پرایس اکشن Price Action چیست؟
پرایس اکشن Price Action چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.
پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.
در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.
بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.
تاریخچه ی قیمت
شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.
ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.
پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.
در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.
نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.
چگونگی تشخیص روند بازار
یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.
بازار رنج
بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.
بازار صعودی
بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.
روند نزولی
روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود
برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.
همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.
بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :
یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.
بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.
خط روند صعودی
در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.
اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.
زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.
یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.
ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.
پرایس اکشن چیست ؟
به جرات میتوان گفت که مبحث پرایس اکشن ( PRICE ACTION ) و همینطور مبحث امواج الیوت ، مهمترین و پرکاربرد ترین مباحث تحلیل تکنیکال میباشند و در بحث آموزش بورس و فارکس ، توجه به آموزش جامع و دقیق و کامل مبحث پرایس اکشن امری بسیار حیاتی میباشد چرا که هم در فارکس و هم در بازار بورس ایران هیچ تحلیلگری قادر نخواهد بود بدون آگاهی از ابزار پرایس اکشن ، تحلیل تکنیکالی معتبری را برای نمودار قیمت عرضه کند ! در واقع آموزش پرایس اکشن یکی از ستونهای آموزش تحلیل تکنیکال میباشد که در فیلم آموزش پرایس اکشن سعی شده به خوبی و با ذکر مثال های واقعی آموزش داده شود .
اما از اهمیت پرایس اکشن که بگذریم ، بحث ماهیت این بخش از دانش تحلیل تکنیکال مطرح میگردد . در پرایس اکشن ( PRICE ACTION ) ما به دنبال یافتن نقاط یا زون هایی هستیم که احتمال بیشتری دارد که جهت حرکت قیمت از آن نقاط یا آن زونها برعکس شود .
در واقع یک تکنیکالیست زمانی که به پرایس اکشن مسلط میشود توانایی پیدا خواهد کرد که نقاط یا ناحیه هایی را روی نمودار مشخص نماید که احتمال میدهد قیمت با رسیدن به آن نواحی ، جهت حرکت خود را تغییر خواهد داد و بدین ترتیب تکنیکالیست با این ابزار میتواند وارد پوزیشن گیری در پرایس اکشن Price Action چیست؟ فارکس ، بورس و یا سایر بازار های مالی شود .
البته ممکن است تغییر جهت قیمتی در این نواحی حساس ، که به نواحی حمایت و مقاومت معروف هستند ، تغییر کلی روند نباشد بلکه یک حرکت اصلاحی در یک روند کلی باشد . ولی به هر صورت شناسایی این نقاط و یا خطوط مقاومت و حمایت چه برای سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت وارد مارکت میشوند و چه برای نوسانگیر ها جزو اولویت ها میباشد . در این بخش از آموزش مجازی تحلیل تکنیکال با زبانی ساده و با استفاده از مثالهای واقعی به آموزش پرایس اکشن پرداخته میشود .
سرفصل های دوره ی جامع آموزش مجازی پرایس اکشن :
- آموزش رسم خطوط روند
- آموزش رسم کانال
- آموزش رسم خطوط مقاومت و حمایتِ افقی و مورب
- تغییر ماهیت خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر
جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .
جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.
آموزش پرایس اکشن پیشرفته
اگر قصد سودآوری از بازار ارزهای دیجیتال، فارکس یا حتی بورس ایران را دارید، باید به طور کامل آموزش مربوط به بازار این ارزها را دیده باشید. چرا که در غیر این صورت ممکن است خیلی زود همه‌ی سرمایه‌تان را از دست بدهید. همانطور نیز که حتماً می‌دانید روش‌های ترید در دنیای ارز متفاوت است که یکی از بهترین آنها ‘price action’ نام دارد. در واقع اگر می‌خواهید در این سبک به انجام معامله بپردازید، حتماً باید آموزش پرایس اکشن را دنبال کرده باشید. گفتنی است که این روش ترید از جذاب‌ترین روش‌های معامله محسوب میشود که بسیاری از حرفه‌ای‌های دنیا در بازار ارز دیجیتال نیز از آن بهره میبرند. حال اگر از آن دسته از افرادی هستید که قصد دارید وارد این حوزه‌ی پراسترس شوید، توصیه می‌کنیم که تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید چرا که قصد داریم درباره‌ی اهمیت آموزش پرایس اکشن و استفاده از آن در بازارهای جهانی صحبت کنیم.
پرایس اکشن چیست
این روش معامله‌گری، کاملاً بر اساس نمودار قیمت سهم‌هاست. در واقع در روش ‘price action’ به هیچ اندیکاتور، اکسپرت و موارد مشابه نیاز نیست. البته ناگفته نماند که بعضی از تریدرها استفاده‌ی هم‌زمان از روش ‘price action’ و اندیکاتورها را در دستور کار قرار می‌دهند که طبیعتاً میتواند تحلیل‌ها را به سمت بهتر شدن سوق دهد. به طور کلی اگر بخواهیم این روش را خلاصه کنیم، باید بگوییم که افزایش قیمت در پرایس اکشن نشان میدهد که افراد در حال خرید هستند و اینجاست که معامله‌گر باید تشخیص دهد که آیا روند پیشرو، قدرت کافی برای ادامه را خواهد داشت یا خیر. البته تشخیص این مورد نیاز به بررسی آموزش پرایس اکشن به طور حرفه‌ای دارد و کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.
بررسی نمودار روش معامله‌گری پرایس اکشن
تفاوت نمودار سبک ‘price action’ با دیگر استراتژی‌ها در ساده بودن نمودارهاست. در واقع چارت‌های ‘price action’ فقط با کندل‌ها صعودی و نزولی در نظر گرفته شده‌اند و هیچ اندیکاتوری بر روی چارت دیده نمیشود. دلیل این امر نیز در نظر گرفتن روند حرکتی ارز (سهم) با استفاده از قیمت لحظه‌ای است. اما دیگر نمودارها مملو از اندیکاتورهای مختلفی مانند مک‌دی، بالینگر باند، استوکاستیک و مواردی از این دست هستند که برای تعیین روند باید به طور کامل با هر کدام از آنها آشنایی کامل داشت. بنابراین گفتنی است که شاید یکی از دلایل اصلی روی آوردن به آموزش پرایس اکشن و استفاده از آن، تروتمیز بودن نمودارهای ارزهاست که توجه به قیمت ارز را ساده‌تر میکند.
استراتژی‌های پرایس اکشن
اگر چه ‘price action’ یک سبک معاملات ساده است، اما با توجه به اینکه نیاز به تحلیل دارد، میتوان ادعا کرد که دارای استراتژی‌های مختلفی است. در واقع تریدرها می‌توانند با استفاده از شگردهای خاص به تحلیل قیمت بپردازند. لذا اگر بنا به معرفی استراتژی‌های این سبک از ترید باشد، باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- الگوی پین‌بار.
- الگوی شکست نافرجام.
- الگوی ناکام.
- استراتژی HTS.
- الگوی ترکیب پین‌بار و اینساید بار.
گفتنی است که در آموزش پرایس اکشن به طور کامل در خصوص موارد بالا توضیح داده شده است تا معامله‌گران بتواند با آشنایی کامل به تحلیل روند قیمتی بپردازند و در نتیجه تصمیم درستی را برای ترید در نظر بگیرند. برای مثال الگوی ترکیب پین‌بار با اینساید بار به جهت بررسی یا پیش‌بینی بازگشت قیمت در نظر گرفته میشود. البته هر کدام از استراتژی‌های عنوان شده به خوبی می‌توانند تحلیل مناسبی را برای روند حرکتی قیمت در اختیار تریدر قرار دهد. پر واضح است که استفاده‌ی بهینه از این استراتژی‌ها ملزم به آموزش کامل ‘price action’ است که ما در ادامه به توضیح دو مورد از این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت:
· الگوی پین‌بار
این الگو تک کندلی است که از مشخصات آن میتوان به سایه‌ی بلند در انتهای آن اشاره کرد و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود، احتمال حرکت مخالف قیمتی را افزایش میدهد. از طرف دیگر، از این الگو در انتهای روند صعودی دیده شود، نشان‌دهنده‌ی برگشت قیمتی خواهد بود. به طور کلی الگوی پین‌بار وضعیت تغییر روند را به معامله‌گر اطلاع میدهد.
· الگوی اینساید بار
این الگو در سبک پرایس اکشن دو کندلی بوده که یکی از کندل‌ها بزرگ‌تر از دیگری و در سمت چپ کندل دوم قرار میگیرد. معنای این الگو این است که روند قیمتی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. (صعودی یا نزولی).
مهمترین نکات در استراتژی پرایس اکشن
در آموزش پرایس اکشن باید تمام و کمال به همه موارد مهم در این سبک معامله‌گری اشاره شود که ما در ادامه به این موارد با اهمیت خواهیم پرداخت:
– تحلیل‌گران این سبک، برای ترید کردن به اندازه‌ی نسبی، شکل، رشد و حجم کندل‌ها توجه میکنند.
– در کنار نمودار حرکتی برای تشخیص روند بازار، از ابزارهایی مانند دامنه معاملاتی، خط روند و حتی میانگین متحرک نیز بکارگیری میشود.
– اگر چه ‘price action’ یک سبک ساده است اما میتواند تلفیقی از اندیکاتورها و دیگر استراتژی‌ها نیز باشد که انتخاب آن کاملاً به سلیقه‌ی معامله‌گران بستگی دارد.
– اساس کار سبک ‘price action’ شمع‌ها هستند که در آموزش پرایس اکشن نیز به طور کامل به هنرجوها یادآوری میشود. در واقع معامله‌گر برای ترید کردن به دنبال الگوهای مختلف در چارت است که در نتیجه به خرید و فروش منتهی میشود.
– برای معامله در این سبک از ستاپ کمک کرده میشود تا نقاط دقیق ورود و خروج مشخص شود.
مزایای استراتژی پرایس اکشن
با توجه به موارد عنوان شده در این مقاله، احتمالاً با این سوال مواجه شده‌اید که آیا سبک ‘price action’ به نسبت سایر استراتژی‌های معاملاتی بازار، دارای چه مزیت‌هایی است که ما در ادامه به طور کامل به آنها می‌پردازیم:
- – رایگان بودن این سبک معاملاتی اولین ویژگی آن است. این در حالی است که بعضی از اطلاعاتی که در دیگر سبک‌ها برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده میشوند، ممکن است به هزینه نیاز داشته باشند.
- – استفاده از این روش معاملاتی، در هر یک از بازارهای سهام، فارکس، ارز دیجیتال، آتی و حتی کالا به راحتی قابل استفاده خواهد بود.
- – تحلیل در این روش سریع انجام خواهد شد و اطلاعات منقضی در آن نقشی ندارند. این موضوع سبب میشود که ضریب اشتباه نیز کاهش یابد. البته آموزش پرایس اکشن در این مبحث دارای اهمیت خواهد بود که باید توسط اساتید این سبک در نظر گرفته شود.
- – تداخل اطلاعات حتی با وجود ترکیب با دیگر استراتژی‌ها در سبک پرایس اکشن وجود ندارد.
- – البته در کنار این موارد، باید اذعان کنیم که حرفه‌ای شدن در این سبک معاملاتی، نیاز به تمرین و تکرار دارد.
بهترین دوره آموزش پرایس اکشن
مسلماً برای حضور در چنین دوره‌هایی باید کلاس‌های حضوری یا ویدئویی مقدماتی تکنیکال را گذراند. در واقع این کلاس‌ها پیش نیاز وارد شدن به مرحله تجزیه و تحلیل سبک ‘price action’ است که در صورت عدم اجرا به هیچ عنوان نمی‌توانید به این سبک تسلط پیدا کنید. اما اینکه چه دوره‌ای از ‘price action’ را میتوان بهترین دوره یا آموزش ویدئویی دانست بسته به بسیاری از موارد دارد که شاید مهمترین آنها شامل سرفصل‌های زیر باشد:
- معرفی کامل سوئینگ تریدینگ (معاملات نوسانی).
- معرفی درست روند در سبک ‘price action’.
- تمرین و تکرار به جهت تعیین یا شکست روند.
- بررسی دقیق شتاب حرکتی قیمت.
- معرفی کامل کندل‌ها و اصطلاحاً اخلاق آنها.
- معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی.
- بررسی و تدریس کلاستر حمایت و مقاومت در آموزش پرایس اکشن.
- بررسی و معرفی نواحی مهم معاملاتی.
- آموزش تعیین دقیق اهداف قیمتی.
- آموزش جابجایی حدضرر.
- معرفی انواع تایم فریم.
- مباحث مربوط به ستاپ‌ها معاملاتی.
به طور کلی اگر در یک آموزش پرایس اکشن موارد عنوان شده وجود داشته باشد، میتوان امیدوار بود که آموزش مدنظر، کاملاً بر اساس اصول سبک ‘price action’ در نظر گرفته شده است.
