تحلیل بازار سهام

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام اثر میشل تامست، در هشت فصل اصلی نوشته شده است. این کتاب با ترجمه وحید درزی و نفیسه صالح سیاوشانی توسط انتشارات آراد منتشر شده است.

بخشی از مقدمه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام

طی چند سال اخیر و همگام با گسترش اینترنت و فضای مجازی، هرگاه که از بازارهای سهام صحبت می‌شود و مباحث مختلف بازارهای مالی را دنبال می‌کنیم، با انبوهی از مطالب و منابع مواجه می‌شویم. شاید این موضوع برای افرادی که تازه به این عرصه وارد شده‌اند، ابهام زیادی به‌وجود آورد. اگر بدانیم برای یادگیری این مبحث تخصصی نیازمند طی کردن چه راه و روشی هستیم، هیچ‌گاه دچار سردرگمی نمی‌شویم.

تحلیل تکنیکال یا فنی روش پایه‌ای است. و طی سالیان متمادی، توانسته کارایی خود را اثبات کند. به عنوان دانشجوی معامله‌گری، باید تلاش کنید ابتدا بر پایه‌ای ترین قوانین مسلط شوید. آنگاه برای بهینه‌سازی سیستم‌های معاملاتی خود برنامه‌ریزی کنید.

مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام را به تحلیل بازار سهام همه عزیران از مبتدی تا باتجربه توصیه می‌کنیم. امیدواریم مطالب آن برایتان مفید و موثر باشد.

درباره میشل تامست نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام

میشل تامست (Michael Thomsett) نویسنده، مدرس و سخنوری حرفه‌ای و تمام وقت است. او بیش از هفتاد کتاب با عناوین قراردادهای اختیار معامله، معامله‌گری، سرمایه‌گذاری، مشاور املاک و مدیریت سرمایه نوشته است. همچنین چندین دوره آموزش سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را در موسسه مالی نیویورک تدریس کرده است.

تامست به عنوان سخنران در جلسات متعددی دعوت شده و در مورد موضوعات معاملاتی مختلفی صحبت کرده است. از ژانویه و فوریه ۲۰۱۳، او مدرس دوره شش هفته‌ای با عناوین معاملاتی در دانشگاه vanderbilt در nashville بوده است. کتاب‌های او در میان پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار دارند. و تاکنون بیش از یک میلیون نسخه از آن‌ها فروخته شده است.

سرفصل مطالب کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام

۱. آگاهی از اصول اولیه

۲. در بررسی نمودار ماهر شوید

۳. بر قدرت شمع‌ها تکیه کنید

۴. همیشه، روندها را دنبال کنید

۵. از میانگین متحرک در تشخیص تغییرات آتی قیمت بهره ببرید

۶. تداخل قیمت و حجم را ردیابی کنید

۷. اندازه حرکت، تغییر کلیدی در روندها است

۸. بیش از هر چیز دیگر، بر تایید گرفتن از همه سیگنال‌ها تکیه کنید

مشخصات کتاب

نویسنده: میشل تامست
مترجم: وحید درزی، نفیسه صالحی سیاوشانی
تعداد صفحات: ۲۰۶
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: چاپ اول، ۱۳۹۷
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۳۵۷۸
قیمت: ۵۲۵۰۰ تومان
ناشر: آراد کتاب

گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار بورس

بررسی روند بازار ارز، بورس و ارز های دیجیتال و پیش بینی آینده این بازار ها زیر ذره بین سیگنال، در ادامه مقاله همراه ما باشید.

رمپنا نماد گروه مپنا در بازار بورس ایران است. تحلیل تکنیکال رمپنا به ما در پیش‌بینی قیمت این نماد بورسی کمک خواهد کرد. با توجه به روند تحلیل بازار سهام این نمودار امکان بازدهی ۵۰ درصدی در میان مدت وجود دارد.

نماد بورسی ثباغ همراه با شاخص انبوه سازی در حال تکمیل اصلاح خود است و احتمالا در آخرین ریز موج‌های نزولی اصلاح به سر می‌برد

سهام فروشگاه های افق کوروش ( افق ) مطابق تحلیل قبلی طی 22 روز کاری رشدی بیش از 40 درصدی را تجربه نمود و با رسیدن به ناحیه ی مقاومتی حدود 6260 تومانی با اصلاح قیمتی روبرو شد. از این رو در این نوشتار تحلیلی به بررسی محتمل ترین سناریوی پیش روی این نماد بورسی پرداخته ایم.

شاخص انبوه سازی در تحلیل بازار سهام حال حاضر در نزدیکی حمایت مهمی قرار گرفته و انتظار می‌رود هفته‌های آینده برای سهام این شاخص بسیار مهم و حیاتی باشد.

در این برنامه همراه با آقای جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تشکیل یک سبد سرمایه گذاری مناسب گفتگو نمودیم و ایشان توصیه هایی برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه بیان نمودند.

صندوق واسطه گری مالی یکم با نماد دارا یکم، بر روی منطقه حمایتی مهمی قرارگرفته است، باید دید در ادامه مسیر قادر به حفظ این حمایت خواهد بود یا خیر؟ در ادامه این مقاله نماد دارا یکم را زیر ذره‌بین سیگنال بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

سکه بخریم یا سهام؟‌ کدام یک سود بیشتری دارد؟‌ از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون خریداران سکه نسبت به خریداران سهام بازدهی بهتری را کسب کرده اند. در این نوشتار تحلیلی با بررسی نسبت شاخص کل بورس تهران (که بیانگر وضعیت کلی بازار سهام میباشد) به سکه امامی به پاسخ به این پرسش […]

بعد از بحران کرونا اکثر کشورها جهت حمایت از تولید، سیاست‌های اعطای وام و رشد نقدینگی را در پیش گرفتند تا بتوانند طرف تقاضا را تقویت و از وقوع رکود اقتصادی جلوگیری نمایند، این امر نهایتا در افزایش قیمت‌های جهانی منعکس شد و رشد نقدینگی، تورم‌های بالای جهانی را رقم زد.تورم جهانی و درنتیجه کاهش […]

از دیدگاه تکنیکال مدت یکسال است که این نماد در باکس رنج قرار گرفته و توان شکست سقف و کف های ماژور خود را ندارد؛ بررسی نمودار این سهم زیر ذره ‌بین سیگنال نکات بیشتری را آشکار خواهد کرد.

تحلیل بازار سهام

در تیر ماه امسال رقم خورد؛

ضعیف ترین عملکرد بورس در ۱۵ سال گذشته / افت شاخص و ارزش معاملات خرد؛ چیزی شبیه سال ۱۳۹۱

اولین ماه از تابستان در حالی به پایان رسید که بورس روزگار سختی را پشت سر می‌گذارد. بازدهی شاخص کل در این ماه برابر با…

نگاهی به صورت های مالی فصل بهار؛

افزایش تولید خودرو به قیمت زیان خودروسازان / زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان رسید

آمارهای فصل بهار نشان می‌دهد که تولید و فروش سه خودروساز کشور هرچند نسبت به پیش از تحریم‌ها کم‌تر بوده اما بهترین…

معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی؛

زمان واریز سود جاماندگان سهام عدالت اعلام شد

معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: سود سهام عدالت سهامدارانی که قبلاً دریافت نکرده و شماره حساب جدید در سجام اعلام…

نگاهی به صورت‌های مالی فصلی؛

زیان انباشته ایران خودرو به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید / چرا ایران خودرو به این اوضاع گرفتار شد؟

صورت‌های مالی سه ماهه ایران خودرو در فصل بهار نشان می‌دهد که در حالی سرمایه ثبتی این خودروساز حدود ۳۰ هزار میلیارد…

زمان مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان اعلام شد

براساس پیگیری‌های انجام شده مقرر شده است تا مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان از روز یکشنبه دوم مردادماه آغاز ش…

صورت های مالی سازمان بورس منتشر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت شفافیت هر چه بیشتر عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه، اقدام به انتشار صورت‌های مالی…

با توجه به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی؛

خودروسازان بدترین وضعیت سودآوری میان صنایع بورسی را ثبت کردند/ قیمت گذاری دستوری بلای جان صنایع غذایی و دارویی

بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۳۳درصد بوده و…

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد؛

ارزش گذاری سهام ایران خودرو و سایپا به پایان رسید

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه ارزش‌گذاری سهام ایران خودرو و سایپا به مرحله پایانی رسیده است، گفت: این…

ارزش سهام عدالت من (۲۹ تیرماه)

ارزش سهام عدالت، تغییر محسوسی نداشت.

با کمترین ریسک بالاترین سود را کسب کنید

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار با درآمد…

معاملات بازار در آخرین روز تیر ماه؛

بورس و گزارش های فصلی؛ شاخص کل به روند اصلاحی پایان تحلیل بازار سهام می‌دهد؟ / رکورد شکنی ارزش معاملات در روز نیمه تعطیل بازار

شاخص کل در روزی که بسیاری از بزرگان بازار برای برگزاری مجامع سالیانه تحلیل بازار سهام متوقف بودند، با افزایش بیش از ۳هزار واحدی همراه…

معاون عملیات و نظارت بر بورس کالای ایران؛

حدود ۹۵ درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه می شود

معاون عملیات و نظارت بورس کالای گفت: در حوزه تنظیم بازارها قوانین کامل است، اما در اجرای آن‌ها ایراد و ضعف وجود دارد. …

معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران؛

قوانین حوزه تنظیم بازار کامل است / در اجرای قانون ضعف وجود دارد تحلیل بازار سهام

معاون عملیات و نظارت بر بورس کالای ایران در خصوص طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس کالا، معتقد است که…

در نیمه معاملات امروز؛

صعود شاخص کل در روزی که بورس نیمه تعطیل است / سقوط ارزش معاملات خرد به زیر هزار میلیارد تومان

در روزی که بازار به دلیل برگزاری مجامع سالیانه عملاً نیمه تعطیل است،‌ شاخص کل در نیمه اول معاملات با افزایش حدود ۲۵۰۰…

شماره شبا ثبت کنید، سود سهام عدالت بگیرید

از میان مشمولان سهام عدالت حدود دو میلیون نفر هستند که هنوز شماره شبای خود برای دریافت سود سهام عدالت سال‌های گذشته را…

نگاهی به گزارش‌های فصلی؛

نگاهی به گزارش فصل بهار وتجارت / عوامل موثر در سودسازی بانک تجارت کدامند؟

«وتجارت» گزارش سه ماهه مربوط به بهار امسال را منتشر کرد. در این گزارش بانک تجارت در اولین فصل سال ۱۴۰۱ توانست ۷ ریال…

مدیر نظارت بر نهادهای مالی؛

صندوق ­های طرح های بازنشستگی در راه ورود به بازار سرمایه هستند

این صندوق­‌ها با هدف برخورداری سرمایه­‌گذاران از مزایای تکمیلی طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی…

تحلیل گر بورس

در حال حاضر بازار سهام جزء جذاب ترین و پر سود ترین روش های سرمایه گذاری می‌باشد. در این میان متاسفانه به دلیل عدم آشنایی جمع قابل توجهی از افراد فعال در بازار بورس و وجود رفتار تحلیل بازار سهام هیجانی که در نهایت منجر به ضرر این افراد می شود، متخصصان هوش داده آفتاب بر این شدند که با ارایه این برنامه تحلیل بازار سهام کمکی در جهت افزایش دانش سرمایه گذاری کرده باشند.

نرم افزار تحلیل گر بورس با رصد لحظه ای بازارهای مالی داخلی و خارجی و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی و به کار گیری الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی اقدام به تحلیل بازار سهام می نماید. افرادی که علاقه مند به یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از از ابزارهای پیشرفته آن هستند می‌توانند از امکانات این برنامه به صورت رایگان استفاده کنند.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا هستید از امکانات این برنامه شگفت زده خواهید شد!

قابلیت های منحصر بفرد این برنامه عبارتند از:

- ارسال مطالب آموزشی اختصاصی

- لیست نمادهایی که در محدوده پولبک قرار دارند

- جستجو نمادهایی که به خطوط حمایت و مقاومت نزدیک شده اند

- لیست نمادهایی که دارای واگرایی هستند

- جستجو الگو های مثلث، پرچم و .

- پیش بینی از بین رفتن صف خرید و فروش هر نماد

- نمایش نمادهای با حجم معاملاتی مشکوک

- ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

- نمایش نمودار تعدیل نشده

- نمایش اندیکاتورهای پرکاربرد

- نمایش نسبت تقاضای خرید و فروش کلی بازار

- نمایش نقشه بازار با فیلترهای متنوع

- قابلیت ثبت یادداشت برای هر نماد

- قابلیت ساخت دیده بان های مختلف

- محیط گفتگو و تحلیل کاربران برای هر نماد

- قابلیت ساخت پرتفوی مجازی

- نمایش روند بازار

- قابلیت ساخت فیلتر و استراتژی و اجرای آنلاین آنها

همچنین علاوه بر ویژگی های فوق موارد دیگری چون اطلاعات کامل همه نمادهای بورس و فرابورس، فعال کردن هشدار و ارسال نوتیفیکیشن در صورت بروز سیگنال برای هر نماد بصورت مجزا در برنامه وجود دارد.

خواهشمندیم پس از نصب برنامه سوالات متداول را مطالعه بفرمایید و در صورتی که هرگونه سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در قسمت ارتباط با ما مطرح نمایید.

به دلیل عملکرد این برنامه که به صورت کاملا هوشمند و خودکار است، مسئولیت بررسی صحت اطلاعات بر عهده کاربر می‌باشد و شرکت هوش داده آفتاب مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

همچنین تمامی مطالب آموزشی این برنامه تحلیل بازار سهام بصورت اختصاصی توسط تیم آموزش تحلیل گر بورس تهیه می شوند.

سهام بورس

فعالیت اصلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بعنوان یکی از ارکان اساسی بازار سرمایه، ایجاد محیطی امن، شفاف و کارا برای پذیرش و دادوستد انواع اوراق مالکیت، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری، ابزارهای مشتقه ( اختیار معاملات و تبعی) و ابزارهای بدھی (اعم از اوراق مشارکت، گواهی سپرده، اوراق مرابحه و استصناع) می باشد که در بازار اول (تابلوی اصلی ) بورس با نماد (بورس) معامله می شود. در همین راستا و با هدف توسعه بازار سرمایه کشور که جزو اهداف اصلی بورس اوراق بهادار تهران به شمار می آید،

اهم فعالیت‌ها به شرح زیر پیگیری می‌گردد.

• تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تو سطاشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
• پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشرین خارجی مطابق قانون و مقررات.
• تعیین شرایط عضویت برای گروههای مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسؤولیت ها برای اعضا و نظارت بر فعالیتهای آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
• فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانه اعضا به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده.
• همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس اوراق بهادار را به عهده دارند، از جمله شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
• انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار.
• همکاری با بورس های دیگر تحلیل بازار سهام در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها، و پذیرش همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات. نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
• تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات اوراق بهادار.
• نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقرراتت.
• اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می شود.

برنامه های عملیاتی

برنامه های توسعه ای

مهمترین ریسک ها، منابع و روابطگزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

منابع ریسک عموما به دو گروه ریسک کاهش پذیر یا ریسک غیر سیستماتیک و ریسک کاهش ناپذیر یا ریسک سیستماتیک تقسیم می شوند. ریسک غیر سیستماتیک، به ویژگی های شرکت نظیر ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی شرکت، نوع محصول، ساختار سرمایه و ترکیب سهامداران عمده آن بستگی دارد. ریسک سیستماتیک به شرایط کلی بازار و تحولات سیاسی و اقتصادی داخل کشور، چرخه های تحلیل بازار سهام تجاری، تورم و بیکاری و وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ برابری ارزها مربوط می شود. با اعمال تغییرات در مقررات توسط مراجع حقوقی، قضایی یا دولتی نظیر تغییر نرخ بهره بانکی، نرخ تعرفه گمرکی، بازار پول و نرخ ارز، صرف نظر از منافع سیاسی یا اقتصادی موردنظر، ریسک سیستماتیک ایجاد میشود. در سال های اخیر، ریسک ناشی از تحریم های بین المللی از منابع عمده ریسک سیستماتیک به شمار رفته است.