معامله با روند ها در فارکس (Trends)

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

آموزش تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و بورس

تشخیص روند بازار یکی از اصلی ترین مباحث بازار های مالی در جهان است. زیرا کسب درآمد و موفقیت معامله گران به شناسایی صحیح روند بازار بستگی دارد. تشخیص روند صعودی و نزولی همیشه اصلی ترین موضوع مباحث آموزشی بازار های مالی مخصوصا فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال می باشد.

تشخیص روند بازار چیست؟

تشخیص روند بازار Trend Line در تمامی بازار های مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. تنها راهی که تریدر ها می توانند در انواع بازار های مالی ترید کرده و سود کنند ، تشخیص صحیح روند بازار می باشد. در بازار های مالی همیشه به این نکته توجه نمایید که هیچ چیز قطعی در بازار وجود ندارد. در کل بازار های مالی غیر قابل پیش بینی هستند. ولی ابزار ها و روش هایی وجود دارند که می توان تا حدودی روند بازار را تشخیص داد. در بازار های مالی همیشه امکان تشخیص روند بازار وجود ندارد. و شما قرار نیست همیشه سود کنید.

اگر در این زمینه فعالیت دارید باید برای خود یک بازه زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال یک ماه. حال باید در مدت یک ماه میزان سود و زیان از ترید های خود را بگیرید. در حالت نرمال باید شما در عرض یک ماه سود کرده باشید. در عیر این صورت شما از استراتژی اشتباهی استفاده می کنید.

یکی از مهم ترین عوامل برای کسب سود و بالا بردن میانگین سود ماهانه تشخیص صحیح روند بازار است. در این مقاله قصد داریم نحوه تشخیص روند بازار در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را با زبان بسیار ساده برایتان آموزش دهیم.

نحوه تشخیص روند بازار

اگر مدت زمانی در بازار های مالی به فعالیت پرداخته و آموزش های لازم را ببینید ، با نگاه چشمی به راحتی خواهید توانست روند بازار را تشخیص دهید. پس لازم است تا زمان حرفه ای شدن در این زمینه با استفاده از روش هایی روند بازار را به صورت دقیق تر بررسی کنید. تحلیل صحیح بازار از اهمیت بسیار ویژه ای در بین معامله گران برخوردار است.

با استفاده از اندیکاتور ها می توان روند بازار را تشخیص داده و معامله کرد. البته تشخیص زمان تغییر روند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. و باید هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال در این زمینه استفاده کرد. در زمان هایی که بازار یک سره نزولی و یا صعودی می شود ، همیشه باید گوش به زنگ اخبار مهم در بازار باشید. در بازاری که مدت زمان زیادی صعودی و یا نزولی می باشد ، همیشه به زمان های اشباع خرید و فروش توجه کنید.

در این زمان ها اغلب با شروع یک اتفاق و یا انتشار خبر جدید شاهد تغییر روند در بازار خواهیم بود. در بازار های سرمایه گذاری افرادی موفق هستند که با دید واقع بینانه به بازار نگریسته و با پیش بینی صحیح نقاط ورود و خروج در معاملات را به خوبی تشخیص می دهند.

تشخیص روند بازار های مالی

اگر قصد آموزش نحوه تشخیص روند در بازار های مالی مختلف را دارید ، بهتر است یکی از بازار ها را انتخاب کرده و با استفاده از روش هایی که در این مقاله بیان می کنیم ، آموزش های لازم را ببینید. و بعد از آموزش کامل آن را در بازار ای مختلف به کار ببرید. به این نکته توجه کنید اندیکاتور های بازار های مالی شبیه هم می باشند.

انواع روند در بازار های مالی

در کل در بازار های مالی سه نوع روند داریم : صعودی ، نزولی و رنج . اگر به نمودار های قیمتی انواع بازار ها توجه کنید کمتر پیش می آید که بازار یک روند یکسره نزولی و یا صعودی باشد. بلکه حرکت های قیمتی اغلب به صورت موج وار حرکت می کنند. تشخیص قله ها و دره ها بسیار مهم بوده و تریدر ها با تشخیص صحیح این قسمت ها سود خوبی می کنند.

