اعداد مهم فیبوناچی در بورس

_{کاربرد فیبوناچی اصلاحی؛ بازگشت قیمت در سطح متناظر با 38.2 ابزار ترسیمی}

فیبوناچی اکستنشن

در آموزش فیبوناچی اکستنشن چیست باید گفت فیبوناچی اکستنشن (گسترشی) ابزاری است که بیشتر به منظور تعیین اهداف قیمتی استفاده می شود.

به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد( فیبوناچی اصلاحی شامل درصدهای ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ بود، که همگی این اعداد زیر ۱۰۰ بودند و به آنها درصدهای داخلی گفته می شد).

در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد.

بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

نحوه ی اضافه کردن فیبو اکستنشن به نمودار

Fibonacci Extension چیست؟

فیبوناچی اکستنشن، سطوح بیشتر از 100% فیبوناچی را نشان می دهند که قیمت معمولا در زمان برخورد به این سطوح، واکنش نشان می دهد. به این سطوح، که خارج از محدوده قیمتی موج قبلی است سطوح فیبوناچی اکستنشن گفته می شود.

سطوح فیبوناچی به ما کمک می کنند تا اندازه حرکت جاری قیمت را نسبت به موج قبلی، تخمین بزنیم

این سطوح با خطوط افقی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت قبل از شروع روند اصلی رسم می‌شوند.

درصد های متداول آن 161/8,127/2, 261/8, 263/6 هستند

البته از بین درصدهای بالا بیشتر روی ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ تاکید می شود. چرا که اهداف نزدیکتر و قابل دستیابی تری می باشند.

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو اکستنشن

آموزش فیبوناچی اکستنشن

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن با سه کلیک

1. از داخل گزینه Gann and Fibonacci tools ،فیبو Retreacement را مطابق تصویر انتخاب می‌کنیم
2. موج اصلاحی داخل یک روند اصلی (ابتدا روند اصلی کلیک اول) را پیدا میکنیم
3. نقاط حداکثر و حداقل اصلاح (پیوت ماژور) را مشخص می کنیم (نقطه بالایی اصلاح در روند اصلی صعودی، کلیک دوم) (نقطه پایینی اصلاح در روند اصلی صعودی،کلیک سوم)
4. با استفاده از این ابزار ، نقاط بالا و پایین را به هم وصل می کنیم

این مقاله به شما پیشنهاد میشود: پیوت ماژور و مینور

نحوه ی رسم فیبو اکتنشن با سه کلیک

آموزش فیبوناچی اکستنشن

دراصلاح روند نزولی (اصلاح روند نزولی رو به بالاست) باید نقطه کف به نقطه سقف و در اصلاح روند صعودی(اصلاح روند صعودی رو به پایین است) نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود

نحوه ی رسم فیبو اکتنشن در روند صعودی

ابزار رسم فیبوناچی اکستنشن همان ابزار رسم فیبوناچی ریتریسمنت می باشد، با این تفاوت که در این حالت نسبتهای بالای ۱۰۰% مورد نظر ما می باشد.

معامله با استفاده از فیبوناچی اکستنشن

اولین کاری که بایستی انجام دهید پیدا کردن یک روند بعنوان روند اصلی و پایه است،سپس اصلاحی در روند اصلی پیدا میکنید

اکنون برای فهمیدن اینکه بعد از اصلاح ،تا چه اندازه موج بعدی در جهت روند اصلی حرکت میکند (برای تعیین اهداف سودآوری)از این ابزار استفاده میکنیم

به عبارتی معامله بر اساس فیبوناچی همانند معامله با استفاده از سایر خطوط حمایت و مقاومت می باشد. تنها تفاوت این است که سطوح فیبوناچی، حمایت و مقاومت های نامرئی هستند.

تعیین هدف با فیبو اکستنشن

برای اطمینان بیشتر از تعیین هدف و واکنش قیمت ،میتوانید علاوه بر رسیدن قیمت با سطوح فیبوناچی ،رسیدن به محدوده ی مقاومتی(خطوط استاتیک) هم با آن ترکیب کنید و آنرا بعنوان نقطه خروج در نظر بگیرید.

نحوه ی معامله فیبو اکتنشن با رسیدن به محدوده ی حمایت استاتیک

چند نکات و سخن آخر در مورد فیبو اکستنشن

برخی اوقات قیمت می‌تواند از سطوح فیبو به‌ راحتی حرکت کند یا حتی به هیچ یک از آنها نرسد پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود و آنرا به صورت ترکیبی با سایر ابزار ها استفاده کنید ، ترکیب فیبوناچی با سطوح استاتیک برای شما معجزه خواهد کرد

دیدگاه ها

در آموزش فیبوناچی اکستنشن چیست باید گفت فیبوناچی اکستنشن (گسترشی) ابزاری است که بیشتر به منظور تعیین اهداف قیمتی استفاده می شود. به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. که روی موج اصلی ترسیم میشد( شامل درصدهای ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ بود، که همگی این اعداد زیر ۱۰۰ بودند و به آنها درصدهای داخلی گفته می شد). فکر میکنم اشتباه تایپی پیش اومده؟؟؟

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

• دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

• نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
• در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

• و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…

1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف اعداد مهم فیبوناچی در بورس موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

آشنایی با 6 ابزار کلیدی فیبوناچی و کاربرد آنها

همه افرادی که تصمیم به انجام معاملات درست و منطقی در بازار سرمایه دارند، بهتر است که با اصول و اصطلاحات مربوط به آن آشنایی کافی داشته باشند. ابزار فیبوناچی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل و بررسی انواع سهام می‌باشد. فیبوناچی نام دانشمند ایتالیایی است که طی مطالعه‌ای بر روی زاد و ولد خرگوش‌ها به یک تصاعد جالب و کاربردی دست یافت. او متوجه شد که افزایش تعداد خرگوش‌ها از توالی خاصی پیروی می‌کند. بدین صورت که به غیر از دو عدد اول یعنی صفر و یک، سایر اعداد تا بینهایت، از جمع دو عدد قبل از خود بدست می‌آیند. اما آنچه که در این دنباله توجه افراد را به خود جلب می‌کند، این است که از عدد چهارم به بعد، از تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود، عددی حدود 1.618 بدست می‌آید که به نسبت طلایی مشهور شده است. طبیعت نیز برای حفظ تعادل خود از این نسبت پیروی می‌نماید. از جمله این موارد می‌توان به زاویه حلقوی لاک حلزون، الگوی رشد گیاهان و … مطابق نسبت طلایی اشاره نمود که باعث می‌شود تا اشیا در چشم ما زیباتر به نظر برسند.

با توجه به گسترش کاربرد نسبت یاد شده و دنباله اعداد فیبوناچی در علوم مختلف، مطالعاتی در راستای بکارگیری آن به منظور توجیه شکل الگوهای حرکتی قیمت نیز صورت پذیرفت که منجر به تعریف ابزارهایی از این خانواده در بازارهای مالی گردید. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی انواع ابزارهای فیبوناچی مورد استفاده در بررسی چارت‌های قیمتی بپردازیم.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

اغلب فعالان بازار سرمایه و تحلیل‌گران اعتقاد دارند که در صورت تسلط کافی بر ابزارهای فیبوناچی، افراد می‌توانند به موفقیت‌های قابل توجهی در معاملات خود دست یابند. از فیبوناچی در بازار سهام، به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود که در واقع نواحی مستعد واکنش و بازگشت قیمت به شمار می‌روند. به کمک ابزارهای فیبوناچی می‌توان روند قیمت سهام را پیش‌بینی نمود اعداد مهم فیبوناچی در بورس و از این طریق در زمان مناسب به سهام مورد نظر ورود و یا از آن خروج نمود. بر این اساس زمانی که قیمت به نقطه حمایت برسد بهترین فرصت برای ورود به معامله و خرید و با برخورد قیمت به نقطه مقاومت معامله‌گر می‌تواند پیش از از دست رفتن سود بدست آمده از سهام مورد نظر خارج شود. زمانی که ابزار فیبوناچی در بررسی چارت بکار گرفته می‌شود معمولاً سه سطح اساسی 38/2، 50 و 61/8 درصد از آن، بعنوان سطوح حائز اهمیت در رفتار قیمت در نظر گرفته می‌شوند که در ادامه به بررسی انواع ابزارهای فیبوناچی ظاهر می‌شوند که در صورت نیاز می‌توان از ضرایب دیگری همچون 23/6 و … نیز استفاده کرد.

انواع ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بکار می‌روند که به روش‌های گوناگونی رسم می‌شوند. این روش‌ها عبارتند از:

در ادامه به ترتیب هر یک از انواع ابزارهای نامبرده معرفی و کاربرد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوطی هستند که سطح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. در این سطوح ممکن است جهت حرکت قیمت معکوس شود. این روش یکی از کاربردی‌ترین ابزارها نسبت به سایر روش‌هاست. برای رسم نمودار فیبوناچی در این روش به دو نقطه سقف و کف نیاز است. بدین صورت که باید نقاط سقف و کف در روند نزولی یا صعودی که اخیرا شکل گرفته‌اند را مشخص کنید تا نرم افزار، سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان دهد. ابزار فیبوناچی ریتریسمنت بر پایه خط عمود قیمت رسم می شود و واکنش قیمت جاری را بین دو نقطه قیمتی نسبت های فیبوناچی نشان می‌دهد و عامل زمان در این روش دخیل نیست. در نتیجه اصلاح قیمتی ایستا را در یک سطح به نمایش می‌گذارد.

