نظریه داو در ارز دیجیتال

سطوح فیبوناچی در روند نزولی و یافتن نقاط مقاومت

نحوه تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال، الگوی نمودار تئوری داو بیت کوین (تکنیک معاملاتی)

ممکن است تخفیف برای پیوند موجود اعمال نشود، پس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام کنید!

بورس وابسته	نرخ نزول	کد تخفیف (ثبت نام برنامه ورودی مستقیم)	به لینک ثبت نام بروید
بایننس	20 درصد تخفیف	J24I6ZG2	لینک مستقیم
بای بیت	20 درصد تخفیف	18499	لینک مستقیم
okex	20 درصد تخفیف	9623672970	لینک مستقیم
MEXC	10 درصد تخفیف	mexc-bitcoinxxo	لینک مستقیم
کمی گرفتن	50 درصد تخفیف	نیو	لینک مستقیم
FTX	5% تخفیف مادام العمر	لینک مستقیم

ارز دیجیتال، نظریه داو بیت کوین الگوی نمودار نحوه تجزیه و تحلیل (تکنیک معاملاتی)

تئوری داو یکی از روش های تحلیل کلاسیک است که به صورت تکنیکی حرکت قیمت سهام و روند بازار سهام را تحلیل می کند. به طور کلی، بر این فرضیه است که قیمت سهام روند خود را حفظ می کند مگر اینکه سیگنال خاصی وجود داشته باشد، و می توان آن را با قانون حرکت اول نیوتن مقایسه کرد. می توان گفت که این شاخصی است که عمدتاً برای پیش بینی جهت به جای تعیین قیمت یا زمان بندی سهام استفاده می شود. بیایید به برخی از ویژگی های نظریه داو نگاهی بیندازیم.

1. میانگین همه چیز را منعکس می کند.

وقتی قیمت سهام به دلیل اخبار خوب افزایش می یابد، آیا زمان خوبی برای ورود است؟ از آنجایی که بسیاری از مردم از قبل اخبار خوبی را پیش‌بینی می‌کنند و پس از رویداد، آنچه را که پیش خرید کرده‌اند، می‌فروشند، این زمان خطر بالایی برای ضربه زدن به طبل عقب است. لازم به ذکر است که بیشتر اطلاعات در بازار ذوب شده و تغییر قیمت سهم حاصل از آن قابل پیش بینی است.

اخباری که می دانید، خبری که در مقاله نوشته می شود، باید واقعیتی باشد که همه می دانند. برای سرمایه گذاری موفق، باید رویدادها و اطلاعات آتی را پیش بینی کنید و بر اساس آن به آن نزدیک شوید.

2. روندهایی در بازار وجود دارد.

همه بازارها دارای روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند. این حقیقت با تئوری تکانه نیز ثابت می شود. روندها به عنوان یک ماده بسیار مهم برای تجزیه و تحلیل نمودار استفاده می شود، و اگرچه بسته به موضوع تنظیم شده تفاوت هایی وجود دارد، معمولاً کمتر از 3 هفته را به عنوان کوتاه مدت، 3 هفته تا 6 ماه را به عنوان میان مدت و بیش از 6 ماه به عنوان بلند مدت.

3. روند قیمت دارای سه فاز است.

- انباشت: یک سرمایه گذار باهوش از پرنده ای که در بلند پرواز است پیروی نمی کند. برای سهولت شکار، گرفتن پرنده با بال شکسته موثر است. در حالی که بازار نزولی دلسرد شده است، برخی آن را به عنوان پله ای برای بازگشت می بینند و به خرید ادامه می دهند.

-مشارکت عمومی: انباشت با ایجاد هجوم سرمایه گذاران به تجارت فعال تر منجر می شود. سرمایه‌گذارانی که قبلاً در خرید شرکت کرده‌اند، در این مرحله خریدهای تهاجمی‌تری خواهند داشت.

- گرمای بیش از حد، پراکندگی: عموم مردم دوست دارند باور کنند که بیشتر خواهد شد، اما روند قبلاً به پایان رسیده است. سرمایه گذاران باهوش به سرعت متوجه این موضوع می شوند و دارایی های خود را می فروشند و تخصیص می دهند.

4. همبستگی با شاخص ها

به عنوان مثال، نظریه داو در ابتدا به عنوان شاخصی برای تجزیه و تحلیل تأثیر بر سرمایه گذاری از طریق همبستگی بین شاخص صنعتی داو و شاخص راه آهن استفاده شد. همبستگی های استنباط شده بر اساس حرکات با سایر سهام را می توان به عنوان شاخص سرمایه گذاری استفاده کرد.

5. حجم معاملات از نقدینگی بازار خبر می دهد و اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد.

اگر حجم معاملات زیاد باشد، می توان گفت که نوسانات قیمت سهام نشان دهنده روند بازار است. برعکس، اگر حجم معاملات کم باشد، روند بازار را منعکس نمی کند. تاکید می شود که روند قوی با حجم بیشتری همراه است.

6. وقتی روندی شکل می گیرد، نیروی حفظ آن قوی است.

همانطور که یک جسم متحرک تمایل دارد به حرکت خود ادامه دهد و یک جسم ثابت به ثابت ماندن، روند بازار سهام نشان می دهد که تمایل دارد تا زمانی که نشانه ای از بازگشت وجود داشته باشد در یک جهت باقی بماند. می بینید که ذهن مردم ذوب نظریه داو در ارز دیجیتال شده است.

سایت مطالعه تجزیه و تحلیل نمودار

اطلاعات سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال، تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال، معرفی روش معاملاتی و حاشیه بیت کوین در خارج از کشور، راهنمای مبادلات آتی (Binance، Bitmax، Bybit)

※منبع: Coinpick https://coinpick.com/chart_DOW_THEORY

نظریه داو توسط چارلز داو، خالق شاخص‌های صنعتی داو جونز ایجاد شد. اصول نظریه او به شرح زیر است. منبع: https://www.tradingview.com/x/grMB79Va?utm_source=amp-version 1. میانگین همه چیز را منعکس می کند. - کلیه اطلاعات شناخته شده در بازار در بازار منعکس می شود و حتی اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد بلافاصله در بازار منعکس می شود. – سامسونگ یک پروژه بزرگ ساخته است…

• #نظریه داو
• #نظریه داو بیت کوین

ما آخرین پیوند به لینک تخفیف مبادله ارزهای دیجیتال را فهرست کرده ایم.

ممکن است تخفیف برای پیوند موجود اعمال نشود، پس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام کنید!

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک ارز یا اوراق بهادار برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت ، استفاده می شود است.

معامله گران گاهی فقط با اتکا به روند های قیمتی و الگوهای قیمتی تحلیلات خود را پیش میبرند و بعضی از معامله گران با استفاده از اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها تحلیل میکنند .

بر خلاف تحلیل فاندامنتال ، که تلاش می کند ارزش یک اوراق ارز را بر اساس نتایج تجاری مانند اخبار و .

فروش و درآمد ارزیابی کند ، تجزیه و تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

تحلیل تکنیکال را می توان در هر جنبه ای با داده های تاریخی استفاده کرد.

این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.

اما تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ، ارزهای دیجیتال و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ، کاربرد بیشتری دارد.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که معاملات گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکتهای آتی این ارز باشد.

مبانی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی همانطور که می دانیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون ، رابرت رئا ، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم نظریه داو کمک کردند.

در دوران مدرن ، تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و شامل صدها الگو و سیگنال است که طی سالها تحقیق ایجاد شده است.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می شود که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکت در آینده قیمت ارز باشد که با قوانین سرمایه گذاری یا معاملات مناسب مرتبط شود.

تئوری داو DOW

1.قیمت گذاری فعلی بازار بر اساس قیمت ها و معاملات گذشته خلاصه شده هستند.

2.قیمت ها بی دلیل بالا و پایین نمیروند و هر تغییر و واکنشی در قیمت دلیلی دارد و از روندی پیروی می کند .

3.روند ها میتوانند بلند مدت یا کوتاه مدت باشند .

4.تحلیل ها همیشه بر روی قیمت متمرکز هستنند و نیاز به مولفه های زیادی ندارند.

5.تاریخ همیشه میل به تکرار دارد و این نیز در مورد ارزهای دیجیتال صدق میکند.

6.تحلیل تکنیکال میتواند در تمام زمینه ها به ما کمک کند و مختص به یک بازار نیست.

انواع روند ها در تحلیل تکنیکال

ما روندها را به 3 دساه بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم میکنیم.

در بخش شناخت روند ها توضیح دادیم که هر روند میتواند در 3 مسیر صعودی ، نزولی و دامنه باشد.

هر یک از این روند ها میتوانند به صورت بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت باشند.

روند های بلند مدت میتوانند از کمتر از یک سال تا چند سال باشند.

روند های میان مدت میتوانند از کمتر از یک ماه تا چند ماه باشند.

روند های کوتاه مدت میتوانند از کمتر از یک ساعت تا چند روز باشند.

روند ها توسط حجم معاملات تایید می شوند که در بخش خودش به صورت مفسل توضیح داده ایم .

حجم معاملات در پایین نمودار قیمت به صورت میله‌های عمودی نشان داده می‌شوند.

بازارهای مالی تاثیر پذیر از افکار و اخبار

تمامی بازارهای مالی تاثیر پذیر بالای از افکار و نظریه داو در ارز دیجیتال اخبار را دارا هستند .

سرمایه گذاران ، اخبار ، تبلیغات ، نرخ بهره ، ترس معامله گران و افکار میتوانند تاثیرات چشم گیری در بازارهای ارز دیجیتال در حال حاضر بگذارند.

پس نتیجه میگیریم مهمترین ابزاری که معامله گران از ان برای تحلیل های خود استفاده میکنند .

نظریه داو (تحلیل تکنیکال_قسمت سوم)

چارلز داو به هماره شریکش ادوارد جونز در سال ۱۸۸۲ کمپانی داو جونز را تأسیس کردند. پس از گذشت سال‌ها اغلب تحلیل گران تکنیکی و محققان بازار سرمایه عقیده دارند آنچه امروز به‌عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، بر پایه نظریه داو در آن سال‌ها بوده است. در سال ۱۸۸۴ نخستین شاخص بازار سرمایه که از میانگین قیمت ۱۱ شرکت در بازار سرمایه به‌دست‌آمده بود توسط داو منتشر شد. از این یازده شرکت، نه شرکت مربوط به صنعت راه‌آهن بود و دو شرکت مربوط به کارخانه جات تولیدی.

داو دریافته بود که میانگین قیمت پایانی این ۱۱ شرکت می‌تواند مبنای خوبی برای تشخیص وضعیت اقتصاد کشور باشد.
صدسال پس از انتشار نخستین نظريه داو، انجمن تحلیل گران تکنیکال، جام نقره‌ای را به نام گورهام را به‌پاس خدمات چارلز داو، به شرکت داو جونز تقدیم کرد.
شاخصی که او ارائه کرد به عنوانی دماسنجی برای تشخیص وضعیت بازار سرمایه به کار می‌رود و باگذشت حدود ۱۲۰ سال از مرگ وی، این شاخص (شاخص داو جونز)همچنان به‌عنوان یک ابزار ضروری توسط تحلیل گران تکنیکال استفاده می‌شود.

اصول مقدماتی نظریه داو:

نظریه داو جونز شش فرض مقدماتی دارد که در زیر به توضیح آن‌ها می‌پردازم:

۱٫ همه‌چیز در شاخص‌ها خلاصه می‌شود.

حاصل جمع تمام اخبار اقتصادی و سیاسی و …در شاخص بازار خلاصه می‌شود و همه‌چیز تأثیر خود را در این شاخص می‌گذارد.
جمله بالا آشنا نیست؟
۳ اصل اساسی تحلیل تکنیکال را به یاد می‌آورید؟ (لینک مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ )اصل اول می‌گفت که همه‌چیز در قیمت خلاصه می‌شود)(همچنین مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

۲٫ بازارها ۳ نوع روند دارند

ازنظر داو، روندی صعودی است که قیمت در یک قله صعودی بالاتر قله صعودی پیش از خود قرار گیرد و یا قیمت در یک حفره نزولی، بالاتر از حفره نزولی خود قرار گیرد.
قله به محلی از قیمت گفته می‌شود که نقطه‌ای از قیمت از قیمت‌های قبل و بعد از خود بزرگ‌تر باشد.
حفره به محلی از قیمت گفته می‌شود که نقطه‌ای از قیمت از قیمت‌های قبل و بعد از خود کوچک‌تر باشد.
در شکل زیر مثالی از یک روند صعودی را می‌بینید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قله و حفره جدید بالاتر از قله و حفره قدیم تشکیل‌شده است.

در یک‌روند صعودی قیمت ممکن است بارها به سمت بالا و پایین حرکت کند ولی درنهایت برآیند کل صعودی است.
داو معتقد بود وقتی قیمت سهمی تا حد زیادی صعود می‌کند، سهم قیمت خود را تعدیل می‌کند (افت می‌کند) و سپس دوباره به محدوده آخرین قله خود برمی‌گردد و از آن عبور می‌کند (در شرایط رالی صعودی)

ازنظر داو روند خود متشکل از ۳ روند دیگر است:

الف. روند اولیه
ب. روند ثانویه
ث. روندهای کوچک.

روند اولیه نشان‌دهنده جریان حاکم بر کل روند است، روندهای ثانویه اندازه‌ای کوچک‌تری از روند اولیه دارند ولی در خلاف جهت روند اصلی هستند و به آن‌ها امواج اصلاحی میگویند. قیمت می‌تواند در یک‌روند صعودی یک‌سوم تا دوسوم موج قبلی خود اصلاح داشته باشند. روندهای کوچک روندهایی هستند که در جریان روند ثانویه به وجودمی‌آیند.(در ادامه مقاله شاخص قیمت را هم بخوانید)

۳٫ روندهای بزرگ دارای ۳ مرحله هستند:

• مرحله تراکم یا تجمیع
• مرحله مشارکت عمومی
• مرحله توزیع

در مرحله تراکم، سرمایه‌گذاران آگاه و کسانی که به اطلاعات مهم و دست اول دسترسی دارند وارد معامله می‌شوند. به اطلاعاتی که آن‌ها دسترسی دارند بقیه سرمایه‌گذاران دسترسی ندارند. آن‌ها متوجه می‌شوند دلایلی که تا الآن باعث ریزش قیمت می‌شده کم‌رنگ شده‌اند.

در مرحله مشارکت عمومی، تحلیلگران تکنیکال که شرایط ورود را بر روی نمودار قیمت می‌بینند وارد معامله می‌شوند در این مرحله قیمت رشد سریع‌تری پیدا می‌کند و خبرهای اقتصادی بهبود می‌یابند.
مرحله توزیع، زمانی است که عموم جامعه از رشد قبلی مطلع می‌شوند در این مرحله همه‌جا اخبار صعود بازارها پیچیده است. در این مرحله هم رشد سریع است و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

در مرحله آخر خریدارانی که در مرحله اول وارد بازار شده بودند (زمانی که کسی هنوز خبر نداشت) نظریه داو در ارز دیجیتال از بازار با سود خوبی خارج می‌شوند و پشت سر آن‌ها تحلیل گران تکنیکال که با تأخیر از افت قیمت مطلع می‌شوند با سود کمتری نسبت به گروه اول خارج می‌شوند و در آخر هم گروه سوم با زیان (یا سود خیلی کم) از بازار خارج خواهند شد و این چرخه مجدداً ادامه میابد. (مقاله خرید سهام قبل از مجمع را بخوانید)

۴٫ شاخص‌ها باید یکدیگر را تائید کنند.

طبق نظریه داو در بورس بیان شاخص‌های صنعت و راه‌آهن، هر نشانه‌ای از افت یا رشد زمانی اهمیت دارد که روی هر دو شاخص اتفاق بیافتد. البته لزومی ندارد که هم‌زمان این اتفاق بیافتد ولی هر چه ازنظر زمانی بیشتر به هم نزدیک باشند، اهمیت آن بالاتر است.

۵٫ حجم معاملات باید روند را تصدیق کند.

ازنظر داو حجم معاملات عاملی ثانویه ولی بسیار مهم در تائید روند قیمتی است. توجه کنید در روندهای پرقدرت صعودی و نزولی حجم معاملات باید متناسب با رشد یا افت قیمت، رشد کند؛ یعنی هم در روند صعودی پرقدرت حجم رشد می‌کند و هم در روند نزولی پرقدرت حجم رشد می‌کند.

۶٫ روندها تا زمانی که اخطار بازگشت قطعی را دریافت نکنند، به حرکت خود ادامه می‌دهند

همان‌طور که در قسمت اول سری مقالات تحلیل تکنیکال گفتم، قیمت تا زمانی که عامل خارجی باعث توقف یا تغییر روند نشود به حرکت خود در جهت قبلی ادامه می‌دهد.
یکی از سخت‌ترین کارها برای تحلیل گران تکنیکال تشخیص این مورد است که آیا قیمت در حال اصلاح است یا جهت قیمت تغییر کرده. ابزارهای و اندیکاتورهای هم برای تشخیص این موضوع هست که در قسمت‌های آینده به آن‌ها می‌پردازم. برای مطالعه مقاله تکنیکال یا فاندمنتال بروی لینک کلیک کنید!

در این مقاله اصول و اساس نظریه داو را بیان کردم و قسمت‌های بعدی مطالب بیشتری در این مورد برای شما بیان خواهم کرد.

ابزار فیبوناچی – نکات پیشرفته روش فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یکی از پرکاربردترین ابزار ها است. در این مقاله راهنمای پیشرفته این ابزار را آموزش خواهیم داد.

در تحلیل تکنیکال به منظور پیش‌بینی آینده روش‌های مختلفی وجود دارد. اندیکاتورها و اسیلاتورها، الگوهای نموداری و روش فیبوناچی از جمله این روش‌ها می‌باشند. اصل موج الیوت و تئوری داو و روش وایکوف نیز از دیگر روش‌هایی در تحلیل تکنیکال بوده که در بازار ارزهای دیجیتال و به منظور تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در بین اندیکاتورها، اندیکاتور RSI و میانگین متحرک ، اندیکاتور MACD و اندیکاتور ایچی موکو در بین تحلیل‌گران و فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال طرفداران بسیاری داشته که از این ابزار در تحلیل قیمت در بازارهای فارکس و سهام و همچنین در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. این روش تحلیل بر اساس سری اعداد فیبوناچی – ریاضی‌دان بزرگ – می‌باشد. این سری اعداد توسط فیبوناچی و حدود 700 سال پیش ارائه شده است. روش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بر اساس همین سری اعداد و استفاده از نسبت‌های موجود در این سری اعداد می‌باشد. در صورتی که با این روش تحلیل آشنایی ندارید، مطالعه جلسه بیست وپنج آموزش تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می‌دهم.

در این مقاله نکات پیشرفته و تکمیلی در مورد نحوه استفاده و تحلیل قیمت با استفاده از این ابزار قدرتمند تحلیلی را آموزش خواهیم داد.

ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست؟

Fibonacci retracement یا فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیل‌گران و تریدرها به هدف یافتن نقاط بازگشتی و حمایت و مقاومت در نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این ابزار از نسبت‌های فیبوناچی برای یافتن این نقاط استفاده می‌شود. این نسبت‌ها گاهی به صورت درصد نیز بیان می‌شوند. همانطور که در بالا اشاره شد، این نسبت‌ها یا درصدها از روابط بین اعدادی که توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی دان مشهور در قرن 13 میلادی معرفی شد، بدست می‌آید. این اعداد به سری فیبوناچی معروف هستند. روابط ریاضی دقیقی بین این سری اعداد وجود دارد که از این روابط، نسبت‌هایی بدست می‌آید. این نسبت‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید. در تحلیل تکنیکال، از این نسبت‌ها در تحلیل و پیش‌بینی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت‌های بالا، نسبت‌های مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌باشد. اما نسبت 50 درصد نیز توسط برخی از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی به دلیل آنکه 50 درصد، سطح میانی در بین نسبت‌های بالا می‌باشد و همینطور به دلیل آنکه در تئوری Dow نیز از نسبت 50 درصد استفاده می‌شود، در ابزار فیبوناچی نیز وارد کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند. نسبت‌های خارج از محدوده 0-100 درصد، با استفاده از روابط میان سری فیبوناچی استخراج می‌شود که این نسبت‌ها در ابزار گسترش فیبوناچی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از میان این نسبت‌ها می‌توان به، 161.8%، 261.8% و 423.6%​اشاره کرد.

هدف این مقاله، آموزش نحوه استفاده از این نسبت‌ها می‌باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی، حمایت و مقاومت و هدف‌های قیمتی و همچنین نقطه ورود و خروج و حدضرر را می‌توان تعیین کرد.

نسبت‌های فیبوناچی چطور بدست می‌آیند؟

هرچند این نسبت‌ها در ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست، اما بهتر است یک‌بار بدانیم که این نسبت‌ها چطور محاسبه می‌شود؟ همانطور که گفته شد، این نسبت‌ها، روابط بین سری اعداد فیبوناچی می‌باشند. عدد اول این اعداد صفر و عدد دوم آن یک می‌باشد. عدد سوم، از جمع دو عدد اول و دوم بدست می‌آید. به همین ترتیب هر عدد جدید، از جمع دو عدد قبل از خود بدست می‌آید. اگر این اعداد را با همین منوال ادامه دهید و اعداد جدید تولید کنید، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. این سری تا بی‌نهایت ادامه دارد. در زیر این اعداد نشان داده شده است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

این اعداد به طور مستقیم در ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بلکه روابط بین آنهاست که روش فیبوناچی را بوجود آورده است. در زیر،این نسبت‌ها را محاسبه خواهیم کرد.

نسبت 0.618 یا 61.8 درصد

این نسبت از تقسیم هر عدد به عدد پس از خود در سری اعداد فیبوناچی بدست می‌آید. تفاوتی ندارد کدام اعداد را انتخاب کنید، در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد پس از آن، نسبت 0.618 خواهد شد. برای مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 بدست می‌آید.

نسبت 0.382 یا 38.2 درصد

برای محاسبه این نسبت بایستی هر عدد را به دو عدد پس از آن تقسیم کرد. برای مثال از تقسیم عدد 21 بر عدد 55 ، نسبت 0.3818 بدست می‌آید.

همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه بالا از روابط بین این اعداد بدست می‌آیند.

نسبت طلایی فیبوناچی

حتما در مورد نسبت طلایی شنیده‌اید. نسبت طلایی، 61.8 درصد یا 1.618 می‌باشد. این عدد طلایی یا درصد طلایی یا نسبت طلایی، از همین سری اعداد فیبوناچی بدست می‌آید. اما این نسبت طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد و چرا انقدر مورد توجه قرار گرفته است؟

نسبت طلایی، عددی است که بسیاری از پدیده‌های جهان را به طور شگفت‌انگیزی توصیف می‌کند و در همه جا در طبیعت یافت می‌شود.

از ستاره ها و کهشکشان گرفته تا اتم و حتی در زنبور عسل، این نسبت طلایی دیده می‌شود. در کوچکترین اجزا تا بزرگترین پدیده‌ها، این نسبت طلایی وجود دارد. همچنین هنرمندان و معماران و طراحان و مهندسان، طی سالیان دراز و در کارهای خود از این نسبت طلایی برای ایجاد ترکیبی موزون و چشم نوازاستفاده می‌کرده‌اند. این نسبت طلایی در بازارهای مالی نیز ورود کرده و در یکی از قویترین ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است.

نحوه کار با ابزار اصلاحی فیبوناچی

تا اینجا با نسبت‌های فیبوناچی و نحوه محاسبه آن و همچنین مشاهده نسبت طلایی در طبیعت صحبت کردیم. حالا می‌خواهیم نحوه استفاده از این ابزار را در تحلیل تکنیکال و بر روی نمودار به منظور پیش بینی قیمت را آموزش دهیم.

عموما ابزار فیوناچی بین دو قیمت مهم در نمودار برای مثال ابتدا و انتهای یک روند ترسیم می‌شود. این محدوده، مبنای تحلیل قیمت در آینده می‌باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی هم نقاط و سطوح داخل این محدوده و هم نقاط و سطوح خارج این محدوده را محاسبه می‌کنیم( حمایت و مقاومت را محاسبه می‌کنیم).

معمولا این ابزار تحلیلی، بر روی ابتدا و انتهای آخرین روند بازار ترسیم می‌شود. اگر روند قبل، یک روند صعودی باشد، سطح 1 یا 100 درصد فیبوناچی را بر روی پایین‌ترین و سطح 0 یا 0 درصد فیبوناچی را بر روی بالاترین قیمت روند قرار دهید. نسبت‌های فیبوناچی در این محدوده نمایان می‌شوند. با استفاده از این سطوح، نقاط احتمالی حمایتی را تعیین خواهید کرد. به نمودار زیر توجه کنید.

استفاده از ابزار اصلا فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

در یک روند نزولی، برعکس بالا عمل می‌کنیم. در یک روند نزولی، سطح 0 درصد را بر روی پایین ترین قیمت روند و سطح 100 درصد را بر روی بالاترین قیمت روند قرار می‌دهیم. در این حالت می‌توانیم مقاومت‌های موجود در پیش روی قیمت را بدست آوریم.

سطوح فیبوناچی در روند نزولی و یافتن نقاط مقاومت

کاربرد سطوح فیبوناچی برای معامله‌گران

تریدرها و معامله‌گران در بازار از سطوح فیبوناچی به هدف یافتن قیمت ورود، قیمت خروج و هدف قیمتی، حدضرر استفاده می‌کنند. بسیاری از افراد استفاده از این سطوح، بخشی از استراتژی فردی معامله‌گری آنها شده است. همچنین برخی از معامله‌گران، خرید در یکی از سطوح فیبوناچی و فروش بر روی سطحی دیگر را انجام داده که این روش یکی از موارد استفاده از ابزار فیبوناچی می‌باشد.

تئوری امواج الیوت

سطوح فیبوناچی در تئوری الیوت نیز وجود دارد. در روش امواج الیوت، از سطوح فیبوناچی به منظور یافتن روابط بین امواج و تعیین نقاط اصلاحی امواج استفاده می‌شود. همچنین زمانی که از ابزار فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها استفاده می‌شود، دقت تحلیل را بسیار بالاتر خواهد برد. به علت سطوح زیاد فیبوناچی، زمانی که از این ابزار در کنار سایر ابزارها استفاده می‌شود، کاربردی تر شده و قابلیت استفاده بیشتری دارد. زیرا زمانی که قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی می‌رسد، ممکن است قیمت متوقف شود وممکن است متوقف نشود. هیچ قطعیتی وجود ندارد. به همین دلیل، بهتر است که از دیگر ابزارها برای گرفتن تایید استفاده کنیم.

ابزار اکستنشن فیبوناچی

سطوح فیبوناچی گاهی می‌توانند به منظور یافتن سطوح اصلاحی مورد استفاده قرار بگیرند. این مورد در تصویر زیر با شماره 1 نشان داده شده است. اما این ابزاراستفاده دیگری نیز دارد. برای یافتن سطوح و قیمت‌های مهم در خارج از محدوده کنونی قیمت یا به عبارتی برای یافتن اهداف قیمتی، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاربرد را در تصویر زیر با شماره 2 نشان داده‌ایم. استفاده از فیبوناچی به منظور یافتن اهداف قیمتی را، ابزار اکستنشن فیبوناچی می‌نامند.

به طور خلاصه، فیبوناچی‌ اکستنشن به منظور یافتن اهداف قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر تریدری ممکن است یک سطح از سطوح فیبوناچی‌ اکستنشن را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرد. اولین سطح اکستنشن، 138.6 درصد و پس از آن به ترتیب 150%، 161.8%، 261.8% و 423.6% می‌باشند.

سخن پایانی

اعداد فیبوناچی‌ در تمام طبیعت دیده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران معتقدند که بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. به عقیده آنها می‌توانیم از اعداد فیبوناچی‌ و نسبت‌های آن، به منظور تحلیل قیمت در بازارهای مالی استفاده نمود.

اگر به این مطالب علاقه دارید، ممکن است مطالب زیر را بپسندید:

کانال سیگنال و تحلیل ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
گروه نقد و بررسی ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به صورت رایگان

آموزش تحلیل تکنیکال با ویدئوهای تجارت آفرین

اگر از جمله افرادی هستید که می‌خواهید از معاملات روزانه درآمد داشته باشید دانش تحلیل تکنیکال اولین ابزار مورد نیاز شما برای موفقیت است.

تحلیل تکنیکال یک مهارت معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌ها است. همچنین این ابزار برای شناسایی روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها نیز به کار می‌رود. لذا قبل از شروع معاملات بورس یا ورود به فارکس با این نوع تحلیل آشنا شوید.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی در گذشته می‌تواند شاخص‌های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت آن دارایی باشد.

مهمترین ابزار برای تحلیل تکنیکال کندل استیک یا نمودار شمعی است. با استفاده از کندل ها می‌توان یک نمودار را ترسیم کرد و بر اساس شکل گیری آنها به تجزیه و تحلیل بازار پرداخت.

آموزش تحلیل تکنیکال

برای یک تحلیل فنی شما نظریه داو در ارز دیجیتال نیاز به اندیکاتورها، اسیلاتورها ، الگوها و غیره خواهید داشت که می‌توانید تمام این موارد را در بخش آموزش رایگان فارکس در سایت تجارت آفرین بیامورید .

از اندیکاتورها اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. همچنین می‌توانند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف احتمالی یک دارایی نیز کمک کنند.

تحلیل تکنیکالی را که ما امروز می‌شناسیم اولین بار توسط آقای چارلز داو و به عنوان نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ معرفی شد. چندین محقق بزرگ از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی به مفاهیم نظریه داو کمک کردند تا در نهایت به شکل گیری تحلیل تکنیکال امروزی رسیده‌ایم.

روش‌های تحلیل بازار

دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاری وجود دارد: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل فنی یا تکنیکال. تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه یک کسب و کار است، در حالی که تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت دارایی از قبل منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکات قیمت تمرکز می‌کند.

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی‌های اساسی یک دارایی، احساسات بازار را در پشت روند قیمت ارزیابی کند.

فرضیه‌های تحلیل تکنیکال

چارلز داو مجموعه‌ای از سرمقاله‌ها را در مورد نظریه تحلیل تکنیکال منتشر کرد. نوشته‌های او شامل دو فرضیه اساسی بود که همچنان چارچوبی را برای معامله براساس تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

بنیانگذاران تحلیل تکنیکال بر این باور بودند که حتی تغییرات تصادفی قیمت در بازار به در الگوها و روندهای قابل شناسایی حرکت می‌کند که در طول زمان تمایل به تکرار دارند.

به گزارش تجارت آفرین امروزه حوزه تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو استوار است. تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای تحلیل تکنیکال می‌پذیرند:

تمام عوامل تأثیر گذار در بازار در قیمت دیده شده است: تحلیلگران فنی بر این باورند که همه چیز از عوامل بنیادی یک شرکت یا دارایی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار در حال حاضر در قیمت آن دارایی لحاظ شده است. این دیدگاه با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه‌گیری مشابهی را در مورد قیمت‌ها دارد، مطابقت می‌کند.

حرکت قیمت در روندها: تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی مشخص را نشان دهند. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت یک دارایی یا جفت ارز بیشتر از حرکت نامنظم آن است. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال بر این فرض استوار است.

تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و نظریه داو در ارز دیجیتال حرکات بعدی بازار برای درک روندها استفاده می‌کند. در حالی که بسیاری از اشکال تحلیل تکنیکال برای بیش از ۱۰۰ سال مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هنوز هم اعتقاد بر این است که آنها مرتبط هستند زیرا الگوهایی را در حرکت قیمت نشان می‌دهند که اغلب خود را تکرار می‌کنند.

برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال یورو، دلار، طلا و غیره به صورت روزانه حتماً به سایت تجارت آفرین رجوع کنید. در بخش تحلیل تکنیکال سایت تجارت آفرین می‌توانید به صورت روزانه با عوامل فنی تأثیر گذار بر روند قیمت‌ها همراه باشید.