الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال

از اخبار روز اطلاع داری؟

جزئیات خبر

در الگوهای قیمتی هارمونیک، الگوهای قیمتی هندسی با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت مشخص کردن دقیق نقاط بازگشتی بکار گرفته می‌شود. برخلاف سایر روش‌های متداول تریدینگ (معامله‌گری)، معاملات هارمونیک در تلاش است تا حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کند.

ترکیب هندسه و اعداد فیبوناچی

معاملات هارمونیک، الگوهای قیمتی و ریاضیات را با هم ترکیب می‌کند تا یک روش معامله بسازد که دقیق و برمبنای این فرضیه است که الگوها در نمودار تکرار می‌شوند. (یکی از اصول تحلیل تکنیکال)

ریشه این روش، نسبت اولیه یا مشتقی از آن است (0.618 یا 1.618). نسبت‌ها شامل این موارد هستند: 0.382، 0.50، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

نسبت اولیه (primary ratio) تقریبا در کل طبیعت، ساختار محیط و رویدادها مشاهده می‌شود و همچنین در ساختارهایی ایجاد شده توسط انسان نیز می‌توان آنرا یافت.

از آنجایی که این الگو و نسبت در طبیعت و جامعه تکرار می‌شود، می‌توان این نسبت را در بازارهای مالی نیز مشاهده نمود که از محیط و جامعه‌ای که معامله در آن انجام می‌شود تاثیر می‌پذیرد.

با یافتن الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های متفاوت است، معامله‌گر می‌تواند نسبت‌های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده تلاش نمیاد. بخش اعظیم از این روش معامله، به اسکات کارنی (Scott Carney) نسبت داده شده، با این حال افراد دیگری نیز در این روش مشارکت‌ داشته‌اند و الگوها و سطوحی را یافته‌اند که باعث بهبود عملکرد این روش می‌شود.

مشکل معاملات هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک بسیار دقیق هستند و نیاز است الگو، حرکات را کامل نشان دهد تا با آشکار شدن الگو، یک نقطه بازگشتی دقیق مشخص شود. یک معامله‌گر ممکن است الگویی را مشاهده کند که همانند یک الگوی هارمونیک باشد اما سطوح فیبوناچی در الگو، تراز و در یک ردیف نباشند و بدین ترتیب آن الگو با توجه به قوانین الگوهای هارمونیک، یک الگوی قابل اتکا تلقی نشود. البته این موضوع می‌تواند یک مزیت نیز به شمار آید، زیرا نیازمند آن است که معامله‌گر شکیبایی پیشه کند و برای شکل‌گیری کامل‌تر نمودار صبر نماید.

الگوهای هارمونیک می‌توانند میزان پایداری حرکت فعلی قیمت را اندازه بگیرند اما از آنها می‌توان برای مجزا کردن نقاط بازگشتی نیز استفاده کرد. ریسک کار زمانی است که یک معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه بازگشتی (reversal area) اتخاذ می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد (Fail می‌شود).

وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است معامله‌گر در معامله‌ای گیر الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال کند که روند به سرعت و در خلاف جهت معامله او، ادامه می‌یابد. بنابراین همانند همه استراتژی‌های معاملاتی، ریسک این روش نیز باید مدیریت شود.

در نظر داشته باشید که الگوها ممکن است درون الگوهای دیگر شکل بگیرند و همچنین احتمال شکل‌گیری الگوهای غیرهارمونیک در درون الگوهای هارمونیک نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند برای سنجش اثربخشی الگوهای هارمونیک به ما کمک کند و عملکرد معامله‌گر را در ورود و خروج به معاملات بهبود بخشد.

همچنین احتمال وجود چندین موج قیمتی در یک موج هارمونیک وجود دارد (برای مثال یک موج CD یا موج AB). قیمت‌ها بطور مرتب در حال چرخش هستند، بنابراین باید روی تصویر بزرگتر تایم فریمی که در آن معامله می‌شود تمرکز کرد. طبیعت فراکتالی بازارها، قابلیت اعمال این تئوری را در کوچکترین تایم فریم‌ها تا بزرگترین آنها فراهم می‌کند.

برای استفاده از این روش، معامله‌گر باید از پلتفرمی معاملاتی استفاده کند که بتواند برای سنجش هر موج قیمت، چندین ابزار Fibonacci retracements را روی نمودار رسم کند.

الگوهای بصری هارمونیک و روش معامله

الگوهای هارمونیک در دسته‌های زیادی وجود دارند، با این حال این 4 الگو که در ادامه شرح می‌دهیم پرطرفدار است: گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab).

1 – الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو در اصل توسط H.M Gartley در کتاب خود با نام Profits in the Stock Market منتشر شد، بعدها سطوح فیبوناچی نیز توسط اسکات کارنی در کتابش با نام The Harmonic Trader به آن اضافه شد. منبع سطوح توضیح داده شده در زیر، از همان کتاب است.

در طی سال‌ها، برخی معامله‌گران دیگر برخی نسبت‌های رایج دیگر را مطرح کرده‌‌اند که در صورت مرتبط بودن، آنها نیز ذکر می‌شوند.

الگوی صعودی (گاوی) اغلب مواقع در ابتدای روندها مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از این است که امواج اصلاحی قیمت در حال پایان یافتن هستند و افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D را شکل می‌دهد.

همه الگوها ممکن است در پس‌زمینه و درون یک روند گسترده‌تر باشند یا محدوده خنثی باشند که معامله‌گران باید به آن توجه کنند.

اطلاعات زیادی برای فراگیری در باره این الگو وجود دارد اما به این شکل باید نمودار خوانده شود:

ما از مثال الگوی صعودی استفاده می‌کنیم. قیمت از X تا نقطه A رشد می‌کند، سپس اصلاح اتفاق می‌افتد و نقطه B سطح اصلاحی 0.618 موج A است. قیمت دوباره در خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB است.

حرکت بعدی، کاهش قیمت در خط CD است که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است. نقطه D نیز سطح اصلاحی 0.768 از XA محسوب می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران به دنبال خط CD هستند که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است.

ناحیه D به عنوان منطقه برگشتی احتمالی شناخته می‌شود. اینجاست که می‌توان به موقعیت‌های خرید وارد شد، با این حال بهتر است همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت بود.

معمولا یک حدضرر نیز در نقطه نه چندان پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

برای الگوهای نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر از آن نقطه در نظر می‌گیرند.

2 – الگوی پروانه (butterfly)

الگوهای پروانه از گارتلی متفاوت‌تر است. این الگوی هارمونیک دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X است.

در ادامه الگوهای صعودی پروانه را شرح می‌دهیم.

قیمت از X تا نقطه A افت می‌کند، موج صعودی AB، موج اصلاحی 0.786 از خط XA است. موج BC اصلاح 0.382 تا 0.886 از موج AB محسوب می‌شود.

CD امتداد 1.618 تا 2.24 از AB است و D در امتداد 1.27 از موج XA قرار می‌گیرد.

D نقطه‌ای است که معامله‌گران موقعیت فروش را اتخاذ می‌کنند. با این حال همیشه باید به دنبال نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت بود. حدضرر نیز کمی بالاتر از نقطه ورود قرار داده می‌شود.

در تمام این الگوها، برخی از معامله‌گران به دنبال نسبت‌هایی بین نسبت‌های اشاره شده می‌گردند، در حالیکه برخی دیگر از افراد فقط به دنبال یکی از آنها هستند.

برای مثال، در بالا اشاره کردیم که موج CD نسبت 1.618 تا 2.24 از AB است، برخی از معامله‌گران فقط به دنبال نسبت 1.618 یا 2.24 هستند و سایر اعدادی که مابین این دو نسبت است را نادیده می‌گیرند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

3 – الگوی خفاش (BAT)

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری مشابه گارتلی است ولی در اندازه فرق دارد.

قصد داریم الگوی صعودی بت را را شرح دهیم.

یک افزایش قیمت از X تا A رخ داده است، قیمت به نقطه B می‌رسد که نسبت 0.382 تا 0.5 درصد از موج XA است.

موج BC نسبت 0.382 تا 0.886 از AB محسوب می‌شود و CD نسبت 1.618 تا 2.618 در امتداد AB است.

نقطه D نسبت 0.886 درصد اصلاحی موج XA خواهد بود و نقطه‌ای است که معمولا معامله‌گران به عنوان فرصت خرید از آن یاد می‌کنند. با این حال معامله‌گر همیشه باید به دنبال‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت باشد.

حدضرر نیز کمی پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌گیرد.

برای الگوی نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نزدیکی نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر تعیین می‌نمایند.

4 – الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق‌ترین الگوها در نظر گرفته می‌شود که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را ارائه می‌کند.

این الگو با الگوی پروانه مشابه است ولی در محاسبات آن تفاوت وجود دارد.

در یک الگوی گاوی (صعودی)، نقطه B یک پولبک با نسبت 0.382 تا 0.618 از موج XA است.

موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB محسوب می‌شود و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج است. نقطه D امتداد 1.618 موج XA است و در این نقطه موقعیت‌های خرید اتخاذ می‌شود و حد ضرر کمی پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌گردد.

در الگوی خرسی (نزولی) موقعیت فروش در نزدیکی D اتخاذ می‌شود و حدضرر نیز کمی بالاتر تعیین می‌گردد.

تنظیم دقیق نقاط معامله

هر الگو، نشان‌دهنده نقاط بازگشتی احتمالی (اصطلاحا potential reversal zone یا PRZ) است و الزاما بیانگر نقاط دقیق انجام معامله نیست.

زیرا دو پیش‌بینی متفاوت، تشکیل‌دهنده نقطه D است. اگر همه نقاط پیش‌بینی شده در نزدیکی نقطه موردنظر باشند، معامله‌گر می‌تواند در آن محدوده وارد معامله شود.

اگر پیش‌بینی‌ها گسترده باشند، باید به دنبال نشانه‌های دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیر موردانتظار بود. اینکار می‌تواند از طریق یک اندیکاتور دیگر یا با مشاهده تحرکات قیمت حاصل شود.

سخن آخر

هارمونیک تریدینگ یکی از روش‌های دقیق معامله‌گری بر مبنای ریاضیات است ولی به صبر، تمرین و مطالعه بسیار زیاد درباره این الگوها نیاز دارد.

محاسبات اولیه، صرفا ابتدای راه است. حرکات قیمت که با محاسبات متناسب با الگو هم‌تراز و ردیف نیست باعث نامعتبر شدن الگو شده و می‌تواند باعث گمراهی معامله‌گر شود.

الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ، شناخته‌ شده‌ترین الگوهای هارمونیک هستند و اغلب معامله‌گران آشنا به معاملات هارمونیک، به دنبال این الگوها در نمودارها می‌گردند.

نقاط ورود و خروج به معامله در نقاط بازگشتی احتمالی انجام می‌شود که البته باید نشانه‌هایی دیگر از نقاط بازگشت قیمت نیز در نظر گرفته شود. حدضررها نیز در معاملات خرید اغلب پایین‌تر از نقطه ورود قرار داده می‌شود و در معاملات فروش، کمی بالاتر از نقطه معامله تعیین می‌گردد.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

در امور مالی، تحلیل تکنیکال (Technical analysis) یک روش تحلیلی برای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها از طریق مطالعه داده‌های بازار گذشته و در درجه اول قیمت و حجم است.

کارایی تحلیل تکنیکی و بنیادی با فرضیه بازار کارآمد مورد مناقشه قرار می گیرد، که بیان می کند که قیمت های بازار سهام اساساً غیرقابل پیش بینی هستند و تحقیقات در مورد اینکه آیا تحلیل تکنیکی سودی ارائه می دهد یا خیر، نتایج متفاوتی را تولید کرده است.

تحلیل تکنیکال در حقیقت یک سیستم فکری برای بررسی و فهم روند حرکت است که اندیکاتورها، اسیلاتورها، خطوط روند و … صرفنا ابزاری در خدمت این سیستم فکری می باشد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی در اذهان عمومی روش ساده تحلیل بازار و سرمایه‌گذاری است. این رویکرد با بهره‌گیری از ابزارهای ساده‌ای همچون نمودار به بررسی تغییرات قیمت یا نرخ می‌پردازد.

ریشه تحلیل تکنیکی بر پایه یافته‌ها و پژوهش‌های چارلز داو (Charles Henry Dow) استوار شده است.

نظریات داو در اوایل سال‌های 1900 میلادی گسترش یافت و با گذشت زمان تکامل پیدا کرد.

نظریه داو

اصول نظریه‌ی داو دربارهٔ یک سری حقایق طبیعی مانند روند قیمت است.

داو با صرف زمان زیاد و تلاش خستگی‌ناپذیر خود به بررسی بورس سهام نیویورک پرداخت و معامله گران را با اصول و مبانی فکری خود از طریق نوشتن مقالات در روزنامه وال استریت ژورنال آشنا نمود.

بررسی و پژوهش چارلز داو در بازار سهام نقطه شروعی برای گسترش و رشد تحلیل تکنیکی در صد سال اخیر بوده است.

وی توانست با الهام از اصول طبیعی در کنار کسب تجربه و بررسی پیشینه تاریخی نوسانات شاخص‌ها و تغییرات قیمت سهام نظریات خود را مطرح سازد.

با نگاه کلی به مبانی فکری داو می‌توان دریافت که تمرکز نظریه‌ها و دیدگاه‌های وی بر روی “حرکت و نوسان قیمت” بوده و پیروان وی موفق شدند با تکامل آن روش سرمایه‌گذاری بر پایه تحلیل نمودارهای قیمت را به جهان معرفی کنند.

گفتارها و دیدگاه‌های داو در مورد رفتار بازار و مباحث روند به نظریه داو شهرت یافته است.

نظریه داو بر مبنای فلسفه‌ای است که می‌گوید قیمت یا شاخص بازار هر عامل مهم و معنی داری را به درون خود جذب می‌کند و آشکارا آن را بازتاب می‌دهد.

درست مانند درخشندگی ماه که نور خورشید را بازتاب می‌دهد. عرضه و تقاضا، حجم داد و ستدها، نوسانات قیمت، نرخ کالاها، نرخ بهره بانکی و هر چیز دیگری توسط واکنش سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار بر روی نمودارهای قیمت دیده می‌شود و می‌توان همه این عوامل را با بررسی تغییرات قیمت یا نماگرهای بازار دریافت.

شش اصل مهم تئوری داو

تئوری داو شامل ۶ اصل یا قانون مهم است که در ادامه به ترتیب آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

اصل ۱: بازار از مجموعه‌ی اخبار و عوامل بیرونی تأثیر می‌پذیرد.

جمله همه چیز در میانگین ها یا همان شاخص ها لحاظ می شود به این معنی می باشد که تمامی اتفاقات در قیمت تاثیر گذارند و دیگر نیازی به بررسی تمامی فاکتورها نیست .

البته بازارها قادر به پیش بینی حوادثی مانند زلزله و سایر بلایای طبیعی نیستند اما از این وقایع متاثر می شوند و به طور تقریبی همزمان در عملکرد قیمت نشان داده خواهد شد.

اصل ۲: در بازار ۳ نوع روند اتفاق می‌افتد.

روند اولیه یا اصلی (Primary trend): روند اولیه همان حرکت اصلی بازار است. این روند مشخص می‌کند که بازار در بلند مدت به کدام سمت حرکت خواهد کرد و اصولاً سال‌ها به طول می‌انجامد.

روندهای ثانویه یا اصلاحی (Secondary trends): روندهای ثانویه را می‌توان حرکت‌هایی اصلاحی برای روند‌های اولیه در نظر گرفت، زیرا در خلاف جهت آن‌ها شکل می‌گیرند. مثلاً الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال اگر روند اولیه به صورت صعودی (Bullish‌)‌ باشد، روند اصلاحی آن به صورت نزولی (Bearish) خواهد بود. روندهای فرعی می‌توانند از چند هفته تا چند ماه طول بکشند.

روندهای جزئی (Minor trends):‌ منظور از روندهای جزئی، همان نوسان‌های روزانه در قیمت دارایی‌هاست. البته این روندها هم می‌توانند تا هفته‌ها طول بکشند ولی جهت آن‌ها همواره برخلاف روندهای فرعی (یعنی در جهت روند اولیه) خواهد بود.

اصل 3: هر روند اصلی شامل ۳ مرحله است.

داو می گوید که برای هر روند اولیه سه مرحله وجود دارد. در یک روند اولیه صعودی، مرحله انباشت، مرحله مشارکت عمومی و فاز مازاد وجود دارد در حالی که در روند اولیه نزولی، فاز توزیع، مرحله مشارکت عمومی و مرحله وحشت داریم.

مرحله جمع‌آوری (Accumulation): نخستین فاز یک روند اولیه، همیشه با جمع‌آوری آغاز می‌شود. یعنی سرمایه‌دارهای بزرگ در یک قیمتِ خاص تصمیم به خرید یا فروش عمده‌ی یک سهم می‌گیرد. جالب است که این حرکت، همیشه در خلاف جهت پیش‌بینی اکثریت فعالان بازار اتفاق می‌افتد.

مرحله مشارکت عمومی (Public participation): پس از آغاز حرکت قیمت در جهت روند جدید، احساسات مثبتی در بازار شکل می‌گیرد که منجر به ورود عده‌ی بیشتری در جهت روند فعلی می‌شود. این اتفاق موجب حرکت سریع‌تر قیمت به‌سمت بالا یا پایین (مطابق روند اصلی) خواهد شد.

مرحله زیاده‌روی یا ترس (Excess or Panic): این همان مرحله‌ای است که عده‌ای که احساس می‌کنند از بازار جا مانده‌اند، وارد بازی شده و در محدوده‌ای که قیمت بیش از حد بالا/پایین رفته، وارد معامله می‌شوند. بی‌خبر از آنکه اینجا، همان‌جایی است که حرفه‌ای‌ها به فکر ذخیره‌ی سود و خروج از بازارند.

اصل 4: شاخص‌های مختلف یکدیگر را تأیید می‌کنند.

طبق اصل چهارم،‌ روند بازار باید توسط شاخص‌های مختلف تأیید شود. به این معنی که نمی‌توان روند کلی یک بازار را صعودی/نزولی دانست، در حالی که سایر شاخص‌ها هنوز صعودی/نزولی نشده‌اند.

اصل 5: روندها توسط حجم معاملات تأیید می‌شوند.

اصل پنجم به یکی از فاکتورهای مهم به نام حجم معاملات (Volume) اشاره می‌کند. طبق این اصل،‌ روند بازار باید توسط حجم معاملات پشتیبانی شود. به این صورت که اگر در یک روند صعودی باشیم، با افزایش قیمت باید حجم معاملات نیز افزایش پیدا کند یا اگر روند فعلی نزولی است، با کاهش قیمت، باز هم باید حجم معاملات افزایش پیدا کند. یعنی افزایش حجم به عنوان یک عامل تأییدکننده‌ برای روند فعلی است.

اصل 6: روندها تا زمانی که سیگنال برگشت دیده نشده، ادامه‌دار هستند.

آخرین اصل در تئوری داو می‌گوید که علی‌رغم وجود نوسانات، روند فعلی بازار ادامه‌دار خواهد بود. به این معنی که مثلاً در یک روند صعودی، بازار در بلندمدت به‌سمت بالا حرکت خواهد کرد، هرچند در این مسیر امکان ایجاد چند روند موقتی فرعی وجود دارد که در خلاف جهت حرکت اصلی بازارند. پس وضعیت بازار همواره پایدار خواهد بود تا زمانی که یک اتفاق یا الگوی واضح و پرقدرت بازگشتی رخ دهد.

ویژگی های تحلیل تکنیکال

• تحلیل فنی یک روش ترید است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها به کار می‌رود.
• تحلیلگران تکنیکیال بر این باورند که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت اوراق بهادار باشد.
• تحلیل تکنیکال ممکن است با تحلیل بنیادی که به جای الگوهای قیمتی تاریخی یا روند سهام، بر وضعیت مالی شرکت تمرکز دارد، در تضاد باشد.

اصول تحلیل تکنیکال

در این روش، تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمتی گذشته یک دارایی، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال بر سه اصل زیر استوار است:

• همه چیز در قیمت‌ لحاظ شده است.
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند.
• تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای تحلیل تکنیکال

• یادگیری آسان
• انعطاف پذیری بالا
• سرعت فرایند تحلیل
• نقاط ورود و خروج دقیق
• استراتژی معاملاتی دقیق و خودکار

معایب تحلیل تکنیکال

• تأثیرگذاری تعصبات شخصی
• تفاسیر مختلف
• سیگنال‌های معاملاتی متعدد
• عدم تعیین ارزش ذاتی
• عدم امکان استفاده در نمادهای جدید

بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال

به طور کل هر بازاری که داده مالی قیمت را در بازه های زمانی مختلف داشته باشد که این داده ها نمودار رو بوجود بیاورند امکان استفاده از تحلیل تکنیکال برای آنها وجود دارد، از جمله:

• بازار سهام (Stock Market)
• بازار اوراق قرضه (Bond Market)
• بازار مشتقات (Derivative Market)
• بازار تبادل ارزهای خارجی (Foreign exchange)
• بازار کالاها (Commodities Market) (Cryptocurreny Market)

ابزارهای تحلیل تکنیکال

بر اساس بازارهای هدف ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، در عرصه بازارهای جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحلیل APECoin

تحلیل APECoin

همراهان همیشگی زوم ارز سلام، امروز با تحلیل تکنیکال دیگری از APE در خدمت شما هستیم.

تحلیل APECoin امروز 9 خرداد 1401

بازه زمانی روزانه:

تیم زوم ارز تحلیل ارز دیجیتال APE را برای شما عزیزان به صورت هفتگی هر دوشنبه به روز رسانی می کند تا بتوانید در معاملات خود از این تحلیل استفاده نمایید.الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال

همان طور که در هفته گذشته بررسی رمز ارز APE را انجام دادیم، مقاومتی که در محدوده 8.5 دلار قرار داشت، و همچنین یک مقاومت مهم تر در محدوده 10 الی 11 دلار که مانع از رشد قیمت این ارز شدند. بنابراین با ادامه پیدا کردن فشار فروش و سیو سود خریداران کوتاه مدت، طبق انتظار شاهد ادامه حرکت نزولی بودیم. در زمان نگارش این تحلیل قیمت در محدوده 6.90 دلار در حال معامله شدن می باشد.

در صورتی که شرایط بازار مساعد باقی بماند، خریداران می توانند قیمت را تا محدوده 7.5 الی 8 دلار حمایت کنند، در غیر این صورت با توجه به وجود مقاومت 7 دلاری در صورت قدرت گرفتن مجدد فروشندگان ادامه روند نزولی و برخورد به محدوده حمایت 5 دلار مورد انتظار می باشد. یک خط روند نزولی نیز روی نمودار رسم شده که این مقاومت داینامیک می تواند محدوده 7 دلار را تقویت کند. روند قیمت در بهترین حالت ممکن می تواند تبدیل به روند رنج شود. بنابراین نوسانات می‌تواند بین مقاومت 11 دلار و حمایت 5 دلار ادامه داشته باشد.

تحلیل APECoin امروز 9 خرداد 1401 بازه زمانی روزانه

تحلیل APECoin امروز 27 اردیبهشت 1401

بازه زمانی روزانه:

رمز ارز APE کوین که در ماه مارس 2022 همزمان در چند صرافی بزرگ لیست شده بود، رشد قیمت خیره کننده ای داشت. افزایش تقاضا در روز اول منجر به رشد قیمت تا سطح 28 دلار شد و با تشکیل یک سطح پیوت با واکنش شدیدی همراه شد، و فشار فروش قیمت این ارز را به 8.5 دلار رساند. مجددا در برگشت و اصلاحی که در قیمت شاهد بودیم، یک حرکت صعودی دیگر تا این سقف مقاومتی روی نمودار به ثبت رسیده است.

کانال صعودی که روی نمودار رسم شده است، در محدوده حمایت 11.90 الی 13 دلار پر قدرت به سمت پایین شکسته شده است، و روند قیمت وارد اصلاح عمیقی شده است. پایین ترین قیمت ثبت شده نیز برای APE کوین در کانال 5 دلار می باشد، که با توجه به فشار فروش روزهای گذشته امکان برخورد مجدد قیمت به این سطح حمایتی وجود دارد. با توجه به نبود گذشته قیمتی مناسب برای این ارز نمی توان محدوده حمایت دقیقی روی نمودار رسم کرد و تنها با رسم مقاومت ها و در صورت شکسته شدن ها می توانیم مجددا انتظار رشد قیمت را داشته باشیم.

در زمان نگارش این تحلیل قیمت زیر یک محدوده مقاومت مینور در ناحیه 8.50 الی 8.85 دلار قرار دارد و با توجه به روند نزولی، احتمال برگشت قیمت از این سطح به سمت حمایت بیشتر می باشد. مگر در حالی که این ناحیه با حجم معاملات بالایی شکسته شود و کندل های 4 ساعته مناسبی بالای آن بسته شوند. با توجه به الگوی مثلثی که روی نمودار در تایم 4 ساعته رسم شده است، در صورت شکست الگو از هر طرف، ادامه وضعیت روند قیمت برای یک الی دو هفته آینده مشخص خواهد شد. همان طور که مشاهده می کنید، روند در تایم فریم 4 ساعته نزولی می باشد و تا زمانی که کندل روزانه بالای سطح 11 دلار بسته نشود، احتمال ادامه دار بودن روند نزولی بیشتر خواهد بود.

تحلیل APE کوین امروز 27 اردیبهشت 1401 بازه زمانی روزانه

دلایل تحلیل ارز دیجیتال APECoin

ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بسیار بالایی که دارند باید همیشه تحلیل شوند و روندشان را بررسی کنید. تحلیل یک روش برای پیش بینی روند قیمت است با استفاده از آن می‌توانید متوجه شوید که قیمت درچه وضعیتی است، آیا کاهش می‌یابد یا افزایش.

شما با تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند قیمت می‌توانید معاملاتی را با توجه به تحلیلتان انجام دهید و از ریز نوسانات قیمت نهایت استفاده را بکنید.

ارز دیجیتال APE یا ایپ کوین با توجه به افزایش قیمتی چشم گیری که در چند وقت گذشته داشت، بسیار معروف شد و به چشم همگان آمد. این ارز تازه ظهور هنوز مارکت کپ قوی ندارد و با توجه به نوسانات قیمتی بسیار زیادی که دارد، ریسک زیادی نیز دارد اما با تحلیل درست می‌توانید به خوبی از نوسانات آن که نسبت به بقیه ارز های دیجیتال بیشتر است، نهایت استفاده را کنید.

معرفی انواع تحلیل ارز دیجیتال APE

ارزهای دیجیتال را از جمله APE، می‌توان به دو روش که روش اول آن تحلیل فاندامنتال و روش دوم تحلیل تکنیکال است تحلیل کرد که در این قسمت می‌خواهیم این دو روش را به‌طور کامل بررسی کنیم.

1. تحلیل فاندامنتال برای ارز ایپ کوین APE

در تحلیل فاندامنتال هدف مشخص کردن و تعیین ارزش واقعی آن ارز می‌باشد و با بررسی‌ها و تحلیل بنیادین که همان بررسی هدف‌ها، نقشه راه ( white paper)، عملکرد تیم و … پروژه آن ارز است می‌توانید ارزش اون پروژه را مشخص کنید. لازم به ذکر است که تحلیل فاندامنتال برای کوتاه‌مدت مناسب نمی‌باشد و بیشتر چشم‌اندازی بلندمدت برای پروژه ارز موردنظر می‌باشد.شایان ذکر است برای تحلیل فاندامنتال باید رویداد های مهم ارز دیجیتال را به همراه اخبار ارز دیجیتال دنبال نمایید

روش بعدی تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال می‌باشد. تحلیل تکنیکال به بررسی الگوهای قیمتی تکرار شونده که نشان‌دهنده رفتار یکسان معامله‌گران در طول تاریخ می‌باشد می‌گویند. ملاک تحلیل تکنییکال تاریخچه قیمت و حجم معاملاتی که انجام می‌شود است‌. شما با تحلیل تکنیکال می‌توانید روند قیمتی ارز دیجیتال مورد نظرتان را پیش‌بینی کنید. در این پیش‌بینی قطعیتی وجود ندارد و هیچ‌وقت به‌طور کامل و صد در صد روند طبق تحلیل ما پیش نمی‌رود.

انواع روش های تحلیل تکنیکال در بازار

در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی برای تحلیل قیمت وجود دارد که در این قسمت به چند روش از آنها می‌پردازیم.

در تحلیل تکنیکال روند قیمت گاهی اوقات الگوهایی را تشکیل می‌دهد که مشخص‌کننده صعودی شدن و یا نزولی شدن قیمت می‌باشد و این الگوها را می‌توان الگوهای صعودی یا نزولی و یا تغییر روند یا ادامه روند نامید. که ما این الگو ‌ها را می‌توانیم با کشیدن خط روند یا منحنی ترسیم کنیم.

• الگوی پرچم
• الگوی سر و شانه
• الگوی کف و سقف دوقلو
• الگوهای هارمونیک
• و…

1. حمایت و مقاومت

حمایت و مقاوت نقطه یا محدوده هایی هستند که قیمت با رسیدن به آن ها واکنش می‌دهد. در نقطه حمایت تقاضا افزایش می‌یابد و هرچه تقاضا در آن محدوده بیشتر باشد، حمایت نیز قوی تر عمل می‌کند و قیمت را به سمت بالا می‌راند. مقاوت نیز دقیقا برعکس حمایت عمل می‌کند و عرضه در آن محدوده زیاد است و با توجه به این اوصاف قیمت با رسیدن به محدوده مقاومت کاهش می‌یابد.

به روش تحلیل از روی تاریخچه قیمت و بررسی روند و حرکات قیمت پرایس اکشن می‌گویند. در روش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری استفاده نمی‌شود و تنها با مشاهده و بررسی رفتار قیمت در گذشته و اکنون، ارز دیجیتال مورد نظر را تحلیل می‌کنند. اما بعضی اساتید نیز هستند که در روش پرایس اکشن از مونیگ اوریج EMA20 استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ها مانند یک دستیار برای تحلیلگر ها عمل می‌کند. اندیکاتور ها نمودار هایی هستند که با فرمول های ریاضی متفاوت، تاریخچه قیمت و حجم معاملات را بررسی می‌کند و آمار هایی از قیمت و نمودار در اختیار ما می‌گذارد. نحوه استفاده و به کاربردن اندیکاتور ها طی تجربه به دست می‌آید و مهارت استفاده از یک اندیکاتور یک هنر است که هر کس آن را ندارد.

در قسمت بعد با چند اندیکاتور مهم که بسیار کاربردی هستند آشنا می‌شوید.

تحلیل با استفاده از اندیکاتور ها

در این قسمت به چند اندیکاتور که بسیار کاربردی هستند و از آنها استفاده های زیادی می‌شود می‌پردازیم.

اندیکاتور ایچیموکو که به ابر ایچیموکو نیز شناخته می‌شود، یک حمایت و مقاومت مهم و نشان دهنده روند قیمت ارز است. ایچیموکو از یک ابر و موینگ اوریج یا میانگین متحرک هایی تشکیل شده است که اطلاعاتی از چارت به ما می‌دهد. این اندیکاتور به عنوان یک حمایت و مقاومت بسیار دقیق الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال است و نشانگر و راهنمای خوبی برای تحلیلگران است.

میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور بسیار ساده اما کاربردی است که میانگین قیمت را در زمان های مختلف به ما نشان می‌دهد و این میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت به خوبی عمل می‌کند و تایدیه بسیار خوبی برای تحلیل ها و معاملاتتان می‌تواند باشد.

اندیکاتور RSI جزو انیکاتور اسیلاتوری ها می‌باشد که در یک بازه از 0 تا 100 در حال نوسان است. اگر این اندیکاتور در بالای منطقه 70 باشد، به آن اشباع خرید می گویند و زمانی که به پایین برگردد ممکن است قیمت کاهش یابد و تا منطقه 30 که به آن نیز منطقه اشباع فروش می‌گویند برسد و از آنجا قیمت به سمت بالا برگردد. همچنین این روند دائما در حال تکرار است و گاهی نیز خطا های بسیار کوچکی نیز دارد.

مکدی نیز مانند RSI است اما میله هایی به نام هیستوگرام در آن وجود دارد که نشان دهنده حجم و میزان معاملات است. این اندیکاتور از دو موینگ اوریج تشکیل شده است که هر کدام میانگین قیمت در زمان های مختلف است.

تحلیل سنتیمنتال برای ارز ایپ کوین APE

سنتیمنتال در اصل یک روش تحلیل نیست بلکه یکی از روش های معامله گری بسیار محبوب نزد معامله گران است. روش سنتیمنتال بر رفتار معامله گران در گذشته توجه دارد. یک جمله که بین معامله گران این روش بسیار رایج و معروف است این است که می‌گویند: “معامله گران همیشه رفتار خود را تکرار می‌کنند و قیمت در جاهایی که در گذشته به آن واکنش نشان داده است، با رسیدن به آن محدوده نیز دوباره واکنش نشان می‌دهد.”

نکته: در این مقاله ما تنها به تحلیل رمز ارز می پردازیم و هیچگونه دید سیگنال دهی نداریم. ما به شما پیشنهاد می نماییم که قبل از انجام فرآیند خرید و فروش تمامی عوامل را بررسی نموده، سپس اقدام نمایید.

از اینکه تا پایان “تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ایپ کوین APE” همراه ما بودید متشکریم.

از اخبار روز اطلاع داری؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این مقاله سعی داریم شما را با مفهوم شکاف قیمتی آشنا نماییم. همچنین انواع شکاف‌های قیمتی در نمودار‌ها را به تفصیل توضیح می‌دهیم.

شکاف چیست؟

زمانی شکاف اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم یا ابزار معاملاتی دیگر، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شود و هیچ فعالیت تجاری در بین آن‌ها وجود ندارد.

شکل زیر بیانگر شکاف قیمتی در نمودار سهام شرکت بانک ملت با نماد وبملت می‌باشد.

در ادامه با انواع شکاف‌ها آشنا می‌شویم.

شکاف معمولی چیست؟

شکاف معمولی، شکاف قیمتی است که در نمودار قیمت یک دارایی یافت می‌شود. این شکاف‌های گاه به گاه توسط جریان‌های عادی بازار ایجاد می‌شوند و همانطور که از نام آن پیداست بسیار معمولی هستند. آنها به صورت گرافیکی با یک پرش یا افت غیر خطی از یک نقطه در نمودار به نقطه دیگر نشان می‌دهند.

مفهوم شکاف معمولی

این شکاف وابسته به هیچ عامل بیرونی نمی‌باشد ( اخبار، رویداهای سیاسی، اجتماعی)، به طور کلی، هیچ رویداد مهمی پیش از این نوع شکاف وجود ندارد. شکاف‌های معمولی، معمولاً نسبتاً سریع (معمولاً ظرف چند روز) در مقایسه با سایر انواع شکاف پر می‌شوند. شکاف های معمولی به عنوان «شکاف منطقه» یا «شکاف معاملاتی» نیز شناخته می‌شوند و معمولاً با میانگین حجم معاملات همراه هستند.

از آنجایی که شکاف‌های معمولی رویدادهای نسبتاً کوچک، عادی و تا حدی منظم در قیمت یک دارایی هستند، هیچ بینش تحلیلی واقعی برای آنها وجود ندارد. این شکاف‌ها اغلب در دارایی‌هایی بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد مشاهده می‌شوند. در موارد خاص به دلیل وقوع اتفاقات مهم در آخر هفته که بازار بسته است، شکاف معمولی نسبتا بزرگ در ابتدای هفته جدید رویت می‌شود. این شکاف‌ها تاثیر چندانی در تحلیل جاری ما نخواهد داشت.

یکی از نشانه‌های این شکاف پر شدن شکاف می‌باشد، به این معنی که قیمت در ادامه به جایی که شکاف در ابتدا شروع می‌شود باز می‌گردد. به عنوان مثال، اگر سهامی در فلان روز در قیمت X بسته شود، و سپس روز بعد با قیمتی بالاتر باز گردد، قیمت روز سوم شامل سطح قیمت روز اول یا همان X خواهد بود.

شکل زیر نمایش شکاف معمولی مربوط به سهام شرکت بانک ملت با نماد وبملت می‌باشد. در ادامه شاهد پر شدن شکاف هستیم.

شکاف‌های معمولی در مقابل انواع دیگر شکاف‌ها

شکاف دیگری نیز به نام شکاف شکست می‌توان بیان نمود. هنگامی که قیمت پر شتاب و همراه با شکاف از سطوح حمایت و مقاومت عبور نماید، شکاف را شکاف شکست می‌نامند.

شکاف شکست

شکاف‌های شکست نیز معمولاً با تأیید یک روند جدید مرتبط هستند. به عنوان مثال، روند قبلی ممکن است نزولی باشد، سپس قیمت با تشکیل الگوی قیمتی، همراه با شکاف به سمت بالا حرکت می‌نماید.در اینصورت می‌توان تاییدی بر اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی داشت. در این حالت شکاف شکست، نشان دهنده قدرت خریداران است، که علاوه بر شکست الگوی نمودار، به صعود بیشتر نیز اشاره دارد.

زمانیکه شکاف شکست همراه با حجم بالا صورت گیرد، حاکی از حرکت قیمت در جهت شکاف می‌باشد. اما در صورتیکه شکاف قیمت بالاتر از مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت باشد ولی نتواند قیمت را حفظ کند و به محدوده معاملات قبلی بازگردد، سناریو حرکت قیمت در جهت شکاف نقض می‌شود.

شکل زیر نمایش شکاف شکست پس از تشکیل الگوی مثلث، همراه با افزایش حجم معاملات در سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) می‌باشد. در ادامه شاهد رشد قیمت در جهت شکاف هستیم.

درک مفهوم شکاف شکست

همانطور که گفتیم شکاف شکست زمانی اتفاق می‌افتد که شکاف قیمت بالاتر از ناحیه حمایت یا مقاومت باشد، مانند شکاف‌هایی که در طول یک محدوده معاملاتی ایجاد می‌شوند. هنگامی که قیمت از طریق یک شکاف از محدوده معاملاتی معتبر خارج می‌شود، این یک شکاف شکست است. یک شکاف شکست همچنین می‌تواند از نوع دیگری از الگوی نمودار، مانند مثلث، گوه، فنجان و دسته، یا الگوی سر و شانه‌ها رخ دهد.

شکاف‌ها می‌توانند در هر زمانی رخ دهند، اما به احتمال زیاد پس از اطلاعیه‌های سود یا سایر اعلامیه‌های شرکت بزرگ رخ می‌دهند.

روند و چرخه قیمت

در حالی که هر روندی دارای شکاف شکست نیست، برخی از روندها دارای شکاف شکست هستند و اغلب در اوایل روند زمانی که قیمت حرکت قابل توجهی خارج از الگوی نمودار انجام می‌دهد، رویت می‌شود. هر زمان که یک الگوی نمودار قابل توجه با شکاف دنبال می‌شود، می‌توان آن را شکاف شکست نامید.

شکاف فراری

همانطور که روند شتاب می‌گیرد، نوع دیگری از شکاف به نام شکاف فراری مشاهده می‌شود. شکاف فرار زمانی است که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از بسته شدن قبلی در یک روند صعودی ایجاد شده باز می‌شود. در طول یک روند نزولی، شکاف فرار زمانی است که قیمت به طور قابل توجهی کمتر از بسته شدن قبلی باز می‌شود. به طور معمول قیمت در طی چند هفته و گاهی در عرض چند روز یا حتی روز بعد به حرکت در جهت شکاف فرار ادامه می دهد. یک شکاف فرار نیازی به شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت اصلی (مانند شکاف شکست) ندارد، اما باید در جهت روند فعلی رخ دهد.

در ادامه شکاف شکست و شکاف فراری در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را مشاهده می‌نماییم.

شکاف خستگی

همانطور که یک روند به پایان خود نزدیک می‌شود، ممکن است شکاف فرسودگی را تجربه کند. شکاف فرسودگی در نزدیکی پایان یک روند رخ می‌دهد و توسط گروه نهایی خریداران، که از عدم خرید قبلی پشیمان هستند، ایجاد می‌شود. در یک روند نزولی، شکاف فرسودگی شکافی است که توسط فروشندگان ایجاد می‌شود. شکاف خستگی شبیه شکاف فرار است، با این تفاوت که شکاف خستگی معمولاً با حجم بسیار زیاد همراه است. برخی از شکاف‌های فرار نیز همینطور هستند، اما معامله‌گران همچنین می‌توانند مراقب باشند که شکاف های فرسودگی به سرعت پر شوند. از آنجایی که شکاف فرسودگی معمولاً در نزدیکی پایان روند رخ می‌دهد، هر پیشرفتی که ایجاد می‌شود معمولاً طی چند هفته و اغلب در طی چند روز پاک می‌شود (شکاف پر می‌شود).

همچنین شکاف‌های رایجی وجود دارد که زمانی رخ می‌دهد که تفاوت کمی بین قیمت باز و بسته شدن وجود داشته باشد. این نوع شکاف‌ها اغلب اتفاق می‌افتند و از نظر بیشتر معامله‌گران ،نسبت به شکاف‌های فراری و خستگی از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشند.

در شکل زیر شکاف خستگی در انتهای روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

نمایش شکاف‌ها در بازار سهام

شکل زیر مربوط به نمودار سهام ایران خودرو می‌باشد.در ابتداقیمت پس از یک روند صعودی، یک الگوی مثلثی را تشکیل می دهد. سپس قیمت به بالای مثلث، در حجم بالا شکاف می‌دهد و سپس به صعود ادامه می‌دهد، این یک شکاف شکست است. شکاف مشاهده شده بعدی نمونه یک شکاف فراری و در جهت روند قبلی می‌باشد.

پر کردن یا پر نکردن شکاف

وقتی کسی می‌گوید شکاف پر شده است، به این معنی است که قیمت به سطح اولیه قبل از شکاف برگشته است. این رفتار بسیار رایج می‌باشد.

در شکل زیر پر شدن شکاف قیمتی در سهام شرکت پالایش نفت تهران (شتران) را مشاهده می‌نمایید.

از دلایل پر شدن شکاف قیمت می‌توان موارد زیر را ذکر نمود:

هیجان غیرمنطقی: افزایش و یا کاهش اولیه قیمت ممکن است بیش از حد خوش بینانه یا بدبینانه باشد، بنابراین قیمت نیاز به اصلاح دارد.

مقاومت تحلیلی: زمانی که قیمت به شدت بالا یا پایین می‌رود، هیچ حمایت یا مقاومتی از خود بر جای نمی‌گذارد.

الگوی قیمت: الگوهای قیمت برای طبقه بندی شکاف‌ها استفاده می‌شود و می‌تواند به شما بگوید که آیا شکاف پر می‌شود یا خیر. شکاف‌های خستگی معمولاً بیشترین احتمال پر شدن را دارند زیرا نشانگر پایان یک روند قیمتی هستند، در حالی که شکاف‌های معمولی و شکست به طور قابل توجهی کمتر پر می‌شوند زیرا برای تأیید جهت روند فعلی استفاده می‌شوند.

هنگامی که شکاف‌ها در همان روز معاملاتی که در آن رخ می‌دهند پر می‌شوند، به آن محو شدن می‌گویند. به عنوان مثال، فرض کنید شرکتی سود هر سهم زیادی را برای این سه ماهه اعلام می‌کند و در بازه زمانی باز افزایش می‌یابد (به این معنی که به طور قابل توجهی بالاتر از بسته شدن قبلی خود باز شد). حال فرض کنید با گذشت روز، مردم متوجه می‌شوند که صورت جریان نقدی نقاط ضعفی را نشان می‌دهد، بنابراین شروع به فروش می‌کنند. در نهایت، قیمت به قیمت بسته شدن دیروز می‌رسد و شکاف پر می‌شود. بسیاری از معامله گران روزانه از این استراتژی در طول فصل سود یا در زمان های دیگر که هیجان غیرمنطقی در اوج است استفاده می‌کنند. شایان ذکر است این موارد شامل بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال می‌شود.

به طور خلاصه

در ادامه مفاهیم شکست و انواع شکاف‌های قیمتی را به اختصار توضیح می‌دهیم.

شکست عبارت است از حرکت قیمت یک دارایی از طریق سطح مشخصی از حمایت یا مقاومت. شکست‌ها فرصت خرید و فروش برای برخی از معامله‌گران محسوب می‌شوند.

شکاف معمولی چیست؟

شکاف معمولی یک شکاف قیمتی است که در نمودار قیمت یک دارایی یافت می‌شود. این شکاف ها توسط نیروهای عادی بازار ایجاد می شوند و بسیار رایج هستند.

شکاف فراری چیست؟

معمولا شکاف فراری زمانی در نمودار‌ها رویت می‌شود که فعالیت معاملاتی از قیمت‌های متوالی عبور می‌کند که معمولا ناشی از علاقه شدید سرمایه‌گذاران می‌باشد.

شکاف خستگی

در صورتیکه پس از افزایش سریع قیمت، سهام شروع به کاهش می‌کند، شکاف خستگی شکل می‌گیرد.

شکاف شکست

زمانی شکاف شکست اتفاق می‌افتد که شکاف قیمت بالاتر از ناحیه حمایت یا مقاومت باشد، مانند شکاف‌هایی که در طول یک محدوده معاملاتی ایجاد می‌شوند.

شکاف در بازار بورس ایران

شکاف‌های قیمتی در بازار بورس ایران می‌توان به دو دسته شکاف واقعی و شکاف غیر‌واقعی دسته‌بندی نمود. شکاف واقعی ناشی از عرضه و تقاضا در بازار‌های معاملاتی می‌باشند که شامل شکاف‌های ذکر شده در بالا می‌باشند. شکاف‌های غیر واقعی ناشی از افزایش سرمایه، و پرداخت DPS هستند که ناشی از عرضه و تقاضا نمی‌باشند. در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر مقاله مربوط به نمودار‌های تعدیل شده و تعدیل نشده را مطالعه نمایید.

جمع بندی

در این مقاله در مورد مفهوم شکاف قیمتی صحبت نمودیم و گفتیم زمانیکه قیمت یک سهام یا دارایی بدون هیچ فعالیت تجاری، بالاتر و یا پایین‌تر از قیمت روز قبل باز شود، ایجاد شکاف قیمتی در نمودار می‌نماید. شکاف‌های قیمتی را می‌توان به شکاف معمولی، شکاف فراری، شکاف خستگی و شکاف شکست دسته‌بندی نمود که هر کدام به اختصار بیان نمودیم. همچنین مفهوم شکاف واقعی و غیر واقعی را توضیح دادیم.

این الگوهای تکنیکال از احتمال کاهش قیمت سولانا به ۶۰ دلار خبر می‌دهند

قیمت سولانا (SOL) در روند نزولی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد نشانه‌های نزولی بیشتری نیز در نمودار قیمت آن وجود دارد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، روند صعودی که در آخر هفته گذشته در بازار سولانا شاهد آن بودیم متوقف شده است، قیمت سولا‌نا در تاریخ ۲۱ فوریه (۲ اسفند) از ۹۶ به ۹۰ دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب، اندیکاتورهای تکنیکال قیمت سولانا در نظر روند بازگشتی به سمت روند نزولی قرار دارند.

خطر کاهش قیمت سولانا به ۶۰ دلار

الگوی سر و شانه هنگامی به وجود می‌آید که قیمت رمزارز، سه اوج قیمت پیاپی بر بستر سطح حمایتی رایج شکل دهد (که به این شرایط، خط گردن گفته می‌شود). به طور معمول، به اوج میانی، «سر» گفته می‌شود و سطح قیمت آن، بالاتر از دو اوج دیگر است. دو اوج دیگر که سطح مشابهی دارند، شانه سمت چپ و سمت راست گفته می‌شود.

پس از آنکه الگوی سر و شانه از سطح خط گردن (neckline) کمتر شود، شاهد کاهش قیمت هستیم. مقدار این کاهش قیمت برابر با حداکثر فاصله بین سر و خط گردن است. در نتیجه، در خصوص سولانا که اخیرا چنین الگویی ثبت کرده است، احتمال کاهش قیمت به ۶۰ دلار وجود دارد که ریزش ۳۰٪ نسبت به قیمت کنونی محسوب می‌شود.

نمودار روزانه قیمت سولا‌نا (SOL) همراه با الگوی سر و شانه

نکته جالب این است که هدف روند نزولی الگوی سر و شانه که نزدیک به ۶۰ دلار است، در ماه آگوست ۲۰۲۱ به عنوان سطح حمایتی این رمزارز محسوب میشد و پس از آن بود که شاهد افزایش قیمت سولانا و ثبت رکورد بالاتر از ۲۵۰ دلار این رمزارز بودیم.

احتمال کاهش قیمت به دلیل وجود الگوی پرچم نزولی

به دلیل وجود الگوی تکنیکالی به اسم «پرچم نزولی» احتمال اینکه سولانا وارد فاز فروش عمده شود افزایش یافته است.

نکته قابل ذکر این است که قیمت سولانا وارد روند مستمر نزولی شده است. بدین ترتیب، احتمال کاهش قیمت سولا‌نا به اندازه روند نزولی قبلی وجود دارد. به این شرایط که در نمودار زیر نیز مشخص است، «میله پرچم» (Flagpole) می‌گویند و از نقطه آغاز کاهش قیمت سنجیده می‌شود.

نمودار روزانه قیمت سولا‌نا همراه با الگوی پرچم نزولی

در نتیجه، پرچم نزولی قیمت سولانا نیز همانند الگوی سر و شانه، احتمال کاهش قیمت به ۶۰ دلار و حتی کمتر را به همراه دارد. به نظر شما این پیش بینی می‌تواند محقق شود؟