پلتفرم معاملاتی فارکس

انواع کندل ها

الگوی چکش معکوس

تعریف کندل شناسی

کندل ها نشان دهنده‌ی رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان می باشند.

کندل‌شناسی به علم بررسی رفتاری کندل‌ها گفته می‌شود. بنابراین شناخت دقیق آن‌ها یکی از مهمترین اصول وارد شدن به بازارهای مالی است.

کندل ها از ۳ بخش تشکیل می‌شوند:

۱)بدنه

۲)سایه بالایی

۳)سایه پایینی

بدنه:

نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

در صورتی که بدنه شمع به رنگ سبز باشد به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت آغازین است و قدرت خریداران بیشتر است.

در صورتی که بدنه شمع به رنگ قرمز باشد به این معنی است که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت آغازین است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

سایه ها:

بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند.

اگر سایه پایینی بلند باشد، نشان می‌دهد که در ابتدا قدرت فروشندگان زیاد بوده و رفته رفته قدرت خریداران سهم بیشتر شده و خریداران سهام‌های عرضه شده را خریداری کرده و قیمت را بالا می‌برند.

اما اگر سایه بالایی بلند باشد، نشان می‌دهد که در ابتدا قدرت خریداران زیاد بوده و رفته رفته قدرت فروشندگان سهم بیشتر شده و با عرضه سهام قیمت را پایین می‌آورند.

کندل صعودی و نزولی

انواع کندل‌ها

مارابوزو (Marubozu):

دارای بدنه بلند و معمولا بدون سایه یا با سایه‌ی بسیار کوچک است و نشان‌دهنده‌ی قدرت روند است.

هرچه بدنه شمع بلندتر باشد این موضوع تشدید میشود.

مارابوزو سبز یا گاوی (bullish marubozu):

به کندلی می‌گویند که در آن قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر می باشد.

بیانگر این است که قدرت خریداران زیاد می باشد و کنترل بازار در دست خریداران است و بازار را به بالا میکشند.

نشان‌دهنده‌ی ادامه صعود و یا اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی می‌باشد.

مارابوزو قرمز یا خرسی ( bearish marubozu):

به کندلی می‌گویند که در آن قیمت باز شدن با قیمت سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر می باشد.

بیانگر این است که قدرت فروشندگان زیاد می‌باشد و کنترل بازار در دست فروشندگان است و بازار را به پایین میکشند.

این کندل نشان‌دهنده‌ی ادامه نزول سهم و یا اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی می‌باشد.

کندل مارابوزو

دوجی (Doji):

کندلی که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به هم باشد.

این کندل‌ها دارای سایه‌های بلند و بدنه‌های بسیار کوتاه می‌باشند و نشان‌دهنده‌ی تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان می‌باشد. این کندل‌ها نشان‌دهنده ضعف روند و حالت بی‌تصمیمی در بازار می‌باشند.

انواع کندل دوجی

دوجی پایه بلند (Long leg doji)

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

کندل دوجی

قرقره ( spinning top):

دارای سایه‌های بلند و بدنه کوچک می‌باشد. نشان‌دهنده‌ی شک و دودلی بین فروشندگان و خریداران است.

  • اگر کندل قرقره در طول یک روند صعودی شکل بگیرد، معمولاً به این معناست که خریداران زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است برگشت در مسیر داشته باشیم.
  • اگر کندل قرقره در طول یک روند نزولی شکل بگیرد، معمولاً به این معناست که فروشندگان زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است برگشت در مسیر داشته باشیم.

کندل قرقره

انواع الگو های کندل شناسی

الگوهای تک شمعی

الگوی چکش( hammer patterns)

این الگو در روند نزولی نشانه وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد و نشانه‌ای از بازگشت روند است.

  • دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در زیر بدنه است.
  • سایه پایینی باید حداقل دوبرابر بدنه کندل باشد.
  • این الگو معمولا سایه بالایی ندارد یا در مقایسه با سایه پایینی بسیار کوچک است.
  • بعد از یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.

الگوی چکش

الگوی چکش

الگوی چکش معکوس (Inverted hammer)

این الگو معکوس الگوی چکش است.

  • این الگو دارای بدنه کوچک در پایین و سایه بلند است.
  • این الگو معمولا سایه پایینی ندارد یا در مقایسه با سایه بالایی بسیار کوچک است.
  • سایه بالایی باید حداقل دوبرابر بدنه کندل باشد.
  • در انتهای یک روند نزولی اتفاق می افتد.
  • نشانه بازگشت روند می‌باشد.
  • بدنه کندل هر چه کوچکتر باشد نشان‌دهنده اعتبار بیشتر الگو است.

الگوی چکش معکوس

الگوی چکش معکوس

در این حالت‌ها اگر طول سایه حداقل سه برابر بدنه باشد، به آن کندل پین بار(pin bar) می‌گوییم. پین بار اگر در محدوده‌های مقاومتی و یا حمایتی تشکیل شود، نشانه واکنش به آن ناحیه است. در صورتی‌که کندل بعدی تاییدی بر برگشت روند باشد‌‌، می‌توانیم وارد معامله شویم.

برای مثال اگر بعد از اصلاح یک سهم در بورس تهران پین بار صعودی مشاهده کنیم، می‌توانیم با اطمینان بیشتری از صعود سهم صحبت کنیم.

گروه بورسنامه برای این حالت فیلتر طراحی کرده است. جهت مشاهده فیلتر کندل مشکوک وارد صفحه فیلترهای کاربردی شوید.

الگوی مرد به دار آویخته (hanging man)

  • در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود.
  • نشان‌دهنده تغییر به سمت روند نزولی است.
  • دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در زیر بدنه است.
  • سایه‌ی پایینی حداقل دو برابر بدنه کندل می‌باشد.
  • این الگو معمولا سایه بالایی ندارد یا در مقایسه با سایه پایینی بسیار کوچک است.
  • دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در زیر بدنه است.

الگوی مرد به دار آویخته

الگوی مرد به دار آویخته

الگوی ستاره دنباله دار (shooting star)

  • دارای یک بدنه کوچک در نزدیکی پایین‌ترین قیمت روز است.
  • در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
  • نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است.
  • سایه بالایی بلندی دارد.
  • این الگو معمولا سایه پایینی ندارد یا در مقایسه با سایه بالایی بسیار کوچک است.
  • سایه بالایی باید حداقل دوبرابر بدنه کندل باشد.

الگوی ستاره دنباله دار

الگوی ستاره دنباله دار

الگوهای دو شمعی

الگوی پوشا (Engulfing pattern)

از نوع الگوهای بازگشتی می‌باشند و رنگ کندل در این الگو بسیار مهم است.

الگوی پوشای صعودی

  • از دو کندل تشکیل می‌شود.
  • در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.
  • شمع اول حتما باید نزولی باشد.
  • شمع دوم حتما باید صعودی باشد.
  • بدنه شمع دوم حتما باید بدنه شمع اول را پوشش دهد.
  • هر چه کندل پوششی بزرگتر باشد قدرت بیشتری خواهد داشت.
  • اگر کندل دوم تمامی کندل قبل را بپوشاند (از کمترین قیمت تا بیشترین قیمت) قدرت الگو بیشتر می‌شود و میتوان به بازگشت روند امیدوار بود

الگوی پوشای نزولی

  • از دو کندل تشکیل می‌شود.
  • در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
  • شمع اول حتما باید صعودی باشد.
  • شمع دوم حتما باید نزولی باشد.
  • بدنه شمع دوم حتما باید بدنه شمع اول را پوشش دهد.
  • هر چه کندل پوششی بزرگتر باشد قدرت بیشتری خواهد داشت.
  • اگر کندل دوم تمامی کندل قبل را بپوشاند (از کمترین قیمت تا بیشترین قیمت) قدرت الگو بیشتر می‌شود و میتوان به بازگشت روند امیدوار بود.

الگو پوشا صعودی و نزولی

الگو پوشا صعودی و نزولی

الگوی ابر سیاه (Dark cloud)

  • یک الگوی برگشتی است و دارای دو کندل می‌باشد.
  • در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه تغییر به سمت روند نزولی است.
  • شمع اول حتما باید صعودی باشد.
  • شمع دوم حتما باید نزولی باشد.
  • شمع نزولی باید حداقل تا ۵۰ درصد شمع صعودی نفوذ کند.
  • بین باز شدن شمع جدید با بسته شدن شمع قبلی حتما باید یک فاصله (gap) وجود داشته باشد.

الگوی ابر سیاه

الگوی ابر سیاه

الگوی نفوذی (Piercing pattern)

  • یک الگوی برگشتی و دو کندلی می‌باشد.
  • این الگو بر خلاف ابر سیاه است.
  • در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد و نشانه بازگشت روند به سمت صعودی می‌باشد.
  • شمع اول نزولی است.
  • شمع دوم صعودی است.
  • شمع صعودی باید حداقل تا ۵۰ درصد شمع نزولی نفوذ کند.
  • بین باز شدن شمع جدید با بسته شدن شمع قبلی حتما باید یک فاصله (gap) وجود داشته باشد.

الگوی نفوذی

الگوی نفوذی

الگوهای سه شمعی

الگو ستاره صبحگاهی (morning star)

  • از ۳ کندل تشکیل می‌شود.
  • در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه بازگشت به سمت روند صعودی می‌باشد.
  • شمع اول نزولی و دارای بدنه بلند است.
  • شمع دوم دارای بدنه کوچک است و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. (کندل فرفره)
  • شمع سوم صعودی و دارای بدنه بلند است.
  • شمع سوم باید تا ۵۰ درصد شمع اول بالا رود.

ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی

الگو ستاره عصرگاهی (evening star)

  • یک الگو ۳ کندلی است.
  • در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه بازگشت به سمت روند نزولی می‌باشد.
  • شمع اول یک کندل صعودی و دارای بدنه بلند است.
  • شمع دوم دارای بدنه کوچک است و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. (کندل فرفره)
  • شمع سوم نزولی و دارای بدنه بلند است.
  • شمع سوم باید تا ۵۰ درصد شمع اول بالا رود.

ستاره عصرگاهی

ستاره عصرگاهی

الگو سه سرباز سفید (Three white soldiers)

  • یک الگو ادامه دهنده است.
  • دارای ۳ کندل صعودی با بدنه بلند است.
  • قیمت بسته شدن هر شمع بالاتر از بالاترین قیمت شمع قبلی است.
  • نشان‌دهنده تثبیت روند صعودی است.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows)

  • یک الگو ادامه دهنده است.
  • دارای ۳ کندل نزولی با بدنه بلند است.
  • قیمت باز و بسته شدن هر شمع پایین تر از شمع قبلی قرار می گیرد.
  • نشان‌دهنده تثبیت روند نزولی است.

الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه

انواع کندل ها

در جلسه بیست و چهارم در مورد کندل استیک ژاپنی ، انواع کندل، اجزا کندل، کندل صعودی و نزولی، نقطه ورود و حدود سود و ضرر در کندل صحبت میکنیم.

کندل استیک Candle Stick

کندل استیک یا کندل استیک ژاپنی اولین بار توسط ژاپنی ها ارائه و استفاده شد. از این رو به اونها کندل های ژاپنی هم میگن که تحلیل بر اساس شکل ظاهری کندل هاست که شکل ظاهری کندل ها بیانگر رفتار و احساسات فروشنده و خریدار و به نوعی احساساتشون رو در مورد خرید و فروش بیان میکنه.

کندل استیک ژاپنی-Candle Stick-تحلیل تکنیکال بورس سهام و الگو کندل استیک ژاپنی-مولتی متاتریدر-میانبرهای متاتریدر

تحلیل کندلی Candle Stick Analysis

استفاده از تحلیل کندلی در بازار بورس بیشترین تاثیر رو داره بخاطر اینکه دیتا های بازار بورس توسط یک مرجع اون هم سازمان بورس در هر کشوری ارائه میشه و همه یک ظاهر رو از کندل استیک ها میبینن برای همین تحلیل بر اساس کندل استیک ژاپنی در بورس نقش موثری رو داره استفاده در فارکس که به وفور مشتری ها از کندل استیک استفاده میکنن ولی بخاطر اینکه فارکس یک شبکه بین بانکی هستش و یک مرجع اون رو ارائه نمیده فرمت کندل ها با هم متفاوته و این بخاطر اختلاف ساعت کارگزاری ها در ارائه اون هم بی تاثیر نیست و روی اون تاثیر داره.

برای همین شکل ظاهری کندل ها که فوق العاده مهم در تحلیل اون هستش در فارکس در بروزهای مختلف با هم متفاوته بهترین فرمت ظاهر کندل رو میتونیم در پلتفرم متاتریدر اف اکس پرو ببینیم که بهترین فرمت اون رو به ما نشون میده و یکی از حسن های اون اینه که زمانی که ما میخوایم تحلیل کنیم به گذشته کندل ها نیاز داریم تا مدت ها و در FXPro میتونیم خصوصا در کالا ها که مثل طلا و نفت و اینا باشه تا مدت ها قبل رو ببینیم ولی در اکثر بروکرها مثلا نمودار نفت برای یک دوره خاصی وجود داره و عملا نمیتونیم در گذشته اون رو ببینیم حجم معاملات – ولوم در فارکس و بورس که حجم بورس قابل استناده بخاطر اینکه مرجع اون ثابته و همون سازمان بورس که کل دیتاها رو اعلام میکنه.

کندل استیک ژاپنی-Candle Stick-فارکس حرفه ای-بازار بورس-نفت-نرم افزار metatrader-نرم افزار متاتریدر

ولی در فارکس حجم بازار توسط هر کارگزاری ارائه میشه که برای مشتریان خودشه برای اینکه بتونیم بهترین حجم رو در بازار فارکس مرور کنیم میتونیم از طریق ولوم در FXPro, FXCM, IG, Oanda چهارتایی که مشتری های خیلی زیادی رو دارن، حجم بازار رو مرور کنیم.

اعتبار کندل

کندل استیک ژاپنی-دانلود کتاب کندل استیک های ژاپنی و ترید با کندل استیک ژاپنی-نرم افزار متاتریدر 4-نرم افزار متاتریدر 4 برای اندروید

بیش از صد و چهل کندل وجود داره برای تحلیل، که درجه ها اهمیت متفاوتی دارن و تعدادی از اونها بصورت محدود اهمیت خیلی بالایی دارن که میتونیم از اونا استفاده کنیم اعتبار کندل استیک ها از تایم اچ 4 یا چهار ساعته که در بالا نمودارهای روزانه – هفتگی و ماهانه یعنی برای اینکه ما بتونیم بر اساس کندل استیک ژاپنی تحلیل کنیم میتونیم از چارت 4 ساعته و به بالا استفاده کنیم در زیر 4 ساعته بدلیل اینکه رفتارها خیلی متغییره و دامنه حرکت ها شدید هستش خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره و اعتبار کندل استیک ها در زیر چهار ساعت کمتره.

اگر میخواین در زیر 4 ساعت استفاده کنیم، لازم هستش که از کندل استیک های پر اهمیت استفاده کنیم انواع کندل استیک ژاپنی بر اساس تعداد در تحلیل به تک کندلی که بررسی و تحلیل بر روی یه کندل استوار هستش و حالت ترکیبی که مواردی که بیش از یه کندل باشه که میشه دو الی پنج کندل که مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره رابطه و شکل هاشون باهم در واقع اونا رو ترکیبی میگن کندل از نظر اهمیت سه درجه داره اهمیت بالا – متوسط و ضعیف و کندل هایی که اهمیت بالا دارن در معاملات مورد استفاده قرار میگیرن.

اجزای کندل

کندل دارای یک بدنه یا Body هست به این قسمت باید میگن که بدنش هست قیمت باز شدن که Open هست که در اینجا Open رو میبینیم اینجا باز شده قیمت بسته شدن Close هست بالاترین قیمت که بالاترین قیمتی که دیده های هست پایین ترین قیمت که لمس کرده Low هست و قسمت هایی که خارج از Body هست بهش میگن Shadow، که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه در یک طرف باشه یا در دو طرف باشه یا اینکه اصلا نباشه به این موارد سایه میگن، که در دو طرف کندل اینجا نمایش داده شده.

اگر سایه در قسمت بالایی باشه بهش میگن Higher Shadow یا Upper Shadow که در قسمت بالا هست از نقطه Open تا High و در قسمت پایینی Lower Shadow که Shadow پایینی هستش که در این شکل میبینید.

انواع کندل

کندل صعودی Bullish Candle Stick

کندل صعودی یا افزایشی که کندل افزایشی یا بالا رونده صعودی هستن که در این مدل کندل ها که در شکل میبینین Open پایین تر از Close هست یعنی قیمت در یه جا باز میشه نوساناتی میکنه و در یه قیمت بالاتری بسته میشه به این کندل استیک کندل استیک صعودی میگن.

کندل استیک ژاپنی مدرسه فارکس حرفه ای-آموزش بورس-کندل استیک چیست-نرم افزار متاتریدر 5-نرم افزار متاتریدر اندروید

کندل نزولی Bearish Candle Stick

کندل بعدی کندل استیک نزولی یا کاهشی هست که مسیر به سمت پایینه که Open نقطه ورود اون باز میشه نوسان میکنه و در یه قیمت پایین تر بسته میشه و چون Close پایین Open هست به اون کندل نزولی میگن سایر موارد مانند High و Low در دو کندل یکسانه و فرقی نداره نقطه شروع در کندل ها هستش یعنی ما زمانی که میخوایم بر اساس کندل استیک شروع به معاملات کنیم در کندل صعودی بالاتر از High اقدام به Buy میکنیم و در کندل نزولی شروعش پایین تر از Low هست. یعنی زمانی که میخوایم Buy کنیم بالاتر از High و زمانی که میخوایم Sell کنیم یا فروش انجام بدیم پایین تر از Low فروش انجام میدیم.

پیشنهاد میشه که شروع معاملات با یه اختلافی باشه که در H4 سه پیپ هست در روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ این اون اختلافی هست که میگه ممکنه که یه کندل بیاد High قبلی رو بزنه و شروع کنه به ریختن برای همین میگن برای اینکه بتونین باگش رو بگیریم یا اصطلاحا نیاد یه Touch کنه و حرکت کنه زمانی که میخوایم با کندل H4 معامله کنیم 3 پیپ بالاتر یا پایین ترش اوردرش رو بذاریم تو روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ حد سود و زیان در کندل استیک هستش که برای کندل های صعودی حد سود به اندازه کندل از های بالاتر و حد ضرر زیر کندل صعودی مورد نظر هستش.

کندل استیک ژاپنی-Candle Stick-کندل استیک طلا و pdf کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس سهام-نرم افزار متاتریدر بورس ایران-نرم افزار متاتریدر دانلود

یعنی زمانی که میخوایم شروع به معامله کنیم Stop Loss زیر همون کندلی هستش که میخواین باهاش Buy بگیریم و Take Profit به اندازه اون کندل بالاتر طول اون کندل رو اندازه میگیریم مثلا 40 پیپ هست و 40 پیپ بالاتر از High میشه حد سودمون برای کندل صعودی و عینا در کندل نزولی به اندازه کندل مورد نظر پایین تر و حد ضرر بالای کندل نزولی مورد نظر هستش پس زمانی که در حالت Sell قرار داریم بالای کندل مورد نظر Stop Loss میذاریم و زیر اون به اندازه کندل Take Profit میذاریم یعنی سود و زیانمون در روش کندل استیک به اندازه اون انواع کندل ها کندلی هستش که میخوایم روش معامله انجام بدیم.

یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار و سهام استفاده از کندل استیک ژاپنی بازگشی می باشد. در بازار سرمایه خصوصا فارکس و طلا و نفت نیز کاریرد زیادی دارد.

آشنایی با انواع نمودار های تکنیکال : نمودار خطی، میله‌ای، شمعی ژاپنی (کندل)

آشنایی با انواع نمودار های تکنیکال : نمودار خطی، میله‌ای، شمعی ژاپنی (کندل)

نمودار های تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند که در این مقاله شما را با نمودار خطی و نمودار میله‌ای و نمودار شمعی ژاپنی (کندل) آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

آشنایی با انواع نمودار های تکنیکال : نمودار خطی، میله‌ای، شمعی ژاپنی (کندل)

انواع نمودار های تکنیکال

انواع مختلفی برای نمایش نمودار های تکنیکال وجود دارد مانند نمودار های خطی میله های شمعی نقطه و خط طی البی و غیره که سه مدل از اصلی ترین آنها را در ادامه معرفی می کنیم:

نمودار خطی

ساده ترین حالت برای نمایش یک نمودار است.

معمولاً توسط افراد غیر بورسی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش نقطه پایانی هر روز به نقطه پایانی روز دیگر متصل می شود با فرض آنکه تا این فرم به صورت روزانه انتخاب شده باشد و همچنین اگر تایم فریم به صورت هفتگی انتخاب شده باشد کافی از نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل گردد و الی آخر.

نمودار تکنیکال میله ‌ای

این روش نسبت به حالت قبل از اطلاعات بسیار کامل تری برخوردار است.

به این صورت که برای هر واحد زمانی بر روی چارت از یک پاره خط عمودی استفاده می‌کنیم که این پاره خط اصطلاحاً میله یا بار نامیده می‌شود

همانطور که ملاحظه می کنید هرمیله از دو ضایعه کوچک در سمت چپ و راست خود برخوردار است که این زایده ها به ترتیب اولین و آخرین قیمت را در طول بازه زمانی مورد نظر مشخص می کنند و به ترتیب قیمت های باز و بسته به معنی قیمت باز شدن و بسته شدن نامیده می شوند.

همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول بازه زمانی مورد نظر را نیز که متناظر با دو انتهای فوقانی و تحتانی پاره خط مذکور هستند به ترتیب قیمت‌های High و Low می نامند.

نمودار تکنیکال شمعی ژاپنی (کندل)

نهایتاً به نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی می رسیم که نمودار مورد علاقه عموم تحلیل گر های تکنیکال است.

این روش در واقع هیچ اطلاعات اضافی نسبت به نمودار خطی ندارد و تنها تفاوت آن صرفاً این است که در مدل کندل استیک فاصله بین قیمت های باز و بسته را یک مستطیل ترسیم می کنیم .

رنگ بدنه این مستطیل بسته به صعودی یا نزولی بودن کندل می‌تواند به رنگ سفید یا سیاه سبز یا قرمز انتخاب شود.

بنابراین تحلیلگر صرفاً با یک نگاه سریع به نمودار و بر مبنای رنگ بدنه سیاه یا سفید سبز یا قرمز کندل ها می تواند به سادگی دریابد که آیا قیمت در بازه زمانی مورد نظر رشد کرده یا اینکه دچار نزول شده است.

در روزهایی که بازار مثبت و پر رونق بوده و سطح عمومی قیمت ها افزایش یافته است و قیمت Close بالاتر از Open بوده است رنگ بدنه کندل را سفید انتخاب می‌کنیم که سمبل نور امید روشنایی و رونق است .

اما در روزهای منفی که بازار کساد و بی رونق بوده و سهامداران دچار ضرر و زیان شده‌اند و قیمت Close پایین‌تر از قیمت Open قرار داشته است رنگ بدن کندل را سیاه انتخاب می‌کنیم که یادآور تاریکی و ظلمات و سیاه بختی سهامداران است.

به قیمت‌های Open, Close, High, low به اختصار o,h,l,c می گویند.

آشنایی با انواع نمودار های تکنیکال : نمودار خطی، میله‌ای، شمعی ژاپنی (کندل)

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با انواع دیاگرام در تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار خطی

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

نمودار میله ای

  • میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

میله صعودی و نزولی

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه کندل استیک ها

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

دوجی‌ها

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

  • تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
  • کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
  • اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
  • صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی کندل استیک یک کندلی - چکش وارونه

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

  • تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
  • کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
  • اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
  • صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی مرد به ‌دار آویخته

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

الگوی ستاره ثاقب

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگوی کندل استیک دو کندلی - پوشای صعودی

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

الگو پوشای نزولی

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

  • تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
  • رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
  • کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

  • تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
  • رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
  • کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

الگوی کندل استیک سه کندلی

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار خطی

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

نمودار میله ای

  • میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

میله صعودی و نزولی

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها انواع کندل ها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه کندل استیک ها

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

دوجی‌ها

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

  • تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
  • کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
  • اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
  • صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی کندل استیک یک کندلی - چکش وارونه

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

  • تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
  • کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
  • اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
  • صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی مرد به ‌دار آویخته

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

الگوی ستاره ثاقب

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع انواع کندل ها اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگوی کندل استیک دو کندلی - پوشای صعودی

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول انواع کندل ها در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

الگو پوشای نزولی

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

  • تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
  • رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
  • کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

  • تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
  • رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
  • کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

الگوی کندل استیک سه کندلی

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا