انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

بهترین جفت ارزهای فارکس برای معاملات شبانه

شما در طی شب با شناسایی صحیح روند معاملات در جفت ارزهای فارکس، می‌توانید به دور از سر و صدای بازار و نوسانات زیاد، بهترین سود را کسب کنید. اجازه دهید ویژگی‌های معاملات شبانه را بررسی کنیم و بهترین جفت ها را برای معاملات شبانه بشناسیم و مشخص کنیم که آیا ورود به این معاملات ارزشمند است یا خیر.

مجله افیکس کار : طبیعتا با توجه به اختلاف ساعت در نقاط مختلف دنیا، ساعات معاملات شبانه بسته به مکانی دارد که در آن قرار دارید. در واقع بازار فارکس به ندرت می خوابد و معامله‌گران این بازار هم در طی شبانه روز همواره فعال هستند. البته حجم معاملات در شب کاهش می‌یابد، اما همیشه معامله‌گرانی حضور دارند.

باتوجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق (80 درصد) معاملات ارز در بازارهای آمریکای شمالی و اروپا انجام می‌شود، به طور معمول معاملات شبانه معمولاً به بازارهای ارز آسیا اشاره دارد.

گاهی اوقات معامله‌گران ارز آسیایی معاملات شبانه را مخصوص خودشان می‌دانند، زیرا بین ساعت بسته شدن بازار آمریکا و آغاز کار بازار اروپا در کشور خودشان اقدام به معامله می‌کنند.

ساعت معاملات شب فارکس چه زمانی است؟

همانطور که گفته شد، معاملات شبانه بسته به بازارهای مختلف با نوع تریدرها می‌تواند متفاوت باشد. اما در اینجا بازار انگلیس را در نظر می‌گیریم. در انگلستان، معاملات شبانه به بازار آسیا برمی‌گردد. ساعت کار بازار آسیا بین بسته شدن بازار آمریکا و بازگشایی بازارهای اروپا در روز بعد است. در تابستان در انگلیس این ساعت بین 10 شب تا 7 صبح به وقت گرینویچ است . ( 2:30 بامداد تا 11:30 صبح به وقت تهران).

بهترین ارز برای معاملات شبانه

هنگام تجزیه وتحلیل بازارهای فارکس، بهتر است جفت‌ارزهایی را در نظر بگیرید که در ساعات فعالیت روزانه بازار زیاد مورد توجه قرار نگرفتند. مخصوصاً جفت ارزهای آسیایی مانند، دلار استرالیا/دلار نیوزیلند AUD/NZD و دلار استرالیا و ین ژاپن AUD/JPY. در زیر چند فاکتور برای بررسی هر جفت ارز ذکر شده است.

جفت ارز دلار استرالیا / دلار نیوزلند

• در جفت ارز AUDNZD نکته جالب توجه این است که هر یک از ارزها با قیمت کالاها در ارتباط هستند. به دلایل جغرافیایی، هر دو کشور برای پیشرفت اقتصادی خود وابستگی زیادی به خرید کالاهای چینی دارند، اما همیشه با یک دید به آنها نگاه نمی‌شود. در معاملات این جفت ارز، بررسی قیمت جهانی کالاها و روابط دولتی بین دو کشور و چین بسیار مهم است.

جفت ارز دلار استرالیا / ین ژاپن

• جفت ارز دلار استرالیا/ین ژاپن AUD/JPY می‌تواند نوسانات مهیجی را در معاملات شبانه (night trading) ایجاد کند. ارز ین JPY به طور پیچیده‌ای در تولید فناوری و به عنوان یک ارائه دهنده خدمات، کاملاً به اقتصاد آمریکا گره خورده است. ین به طور معمول در جهت دلار حرکت می‌کند. در حالیکه اقتصاد استرالیا به کالاها بستگی دارد و به شدت تحت‌تأثیر داده‌های اقتصادی چین و همچنین دلار می‌باشد.

چرا معاملات شبانه؟

دلایل متعددی برای مفید واقع شدن معاملات شبانه (night trading) وجود دارد. یکی از عواملی که باید در نظر گرفت این است که برخی از بهترین جفت ارزها برای معاملات در شب ممکن است مارجین کمتری نسبت به برخی از جفت‌های فعال در طول جلسات آمریکای شمالی و اروپا نیاز داشته باشند.

جفت ارزهایی مانند دلار نیوزیلند و ین ژاپن NZD/JPY که در شب فعال هستند نسبت به دلار آمریکا و پوند انگلیس USD/GBP به مارجین کمتری، نیاز دارند.

استراتژی‌هایی که شامل استفاده از حرکات اندک قیمت مانند اسکالپینگ و برنامه‌های معاملات خودکار ( مانند معامله خودکار در متاتریدر که شرایط معامله لحاظ می‌شوند و سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود) هستند نیز در بازارهای آسیا عملکرد بهتری دارند. از آنجا که فعالیت کمتری وجود دارد، شانس کمتری برای از دست دادن معاملات در یک نوسان کوچک وجود دارد.

اسکلپینگ (Scalping) به نوعی از معاملات در طی روز گفته می شود که هدف فرد معامله کننده بدست آوردن سودی حتی جزیی در حد چند دهم درصد است. هدف اصلی فردی که به این طریق اقدام به معامله می‌کند، کسب سودهای کوچک در بازار از نوسانات قیمت، ضمن رعایت نسبت سود به زیان است. اغلب تریدرهایی که اینگونه معامله می‌کنند، در هر معامله بین 5 تا 10 پیپ سود می ببرند. آن‌ها این روند را در طول روز به دفعات تکرار می‌کنند.

در صورتیکه خبر اقتصادی مهمی در آمریکا منتشرشود، معامله‌گران می‌دانند روز بعد جفت ارزها به شدت تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. از این رو، دست به معاملات شبانه می‌زنند.

معرفی بهترین جفت ارزها برای معاملات شبانه

از آنجا که امکان معامله تمام جفت ارزها در شب وجود دارد. انتخاب بهترین جفت ارزها برای این نوع معاملات به تحمل ریسک شخص معامله‌گر و استراتژی که استفاده می‌کند بستگی دارد. انجام معاملات فارکس در شب فرصت عالی برای استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری طولانی مدت یا کوتاه مدت مانند اسکالپینگ می‌باشد.

برای افراد مبتدی، بهترین جفت ارز فارکس برای معاملات شبانه، جفت‌ارزهای اصلی است. این جفت‌ها به فعالیت کمتری تمایل دارند و در نتیجه از نوسانات کمتری در شب برخوردار هستند. به ویژه، اگر به پول آسیا وابستگی نداشته باشند. برای مثال جفت‌های متقابل مانند پوند و دلار آمریکا GBP/USD یا دلار آمریکا و دلار کانادا USD/CAD.

معامله‌گران با تجربه، ممکن است برای معاملات شبانه به دنبال این جفت ارزها باشند. بدین صورت با استفاده از نوسانات اندک حرکات قیمت برای به کسب سود، از یک استراتژی اسکالپینگ استفاده کنند. استراتژی‌هایی که با نوسان کمتر بهتر عمل می‌کنند، مانند برنامه‌های معاملاتی اسکالپینگ یا خودکار، برای معاملات شبانه بیشتر استفاده می‌شوند.

برای کسانی که بدنبال کسب سود از نوسانات بیشترهستند، بهترین جفت ارزهای فارکس برای معاملات شبانه، جفتهای متقابل هستند. این شامل یک واحد پول رایج در آسیا مانند دلار استرالیا و دلار نیوزیلند AUD / NZD ، دلار استرالیا و ین ژاپن AUD / JPY یا دلار نیوزیلند و ین ژاپن NZD / JPY می‌شوند.

معاملات دلار نیوزیلند و ین ژاپن

از آنجا که این کشورها در جلسات شبانه انگلیس، مشغول فعالیت منظم خود هستند، با اخبار اقتصادی که در منطقه منتشر می‌شوند نوساناتی را تجربه خواهند کرد.

همچنین، معاملات شبانه امکان کسب سود از جفت ارزهایی که در بازارهای آمریکا و اروپا دچار نوسان کوتاه مدت می‌شوند را فراهم می‌کنند. زیرا طبیعی است که در معاملات شبانه شاهد هرگونه حرکت بزرگ یا عقب نشینی باشید.

برای مثال، اگر معاملات جفت ارز یورو و دلار آمریکا در جلسات آمریکا انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس در نزدیکی سطح مقاومت بسته شده باشد، احتمالاً در طول شب یک اصلاح در بازارهای آسیا وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری :

در حالیکه یک قاعده کلی است که بازارهای ارز آسیا نوسانات کمتری نسبت به اروپا و آمریکای شمالی دارد، اما موارد استثنایی نیز وجود دارد. اخبار اقتصادی مهمی که مربوط به اقتصادهای کلان آسیا، مانند چین و استرالیا می‌شوند تأثیر عمده‌ای بر معاملات شبانه چند جفت ارزی دارند.

به طور خاص، اخبار تولیدی چین می‌تواند بر تمام ارزهای جهانی تأثیر مثبت و منفی داشته باشد. اخبار بانک‌مرکزی کشورهایی مانند نیوزیلند یا ژاپن می‌تواند موجب نوسانات ناگهانی قیمت شود.

دلار استرالیا می‌تواند بهترین ارز برای معاملات شبانه باشد. اما به عنوان ارز کالایی نیاز به بررسی دقیق دلار آمریکا وجود دارد. زیرا تقریباً همه کالاها با دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند.

همچنین ممکن است نوسانات قیمتی غیرمنتظره‌ای مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی، مانند جنگ تجاری بین آمریکا و چین وجود داشته باشد.

در طول روز اخبار در مورد تعرفه‌ها و تحریم‌ها می‌تواند تقاضا برای تولیدات چینی و همزمان تقاضای کالاهای استرالیایی توسط چینی‌ها را کاهش دهد. این قیمت جفت ارزهایی شامل، دلار استرالیا AUD را تحت‌تأثیر قرار میدهد.

بعلاوه، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که در بسیاری از پلتفرم‌های فارکس، در طول شب، بر حسب ضرورت، اسپرد خرید و فروش بیشتر جفت‌ارزها افزایش پیدا می‌کنند. این به دلیل پایین آمدن سطح نقدینگی ناشی از حجم کمتر معاملات است.

در معاملات فارکس همیشه دو قیمت برای یک جفت ارز داده میشود، قیمت پیشنهاد و درخواست. قیمت پیشنهادی (bid) قیمتی است که میتوانید ارز پایه را در آن بفروشید، در حالیکه قیمت درخواست (ask)، قیمت مورد استفاده شما برای خرید ارز پایه است. حال اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) برای یک جفت ارز می‌باشد.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +۲۰ جفت ارزهای اصلی و فرعی

فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود.

اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس و بازار دو طرفه ارز دیجیتال را هم بخوانید)

منظور از جفت ارز چیست

در روزهایی که دلار در ایران سیر صعودی داشت بسیار اقدام به خرید دلار کردند و در زمانی که دلار در حال سقوط بود مشغول فروش آن بودند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که این خرید و فروش‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در واقع شما برای خرید دلار، ارزش ریالی آن را پرداخت می‌کنید و برای فروش دلار ارزش ریالی آن را دریافت می‌کنید؛ بنابراین ما در این جا جفت ارز ریال به دلار (ریال / دلار) را شاهد هستیم.

حال سود ما در معامله این جفت ارز چگونه مشخص می‌شود؟ کاملاً مشخص است که اگر ارزش ارز پایه (مورد معامله – دلار) زیاد شود یعنی نسبت ریال به دلار کم شود، شما در معامله خرید برنده خواهید بود، حال اگر داستان برعکس باشد یعنی ارزش ارز پایه یا همان دلار کم شود که باعث می‌شود نسبت ریال به دلار افزایشی شود شما در معامله فروش برنده خواهید بود.(اگر میخواهید بدانید ارز پایه چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد)

البته این یک مثال کاملاً عینی از بازار ارز ایران بود. در بازار فارکس و در لیست جفت ارزهای فارکس نامی از ریال و بسیاری از ارزهای کشورهای جهان سوم وجود ندارد. در ادامه می‌خواهیم بیشتر از لیست جفت ارزهای فارکس صحبت کنیم.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس و انواع آن

بعد از این که فهمیدیم منظور از جفت ارز چیست نوبت این است که سراغ شناخت لیست جفت ارزهای فارکس برویم. به طور کلی لیست جفت ارزهای فارکس به دو دسته جفت ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ اما قبل از بررسی جفت ارزهای اصلی و فرعی در لیست جفت ارزهای فارکس بهتر است مفهوم ارز پایه و ارز دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در تمام لیست جفت ارزهای فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه همان ارزی است که نسبت قیمتی بر اساس ان محاسبه می‌شود. این ارز در سمت چپ قرار دارد. به طور مثال در USD/EUR دلار آمریکا ارز پایه محسوب می‌شود و یورو ارز دوم است. بگذارید این مفهوم را نیز در قالب یک مثال توضیح دهیم.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

شما در لیست جفت ارزهای فارکس می‌خواهیم جفت ارز USD/EUR را معامله کنید. شما بر اساس دانش و تحلیل خودتان می‌دانید که قرار است ارز دلار افزایش قیمت داشته باشد و این درصد افزایش بیش از درصد افزایش یورو خواهد بود. به بیان بهتر نسبت یورو به دلار کاهشی خواهد بود. از این رو شما تصمیم به انتخاب جفت ارز USD/EUR از لیست جفت ارزهای فارکس می‌گیرید.

برای این‌که بتوانید وارد جریان معامله شوید باید سرمایه شما به شکل یورو باشد زیرا شما جفت ارز تبدیلی یورو به دلار را از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین شما با داشتن سرمایه یورویی خودتان به میزان مشخصی دلار خریداری می‌کنید.

حال شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت دلار ریزشی خواهد شد و نسبت یورو به دلار افزایشی می‌شود. از این رو با فروش دلار خریداری شده آن را تبدیل به یورو می‌کنید. این تمام فرایند یک معامله ساده در بازار فارکس محسوب می‌شود.

اما جفت ارزهای فرعی یا اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس بدین معنی است که وقتی در یکی از طرف‌های معامله دلار آمریکا وجود دارد آن جفت ارز را جفت ارز اصلی می‌گویند؛ اما وقتی در معامله‌ای دلار آمریکا چه به عنوان پایه و چه به عنوان ارز دوم وجود ندارد از نظر لیست جفت ارزهای فارکس این جفت ارز، یک جفت ارز فرعی محسوب می‌شود؛ اما در لیست جفت ارزهای فارکس فرق بین جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟

لیست جفت ارزهای فارکس و فرق میان جفت ارزها

اما در لیست جفت ارزهای فارکس چه تفاوتی میان جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد؟ به بیان بهتر چرا در لیست جفت ارزهای فارکس آن جفت ارزهایی را که یک طرف آن دلار قرار دارد اصلی می‌نامند؟ شما خودتان چه فکر می‌کنید؟ دلار پر مبادله‌ترین ارز جهان محسوب می‌شود که در هر کشوری می‌توان آن را پیدا کرد و هر جایی از دنیا به واسطه آن وارد تجارت جهانی می‌شود.

حتی کشورهای حوزه یورو نیز با وجود این که توانستند استقلال خوبی نسبت به دلار داشته باشند اما همچنان در مبادلات فرا منطقه‌ای خودشان نیاز به دلار دارند. از طرفی دیگر دلار به تنهای یک نوع پشتوانه اساسی برای بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. به جز این پشتوانه بر اساس معتبرترین مورد در عالم اقتصاد، طلا است؛ بنابراین این حق را بدهید که جفت ارزهایی که در لیست جفت ارزهای فارکس بر اساس دلار معامله می‌شوند جفت ارزهای اصلی نامیده شوند.

اما آیا جفت ارزهای اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس از نظر فنی و تکنیکالی مزیتی دارند؟ وقتی یک سوی جفت ارز شما دلار باشد، مسلماً مبادلات آن ارز افزایش پیدا می‌کند و حجم مبادلات بالایی را در طول روز ثبت می‌کند. این در لیست جفت ارزهای فارکس به معنی نقدشوندگی بالاست.

نقد شوندگی بالا یعنی این که هر زمان که دلتان خواست می‌توانید این جفت ارز را بفروشید و تقریباً همیشه تقاضایی برای آن در بازار وجود دارد. از طرف دیگر کشور آمریکا، ازنظر اقتصادی کشور با ثباتی محسوب می‌شود از این رو در لیست جفت ارزهای فارکس وقتی دلار آمریکا قرار دارد، یعنی آن جفت ارز می‌تواند نوسان کمتری داشته باشد و ثبات بهتری در روند خود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در لیست جفت ارزهای فارکس برخی جفت ارزهای عجیب وجود دارد. این جفت ارزها نسبت ارز کشورهای در حال توسعه مانند دلار سنگاپور به دلار آمریکاست. با وجود این که این ارزها بر اساس دلار آمریکا می‌باشند اما در لیست جفت ارزهای فارکس به عنوان ارزهای اصلی مطرح نمی‌شوند. لیست این ارزهای عجیب را در انتهای این مقاله قرار داده‌ایم.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است وقتی‌که در لیست جفت ارزهای فارکس جفت ارزهایی که بر پایه دلار هستند اهمیت بالاتری دارند چرا برخی از معامله گران سراغ سایر جفت ارزها می‌روند؟ هیچ‌گاه فراموش نکنید، بازار فارکس یک بازار سرمایه است و بازار سرمایه بر اساس سود و ریسک می‌چرخد.

پس معامله‌گرانی هستند (غالباً با حرفه‌ای) که با شناخت و تحلیل درست از لیست جفت ارزهای فارکس می‌توانند جفت ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنند. برای این افراد ثبات بیش از اندازه می‌تواند اذیت کننده باشد.

چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین و شاید پر تکرارترین سؤالی که بسیاری به دنبال جواب آن هستند این است که چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس دست به انتخاب جفت ارز مناسب بزنیم؟

بسیاری بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان در بازار بورس ایران یا بازار ارزهای دیجیتال و با همان دید وارد بازار فارکس می‌شود. در بازارهای بورس ایران و ارز دیجیتال خرید و فروش‌ها بر اساس وضعیت‌های سهم رخ می‌دهد. می‌توان به اندازه سودی در یک سهم راضی شد و سراغ سهم دیگری رفت؛ اما در بازار فارکس داستان کمی متفاوت است. این نگاه که در بازار فارکس مدام در لیست جفت ارزهای فارکس میان جفت ارزهای مختلف بچرخید یک نگاه کاملاً اشتباه و شکست خورده است.

حرفه‌ای‌ترین افراد در این بازار میان چند جفت ارز معدود می چرخند و عمدتاً بیشتر تمرکز آن‌ها روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای فارکس می‌باشد؛ بنابراین عملاً شما یاد بگیرید که در لیست جفت ارزهای فارکس تنها و تنها یک یا نهایتاً سه جفت ارز را انتخاب کنید.

اما برای انتخاب جفت ارز مناسب مهم‌ترین فاکتور استراتژی شما خواهد بود. اگر در این بازار تازه کار هستید و دنبال سود معقول اما پیوسته‌ای می‌گردید مسلماً باید به دنبال جفت ارزهایی از لیست جفت ارزهای فارکس باشید که حجم معاملات بالا دارند. این حجم معاملات بالا می‌تواند نوسان را کمتر و نقد شوندگی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر در ذهن خود این مطلب را همیشه نگه‌دارید که در بازار فارکس اخبار کشورها مهم‌ترین تأثیر را می‌گذارند. به طور مثال اخبار ضد و نقیض انتخابات آمریکا مدام بر نوسانات مدت اخیر اضافه می‌کرد و باعث شده بود که در بازار فارکس کمی تلاطم ایجاد شود؛ اما به طور کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمولاً از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار هستند از این رو اخبار معمولاً معقولی در حوزه‌های اقتصادی آن‌ها منتشر می‌شود؛ بنابراین درصد نوسان کمتری را متحمل می‌شوند.

پس با این حساب به نظر می‌آید که جفت از دلار به یورو یا برعکس می‌تواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و کسب سودآوری معقول می‌باشد.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

اما همان‌طور که در بالاتر گفتیم در اینجا نوبت بیان لیست جفت ارزهای فارکس و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌باشد. این ارزها به ترتیب عبارتند از:

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی چه هستند؟

دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD نام مستعار: Loonie
یورو به دلار آمریکا EUR/USD نام مستعار: Fiber
پوند به دلار آمریکا GBP/ USD نام مستعار: Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD نام مستعار: Aussie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD نام مستعار: Kiwi
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY نام مستعار: Gopher
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF نام مستعار: Swissy

توجه داشته باشید که تنها این تعداد در لیست جفت ارزهای فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنی است که این جفت ارزها از تعداد تبادلات بالا بهره می‌برند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها حضور فعال دارند. نکته جالب اینجاست که ین ژاپن به‌عنوان تنها ارز آسیایی در این لیست حضور دارد که این نشان دهنده اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای فرعی چه هستند؟

دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
لیست جفت ارزهای فارکس، ارزهای عجیب یا همان Exotic
دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلستان به رند آفریقای جنوبی GBP/ZAR
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ USD/HKD
ین ژاپن به کرون نروژ JPY/NOK
دلار استرالیا به پزو مکزیک AUD/MXN

البته توجه داشته باشید که با توسعه یافتن کشورها، احتمال ورود ارزهای جدید به این صورت وجود دارد. این ارزها جای ریسک بالایی دارند و در معاملات آن باید بسیار دقیق بود.

رمز موفقیت در بازار ارز فارکس

تا به اینجا به طور کلی با بازار ارز فارکس و به طور مختصر با لیست نماد های فارکس آشنا شدیم. همچنین دانستیم که بهترین انتخاب در این بازار چیست و چگونه می توانیم دست به معامله بزنیم. اما سوالی که احتمالا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده این است که رمز موفقیت در این بازار چیست؟

بسیاری به دنبال این جواب راه را گم می کنند و ناخواسته پیرو افراد سودجویی میشوند که به نظر پاسخ را می دانند اما هدفی جز کلاهبرداری ندارند. واقعیت این است که پاسخ به این سوال آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. در واقع شناخت بازار ارز فارکس و داشتن اطلاعات کلی از لیست نماد های فارکس تنها بخشی از این بازار است. بخش مهم دیگر این بازار مربوط به تجربه کاری خودتان است.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک رفیق ده ساله دارید. این فرد هر رفتاری که از خود نشان دهد برای شما آشناست و به نوعی می دانید که چه واکنش هایی در برابر هر عملی نشان می دهد. این شناخت بر اساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد می شود.

به بیان ساده تر شما با شناخت از گذشته رفیقتان می توانید آینده رفتاری او را پیش بینی کنید. این همان رمز موفقیتی است که در بازار ارز فارکس به دنبال آن هستیم. متوجه نشدید؟
ما در بازار ارز فارکس یا به طور کلی در بازار های سرمایه ای به دنبال این هستیم که سود کنیم. اما چگونه؟ فرض کنیم شما در لیست نماد های فارکس می دانید که یک جفت ارز قرار است فردا سقوط قیمت داشته باشد. از این رو منتظر می شوید و این ارز را در پایین ترین حالت ممکن خریداری می کنید و سپس می دانید که در چه نقطه ای به اوج خود خواهد رسید. در این حالت می توانید در بهترین زمان آن را تبدیل کنید و بیشترین سود ممکن را داشته باشید.

بنابراین شناخت رفتار روند جفت ارز می تواند کمک بزرگی به شما در سودآوری داشته باشد. اما چگونه می توان این رفتار را شناسایی کرد. به نمودار کلی یک جفت ارز یا یک سهام نگاه کنید. این نمودار درست مانند رفتار یک انسان یا یک دوست است. شما با تحلیل گذشته این نمودار می توانید آینده آن را به دست بیاورید. در واقع تنها تفاوتی که بین این نمودار و یک انسان واقعی وجود دارد این است که اساسا برای شناخت انسان راهی جز گذر زمان نیست اما برای شناخت یک جفت ارز می توان به نمودار گذشته آن نگاه کرد.

بنابراین نوع دیدگاه خودتان را عوض کنید. شما به واسطه اندیکاتورها و شاخص های مختلف قرار نیست آینده را پیش بینی کنید. کاری که به صورت رایج و اشتباه توسط بسیاری از معامله گران صورت می گیرد این است که اساسا در تلاش هستند با اندیکاتورها سراغ آینده نماد بروند. اما واقعیت این است که شما با این ابزارها تنها قادر خواهید بود رفتار گذشته یک جفت ارز یا یک سهام را بهتر بشناسید. هرچقدر این شناخت شما قوی تر و بهتر باشد اساسا می توانید آینده جفت ارز در شرایط مختلف را بهتر پیش بینی کنید و این بزرگ ترین راز و رمز موفقیتی است که می تواند به شما در مسیر سودآوری کمک کند.

پس اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، شما با نگاه دقیق و درست به گذشته و واکاوی اتفاقاتی که برای جفت ارز افتاده می توانید آینده را پیش بینی کنید و علت این موضوع نیز ساده است. دنیا تکرار شونده است و هر اتفاقی که یک بار رخ داده باز هم اتفاق می افتد.

جفت ارزهای اصلی برای معامله در بازار فارکس

بازاری که در آن معاملات جفت ارزها انجام می شود را بازار معاملات جفت ارز می نامند. این بازار جز بزرگترین بازارهای در دنیای مالی به حساب می آید. خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در فارکس فراهم شده است.حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاده بوده و زمان معاملات در این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته می باشد. بر خلاف بازار سهام و کالا که شما با پول نقد خود یک کالا خریداری می کنید، در بازار ارزها، به ازای خرید یک ارز، اقدام به فروش ارز دیگر میکنید.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز انجام می شود.برای نمونه می توان جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) نام برد. در جفت ارزها، ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم( سمت راست) را ارز متقابل می نامند. معامله خرید یک جفت ارز به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل و معامله فروش یک جفت ارز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارز دیجیتال کلیک کنید.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود. به عنوان مثال، در معامله خرید EUR/USD به ازای هر یورو چه میزان دلار نیاز است.

بازار فارکس بر روی گزینه کلیک کنید.

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای موجود در بازار فاراکس، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جفت ارزهای اصلی
• جفت ارزهای فرعی
• جفت ارز های غیر معمول

قبل از توضیح هربخش ابتدا به معرفی ۷ ارز که دارای حجم معامله بالا می باشند می پردازیم.

• USD (دلار آمریکا) : معروف به Greenback به دلیل رنگ سبزی.
• EURO (یورو) : معروف به Fiber به دلیل فیبر پلیمری استفاده شده در اسکناس های یورو
• GBP(پوند انگلیس) : معروف به Sterling ترکیبی از نقره.
• CHF(فرانک سوئیس) : معروف به Swissy است.
• CAD(دلار کانادا) : معروف به Loonie به دلیل وجود عکس پرنده بر روی اسکناس.
• AUD(دلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
• NZD(دلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” نام پرنده نیوزلندی.

این ارزها جز ارزهای محبوب در بازار فارکس هستند که به صورت جفت ارزی معامله می شوند.

جفت ارزهای اصلی(Major)

عمده ترین معاملات خرید و فروش روزانه در این دسته انجام می شود. در تمام جفت ارزهای اصلی(major ) دلار آمریکا وجود دارد. زیرا این ارز جز برترین ذخیره های جهانی می باشد. از نمونه جفت ارزهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
• USD / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
• USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
• NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی(Crosse)

جفت ارزهای هستند که در آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. از مهم ترین این جفت ارزها می توان به پوند انگلیس، یورو و ین اشاره کرد. از نمونه جفت ارزهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
• EUR / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
• GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
• CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
• EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
• NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول(Exotic)

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی با واحد پول در حال توسعه تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. از نمونه های معروف این ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت روز همه جفت ارزها می توانید به سایت forexfactory.com مراجعه کنید.

برترین های جفت ارزها در بازار فارکس

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود. روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج از روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه بصورت ۲۴ ساعته در حال انجام فعالیت می باشد.

اینکه بگویم بهترین جفت ارز برای انجام تجارت کدام است کار ساده ای نمی باشد. زیرا هر معامله گر با توجه به سرمایه و الگویی که دارند اقدام به انتخاب و خرید جفت ارزها می کنند. افراد برای انتخاب جفت ارزهای مورد نظر خود باید ارزهای مختلف را با تجزیه و تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بعد اقدام به سفارش کنند. بهترین جفت ارزها، جفت ارزهای اصلی می باشد. زیرا به صورت روزانه حجم زیادی در آن معامله می شود. برای کسانی که تازه وارد این بازار شدند خرید ارزهای اصلی بهترین گزینه می باشد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که از نوسانات اندک در بازار فارکس سود کسب می کنند. روش کار اسکاپ ها به این صورت است که، یک جفت ارز خریداری کرده و می فروشند تا موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ کنند.سپس این فرآیند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات، سود مورد نظر خود را به دست می آورند.

بهترین راهکار اسکالپ فارکس معاملات اهرمی می باشد. استفاده از این روش این امکان را به معامله گران می دهد تا بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده استفاده می کنند. این روش باعث تقویت سود می شود. اما اگر بازار در جهت درست حرکت نکند باعث ضرر می شود.

معامله گران برای انتخاب ارزها، بهتر است هم از ارزهای اصلی نظیر، AUD / USD، GBP / USD و. و هم از جفت ارزهای فرعی مانند، AUD / GBP استفاده کنند. زیرا این ارزها دارای نوسان زیادی در بازار هستند.

هر چه حجم معاملات بیشتر باشد تعداد پیپ ها که باعث سودآوری می شود، کمتر است. در نتیجه بیشتر معامله گران ارزهای فرعی و غیر معمول را برای معامله انتخاب می کنند. زیرا این ارزها دارای نوسانات بالایی هستند اما به همان اندازه دارای ریسک بالایی هستند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

معمولا ارزها به صورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی می باشد.همبستگی معمولا به صورت یک جدول ارائه می شود که در آن تقاطع هر جفت ارز، همبستگی را نمایش می دهد. جدول زیر نمونه ای از جدول همبستگی بین جفت ارزها می باشد.

همبستگی ارزی چیست؟

قدرت ارز یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هر چه اقتصاد کشور قوی تر قدرت ارز نیز بیشتر می شود. درنتیجه اقتصاد کشورها به هم وابسته بوده و این امر باعث وابسته شدن ارزهای کشورها نیز می شود.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی یا کورولیشن فرمول ریاضی است که ارتباط و نحوه تغییر دو عدد نسبت به هم را نمایش می دهد. این فرمول به صورتی می باشد که نتیجه آن عددی بیین -۱تا+۱ می باشد.

ضریب همبستگی مثبت(۰تا +۱) به این معنی است که هر دو در یک جهت می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم صادرات یک کشور را با دلار مقایسه کنیم. در این صورت اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش پیدا کند، در نتیجه میزان صادرات نیز کاهش پیدا می کند. هر چه ضریب همبستگی به +۱ نزدیک باشد همبستگی در جهت هم بیشتر می شود.

ضریب همبستگی منفی(۰تا-۱) به این معنی است که این دو متغییر در جهت مخالف هم عمل می کنند. برای مثال هرچه ارزش ارز یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات آن کشور کمتر خواهد بود. هر چه ضریب همبستگی به -۱ نزدیک تر باشد، همبستگی در جهت مخالف بیشتر خواهد بود. به عبارتی همبستگی -۱ به معنی همبستگی معکوس کامل است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که دو متغییر هیچ رابطه ای با هم ندارند. و هر کدام به صورت مستقل عمل ی کنند. برای مثال ممکن است افزایش یا کاهش ارزش ارز یک کشور در صادرات آن تاثیری نداشته باشد.

کاربردهای استفاده از همبستگی

همانطور که در جدول ۱ بالا مشاهده کردید، همبستگی به صورت درصد نمایش داده شده است. این همبستگی می تواند +۱۰۰یا -۱۰۰ باشد. از کاربردهای استفاده ازهمبستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

افزایش سود آوری

در بازار ارز، جفت ارزهای فراوانی برای معامله وجود دارد. بررسی تک تک این ارزها کار ساده ای نیست اما با داشتن جدول همبستگی به راحتی می توانید به بررسی این جفت ارزها بپردازید. با توجه به این بررسی ها شما می توانید چند جفت ارز را با هم هندل کرده و کسب سود داشته باشید.

معاملات همزمانی

معامله گران تحلیل تکنیکال برای ایجاد موقعیت معاملاتی نیازمند بررسی نمودارها هستند. حالا اگر این نمودارها را قبل از سفارش گیری بررسی کنند، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی می توانید داشته باشند. در نتیجه وجود جدول همبستگی باعث می شود که موقعیت های معاملاتی بیشتری در زمان کمتری در صورت نیاز ایجاد کنید.

پوشش ریسک

گاهی اوقات با توجه به تحلیل های اشتباه، ضرر ایجاد می شود. برای مثال شما یک موقعیت معاملاتی باز می کنید. بعد از گذشت چند دقیقه متوجه می شوید که اشتباه کردید. برای پوشش دهی ضرر ایجاد شده شما می توانید یک موقعیت معاملاتی با همبستگی منفی باز میکنید. این کار باعث می شود که ضرر ایجاد شده تا حد زیادی جبران شود.

کلام آخر

در بازار فارکس دارایی های زیادی معامله می شود. اما مهم ترین آن ها جفت ارزها می باشد. خرید و فروش این ارزها با توجه به اینکه سود زیادی دارد ریسک بالایی نیز دارد. در نتیجه اقدام برای معامله در این بازار نیازمند دانش بالا در این زمینه می باشد. در این مقاله سعی شده با توضیحات در خصوص جفت ارزها، و نحوه خرید و فروش، بهترین انتخاب را داشته باشید.

کدام جفت ارز فارکس را برای ترید انتخاب کنیم؟

اشتباهی که خیلی از معامله‌گران مرتکب می‌شوند این است که هنگام معامله جفت ارز درست را برای معامله انتخاب نمی‌کنند. آنها نمی‌دانند اگر ارز درستی را برای معامله، و در جهت درست انتخاب کنند، ۹۰ درصد مسیر کسب سود را طی کرده‌اند. آیا شما می‌دانید کدام جفت ارز فارکس با ستاپ معاملاتیتان هماهنگ است؟

متأسفانه خیلی از معامله‌گران بیشتر روی روش‌های ورود تمرکز می‌کنند، و نمی‌دانند که اگر ارز درستی را که امروز در حال صعود است، برای معامله انتخاب کنند، روش ورود دیگر چندان اهمیتی ندارد.

ممکن است شما در انتخاب ورودی روی نمودار ۵ دقیقه‌ای حرفه‌ای باشید، اما اگر نتوانید با استفاده از تایم‌فریم بزرگتر انتخاب درستی در مورد ارز مورد معامله داشته باشید، این حرفه‌ای بودن در انتخاب ورودی به شما کمک زیادی نخواهد کرد.

اما چرا تریدرها در انتخاب جفت‌ارز فارکس متناسب با خودشان دچار اشتباه می‌شوند؟ و یک معامله‌گر چگونه باید تصمیم بگیرد کدام جفت‌ارز فارکس را به روشی هوشمندانه برای معامله انتخاب کند؟

چرا معامله‌گران در انتخاب جفت ارز فارکس اشتباه می‌کنند؟

بیشتر تریدرها می‌خواهند خیلی زود به کسب درآمد زیاد برسند. برخی از آنها راه رسیدن سریع به پول زیاد را معامله با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر می‌دانند. این نگرش به لحاظ تئوری کم و بیش درست است.

معامله‌گران متوجه هستند که بعضی از جفت‌ارزها اسپرد کمتری دارند و تصور می‌کنند برای صرفه‌جویی در هزینه بهتر است این جفت‌ارزهای با اسپرد پایین را انتخاب کنند.

یک دلیل رایج دیگر این است که معامله‌گران فکر می‌کنند بهتر است جفت‌ارزهایی که در ساعات کاری‌شان فعال هستند را معامله کنند.

استدلال دیگر معامله‌گران این است که می‌گویند هر جفت‌ارز «ویژگی» خود را دارد و معامله‌گر باید تجربه زیادی در معامله چند جفت‌ارز داشته باشد تا بتواند ویژگی آنها را به خوبی بشناسد و با این روش جفت‌ارزها را با نتیجه بهتر معامله کند.

این ملاحظات تا حدودی منطقی و درست هستند. اما مسئله اینجاست که چنین ملاحظاتی، مهم‌ترین ملاحظاتی نیستند که شما باید در انتخاب جفت ارز فارکس مدنظر قرار دهید.

چند سال پیش تصمیم گرفتم به طور تمام وقت جفت‌ارز EUR/USD و GBP/USD را معامله کنم. در طول چندین ماه این دو جفت ارز فارکس حرکت کمی داشتند، اما جفت‌ارز USD/JPY مثل موشک بالا می‌رفت و هرکس که روی معامله این جفت‌ارز وقت گذاشته بود، سود خوبی به دست آورد.

مطمئنا من ویژگی‌ها جفت‌ارزهای EUR/USD و GBP/USD را به خوبی می‌شناختم، استراتژی خوبی هم داشتم که سال‌ها روی این جفت‌ارزها به خوبی جواب داده بود، ساعت‌ انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس بیشترین فعالیت‌های این جفت‌ارزها هم، دقیقا با منطقه زمانی و موقعیت جغرافیایی من مطابقت داشت، اما علی‌رغم همه این‌ها، تفکر یک‌بعدی من باعث شد که تنها فرصت معاملاتی‌ام در سال ۲۰۱۲ را که جفت‌ارز و کراس JPY بود را از دست بدهم.

اولین فاکتوری که در انتخاب جفت‌ ارز فارکس باید در نظر بگیرید

با همه این اوصاف، چگونه باید بهترین جفت‌ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

من برای ساده‌تر کردن مسئله با یک مثال شروع می‌کنم: فرض کنید برای انجام بازی به یک کازینو می‌روید که در آن به بازیکنان دیگری نیاز دارید تا روی میز ریسک کنند، و ریسک آنها به شما فرصت کسب سود می‌دهد. به عبارت دیگر برنده شدن و موفقیت شما در گروِ ضرر آنها است.

بازار فارکس هم به همین شکل است. پس شما باید به سمت کدام میز بروید؟ شلوغ‌ترین میز، میزی که بیشتر بازیکن دور آن هستند و بیشترین پول روی آن؟ یا خلوت‌ترین میز را انتخاب می‌کنید که فقط چند بازیکن دور آن هستند؟ بدیهی است که گزینه بهتر، شلوغ‌ترین میز است. پس چرا فکر می‌کنید بازار فارکس باید متفاوت باشد؟ شما باید در زمان معامله، پرمعامله‌ترین ارز را انتخاب کنید، شما باید در جایی باشید که بیشترین فعالیت در جریان است.

اما آیا راهی برای تشخیص شلوغ‌ترین و پرفعالیت‌ترین هست؟ می‌توانید اخبار فارکس را دنبال کنید تا از بزرگترین اتفاق‌های بازار خبردار شوید. اما راه ساده‌ترین هم هست که می‌تواند به شما بگوید از کجا شروع کنید و سرچ خود را در کجا متمرکز کنید.

هرچند که فارکس «فرابورس» است، اما آمار قابل‌اعتمادی هست که به ما می‌گوید کدام ارزها بیشتر معامله می‌شوند و حجم مبادله کدام ارز بیشتر از بقیه است.

وقتی صحبت از انواع جفت ارزهای فارکس می‌شود، تنها تعدادی از آنها محبوب هستند. امروز، حدود ۷۰ درصد از کل معاملات فارکس فقط بین دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن است. پوند انگلیس و دلار استرالیا ۱۰ درصد دیگر را تشکیل می‌دهد. دلار آمریکا معمولا ارز غالب است. بنابراین منطقی است که روی هرکدام از ارزهای دیگر در برابر دلار آمریکا تمرکز داشته باشیم.

لازم نیست پلتفرم معاملاتی‌تان را باز کنید و نگران ۸۰ جفت ارز فارکس باشید، و اینکه آیا دلار کانادا/فرانک سوئیس همان چیزی است که امروز باید معامله کنید یا نه. تقریبا با اطمینان می‌توانم بگویم این طور نیست! اگر زمانی کسی به شما در مورد سطح حمایت یا مقاوت در جفت‌ارزی مانند CADCHF گفت، لطفا به آن توجهی نکنید، هیچ کس به این جفت ارز فارکس یا سطوح آن توجه نمی‌کند.

جفت ارزهای اصلی بهترین گزینه برای معامله

حالا می‌دانید که فقط چند جفت ارز فارکس هستند که ارزش توجه دارند، و تشخیص اینکه کدام را معامله کنید، آسان‌تر است. از اینجا به بعد برای انتخاب بهترین جفت‌ارز باید به این سؤال پاسخ دهید که: کدام یک از این انواع ارزهای فارکس احتمالا بیشترین نوسان را خواهند داشت؟ شما به نوسان نیاز دارید، چون اگر قیمت حرکت نکند، چگونه می‌خواهید درآمد داشته باشید؟

پیش‌بینی نوسانات بازار

چند راه برای پیش‌بینی نوسانات بازار وجود دارد، در ادامه روش‌هایی را برای پیش‌بینی نوسان بازار توضیح می‌دهم که اگر از آنها استفاده کنید، راحت‌تر به پرسش‌تان پاسخ خواهید داد.

اولین چیزی که لازم است بدانید این است که از نظر آماری در بازارها نوسانات «خوشه» مهم هستند. فرض کنید میانگین محدوده روزانه یک جفت‌ارز حرکتی به میزان ۱٪ از ارزش آن است که در طول چند روز انجام می‌شود. ناگهان یک روز با ۳٪ ارزشش حرکت می‌کند. تحقیقات خوشه‌ای نوسانات که توسط دانشمندان علوم داده مانند بنوآ مندلبرات انجام شده است، به ما می‌گوید که احتمال دارد این جفت‌ارز فردا به میزانی بیشتر از ۱٪ حرکت کند، احتمالا تا حدود ۳٪. بنابراین وقتی می‌بینید که یک جفت‌ارز بیشتر از نوسانات متوسطش حرکت می‌کند، در کوتاه‌مدت احتمال ادامه آن نوسان بالا بیشتر از معکوس شدنش است.

روش دیگر محاسبه برد واقعی میانگین (ATR) در ۵ یا ۱۰ روز گذشته برای جفت‌ارزهای EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY و محاسبه این مقادیر به عنوان درصدی از قیمت هر جفت‌ارز از ابتدای دوره است. هرکدام که بیشترین ارزش را دارد، احتمالا جفت‌ارزی است که منطقی است برای فردا روی آن تمرکز کنیم. اگر با ATR آشنایی ندارید، صفحه آموزش فارکس را مشاهده کنید.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم، روند یا مقدار حرکت است (که در اصل یکی هستند). ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن در سال‌های اخیر این طور نشان داده‌اند که احتمال بیشتری وجود دارد که در جهت روند بلندمدت حرکت کنند. یک قانون خوب در معامله جفت‌ارزهای اصلی این است که از خودتان بپرسید، آیا قیمت بالاتر یا کمتر از ۳ و ۶ ماه قبل است یا نه، و اگر حرکتی وجود داشته، معمولا یا همیشه در همان جهت حرکت بلندمدت باید معامله انجام شود.

اگر فقط در ساعات کاری آسیایی معامله می‌کنید، احتمالا متوجه خواهید شد که فرصت‌های شما ارزهای آسیایی مانند ین ژاپن و دلار استرالیا است. توصیه من به شما این است که راهی پیدا کنید تا در افق زمانی طولانی‌تر معامله کنید، در غیر این صورت وقتی که خواب هستید فرصت‌های زیادی را از دست خواهید داد، همان طور که من در سال ۲۰۱۲ فرصت معامله USD/JPY را از دست دادم.

در نهایت، لازم است یک تقویم اقتصادی را رصد کنید تا متوجه شوید بانک مرکزی اصلی یا مهم‌ترین داده‌های اقتصادی چه زمانی برای ارزهای اصلی برنامه‌ریزی کرده‌اند، در این صورت اگر قبل از انتشار این اطلاعات در یک معامله هستید، انتشار این اطلاعات ممکن است نوسانات مورد نیاز را برای شما فراهم کند و معامله شما را به یک موفقیت بزرگ تبدیل کند یا حداقل به شما نشان دهد کجا احتمال نوسان وجود دارد.

بنابراین تمرکز خود را به جفت‌ارزهای اصلی محدود کنید و ارزهایی را که بیشترین نوسان را دارند، معامله کنید. و مراقب باشید که روندهای بلندمدت بزرگ‌تر کجا هستند. این بزرگ‌ترین شانس موفقیت در معاملات فارکس را به شما می‌دهد.

سؤالات متداول

بهترین جفت ارز فارکس برای معامله کدام است؟

بهترین جفت ارز فارکس برای معامله، جفت‌ارزهایی است که در بلندمدت بیشترین روند را دارند. در محیط‌های بدون روند، بهتر است جفت‌ارزهایی را معامله کنید که بیشترین نوسانات را در روزهای اخیر نشان‌داده‌اند.

راحت‌ترین جفت ارز فارکس برای معامله کدام است؟

جفت ارز فارکس EUR/USD راحت‌ترین جفت‌ارز برای معامله است، چون روند قابل‌اعتمادی دارد، نقدشوندگی بالا و کمترین اسپرد را دارد. بنابراین می‌توان آن را نسبتا ارزان معامله کرد.

ده تا از بهترین ارزهای مورد معامله کدامند؟

به ترتیب بیشترین ارزهای موردمعامله از نظر ارزش عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار استرالیا، دلار کانادا، فرانک سوئیس، رنمینبی چین، دلار هنگ کنگ و دلار نیوزلند.

کدام جفت ارز فارکس بیشترین نوسان را دارند؟

جفت‌ارزهایی که بیشترین پرداخت را دارند، جفت‌ارزهایی هستند که بیشترین حرکت جهت‌دار بلندمدت را دارند. جفت‌ارزی که در سال ۲۰۲۰ بیشترین حرکت را داشت و حجم معامله آن بالا بود، جفت‌ارز AUD/USD است که ارزش آن تنها در ده ماه بیش از ۳۷٪ افزایش پیدا کرد.

بهترین جفت ارز برای تجارت مبتدیان

بهترین ارز برای تجارت مبتدیان کدام است؟ به نظر می رسد این س likeال خودسرانه و صرفاً براساس اولویت باشد. در این مقاله درباره بهترین جفت ارز برای تجارت مبتدیان ، ما توضیح خواهیم داد که چرا اینطور نیست.

هنگام انتخاب بهترین ارز برای تجارت برای مبتدیان ، باید روی موارد اساسی مانند پیش بینی ، نوسان و سایر جنبه های مهم تمرکز کنید.

همانطور که معامله گران مبتدی تشویق می شوند که همزمان یک جنبه از فارکس را یاد بگیرند ، به مبتدیان نیز توصیه نمی شود که همزمان خیلی از جفت ارز را معامله کنند.

توصیه می شود که ترجیحاً با یک جفت ارز ثابت معامله کنید.

تمرکز بر روی یک یا دو ابزار حداکثر نتایج بهتری را به دست می دهد و دانش در زمینه تجارت موفقیت آمیز با ارزهای اصلی و پر معامله در جهان به شما کمک می کند تا در دراز مدت تجارت فارکس را درک کنید.

بعداً می توانید سبد معاملات فارکس خود را با ابزارهای ارزی جدید گسترش دهید ، زیرا به عنوان یک معامله گر احساس راحتی و اطمینان بیشتری می کنید.

جفت ارزی چیست؟

اصطلاح جفت ارزی به ارزش واحد ارزی یک کشور در مقابل واحد ارزی کشور دیگر اشاره دارد.

هنگامی که این جفت را معامله می کنید ، یک ارز را برای ارز دیگر خریداری می کنید تا قصد داشته باشید از این مابه التفاوت سود کسب کنید.

به عبارت دیگر ، شما سعی می کنید تفاوت ارزش بین ارز “قیمت” و “پایه” را مقایسه کنید. ارز Quote کالای ارزی است که یک تاجر قصد فروش آن را دارد. ارز پایه یک واحد ارزی است که تاجر مشتاق خرید آن است.

بنابراین ، معاملات فارکس شامل دو مرحله عمده است: خرید و فروش. آنها همزمان برگزار می شوند.

قیمت پیشنهادی وجود دارد که میزان ارز پیشنهادی را برای معامله گر برای خرید مقدار مورد نیاز ارز پایه تعیین می کند.

تا اینجا درک درست نیست؟

با این حال ، بیشتر مبتدیان نمی دانند چگونه بهترین جفت ارزی را که باید تجارت کنند انتخاب کنند.

در این مقاله انواع جفت ارزی را که می توانید معامله کنید و اینکه چرا انواع مختلف جفت ارز برای مبتدیان گزینه خوبی در تجارت نیست یا نه ، بحث خواهیم کرد.

انواع جفت ارز

ابتدا اجازه دهید سه نوع جفت ارزی را تعریف کنیم. جفت ارز به 3 گروه جفت ارزی عمده ، فرعی و عجیب و غریب تقسیم می شوند.

جفت ارز اصلی

جفت ارز اصلی (عمده) یا جفت ارزی معامله شده برتر ، که شامل دلار آمریکا و واحد پول یکی دیگر از مهمترین و از نظر اقتصادی توسعه یافته است.

این ارزها پایدارترین و مایع ترین اقتصاد دنیا را نشان می دهند. به همین دلیل ، به دلیل حداقل خطراتی که از عدم اطمینان بازار تحت تأثیر قرار می گیرد ، قرار است آنها بهترین انتخاب برای معامله گران مبتدی باشند.

ویژگی اصلی که این ابزارها را به طور بالقوه قوی می کند دلار در هر طرف جفت است.

برخی از این مثال ها شامل

یورو/ دلار آمریکا، دلار آمریکا/ ین ژاپن ، پوند استرلینگ / دلار آمریکا، دلار استرالیا / دلار آمریکا، دلار نیوزیلند / دلار آمریکا، دلار آمریکا/ فرانک سوئیس ، دلار آمریکا/ دلار کانادایی

یک بار دیگر توجه داشته باشید که هر یک از این جفت ها شامل دلار همراه با واحد پول رایج جهانی دیگر است.

این جفت ارزهای اصلی بیش از 70٪ از کل گردش مالی بازار فارکس را تشکیل می دهند.

بنابراین ، بدیهی است که این جفت ها نه تنها در معاملات مبتدی محبوب نیستند بلکه در واقع محبوب ترین جفت ارز برای تجارت با هر سطح از معامله گران هستند.

یورو / دلار آمریکا

در میان این جفت ارزهای رایج ، محبوب ترین جفت EUR / USD است. این جفت معامله شده ترین جفت ارزی در سراسر جهان است.

این جفت بیش از یک سوم حجم کل معاملات در Forex را تشکیل می دهد. این امر تا حد زیادی به دلیل اندازه و شفافیت اقتصادهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده است.

اینها مطمئناً گزینه خوبی برای شروع هستند. حداقل افراد تازه وارد می توانند نحوه عملکرد بازار را دریابند.

مزایای تجارت این جفت عبارتند از:

پیش بینی روند EUR / USD. همانطور که در بالا اشاره شد ، اقتصاد اتحادیه اروپا و ایالات متحده از شفاف ترین اقتصاد در جهان است.

همراه با نقدینگی زیاد ابزار ، EUR / USD را به یکی از قابل پیش بینی ترین جفت ارزها در فارکس تبدیل می کند و همچنین دارای کمترین نرخ بازده است.

دلار آمریکا/ ین ژاپن

جفت دلار آمریکا و ین ژاپن نیز یک جفت ارز اصلی مهم برای تجارت است. این جفت ارز که 17 درصد معاملات ارزی را تشکیل می دهد ، سطح دوم ابزار نقدینگی در بازار فارکس است.

از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرایط و ضوابط مطلوب همانطور که در بالا ذکر شد ، USD / JPY در میان سه ابزار اصلی مایع در Forex قرار دارد که اسپرد پایین را تعیین می کند.

جفت دلار / ین در میان سه ابزار بی ثبات در بازار فارکس قرار دارد.

معامله با جفت ارز USD / JPY به دلیل نوسان زیاد برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود اما برای معامله گران باتجربه گزینه ای عالی است.

پوند استرلینگ / دلار امريكا

جفت ارزی پوند انگلیس / دلار آمریکا حدود 12٪ از کل معاملات بازار فارکس را تشکیل می دهد.

GBP / USD درجه بالایی از نوسانات و بی ثباتی قیمت ها را دارد.

این یکی از جفت ارزهای معاملاتی است که معامله گران حرفه ای فارکس روی استراتژی های تهاجمی کوتاه مدت تمرکز دارند. این یکی از بهترین جفت های ارزی برای تجارت است.

دلار استرالیا / دلار آمریکا

نقدینگی این جفت بسیار کمتر از جفت های دیگر ذکر شده است.

AUS / USD همچنین به عنوان جفت ارز کالایی شناخته می شود ، زیرا قیمت آن با قیمت طلا و روغن رابطه نزدیک دارد.

استرالیا تولید کننده بزرگی از طلا است و بنابراین وابستگی زیادی به قیمت طلا دارد.

جفت ارزهای جزئی

این ابزارها که به آنها جفت ارزهای متقابل نیز می گویند ، در هیچ یک از طرفین دلار ندارد.

به همین دلیل است که آنها به عنوان جفت های جزئی در نظر گرفته می شوند. چالش اصلی در اینجا این واقعیت است که آنها با نقدینگی کمتری و معمولاً با اسپردهای بالاتر عرضه می شوند.

این گروه شامل جفت ارزهای رایج زیر است: AUD / CAD ، AUD / CHF ، AUD / JPY ، AUD / NZD ، CAD / JPY ، CHF / JPY ، EUR / AUD ، EUR / CAD ، EUR / CHF ، EUR / GBP ، EUR / JPY ، EUR / NZD ، GBP / AUD ، GBP / CHF ، GBP / JPY ، NZD / JPY.

نکته ای که باید بخاطر بسپارید این است که داشتن EUR در انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس هر جفت ارز همچنین باعث ایجاد ثبات و نقدینگی به ابزار انتخابی می شود.

جفت ارزهای عجیب و غریب

اینها غیر قابل پیش بینی ترین و ناپایدارترین ابزارها هستند ، زیرا هر جفت ارز شامل ارز مستقر شده توسط یک کشور در حال ظهور است.

جفت ارزی عجیب و غریب با نقدینگی کم ، نوسان زیاد ، اسپرد زیاد و خطرات مشخص می شود. اگر از گسترش گسترده و نقدینگی شدید می ترسید ، پس از این نوع جفت ها دور باشید.

در اینجا چند نمونه جفت ارزی عجیب و غریب آورده شده است:

یک بار دیگر ، برای شروع ، توصیه می کنیم ابزارهای پایدارتری را از لیست جفت ارزهای اصلی و جزئی انتخاب کنید.

چگونه بهترین جفت ارزی را برای تجارت پیدا کنیم

بیشتر معامله گران ، صرف نظر از سطح تجربه تجارت ، واحدهای با ثبات اقتصادی و نقدینگی را که توسط قوی ترین اقتصادهای جهان تاسیس شده ترجیح می دهند.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، جفت ارزهای اصلی بیش از 70٪ از کل گردش مالی بازار فارکس را تشکیل می دهند.

8 ارز اصلی با بهترین پتانسیل معاملاتی عبارتند از:

• USD دلار آمریکا
• CAD دلار کانادا
• EURیورو
• GBPپوند انگلیس
• CHF فرانک سوئیس
• NZD دلار نیوزیلند
• AUD دلار استرالیا
• JPY ین ژاپن

همه موارد ذکر شده در بالا می توانند یک جفت ارزی برای تجارت ایجاد کنند. 27 جفت مختلف وجود دارد که می توانید آنها را ترکیب کنید اما اکثر معاملات فارکس از 18 جفت اصلی تشکیل شده است.

یکی از مواردی که هنگام انتخاب یک جفت ارزی برای تجارت باید به خاطر داشته باشید ، ساعت معاملات یا جلسات معاملاتی آن است که شناخته شده است.

با داشتن مراکز عمده بازار واقع در آسیا ، اروپا و ایالات متحده ، مناطق زمانی از جنبه های مهم تجارت است که باید به خاطر بسپارید.

اطمینان حاصل کنید که مکان ، ساعات باز و بسته شدن بازار مناسب بازار باشد.

آسان ترین جفت ارزی برای تجارت چیست؟

اورو / دلار امريكا نه تنها ساده ترین ، بلکه پایدارترین جفت ارزی برای تجارت است. این نه تنها در بین مبتدیان بلکه در معامله گران حرفه ای نیز بهترین انتخاب است.

این یکی از معاملات جفت ارزی است که به دلیل اسپرد شدید و نقدینگی انجام می شود.

اما این جفت با سطح نوسانات بالایی نیز همراه است و پیش بینی آن دشوار است. همه بانک های بزرگ ، کارگزاران و سایر موسسات مالی از این جفت ارز به عنوان ابزار اصلی تجارت استفاده می کنند که حتی بیشتر از قبل قابل پیش بینی نیست.

اگرچه اورو / دلار امريكا یکی از پرمعامله ترین ابزارها است ، شما ممکن است تصمیم بگیرید از بین جفت ارزهای رایج دیگری که اسپرد و نقدینگی محدودی دارند نیز انتخاب کنید.

در اینجا چند جفت ارز عالی دیگر برای تجارت در سال 2020 آورده شده است:

دلار امريكا / پوند استرلینگ – این جفت ارزی در میان معامله گران محبوبیت پیدا کرده است زیرا می تواند پیپهای سودآوری ارائه دهد اما تجارت برای مبتدیان خطرناک است.

دلار امريكا / ین ژاپن – این جفت به دلیل اسپرد پایین خود شناخته شده و قابل پیش بینی نسبت به ارزهای دیگر است.