شاخص داو جونز (DOW)

تحلیل تکنیکال Dow Jones

شاخص داو جونز (Dow Jones Industrial Average) چیست؟

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است که ارزش ۳۰ شرکت بزرگ دولتی آمریکایی را نشان می ‌دهد. نشان می‌ دهد که چگونه این شرکت ‌ها در بازار سهام نسبت به فاز های مختلف زمان معامله کردند. داو یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن بوده ‌است. همچنین یکی از شاخص ‌هایی است که بیشترین استفاده را دارد، نقش اساسی در بازار بورس ایفا می ‌کند و با این روش، مردم درآمد و سرمایه ‌گذاری خود را مدیریت می ‌کنند. اغلب سرمایه گذاران از DJIA برای مقایسه عملکرد دارایی ‌های خود استفاده می ‌کنند و حتی می ‌توانند در همان DJIA سرمایه ‌گذاری کنند.

تاریخچه داو جونز

میانگین صنعتی داو جونز در سال ۱۸۸۵ میلادی تاسیس شد که این شاخص، یکی از شاخص‌‌های متعددی بود که توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریسر ایجاد گردید. داو، ناشر روزنامه وال استریت بود. جونز متخصص آمار بود و برگستریسر نیز یک روزنامه ‌نگار بوده که نام ژورنال وال استریت را ابداع کرد. آن‌‌ها DJIA را به منظور دستیابی به ابزاری برای ارزیابی سلامت عمومی بخش صنعتی ایجاد کردند. در ابتدا، شاخص شامل دوازده سهام صنعتی بود. اما در طول زمان، تمرکز شاخص تغییر یافت تا سایر صنایع نوظهور را به اقتصاد آمریکا وارد کند. در واقع، امروزه، شامل تعداد بسیار کمی از شرکت ‌های صنعتی می‌شود.

سهام موجود در داوجونز

شاخص داو جونز شاخص وزنی قیمت بوده که به معنی آن است که سهام، دارای قیمت‌های بالاتر تاثیر بیشتری بر ارزش شاخص دارند. این شرکت، شامل ۳۰ سهام از بخش‌‌های مختلف از جمله مواد، کالاهای مصرفی، امور مالی، مراقبت‌‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فن‌آوری، مخابرات و خدمات عمومی است. با این حال، شاخص می‌‌تواند به شاخص‌‌های فرعی نیز تقسیم شده تا نظارت بر عملکرد را تسهیل کند. این ها براساس این حقیقت هستند که شرکت‎‌ها دارای ارزش زیاد، ارزش متوسط یا ارزش کم در نظر گرفته می‌‌شوند.

سهام دارای حجم و ارزش زیاد، ۷۰ درصد شاخص (یعنی اکثریت آن را) تشکیل می‌‌دهد. شرکت‌‌ها در داخل DJIA به طور مرتب تغییر کرده و در حقیقت، هیچ یک از ۱۲ نسخه اصلی هنوز نمایش داده نشده است. آخرین شرکتی که اضافه شد، شرکت سیسکو در ژوئن ۲۰۰۹ میلادی بود. علاوه بر سیسکو، تنها شش شرکت در ده سال گذشته اضافه شده ‌اند: بانک آمریکا (۲۰۰۸)، چورون (۲۰۰۸)، کرفت (2008)، پفیزر (۲۰۰۴)، وریزون (۲۰۰۴) و ترولز اینشورنس (2009).

جنرال موتورز از سال ۱۹۰۷ میلادی یکی از طولانی ‌ترین شرکت‌ها از نظر فعالیت بوده ‌است. با این حال، این دوره زمانی نیز به پایان رسید و در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ میلادی، حذف شد. ویراستاران ژورنال وال استریت، مسئول انتخاب و مرور شرکت‌‌های DJIA برای ارائه دیدگاه گسترده از محیط شرکت‌های آمریکایی هستند.

کاربردهای داو جونز

شاخص DJIA چندین کاربرد دارد که در ادامه هر یک مطرح خواهند شد:

نظارت بر شرایط بازار

DJIA احتمالا مهم‌‌ترین شاخص برای اندازه ‌گیری سلامت بازار سهام است. شاخص‌‌های اصلی مانند DJIA، درک فوری از بازار سهام به طور کلی فراهم می‌کنند. چرا که روند کلی به راحتی قابل ‌شناسایی است.

شاخص عملکرد

DJIA همچنین می‌‌تواند عملکرد آینده سهام فردی، وجوه متقابل و ETF های مربوط به عملکرد DJIA را نشان دهد. به عنوان مثال، با نگاه به ضریب بتا، این امکان وجود دارد که یک ایده از این که چقدر ارزش بازار یک شرکت می‌‌تواند در رابطه با حرکت DJIA افزایش یا کاهش یابد، بدست آید. اگر DJIA تا ۱۰ % افزایش یافت و ضریب بتای یک سهام معین 0.5 باشد، به احتمال زیاد بازده آن ۵ درصد خواهد بود. بدیهی است، مانند هر استراتژی یا روش سرمایه‌گذاری، استفاده از ضریب بتا برای پیش‌بینی بازده آتی، یک روش حساب‌ شده نیست.

عملکرد تاریخی

شاخص داو جونز یکی از قدیمی ‌ترین شاخص‌ها است. از آنجا که مدت طولانی است که فعالیت می‌کند، سرمایه گذاران می ‌توانند بر عملکرد خود در طول سال‌ها نظارت داشته تا همبستگی را در طول زمان با چندین عامل، مانند دیگر شاخص‌‌ها، رویدادهای فرهنگی قابل‌ توجه و حتی نقاط خورشیدی، مورد مطالعه قرار دهند.

اثربخشی داو جونز در سرمایه گذاری

اگر می‌خواهید سرمایه‌ گذاری خود را متنوع کرده و ریسک خود را کاهش دهید، می‌‌توانید به جای خریدن هر یک از ۳۰ شرکت به صورت داخلی، این شاخص را بخرید. با استفاده از این استراتژی می‌توانید موقعیت‌های متعددی را بدون پرداخت حق معامله و یا هزینه‌‌های مدیریت سرمایه متقابل و سرمایه‌گذاری در تعدادی از شرکت‌های با نفوذ و مهم ایالات ‌متحده، خریداری کنید.

داو جونز به عنوان معیار

DJIA می‌ تواند یک نقطه موثر برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو و سرمایه‌گذاری‌های فردی باشد. به عنوان مثال، اگر پورتفولیوی شما به طور مداوم از DJIA بهتر استفاده می‌کند، می‌‌توانید مطمئن باشید که از یک استراتژی برنده استفاده می‌کنید. با این حال، اگر یک سهام خاص به طور مداوم DJIAی ناکار آمد داشته باشد (به خصوص در بازار خرسی و گاوی)، ممکن است، بخواهید آن را با سرمایه‌گذاری‌‌هایی که حداقل، DJIA را نظارت می‌کنند و یا حتی شاخص داو جونز (DOW) از DJIA فراتر هستند، جایگزین کنید.

انتقاد از DIJA

بسیاری از افراد مشهور می‌توانند شهادت دهند که ممکن نیست همه را راضی نگه داشت. طی سال‌ها، DJIA منتقدانی داشته که برخی از قانع کننده ترین استدلال ‌های آن‌ها: شامل موارد زیر است:

نمایش کوچکتر

DJIA نشان‌ دهنده درصد بسیار کمی از سهام در کل بازار سهام در مقایسه با بسیاری از دیگر شاخص‌ها است. در حقیقت نزدیک به ۱۰،۰۰۰ شرکت در آمریکا لیست شده و با این حال، داو جونز فقط ۳۰ مورد از این‌ها را ثبت می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه گذاران شاخص‌ هایی مانند S&P 500 را ترجیح می‌ دهند که نمونه بزرگ‌ تری را اندازه‌ گیری می‌کند.

تناسب با قیمت، نه درصد

یک مسئله کلیدی با شاخص‌های مبتنی بر قیمت همانند DJIA وجود دارد: آن‌‌ها درصد تغییرات قیمت سهام را که برای سرمایه گذاران بسیار مهم است را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال، اگر دو شرکت در DJIA با قیمت ۱۰۰ و ۱۰ دلار فعالیت کرده و قیمت اولین سهام تا ۱ دلار افزایش یافته و بقیه تا ۱ دلار کاهش یابند، DJIA بدون تغییر باقی خواهد ماند. حتی این مورد نیز ممکن است رخ دهد که سهام ۱۰۰ دلار، سود ۱ درصدی داشته باشد، در حالی که ۱۰ سهم به میزان ۱۰ درصد افت داشته باشند.

عدم تنظیم داو جونز به وسیله تقسیمات و یا سود سهام

از آنجا که این شاخص دارای قیمت وزنی است، DJIA سهم تقسیم سهام یا سود سهام را تنظیم نمی‌کند. این بدان معنی است که اگر یک شرکت یک تقسیم یا یک سود سهام اعلام کند، شاخص سقوط خواهد کرد. حتی اگر سرمایه گذاران سهام را نگه نداشته باشند. این نوع اثر می‌تواند آنچه واقعا اتفاق می‌افتد را توجیه کند.

جمع بندی

گرچه بسیاری از انتقادات معتبر هستند، میانگین صنعتی داو جونز یک شاخص سهام مهم و تاثیرگذار است که به این زودی از بین نخواهد رفت. علاوه بر این، در طول سال‌ها ثابت شده ‌است که نقطه تاثیرگذار برای سرمایه‌ گذاری و ابزاری برای سرمایه گذاران بوده ‌است. در حقیقت، این یک سرگرمی برای مرتبط کردن فعالیت جهانی با شاخص‌ های بازار مانند DJIA است. باور کنید که DJIA گنجینه ‌ای از داده را برای درک رفتار های سرمایه‌ گذاری و طیف گسترده‌ ای از عواملی است که بر آن تاثیر می ‌گذارند. اما همبستگی بازار تنها یکی از کاربرد های متعدد DJIA است.

استفاده از DIJA برای سرمایه گذاری

یک حساب تجاری دمو آنلاین در بروکر آی‌تی‌بی باز کرده و شروع به تمرین تجارت آنلاین کنید. پلتفرم های تجاری برنده جایزه ما همانند متاتریدر ۵ را بررسی کرده و اولین تجربه تجاری‌تان را در بازارهای ارز دریافت کنید. یک CFD آزمایشی ایجاد کنید.شاخص داو جونز (DOW)

حساب دمو یک حساب عملی و آزمایشی است که به شما این امکان را داده تا معاملات روز را با طیف وسیعی از ابزارهای مالی، از بازار سهام، فیوچرز گرفته تا CFDها و ارزهای دیجیتال تمرین کنید.

پیشبینی هفتگی داوجونز، نزدک ۱۰۰، و اس ‌اند ‌پی ۵۰۰

◀️ شاخص‌های داوجونز (Dow Jones)،‌ نزدک ۱۰۰ (Nasdaq 100) و اس ند پی ۵۰۰ (S&P 500) منتظر هفته‌ای پرواقعه و با پتانسیل نوسان هستند.

◀️ غیر از جلسه نرخ‌گذاری ماه جولای کمیته FOMC، گزارشات درآمدهای اپل، آمازون، فیبسوک، و گوگل نیز در بالای لیست رخدادهای ریسک‌دار هستند.

شاخص‌های آمریکا در مرز هفته‌ای پرتلاطم هستند که می‌تواند با نزدیک شدن به آگوست، پتانسیل نوسانی در بازار ایجاد کند. درآمدهای برخی بزرگترین شرکت‌های سهامی عام در این هفته منتشر خواهند شد و همچنین نشست نرخ‌گذاری ماه جولای کمیته FOMC و آمار تولید ناخالص ملی (GDP) آمریکا نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر خواهند شد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هفته پرکاری خواهند داشت، در حالی که تلاش خواهند کرد حجم انبوهی اطلاعات جدید کلان و خرد اقتصادی را هضم نمایند. با توجه به این حجم داده‌ها، ممکن است شاهد سرگردانی نمودار قیمت در اوایل هفته باشیم، در حالی که معامله‌گران سعی می‌کنند پیش از نرخ‌گذاری بانک فدرال خود را در معرض ریسک بالا قرار ندهند.

انتظار می‌رود نرخ بهره تغییری نکند، ولی سرعت روند کاهش محرک‌های اقتصادی بانک فدرال نیز واجد اهمیت است و اگر به سوی تورم‌پذیر یا ضدتورمی متمایل شود، می‌تواند منجر به تغییر انتظاراتی شود که بر اساس سیاست پولی کنونی بنا شده‌اند. علیرغم نگرانی از شیوع سویه دلتای کرونا و تغییر موضع بانک فدرال در قبال کاهش محرک‌های مالی در جلسه قبل، اکنون شاخص‌های آمریکا در سطوح رکوردشکن معامله می‌شوند و سوگیری تورم‌پذیر بانک مرکزی ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمت سهام شود.

در هر صورت، بروزرسانی سیاست پولی در کنار انتشار گزارش درآمدهای بزرگ‌ترین سهام‌های فناوری آمریکا شامل اپل، آمازون، فیسبوک، گوگل، و مایکروسافت قرار خواهد گرفت. در کل، حدود ۴۰ درصد از اجزای شاخص اس اند پی ۵۰۰ در هفته آتی گزارش خود را منتشر خواهند کرد و ممکن است برای توجیه ارزش‌گذاری بالای بسیاری نام‌های پیشرو، نیاز به ارقام قوی باشد.

نگاهی به انتظاراتی که از فصل درآمدها وجود دارد (به قلم برایان گریس)

در حالی که به بازار قراردادهای اختیارات (Options) می‌نگریم تا ببینیم قیمت سهام چگونه به گزارش درآمدهای اپل، مایکروسافت، گوگل، فیسبوک، و آمازون واکنش خواهد داد، چندین نکته مهم در را باید لحاظ کنیم.

در رابطه با واکنش‌های بازار-به عنوان تابعی از قیمت‌های قراردادهای اختیارات-باید گفت بازار انتظار افزایش یک روزه سهام بین ۳ تا ۵.۵ درصد را پس از انتشار گزارش درآمدهای هر یک از شرکت‌های گفته شده دارد. این امر در کل با واکنش این سهام‌ها پس از انتشار گزارش درآمد در هشت فصل اخیر منطبق است. به استثنای مورد آمازون، بازار اکنون دارد پتانسیل کاهش نوسان بالفعل در زمان انتشار گزارشات درآمدها را در قیمت‌ها تاثیر می‌دهد. این امر احتمالا حاکی از شاخص داو جونز (DOW) کاهش پتانسیل نوسان ضمنی (implied volatility) (VIX=17%) در مقایسه با همین زمان در سال پیش (VIX=26%) در بازار است.

کاهش عدم‌قطعیت و احتمال کاهش نوسان با برون‌رفت از رژیم بازاری دوران کرونا می‌تواند در مقایسه با نوسان ضمنی کنونی و سطوح میانگین آن در هشت فصل اخیر نیز دیده شود. گوگل تنها سهامی است که پیش از انتظار گزارش درآمدها، شاهد افزایشی اندک در پتانسیل نوسان ضمنی در مقایسه با میانگین دوساله بوده است.

اگرچه معامله‌گران قراردادهای اختیارات ممکن است این بار انتظار کاهش پتانسیل نوسان را داشته باشند، شکی نیست که پتانسیل واکنشی بزرگ‌تر به گزارش درآمدها وجود دارد. در کل، این سهام‌ها شاهد حرکاتی ۲ تا ۳ برابر بزرگ‌تر از مقداری بوده‌اند که اکنون در قیمت قراردادهای اختیارات اثر داده می‌شود. برای مثال، سهام اپل پس از انتشار گزارش درآمدهای فصل سوم ۲۰۲۰ شاهد افزایش ۱۶.۸۶ درصدی ارزش سهام خود بود.

در نهایت، با رسیدن شاخص نزدک به نقاط اوج رکوردشکن، احتمال این هست که گزارش درآمدهای فصل دوم به عنوان نوعی کاتالیست بنیادی عمل کند که قیمت‌ها را حتی بالاتر ببرد. با این وجود، در دو سال اخیر، ظرف یک روز پس از انتشار این آمار، آمازون ۶۲.۵ درصد اوقات در منطقه منفی بوده است ولی از نظر آماری، بازار معمولا واکنش مثبتی به گزارش‌های اپل، مایکروسافت، و گوگل داشته است.

به هر صورت، به نظر بازار آماده هفته‌ای پراتفاق است که در آن انواع کاتالیست‌ها با ابعاد و اشکال گوناگون وجود خواهند داشت. منتظر اخبار بیشتر در این رابطه و همچنین درباره تغییرات قیمت‌ها و آثار رخدادها باشید.

تحلیل تکنیکال Dow Jones

تحلیل تکنیکال Dow Jones – شاخص داو در شرایط نزولی قرار دارد . با وجود شکسته شدن محدوده حمایت ریزش می تواند تا عدد 29200 ادامه داشته باشد . با این حال در صورت صعودی شدن شاخص می توان امیدوار بود شاخص تا 31800 صعود کند .

تحلیل تکنیکال Dow Jones – پنج شنبه – 16 تیر 1401

روند شاخص داو فعلا نزولی است . قیمت در زیر خط روند در نوسان است . شاخص با برخورد به خط مقاومت می تواند تا عدد 30000 ریزش کند اما شکسته شدن خط مقاومت باعث رشد شاخص تا 34000 خواهد شد .

تحلیل تکنیکال Dow Jones – پنج شنبه – 9 تیر 1401

شاخص داو هم مانند بسیاری از شاخص های جهانی در حال کاهش و نزول است . قیمت تحت تاثیر روند و مقاومت نزولی قرار دارد و از همین طریق فشار پرسی بالایی را تحمل می کند . اگر فشار های موجود ادامه داشته باشد شاخص دوباره به 29500 خواهد رسید .

تحلیل تکنیکال Dow Jones – پنج شنبه – 26 خرداد 1401

پس از افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا ، شاخص داو جونز هم مانند بسیاری از شاخص ها با ریزش همراه شد . با این حال عدد شاخص در یک محدوده حمایتی قرار گرفته است . در صورتی که حمایت پایدار باشد شاخص تا عدد 33000 توانایی رشد دارد اما شکست محدوده حمایت ، ریزش تا عدد 28500 را می تواند در بر داشته باشد .

تحلیل تکنیکال Dow Jones – چهارشنبه – 18 خرداد 1401

براساس شواهد تکنیکال قیمت توانایی رسیدن به سقف عددی 35600 را دارد . اما در صورت شکسته شدن خط حمایت ، هدف ریزش برای کف عددی 30800 خواهد بود .

تحلیل تکنیکال Dow Jones – پنج شنبه – 12 خرداد 1401

شاخص در بین محدوده حمایت و خط مقاومت گرفتار شده است . به دلیل اهمیت بالای محدوده حمایت نسبت به خط مقاومت ، در صورتی که شاخص از محدوده حمایت عبور کند ریزش شدید تا عدد 31400 خواهد بود . اما در مقابل ، شکست خط مقاومت شاخص را تا عدد 34000 افزایش خواهد داد .

تحلیل تکنیکال Dow Jones – پنج شنبه – 5 خرداد 1401

در تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز ، قیمت تمایل به رشد و صعود قیمتی دارد . با این حال اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومت بین 32400 تا 32800 عبور کند ، هدف صعود قیمت عدد 34400 حواهد بود و در مقابل اگر قیمت در عبور از این محدوده ناموفق عمل کند ریزش قیمت تا عدد 30000 ادامه خواهد داشت .

تحلیل تکنیکال DowJones – پنج شنبه – 29 اردیبهشت 1401

در تحلیل تکنیکال داو جونز میتوان شاخص داو جونز (DOW) دید روند کلی فعلا نزولی است و احتمالا روند نزولی تا عدد 29600 ادامه خواهد داشت . با این حال در بازار های مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد و قیمت می تواند با یک خبر مثبت به روند صعودی برگشته و تا شاخص 34000 رشد کند .

تحلیل تکنیکال Dow Jones – چهارشنبه – 21 اردیبهشت 1401

با افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا ، شاخص های اقتصادی قرمز رنگ شده اند . روند ریزشی در شاخص های آمریکایی نزولی شده است . در صورتی که این حالت ادامه داشته باشد ریزش این شاخص تا عدد 29600 ادامه خواهد داشت . در صورت تغییر روند حرکتی بازار ، روند صعودی تا عدد 34800 رشد خواهد کرد .

تحلیل تکنیکال DowJones – یکشنبه – 18 اردیبهشت 1401

در تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز فاندامنتال نقش بسیار زیادی دارد . به دلیل شرایط جهانی و تنش های شرق اروپا شاخص داو جونز نزولی بوده است . این روند در روزهای آینده هم می تواند ادامه داشته باشد و ریزش شاخص را تا عدد 30500 شاهد باشیم . در صورت صعودی شدن شاخص ها می توان انتظار داشت روند با عبور از محدوده مقاومت تا عدد 35500 رشد کند .

تحلیل تکنیکال Dow Jones

اس اند پی داوجونز از راه‌اندازی ۵ شاخص جدید بازار ارزهای دیجیتال خبر داد

اس اند پی داوجونز (S&P Dow Jones Indices) به عنوان پیشروترین ارائه دهنده برخی از شاخص‌های بزرگ بازار سهام جهان، از راه‌اندازی شاخص جدید ارز دیجیتال خود خبر داد.

به گزارش یاهو، این شاخص جدید که S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index نام دارد و تحت عنوان مخفف BDM مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این شاخص قرار است از هنگام آغاز به کار، بیش از ۲۴۰ دارایی دیجیتال را از نظر ارزش بازار پیگیری کند. این نهاد همچنین روز سه شنبه از راه‌اندازی چهار شاخص دیگر برای ارزهای دیجیتال خبر داد که هر کدام مولفه‌های مختلفی را زیر نظر دارند.

شیتوشی کوساما، توسعه‌دهنده میم کوین معروف شیبا اینو، اخیراً خطاب به حساب رسمی خبرگزاری بلومبرگ در توییتر نوشته است که نشان‌‌دادن لایت کوین را به عنوان سومین گزینه برای ارزهای دیجیتال بعد از بیت کوین و اتریوم متوقف کنید. اکانت رسمی لایت کوین نیز در پاسخ به اظهار نظر او نوشت: «حق با شماست، لایت کوین باید اولین گزینه باشد.» گفتنی است که بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ، لایت کوین با ارزش بازار ۳.۹ میلیارد دلار هم‌اکنون در رتبه بیستمین ارز دیجیتال برتر بازار قرار دارد.

توکن بومی لیدو دائو (Lido Dao) با رشد حدود ۱۵۰ درصدی در ۷ روز گذشته، به سودده‌ترین توکن در میان ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار تبدیل شده است. مهم‌ترین دلیل رشد این توکن مربوط به ارتقاء اتریوم ۲.۰ می‌شود که تاریخ آن چند روز پیش مشخص شد. پس از اینکه توسعه‌دهندگان اتریوم خبر از به‌روز‌رسانی مرج (merge) اتریوم در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) دادند، توکن حاکمیتی لیدو (LDO) بلافاصله شاهد رشد ۲۵ درصدی بوده است. علاوه‌ بر افزایش قیمت، میزان شاخص داو جونز (DOW) اترهای واریزشده به این پلتفرم برای سهام‌گذاری نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. هم‌اکنون حدود ۴.۱ میلیون واحد اتریوم بر روی این پلتفرم سهام‌گذاری شده است.

جاستین سان، بنیان‌گذار ترون مدعی شده که وارن بافت همچنان ارزهای دیجیتال بیت کوین و ترون را که سان شاخص داو جونز (DOW) به او هدیه داده بود، در اختیار دارد. این کارآفرین ارزهای دیجیتال در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۹) یک مهمانی خیریه برگزار کرد و در آن مهمانی یک تلفن همراه هوشمند سامسونگ گلکسی فولد ۲ به وارن بافت هدیه داد که یک بیت کوین و ۱,۹۳۰,۸۳۰ ترون شاخص داو جونز (DOW) در آن بارگذاری شده بود و یکی از بانفوذترین سرمایه‌گذاران جهان را به صاحب ارز دیجیتال تبدیل کرد. با این‌ حال، برخی از کاربران یادآور شده‌اند که کیف پول‌های حاوی ارزهای دیجیتال هدیه غیرفعال باقی‌مانده‌اند.

بانک مرکزی روسیه در گزارش جدیدی اعلام کرد که اکثر طرح‌های کلاه‌برداری هرمی مالی شناسایی شده در سال ۲۰۲۲، به نحوی از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کردند. در بحبوحه تحریم‌های غرب، کلاه‌برداران روسی فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند و اغلب نیز ادعا می‌کنند که مجوز دسترسی به دارایی‌های ارزهای دیجیتال را از مقامات خارجی دریافت کرده‌اند.
گزارش بانک مرکزی روسیه نشان می دهد که بیش از ۵۶ درصد کلاه‌برداری‌های هرمی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ در روسیه، از طریق ارزهای دیجیتال سرمایه جمع‌آوری کرده‌اند یا مشغول تبلیغ سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بوده‌اند.

رسانه‌های محلی ویتنام، از کمبود افراد متخصص در صنعت رو‌به‌رشد بلاک چین در این کشور پرده‌برداری کردند. به‌رغم شمار زیادی از مهندسان نرم‌افزار در این کشور، تعداد کسانی که از بلاک چین سر رشته داشته باشند، به کمتر از یک پنجم تقاضای فعلی می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون کسب‌وکارها، در خارج از کشور به دنبال افراد متخصص می‌گردند.

اتریوم، پس از اعلام تاریخ دقیق به‌روزرسانی مرج نتورک (Merge Network) و به دنبال آن غیرفعال شدن همیشگی الگوریتم اجماع اثبات کار، به جایگاه سابق خود در بازار ارز دیجیتال بر‌می‌گردد. با افزایش ۳۰ درصدی اتر از ابتدای ماه، شاهد افزایش چشمگیر تعداد آدرس‌های نهنگ‌ها بوده‌ایم. افزایش بیش از ۱۳۰ کیف پول جدید در شبکه، می‌تواند نشانگر بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار ارز دیجیتال باشد.

قیمت ارز دیجیتال اتریوم کلاسیک که طرفدارانش آن را نسخه واقعی اتریوم می‌دانند، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و به ۱۹ دلار رسیده است. شکل‌گیری این جهش در آستانه به‌روزرسانی شبکه اتریوم به اثبات سهام و نزدیک‌بودن پایان استخراج اتر، می‌تواند به خاطر استقبال ماینرها از اتریوم کلاسیک به‌‌عنوان جایگزینی برای اتریوم باشد. گفتنی است هش ریت اتریوم کلاسیک در ۲۴ ساعت گذشته از ۱۹ به ۲۱ تراهش برثانیه رسیده است.

چارلز هاسکینسون، خالق کاردانو به اظهارات مایکل سیلور، مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی که کاردانو را یک اوراق بهادار خوانده بود، واکنشی بسیار تند نشان داد. هاسکینسون در ابتدا سیلور را با تون وایس یک یوتیوبر پرحاشیه و ماکسیمالیست بیت کوین مقایسه کرد که در گذشته بسیار محبوب بود و هر چیزی جز بیت کوین را کلاه‌برداری می‌دانست. او می‌گوید حالا مدیرعامل مایکرواستراتژی جای وایس را گرفته و می‌گوید که بیت کوین، تنها صراط مستقیم است و هر چیز دیگری جز آن، کلاهبرداری یا اوراق بهادار است.
هاسکینسون همچنین یادآور شد که کاردانو بسیار غیرمتمرکزتر از بیت کوین است و کاربردهای بسیار بیشتری هم نسبت به آن دارد. او در ادامه افزود که مردم کاردانو را تنها برای نوسان‌گیری خریداری نمی‌کنند، بلکه برای خرج‌کردن این توکن در پروژه‌های پرشمار مبتنی بر کاردانو به خرید ADA ادامه می‌دهند. هاسکینسون همچنین مایکل سیلور و همه ماکسیمالیست‌ها بیت کوین را سخت‌ترین، سمی‌ترین و بی‌فایده‌ترین افراد برای تعامل دانست.

چگونه به خرید و فروش در بازار صندوق‌های سرمایه گذاری بپردازیم؟

در این مقاله می‌خواهیم در مورد استراتژی‌های تجارت در بورس ETF بپردازیم تا بتوانید یک حساب کوچک برای خود بسازید. وقتی که با استراتژی درست در زمینه بورس ETF و سرمایه گذاری در آن پیش بروید، می‌توانید بهترین و امن‌ترین راه برای افزایش سرمایه خود را در بازارهای مالی بیابید.

ارزجو : بورس ETF جایگاهی برای خرید و فروش و انجام عملیات مالی سهام در حال تغییر است و از تجارت روزانه تا تجارت بر اساس نوسانات بازار را در بر می‌گیرد. با در نظر گرفتن ریسکی که در تجارت در بازار بورس ETF وجود دارد می‌توانید از سودهای که عایدتان می‌شود لذت ببرید.

می‌خواهیم مزیت‌های اضافه کردن ETF را به گزینه‌های سرمایه گذاری تعاون کمی روشن‌تر کنیم. البته در مورد ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ETF نیز اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد.

اگر با بازار ETF آشنایی ندارید و درک بالایی در مورد آن که چطور در این بازار به تجارت پرداخت می‌شود ندارید امیدواریم که این آموزش گام به گام بتواند به شما کمک کند.

نرخ بازار ETF ابزاری برای دنبال کردن قیمت اجناس و املاکی است که سهام آنها در بازار بورس رد و بدل می‌شود. تجارت در ETF هم مانند تجارت بورس سهام است. ETF برخی از بهترین جنبه‌های وام‌ها و سهام مشابه را در یک جا جمع کرده است. عملکرد اکثر ETF ها و چگونگی نقل و انتقال آنها مانند سهام است. ETF ها برای هر گونه ملک و شاخص داو جونز (DOW) جنسی مانند سهام و املاک، اوراق بهادار ثابت یا اوراق قرضه، کالاها و پول نقد قابل دسترسی هستند.

برای مثال صندوق SPDR S&P500 ETF به اختصار SPY تحت تأثیر S&P500 است. صندوق ETF امکانی ارزان‌تر برای ورود به بخشی ایجاد می‌کند که ورود برای تجارت در آن بسیار دشوار است.

برای مثال اگر فردی بخواهد در زمینه طلا سرمایه‌گذاری کند می‌تواند متدهای زیادی را به کار ببرد. او می‌تواند شمش‌های طلا یا سکه‌های طلا بخرد و یا اقدام به خرید سهام طلا کند. با این حال اینها روش‌های دشوار وقت گیر و پر هزینه‌ای هستند.

ارزان‌ترین گزینه‌ای که او در اختیار دارد، خریدن سهام صندوق ETF طلا مانند صندوق GLD است که نرخ بازار طلا را دنبال می‌کند. او می‌تواند با زحمت کمتر و با پرداخت بخشی از قیمت طلا در این بازار سهیم شود.

اگر اعتقاد دارید که بازار سهام نرخ صعودی دارد، می‌توانید به خرید شاخص صنعتی مانند داو جونز (Dow Jones) بپردازید. می‌توانید سهام ۳۰ شرکت که شاخص داو جونز را می‌سازند بخرید و یا فقط قراردادهای آتی میانگین داو جونز را که فوق‌العاده گران است خریداری کنید.

ولی اگر می‌خواهید با هزینه کمتر به خریداری این سهام بپردازید می‌توانید به آسانی بخشی از سهام صندوق ETF را در زمینه شاخص داو جونز مانند DIA ETF خریداری نمایید. به علت نوسانات شدید ETF، این صندوق کاندیدای مناسبی برای تجارت روزانه است. در ادامه می‌خواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه با صندوق ETF به تجارت روزانه بپردازید.

تجارت روزانه یکی از بهترین استراتژی‌های کار با صندوق ETF است زیرا در این محیط نوسانات شدیدی وجود دارد. این به آن معنی است که شما می‌توانید ETF های خود را در همان روزی که خریدید به فروش برسانید. بنگاه‌های خرید و فروش ETF زیادی وجود دارد ولی بهترین آنها فهرستی است که در زیر معرفی می‌کنیم:

• بنگاه SPDR S&P 500 (SPY)
• بنگاه Gold Miners ETF (GDX)
• بنگاه VIX قراردادهای کوتاه‌مدت آتی ETF
• بنگاه Ultra VIX قراردادهای کوتاه مدت آتی ETF (UVXY)
• بنگاه MSCI بازار ETF (EEM)

این‌ها ۵ تا از فعال‌ترین بنگاه‌های خرید و فروش صندوق ETF در ایالات متحده هستند.

بنگاه‌های خرید و فروش صندوق ETF می‌تواند فرصت‌های سوددهی کوتاه مدت را برای شما فراهم آورد. البته باید اشاره کنیم که به دست آوردن سود قابل توجه در بازار روزانه ETF کار آسانی نیست. به همین علت است شاخص داو جونز (DOW) که شما باید این بازی را بر اساس چند قانون به پیش ببرید.

حالا قبل از آنکه به مطالب بعدی بپردازیم بهتر است یک خودکار و کاغذ بیاورید تا در مورد این که چگونه در ETF به تجارت موفق به پردازید برایتان توضیح دهیم.

در ادامه به اینکه چطور به خرید در ETF مشغول شویم می‌پردازیم.

گام اول: برای تجارت روزانه ETF بنگاه صحیحی را انتخاب کنید.

صندوق SPY ETF یا SPDR S&P 500 ETF معروف‌ترین و اولین صندوق ETF در ایالات متحده بوده است. همه به تجارت روزانه SPY علاقه دارند زیرا بزرگ‌ترین دارایی تحت مدیریت و دارای بزرگ‌ترین حجم تجارت است. SPY ETF تحت تأثیر یکی از مشهورترین‌ها سهام در دنیا یعنی S&P500 است. این بهانه خوبی برای آن است که SPY ETF را به عنوان نماینده مناسبی برای استراتژی تجارت ETF خود در نظر بگیریم.

تصور نکنید که همه سهام مورد معامله شبیه به هم هستند زیرا اینطور نیست. اگر مطمئن نیستید که کدام یک را می‌خواهید مورد خرید و فروش قرار دهید، بهتر است به یک صندوق ETF مطمئن مانند SPY ETF بسنده کنید.

در ادامه به شما می‌گوییم که چه قوانین تجاری را باید به کار بگیرید تا بتوانید یک تجارت روزانه موفق با SPY تجربه کنید.

گام دوم: میانگین متحرک ۵۰ را در چارت ۱۵ دقیقه‌ای به کار ببرید

میانگین متحرک ۵۰ یکی از مشهورترین شاخص‌های تجارت سهام است. میانگین متحرک ۵۰، شاخص روانی است که بسیاری از تاجران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران برای سنجش احساسات بازار از آن استفاده می‌کنند.

به علت اینکه بسیاری از تاجران از میانگین متحرک ۵۰ استفاده می‌کنند، این شاخص ربط زیادی به نوسان قیمت پیدا می‌کند. به همین علت است که ما از میانگین متوسط ۵۰ در ترکیب با بازپرداخت دامنه استفاده می‌کنیم.

حالا بهتر است ببینیم که چطور میانگین متوسط ۵۰ را با بازپرداخت دامنه ترکیب می‌کنیم.

گام سوم: فقط بعد از ساعت ۱۰ صبح وارد معامله شوید

می‌خواهیم به بهترین زمان انجام معاملات در صندوق ETF بپردازیم. هنگامی که تجارت پول هوشمند شروع می‌شود صبح هنگام است و معمولاً بیشترین حجم خرید و فروش در نوبت صبح اتفاق می‌افتد.

با تمرکز بر روی نوبت صبح دیگر مجبور نیستیم تمام روز به جداول و چارت‌ها زل بزنیم. معمولاً زمان خرید و فروش صندوق SPDR S&P 500 از ساعت ۹ صبح شروع می‌شود. ولی بهتر است ۳۰ دقیقه اول بعد از شروع را صبر کنید تا ببینید که خرید و فروش‌ها چگونه پیش می‌روند.

اگر می‌خواهید تجارت روزانه موفقی در زمینه ETF داشته باشید بهتر است از فرصت‌های پیش آمده در ناپایدارترین زمان معاملات روزانه استفاده کنید.

گام چهارم: قیمت باید بالای میانگین متحرک ۵۰ نگه ‌داشته شود و در پنج روز گذشته در سطح بالایی قرار گرفته باشد.

پس از اینکه در ۳۰ دقیقه اول به بررسی اینکه بازار چگونه پیش می‌رود پرداختیم باید دقت کنیم که قیمت در بالاتر از سطح میانگین متحرک ۵۰ باشد.

دوما SPDR S&P 500 ETF باید در پنج روز گذشته در سطح بالایی قرار گرفته باشد. به آسانی می‌توانید ۵ روز گذشته را در چارت خود چک کنید و بالاترین قیمت میانگین خرید و فروش را در آن بیابید.

اگر قیمت در ششمین روز در نزدیکی بالاترین قیمت پنج روز گذشته قرار گرفته باشد و قیمت، بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ باشد برای خرید SPY زمان مناسبی است.

حالا به سراغ نکته مهم بعدی می‌رویم که باید در هنگام تجارت روزانه ETF مورد توجه قرار دهیم و آن اینکه حد ضرر خود را باید تا کجا در نظر بگیریم.

گام پنجم: حد ضرر خود را تا ۰/۲۵ دلار پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ در نظر بگیرید.

با این استراتژی مکانیکی تجارت روزانه، باید حد ضرر خود را تا بیست و پنج صدم دلار میانگین متحرک ۵۰ در نظر بگیرید. در صورتی که SPY پایین‌تر از حد میانگین متحرک ۵۰ برسد نشانه این است که، رشد شاخص ارز بسیار ضعیف است. این استراتژی تکنیکال برای تجارت روزانه بسیار مهم است.

آخرین و یکی از مهم‌ترین موارد که باید در مورد آن دقت کنیم این است که کجا سود خود را برداشت نماییم.

گام ششم: در صورتی که SPY بالاتر از حد ۱/۰۰ دلار رسید سود خود را برداشت کنید

این برنامه تجارت تکنیکال، بر اساس تجربه ما ایجاد شده که اگر تمام موارد بالا انجام شود، احتمال اینکه SPY ETF حداقل به بالای یک دلار برسد وجود دارد. اگر تا ساعت ۴ بعد از ظهر به مقدار مورد نظر خود نرسیدید، از خرید و فروش منصرف شوید.