پلتفرم معاملاتی فارکس

صنعت فارکس

وضعیت صنعت تجارت آنلاین فارکس و CFD و مقررات آن در جنوب آسیا

صنعت تجارت فارکس و CFD طی دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. این صنعت در بازارهای نوظهور مانند جنوب شرقی آسیا و آفریقا که تقاضای فزاینده ای برای محصولات سرمایه گذاری در بازارهای جهانی ، فارکس و کالاها دارد ، به سرعت در حال گسترش است.

بسیاری از کارگزاران بین المللی CFD عمدتا از اروپا و استرالیا شروع به ارائه خدمات خود در این مناطق کرده اند.

سه کشور امیدوار کننده و دست نخورده در منطقه آسیای جنوب شرقی ، مالزی ، ویتنام و تایلند هستند.

بیشترین کارگزاری های فارکس و CFD ، مارک های خارج از کشور مانند Exness ، Pepperstone ، IC Markets ، FBS و غیره در تلاشند با استفاده از تبلیغات آنلاین ، بازاریابی در شبکه های اجتماعی و جذب و ایجاد شبکه محلی IB مشتریان جدیدی را از این کشورها جذب کنند.

رشد قابل توجه تجارت منطقه و نگرانی های رو به رشد ایمنی سرمایه گذاران

سنگاپور از نظر حجم معاملات روزانه بزرگترین بازار موجود در منطقه است. در حالی که اندونزی ، مالزی ، تایلند و ویتنام با تخمین حدود 3 میلیون معامله گر CFD و فارکس بازارهای در حال ظهوری هستند.

با این حال ، این کار برای دلالانی که قصد دارند جای خود را در بازار SE آسیا پیدا کنند ، یکنواخت نبوده است. از آنجا که اکثر کارگزاران بین المللی CFD تمایلی به تنظیم مقررات در اکثر کشورهای جنوب آسیا در مناطق مختلف خود ندارند ، بخشی از این امر به دلیل عدم مقررات دوستانه ، نامشخص و اغلب پیچیده در برخی از کشورها است که شامل تمام ابزارهایی نیست پیشنهاد.

همچنین ، به همین دلیل بسیاری از این دلالان ترجیح می دهند بدون تعهد قانونی در خارج از کشور فعالیت کنند که هزینه های عملیاتی آنها را کاهش می دهد.

پس از گسترش ویروس کرونا و قفل شدن نتیجه ، بسیاری از معامله گران جدید سرمایه گذاری در ابزارهای فارکس و CFD را آغاز کرده اند. بسیاری از کارگزاران مستقر ، مانند Exness ، گزارش دادند که میانگین حجم از منطقه در مقایسه با سال 2019 دو برابر شده است.

اما این رشد بسیاری از نگرانی های مربوط به ایمنی سرمایه گذاران را به وجود آورده است زیرا بسیاری از تجار به دلیل شرایط ناامن تجارت و عدم نظارت بر مقررات ، پول خود را با کارگزاران غیرقانونی و خارج از کشور از دست داده اند.

حتی برخی از محبوب ترین کارگزاران فارکس که با ASIC ، CySEC و FCA تنظیم می شوند بدون کسب مجوزهای محلی هنوز در بازار آسیای SE فعالیت می کنند و از طریق شرکت های تابعه خارج از کشور اهرم های ناامنی را به مشتریان خود ارائه می دهند.

همه اینها باعث عدم اعتماد بازرگانان به این صنعت در حال رشد می شود و بسیاری از بازرگانان تمایلی به شروع تجارت از طریق کارگزاران CFD ندارند.

از آنجا که اغلب اطلاعات نادرست در مورد وضعیت حقوقی صنعت و کارگزاران منتشر می شود ، در میان بازرگانان در مورد مقررات محلی و نهادهای دارای مجوز آگاهی کافی وجود ندارد.

طبق تجارت فارکس مالزی ، وی افزود: "این امر هشدارهایی را برای ناظران منطقه ایجاد كرده و آنها سال گذشته بار دیگر هشدارها و هشدارها را صادر كرده اند. SC مالزی حتی بسیاری از کارگزاران برجسته را در هشدار سرمایه گذاران خود برای عدم انطباق و کار بدون مجوز اضافه کرد. "

در زیر ، ما به وضعیت خرده فروشی فارکس ، تجارت CFD و مقررات در سنگاپور ، مالزی ، اندونزی ، تایلند ، فیلیپین و ویتنام می پردازیم.

سنگاپور

سنگاپور بزرگترین مرکز تجارت فارکس در جنوب آسیا با سازمان یافته ترین بخش مالی با چارچوب نظارتی بالغ است. سنگاپور همچنین پس از لندن و شهر نیویورک سومین بازار بزرگ فارکس است.

رشد در بازار سنگاپور در درجه اول همزمان با رشد ارزهای آسیایی مانند CNY ، JPY و KRW بوده است. مبادلات ارزی بزرگترین کلاس کالایی بود که نیمی از کل معاملات را تشکیل می داد.