دوره پرایس اکشن کدام استاد بهتر است
همانطور که می‌دانید اساتید مختلفی سبک ‘price action’ را آموزش داده‌اند که شاید بعضی از آنها را مشاهده کرده باشید. پر واضح است که هر کدام از این اساتید، سبک خاص خودشان را برای تدریس پرایس اکشن دارند و شاید شما عزیزان نیاز به یک آموزش جذاب برای یادگیری این استراتژی دارید. برای این منظور توصیه می‌کنیم که حتماً از اساتید به نام در این حوزه استفاده کنید تا بتوانید در مدت کوتاهی به این سبک پرایس اکشن Price Action چیست؟ ساده اما پرقدرت تسلط پیدا کنید. به طور کلی از سعید خاکستر و رضا گلشاهیان به‌عنوان دو استاد برتر سبک ‘price action’ یاد میشود و آموزش پرایس اکشن این اساتید مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است. حال اجازه دهید سایت معتبری را برای دسترسی به کلیه‌ی آموزشهای پرایس اکشن به شما عزیزان معرفی کنیم.
تهیه دوره آموزش پرایس اکشن از سایت تجارت فارکس
حال با توجه به موارد عنوان شده در این مقاله چنانچه نیاز به بهترین آموزش‌ها در خصوص سبک پرایس اکشن دارید، کافی است که به سایت تجارت فارکس مراجعه کنید. این سایت با در نظر گرفتن بهترین آموزش‌ها به صورت رایگان شما عزیزان را در بازار فارکس و دیگر بازارهای معاملاتی همراه خواهد کرد. ضمناً توجه داشته باشید که به دلیل حساسیت این گونه بازارها به‌هیچ عنوان از آموزشهای ناقص استفاده نکنید چرا که در نهایت منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان خواهد شد.
معامله به روش پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
معامله به روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار میباشد که به معامله گر این اجازه را می دهد تا تصمیمات خود جهت انجام معاملات را با بهره از حرکات (اکشن) حقیقی قیمت اتخاذ نماید. این شیوه ممکن است ساده ترین شیوه معاملاتی، و بسیار مورد اعتماد و دقیق میباشد. تریدرهای پرایس اکشن جزو افرادی نمیباشند که بخواهند یک شبه میلیونر گردند. ولی زمانی که این شیوه را به شکل درستی استفاده نمایید، به شما کمک خواهد کرد تا تریدر بهتری گردید.
در معامله به روش پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها با توجه به نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله مشغول میگردند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت میباشد. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را با توجه به تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت اتخاذ میکند به روش متفاوتی معامله میکند.
هزاران استراتژی متنوع وجود دارد که معامله‌گران از آنها بهره میبرند. این استراتژی‌ها اغلب در سه دسته بسیار کلی جای می‌گیرند:
- معامله‌گری با توجه به پرایس اکشن
- معامله‌گری با توجه به اندیکاتورها و اسیلاتورها
- معامله‌گران با ترکیبی از هر دو شیوه
استراتژی‌های بخصوص دیگری نیز در دسترس است، مثل فصلی (seasonality)، جریان سفارش (order flow)، یا آماری (statistical). معامله با استناد به پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین شیوه های معامله‌ای میباشد که میتوان آموخت، و چه در بازار سهام معامله نمایید، چه ارز و چه بازارهای دیگر، البته یکی از اثرگذارترین شیوه ها در معاملات به شمار می‌رود.
اگر مدت زیادی نیست که معامله‌گری را شروع کرده‌اید، یادگیری معامله با استناد به پرایس اکشن قادر است نقطه آغاز فوق‌العاده‌ای باشد.
معامله پرایس اکشن چیست؟
معامله به روش پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را با توجه به حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.
شما طی معامله به روش پرایس اکشن ، از اندیکاتورها یا دیگر شیوه های تحلیل استفاده نخواهید نمود اما اگر استفاده کنید وزن بسیار کمی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد. یک معامله‌گر پرایس اکشن بر این باور است که تنها منبع حقیقی اطلاعات خود قیمت میباشد.
بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن این باور را میدهد که افراد در حال خرید میباشند. سپس معامله‌گر با توجه به قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی مینماید که آیا این فلرایند ادامه خواهد داشت یا نه. معامله‌گران پرایس اکشن اغلب خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نخواهند کرد.
با بهره از نمودارهای تاریخی و اطلاعات قیمت در زمان حقیقی مثل قیمت‌های عرضه و تقاضا، حجم معاملات (volume)، شتاب (velocity)، و بزرگی (magnitude)، معامله‌گر پرایس اکشن در انتظار یک نقطه ورود مناسب برای معامله خود مییباشد. نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معاملات کمک خواهد کرد و البته سود بالقوه‌ای نیز به همراه خواهد داشت.
مقایسه نمودارها
جهت نشان دادن تفاوت میان چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار گرفته است، دو چارت زیر بعنوان نمونه در نظر بگیرید.
در نمودار نخست هیچ اندیکاتوری مشاهده نمیشود و پرایس اکشن خالص میباشد. و در چارت پایینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند هم قابل مشاهده میباشند.
نکته قابل توجه اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور است، با اشغال قسمتی از چارت باعث کوچک شدن بخش نموار قیمت گردیده و این موجب میگردد توجه تریدر از حرکت خالص قیمت پرت شود.
لذا نه فقط فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت مربوط میگردد بلکه توجه شما به آن شکل که باید و شاید به شکل کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نخواهد شد.
انواع استراتژی‌های معامله به روش پرایس اکشن
یکی از متداول ترین روش معامله به روش پرایس اکشن ، شکست یا برک‌اوت (breakout) میباشد.
در استراتژی برک‌اوت زمانی که قیمت یک دارایی درحال حرکت با گرایش (tendency) خاصی میباشد، اگر آن گرایش شکسته گردد، به معامله‌گر یک موقعیت تازه معاملاتی را نشان داده خواهد شد.
به عنوان نمونه، سهامی که در ۲۰ روز پیش میان ۱۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان معامله گردیده و پرایس اکشن Price Action چیست؟ سپس بالاتر از ۱۱۰۰ تومان رفته را در نظر بگیرید.
این تغییر در گرایش به معامله‌گر بیان میکند که حرکت نوسانی احتمالا تمام شده است و با تشکیل یک حرکت تازه، حرکت به طرف ۱۲۰۰ تومان (یا بالاتر) شروع شده است.
شکست‌ها یا برک‌اوت‌ها در الگوهای قیمت متنوعی از قبیل محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث، سروشانه، و پرچم اتفاق می‌افتند.
شکست به این معنا نمیباشد که قیمت بعه شکل قطع در مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت میکند، و معمولا هم حرکت نخواهد کرد.
زمانی که نرخ بعد از شکست یک سطح، دومرتبه به سطح پیشین باز میگردد شکست شکست کاذب (false breakout) اسم دارد و همواره موقعیت معاملاتی را در خلاف جهت شکست بیان میکند.
شکست‌ها قادر هستند بزرگ یا کوچک باشند. در زمان وجود ثبات در قیمت، یا در حقیقت دوره‌های کوتاهی که حرکات قیمت در یک منطقه خاص نوسان دارد، شکست‌های یک فرایند قادر هستند پتانسیل سودی عالی بوجود بیاورند.
در یکی دیگر از معامله به روش پرایس اکشن ، چگونگی شکل گرفتن میله‌های نرخ در یک نوع خاص از نمودار بررسی میگردد. به عنوان نمونه، زمان بهره از استراتژی‌های نمودارهای شمعی یا کندل استیک، معامله‌گران از استراتژی‌هایی مثل الگوی کندل (شمع) پوششی بهره میبرند.
علاوه بر این معامله‌گران از محدوده‌های حمایت قیمت و مقاومت که به آنها موقعیت های معاملاتی خوبی میدهد استفاده میکنند. محدوده‌های حمایت و مقاومت در مناطقی میباشند که قیمت قبل از این میل به بازگشت داشته است. قیمت امکان دارد در آینده به چنین محدوده‌ایی واکنش نشان دهد.
چگونه روند بازار را تشخیص دهیم
یکی از نخستین مراحل یادگیری معامله به روش پرایس اکشن ، تشخیص بازار رونددار از بازار رنج میباشد.
محدوده رنج یا بازار رنج به بازاری تلقی میشود که حرکت بخصوصی در آن وجود ندارد و قیمت در یک محدوده بخصوص نوسان خواهد داشت.
استراتژی تعقیب فرایند یکی از استراتژی‌هایی میباشد که بیشترین احتمال موفقیت را در بر میگیرد و اگر قصد دارید در بازار سود بدست بیاورید، باید آنرا بخوبی یاد گرفته باشید.
به شکل خلاصه هنگامی بازار را صعودی می‌دانیم که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر شکل بگیرد (higher highs and higher lows) و روند نزولی زمانی میباشد که کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر از پیش تشکیل گردد.
مزایا و معایب معامله به روش پرایس اکشن
چنانچه از یک استراتژی پرایس اکشن دانش مورد نیازرا داشته باشید، اغلب نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت. یک دارایی با وضعیت بخصوص قیمتی که احتیاج دارید پیدا نمایید یا منتظر شکل گرفتن آن موقعیت بمانید.
یک مزیت دیگر معامله به روش پرایس اکشن این میباشد که شما با این استراتژی همواره ورودها و خروج‌های مناسب تری در مقایسه با خیلی از شیوه های پرایس اکشن Price Action چیست؟ مبتنی بر اندیکاتور در اختیار خواهید داشت. با اینکه اندیکاتورها از قیمت به شکل مبنای خود استفاده میکنند، در بیشتر مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر میکنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.
با تمرکز صرف روی قیمت، به عوض صبرکردن جهت اطلاعاتی که قرار است از یک پرایس اکشن Price Action چیست؟ اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان حقیقی کسب خواهید نمود. خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن سخت است و این یک معضل بشمار کیرود. به این معنا که شما خودتان باید مراقب ساخت الگوها باشید و معامله را قادر نیستید اتوماتیک کنید.
این برای بیشتر افراد مشکل خاصی نمیباشد، ولی اگر قصد دارید ربات معامله‌گری بسازید که برایتان معامله نماید، خیلی از استراتژی‌های پرایس اکشن با این فرآیند سازگار نخواهند بود. پرایس اکشن یک استراتژی بدون نقص و کامل نمیباشد.
همانطور که در دیگر انواع استراتژی‌های معاملاتی معاملات پرضرر خواهید داشت، معامله به روش پرایس اکشن نیز بعضی از معاملات شما سودآور نخواهد بود. با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ فوق العاده به نظر می‌رسد، تنها زمانی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان داخل معامله باشید.
چنانچه قیمت بالاتر برود و شما خرید نمایید ، قیمت امکان دارد کمی بعد آغاز به ریزش کند. هرگز قادر نیستید بطور کامل از چنین وضعیتی فرار کنید. تنها موضوعی که اهمیت دارد این میباشد که بیشتر از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود بدست خواهید آورد. یادگیری این امر به زمان و تمرین ملزم است.
همه معامله‌گران تازه ورورد از یادگیری معامله به روش پرایس اکشن سود بدست میاورند. یادگیری خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت خود تبدیل به یک سیستم معاملاتی میگردد و پیاده‌سازی دیگر ابزارهای تحلیلی مثل اندیکاتورها نیز میتواند به شما کمک شایانی داشته باشد.
استراتژی‌های معامله به روش پرایس اکشن بسیاری در دسترس هستند ولی شما برای آغاز تنها به یادگیری یک مورد احتیاج خواهید داشت. سپس تعداد استراتژی‌هایی که در آن مهارت دارید را بیشتر کنید و بهترین مورد را با توجه به بازار و شخصیت خودتان انتخاب نمایید. قبا از یادگیری استراتژی‌های بیشتر پرایس پرایس اکشن Price Action چیست؟ اکشن، با همان یک استراتژی سود بدست بیاورید. معامله‌گری مبتنی بر پرایس اکشن ، تضمین‌کننده سود نخواهد بود. این فعالیت تنها سبک بهتری از معامله را جلوی پای شما قرار خواهد داد ولی جهت یادگیری به زمان و تمرین مکرر ملزم خواهید بود.
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال چگونه عمل می کند؟
معامله پرایس اکشن (Price Action) یک روش برای سفته بازی در بازار مالی است که از تجزیه و تحلیل حرکت قیمت پایه در طول زمان تشکیل شده است.
به عبارت ساده تر ، Price Action نحوه تغییر قیمت است که به راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده میشود. در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته میشود ، باعث افزایش قیمت میشود.
معاملات Price Action عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می‌گذارند ، نادیده می‌گیرند و در عوض به تاریخچه قیمت بازار نگاه میکنند(یعنی حرکت قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص).
بنابراین ، Price Action یک تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از سایر اشکال تحلیل تکنیکال متمایز میکند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر آن است.
تحلیل پرایس اکشن چه کمکی به معامله گران می کند؟
تحلیل Price Action به معامله‌گران اجازه میدهد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی را در اختیار معامله‌گران قرار میدهد تا بتوانند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار داشته باشند.
معامله‌گران Price Action از حرکت قیمت بازار در گذشته استفاده میکنند و معمولاً بر روی اقدام اخیر قیمت در ۳ تا ۶ ماه گذشته تمرکز میکنند و تمرکز کمتری بر تاریخچه قیمت‌های دورتر دارند. این تاریخچه قیمت شامل سطوح اوج و کف و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.
یک معامله گر می تواند از Price Action برای توصیف تفکر فعلی در پشت حرکات بازار استفاده کند و برای پیش‌بینی حرکت بعدی در بازار ، آن را به کار بگیرد.
پرایس اکشن در ارزهای دیجیتال
داده های تاریخی محدود ارزهای دیجیتال برای مدت طولانی در اختیار ما نبوده اند. در حالی که سایر کلاس‌های دارایی مانند فارکس و سهام دارای داده‌های تاریخی فراوانی (اعم از بنیادی و فنی) برای استخراج اطلاعات ارزشمند هستند.
با در نظر گرفتن این موضوع ، مدل‌سازی آماری و پیاده سازی استراتژی روی ارزهای دیجیتال اهمیت محدودی دارد ، زیرا نتایج حاصل از نمونه داده‌های کوچک اغلب گمراه‌کننده و غیرقابل اعتماد هستند.
با توجه به اصولی که وجود دارد ، استنباط یا پیش بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال اغلب بسیار دشوار است. اما آیا معامله‌گران فقط به این دلیل که تسلط بر اصول اساسی ممکن است دشوار باشد ، باید از این بازار کنار بروند ؟ قطعا نه!
قدرت معامله پرایس اکشن
یک حقیقت در بازارهای مالی جهانی وجود دارد و آن این است که معامله گران اغلب انتظار دارند کاتالیزورهای بنیادی تأثیرات خاصی بر قیمت دارایی ها داشته باشند.
این انتظارات اغلب زمانی از بین می روند که قیمت یا هیچ کاری انجام نمی‌دهد یا دقیقاً برعکس آن چیزی که انتظار می‌رفت ، عمل می کند. محرک‌های بنیادی اغلب توسط بازیگران آگاه بازار کنترل میشوند.
اگرچه داده‌های بنیادی می‌توانند نقش مهمی در ارزیابی دارایی‌ها ایفا کنند، Price Action یک دارایی مهمترین مسئله ای است که باید در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد توجه قرار بگیرد.
آیا باید در بازار ارز دیجیتال از پرایس اکشن استفاده کنید؟
نکته مهم این است که بازار ارزهای دیجیتال قبلاً همان شرایط Price Action را نشان داده است که معمولاً در سایر بازارهای مالی یافت میشود. انتظار می‌رود بازار ارزهای دیجیتال به روندی ادامه دهد که شبیه سایر بازارهای مالی سنتی باشد.
بنابراین ما می‌توانیم ارزهای دیجیتال را با همان تحلیل تکنیکال معامله کنیم ، به‌ویژه به این دلیل که داده‌های بنیادی محدود بازار ارزهای دیجیتال، اطلاعات کمی را به معامله‌گران ارائه میدهد.
تکنیک‌های سنتی معاملات Price Action باید برای ارزهای دیجیتال شخصی سازی شوند، اما قدرت اساسی روش‌های Price Action همراه با مدیریت ریسک محتاطانه موفقیت شما را به همراه خواهد داشت.
سخن پایانی
پرایس اکشن ( Price Action ) حجم باورنکردنی از اطلاعات را در مورد هر بازار مالی در اختیار شما قرار می دهد. تکنیک‌های آن مانند هر بازار دیگری در بازار ارزهای دیجیتال نیز می توانند عملکرد خوبی داشته باشد.
حتی با وجود محدودیت داده‌های تاریخی گسترده برای ارزهای دیجیتال ، معاملات Price Action به دلیل ویژگی‌های جهانی بازارهای مالی ، احتمال موفقیت بالایی را ارائه می‌دهند.
مهندس بختیار آهنی
بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.
۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.