_{کاربرد فیبوناچی اصلاحی؛ بازگشت قیمت در سطح متناظر با 38.2 ابزار ترسیمی}

فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)

ابزاری است که از آن برای مشخص کردن اهداف قیمتی و پیش بینی میزان حرکت قیمت، پس از یک تغییر جهت قیمتی یا پولبک استفاده می‌شود. پولبک زمانی رخ می‌دهد که حرکت به سمت بالا به حرکت به سمت پایین و یا بالعکس تغییر کند. همچنین این ابزار برای یافتن نقطه ورود و خروج نیز بکار گرفته می‌شود. نمودار مربوط به Fibonacci Extension، اعداد بالاتر از صد را در برمی‌گیرد که مهمترین درصدهایی که بر آن تمرکز دارد، اعداد 127.2 و 161.8 می‌باشند. فیبوناچی گسترشی این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا بتوانید موج قیمتی که بعد از بازگشت ایجاد می‌شود را تشخیص دهید. معامله‌گر برای استفاده از این ابزار ابتدا باید سه نقطه را بر روی نمودار مشخص کند. این سه نقطه شامل نقطه شروع روند، پایان روند و نقطه اصلاح قیمت می‌باشد. سپس با توجه به نمودار فیبوناچی رسم شده، سایر تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود هدف گذاری قیمتی انجام داده تا به سود مورد نظر خود دست یابد.

_{ترسیم ابزار فیبوناچی گسترشی و تأثیر سطوح آن در سیر حرکتی قیمت}

فیبوناچی پروجكشن (Fibonacci Projection)

از ابزار فیبوناچی پروجکشن یا اصطلاحا PRO نیز مانند فیبوناچی گسترشی برای تعیین اهداف قیمتی، پایان حرکات صعودی و نزولی و یافتن نقاط ورود و خروج استفاده می‌‍شود. این ابزار نقاط بازگشت بیش از صد درصد هر موج مانند 127، 161/8 درصد، 261/8 درصد و 361/8را نشان می‌دهد که نقطه صد به دلیل متقارن سازی نمودار از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای رسم نمودار پروجکشن، معامله‌گر باید یک روند صعودی یا نزولی را پیدا کرده و با استفاده از تجربه خود نقطه شروع و پایان روند را تشخیص داده و این نقاط را به یکدیگر وصل کند. نقطه سوم نمودار نقطه‌ای است که بازگشت قیمت در آن اتفاق می‌افتد. با یافتن نقطه اصلاح قیمت و تعین هدف، معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید سهام مورد نظر خود کنند و با سود دلخواه از آن خارج شوند.

_{نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی پروجکشن و واکنش قیمت به سطوح متناظر با آن}

باد‌بزن فیبوناچی (Fibonacci Fan)

یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی، Fibonacci Fan است که مبتنی بر سطوح مقاومت و حمایت بوده و برای تشخیص زمان پایان اصلاح قیمت بکار می‌رود. برای رسم نمودار بادبزن ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را در نظر گرفته و نقطه کف قیمت را در روند صعودی به نقطه سقف یا قله آن متصل کرده و نقطه سقف را به نقطه کف روند نزولی متصل کنید. در این حالت خطوط زاویه داری زیر دو نقطه متصل شده تشکیل می‌شود که شامل درصدهای 38.2، 50 و 61.8 می‌باشد. هر چقدر میزان نوسان قیمت بیشتر باشد خطوط بادبزن با زاویه و گسترش بیشتری رسم شده و قیمت‌های بیشتری را دربرمی‌گیرد که باعث می‌شود نقاط حمایت و مقاومت دینامیک را به خوبی شناسایی کنید.

کمان‌‌ های فیبوناچی (Fibonacci arcs)

Fibonacci arcs خطوطی نیم دایره هستند که با رسم آنها در نمودار قیمت‌ها، سطوح حمایت و مقاومت پیش بینی می‌شوند. در این روش، سطوح فیبوناچی به صورت کمان رسم می‌شوند. برای استفاده از این ابزار ابتدا باید یک خط اصلی یا پایه از نقطه کف به سقف در روند صعودی و از نقطه سقف به کف در روند نزولی رسم کنید. پس از آن سه خط قوسی با نسبت‌های فیبوناچی 38%، 50% و 62% بر روی نمودار ظاهر می‌شوند. در واقع این قوس‌ها سطح حمایت در روند صعودی و سطح مقاومت در روند نزولی را تشکیل می‌دهند. هرچقدر تغییرات قیمت در طول زمان، در روند صعودی یا نزولی بیشتر باشد شیب خط اصلی نیز بیشتر می‌شود. در نتیجه‌ی این حرکات گسترده قیمتی، در مدت زمان طولانی، کمان هایی با قوس بیشتر در نمودار تشکیل می‌شوند. و بالعکس تغییرات قیمتی کوچک در مدت زمان کوتاه باعث تشکیل خط اصلی کوچک و کمان‌هایی با قوس کمتر می‌شود. زمانی که قیمت از این قوس‌ها عبور می‌کند معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را اتخاذ کنند. توجه داشته باشید که قوس‌های رسم شده با استفاده از ابزار کمانی فیبوناچی، پس از گذشت زمان و عبور قیمت از خطوط ترسم شده اعتبار خود را از دست می‌دهند.

_{ابزارهای بادبزن و کمان فیبوناچی؛ نحوه ترسیم و واکنش قیمت به سطوح مربوطه}

کانال فیبوناچی (Fibonacci Channel)

یکی از ابزارهای جذابی که معامله‌گران در تحلیل‌های خود از آن بهره می‌گیرند، استفاده از کانال‌هایی همچون انحراف معیار، رگرسیون و فیبوناچی است. اگر به نمودارهای قیمتی بازار دقت کرده باشید متوجه می‌شوید که در بسیاری از موارد، قیمت در روند نزولی یا صعودی در یک کانال حرکت کرده و پس از عبور از دیواره‌های کانال، مسیر جدیدی را پیش رو قرار می‌دهد. به عبارتی دیگر قیمت در یک نقطه از کانال شکسته و وارد محدوده دیگری از کانال می‌شود. شما برای این‌که بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را در این کانال‌ها شناسایی کنید می‌توانید از ابزار فیبوناچی کانال بهره بگیرید. برای رسم این ابزار کافیست ابتدا یک کانال را شناسایی کرده و نقطه کف کانال را در روند صعودی و نقطه سقف کانال را در روند نزولی مشخص کنید. نقطه بعدی جایی است که در آن بیشترین میزان برخورد رخ داده است. یعنی جایی که قیمت بارها تا آن محدوده پیشروی کرده است. سپس خطوطی موازی با خط کانال که مبتنی بر اعداد فیبوناچی 61.8، 100، 161.8 و 261.8 رسم کنید. پس از تکمیل کانال معامله گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را پیش بینی کنند.

_{نحوه ترسیم و چگونگی واکنش قیمت در مواجهه با سطوح ابزار کانال فیبوناچی}

جمع‌بندی

در این مقاله به ساختار فیبوناچی و نحوه ترسیم آن پرداختیم. معامله‌گران می‌توانند به آسانی با بکارگیری این ابزار در کنار سایر روش‌های تحلیلی خود به موفقیت دست یابند. علاوه بر آن افراد می‌توانند از ابزارهای مختلف فیبوناچی به طور همزمان استفاده کنند، اما گاهی شلوغی بیش از حد نمودار ممکن است باعث سردرگمی معامله‌گران شود. هیچ کدام از این ابزارها به تنهایی نمی‌توانند به شما جهت دستیابی به سود دلخواه کمک کنند بلکه باید از این ابزارها در کنار سایر روش ها و تحلیل های خود استفاده کنید تا به موفقیت دست یابید. لازم به ذکر است که برای کار با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، نیاز به کسب دانش و آگاهی بیشتر در خصوص تحلیل تکنیکال داریم که در این راستا کارگزاری مدبر آسیا با بهره بردن از کارشناسان خبره این حوزه، خدمات معاملاتی و آموزشی خود را به مخاطبانش ارائه می‌دهد. با مراجعه به سایت کارگزاری مدبر آسیا می‌توانید اطلاعات خود را در زمینه فعالیت در بازارهای مالی تکمیل کنید و با ریسک کمتری به معامله بپردازید.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست؟ استفاده از فیبوناچی در بازار ارزهای دیجیتال!

ابزار‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که تریدر‌ها برای پیش‌بینی قیمت آینده مورد استفاده قرار می‌دهند. این ابزار‌ها ممکن است چارچوب‌هایی تحلیلی مانند امواج الیوت (Elliott Waves) و یا اندیکاتور‌هایی مانند میانگین متحرک باشند. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) نیز اندیکاتور محبوب دیگری است که در بازار‌های بورس، فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است که دانشمندی به لئوناردو نام فیبوناچی در حدود ۷۰۰ سال قبل آن را کشف کرده است. در این مقاله به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از این ابزار مهم پرداخته می‌شود. این مقاله برای کسانی مفید خواهد بود که با مفاهیم پایه‌ای ترید و تحلیل تکنیکال آشنایی نسبی دارند.

سطح فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدر‌ها برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌شود؛ ابزار فیبوناچی اصلاحی برگرفته از اعداد مهم فیبوناچی در بورس یک رشته از اعداد است که توسط ریاضیدانی به نام فیبوناچی در قرن سیزدم میلادی کشف شده است.

ارتباطات ریاضی خاصی که بین اعداد در این توالی وجود دارد، نسبت‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌توان بر روی نمودار مورد استفاده قرار داد. این نسبت‌ها به صورت زیر هستند:

اگرچه ۵۰ ٪ از جمله نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما بسیاری از تریدر‌ها آن را به عنوان یک نقطه میانی لحاظ می‌کنند. از فیبوناچی اصلاحی که در خارج از محدوده ۰ تا ۱۰۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به ۱۶۱.۸ درصد، ۲۶۱.۸ درصد و ۴۲۳.۶ درصد اشاره کرد.

این نسبت‌ها بر روی نمودار ممکن است با سطوح برجسته‌ای در بازار همبستگی داشته باشند. معمولا تحلیلگران از فیبوناچی اعداد مهم فیبوناچی در بورس اصلاحی برای پیدا کردن نقاط حساسی مانند نقاط ورود و خروج و یا مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

این اندیکاتور بسیار مفید است؛ زیرا می‌توان آن را بین هر دو نقطه دلخواه قیمت (نظیر بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت) ترسیم کرد و سپس این اندیکاتور تکنیکال، این سطوح را در بین دو نقطه مورد نظر ایجاد خواهد کرد.

اگر قیمت ۱۰ دلار افزایش و سپس ۲.۳۶ دلار کاهش یابد، ۲۳.۶ درصد اصلاح شده است که رقم سطح فیبوناچی اصلاحی نیز هست. اعداد فیبوناچی در همه جای زندگی وجود دارد، در نتیجه بسیاری از معامله‌گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند.

چگونه فیبوناچی اصلاحی را محاسبه کنیم؟

لازم نیست که این درصد‌ها را اعداد مهم فیبوناچی در بورس در هر ابزار سطوح فیوناچی به صورت دستی محاسبه کنید، زیرا این درصد‌ها یکسان هستند. اما برای درک این درصد‌ها لازم است که با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.

اعداد فیبوناچی به این صورت ایجاد می‌شوند که با ۰ و ۱ شروع می‌کنیم و در یک توالی عدد بعدی جمع دو عدد قبلی خود است. به این ترتیب با ۰ و ۱ که شروع می‌کنیم، عدد بعدی ۱ می‌شود که جمع ۰ و ۱ است. عدد بعد از آن ۲ می‌شود که جمع ۱ و ۱ است و این توالی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند:

نحوه محاسبه اعداد فیبوناچی: ۰+۱=۱، ۱+۱=۲، ۲+۱=۳، ۳+۲=۵، ۵+۳=۸، ۸+۵=۱۳، ۱۳+۸= ۲۱، ۲۱+۱۳ = ۳۴ و…

سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی همگی از این اعداد نشات می‌گیرند. به جز چند عدد ابتدایی این توالی، در مورد اعداد بعدی همواره این ارتباط وجود دارد که اگر عدد قبلی را بر عدد بعدی تقسیم کنیم، چیزی در حدود ۰.۶۱۸ به دست خواهد آمد و اگر هر عدد را بر عدد بعد از عدد بعدی خود تقسیم کنیم، چیزی در حدود ۰.۳۸۲ بدست خواهد آمد. همه نسبت‌ها (به جز ۵۰٪) در ابزار فیبوناچی اصلاحی بر اساس محاسباتی بر مبنای این روش به دست آمده‌اند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی کاملا از این رشته اعداد به دست می‌آید. به غیر از چند عدد اول، با ادامه یافتن این توالی، اگر یک عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ ۰.۶۱۸ یا ۶۱.۸ درصد است. اگر عددی را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنید جواب برابر با ۰.۳۸۲ یا ۳۸.۲ درصد است. تمام این نسبت‌ها به جز ۵۰ درصد، بر اساس محاسبات ریاضیاتی موجود در این رشته اعداد است.

نکته جالب این است که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در تابلوی گل‌های آفتابگردان اثر ونگوگ، شکل گیری کهکشان، صدف‌ها، آثار باستانی و معماری نیز وجود دارد.

نکات مهم درباره اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

• این اندیکاتور، هر دو نقطه‌ای که مورد نظر معامله‌گر باشد و معمولا بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت است را به یکدیگر متصل می‌کند.
• پس از ترسیم فیبوناچی اصلاحی در نمودار، سطوح ثابت می‌شوند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای ارائه شده، مناطقی هستند که ممکن است قیمت ثابت بماند یا اصلاح شود.
• صرفا نباید به این سطوح متکی بود. برای مثال، این خطرناک است که فرض کنیم قیمت پس از رسیدن به سطح فیبوناچی مشخص، اصلاح خواهد شد. ممکن است اینطور باشد، اما لزوما بدین صورت نیست.
• بیش‌ترین استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای ارائه مناطق علاقه اعداد مهم فیبوناچی در بورس بالقوه است. اگر معامله‌گری در صدد خرید باشد، قبل از آن به ثابت ماندن قیمت در سطح فیبوناچی و سپس اصلاح آن دقت می‌کند.
• بیش‌ترین درصدهای مورد استفاده شامل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد هستند؛ این اعداد نشان می‌دهند که قیمت قبلی تا چه مقدار اصلاح شده است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

نسبت طلایی (۰.۶۱۸ درصد یا ۱.۶۱۸ درصد) یک نسبت ریاضی است که از اعداد فیبوناچی نشات می‌گیرد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا این نسبت تا این حد اهمیت دارد؟

نسبت طلایی به طور حیرت انگیزی در بسیاری از پدیده‌های طبیعت وجود دارد؛ اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی زنبور‌های عسل همگی مثال‌هایی از این نسبت هستند.

طراحان و مهندسان از این نسبت‌ها برای ایجاد ترکیب‌هایی مطلوب استفاده کرده‌اند. کار‌های زیادی با استفاده از این نسبت طلایی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به اهرام مصر و مونا لیزای مشهور داوینچی اشاره کرد. به نظر می‌رسد که این نسبت در بازار‌های مالی هم اهمیت بسیاری داشته باشد.

فرمول‌های سطوح فیبوناچی اصلاحی

خود فیبوناچی اصلاحی دارای فرمول خاصی نیست. هنگامی که این فیبوناچی بر روی نمودار اعمال می‌شود، کاربر دو نقطه را انتخاب می‌کند و سپس خطوطی با درصدهای تغییر قیمت رسم می‌شوند.

اگر قیمت از ۱۰ به ۱۵ دلار برسد و این دو سطح قیمت، نقاط مورد نظر برای ترسیم فیبوناچی اصلاحی باشند، در نتیجه سطح ۲۳.۶ درصد برابر با ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود.

($15 – ($5 x 0.236)) = $13.82. سطح ۵۰ درصد نیز برابر با ۱۲.۵۰ دلار خواهد بود. $12.50 ($15 – ($5 x 0.5)) = $12.50.

سطوح فیبوناچی اصلاحی چه نکته‌ای را بیان می‌کنند؟

از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای سفارش‌های ورود، تعیین سطوح حد ضرر یا تعیین هدف‌های قیمتی استفاده کرد. برای مثال، یک تریدر ممکن است متوجه شود که بورس در روند صعودی قرار دارد. پس از افزایش قیمت با سطح ۶۱.۸ درصد اصلاح می‌شود و سپس دوباره شروع به افزایش می‌کند. از آنجایی که این جهش در سطح فیبوناچی رخ داده است، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که خرید انجام دهد. در نتیجه می‌تواند حد ضرر خود را در سطح ۷۸.۶ یا ۱۰۰ درصد قرار دهد.

سطوح فیبوناچی در سایر تحلیل‌های تکنیکال نیز استفاده می‌شود. برای مثال، این سطوح در انواع الگوهای هارمونیک مثل گارتلی (Gartley) و نظریه امواج الیوت نیز رایج هستند. پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت و اصلاح آن، این تحلیل‌ها متوجه می‌شوند که اصلاحیه‌ها به برگشت به سمت اعداد مهم فیبوناچی در بورس سطح فیبوناچی مشخصی تمایل خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی اصلاحی ، قیمت‌های ثابتی هستند و برخلاف میانگین‌های متحرک تغییر نمی‌کنند. ماهیت ثابت سطوح قیمت، شناسایی و تعیین سریع و آسان را امکان پذیر می‌سازد. این موضوع به معامله‌گران و سرمایه گذاران امکان می‌دهد تا در خصوص رسیدن قیمت به سطحی مشخص، عاقلانه عمل کنند.

تفاوت بین سطح فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی انبساطی (Expansion)

اگرچه سطح فیبوناچی اصلاحی ، درصدها را بر روی کاهش قیمت اعمال می‌کند، اما فیبوناچی انبساطی، درصدها را بر روی برگشت روند به کار می‌گیرد.

برای مثال، قیمت یک سهم از ۵ به ۱۰ دلار افزایش می‌یابد و سپس به ۷.۵۰ دلار می‌رسد. تغییر قیمت از ۱۰ به ۷.۵۰ دلار یک اصلاح است. اگر قیمت مجدد افزایش یابد و به ۱۶ دلار برسد، انبساط رخ داده است.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم؟

از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای ترسیم سطوح بین یک دامنه قیمت استفاده می‌شود. در این حالت، دو نقطه قیمتی پایین و بالا در نظر گرفته می‌شود و فیبوناچی اصلاحی بین این دو نقطه ترسیم می‌شوند. از این ابزار می‌توان برای ترسیم سطوح مهم خارج از این دامنه قیمت نیز استفاده کرد.

فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال برای تمام الگوها و امواج الیوت کاربرد دارد. مثلا شما می‌توانید در الگوی سر و شانه، پس از باز کردن پوزیشن، می‌توانید نقطه خروج خود را با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی پیدا کنید.

معمولا این سطوح با توجه به روند صعودی یا نزولی ترسیم می‌شوند. مثلا در یک روند صعودی، نقطه قیمت پایین برابر ۱ یا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شود و نقطه قیمتی بالا برابر ۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد. تریدر‌ها با استفاده از این ترسیمات می‌توانند به شناسایی سطوح مقاومت، حمایت و غیره بپردازند.

در روند نزولی پایین‌ترین نقطه قیمتی ۰ درصد و بالاترین نقطه قیمتی ۱۰۰ درصد خواهد بود. در این حالت، روند قیمت نزولی است و فیبوناچی اصلاحی از بازگشت و اصلاح حکایت دارند.

فیبوناچی اصلاحی چه اطلاعاتی به تریدر‌ها می‌دهد؟

تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از فیبوناچی اصلاحی در مورد نقاط ورود، خروج، حد ضرر و غیره کسب کنند. نحوه استفاده از این سطوح بستگی به استراتژی و سبک ترید دارد.

بعضی از استراتژی‌ها شامل سود بردن از دامنه بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال، خرید در سطح ۳۸.۲ درصد و فروش در سطح ۲۳.۶ درصد در یک روند صعودی می‌تواند استراتژی جالبی باشد.

فیبوناچی اصلاحی را اغلب با تئوری امواج الیوت ترکیب می‌کنند که این می‌تواند در پیدا کردن ارتباط بین اعداد مهم فیبوناچی در بورس ساختار‌های موج و نواحی احتمالی مقاومت و حمایت بسیار مفید باشد.

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار‌های تحلیل تکنیکال باید در ترکیب با دیگر ابزار‌ها مورد استفاده قرار گیرد و نباید تنها بر این ابزار اتکا کرد. این ابزار‌های تحلیل تکنیکال را باید در ترکیب با هم و در کنار توجه به محیط بازار و عوامل بنیادین برای تحلیل مورد استفاده قرار داد.

محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگرچه سطوح اصلاحی، قیمت احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی را بیان می‌کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها به مقدار پیش بینی شده برسد یا در همان حالت بماند. به همین دلیل است که اغلب از سایر سیگنال‌های تایید نیز استفاده می‌شود.

بحث دیگری که در خصوص سطوح فیبوناچی اصلاحی وجود دارد، این است که تعداد آنها بسیار زیاد است و روند قیمت می‌تواند نزدیک هر کدام از آنها برگردد. مشکل این است که معامله‌گران حرفه‌ای درگیر این موضوع هستند که کدام سطح اصلاحی در اصلاح مورد تحلیل آنها مفید خواهد بود.

کلام آخر

اعداد فیبوناچی را می‌توان در همه جای طبیعت مشاهده کرد و به همین دلیل است که بسیاری از تریدر‌ها بر این باورند که از این اعداد می‌توان در حیطه امور مالی نیز استفاده کرد.

ارتباط بین قیمت، الگو‌های نمودار و اندیکاتور‌ها بر اساس قوانین علمی یا فیزیکی نیست؛ اما بسیاری از تریدر‌ها و تریدرها در بازار به این اندیکاتور‌ها توجه می‌کنند و همین امر ممکن است باعث پیش‌بینی نقاط مختلف شود. نظر شما چیست؟ ابزار‌های تحلیل تکنیکال تا چه حد در جهان بیت کوین و ارز‌های دیجیتال جواب می‌دهند؟ منتظر نظرات شما هستیم.

جزئیات خبر

حتماً تابه‌حال نام فیبوناچی و سری معروف آن را شنیده‌اید. ما قصد داریم در این مطلب نحوه پیدایش سری فیبوناچی و کاربردهای آن را توضیح دهیم. اعداد و نسبت‌های فیبوناچی در بازار سهام و تحلیل تکنیکال اعداد مهم فیبوناچی در بورس کاربرد فراوانی دارند.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo de pisa de Fibonacci) ریاضی‌دان برجسته اروپایی در قرن یازدهم میلادی زندگی می‌کرد. فیبوناچی اولین فردی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را به اروپا معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات او معرفی سری معروف فیبوناچی است. در این سری که با صفر و یک شروع می‌شود، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید. رابطه فیبوناچی به شکل زیر است:

در صورت پیروی از قواعد مذکور به دنباله زیر خواهیم رسید:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

درواقع ایده پیدایش این سری در سال ۱۲۰۲ اتفاق افتاد که فیبوناچی به مسئله عجیبی علاقه‌مند شد. او می‌خواست بداند اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و رفتاری برای زاد و ولد آن‌ها تعریف کند، درنهایت نتیجه چگونه خواهد شد. فرضیات این‌گونه بود:

شما یک جفت خرگوش نر و ماده دارید که همین الآن به دنیا آمده‌اند.
خرگوش‌ها پس از یک ماه بالغ می‌شوند.
دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است.
هنگامی‌که خرگوش ماده به سن بلوغ می‌رسد، حتماً باردار می‌شود.
در هر بار بارداری خرگوش ماده یک خرگوش نر و یک ماده به دنیا می‌آورد.
خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت؟

فرض کنیم x n تعداد جفت خرگوش پس از اعداد مهم فیبوناچی در بورس n ماه باشد.

می‌دانیم که x ۲ =۱،x ۱ =۱، تعداد جفت خرگوش‌ها در ماه n+1 ام برابر خواهد بود با حاصل جمع تعداد جفت خرگوش‌هایی که در این ماه متولد می‌شوند، به‌اضافه تعداد جفت خرگوش¬های موجود. (x n ) اما چون هر جفت خرگوش که از دو ماه قبل موجود بوده هم‌، اکنون حداقل دو ماه سن خواهند داشت و به سن زادوولد رسیده‌اند، تعداد جفت خرگوش‌های متولدشده برابر خواهد بود با x n -۱ ، پس خواهیم داشت:

x ۱ = ۱ , x ۲ = ۱, x n +۱ = x n + x n -۱

فیبوناچی با حل این مسئله از راه‌حل فوق، دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه‌تنها نظر ریاضی‌دانان، بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است.

وجود سری فیبوناچی در طبیعت

وجود نظم در اجزای مختلف طبیعت قابل‌مشاهده است. ریاضیات یکی از علوم پایه‌ای است که به کمک آن می‌توان به بسیاری از نظم‌های موجود در طبیعت پی برد. اعداد فیبوناچی یکی از این نظم‌ها است.
یکی دیگر از دلایل مشهور شدن سری فیبوناچی، این است که خارج‌قسمت هر دو جمله کنار هم به عدد تقریبی ۱.۶۱۸، نسبت طلایی یا عدد فی، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون از عدد فی استفاده شده است. شاخ و برگ درختان به‌صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی‌کنند. اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند. دانه‌های آفتابگردان نیز به شکل مارپیچ‌هایی روبروی هم رشد می‌کنند. طبق تحقیقات انجام‌شده، نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است. حتی در ساختار گوش ما هم از این عدد تبعیت شده است.

بسیاری نمونه دیگر در طبیعت، آناتومی بدن انسان، سازه‌های بزرگ تاریخی و … وجود دارد که این سری در آن‌ها مشاهده می‌شود.

ارتباط عدد طلایی با دنباله فیبوناچی

هرچه جفت اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، نسبت بین آن‌ها تقریب بهتری از نسبت طلایی را نشان می‌دهد. در ادامه برخی از این نسبت‌ها را مشاهده می‌کنید: