استراتژی معاملات نوسان

نوسان گیری در بازار بورس

استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپ (Scalp Trading) در فارکس

استراتژی معاملاتی ذره‌ای (scalp trading) یکی دیگر از زیرمجموعه‌های استراتژی رفتار قیمت (price action) است. در معاملات ذره‌ای، فرد سعی می‌کند از نوسانات جزئی قیمت سود ببرد و بدین منظور، تعداد معاملات زیادی را در بازه زمانی کوتاهی انجام می‌دهد. البته میزان ریسک و سودآوری این استراتژی به اهرم انتخابی شما نیز بستگی دارد. طبیعتا هر چه حجم معامله و اهرم بالاتر برود اجازه می‌دهد از نوسانات جزئی قیمت سود بیشتری به دست آورید، اما باید ریسک بالاتری را نیز در قبال زیان احتمالی بپذیرید.

۲. ویژگی‌های استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپینگ

۱.۳. طول معامله (trade length)

همانطور که در معرفی استراتژی گفتیم، در معاملات ذره‌ای یا اسکالپینگ، شما سعی می‌کنید که از نوسانات بسیار جزئی در قیمت سود ببرید. در واقع ایده پشت این استراتژی، انجام زیادی معامله با سودهای خُرد است که وقتی با هم جمع شوند، به رقم قابل قبولی برسند. طبیعتا برای این کار نیاز دارید تا در بازه‌های زمانی کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهید. پس نتیجه می‌گیریم که این استراتژی در کل مخصوص بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، یعنی در حد چند دقیقه و نیم ساعت است. یعنی ممکن است شما در ساعت ۱۰ دست به خرید بزنید، و در ۱۰:۱۵ موقعیت خود را ببندید و به فروش برسانید.

معاملات ذره‌ای را می‌توان به صورت دستی و خودکار انجام داد. در معاملات خودکار از الگوریتم‌هایی که سطوح و مقادیر خرید و فروش در آنها تعریف شده باشد، استفاده می‌شود.

۲.۳. نقاط ورود و خروج (entry and exit points)

مانند باقی استراتژی‌هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌شوند،‌ در معاملات ذره‌ای یا اسکالپ اولین قدم تشخیص روند حاکم بر نمودار است. برای این کار از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند سطوح کلیدی روندهای بلندمدت‌تر را پیدا کنند تا بدینوسیله، تصویر بزرگتر را دریابند و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهند. آنها سپس برای معامله در بازه‌های کوتاه از این سطوح استفاده می‌کنند، یعنی مثلا با استفاده از اندیکاتورهای نوسانگر مانند RSI و MACD نقاط ورود و خروج یا خرید و فروش را تعیین می‌کنند. نقاط فروش (یا استاپ) و نقاط خرید معمولا در حد چند پیپ است تا ریسک زیان به حداقل برسد.

مثال: استفاده از معاملات ذره‌ای در معامله یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

تصویر بالا، نمودار ۱۰ دقیقه‌ای EUR/USD است که در آن از استراتژی ذره‌ای استفاده شده است. در قدم اول، بر اساس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تشخیص می‌دهیم که روند بلندمدت رو به بالا است. سپس از بازه‌های زمانی چند دقیقه‌ای (در اینجا ۱۰ دقیقه‌ای) برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنیم. در این مثال، ما نقاط ورود به معامله (خرید) را بر اساس سوگیری معاملاتی (نمودار میله‌ای پایین تصویر) تعیین می‌کنیم،‌ یعنی وقتی که ستون‌های قرمز بیشترین طول را پیدا کردند (و سوگیری فروش بر معاملات حاکم شد)، دست به خرید می‌زنیم (مستطیل‌های قرمز). سپس وقتی که اندیکاتور MACD (خط آبی) به بالاترین نقاط روی خط قرمز (خط سیگنال) رسید، دست به خروج از معامله یا فروش می‌زنیم (مستطیل‌های آبی).

بر اساس همین ایده نیز می‌توان الگوریتم‌هایی را برای معاملات خودکار طراحی کرد.

۳. نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپ (scalping)

برخی از نقاط ضعف و قوت این استراتژی موارد زیر هستند که باید آنها را با شرایط خود مقایسه کنید و سپس درباره استفاده از آن تصمیم بگیرید:

نقاط قوت:

• در مقایسه با تمامی استراتژی‌های دیگر معاملاتی فارکس، بیشترین تعداد فرصت‌های معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

نقاط ضعف:

• نیاز به صرف زمان زیاد دارد؛
• باید در تحلیل تکنیکال قوی باشید؛
• کمترین نسبت ریسک به پاداش را دارد.

۴. جمع‌بندی

در کل، همانطور که گفتیم معاملات ذره‌ای یا اسکالپ (scalp trading) برای افرادی مناسب هستند که درک خوبی از تحلیل تکنیکال فارکس دارند و همچنین می‌توانند معاملات زیادی را در بازه‌های زمانی کوچک انجام دهند. با توجه به ماهیت این استراتژی، استفاده از الگوریتم‌ها نیز می‌تواند کار را تا حد زیادی ساده‌تر کند.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم و انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس، می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملات نوسان استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای استراتژی معاملات نوسان تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی معاملات نوسان استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

نوسان گیری یا صبر ایوب؟ بهترین استراتژی هولد کردنه؟

خرید و فروش سهام با هدف کسب سودهای ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی ۱ تا ۳ روزه را استراتژی نوسان گیری در بورس می‌نامند.

از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند؛ در نتیجه این روش در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در واقع همان کسب سود از تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود.

نام دیگر نوسان‌گیری، سفته بازی است، که به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای این روش معاملاتی یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر می‌گیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.

جمله طلایی

90 درصد درآمد یک تریدر از تماشاگر بودن و هیچ کاری نکردنه.

بنابراین وقتی با این استراتژی وسوسه کننده مواجه می‌شوید، از خودتان چند سؤال اساسی بپرسید:

• معامله مداوم در بورس چه خطرات و معایبی دارد؟
• آیا سودی بیشتر از سرمایه گذاری بلندمدت در انتظار ماست؟

آیا کنترل هیجانات دراین روش استراتژی معاملات نوسان آسان است؟

پیامدها و معایب نوسان گیری:

۱- استرس بلای جان نوسان گیری:

نوسان گیران تازه وارد در بورس می‌توانند نوسان گیری را به سادگی سوهان روح خود کنند. معمولاً نوسان گیران تازه وارد به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند و شتاب زده فکر معامله می افتند. در نتیجه سلامت روح و روان نوسان گیران دچار آسیب جدی می‌شود.

نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده و تا خروج آن‌ها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود و باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسان‌گیری اضطراب بسیاری زیادی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.

۲- کم کردن میانگین، مسکن نوسان گیری در بورس:

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.

حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است به لحاظ بنیادی ضعیف، قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود. البته این میانگین کم کردن گاهی اوقات می تواند از ضرر کم کند و در زمان کمتری نوسان گیر به سود برسد.

در صورتی نوسان گیر به خوبی میانگین کم کرده است که به کف سهم را به خوبی تشخیص داده است که خود امری حرفه ای است. پس برای نوسان گیری نیاز است که فرد باتجربه و حرفه ای این کار را انجام دهد.

هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید، به آینده و نوسان گیری در بورس دل نبندید، کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، مناسب باشد.

۳- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری در بورس:

یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر می‌کنند اگر کمی در وضعیت فعلی باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را بالاببرید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری باشید.

چگونه در بورس نوسان گیری کنیم؟

روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:

عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام، سودانباشته و زیان انباشته و دیگر اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند.

افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.

دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌کنند.

دسته ای دیگر بر اساس قیمت پایانی سهام در نیم ساعت پایانی بازار قیمت معامله را در روز بعد پیش بینی می کنند و تصمیم به خرید یا فروش می گیرند.

همچنین حق تقدم ها به دلیل نوسان ۲۰ درصدی یکی از محبوب ترین هدف های نوسان گیران است که در از -۱۰ تا + ۱۰ معامله می شوند و در یک روز میتوانند سود خوبی را به نوسان گیران خبره بدهد.

بله درست است،زمانی که جهت گیری بازار به سمت سرمایه های کوتاه مدت حرکت کند..آن هنگام است که افراد برای بدست اوردن سود بیشتر بدنبال شرکت هایی هستن که نوسانات بیشتری درآن باشد نه پشتوانه ی مالی.

استراتژی معاملاتی

فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری را نخورید! خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند. پس به دنبال یک استراتژی معاملاتی قوی برای حتی نوسان گیری تان باشید و براصول خود پایدار باشید.

وارن بافت می گوید: « “لازم نیست که باهوش‌تر از دیگران باشیم، کافیست از سایرین انضباط و مداومت بیشتری داشته باشیم” ».

خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.

هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.

افرادی که فکر نوسان گیری از بورس هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که درهرخرید استراتژی معاملات نوسان وفروش مبلغی از سرمایه ی ما به عنوان مالیات سازمان و کارگزاری کسرخواهد شد.

اما سود نوسان گیری بیشتر است یا سود سرمایه گذاری بلند مدت؟ برای جواب به این سوال نیاز است که ابتدا با مفهوم سرمایه گذاری بلند مدت نیز آشنا شوید.

سرمایه گذاری بلندمدت در بورس اصلا به چه معناست؟

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس میتواند سود بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد به همین منظور در کشور استراتژی معاملات نوسان ایران بین افراد حرفه ای گزینه ای که برای بهترین سرمایه گذاری در سال ۹۹ انتخاب شد، سرمایه گذاری بلندمدت در بورس و خرید سهام های ارزنده بود.

اولین و مهمترین اصل سرمایه گذاری بلند مدت دربورس این است که حتی در بهترین شرایط امکان دارد بنابه دلایل ناگهانی مانند عدم دسترسی به اطلاعات نهانی قیمت، سهم خریداری شده کاهش یابد و یا از میزان ارزش آن کاسته شود.

در ضمن توجه داشته باشید که سرمایه گذاری بلند مدت برای کسانی مناسب است که این فعالیت را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب نکرده باشند.

به این نکته توجه کنید که همیشه با دید (بلند مدت) در بورس باید سرمایه گذاری کرده و درصورت صلاح دید در (کوتاه مدت)تصمیم به فروش سهم خود بگیرید.

بصورت خلاصه میشه گفت اگر سرمایه گذاری کوتاه مدت را حفظ ثروت درنظر بگیریم سرمایه گذاری بلند مدت افزایش ثروت است.

همچنین به این موضوع هم باید توجه کرد که سرمایه گذاری بلندمدت حسن سود مرکب را دارد.

اگر سرمایه گذاری با سود مرکب را نمی دانید ی پیشنهاد میکنم مقاله سود مرکب را مطالعه کنید.

مزیت های سرمایه گذاری بلندمدت در بورس

۱_عدم نیاز به پیگیری تمام وقت و ساعتی

۲_آسودگی خاطر وعدم فشار عصبی و خیالی راحت

۳_کسب بازدهی بیشترنسبت به بازارهای موازی

۴_کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و بالارفتن سطح رفاهی مردم

ادامش میتونیم اینم اضافه کنیم.

نتیجه گیری

پس نتیجه میگیریم استراتژی معاملات نوسان استراتژی نوسان گیری مانند چاقو می ماند اگر کار با آن را بلد باشید می توانید زندگی مالی خود را جراحی کنید و اتفاق های خارق العاده ای به زندگی تان برسانید. اما اگر بلدنباشید میتوانید تمام سرمایه تان را که زحمات زیادی برای آن کشیده اید را در مدت خیلی کوتاهی از دست بدهید. همچنین در نوسان گیری شما از حسن سود مرکب نمی توانید استفاده کنید پس بازهم تصمیم با خودتان است.

نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران وارد می‌کند.

همچنین نوسان‌گیری برای افرادی که اینکار را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد، که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

پس به دنبال استراتژی مناسبی باشید که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.

در کلاسهای آموزش بورس اصفهان که موسسه آتی سرمایه برگزار می کند هم تاکید بر این داریم تا جایی که دوستان می توانند نوسان گیری نکنند و به اندیکاتورها توجه زیادی نداشته باشند.

👨🏻‍💻نوسان گیری در بورس چیست + 10 استراتژی

در روزهایی که بازار بورس با افت شاخص همراه است، واژه نوسان گیری در بورس (سفته بازی) بیشتر شنیده می‌شود. عده بسیاری معتقدند که سفته بازی یا نوسان گیری در بورس کاری غیر اخلاقی است و موجب زیان سهامداران خرد می‌شود. این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید تا از نوسان‌ گیری در بورس اطلاعات بیشتری داشته باشید. در این مقاله عناوین زیر مرور می‌شود:

• نوسان گیری چیست؟
• نوسان‌گیری در بورس چیست؟
• چگونه سهام مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟
• مزایای نوسان گیری در بورس چیست؟
• معایب نوسان گیری در بورس چیست؟
• کدام روند بازار بورس برای نوسان گیری مناسب تر است؟
• روانشناسی نوسان گیران در بازار بورس

نوسان گیری چیست؟

در سال 99 شاهد روزهایی بودیم که دلار و سکه نوسان زیادی داشتند. در اصطلاح عامه، گفته می‌شد که سفته بازان یا نوسان گیران باعث گرانی دلار و طلا هستند.

نوسان گیری در بازار سرمایه، یعنی جنس را در کف قیمت بخریم و با رشد قیمت در زمان کوتاه، استراتژی معاملات نوسان آن را بفروشیم. حال اگر شخصی حقیقی یا حقوقی با سرمایه بسیار زیاد که آن را سلطان دلار مینامیم(جمشید بسم الله) قصد خرید دلار را داشته باشد، دلار در بازار کمیاب می‌شود و بنا بر قانون عرضه و تقاضا، قیمت آن بالا میرود. در سیکل دوم این سلطان دلار و همکاران دلار با قیمت بالا را به بازار عرضه و قیمت آن بعد از فروش کم می‌شود. بنابراین دوباره دست به خرید می‌زنند…. حال همین داستان را به سلطان سکه، سلطان طلا و …. تعمیم دهید.

نوسان گیری در بازار بورس

نوسان‌ گیری در بورس چیست؟

همان طور که در قسمت قبل گفته شد، نوسان گیری را می‌توان برای هر کالایی تعریف کرد. در بازار بورس با سهام سر و کار داریم. بنابراین خرید سهام در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در کوتاه مدت را نوسان‌ گیری در بورس می گویند.

اگر استراتژی معامله گر کسب سود در بازه کوتاه مدت باشد می‌تواند از نوسان گیری استفاده کند. برای نوسان گیری باید دانش آن و همچنین به تحلیل تکنیکال مسلط بود؛ اما برخی استراتژی های بلند مدت دارند و با تحلیل بنیادی به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

به هر حال برخی از معامله گران بنیادی نیز در رکود بازار به نوسان‌ گیری در بورس می‌پردازند. این افراد معمولا قسمتی از پرتفوی خود را به سهام بنیادی اختصاص می‌دهند و با قسمت دیگر به نوسانگیری می‌پردازند.

سفته باز کیست؟ سفته بازی چیست؟

در ایالات متحده آمریکا، به تریدری که بسیار ریسک پذیر است و با پیش بینی قیمت دست به معامله می‌زند، سفته باز یا نوسان‌گیر گویند.

اغلب افراد سفته پردازی را کاری خلاف اخلاق یا شرع می‌دانند؛ اما وجود سفته بازان در بازار محاسنی را نیز به همراه دارد. از جمله محاسن وجود سفته بازان یا همان نوسان گیران در بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حجم زیادی از معاملات توسط این دسته از معامله گران انجام می‌شود و باعث رسیدن سهم ها به حجم مبنا میشود.
• نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین کسی که احتیاج به نقدینگی دارد به سرعت سهام خود را نقد میکند.
• شکاف قیمت بین عرضه و تقاضا را پر می‌کند.

استراتژی و تکنیک های نوسان گیری در بورس

برای استراتژی تعاریف مختلفی در مدیریت استراتژیک وجود دارد. یکی از تعاریف ابتدایی، استراتژی را کارهایی که باید انجام داد و کارهایی که نباید انجام داد معرفی میکند. نوسان‌ گیری در بورس هم بدون استراتژی منجر به ضرر خواهد شد. به این ترتیب که شخصی که غیر هدفمند وارد نوسان‌ گیری در بورس شود، مشخص نیست که چه سهمی را کی بخرد و در چه زمانی بفروشد و درصد سود او چقدر باشد؛ این شخص حتما در این بازار با رویکرد غیر هدفمند متضرر خواهد شد. استراتژی های زیر را در نوسان‌ گیری در بورس میتوان به کار گرفت تا سودی بیشتری کسب کنید.

بودجه بندی سرمایه برای ورود به بازار بورس

اگر همه سرمایه خود را بخواهیم در بورس سرمایه گذاری کنیم، میتوان استراتژی را به این ترتیب تدوین کرد:

• 1/3 سرمایه برای سهام بلند مدت با تحلیل بنیادی
• 1/3 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
• 1/3 برای نوسان گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…

اگر بخواهیم با قسمتی از سرمایه وارد بورس شویم، میتوان سرمایه استراتژی معاملات نوسان را به 4 قسمت تقسیم کرد و به صورت زیر سرمایه گذاری نمود:

• 1/4 سرمایه برای سهام بلند مدت با تحلیل بنیادی
• 1/4 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
• 1/4 برای نوسان‌ گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…
• 1/4 سپرده گذاری در بانک، خرید سکه یا طلا و….

البته شرایط برای افراد مختلف متفاوت است. به طور مثال شخصی که درآمد ثابت ماهانه ندارد بهتر است در بانک سپرده گذاری کند تا استراتژی معاملات نوسان درآمدی برای گذران زندگی داشته باشد. بنابراین استراتژی معاملاتی هر شخص کاملا مختص به خودش است.

جدا سازی پرتفوی نوسان‌ گیری در بورس

بهتر است پرتفوی نوسان گیری از پرتفوی سهام میان مدت و بلند مدت جدا باشد. چرا؟ به دلیل این که با دیدن پرتفوی نوسان گیری در کنار سهام بلند مدت که زمان طولانی تری برای رشد می‌خواهد، تمرکز تریدر را به هم می‌زند. برای این کار میتوانید در 2 کارگزاری مختلف ثبت نام کنید. به طور مثال در کارگزاری مفید برای نوسان گیری و در کارگزاری آگاه پرتفوی بلند مدت و کوتاه مدت خود را سر و سامان دهید.

حد سود و زیان برای نوسان‌ گیری در بورس

اگر برای خود حد سود و ضرر تعیین نکنید، گرفتار طمع یا ترس خواهید شد و سرمایه خود را از دست خواهید داد. اگر بیشتر از حد تعیین شده سود کردید، باید طمع نکنید و از سهم خارج شوید. همین طور اگر حد ضرر را رد کردید، بهتر است امیدوار به برگشت قیمت سهم نباشید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

روی یک سهم خاص تمرکز نکنید

برخی افراد روی یک سهم خاص تمرکز میکنند و می‌گویند تا از این سهم 40 درصد سود نگیرم، خارج نمی‌شوم. این تصمیم به معنای رفتن در باتلاق ضرر است. برای نوسان گیری در بورس لجبازی با خود و دیگران را کنار بگذارید.

نوسان گیری با اهرم مالی بالا

برخی از حقوقی‌ها و یا حتی حقیقی‌ها با سرمایه زیاد وارد سهم می‌شوند و آن را تبدیل به صف خرید می‌کنند. بعد از این که قیمت سهم بالا رفت، دست به فروش آن زده و قیمت سهم دوباره کم می‌شود.

نوسان‌ گیری در بورس به روش از ما بهترون

برخی افراد حقیقی و حقوقی رانت‌هایی دارند که سهامداران عادی از آن ها بی خبر هستند. با داشتن این رانت ها که از هر نوعی مانند تغییر قوانین اقتصادی، تغییر راهبرد در صادرات و واردات، تغییرات سیاسی و… باشند، سود بالا را رقم خواهد زد.

انتخاب سهام شرکت های فرابورسی برای نوسان گیری

شرکت‌های فرابورسی بر خلاف شرکت‌های بورسی برای رشد حداکثری در روز احتیاج به حد نصاب رسیدن حجم مبنا ندارند؛ بنابراین زودتر از سهم های بورسی رشد می‌کنند. از این رو نوسان گیران در زمان کمتری به سود دلخواه می‌رسند.

استراتژی کروکودیل برای نوسان‌ گیری در بورس

حتما در فیلم‌های حیات وحش، شکار تمساح‌ها را دیده اید. این شکارچی برای مدت‌ها آرام و بی حرکت در زیر آب می‌ماند و ممکن است طعمه های فراوانی را رصد کند. اما تنها در زمانی اقدام به شکار می‌کند که مطمئن باشد، شکارش غافلگیر می‌شود. در بازار بورس باید مثل یک تمساح دست به خرید زد. آرام و صبور سهم های مختلف را رصد میکنیم و در موقع مناسب به شکار آن می‌پردازیم.

سهم های با شناوری بالا

معمولا سفته بازان برای نوسان گیری در بورس، از سهام با شناوری پایین استقبال می‌کنند.

انتخاب بهترین سهم از هر صنعت برای نوسان گیری در بورس

اگر قرار است در صنعتی وارد شوید، باید بهترین سهم آن صنعت را انتخاب کنید و از خریدن سهم های یک صنعت خودداری کنید. اگر سهام شما در یک گروه باشند، ریسک بالایی خواهند داشت.

پایبندی به برنامه و استراتژی ها

‌تعیین هدف و استراتژی به تنهایی کافی نیست. اجرای درست استراتژی ها تضمین کننده موفقیت شما است.

هیجانی معامله نکنید

هیجان شامل ترس از ضرر، طمع به سود زیاد و یا حتی عدم تمرکز به علت مسائل خانوادگی و … است؛ سعی کنید در این مواقع وارد بازار نشوید و نوسان گیری در بورس را به روزهای بهتر موکول کنید.

آموزش صحیح برای نوسان گیری در بورس

آموزش برای موفقیت در هر شغل و کاری مهم است. در قدیم با شاگردی کردن کنار استاد کار آموزش عملی انجام می‌شد. اما امروزه روش های نوین آموزش، جایگزین استراتژی معاملات نوسان روش های قدیمی شده است. رعایت نکات زیر برای آموزش نوسان گیری در بورس ضروری است:

به قول حضرت حافظ :

مضرات نوسان‌گیری

در قسمت سفته بازی به مزایای نوسان گیری اشاره کردیم. در این قسمت می‌خواهیم به ضررهایی که نوسان گیری یا سفته بازی به بازار بورس وارد می‌کند، بپردازیم.

• سفته بازی در مقیاس زیاد، قیمت ها را دستخوش تغییرات غیر واقعی میکند.
• سفته بازی اگر با سهامداری متناسب باشد، بازار مالی در تعادل قرار میگیرد.
• نوسان گیری و سفته بازی حباب قیمت را بزرگ و بزرگتر میکند.
• سقوط بازار بورس مانند آن چه که در سال 99 در ایران رخ داد، تا حد زیادی به علت نوسان گیری حقوقی های بازار بود.
• نوسان گیر باید از لحظه شروع بازار تا بسته شدن آن در پای سیستم، قیمت ها و تغییرات را رصد کند.
• نوسان گیری در بورس باعث افزایش تنش و اضطراب در شخص خواهد شد.

سهام برای نوسان گیری در بورس را چگونه انتخاب کنیم؟

برخی از معامله گران تعدادی سهم را از لحاظ بنیادی بررسی میکنند. با تشخیص قیمت واقعی این سهم ها با توجه به تغییرات قیمت در تابلو در قیمت مناسب به خرید و فروش کوتاه مدت می‌پردازند. این هم یک نوع نوسان گیری در بورس است.

تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری در بورس

تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی را برای نوسان گیری در بورس در اختیار تریدر‌ها میگذارد. در بررسی نمودارهای تکنیکال، الگوی شمع و چکش ، نقاط پیوت، کندل دوجی و استفاده از اندیکاتورها و … برای نوسان گیری در بورس مورد استفاده سفته بازان قرار میگیرد.

برای عده دیگری از نوسان گیران بازار شناخت سهم و بنیاد آن هیچ اهمیتی ندارد. این افراد از هر سهمی که نوسان داشته باشد، کسب سود می‌کنند. این افراد به کمک فیلتر نویسی سهام مورد نظر خود را پیدا میکنند.

انواع فیلتر برای نوسان گیری در بورس

برای نوسان گیری فیلتر های مختلفی میتوان استفاده کرد که در ادامه به معرفی برخی از آن ها می‌پردازیم:

• فیلتر ورود و خروج نقدینگی برای نوسان گیری در بورس
• فیلتر قدرت خریدار نسبت به فروشنده
• فیلتر حجم معاملات مشکوک
• فیلتر p/e , eps
• نمادهای منفی
• قیمت پایانی و قیمت تابلو و…

تا این جا به بیان خلاصه ای از نوسان گیری در بورس پرداختیم. برای آموزش نکات طلایی به دوره آموزش نوسان گیری مراجعه کنید.