آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

کاربرد دیگر کانال روند این است که عدم تشکیل کانال به وسیله نقطه ها،اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی، اخطار زودهنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر، یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن کانال دیگر را افزایش می دهد.

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟ (Trend line)

خط روند پایه‌ای‌ترین مفهوم در رویکرد تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و قطعا یک تحلیل‌گر تکنیکال و حتی معامله‌گران مبتدی باید نسبت به ترسیم این خط تسلط کافی داشته باشند. مهمترین کارکرد خط روند نشان دادن روند است و اینکه آیا روند نزولی است یا صعودی و اینکه در هیچکدام از این دو مسیر حرکت نمی‌کند.

خط روند به دو صورت ترسیم می‌شود یا بالاترین قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند و یا پایین‌ترین قیمت‌ها. ترسیم این خط در واقع روند شماتیک مسیر قیمت را مشخص می‌کند.

یکی از مهمترین کارکردهای ترسیم خط روند تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار است و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران تنها بر اساس خط روند به معامله‌گری می‌پردازند که البته کار نسبتا پرریسکی محسوب می‌شود به ویزه برای معامله‌گران مبتدی.

در تحلیل تکنیکال دو نوع خط روند ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی و خط روند صعودی. خط روند نزولی از وصل کردن بالاترین قیمت‌ها ایجاد می‌شود و خط روند صعودی از وصل کردن پایین‌ترین قیمت‌ها که می‌توان این دو نوع خط روند را در تصویر مشخص کرد.

ترسیم خط روند گاهی دشوارتر است از آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد و به همین دلیل معامله‌گران سلیقه‌های مختلفی در ترسیم خط روند دارند. تعیین نقاطی که معامله‌گر در ترسیم خط روند استفاده می‌کند باعث می‌شود که خطوط روند در نمودارهای قیمتی یکسان نباشند و ارتباط مستقیمی با سلیقه معامله‌گران داشته باشد.

نکته دیگری که در ترسیم خط روند اهمیت دارد این است که در یک نمودار قیمتی می‌توان چندین خط روند را ترسیم کرد تا بتوان حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمت را تشخیص داد.

گاهی اوقات قیمت در یک بازه قیمتی نسبتا ثابتی حرکت می‌کند. در این حالت معامله‌گران می‌توانند از طریق ترسیم خطوط روند در بالا و پایین نمودار قیمت کانال تشکیل دهند. کانال به سادگی از ترسیم خطوط روند در بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ها ایجاد می‌شود.

خط روند در واقع شمای کلی حرکت نمودار قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهد و مسیر حرکت قیمت را با حذف نوسانات غیرمنطقی نشان می‌دهد. در واقع به نوعی می‌توان گفت خط روند منطقی‌سازی نمودار قیمت است که این خود می‌تواند در تعیین مسیر حرکت به معامله‌گران کمک کند.

اگر قیمت هر سهم یک شرکت ۳۰ دلار باشد و روز بعد به ۳۳ دلار حرکت کند و طی یک هفته بعد به ۴۵ دلار برسد در اینجا می‌توان یک خط روند صعودی ترسیم کرد. برعکس اگر قیمت سهم هر شرکت در همین بازه زمانی از ۳۳ دلار به ۳۰ دلار و سپس به ۲۵ دلار برسد در اینجا خط روند نزولی قابل ترسیم است.

هر معامله‌گری برای شروع تحلیل باید توانایی ترسیم این خط را داشته باشد، چرا که خط روند در واقع مقدمه ورود به فاز تحلیل در رویکرد تحلیل تکنیکال است. نه تنها در تحلیل تکنیکال بلکه برای تشخیص مسیر حرکت قیمت یک معامله‌گر می‌بایست توانایی ترسیم یک خط روند اصولی و منطقی و بر مبنای قاعده را داشته باشد.

آموزش رسم کانال قیمتی و معامله بر اساس آن

کانال قیمتی، یک الگوی تکنیکال قوی است که چندین ساختار تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب می‌کند، تا برای معامله‌گران نقاط ورود و خروج احتمالی خوبی فراهم کند. همچنین کانال قیمتی می‌تواند در مدیریت کردن ریسک نیز به معامله‌گران کمک ‌کند. البته این الگوی قدرتمند غالبا توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. اولین قدم برای یادگیری این الگو، نحوه تشخیص آن است. قدم بعد شناسایی زمان ورود و نقطه ورود است که تعیین می‌کند در چه نقطه‌ای حد سود و حدضرر خود را قرار دهیم.

ویژگی‌های کانال‌های قیمتی

در بحث تحلیل تکنیکال، زمانی یک کانال تشکیل می‌شود که قیمت بین دو خط موازی نوسان داشته‌ باشد. خط روند بالایی، سقف‌های قیمتی و خط روند پایینی کف‌های قیمتی را به یکدیگر متصل می‌کند. کانال قیمتی می‌تواند شیب صعودی، نزولی یا افقی ( ساید، خنثی) داشته‌ باشد.
اگر قیمت، کانال را به سمت بالا بشکند، می‌تواند به این معنی باشد که افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. برای مثال نمودار پایین، کانالی را که در سهام شرکت هتل‌های هایت (Hyatt Hotels Corporation که با نماد H در بورس شناخته می‌شود) تشکیل شده نشان می‌دهد که قیمت توانسته آن را بشکند.
از طرفی دیگر اگر قیمت کانال را به سمت پایین بشکند، می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.

کانال‌های قیمتی در سهام‎‌‌هایی که نوسانات شدید ندارند بهتر عمل می‌کند. میزان نوسانات سهم برای تعیین حدسود برای ما مهم است. برای مثال، اگر میزان نوسانات کم باشد، اندازه کانال خیلی بزرگ نخواهد بود که این موضوع بدین معنی است که حدسود احتمالی ما کوچک خواهد بود (چون سهام حرکت بزرگی نخواهد داشت). هر چه کانال ما بزرگ‌تر باشد، میزان نوسانات نیز بیشتر است که در نهایت میزان سود احتمالی نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

انواع کانال

برای رسم کانال حداقل به چهار نقطه نیاز داریم که آن‌ها را به هم متصل کنیم. دو نقطه برای ترسیم خط روند پایینی و دو نقطه برای خط روند بالایی. به صورت کلی سه نوع کانال قیمتی داریم:

۱. کانال‌هایی که شیب رو به بالا دارند به عنوان کانال‌های افزایشی شناخته می‌شوند.
۲. کانال‌هایی که شیب رو به پایین دارند به عنوان کانال کاهشی شناخته می‌شوند. کانال‌های صعودی یا نزولی به عنوان کانال‌های رونددار (Trending Channels) شناخته می‌شوند چون قیمت در این کانال‌ها به سمت خاصی حرکت می‌کند.
۳. کانال‌های که در آن خطوط روند به صورت افقی هستند که با نام‌های کانال‌ افقی، روندهای رنج (خنثی)، و مستطیل نیز شناخته می‌شوند.

خرید یا فروش در کانال‌ها

کانال‌ها گاهی اوقات می‌توانند نقاط خروج و ورود را برای ما فراهم کنند. البته برای وارد شدن به معامله خرید یا فروش چندین قانون وجود دارد:

• زمانی که قیمت در سقف کانال است، اگر معامله خرید باز دارید آن را ببندید یا وارد معامله فروش شوید.
• زمانی که قیمت در میانه کانال است، وارد معامله‌ای نشوید و اگر معامله باز دارید آن‌را نگه دارید.
• زمانی که قیمت در کف کانال است معامله فروش خود را ببندید یا وارد معامله خرید شوید.

دو استتثنا برای این قانون وجود دارد:

۱. اگر قیمت کانال را از پایین یا بالا شکست، دیگر کانال مورد نظر ما معتبر نیست. پس تا زمانی که کانال دیگری تشکیل نشده‌ است وارد معامله نشوید.
۲. اگر قیمت در یک کانال برای مدت طولانی در حال حرکت باشد، ممکن است قیمت در حال تشکیل یک کانال کوچک‌تر در داخل آن کانال باشد. در این شرایط، نقاط بالا یا پایین کانال کوچک‌تر را برای نقطه ورود و خروج استفاده کنید.
زمانی که قیمت در کانال صعودی قرار دارد سعی کنید نزدیک به کف کانال وارد معامله خرید شوید، و در سقف کانال از معامله خارج شوید. در روند صعودی اگر قصد وارد شدن به معامله فروش دارید، مواظب باشید.
برای مثال کانال افزایشی که در سهام شرکت NVIDIA ( با نماد NVDA ) تشکیل شده است را در تصویر زیر ببینید:

زمانی که قیمت در کانال نزولی قرار دارد، نزدیک به سقف کانال بفروشید و در کف کانال از معامله خارج شوید. چون روند کلی نزولی است و قیمت در کانال قیمتی نزولی قرار دارد، اگر قصد وارد شدن به معامله خرید را دارید، بسیار مواظب باشید.
گاهی اوقات می‌توان با استفاده از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال دقت سیگنال‌های دریافتی از کانال قیمتی را بالا برد و تاییدی برای قدرت روند نزولی یا صعودی دریافت کرد. اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توان در کنار کانال قیمتی استفاده کرد شامل این موارد می‌شوند:
• اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) معمولا زمانی که کانال قیمتی افقی شکل گرفته ‌است نزدیک عدد صفر نوسان می‌کند. زمانی که خط MACD، از خط سیگنال عبور ‌کند می‌تواند نشان‌دهنده نقطه احتمالی ما برای خرید در نزدیکی کف کانال یا معامله فروش در نزدیکی سقف کانال برای ما باشد.
• کراس اور (Crossover) در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) ممکن است سیگنال خرید در کف و سیگنال فروش در سقف به ما بدهد.
• اندیکاتور حجم معاملات هم می‌تواند در معامله‌گری به ما کمک کند. حجم معاملات معمولا زمانی که قیمت در میانه کانال است پایین است. معمولا زمانی شکست کانال رخ می‌دهد که حجم معاملات بالا باشد. اگر زمانی که قیمت کانال را می‌شکند حجم معاملات افزایش نداشته‌باشد، احتمال این‌که قیمت مجددا به کانال برگردد زیاد است. ( احتمال این‌ که شکست جعلی داشته باشیم زیاد می‌شود.)

مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود

کانال‌ها می‌توانند با مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود به ما در مدیریت سرمایه‌مان کمک کنند. در این جا نکات پایه‌ای که برای مشخص کردن این سطوح استفاده می‌شود بیان می‌کنیم:

• اگر در کف کانال وارد معامله خرید شدید، حد ضرر خود را پایین کف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و در سقف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
• اگر در سقف کانال وارد معامله فروش شدید، حدضرر خود را بالای سقف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و در کف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
نموداری که می‌بینید نمودار شرکت BCE ( با نماد BCE) است که نقاط حدضرر و خروج احتمالی برای شما مشخص شده‌است.

تشخیص اعتبار معامله

کانال‌ها می‌توانند احتمال موفقیت یک معامله را برای ما مشخص کنند. کانال‌ها این کار را از طریق قابلیتی به اسم “تاییدیه” انجام می‌دهند. تاییدیه به معنی تعداد دفعاتی است که قیمت از سقف تا کف کانال و برعکس نوسان داشته‌است. این نکات در مورد سطوح تاییدیه بسیار مهم است که باید بخاطر داشته‌باشید:

• بین ۱ تا ۲ بار نوسان از کف به سقف یا برعکس کانال ضعیف است (و قابل معامله نیست).
• بین ۳ تا ۴ بار نوسان؛ کانال مناسب (قابل معامله) است.
• بین ۵ تا ۶ بار نوسان کانال قوی (کانال معتبر برای معامله) است.
• بیشتر از ۶ بار نوسان، یعنی کانال بسیار قوی است (و با هر بار نوسان بیشتر اعتبار بیشتر می‌شود.).

تحلیل زمانی معامله

توسط کانال‌ها می‌توانید مدت زمانی که نیاز است تا معامله از نقطه فروش به نقطه خرید برسد را حساب کنید. این آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال کار را می‌توانید با استفاده از مدت زمانی که قبلا طول کشیده که قیمت از کف به سقف یا برعکس نوسان کند انجام دهید و میانگین آن را برای آینده در نظر بگیرید. این پیش‌بینی بر اساس این فرض است که حرکت آینده دارایی از لحاظ زمانی و قیمتی تقریبا برابر با حرکات قبلیش است. اگر چه این فقط یک فرض است و ممکن است گاهی اوقات دقیق نباشد.
نکته مهم: بسته به بازه زمانی، کانال قیمتی می‌تواند شکل متفاوتی داشته‌باشد. برای مثال یک کانال در تایم‌فریم هفتگی ممکن است در تایم‌فریم روزانه قابل تشخیص نباشد.

نتیجه‌گیری

زمانی که قیمت بین دو خط روند کانال در حال نوسان است، کانال می‌تواند برای شما فرصت معاملاتی خرید یا فروش را فراهم کند. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی در بین دو خط روند موازی محدود می‌شود، سیگنال‌های خرید و فروش، همچنین سطوح حدسود و حدضرر را می‌توان تخمین زد. قدرت یک کانال را می‌توان بسته به مدت زمانی که قیمت در آن حرکت کرده است مشخص کرد. مدت زمانی که قیمت از سقف به کف یا برعکس حرکت می‌کند، تخمینی برای این‌که معامله را چقدر نیاز است باز نگه دارید به ما ارائه می‌دهد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال با وجود سادگی رسم بسیار مهم است. خط روند به انواع صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شود. بزرگان بازار هموراه به معامله کردن در جهت روند تاکیید کرده اند. .

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که در این بخش قصد داریم در ارتباط با این موضوع برایتان صحبت کنیم.با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند. .آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین مباحث در این مکتب تحلیل گری می باشد.فرق چندانی نمی کند که تحلیلگر تازه کار باشد یا حرفه ای٬ تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد. .

پنج نرم افزار تحلیل تکنیکال در ایران

برای اینکه از تحلیل تکنیکال در بازار هایی مانند بورس اوراق بهادار ، فارکس ، آتی سکه و .. استفاده کنیم نیاز به نرم افزار تحلیل تکینکال داریم. نرم افزار های تحلیل تکنیکال به ما در رسم خطوط روند ، کانال های قیمت ، اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال کمک بسیاری می کنند. .

نمودار های بلند مدت در تحلیل تکنیکال

در نمودار های بلند مدت هفتگی و ماهانه همانند نمودار های روزانه می توان از مفاهیم تکنیکالی مانند الگو ها بهره برد که اعتبار بیشتری دارند. نمودار های بلند مدت حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند که برای تحلیل گران تکنیکالی بسیار سود مند می باشد. .

چنگال اندروز چیست؟!

چنگال اندروز یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که بر اساس خط روند ها به پیش بینی محدوده قیمت و حمایت و مقاومت های نسبی می پردازد. .

پیوت چیست؟! شناسایی پیوت مینور و ماژور

پیوت ها نقاط مهمی در نمودار هستند که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد. از پیوت ها در تحلیل تکنیکال استفاده های زیادی می شود. .

خط کانال چیست؟ روش معامله و مدیریت سرمایه با آن

معمولا افرادی که در بازار فارکس به تازگی با تحلیل تکنیکال آشنا می شوند، به راحتی خط روند و خط کانال را با هم اشتباه می گیرند که این مشکل مسبب مشکلات زیادی در تحلیل و معامله گری آنان می گردد. اگر شما هم هنوز کاملا مطمئن نیستید که خط کانال چیست و چه تفاوت هایی با خط روند و خطوط حمایت و مقاومت دارد، پس در ادامه آموزش های فارکس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در استراتژی پرایس اکشن به عنوان بهترین سیستم معاملاتی فارکس شما عبارت خط روند و خط کانال را زیاد می شنوید، که باید به خوبی با هر دو برای ایحاد یک معامله پر سود و استراتژی قدرتمند با هر دو آشنا باشید، خط کانال یا به اصطلاح خط برگشت، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفید دیگری از این مطلب به دست آورد.

نحوه رسم کردن خط کانال در چارت

رسم کردن channel line نسبتا ساده است در آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی در مسیر روند، موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت، یعنی اینکه احتمال وجود کانال بیشتر است.

همین موضوع در مورد روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است. ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. channel line اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار رود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از این خط به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند نیز استفاده می کنند، ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پردردسر باشد.

بررسی اعتبار خط کانال

در مورد روندهای اصلی هرچه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود، و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به مخض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی اقدام به خرید بیشتر می کنند.

کاربرد دیگر کانال روند این است که عدم تشکیل کانال به وسیله نقطه ها،اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی، اخطار زودهنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر، یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن کانال دیگر را افزایش می دهد.

اگر قیمت به مقدار قابل توجهی از کانال فراتر رود می توان دریافت که با روند محکمی مواجه هستیم. بعضی از تحلیل گران تکنیکال در این هنگام، خط روند با شیب تندتری را از آخرین حفره (موج) نزولی قبلی موازی با خط کانال جدید رسم می کنند.

اغلب خط حمایت جدید پرشیب تر بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم کنیم.

خطوط کانال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط، به دست آورد.

استراتژی معاملاتی خط-کانال

توجه داشته باشید برای معاملات در خط روند به صورت پله ای و قدم به قدم وارد شوید ممکن است روندی که در ابتدا تشخیص داده اید در پابان مسیر خودش باشد و با شکست خط روند پایینی خروج از خط کانال کل معامله آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال از مسیر خارج شود و استراتژی های شما با شکست مواحه شود.

برای مثال در عکس زیر مشاهده میکنید که روند پایینی در برخورد سوم بر خلاف انتطار ما مبنی بر بالا رفتن روند نتوانسته به channel line بالایی بخورد و پس با دقت آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال به این احتمال در ورود به هر پوزیشن معاملاتی سرمایه خود را یک تکه وارد نکنید و هر مرحله را با بخشی از سرمایه خود جلو ببرید!

شکستن خط کانالها در مدیریت سرمایه

حواستان حتما جمع باشد ملزوما شکسته شدن خط-کانال و صعود قیمت حتما نشانگر یک حرکت قیمتی و شکل گیری کانال جدیدی مبتنی با شیب تندتر نخواهد بود برای مثال تصویر زیر را مشاهده بفرمایید! همانطور که میبینید اتفاقی که در اینجا رخ داده است این است که ما توقع داشته ایم با شکست خط کانال فوقانی شاهد افزایش قیمت به یک پله جدید باشیم اما میبینیم که این اتفاق نیفتاده است.

در تصویر بالا پس از شکست خط کانال بالا بک پول بک به همان روند را شاهد هستیم اما اگر مدیریت سرمایه درستی نداشته باشیم و این سرمایه بالایی وارد کنیم پس از رنچ شدن بازار میبینیم که چقدر ممکن است لطمه بخوریم و ضرر کنیم پس حتما حواستان باشد که ریسک فری کنید و در زمان خروج قیمت از کانال ها به هیج عنوان بیش از مقادیر معقول ریسک نکنید!

امنیت قیمت برای معاملات در داخل و میان دو خط کانال ها به شدت بالاست و احتمال ضرر از همیشه کمتر است بنابر این ، در یک روند صعودی، همانطور که بازار به سمت سطح مقاومت حرکت می کند، و حتی اندکی هم ممکن است به آن نفوذ کند، معامله گران بی تجربه به دام می افتند، که امیدوار بودند قیمت به سطوح نفوذ کند و ان را بشکند.

توجه کنید که با هر بار نزدیک شدن قیمت به خط کانال ها و نفوذ های کوچک، بازار به سمت بالا سوق پیدا میکند و مجموعه دیگری از معامله گران تازه کار را جذب می کند و فکر می کنند شکست خط کانال روند قطعی است و به واقع یک شکست مناسب و زمان خوبی برای ورود است.

پس تعداد معامله گران زیادی هستند که پوزیشن های لانگ میبندند و سفارشات آنها به حرکت صعودی ناگهانی نیز می‌افزاید که باعث میشود قیمت از خط کانال روند عبور می‌کند، در حالی که نهاد ها و معامله گران نهادی که پول های درشتی را معامله میکنند قیمت را در نهایت به سمت اصلی خودش هدایت میکنند. و خب معامله گران هم با حالت ترس و وحشت پوزیشن هایشان را در ضرر میبندند و از آنجایی که هیچ پوزیشن long دیگری در بازار باقی نمانده بازار با سرعت بیشتری به عقب حرکت میکند!

نکته آخر

به عنوان نکته آخر در استفاده از خطوط کانال، باید همواره به خاطر داشت که روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه می کند.

آشنایی با کانال ها در تحلیل تکنیکال و نکات کلیدی آنها

کانال ها در تحلیل تکنیکال (یا به اصطلاح خط برگشت)، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند می باشند. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد. در این مقاله به معرفی خط کانال در تحلیل تکنیکال و نکاتی کلیدی در رابطه با آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. مطابق شکل 1 الف، در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی (نقطه 2) موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست، تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت (در نقطه 4)، یعنی اینکه احتمالا کانال وجود دارد. هنگامی که قیمت به خط روند اصلی باز می گردد احتمال وجود کانال بیشتر است. همین موضوع مطابق شکل 1 ب، درباره روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است.

شکل 1 الف- کانال روند صعودی. ابتدا خط روند اصلی رسم شده است (بین نقاط 1 و 3). خط کانال (خط نقطه چین) باید در اولین نقطه بالایی روند یعنی نقطه 2 رسم گردد که با خط روند اصلی موازی باشد.

شکل 1 ب- کانال روند کاهشی. این کانال رو به پایین از نقطه 2 موازی با خط روند اصلی (یعنی خط بین 1 و 3) رسم شده است. اغلب قیمت در کانال باقی می ماند.

ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. در کانال های صعودی، خط روند اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار برود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از کانال ها در تحلیل تکنیکال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند استفاده می کنند ولی معامله کردن در آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پر دردسر باشد.

در مورد روندهای اصلی هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

در کانال ها در تحلیل تکنیکال ، شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به محض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی، اقدام به خرید بیشتری می کنند.

کاربرد دیگر کانال تشخیص روند این است که تشکیل نشدن کانال به وسیله نقطه ها، اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. در شکل آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال 2 ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی (نقطه 5)، اخطار زود هنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن خط کانال دیگر را افزایش می دهد.

شکل 2- عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط کانال بالایی، اغلب این اخطار آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال را می دهد که احتمالا خط روند پایینی شکسته خواهد شد. ملاحظه می کنید که ناتوانی قیمت در رسیدن خط کانال بالایی (نقطه 5) در ادامه باعث شکسته شدن خط روند اصلی در نقطه 6 شده است.

از کانال ها در تحلیل تکنیکال برای آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال تنظیم خطوط اولیه روند استفاده می شود. (شکل های 3 و 4 را ببینید)

شکل 3- وقتی که خط بالایی کانال شکسته شود، خیلی از چارتیست ها خط روند اصلی را موازی با خط کانال جدید رسم می کنند. به بیان دیگر خط 4-6 موازی خط 3-5 رسم می شود. چون روند صعودی شتاب دار است بدین معنی است که خط روند بالایی نیز باید به همین گونه باشد.

شکل 4- هنگامی که قیمت نمی تواند به خط بالایی کانال برسد و خط روند نزولی در بالای روند کاهشی رسم می شود (خط 5-3)، خط ابتدایی کانال را از نقطه پایینی 4، موازی با خط روند اصلی می بایست رسم کرد. گاهی اوقات خط پایینی کانال می تواند نشان دهنده خط حمایت اولیه باشد.

اغلب خط حمایت جدید با شیب بیشتر، بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره (موج) نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم شود.

کانال ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط (خط کانال و خط روند اصلی) به دست آورد. همواره باید به خاطر داشت که خط روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه کند.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی