده نمایند.

اعتبار این الگو وابسته به حجم معاملات و طول کندل های مارابوزو است و به میزانی که این دو پارامتر بیشتر باشند الگو اعتبار بیشتری خواهد داشت. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد و قوی تر شود می توان گفت الگو صحیح است، در غیر اینصورت Fail خواهد بود که به ندرت ممکن است رخ دهد.

اگر یک کندل مارابوزو دیدیم از کجا خرید کنیم؟

در صورت مشاهده این الگو نباید سریعا وارد بازار شد و اقدام به معامله نمود و باید مدتی صبر کرد تا قیمت در کندل بعدی بالاتر از سقف مارابوزو شود. به بیانی دیگر اگر در یک مارابوزوی صعودی در کندل بعدی قیمت بالاتر از سقف مارابوزو رود با اطمینان می توانید وارد بازار شوید.

توجه داشته باشید در صورتی که یک کندل مارابوزو قدرتمند باشد هرگز کندل بعدی به بخش میانی کندل مارابوزو نخواهد رسید. در نتیجه حد ضرر برابر با قسمت میانی کندل می باشد. در صورتی که مارابوزو نزولی باشد و قیمت در کندل بعدی از کف مارابوزو پایین تر رود در چنین شرایطی باید حتما از بازار خارج شد، زیرا موجب ضرر می شود.

نحوه معامله با مارابوزو چگونه است؟

برای ترید یا معامله با الگوی کندلی مارابوزو باید به مواردی دقت و آن ها را رعایت نمود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

1. حد ضرر حتما باید بر روی کمترین و حداقل قیمت تنظیم شود.
2. قیمت ورود باید بر روی قیمت بسته شدن تنظیم گردد.
3. همچنین کندل مارابوزو باید بر روی حمایت شکل گرفته باشد.
4. در صورتی که چندان اهل ریسک نیستید بهتر است که یک روز پس از مشاهده کندل مارابوزو برای ورود به معامله اقدام نمایید. اما در صورتی که فردی ریسک پذیر هستید بهترین زمان برای ورود به معاملات همان روز مشاهده کندل و در نیمه دوم بازار می باشد.

الگوی کندلی مارابوزو

اگر مایل هستید که به صورت حرفه‌ای موضوع تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیرید که کاربرد های فراوانی در کلیه بازارهای مالی از جمله فارکس دارد ، آموزش تحلیل نمودار بورس در دوره جامع بورس حسین عظیمی را به شما پیشنهاد میکنیم .

پیش بینی روند آینده بر اساس تشکیل الگوی مارابوزو

با استفاده از الگوی مارابوزو می توان آینده بازار و سهم را پیش بینی نمود.

• در صورتی که در انتهای یک روند نزولی مارابوزوی سبز تشکیل شود ممکن است که تغییر روند رخ دهد.
• اگر در روند صعودی شاهد مارابوزوی سبز باشیم ادامه روند و صعود قیمت رخ خواهد داد.
• در صورتی که در روند نزولی شاهد مارابوزوی قرمز باشیم احتمال ادامه روند و نزول قیمت وجود دارد.
• در الگوهای قیمت در فارکس صورتی که درانتهای یک روند صعودی مارابوزوی قرمز مشاهده شود احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند