کندل های نزولی

خواندن کندل ها به روش پرایس اکشن

ما در پرایس اکشن نیازی به حفظ کردن کندل ها نداریم. کافیست که بادیدن یک، دو و یا سه کندل قدرت خیدران و فروشندگان و طبیعتا صعود و یا نزول و یا سایدوی شدن قیمت را بفهمییم. اول از نظر پرایس اکشنی بررسی می کنیم کندل ها رو سپس نام بعضی از اون ها رو به خاطر اینکه بعضی جاها می بینیم به چشممون نا آشنا نباشه یاد می گیریم. سپس برای تمرین میشه تمام الگوهای نام گذاری شده رو به روش پرایس اکشنی و از دید روانشناسی بررسی کرد و دیگر نیازی به حفظ الگوها نداشت.

ضمنا به هیچ وجه نباید با الگوهای کندلی به تنهایی معامله کرد. این الگوها زمانی برای مهم می شوند که در زون های حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک، یا سطوحی که مشخص کردیم قرار بگیرند. آن گاه به ما برای تصمیم گیری کمک می کنند.

قبل از اینکه دو شرط مهم را بررسی کنیم لازم است بگوییم که رنگ سبز نشون دهنده تمایلات صعودی است و قرمز، نزولی. اما همیشه ما رنگ کندل را بعد از دو شرطی که در ادامه می گوییم بررسی می کنیم.

دو شرط مهم داریم:

1- کلوز یک کندل در کجای خودش بسته شده است.

ما یک کندل را به سه قسمت تقسیم می کنیم. یک سوم بالایی، میانی یا پایینی. اکر کلوز یک سوم بالایی باشد نشان دهنده تمایلات صعودی است و اگر یک سوم میانی باشد، بی تصمیمی رو نشان می دهد. و اگر کلوز کندل، یک سوم پایینی باشد تمایلات نزولی آن را نشان می دهد.

در شکل زیر ما بسته شدن در یک سوم بالایی رو می بینیم. همه این ها بولیشند اما اونا که رنگ سبز دارند، تمایلات صعودی بیشتری دارند.

در شکل زیر الگوهای کندلی خنثی را می بینیم. چون که در میانه کل کندل کلوزشان بسته شده است.

در شکل زیر کندل هایی با تمایلا نزولی میبینیم. طبیعتا اونایی که قرمز رنگند برای ما ارجحیت دارند. اون سایه های بلندی که از بالا در کندل n می بینیم نشون دهنده فشار فروش بوده اند. اما به هر حال خریداران قیمت را بردن بالا و همین باعث میشه که ما تمایلات نزولی کندل n را نسبت به o کمتر بدانیم. رنگ ها هم که قبلا توضیح دادیم. ضمنا به کندل o در پرایس اکشن کندل مومنتوم هم می گویند چون طول بدنه از مجموع طول سایه های بالا و پایین بیشتره.

2- کلوز یک کندل نسبت به لو و یا های کندل قبلی و یا چندتا قبلش کجا بسته شده است. به شکل زیر نگاه کنید. در شکل a کلوز کندل سمت راستی که سبزه از های کندل سمت چپی بالاتره. پس بولیشه و تمایلات صعودی داره. حالا چرا b نسبت به a ضعیف تره؟ چون کلوز خودش نسبت به بدنه خودش در یک سوم میانی قرار گرفته که از تمایلات صعودی کاهش می دهد. بقیه ترکیبات کندلی را هم می توان به همین روش تحلیل کرد.

حالا اگر سه تا کندل یا بیشتر بود چی؟

کاری نداره. کافیه سه تا کندل رو با هم جمع کنیم تا به یک کندل تبدیل بشه و اون رو مطابق تک کندلیا بررسی کنیم. چطوری؟ اینطوری که بالاترین های ولو کلوز و اوپن ها را به عنوان یک کندل در نظر می گیریم.

حالا بریم که نام گذاری های ژاپنی را بررسی کنیم.

دوجی یا اسپین تاپ یا فرفره: یه کندلیه که بدنه نداره یا خیلی کوچیکه.

بنا به بسته شدن در کجای کندل نام گزاری کرده اند. مثل سنگ قبر و سنجاقک و . . در شکل زیر اینا رو می بینیم. کندل دوجی معمول حالت بی تصمیمی در بازار نشون میده چون تو یک سوم میانی بسته شده اما مثلا دراگون فلای یا سنجاقک بولیشتره (تمایلات صعودی)و سنگ قبر بریش تر هستش(تمایلات نزولی داره).

کندل زیر کندل چکش هستش. بهش پین بارم می گن. رنگش سبزه که تمایلات صعودی داره. یک سوم بالایی کلوز کرده که بازم تمایلات بولیش داره. اما بدنش کوچیکه. به تنهایی با این تصمیم خاصی نمی تونیم بگیریم. باید کندل های بعدی ببینیم چگونه بسته می شوند و در جای چارت قیمتی هستیم. پس اگر جایی همچین شکلی مثل شکل زیر دیدید زیاد براتون مهم نباشه که گفته کندل های نزولی الگوی برگشتیه. بهتره حسش کنید. اون موقع می فهمید برگشتیه یا ادامه دهنده روند. ضمنا اگر سایه به جای پایین بالا بود بش شوتینگ استار میگن. به شوتینگ استار هم پین بارم میگن. پس در کل شوتینگ استار و چکش همون پین بارن. کل الکی هی اسم گذاشتن. مثلا به شوتینگ استار که سایش بالاهستش و پین بارم هستش، چکش برعکس یاinverted hammer هم میگن.

شکل بعدی انگالف هستش. چون بدنه کندل دومی بدنه کندل اولی رو در خودش جا داده. شکل زیر انگالف بولیش هستش چون سبزه قرمزه رو انگالف کرده. اگر قرمزه، سبزه رو انگالف می کرد. الگو تمایلات بریش(نزولی داشت). ضمنا اگر اولی، دومی رو در دل خودش جا بده بش هارامییا اینساید بار میگن. تحلیل پرایسیشم دیگه با خودتون.

الگوهای کندلی

الگوی شکاف تاسوکی نزولی از الگوهای کندلی نزولی کننده است که به علت دامنه نوسان محدود، به ندرت در بازار بورس ایران دیده میشود اما بسیاری از معامله گران، این الگو را یکی از نشانه های فروش میدانند.

نمادهایی که امروز یک الگوی کندلی پوشا نزولی تشکیل داده اند و حجم مشکوک ۵ روزه داشته اند.

الگوی شکاف تاسوکی صعودی از الگوهای کندلی صعودی کننده است که به علت دامنه نوسان محدود، به ندرت در بازار بورس ایران دیده میشود اما به عنوان یکی از نشانه های خرید شناخته میشود.

نمادهایی که در سه روز گذشته تشکیل یک الگوی ستاره عصرگاهی داده اند.

نمادهایی که تشکیل یک الگوی کندلی نفوذی نزولی داده اند و خروج پول هوشمند داشته اند.

نمادهایی که در انتهای روند نزولی یک چکش سبز رنگ با حجم مناسب ساخته اند.

الگوی سه کلاغ سیاه هشداری مبنی بر فروش و ادامه روند نزولی است.

این فیلتر با استفاده از فرمول اختصاصی کندل بازگشتی مناسب را در نقطه مناسب پیدا کرده و اطلاع رسانی میکند. برای مشاهده هشدارهای خرید و فروش این فیلتر میبایستی ابتدا پکیج VIP را تهیه فرمایید اما قبل از خرید میتوانید بازدهی فیلتر را مشاهده کنید.

فیلتر شناسایی الگوی شمعی Engulfing صعودی الگوی پوشای صعودی ‌، یک الگوی شمعی است که از 2 کندل تشکیل شده و هشدار پایان روند نزولی را به ما می دهد. در این الگو، ما ابتدا روندی نزولی داریم و بعد از تشکیل این الگوی شمعی ، می توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. الگوی پوشا بعد از روندی طولانی یا روندی خیلی سریع ظاهر شود. روند طولانی نشان می دهد که خریداران بالقوه همگی وارد بازار شده اند و پتانسیل خرید کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ممکن است در بازار خریدار جدیدی برای حمایت از روند صعودی وجود نداشته باشد. از سوی دیگر تحریکات سریع، باعث ناپایداری بازار می شود و روند را آسیب پذیر می سازد. در اینجا جهت نوشتن فیلتر الگوی پوشای صعودی ما با استفاده از آیتم هایی چون هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) + ورود پول هوشمند + کندل پوشا صعودی + قدرت بالای خریدار حقیقی + روند 10 روزه نزولی فیلتر زیر را برای شما تهیه کردیم.

نمادهایی که در معاملات امروز ورود پول هوشمند داشته اند و یک الگوی چکش سبز رنگ تشکیل داده اند. همچنین از حمایت ۱۰ روز حقوقی برخوردار هستند و بیشتر از میانگین ۵ روزه حجم خورده اند.

کندل چیست و انواع آن

افراد برای اینکه بتوانند با پول خود سرمایه گذاری کنند به دنبال بازار های مختلف همانند بورس ، فارکس و … هستند و همان طور که می دانید امروزه در ایران بورس به شدت مورد استقبال قرار گرفته است و در چند ماه گذشته رشد زیادی داشته است . شما می توانید با آموزش بورس به بازار بورس ایران وارد شوید و سود خوبی از این طریق بدست آورید . در این مقاله به بررسی کندل در بورس و انواع آن می پردازیم .

کندل چیست ؟

کندل (candel) که در لغت به معنای شمع است نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار از بازرگانان برنج ژاپنی نشات گرفته است که صدها سال قبل از معروف شدن در آمریکا ، برای پیگیری قیمت های بازار استفاده می کردند .این نمودار می تواند توسط معامله گرانی که به دنبال نمودار های الگویی هستند مورد استفاده قرار گیرد.

به قسمت گسترده کندل یا همان قسمتی که رنگ قرمز یا سبز دارد را بدنه واقعی (real body ) می گویند و نشان دهنده قدرت خرید یا فروش است و هرچه بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش قدرت است . وقتی شمع به رنگ سبز است به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است . وقتی به رنگ قرمز است یعنی قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

خطوط بلند و نازک در بالا و پایین بدنه نشان دهنده دامنه بالا یا پایین است و به آن ها سایه می گویند ( به آن ها wicks یا دم نیز گفته می شود ) بلند یا کوتاه بودن سایه ها نیز دارای اهمیت است . بلند بودن آن ها به معنای این است که معاملات انجام گرفته بر روی سهم ، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل گرفته است . بلند بودن سایه بالایی شمع به معنی خریدار قوی است .

نمودارهای شمع با درک الگوها و روندها می تواند انواع مختلفی از اطلاعات را به شما رائه دهد . این نمودار مانند نمودار خطی است اما شامل اطلاعات بسیار دقیق تری درباره قیمت گذاری سهام است.

کندل ها نیاز به تنظیم در یک زمان خاص نیستند و می توان آن ها را به یک روز ، یک ماه یا حتی به اندازه یک دقیقه اختصاص داد.

انواع مختلف کندل استیک :

دوجی (Doji)

دوجی شمعی است که در یک دوره معین در قیمت نوسان دارد اما با همان قیمت باز و بسته می شود. دوره می تواند ۱ روز ، ۱ ساعت یا حتی یک دقیقه باشد . داستان هنوز همان است که عدم اطمینان در بازار وجود دارد.

در یک زمان ، خریداران برنده می شوند و در یک زمان فروشندگان برنده می شوند اما در پایان با همان قیمت بسته می شوند که در زمان باز شدن بودند . اگر دم یا همان سایه شمع بلند باشد ، این بدان معنی است که بی احتیاطی بیشتری از یک دوجی با یک سایه کوتاه وجود دارد.

دوجی ها به خودی خود به ما می گویند که تریدی در مورد قیمت وجود دارد اما فراتر از این به ما نمی گویند . در صورت استفاده با سایر الگوهای شمع ممکن است بتوانید درباره نحوه حرکت قیمت سهام اطلاعات بیشتری کسب کرد . دو نمونه از آن ها ستاره صبح دوجی و ستاره شب دوجی است .

ستاره صبح دوجی (Morning dogi star)

این الگو از دوجی استفاده می کنند تا واژگونی روند را نشان دهد و دارای ۳ شمع است که هر کدام شامل پیامی هستند . شمع اول نزولی و پرقدرت ، شمع دوم که بدنه و سایه بزرگ ندارد می تواند به شکل صعودی یا نزولی قرار گیرد و شمع سوم حالت صعودی به نسبت شمع دوم دارد.

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است .

ستاره عصر دوجی (Evening dogi star)

این الگو نیز از دوجی برای نشان دادن واژگونی روند استفاده می کند . نتیجه گیری بر اساس این الگو برعکس ستاره صبح است یعنی شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی را نشان می هد .

این الگو نیز دارای ۳ شمع است. شمع اول صعودی و پر قدرت ، شمع دوم دارای بدنه کوچک است و سایه ندارد ، شمع سوم نزولی است .

ستاره دوجی صبح و عصر قرار نیست به شما بگویند چه سهامی را باید خریداری کنید و نباید تنها بر اساس این الگو عجله کنید و سهام بخرید ولی اگر شما قبلا سهام را براساس استراتژی خود انتخاب کرده اید این الگو بهترین زمان برای ورود به بازار را به شما می گوید .

نکته مهم این است که دانش این را داشته باشید تا بتوانید الگوی ورود به بازار را مشخص کنید.

سنگ قبر (gravestone ) و سنجاقک (dragonfly)

هر دو مانند دوجی در یک قیمت باز یا بسته می شوند با این تفاوت که فقط در یک جهت نوسان دارند به صورت افزایش یا کاهش . مانند دوجی آن ها به خودی خود مفید نیستند استفاده از آن ها با سایر فرم های کندل می تواند به پیش بینی بازار سهام کمک کند .

ستاره دنباله دار (shooting star)

یک ستاره دنباله دار جایی است که سهام در یک قیمتی باز می شود و بالا می رود و سپس پایین می آید تا در همان قیمتی که باز شده است بسته شود که تقریبا مشابه سنگ قبر است ولی به جای بسته شدن بالای قیمت باز شدن ، با همان قیمت بسته می شود .

این الگو در انتهای روند صعودی است و بدنه در انتهای پایینی است و سایه دو برابر بدنه است .

چکش (hammer)

چکش جایی است که سهام در قیمتی باز می شود و کمی پایین می رود و پایین قیمتی که باز شده است بسته می شود این الگو مشابه الگو سنجاقک است . چکش در انتهای روند نزولی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد و سایه بالایی ندارد ، سایه پایینی دو برابر بدنه است.

چکش ها می توانند پایین یا سطح پشتیبانی را نشان دهند. پس از کاهش ، چکش ها صعود را نشان می دهند. پایین بودن سایه دلالت بر این دارد که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. ممکن است به نظر برسد که برای اینکه عملکرد کافی باشد ، چکش ها نیاز به تأیید صعودی بیشتری دارند. پایین بودن چکش نشان می دهد که تعداد زیادی از فروشندگان باقی مانده اند .

چکش معکوس ( inverted hammer)

چکش معکوس مشابه ستاره دنباله دار است اما براساس اقدامات قبلی قیمت پیامد های متفاوتی دارند . هر دو الگو دارای بدنه واقعی کوچک و سایه ی بالایی بلند هستند . هر دو سایه پایینی ندارند یا سایه پایینی کوچکی دارند. چکش معکوس بعد از نزول و کاهش شکل می گیرد . سایه بلند نشانگر فشار خرید در طول جلسه است.

شمشیر زدگی (Bullish engulfing)

این الگو با وجود یک بدن بزرگ سبز که بدن قبلی کوچکتر قرمز رنگی را درگیر می کند ، مشخص می شود و در طی روند نزولی ظاهر می شود . بدن سبز لازم نیست سایه های شمع قبلی را درگیر کند ، اما بدن را کاملاً درگیر می کند.

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• در روز اول بدن قرمز مشاهده می شود.
• بدن آبی در روز دوم به طور کامل بدن قرمز روز قبل را درگیر می کند.

در حالی که بازار با روند نزولی مشخص می شود ، فروش با وجود بدنه قرمز در روز اول اما با حجم کم مشاهده می شود. روز بعد ، بازار پایین تر باز می شود . به نظر می رسد که ادامه روند نزولی خواهد بود ، اما فشار فروش حرکت را از دست می دهد و گاوها در طول روز کنترل می کنند . نیروی خرید بر نیروی فروش غلبه می کند و در بازارهای نهایی می تواند بالای روز قبل بسته شود .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است . هنگامی که قیمت ها از بالای شمع دوم نزدیک می شوند ، سیگنال خرید ایجاد می شود.

هارامی (Harami)

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت کند شدن یا متوقف شدن روند حرکت است. این الگو شامل ۲ کندل است . کندل اول ، کندل والد و کندل دوم ، کندل فرزند است که معمولا رنگ این دو کندل با یکدیگر متفاوت است . اگر کندل والد سبز باشد یعنی مثبت باشد کندل فرزند قرمز یعنی منفی است .

خرس هارامی (bearish harami ) و بولیش هارامی (bullish harami)

این الگو ها شامل ۲ کندل است ، یک شمع بزرگ و یک شمع کوچک . خرس هارامی الگوی معکوس به سمت نزولی را نشان میدهد در حالی که بولیش هارامی معکوس آن را نشان می دهد . این الگو ها نشان می دهند که وضعیت فعلی معکوس خواهد شد.

حلق آویز (hanging man)

این الگو بسیار مشابه چکش است اما بر اساس قسمت های قبلی پیامدهای مختلفی دارند . هر دو دارای بدنه ی کوچک (قرمز یا سبز) و سایه ی پایینی بلند هستند هر دو سایه ی پایینی ندارند یا کوتاه دارند.

The Hanging Man یک الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح بالایی یا مقاومت را نشان دهد. پس از پیشبرد ، یک حلق آویز اعلام می کند که فشار فروش در حال افزایش است. پایین بودن سایه تأیید می کند که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. مانند Hammer ، یک حلق آویز قبل از عمل نیاز به تأیید نزولی دارد. چنین تأییداتی می تواند به عنوان شکاف پایین یا شمع بلند قرمز بر روی حجم سنگین ایجاد شود .

بولیش خط پریسینگ (Bullish Piercing Line)

این یک الگوی معکوس پایین با دو کندل است . شمع قرمز در روز اول ظاهر می شود در حالی که روند نزولی در حال انجام است. روز دوم شکاف کمتری را به پایین باز می کند اما می تواند بیش از نیمی از قسمت داخلی قرمز شمع را ببندد و منجر به تشکیل یک شمع آبی قوی شود.

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• شمعدان قرمز در روز اول ظاهر می شود.
• در روز دوم شاهد شکاف پایین در باز شدن هستیم اما کندل قادر است بیش از نیمی از قسمت داخلی شمع قرمز را ببندد.

در این الگو بازار در حال نزولی است. اولین بدن قرمز این دیدگاه را تقویت می کند. روز دیگر بازار شکاف را کاهش می دهد و نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد. پس از این روند بسیار نزولی ، گاوها شارژ می شوند. بازار تا پایان جلسه صعود می کند و نتیجه آن نزدیک شدن به روز گذشته است. احساس ترس در بین فروشندگان کوتاه مدت وجود دارد .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است. برای تولید کندل های نزولی سیگنال خرید باید قیمت ها از این سطح عبور کنند. سطح از دست دادن توقف به عنوان پایین ترین نقطه شکل گیری الگوی شمع تعریف شده است .

پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست ؟ را مطالعه کنید.

سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو نشانگر واژگونی پایین در بازار است و دارای سه کندل با کندل های نزولی بدنه سبز که به سمت بالا حرکت می کنند هست . باز شدن هر روز کمی پایین تر از قیمت های قبلی بسته شدن است و قیمت ها به تدریج در سطوح بالاتر بسته می شوند .

معیار های شناسایی :

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• سه شمع متوالی کمی طولانی سبز مشاهده می شود.
کندل های نزولی
• هر شمع درون بدنه روز قبل باز می شود.
• کندل به تدریج در اوج های جدید ، بالاتر از روز قبل ، بسته می شود.

این الگو در روند نزولی حاكم ظاهر می شود كه در آن قیمت در پایین قرار دارد. سپس اولین شمع سبز را مشاهده می کنیم که تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند. این روند برای دو روز آینده ادامه دارد و به تدریج سطح های جدیدی را در پایان خواهد داشت . این احساس ترس را در بین خرس ها ایجاد می کند که باعث می شود قیمت های بیشتری به سمت جلو حرکت کند.

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته شدن تعریف شده است. برای تأیید باید قیمت ها از بالای این سطح عبور کنند.

شمع مخلوط (Blending candle)

الگو های کندل می توانند با هم مخلوط شوند و یک الگو را ایجاد کنند.

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری فارکس است که با آموزش فاراکس می توانید در این راه قدم بگذارید و نتایج خوبی بگیرید .

کندل چیست؟ انواع آن و آموزش کندل شناسی تکنیکال (با فیلم)

سال جاری، سال پرفراز و نشیب برای بورس در کشور ما بوده و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. ازاین رو لازم است تا دانش و آگاهی خود را نسبت به نحوه عملکرد آن افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال یکی از راه های بررسی وضعیت بازارهای مالی است. برای فعالان این حوزه بررسی لحظه ای روند تغییرات بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی فعالان بازار بورس از سه نمودار برای تحلیلات خود استفاده میکنند. نمودارخطی، میله ای و کندل استیک است. که از این سه نمودار کندل استیک بسیار حائز اهمیت است. که این توجه به واسطه تحلیل آسان و تشخیص راحت روند صعودی و نزولی یک سهم است. در این مقاله به طور جامع به بررسی کندل و انواع آن خواهیم پرداخت.

کندل چیست؟

تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

• قیمت آغازین open
• قیمت پایانی close
• بالاترین قیمت در بازه زمانی High
• پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک چیست و معرفی انواع آن

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک سهم را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار توسط تریدر ها و بازرگانان ژاپنی برنج برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از اینکه در ایالات متحده محبوبیت پیدا کند استفاده می شد. بخش اعظمی از نمودار شمعی را ” بدنه اصلی” می نامند و به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت بسته شده از قیمت باز شده بالاتر بوده یا پایین تر (اگر قیمت سهام پایین تر از قیمت اولیه بسته شود رنگ آن سیاه یا قرمز و اگر قیمت بالاتر بسته شود ،رنگ آن سفید یا سبز است.

در ادامه این مقاله به توضیح مفهوم نمودار های شمعی می پردازیم و اجزای نمودار شمعی را جداگانه بررسی می کنیم.

فهرست عناوین مقاله

نمودار شمعی چیست؟

سایه های نمودار شمعی قیمت بالا و پایین روز و نحوه مقایسه آن ها با قیمت باز و بسته شده را نشان می دهند. شکل نمودار شمعی بر اساس رابطه بین قیمت های بالا ، پایین ، باز شده و بسته شده روز متفاوت است.

نمودار شمعی نشان دهنده تأثیر احساس سرمایه گذاران بر قیمت های سهام است و توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات استفاده می شود. نمودار شمعی بر اساس روشی بنا شده که در ژاپن در دهه ۱۷۰۰ برای ردیابی قیمت برنج استفاده می شد. نمودار شمعی یک روش مناسب برای معامله هر دارایی مالی مثل سهام ، ارز و معاملات آتی محسوب می شود.

نمودار های شمعی بلند به رنگ سفید یا سبز نشان می دهند که فشار خرید شدیدی وجود دارد و می گوید که قیمت صعودی است. با این حال ، باید ساختار بازار را به طور جداگانه بررسی کرد. به عنوان مثال ، اگر کندل سفید بلند در سطح حمایتی بزرگ از قیمت تشکیل شود ، اهمیت بیشتری خواهد یافت.

نمودار های شمعی بلند به رنگ سیاه یا قرمز نشان می دهند که فشار فروش قابل توجهی در سهم وجود دارد و می گوید که قیمت نزولی است. یک الگوی شمعی برگشتی صعودی ، که به آن چکش می گویند ، هنگامی شکل می گیرد که قیمت پس از باز شدن به طور قابل توجهی پایین می آید و سپس برای نزدیک شدن به سطح قیمتی بالا تجمع می کند. نمودار شمعی نزولی به عنوان یک مرد حلق آویز شده شناخته می شود. این نمودار ظاهری شبیه به آبنبات چوبی مربعی دارند و اغلب توسط معامله گرانی که قصد انتخاب قیمت بالا یا پایین در بازار را دارند استفاده می شود.

نکته : معامله گران می توانند از سیگنال های نمودار شمعی برای تجزیه و تحلیل هر دوره معاملات از جمله سیکل روزانه یا ساعتی استفاده کنند. (یا حتی برای چرخه های دقیقه ای معاملات روز)

الگو های معاملاتی دو روزه نمودار شمعی

بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت بر اساس الگو های نمودار شمعی تعیین می شوند. الگوی کندل پوشاننده یک روند بازگشتی بالقوه را نشان می دهد. اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که کاملاً توسط نمودار شمعی دوم پوشانده شده است. وقتی این کندل در انتهای روند نزولی ظاهر شود به عنوان الگوی پوشاننده صعودی شناخته می شود و اگر در پایان روند صعودی ظاهر شود یک الگوی پوشاننده نزولی است. الگوی هارامی یک الگوی بازگشتی است که در آن دومین کندل استیک کاملاً در داخل نمودار شمعی اول قرار دارد و رنگ آن متفاوت است. صلیب هارامی یک کندل استیک دوم دارد که دوجی است و زمانی که قیمت باز و بسته برابر باشند تشکیل می شوند.

الگو های معاملاتی سه روزه نمودار شمعی

ستاره عصرگاهی evening star یک الگوی بازگشتی نزولی است که در کندل های نزولی اولین کندل استیک ادامه دهنده روند صعودی است. در کندل استیک دوم Gap Up به وجود آمده و بدنه باریکی دارد.( اگر قیمت بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد ، Gap Up نامیده می شود.)

کندل استیک سوم در زیر نقطه میانی نمودار شمعی اول بسته می شود. ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است که در اولین کندلی که بدنه طولانی و سیاه و قرمز دارد، به دنبال کندل کوتاه که در قیمت پایین شکاف داشته تشکیل شده و با یک نمودار شمعی سفید یا سبز با بدنه طولانی که بالای نقطه میانی اولین نمودار شمعی بسته می شود.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

درک مفاهیم بنیادی نمودار های شمعی

نمودار های شمعی بیش از ۱۰۰ سال قبل از آنکه غرب نمودار های میله ای و نقطه ای را تشکیل دهد ، از ژاپن نشات گرفته است. در دهه ۱۷۰۰ ، یک ژاپنی به نام Homma کشف کرد که گرچه بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج رابطه وجود دارد ، اما بازار ها به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران بودند.

کندل استیک ها این احساسات را با نمایش بصری اندازه حرکت قیمت با رنگ های مختلف نشان می دهند. معامله گران از نمودار شمعی برای تصمیم گیری در معاملات براساس الگو های منظمی که به پیش بینی روند قیمت در کوتاه مدت کمک می کنند ، استفاده می کنند.

اجزای نمودار شمعی

درست مثل یک نمودار میله ای ، یک نمودار شمعی روزانه بالاترین و پایین ترین قیمت و همچنین قیمت باز و بسته شده یک سهم در بازار را نشان می دهد. نمودار شمعی قسمت وسیعی دارد که به آن “بدنه” می گویند.

این بدنه نشان دهنده محدوده قیمت بین باز و بسته شدن معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه پُر یا سیاه می شود ، به این معنیست که قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین سهم بوده و اگر بدنه خالی باشد ، یعنی اینکه قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در سیستم معاملاتی خود تغییر دهند . به عنوان مثال ، یک کندل رو به پایین اغلب به جای سیاه به رنگ قرمز در می آید و کندل های رو به بالا اغلب به جای سفید به رنگ سبز سایه می زنند.

مقایسه نمودار های شمعی و میله ای

درست در بالا و پایین بدنه ” سایه ها ” یا “فتیله ها” قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهد. اگر سایه بالایی روی کندل پایین کوتاه باشد ، نشانگر این است که قیمت آغازین نزدیک به بالاترین قیمت سهم در آن روز بوده است.

سایه بالایی کوتاه در یک روز صعودی حکم می کند که قیمت پایانی نزدیک به بالاترین قیمت سهم باشد. رابطه بین قیمت های آغازین و پایانی و بیشترین و کمترین قیمت، نمای نمودار شمعی روزانه را تعیین می کند. بدنه می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید و سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودار های میله ای و نمودار های نمودار شمعی اطلاعات مشابهی را نشان می دهند ، اما به روشی متفاوت. نمودار های شمعی به دلیل کدگذاری رنگی میله های قیمت و بدنه های ضخیم تر ، تفاوت بین قیمت اولیه و پایانی را بهتر نشان می دهند.

نمودار فوق همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت زمان مشابه نشان می دهد. نمودار پایینی از میله های رنگی استفاده می کند ، در حالی که در بالا از کندل استیک های رنگی استفاده شده است. بعضی معامله گران نمودار شمعی و برخی دیگر نمودار میله ای را ترجیح می دهند.

معرفی الگو های پایه ای نمودار شمعی

نمودار شمعی با نوسانات بالا و پایین در قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این تحرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند ، در بعضی مواقع الگو هایی را شکل می دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل یا اهداف معاملاتی از آن ها استفاده می کنند. الگو های نمودار شمعی زیادی وجود دارد ولی در اینجا یک نمونه برای شروع کار آورده شده است.

الگو ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شوند . الگو های صعودی می گویند که قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت ، در حالی که الگو های نزولی نشان می دهند که قیمت احتمالاً سقوط خواهد کرد. هیچ الگویی همیشه درست کار نمی کند ، چون الگو های نمودار شمعی نشان دهنده گرایشات روند قیمت است و نه تضمینی برای آن.

الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

این الگو در یک روند صعودی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است تشکیل می شود و با یک کندل قرمز بلند ظاهر می شود که یک بدنه کوچک سبز را در بر گرفته است. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست گرفته و ممکن است روند نزولی قیمت ادامه داشته باشد.

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern)

این الگو در سمت صعودی بازار و زمانی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است شکل می گیرد و با یک کندل بلند سبز که بدنه قرمز کوچکی را در بر گرفته ظاهر می شود. وقتی گاو ها کنترل بازار را در دست بگیرند ، قیمت می تواند بالاتر رود.

الگوی ستاره عصرگاهی نزولی ( Bearish Evening Star)

این الگو در آخرین کندل در زیر بدنه کوچک کندل روز قبل ظاهر می شود. بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین کندل دو روز قبل در عمق بدنه شمع بسته می شود. این الگو توقف خریداران و سپس کنترل فروشندگان بر بازار را نشان می دهد که در این حالت می توان انتظار فروش بیشتری را در بازار داشت.

الگوی هارامی خرسی (Bearish Harami)

الگوی هارامی خرسی زمانی تشکیل می شود که یک کندل کوچک قرمز رنگ به طور کامل در داخل بدنه کندل روز قبل باشد. این الگو عدم قطعیت خریداران را نشان می دهد. اگر بعد از آن قیمت بالاتر رود ، ممکن است روند صعودی همچنان خوب باشد ، اما کندل رو به پایین این الگو نشان دهنده افت قیمت است.

الگوی هارامی گاوی (Bullish Harami)

این الگو مخالف الگوی هارامی خرسی است. روند نزولی در حال نوسان بوده و یک کندل کوچک سبز رنگ در داخل کندل بزرگ قرمز روز قبل رخ می دهد. این به تحلیلگران می گوید که روند در حال استراحت است و اگر روز بعد روند صعودی باشد ، می توان انتظار صعود بیشتری را داشت.

الگوی صلیب هارامی خرسی (Bearish Harami Cross)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می افتد و اولین کندل، طولانی و سفید یا سبز رنگ است که نشان می‎دهد کندل‎ های صعودی کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. همزمان با الگوی صلیب هارامی گاوی، کندل دوجی نشانگر شک و عدم تصمیم گیری در بین معامله‌گران است که ممکن است روند را تغییر دهد.

برای آشنایی بیشتر با کندل دوجی مقاله معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن را پیشنهاد میکنیم.

الگوی صلیب هارامی گاوی (Bullish Harami Cross)

این الگو در یک روند نزولی رخ می دهد و اولین کندل، طولانی و سیاه یا قرمز رنگ است و نشان دهنده این است که شمع‎ های نزولی تحت کنترل هستند. کندل دوجی دارای محدوده‎ای باریک است و در بالای کندل بسته شده روز قبلی، باز می‎شود. مفاهیم این الگو مشابه همان هارامی صعودی است.

چکیده مفاهیم کلیدی نمودار های شمعی

• نمودار های شمعی بالاترین و پایین ترین قیمت و قیمت آغازین و پایانی یک اوراق بهادار برای یک دوره خاص را نشان می دهند.
• نمودار شمعی از تاجران و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت ها و نوسانات روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده نشأت گرفته است.
• معامله گرانی که به دنبال الگو های نمودار هستند می توانند از نمودار شمعی استفاده کنند.کندل های نزولی
• نمودار های شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت براساس الگو های گذشته استفاده می شود.
• نمودار شمعی برای معامله مفید است؛ چون در تمام مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند ، چهار نقطه قیمت (آغازین ، پایانی ، بیشترین و کمترین قیمت) را نشان می دهد.
• بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمت در نمودار های شمعی نشان داده شده اند.
• معاملات اغلب متاثر از احساسات وهیجانات است که می تواند در نمودار های شمعی ظاهر شود

*پیشنهاد میکنیم مقاله معرفی ۵ مورد از بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مطالعه کنید.*

سخن نهایی

همانطور که معامله گران برنج ژاپنی قرن ها پیش کشف کردند ، احساسات سرمایه گذاران پیرامون معامله یک دارایی تأثیر عمده ای در تحرکات قیمتی آن دارایی دارد. نمودار شمعی به معامله گران کمک می کند تا احساسات مربوط به سهام یا دارایی های دیگر را درک کرده و به آن ها کمک می کند تا پیش بینی های بهتری درباره نقاط فروش آن سهام داشته باشند.