انواع روند در بازار های مالی

آموزش تشخیص روند بازار با اندیکاتور ( تشخیص روند در تحلیل تکنیکال )

شناسایی خط روند هم با استفاده از تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال انجام می گیرد. ولی اصلی ترین روش تشخیص روند با تحلیل تکنیکال می باشد. برای آموزش تشخیص خط روند از اندیکاتور های خاصی استفاده می شود. اندیکاتور ها هیچ گاه نمی توانند بازار را دقیقا پیش بینی کنند ، ولی تا حدودی می توان به آنها اتکا کرده و میزان ضرر معاملاتی را تا حدودی کاهش داد.

تشخیص روند بازار با رسم خطوط مورب حمایت و مقاومت

یکی از روش های بسیار ساده در تشخیص روند استفاده از خطوط مورب حمایت و مقاومت می باشد. به عنوان مثال اگر دره ها را به هم وصل کنید ، در واقع خط مورب حمایتی را رسم کرده اید.

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج Moving Average

نمودار میانگین متحرک Moving Average یکی از بهترین و اصلی ترین روش ها برای تشخیص حرکت بازار است. میانگین متحرک در واقع میانگین داده های قیمتی را به صورت نمودار نشان می دهد.

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

اگر نمودار میانگین متحرک در زیر نمودار قیمتی قرار گیرد ، روند بازار صعودی و اگر در بالای نمودار قرار گیرد ، روند بازار صعودی می باشد.

تشخیص روند بازار با چنگال اندروز

چنگال اندروز نیز یکی از بهترین روش ها در تشخیص روند بازار می باشد. این اندیکاتور هم در سایت تریدینگ ویو و هم در پلتفرم های معاملاتی بورس ایران وجود دارد. اگر چنگال اندروز را برای یک سهم و یا ارز رسم کنید ، خواهید دید قیمت در یک رنج خاصی نوسان می کند.

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

تشخیص روند بازار با نمودار OBV

با استفاده از نمودار OBV به تنهایی نمی توان روند بازار را تشخیص داد. ولی این نمودار در کنار نمودار میانگین متحرک و یا سایر نمودار ها می تواند بسیار مفید باشد. نمودار OBV در واقع میانگین حجم بازار را نیز نمایش می دهد.

تشخیص بازار روند دار با OBV

تشخیص روند بازار با مکدی

تحلیل گران بسیار زیادی از از نمودار مکدی برای تشخیص روند بازار معامله با روند ها در فارکس (Trends) استفاده می کنند. در نمودار اگر نمودار زیر صفر واقع شده و خط قرمز بالای خط آبی باشد ، یعنی روند بازار نزولی است. ولی اگر نمودار بالای صفر واقع شده و خط آبی بالای خط قرمز واقع شود ، یعنی روند بازار صعودی می باشد. با استفاده از ارتفاع و بلندی میله ها نیز می توان قدرت روند را شناسایی کرد.

شناسایی روند سهم با مکدی

تشخیص روند بازار با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX

بعضی از تحلیل گران اعتقاد دارند با استفاده ازاندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX نیز می توان روند بازار را تشخیص داد. در صورتی که روش های قبلی بیان شده قوی تر بوده و بهتر است از همان روش ها استفاده کنید. زمانی که جهت نمودار رو به بالا باشد ، یعنی روند صعودی و زمانی که رو به پایین باشد یعنی روند بازار صعودی است.

تشخیص روند با rsi

اندیکاتور rsi نیز یکی دیگر از اندیکاتور هایی است بسیاری از تحلیل گران از آن برای تشخیص و تغییر روند در بازار های مالی استفاده می کنند. برای نحوه استفاده از اندیکاتور rsi مقاله زیر را مطالعه نمایید.

اکثر اوقات زمانی که زمانی که rsi بالای 50 باشد ، روند بازار صعودی و زیر 50 روند نزولی را داریم. در این اندیکاتور می توان نقاط اشباع خرید و فروش را پیدا کرده و با بررسی سایر شرایط نقاط اشباع خرید و فروش را پیدا کرد.

تشخیص روند با باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتور های بسیار مهم در بازار های مالی می باشد که اصلی ترین کاربرد آن در شناسایی روند بازار و نیز تغییر روند می باشد. برای تشخیص روند با باند بولینگر ابتدا اندیکاتور را رسم کنید. بر اساس تحلیل این اندیکاتور قیمت بین باند های این اندیکاتور نوسان می کند و با توجه به حرکت کانال و باند ها می توان روند بازار را مشاهده کرد.

تشخیص روند با باند بولینگر

تغییر روند در فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال

تشخیص تغییر روند در فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال بسیار مهم بوده و شرکت های پراپ تریدینگ از سراسر جهان در واقع در حال جذب افرادی هستند که بتوانند روند بازار را به خوبی تشخیص داده و برای خود و شرکت سودآوری کنند.

حرفه ای ترین افراد در بازار های سرمایه گذاری مهارت خاصی در تشخیص تغییر روند در فارکس دارند. یکی از بهترین روش ها در تشخیص تغییر روند استفاده از کندل های شمعی می باشد. یکی از مهم اندیکاتور هایی که برای تشخیص حرکت بازار بیان کردیم ، برای تغییر روند نیز کاربرد دارند. برای تشخیص تغییر روند استفاده از پرایس اکشن نیز بسیار کاربردی است.

تغییر روند در انتهای یک روند نزولی و صعودی اتفاق می افتد. تغییر روند را می توان با استفاده از نمودار های مکدی ، RSI و … متوجه شد. تغییر روند هنگام وقوع اخبار مهم و نیز در زمان هایی که بازار زیاد رشد کرده و یا تا حد زیادی ریزش کرده است نیز خواهد افتاد.

تغییر روند

تشخیص روند بازار بورس ( تشخیص حرکت بازار بورس )

برای تشخیص روند بازار بورس معمولا از نمودار های قیمتی شاخص کل و شاخص هم وزن استفاده می شود. روش قبلی تشخیص روند صعودی یا نزولی که با استفاده از اندیکاتور ها بیان شده اند را می توانید برای شاخص کل و شاخص هم وزن نیز مورد استفاده قرار دهید. البته بهتر است هر یک از سهام خود را به صورت جداگانه تحلیل کنید. زیرا شاخص کل و هم وزن به گونه نتایج را به صورت میانگین بیان می کنند.

برای نحوه تشخیص روند صعودی سهم از اندیکاتور های تشخیص جهت روند که در ابتدای مقاله بیان کردیم استفاده کنید. از اندیکاتور های بیان شده مکدی ، rsi ، OBV و چنگال اندروز در بورس بیشترین ماربرد را دارد و با استفاده از آنها بهتر می تواند روند بازار را تشخیص داد.

تشخیص روند بازار ارز دیجیتال ( تشخیص روند بازار رمز ارزها )

برای تشخیص روند بازار ارز دیجیتال بهتر است از اندیکاتور هی سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. وارد سایت تردینگ ویو شده و از قسمت جستجو زیر دسته Crypto را انتخاب کرده و ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. به دلیل ثبات بیشتر قیمت دلار نسبت به سایر ارز ها در جهان اغلب تحلیل گران قیمت ها را بر اساس دلار انجام می دهند.

به این دلیل بهتر است یک طرف جفت ارز رمز ارز شما و طرف دوم تتر ، USDT و یا USD باشد. البته هنگام تشخیص روند بازار رمز ارزها تحلیل بنیادی و اخبار مهم که بر بازار تاثیر زیادی دارند را نیز مد نظر خود قرار دهید. اگر در بازار ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کرده و یا می خواهید فعالیت کنید ، بهتر است با سایت های زیر آشنایی داشته باشید.

نحوه تشخیص روند بازار فارکس

برای تشخیص روند فارکس ابتدا باید جفت ارزی را که می خواهید بر اساس آن پوزیشن باز کنید بررسی کنید. اخبار اقتصادی دو کشور را بررسی کرده و ببنید که در حال حاضر و مدت زمانی که برای معامله در نظر گرفته اید روند بازار تغییری نخواهد کرد. سپس با استفاده از اندیکاتور ها روند جفت ارز مورد نظر خود را بررسی کنید. برای رسم نمودار ها هم می توانید از سایت تریدینگ ویو و هم اندیکاتور های متاتریدر استفاده کنید.بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس میانگین متحرک ، OBV ، مکدی ، RSI ، بولینگر باند و ایچیموکو می باشد.

اندیکاتور تشخیص روند در متاتریدر 4

با استفاده از اندیکاتورهای بیان شده می توانید روند ارز را تشخیص دهید. ولی معامله گران اقدام به ساخت اندیکاتوری کرده اند تا بتواند خط روند را بر روی نمودار قیمتی رسم کند. اندیکاتور تشخیص روند True TrandLine یکی از بهترین اندیکاتور ها در این زمینه می باشد. این اندیکاتور را از لینک زیر دانلود کنید. اگر با نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر آشنایی ندارید ، آموزش نصب آن را مطالعه کرده و بسیار راحت اندیکاتور را در متاتریدر 4 نصب کنید.

تشخیص قدرت و ضعف روند

برای تشخیص قدرت و ضعف روند می توان از اندیکاتور هایی که بیان کردیم بهره جست. به عنوان مثال بعد از تشخیص معامله با روند ها در فارکس (Trends) صعودی بودن و یا نزولی بودن بازار ، هر چه ارتفاع میله ها در اندیکاتور مکدی ببیشتر باشد ، روند قوی تر بوده و هر چه ارتفاع میله ها کمتر باشد ، روند بازار ضعیف می باشد. در اندیکاتور بولینگر باند نیز هر چه باند ها فاصله بیشتری از هم داشته باشند روند قوی تر بوده و باند های باریک نشان از روند ضعیف در بازار دارد.

تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن

همانطور که می دانید معامله گر در پرایس اکشن کندل های قیمتی را به صورت لحظه ای بررسی کرده و با شناسایی روند ، در لحظه وارد معامله شده و در نقطه مناسبی نیز از بازار خارج می شود. و تشخیص روند از روی کندل ها انجام می شود. در حالت کلی در یک روند نزولی و یا صعودی هر چه ارتفاع کندل ها بیشتر باشد ، روند قوی تر می باشد و به احتمال زیاد برای مدتی روند فعلی ادامه خواهد داشت. معامله گرانی که بر اساس پرایس اکشن معامله می کنند ، معمولا در روند های قوی وارد معامله می شوند. تشخیص روند شارپ یکی از مهم ترین کار های یک تریدر در پرایس اکشن می باشد.

تشخیص روند رنج

زمانی که بر اساس اندیکاتور ها و تحلیل تکنیکال نتوانیم روند صعودی و یا نزولی بودن را تشخیص دهیم در این صورت به احتمال زیاد در روند رنج قرار دارین. هنگام معاملات همیشه به این نکته توجه داشته باشید ، بازار به صورت آنی صعودی و یا نزولی نخواهد شد. روند نزولی و یا صعودی اکثر اوقات بعد از یک روند رنج و یا خنثی آغاز می شود.

در انتهای یک روند صعودی و یا نزولی نیز شاهد روند رنج خواهیم بود. اندیکاتور خاصی برای تشخیص روند رنج وجود ندارد. بلکه با استفاده از اندیکاتور های بیان شده و شکل ظاهری نمودار قیمتی به راحتی می توان روند رنج را تشخیص داد. در اصطلاح عامیانه گفته می شود قیمت در حال درجا زدن است تا بتواند روند خود را پیدا کند.

سوالات متداول

چگونه تغییر روند در بازار فارکس را تشخیص دهیم؟

یکی از بهترین روش ها استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار می باشد. در روند صعودی اگر نقاط مقاومت شکسته نشده و پولبک داشته و نقطه حمایت قبلی شکسته شود ، ، احتمال تغییر روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است. همین روش برای تغییر روند صعودی به نزولی نیز قابل استفاده است.

چگونه روند بازار فارکس را تشخیص دهیم؟

بهترین و ساده ترین راه برای تشخیص روند بازار فارکس استفاده از قله ها و دره هاست. در روند صعودی قله های تشکیل شده در بالای قله بعدی واقع می شوند.

چگونه قدرت روند را تشخیص دهیم؟

با استفاده از اندیکاتور ADX ، همیشه به خاطر داشته باشید معامله در روند های پر قدرت سودآور تر خواخد بود.

چگونه روند بازار ارز های دیجیتال را تشخیص دهیم؟

علاوه بر اندیکاتور ها باید مواردی از قبیل کوین مارکت کپ ، عرضه توکن ها ، توکن سوزی و اندازه جامعه را نیز بررسی کنید.

تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی اصلاح و تغییر روند می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

توصیه می‌کنیم مقاله قبلی به نام بازار رنج را مطالعه بفرمایید.

به نظر می‌رسد قیمت در حال افزایش باشد و زمان مناسب برای اقدام به خرید است. اشتباه فکر کرده‌اید!

با «اصلاح قیمت» مواجه شده‌اید!

هیچ کس دوست ندارد با «اصلاح قیمت» برخورد کند اما، متاسفانه، اتفاق می افتد.

در مثال بالا، معامله گر موفق به تشخیص تفاوت بین اصلاح و بازگشت نشد. به جای صبر و دنبال کردن روند نزولی، معامله گر معتقد بود که بازگشت و تغییر روند در راه است.

در این قسمت ویژگی‌های اصلاح و بازگشت را یاد می‌گیرید. همچنین چگونگی تشخیص آنها از یکدیگر را می‌آموزید.اینکه چگونه از خودتان در برابر سیگنال‌های نادرست محافظت کنید.

اصلاح قیمت چیست؟

اصلاح به صورت حرکت موقت قیمت بر خلاف روند تثبیت شده است. به عبارت دیگر، قیمت بر خلاف روند حرکت می‌کند اما بر می‌گردد تا روند را ادامه دهد.

تغییر روند چیست؟

بازگشت به صورت تغییر روند کلی قیمت تعریف می‌شود. هنگامی که روند صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود، تغییر روند اتفاق می افتد. هنگامی که روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌شود نیز تغییر روند رخ می‌دهد.

هنگام مواجهه با اصلاح یا باز گشت احتمالی، سه گزینه پیش رو دارید

۱. اگر هنگام بازگشت قیمت در معامله باقی بمانید و آن را حفظ کنید، ممکن است معلوم شود که اصلاح در کار نبوده و یک تغییر روند دراز مدت است. این حالت می‌تواند منجر به ضرر شما شود.

۲. می‌توانید معامله خود را ببندید و اگر قیمت دوباره شروع به حرکت با روند کلی کرد، دوباره وارد شوید. البته اگر قیمت به شدت در یک جهت حرکت کند می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت معامله شود. البته در این صورت شما ضرری متحمل نشده‌اید.

۳. می‌توانید کلاً آن معامله را ببندید. این حالت می‌تواند با توجه به اتفاقات بازار منجر به سود یا زیان شود. از آنجا که بازگشت می‌تواند در هر زمانی رخ دهد، انتخاب بهترین گزینه همیشه آسان نیست. بهترین گزینه در این حالت سیو سود و ریسک فری کردن معاملات است.

می‌توانید از آن برای محافظت از سود خود استفاده کنید و مطمئن شوید که اگر بازگشت بلند مدت اتفاق افتد همیشه چند پیپ به دست می‌آورید.

روند یا ترند چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

منظور از روند یا ترند جهت کلی بازار یا جهت حرکت قیمت است. در تحلیل تکنیکال، روندها را توسط خطوط روند یا حرکات قیمت تشخیص می‌دهند. زمانی که حرکت قیمت سبب ایجاد سقف بالاتر و کف بالاتر شود روند صعودی است و زمانی که سقف پایین‌تر و کف پایین‌تر تشکیل شود روند نزولی است.

بسیاری از معامله گران ترجیح می‌دهند در جهت روند معامله می‌کنند، درحالی‌که برخی افراد دنبال شناسایی برگشت قیمت یا معاملات خلاف جهت روند هستند. روندهای صعودی و نزولی در همه بازارها ازجمله بازار سهام، اوراق خزانه و قراردادهای آتی روی می‌دهند. همچنین روند در داده‌های اقتصادی نیز روی می‌دهد، برای مثال زمانی که داده‌های اقتصادی که به‌صورت ماهیانه منتشر می‌شوند ماه‌به‌ماه افزایش یا کاهش می‌یابند.

روندها چگونه عمل می‌کنند

معامله گران می‌توانند با استفاده از اشکال مختلف تحلیل تکنیکال ازجمله خطوط روند، پرایس اکشن و اندیکاتورهای تکنیکال روند را تشخیص دهند. برای مثال، خطوط روند ممکن است جهت یک روند را نشان دهند درحالی‌که شاخص قدرت نسبی (RSI) برای نشان دادن قدرت یک روند در هر نقطه‌ای در زمان طراحی شده است.

روند صعودی با افزایش کلی قیمت مشخص می‌شود. روند برای مدت طولانی صعودی نمی‌ماند، بنابراین همیشه نوسانات وجود خواهند داشت، اما برای اینکه روند صعودی در نظر گرفته شود جهت کلی باید صعودی باشد. کف‌های جدید باید بالاتر از کف‌های قبلی باشند و سقف‌های جدید نیز باید بالاتر از سقف‌های پیشین باشند. درصورتی‌که این ساختار بشکند، روند صعودی می‌تواند تغییر جهت دهد و به روند نزولی تبدیل شود. روندهای نزولی از کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر تشکیل‌شده‌اند.

زمانی که روند صعودی است، معامله گران تداوم آن را تا زمانی متصور می‌شوند که نشانه‌هایی از تغییر جهت به سمت نزولی شدن مشاهده نکنند. کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر، کاهش قیمت به زیرخط روند یا نزول (bearish) اندیکاتورهای تکنیکال از جمله این نشانه‌ها هستند. به هنگام روند صعودی، معامله گران بر خرید کردن تمرکز می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با افزایش مداوم قیمت‌ها کسب سود کنند.

زمانی که روند نزولی باشد، معامله گران بر فروش تمرکز می‌کنند تا میزان ضرر خود را که ناشی از کاهش قیمت‌ها است به حداقل برسانند. بیشتر روندهای نزولی (نه همه) در نقاطی جهت معکوس به خود می‌گیرند، بنابراین با اینکه قیمت‌ها در حال کاهش هستند، بیشتر معامله‌گرها قیمت را مناسب می‌بینند و اقدام به خرید می‌کنند. این قضیه می‌تواند به صعودی شدن مجدد روند منجر شود.

سرمایه‌گذارانی که بر تحلیل فاندامنتال متمرکز هستند نیز ممکن است از روندها استفاده کنند. این نوع تحلیل به تغییرات درآمدها، دستمزدها یا دیگر استانداردهای اقتصادی یا کسب‌وکار می‌پردازد. برای مثال، تحلیل گران فاندامنتال، به دنبال روند سود هر سهم و رشد درآمدها هستند. اگر درآمدها در چهار فصل گذشته افزایش‌یافته باشند، روند مثبت است. بااین‌حال اگر درآمدها در چهارفصل گذشته کاهش‌یافته باشند، روند منفی است. زمانیکه روند صعودی یا نزولی پیشرفت بسیار ناچیزی داشته باشد به آن رنج یا دوره بدون روند می‌گویند.

روند صعودی و نزولی

استفاده از خطوط روند

یک راه معمول برای تشخیص روند استفاده از خطوط روند است که مجموعه‌ای از سقف‌ها (روند نزولی) یا کف‌ها (روند صعودی) را به یکدیگر متصل می‌کند. روندهای صعودی مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر را به یکدیگر متصل می‌کنند و یک سطح حمایت برای حرکات آینده قیمت به وجود می‌آورند. روندهای نزولی مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر را به یکدیگر متصل می‌کنند و سطح مقاومتی برای حرکات آینده قیمت ایجاد می‌کنند. این خطوط روند علاوه بر سطوح مقاومت و حمایت جهت کلی روند را نیز نشان می‌دهند.

درحالی‌که خطوط روند جهت کلی را به‌خوبی نشان می‌دهند، اغلب باید مجدداً کشیده شوند. برای مثال، در حین یک روند صعودی، قیمت ممکن است به زیرخط روند کاهش یابد، اما این موضوع لزوماً به معنای پایان یافتن روند نیست. ممکن است قیمت در زیرخط روند حرکت کند و سپس مجدداً به روند صعودی خود ادامه دهد. در چنین شرایطی، ممکن است نیاز باشد که خط روند مجدداً رسم شود تا حرکات قیمت جدید را نشان دهد.

برای تعیین روند نباید منحصراً به خطوط روند متکی شد. بیشتر معامله گران حرفه‌ای، پرایس اکشن و دیگر اندیکاتورهای تکنیکال را نیز بررسی می‌کنند تا ادامه روند یا خاتمه آن را بتوانند مشخص کنند. در مثال بالا، کاهش قیمت به زیر خط روند لزوماً سیگنالی برای فروش نیست، اما درصورتی‌که قیمت از کف قیمت پیشین پایین‌تر رود و یا اندیکاتورهای تکنیکال به‌صورت نزولی درآمده باشند، احتمالاً سیگنالی برای فروش است.

مثالی از روند و خط روند

نمودار زیر یک خط روند صعودی را همراه با اندیکاتور RSI، که یک روند قوی است را نشان می‌دهد. باوجودی که قیمت نوسان دارد، پیشرفت کلی روند صعودی است.

روند صعودی در حال از دست دادن مومنتوم است و فشار فروش بیشتر می‌شود. RSI به زیر ۷۰ کاهش پیدا می‌کند و یک کندل بسیار بزرگ نزولی تشکیل می‌شود که قیمت را به خط روند بازمی‌گرداند. حرکت نزولی روز بعد زمانی که قیمت به زیر خط روند رفت، تأیید شد. این سیگنال‌ها می‌توانند برای خروج از پوزیشنهای خرید مورداستفاده قرار گیرند، زیرا نشانه‌ای از تغییر جهت روند وجود دارد. معاملات فروش نیز می‌توانند آغاز شوند.

قیمت درحالی‌که کاهش می‌یابد، خریدارانی را که به قیمت پایین‌تر تمایل دارند به خود جذب می‌کند. خط روند دیگری (نشان داده نشده) را می‌توان هم‌زمان با کاهش قیمت کشید تا زمانی که احتمال جهش در قیمت وجود دارد را بتوان مشخص کرد.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

چه زمانی می توان معامله خلاف روند انجام داد؟

در بعضی بازه های زمانی اکثر سهام ها در مسیری مشخص حرکت می کنند و وارد شدن به بازار و انجام معامله خلاف روند کار منطقی نیست. اگر هنوز در تشخیص روند بازار دچار مشکل هستید باید از اندیکاتور ها در تشخیص روند استفاده کنید. البته اگر شما فکر می کنید که روند فعلی قدرت را از دست داده است نباید از انجام یک عمل متفاوت ترس داشته باشید. قبل از این که با معامله خلاف روند آشنا شویم خوب است ابتدا با معاملاتی که در جهت روند هستند آشنا شویم.

معاملات در جهت روند

این نوع معاملات که در جهت روند حرکت می کنند و آن ها را با نام پیروی از روند هم می شناسند نوعی راهکار های معاملاتی در تحلیل های تکنیکال معامله با روند ها در فارکس (Trends) است. در این نوع معاملات با استفاده از تحلیل حرکت قیمت ها در جهتی خاص شامل سود می شوید. پدر استراتژی روند ریچارد دانکیان است که او یکی از حامیان بزرگ پیرو روند است. تریدر هایی که همیشه از روند پیروی می کنند زمانی که روند صعودی است به پوزیشن های خرید وارد می شوند و زمانی که بازار پیوسته در حال ایجاد کف قیمت است وارد پوزیشن فروش می شوند.

روند های صعودی و نزولی

در واقع زمانی که قیمت ها رو به افزایش باشند حرکاتی صعودی با شیب های مثبت ایجاد می شود که به آن روند صعودی می گویند. نکته حائز اهمیت این است که در روند صعودی قیمت هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی است.زمانی که قیمت ها در حال کاهش باشند و روند منفی داشته باشند به آن روند نزولی می گویند و در این روند قیمت هر کف پایین تر از دیگری است.

انجام معامله خلاف روند در بازار

اکثر تریدر ها در زمانی که همه نمودار ها در یک جهت مسیر هستند و این جهت مسیر بسیار قدرتمند شده است برای انجام معامله خلاف روند تردید دارند. اما در بازار های مالی باید به این جمله توجه کرد: زمانی که همه برای رسیدن به هدفی مشتاق هستند باید عقب کشید و زمانی که همه عقب کشیده اند باید برای رسیدن به هدف مشتاق بود. این جمله می تواند در انجام معاملات کمک بزرگی به ما کند.

روشی معاملاتی که در آن فرد معامله گر با معامله در خلاف جهت روند سود می کند، معامله خلاف روند نام داردکه با نام معامله گری معکوس هم شناخته می شود. در واقع روش کار این نوع از معامله ها به این گونه است که سهام ضعیفی را که گمان می شود در آینده رشد می کند پیدا می کنیم و تلاش می کنیم آن را زمانی که همه در حال فروش آن هستند در قیمت پایین بخریم و زمانی که در قیمت بالاتری قرار گرفت آن را بفروشیم و سود کنیم. به زبان ساده این روش به ما می گوید وقتی سهمی ارزان شد آن را بخر و در زمانی که گران شد آن را بفروش.

راهکار هایی برای انجام معامله خلاف روند

در راهکار های موجود برای تعیین بهترین ناحیه برای انجام معاملات، می توانیم از اندیکاتور هایی مثل مومنتوم و الگو های بازگشتی استفاده کنیم. سرمایه گذارانی که در خلاف جهت معامله می کنند باید به این توجه کنند که سهام در هر لحظه تغییر می کند و روند خود را از سر می گیرد. به همین علت باید تکنیک های کاهش ریسک را رعایت کنیم. یعنی تا جایی که امکان دارد ضرر هارا کم نگه داریم و حد ضرر هارا مشخص کنیم. در زمان قدرتمند بودن یک روند می توان نشانه هایی از بازگشت روند را دید و این امر موجب ضرر افرادی می شود که تازه وارد بازار شده اند.

معامله گران خلاف روند

این افراد که با نام تریدر های خلاف روند شناخته می شوند تلاش می کنند زمانی که بازار با یک جریان شدید از روند اصلی برمی گردد از فرصت استفاده کنند. هنگامی که تریدر ها سعی دارند تا قیمت سهمی را بالا ببرند منجر به گران شدن بیش از حد آن سهم می شود و در خلاف این حالت زمانی که بیشتر تریدر ها سعی بر پایین آوردن قیمت دارند فرصتی برای خرید به وجود می آید.

مزایای معامله خلاف روند

از مزیت های معامله خلاف روند می توان به این اشاره کرد این امکان برای ما ایجاد می شود که در قیمت های شکار درست از همانجایی که شروع می شوند بتوانیم وارد شویم. علاوه بر این در این نوع معامله ها نسبت ریسک به سود بسیار خوبی به دست می آوریم که حاشیه سود را هم افزایش می دهد.

مورد دیگری که وجود دارد این است از آن جا که تریدر های خلاف روند سود های کمتر اما به طور منظم کسب می کنند نسبت به بقیه تریدر ها با کاهش سرمایه کمتری مواجه می شوند.

محدودیت ها در معاملات خلاف روند

کمیسیون ها: به دلیل اینکه ورود و خروج در بازار بیشتر است هزینه های معاملاتی نیز بیشتر می شوند.

صرفه جویی در زمان: سرمایه گذاران خلاف روند در بازار باید به صورت مرتب نطارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. برای راحتی کار می توان معاملات را خودکار سازی کرد تا مشکل حل شود.

سخن پایانی

باید همواره به این موصوع اشاره کرد با توجه به اینکه بازار های مالی همیشه به طور کامل قابل پیش بینی نیستند معامله خلاف روند هم همیشه با نتیجه مثبت همراه نیست. در اصل باید گفت اگر پس از تحلیل های تکنیکال و بنیادی به طور دقیق به این نتیجه رسیدید که می توانید در خلاف جهت معامله کنید این کار را انجام دهید و از کار خود نترسید. به یاد داشته باشید فرصت های معاملاتی بسیار خوب زمانی ایجاد می شوند که از اکثر بازار فاصله بگیرید.

بخش ششم آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات

همانطور که در بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش صورت گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود و قرمز یا سبز بودن این میله‌ها نیز به بسته شدن نزولی یا صعودی کندل‌ها در آن تایم‌فریم بستگی دارد.

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد. البته گاهی اوقات نیز دلیل رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دستکاری شدن آن باشد که اغلب در این موارد تحلیل‌ کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نمودار بیت کوین در ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ نگاه کنید.

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شده و پس از آن طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود معامله با روند ها در فارکس (Trends) تماس داشته است. اعلام تغییر روند در این نقطه با قطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست. اما چهار روز بعد و در تاریخ ۱۲ آوریل، پس از مشاهده حجم بالای معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد. البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد. مثلاً هنگامیکه نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم. برای مثال دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین از حجم معاملات می‌توان در تایید شکست‌هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد. برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد. البته در بخش‌های بعدی آموزش، الگوهای مختلف معرفی شده و درباره آن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اول حجم، بعد قیمت

مسئله آخری که در حجم معاملات نباید از آن غافل شوید، این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (معامله با روند ها در فارکس (Trends) Reversal Trend) را شناسایی کنند. برای مثال همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود، از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد. در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.