هر پنج بزرگترین بانک جهانی تیم های فروش و فروش FX منطقه ای خود را در خارج از سنگاپور مستقر می کنند. اداره پول سنگاپور ، که تنظیم کننده مالی سنگاپور است ، تلاش خود را برای حفظ موقعیت سنگاپور به عنوان قطب مالی در منطقه افزایش داده است.

MAS در حال تقویت فعالیتهای پوشش و تجارت در کشور است. برای این منظور ، MAS در تقویت زیرساخت تجارت الکترونیکی سنگاپور نقش داشته است.

زیرساخت های بهتر ، کشف قیمت را برای معامله گران بهبود می بخشد و به اجرای تجارت کمک می کند.

معامله گران همچنین می توانند از نقدینگی بهتر در بازارهای مشتقه فارکس و فرابورس استفاده کنند.

اخیراً ، MAS دامنه قانون اوراق بهادار و آتی را شامل مشتقات فرابورس کرده است. از این رو ، م institutionsسسات مالی که به دنبال ارائه چنین خدماتی هستند باید برای مجوز خدمات بازارهای سرمایه (CMS) درخواست دهند.

در حال حاضر ، 91 کارگزار برای مشتقات OTC علاوه بر این ، از CMS نیز مجوز گرفته اند 36 برای عقد قرارداد فارکس . بیش از 30 قرارداد آتی و اختیارات فارکس برای تجارت در صرافی های مستقر در سنگاپور در دسترس است.

MAS در حال همکاری نزدیک با شرکای صنعت برای ساخت خط لوله ای از متخصصان صنعت مالی است.

مالزی

در مالزی ، کارگزاران CFD تحت ماده 377 قانون بازارها و خدمات سرمایه ، 2007 ، از SCM مالزی مجوز فعالیت دارند. مجموعه ای از دستورالعمل ها برای تنظیم CFD های بدون نسخه در مالزی توسط دولت منتشر شده است.

در حال حاضر ، دو کارگزار وجود دارد که از SCM مجوز فعالیت در مالزی را دارند. اینها CGS-CIMB Futures Sdn هستند. Bhd. و Phillip Futures Sdn. بها

برای تجارت خرده فروشی فارکس ، چارچوب نظارتی مالزی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه جنوب آسیا نسبتاً نامشخص است. حتی اگر معامله ارز فیزیکی از طریق یک موسسه دارای مجوز در مالزی قطعاً قانونی باشد ، مشخص نیست که این مورد در مورد تجارت آنلاین فارکس نیز کاملاً مجازی است.

سیستم عامل های تجارت الکترونیکی از BNM (Bank Negara Malaysia) مجوز دارند ، اما آنها به خرده فروشان و بازرگانان فارکس پاسخ نمی دهند.

SCM لیستی از کارگزاران فارکس و CFD غیر مجاز را که بدون مجوز در کشور فعالیت می کنند ، منتشر کرده است. بسیاری از سیستم عامل های تجارت خارجی محبوب و کارگزاران فارکس که در مالزی فعالیت می کنند مانند XM ، OctaFX و eToro بخشی از این لیست SCM هستند.

یک رگولاتور دریایی در ایالت Labuan که Labuan FSA نامیده می شود به یکی از بهترین ها تبدیل شده است مقصد برجسته دریایی برای کارگزاری های جهانی برای گرفتن مجوز

Labuan از نظر قانونی بخشی از مالزی است و آنها مقررات مالی را به کارگزاران بین المللی فارکس و CFD ارائه می دهند اما کارگزاران نمی توانند خدمات خود را در مالزی تحت این مقررات ارائه دهند.

اندونزی

اندونزی بزرگترین بازار رشد در منطقه آسیای جنوب شرقی در نظر گرفته می شود. بازارهای فارکس و CFD توسط BAPPEBTI تنظیم می شوند. در حال حاضر ، 66 کارگزار از سازمان تنظیم مقررات مجوز فعالیت در اندونزی را دریافت کرده اند.

چندین کارگزار خارجی زبان محلی یا وب سایت های ترجمه شده برای تهیه خدمات به مردم اندونزی ایجاد کرده اند. تعداد کارگزاران خارجی پذیرای این بازار بیشترین در جهان است. بسیاری نیز وب سایت هایی را در دامنه محلی .id ایجاد کرده اند.

یکی از بزرگترین کارگزاران فارکس در کشور Monex (MIFX) است. Monex سهم تقریبی بازار 32٪ از کل صنعت فارکس اندونزی را دارد. این تنها شرکت محلی است که سهم قابل توجهی در بازار در کشور دارد.

اندونزی یکی از سریعترین کشورهای در حال رشد در جهان است که تولید ناخالص داخلی آن از سال 1 تا 2.8 از یک تریلیون دلار به 2013 تریلیون دلار رسیده است. به غیر از اقتصاد در حال رشد ، سایر عواملی که اندونزی را به یک مقصد جذاب برای کارگزاران فارکس تبدیل کرده است ، جمعیت و موقعیت مکانی است.

اولین بار دلالان روسی متوجه این فرصت شدند و به سرعت برای استقرار در این کشور حرکت کردند. برخی از این دلالان شامل InstaForex ، FXOpen ، Exness و FBS هستند.

این کارگزاران دفاتر محلی را در باهاسا افتتاح کردند و با استفاده از سلسله مراتب IB فعالیت می کردند.

چالش اصلی که کارگزاران خارجی در تلاشند خود را در این کشور مستقر کنند روشی برای ارزانتر واریز وجوه است. در حالی که مونکس می تواند از سیستم های بانکی محلی استفاده کند ، کارگزاران خارجی فقط به سیستم های پرداخت بین المللی گران قیمت دسترسی دارند.

در حال حاضر ، فقط کارگزاران فارکس که دارای مجوز محلی هستند می توانند دفتر محلی در اندونزی داشته باشند ، این امر اعتماد به نفس کارگزاران خارجی در بازار را حتی سخت تر می کند.

تایلند

تایلند یکی دیگر از مقاصد هیجان انگیز کارگزاران بین المللی فارکس است. دولت تایلند از طریق بانک تایلند (BOT) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) چارچوبی محکم برای تجارت ابزارهای فارکس و CFD فراهم می کند.

چند دهه پیش ، فقط بازیکنان بزرگ نهادی از تایلند مجاز به شرکت در بازار ارز بودند. اما اکنون ، این مسئله به سرمایه گذاران و بازرگانان خرده فروشی رسیده است.

سرمایه گذاران خرده فروشی مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی هستند. در صورتی که حجم معاملات یا سرمایه گذاری آنها کمتر از 5 میلیون دلار در سال باشد ، نیازی به واسطه محلی ندارند.

همچنین چندین نوع واسطه محلی وجود دارد که برای سرمایه گذاران و بازرگانان تایلندی در دسترس است. این موسسات شامل شرکت های اوراق بهادار ، بانک های محلی ، صندوق های خصوصی و کارگزاری های مشتقات هستند.

چنین فعالیت های سرمایه گذاری یا تجاری مطابق با دستورالعمل های صادر شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار به همراه بانک تایلند انجام می شود.

کارگزارانی که در این کشور فعالیت می کنند از نظر قانونی ملزم به داشتن مجوز از SEC هستند. بسیاری از کارگزاران مشهور بین المللی فارکس مانند XM ، Exness و FBS به دلیل عدم رعایت این شرط در لیست سیاه قرار گرفته اند. با این حال ، این سیستم عامل های تجاری همچنان محبوب معامله گران تایلندی هستند.

بانک تایلند ، در سال 2019 ، صنعت فارکس از تعدیل بیشتر مقررات حاکم بر تجارت خرده فروشی و بازار سرمایه گذاری تایلند خبر داد.

طبق این قوانین ، سرمایه گذاران سازمانی مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، شرکت های اوراق بهادار ، شرکت های بیمه مندرج در بورس اوراق بهادار تایلند و کارگزاران در بورس اوراق بهادار تایلند مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی بدون محدودیت هستند.

و سرمایه گذاران خرده فروشی در تایلند می توانند از طریق واسطه های محلی ، طبق دستورالعمل های SEC ، پول را به خارج از کشور برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی ارسال کنند. این آیین نامه جدید ممکن است یک بازیگر برای آینده صنعت تجارت در تایلند باشد.

فیلیپین

فیلیپین مرکز رشد معامله گران فارکس و CFD است. در حال حاضر ، هیچ قانونی و قانونی در فیلیپین حاکم بر بازار ارز و مشتقات وجود ندارد.

این امر منجر به گسترش کارگزاران و نمایندگان متقلب در کشور شده است. در پاسخ به شیوع ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اطلاعیه خدمات عمومی را در سال 2018 منتشر کرده است به سرمایه گذاران و بازرگانان خرده فروشی توصیه می کند که دیگر از مشارکت در این کار جلوگیری کنند در معاملات ارزی و متوقف کردن سرمایه گذاری در سیستم عامل های سرمایه گذاری ثبت شده در خارج از کشور که در CFD ، کالاها ، شاخص ها یا بازار اوراق بهادار معامله می کنند. عمومی تشویق می شود که هرگونه شرکت یا سیستم عامل معاملات غیرقانونی را گزارش دهد.

با این حال ، هیچ قانونی مانع ثبت نام یک معامله گر شخصی یا خرده فروشی در کارگزار خارجی یا بین المللی و تجارت فارکس و CFD نمی شود. درصورتی که معامله گران SEC در صورت سرمایه گذاری با این سیستم عامل ها در خارج از کشور ، تصمیم خود را در اختیار داشته باشند و در معرض خطر قرار بگیرند ، خلاف توصیه های SEC عمل می کنند.

این بازرگانان باید مراقب باشند و فقط پول را نزد کارگزارانی واریز می کنند که امن و در نظر گرفته شده اند با تنظیم کننده های سطح بالا مانند FCA یا ASIC.

ویتنام

تجارت در بازار فارکس خارجی فقط در ویتنام از طریق موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک دولتی ویتنام قانونی است. این موسسات تنها م whoسساتی هستند که می توانند به صورت قانونی خدمات معاملات فارکس و معاملات مشتقات را در بازارهای بین المللی و داخلی ارائه دهند.

نمایندگان بانک دولتی ویتنام به بازرگانان و سرمایه گذاران خرده فروشی نسبت به استفاده از سیستم عامل های تجارت خارجی هشدار داده اند. این هشدار پس از چندین مورد فعالیت تقلبی صورت گرفته است.

بانک دولتی ویتنام اعلام کرده است که از تجار قربانی چنین رفتارهای متقلبانه هیچگونه حمایت قانونی نخواهد کرد.

در واقع کسانی که در چنین فعالیت هایی شرکت می کنند حتی ممکن است توسط دولت جریمه شوند.

اما هنوز هم مشخص شد که بیش از 10 کارگزار تحت نظارت CySEC اروپا وب سایت های ویتنامی زبان ایجاد کرده اند و در ویتنام بدون نظارت عمل می کنند.

کارگزاران بین المللی باید مقررات محلی را دنبال کنند

اکثر سیستم عامل های تجارت خارجی فارکس هستند انجام فعالیت های خود را بدون هیچ گونه مقررات محلی در منطقه جنوب آسیا.

حتی اگر این سیستم عامل ها ممکن است توسط برترین ناظران جهان مانند FCA (انگلستان) و ASIC (استرالیا) تنظیم شوند ، واقعیت این است که آنها در چندین کشور که در آن فعالیت می کنند ، نظارتی ندارند.

این سیستم عامل های تجاری همچنین به طور خاص مشتریانی را از کشورهایی هدف می گیرند که در آنها با ارائه خدمات خود به زبان محلی و تلاش های بازاریابی آنلاین و شبکه های IB مجوز ندارند.

برای ایجاد اعتماد با جوامع تجاری محلی در مناطق جنوب آسیا ، یک استراتژی بهتر برای این کارگزاران می تواند پیگیری مجوز از نهادهای نظارتی محلی باشد.

چنین آیین نامه ای ممکن است راهی برای کاهش سهم بالای بازار در کشورهای مربوطه ایجاد کند و همچنین اعتماد سرمایه گذاران را به این صنعت افزایش دهد

صنعت فارکس

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور رایگان

نوشته‌های تازه

  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند
  • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 43 views
  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل 27 views
  • فیلتر نوسان گیری با استفاده از پول داغ دو HF-501 24 views
  • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 22 views
  • دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 20 views
  • شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 20 views
  • خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 20 views
  • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 19 views
  • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 16 views
  • فیلتر نوسانگیری روزانه حرفه ای کراس سرانه خرید HF-171 15 views
  • 1330 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 355 مطلب کل مطالب سایت
  • 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای صنعت فارکس صنعت فارکس انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.

حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس

۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.

۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.

۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.

۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس

در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.

بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) چیست؟

بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) چیست؟

بازار فارکس (Forex – FX) بازاری است که در آن یک ارز به‌ازای ارز دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرد. برای مثال، شما می‌توانید دلار آمریکا را به یورو تبدیل کنید. مبادلات بازار مبادله ارز خارجی در بازاری با همین نام، که همچنین بازار فارکس نیز شناخته می‌شود انجام می‌گیرد.

بازار فارکس بزرگ‌ترین و نقدینه‌ترین بازار در سراسر جهان می‌باشد که روزانه معاملاتی برابر با هزاران میلیارد دلار دارد. این بازار هیچ‌گونه مرکزی ندارد و بیش‌تر یک شبکه از بانک‌ها، کارگزاری‌ها، مؤسسات، و همچنین معامله‌گران منفرد (که بیشترشان از طریق کارگزاری‌ها و یا بانک‌ها معامله می‌کنند) می‌شود.

نکات کلیدی:

  • بازار مبادلات ارز خارجی یا فارکس (Foreign Exchange – Forex) یک بازار بین‌المللی جهت تبدیل و مبادلهٔ ارزهای ملی کشورها به یکدیگر می‌باشند.
  • بازار مبادلات ارز خارجی به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار اوراق بهادار با توجه به ارزشش شناخته می‌شود، که روزانه بیش از هزاران میلیارد دلار در آن مبادله می‌گردد.
  • بازار مبادلات ارز خارجی این ارزها را به‌صورت جفت ارز معامله می‌کند و قیمت آن‌ها در برابر یکدیگر می‌سنجد.
  • بازارهای آتی و سلف، راه دیگری برای مشارکت در بازار مبادلات ارز خارجی می‌باشند.

بازار مبادلات ارز خارجی چگونه کار می‌کند؟

بازار فارکس، ارزش جفت‌ارزها را با نرخی تحت عنوان نرخ مبادله‌ای تعیین می‌کند، و این کار را برای بیش‌تر ارزها انجام می‌دهد. بازار مبادلات ارز خارجی می‌تواند به سادگیِ تبدیل کردن یک ارز به ارزی دیگر در یک بانک محلی عمل کند. این بازار می‌تواند همچنین شامل معامله‌گری ارزهای کشورها با یکدیگر در بازار مبادلات ارز خارجی باشد. برای مثال، یک معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که یک بانک مرکزی سیاست‌های پولی را آسان‌تر یا سخت‌تر خواهد نمود و در ‌نتیجه ‌این ارز در برابر ارزی دیگر قدرتمندتر یا ضعیف‌تر خواهد شد.

بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) چیست؟

در حین مبادله کردن ارزها، می‌بینید که آن‌ها به‌صورت جفت‌ارز لیست ‌شده‌اند. مانند دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD)، یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، و یا دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY). این علامت‌گذاری‌ها برای مثال، نشان می‌دهند که دلار آمریکا (USD) در برابر دلار کانادا (CAD) ارزشیابی می‌شود، و یا یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) و همچنین دلار آمریکا (USD) در برابر ین ژاپن (JPY) قرار می‌گیرد.

همچنین در کنار این جفت ارزها می‌توانیم نسبت قیمت آن‌ها را مشاهده کنیم، برای مثال 1.2569 را در نظر داشته باشید. اگر این قیمت در کنار نام جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا قرار گرفته باشد بدین معنی است که به‌ازای هر یک دلار آمریکا نیازمند پرداخت 1.2569 دلار کانادایی می‌باشیم. اگر قیمت‌ها تا 1.3336 افزایش یابند، حال باید به‌ازای هر یک دلار آمریکا، 1.3336 دلار کانادا بپردازیم. زیرا در این حین، ارزش دلار آمریکا افزایش یافته و همچنین دلار کانادا افت ارزش داشته است و می‌توانیم این را از افزایش مقدار دلار کانادایی مورد نیاز برای خرید یک دلار آمریکا دریابیم.

در بازار فارکس ارزها به‌صورت لات (Lot) مبادله می‌شوند، که این لات‌ها شامل درجات مختلفی مانند میکرو لات (Micro Lot) برابر 1000 واحد ارز می‌باشد، مینی لات (Mini Lot) برابر 10,000 واحد ارز می‌باشد و لات استاندارد (Standard Lot) برابر 100,000 واحد ارز می‌باشد. (توضیح: یک لات استاندارد متشکل از 100,000 واحد از ارز می‌باشد. اگر در حال معامله با دلار آمریکا باشید، یک لات استاندارد برابر با 100,000 دلار می‌شود.) زمانی که در بازار فارکس مبادله می‌کنید، می‌توانید مبادلات‌تان را به‌صورت بلوک‌هایی از ارز انجام دهید و شما می‌توانید به هر تعدادی از این بلوک‌ها که می‌خواهید مبادله را انجام دهید. برای مثال، شما می‌توانید 7 میکرو لات (7,000) و یا 3 مینی لات (30,000) و یا 75 لات استاندارد (7,500,000) را معامله نمایید.

اندازهٔ بازار فارکس (foreign exchange size of market)

«بازار فارکس» به چند دلیل «بی‌همتا» می‌باشد، که دلیل اصلی آن نیز اندازهٔ بزرگ این بازار می‌باشد. حجم معاملات (Trading Volume) در بازار فارکس بسیار زیاد می‌باشد. برای مثال، براساس گزارشات BIS (بانک تبادلات بین‌المللی)، در ماه آوریل سال 2019، معامله در بازارهای فارکس به‌صورت روزانه حجمی ‌حدود 6.6 هزار میلیارد دلار داشته است.

بزرگ‌ترین مراکز معاملاتی در جهان شامل بازارهای لندن، نیویورک، سنگاپور و بازار توکیو می‌باشد.

معامله‌گری در بازار فارکس

این بازارها به‌صورت 24 ساعته، و به مدت 5 روز در هفته در تمامی ‌مراکز مالی مهم در سراسر دنیا فعال می‌باشند. این بدان معنی است که شما می‌توانید در هر زمانی از روز به خرید و فروش ارزها بپردازید.

بازار فارکس دقیقاً یک فروشگاه چندمنظوره (one – stop shop) نمی‌باشد. مکان‌های متفاوت و متنوعی وجود دارد که یک سرمایه‌گذار می‌تواند دستور معاملاتی‌اش را از طریق آن‌ها در بازارهای فارکس به اجرا بگذارد. شما می‌توانید از دلال‌ها و یا مراکز مالی مختلفی که خودشان از این شبکهٔ الکترونیکی میزبانی می‌کنند، استفاده کنید.

از دیدگاه تاریخی، بازارهای فارکس زمانی یک ایده برای دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش ریسک بوده است. اما در دنیای امروزی، معامله کردن ارزها به‌سادگیِ یک کلید ماوس، انجام می‌شود. بدین ترتیب، مشکل دسترسی از بین رفته است و بنابراین همهٔ افراد می‌توانند این کار را انجام دهند. در واقع، بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شما این امکان را می‌دهند تا حسابی در آنجا باز کنید و به معاملهٔ ارزهایتان به هر شکلی که می‌خواهید و در هر زمانی بپردازید.

زمانی که شما به معامله در بازار فارکس می‌پردازید، شما در واقع در حال خرید و یا فروش ارزهای یک کشور می‌باشید. اما در واقع هیچ تبادل فیزیکی پولی از شخصی به شخص دیگر وجود ندارد. این برخلاف چیزی است که در یک صرافی واقعی اتفاق می‌افتد. در نظر بگیرید که یک توریست در حال بازدید از میدان تایمز در شهر نیویورک می‌باشد. او از ژاپن آمده است و می‌خواهد ین خود را (که پولی فیزیکی می‌باشد) به دلار واقعی تبدیل کند. و او احتمالاً به‌خاطر این تبدیل مبلغی را به‌عنوان کمیسیون باید پرداخت کند و پس از آن، او می‌تواند این دلارها را در ادامه سفرش خرج کند.

اما در دنیای بازارهای الکترونیکی، معامله‌گران معمولاً وارد یک معامله در یک ارز خاص می‌شوند، به این امید که شاهد یک روند صعودی و قدرتمند در ارز باشند (و یا شاهد روند نزولی اگر که وارد معاملاتی فروش ‌شده‌اند) تا بتوانند به سودی دست یابند.

تفاوت‌ها در بازارهای فارکس

تفاوت‌های بنیادی بین بازار مبادلات ارز خارجی و دیگر بازارها وجود دارد. اول از همه، باید در نظر داشته باشیم که این بازارها قوانین کمتری نسبت به دیگر بازارها دارند، که این به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در قید و بند قوانین نظارتی اعمال شده در بازارهای سهام، معاملات آتی و همچنین بازارهای قراردادهای اختیار معامله نباشند. این بدین معنی است که هیچ شرکت تهاتری (Clearinghouse) و هیچ نهادی قابلیت نظارت بر بازار فارکس را ندارد.

دوم، از آنجایی که معامله‌گران دیگر در یک بورس سنتی معامله نمی‌کنند، شما کمیسیون‌هایی مشابه با بازارهای دیگر را در اینجا مشاهده نخواهید کرد. همچنین، هیچ‌گونه قطع جریانی بین زمانی که شما می‌توانید و زمانی که امکان معامله کردن را ندارید وجود ندارد. زیرا که بازار به صورت 24 ساعته در شبانه روز باز می‌باشد و شما می‌توانید در هر زمانی از روز معامله‌تان را انجام دهید. در نهایت، به دلیل نقدینه بودن بالای این بازار، شما می‌توانید در هر زمانی که می‌خواهید وارد یک معامله شوید و یا از آن‌ها خارج شوید.

بازار معاملات نقدی (the spot market)

نقد شدن بیش‌تر ارزها به مدت 2 روز تجاری زمان می‌برد و تنها مورد مستثنی، جفت‌ارز دلار آمریکا در برابر دلار کانادا می‌باشد (USD/CAD)، که تنها در یک روز معاملاتی نقد می‌شود. بقیه جفت‌ارزها در 2 روز معاملاتی نقد می‌شوند. همچنین در زمان‌هایی که چند تعطیلی پشت سر هم قرار دارند، مانند روز ایستر (Easter) و یا کریسمس، مبادلات نقدی می‌تواند تا 6 روز به‌طور بیانجامد. قیمت براساس تاریخ مبادله تعیین می‌شود، اما مقدار پولی که پرداخت می‌شود براساس ارزش روز خواهد بود.

دلار آمریکا فعال‌ترین ارز مبادله شده در این بازار می‌باشد. معمول‌ترین جفت ارزها نیز دلار آمریکا در برابر یوروی اتحادیه اروپا (EUR)، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (USD/JPY)، دلار آمریکا در برابر پوند بریتانیا (USD/GBP) و دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس (USD/CHF) می‌باشد. مبادلهٔ جفت‌ارزهایی که دلار آمریکا یک طرفشان قرار ندارد، به‌عنوان Crosses شناخته می‌شود. دو مورد از مشهورترین انواع این مبادلات، یورو در برابر پوند بریتانیا (EUR/GBP) و یورو در برابر ین ژاپن (EUR/JPY) می‌باشند.

بازارهای معاملات نقدی می‌توانند بسیار نوسانی باشند. حرکت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت توسط معامله‌گری تکنیکال تعیین می‌شود، که بر روی جهت حرکت و سرعت حرکت روند قیمتی توجه دارد. بیش‌تر معامله‌گرانی که بر روی جنبهٔ تکنیکال توجه می‌کنند به‌عنوان چارتیست (Chartist) نیز شناخته می‌شوند. حرکات بلندمدت ارزها توسط عوامل بنیادی (فاندامنتالی) مانند تغییرات نرخ بهره و یا رشد اقتصادی انجام می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال می‌توانید از صنعت فارکس مطلب آموزشی «تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟» دیدن نمایید.

بازار معاملات سلفی (The Forward Market)

یک معاملهٔ سلفی (forward trade) به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در هر ‌لحظه‌ای جلوتر از حال قرار می‌گیرد. قیمت سلفی (forward Price) نیز ‌ترکیبی از قیمت حال حاضر (spot rate) به‌علاوه و یا منهای عددی می‌باشد که نشان‌دهندهٔ تغییرات در نرخ بهره بین دو ارز می‌باشد. بیش‌تر این مبادلات تاریخ انقضای کمتر از یک سال دارند و بیش‌تر از آن نیز ممکن نمی‌باشد. مانند معاملات نقدی، قیمت براساس تاریخ مبادله تعیین می‌شود، اما مبلغ پول در تاریخ انقضا معامله خواهد شد.

یک قرارداد سلفی (forward contract) نوعی از قرارداد به‌شمار می‌آید که در این قراردادها، نیازمند طرفین مقابل می‌باشیم. این قراردادها می‌توانند صنعت فارکس به هر میزانی و در هر تاریخی (به غیر از تعطیلات و یا روزهای آخر هفته در هر یک از این کشورها) بسته شوند.

بازار معاملات آتی (The Futures Market)

معاملات آتی شبیه به معاملات سلفی می‌باشند که در آن‌ها، تسویه در زمانی پس از انجام معاملهٔ کنونی انجام خواهد گرفت. اما این قراردادها با توجه به اندازهٔ استاندارد و همچنین تاریخ‌های تعیین‌شده در بازارهای مبادلات کالا انجام می‌شوند. در اینجا بازار مبادلاتی (بورس مربوطه) به‌عنوان طرف معامله، عمل می‌کند.

مثال‌هایی از بازار فارکس

یک معامله‌گر بر این باور است که بانک مرکزی اروپایی (European Central Bank – CB) در پی آسان‌تر کردن سیاست‌های پولیش در طی ماه‌های آینده به دلیل افت رشد اقتصادی در محدودهٔ یورو می‌باشد. در نتیجه، این معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افت خواهد کرد و وارد معاملهٔ فروش 100,000 یورویی (برابر 1 لات استاندارد) با نرخ تبدیل 1.15 می‌شود. در طی هفته‌های بعدی بانک مرکزی اتحادیهٔ اروپا سیگنال‌هایی مبنی بر اعمال سهولت بیش‌تر در سیاست‌های پولیش را نشان می‌دهد. این خود باعث می‌شود که نرخ تبدیل برای یورو در برابر دلار به عدد 1.10 افت کند. که این خود موجب سود 5,000 دلاری برای معامله‌گر خواهد شد.

با ورود به موقعیت معاملاتی فروش 100,000 یورویی، این معامله‌گر توانست با یک فروش کوتاه‌مدت، 115,000 دلار کسب کند. زمانی که یورو سقوط کند، و معامله‌گر معاملهٔ فروشش را پوشش دهد، خرید دوبارهٔ این ارز برای معامله‌گر تنها 110,000 دلار هزینه دربر خواهد داشت. تفاوت بین پول دریافت‌شده در یک فروش کوتاه‌مدت و پول پرداخت شده به منظور خرید سود را می‌سازند. اما اگر یورو در برابر دلار آمریکا قدرت می‌گرفت، معاملهٔ ذکر شده ‌نتیجه‌ای جز ضرر نداشت.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

نحوه معامله در بازار فارکس

نحوه معامله در بازار فارکس

بازارهای معاملاتی به تناسب ارزش سهام ها و گردش مالی که در آن ها صورت می گیرد دارای شیوه های های مختلفی برای معامله گری هستند. بازار فارکس بعنوان یک بازار دو طرفه است که کارگزاری ها یا بروکرهایی که خود را کارگزاری فارکس می نامند امکان معامله بین ارزی را به معامله گران می دهند تا براحتی بین ارزهای مختلف کشورها معامله گری کنند و از طرفی امکان معامله نفت، طلا، نقره، ارز دیجیتال و شاخص های سهام آمریکا را به شما می دهند.

پادکست صوتی نحوه معامله در بازار فارکس

انواع بازارهای معاملاتی در فارکس

یکی از جذابیت های بازار فارکس پوشش شاخص ها و سهام های مختلفی در آن است. این تنوع باعث می شود که معامله گران بازاراهای مختلف به آن جذب شده و در آن اقدام به معامله گری کنند. شیوه حرکت نمودارهای سهام های شرکت های مختلف متفاوت بود و دارای روانشناسی و شیوه ترید خاص خودش است. بعنوان مثال برخورد به نمودار طلا به نمودار جفت ارزها متفاوت است و تریدرهای باتجربه اکثرا بر روی سهام مورد نظر خودشان کار می کنند پس پوشش تمامی سهام ها و ارزها در فارکس یکی از مهمترین جذابیت های آن است.

معامله در بازار فارکس

  • در بازار فارکس مهمترین سهم هایی که معامله خواهند شد عبارتند از:
  1. جفت ارزها
  2. سهام شاخص بازار آمریکا
  3. بازار ارزهای دیجیتال
  4. طلا، نقره، نفت

جفت ارز EUR/USD در فارکس

جفت ارز یورو به دلار در فارکس

جفت ارزها امکان معامله همزمان بین ارزی است که برای بسیاری از تاجران مورد استفاده است. جفت ارزهای مهمی در بازار فارکس وجود دارد اما ما به معرفی تعداد از این جفت ارزهای مهم می پردازیم. جفت ارز EUR/USD که مربوط به یورو به دلار آمریکا است. EUR/USD به این معنی است که هر واحد یورو به ازای دلار چه ارزشی را دارد. این ارزش در طی روز و با توجه به میزان عرضه و تقاضا متغیر است. این جفت ارز دارای نوسانات نسبتا کمی است و دارای اسپرد پایینی است. در ادامه به توضیح کامل اسپرد می پردازیم.

جفت ارز GBP/USD در فارکس

جفت ارز پوند به دلار در فارکس

جفت GBP/USD هم یکی از مهمترین جفت ارزهای بازار فارکس است. این جفت ارز نسبت ارزش پوند انگلستان به دلار آمریکا است. پوند انگلستان از اهمیت بالایی برخوارد است و با جفت ارزهای متفاوتی قابل مبادله و معامله گری است. یکی از اتفاقات مهم این جفت ارز و کاهش ارزش پوند انگلستان به دلار آمریکا مرتبط با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است. این خروج باعت صنعت فارکس افت ارزش پوند انگلستان به دلار آمریکا شد.

جفت ارز USD/JPY در فارکس

جفت ارز دلار به ین در فارکس

جفت ارز USD/JPY هم یکی از جفت ارزهای بسیار ارزشمند با بازار بزرگ بزرگی است. این جفت نسبت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن است. از آنجایی که بازار ژاپن که بعنوان یک کشور پیشرو در تکنولوژی و صنعت است از اهمیت بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است چون از یک طرف به بازار آمریکا و از طرف دیگر به بازار ژاپن مرتبط است. نوسانات USD/JPY به نسبت جفت ارزهای دیگر بیشتر است و درصد تغییرات روزانه بازار در این جفت ارز کمی بیشتر از بقیه است.

جفت ارز USD/CAD در فارکس

جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا در بازار فارکس

جفت ارز USD/CAD بعنوان یکی از پر حجم ترین جفت ارزهای بازار معاملاتی است. این جفت ارز نسبت ارزش دلار آمریکا به دلار کانادا است. دو کشور کانادا و آمریکا طی توافق و پیمان مشترکی که با هم داشته در صدد هم ارز نگه داشتن نمودار قیمتی خود هستند و بیش از 4 درصد بازار فارکس را به خود اختصاص داده اند.

معامله گری در فارکس

شروع معامله در فارکس

برای معامله گری در بازار فارکس شما باید ابتدا در کارگزاری فارکس ثبت نام کنید. کارگزاری های مختلفی برای فارکس وجود دارد که شما باید با توجه به بررسی های مورد نیاز و مشاهده ویژگی های هر یک از کارگزاری ها در آن ثبت نام کنید.

شیوه پرداخت و انتقال سرمایه شما از طریق شرکت های واسط می تواند انجام شود. یعنی بروکرها یا همان کارگزاری ها با شرکت های واسطه ای در کشورهای مختلف کار میکنند و شرکت های واسط وظیفه تبلیغات، جذب مشتری و پشتیبانی را دارند. این شرکت ها با کمیسیون های مشخص خودشان پول شما را دریافت و ارز مورد نیاز را برای شما می خرند یا اکانت معامله گری شما را برای شروع معامله در فارکس شارژ می کنند.

هم چنینی امکان شارژ اکانت از طریق بیت کوین و وبمانی هم برای اکثر بروکرها امکان پذیر است. این امکان بسرعت و آنی اتفاق می افتد و می توانید در همان لحطف اکانت خود را شارژ کنید.

بعد از ساخت اکانت در کارگزاری فارکس خودتان باید پلتفرم معامله گری را نصب کنید. پلتفرم معاملاتی متاتریدر (MetaTrader) یکی از مهترین و پر استفاده ترین پلتفرم های معاملاتی است. متاتریدر دارای نسخه های 4 و 5 بوده که هر یک از آنها دارای ویژگی هایی است که البته متاتریدر 5 نسخه جدیدتر و بروزتر این پلتفرم معاملاتی است. شما با توجه به نسخه پلتفرم معاملاتی خودتان اقدام به ورود به اکانت خود می کنید و براحتی می توانید معامله گری خورد را شروع کنید.

نکته بسیار صنعت فارکس مهم در شروع معامله گری انتخاب زمان مناسب برای ترید در فارکس می باشد. به شما پیشنهاد میکنیم مقاله بهترین زمان ترید در فارکس را بخوانید.

انتخاب جفت ارز در فارکس

انتخاب جفت ارز در بازار فاکس

بعد از ورود به پلتفرم معاملاتی خودتان باید ارز یا سهام مورد نظر خود را انتخاب کنید. در سمت چپ متاتریدر لیستی از جفت ارزها وجود دارد که شما می توانید جفت ارز خود را انتخاب کنید. اگر جفت ارز مورد نظر شما در لیست جفت ارزهای فارکس نبود می توانید براحتی آن را به متاتریدر خود اضافه کنید.

بعد از انتخاب جفت ارز خود می توانید نمودار قیمتی را بازه های گذشته ببینید و تحلیل خود را شروع کنید. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل تکنیکال ما را بخوانید.

تحلیل نمودار از اهمیت بالایی در آینده معامله شما دارد و اگر بدرستی این تحلیل صورت بگیرد شما می توانید سود خوبی را کسب کنید. اگر تحلیل شما به افزایش جفت ارز مورد نظر شما است شما می توانید پوزیشن Buy بگیرید و اگر تحلیل شما به کاهش قیمت جفت ارز است شما می توانید پوزیشن Sell بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا