استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال طلا؛ سه شنبه 24 خرداد

قیمت طلا بعد از تجربه یک به اصطلاح جهش گربه مرده به بالای 1800 دلار، اوایل روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح چهار ماه گذشته خود رسید. افزایش احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته باعث تقویت احساسات پیرامون دلار آمریکا و همچنین بازده خزانه داری می شود. افزون بر این، حمام خونی که به واسطه ترس از نرخ بالاتر بهره در بازار سهام های جهانی جریان پیدا کرده و منجر به رکود در ایالات متحده شده و وال استریت را به سمت یک بازار نزولی قوی سوق داده است، از تقویت شاخص دلار حمایت می کند. با این اوصاف بعید است که XAUUSD به عنوان یک کالای بدون بهره، تا فردا با تقاضای چندان زیادی مواجه شود.

به لحاظ تکنیکال، آشکارساز تلاقی تکنیکال نشان می دهد که قیمت طلا نتوانسته است روند بهبود خود را نزدیک به 1826 دلار ادامه دهد. ولی عبور از این مانع می تواند آغازگر یک روند صعودی تازه به سمت مقاومت قدرتمند موجود در حدود 1833 دلار باشد که در واقع محل تلاقی فیبوناچی 38.2% یک ماهه و فیبوناچی 23.6% یک روز است.

نقطه پیووت S1 یک هفته ای در تراز قیمت 1839 دلار، گاوهایی که برای بهبود تلاش می کنند را به چالش خواهد کشید. در ادامه، همگرایی فیبوناچی 38.2 درصد یک روزه و SMA200 یک روزه در تراز 1841 دلار مورد توجه قرار خواهد گرفت. آخرین خط دفاعی برای فروشندگان نیز در حدود 1846 دلار دیده می شود که با فیبوناچی 61.8 درصد یک هفته ای هم تراز است.

در مقابل، نزدیک ترین حمایت در حدود تراز 1820 دلار قرار می گیرد. از دست رفتن این حمایت باعث می شود خرس‌ها حمایت مهم 1816 دلاری را هدف قرار دهند که محل برخورد فیبوناچی 23.6 درصد یک ماهه با بولینگر باند یک روزه پایینی می باشد. پس از آن، آخرین کف قیمت ثبت شده در نمودار 4 ساعته در حدود تراز 1810 دلار به کمک خریداران طلا خواهد آمد.

نقطه توقف بعدی و نهایی برای خرس ها نیز در حدود 1807 دلار یا نقطه پیووت S2 یک هفته ای مشاهده می شود.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 9: سری‌های فیبوناچی

روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت‌ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی مدون و منطقی برای اطمینان از درک صحیح مسائل مطرح در این آموزش است. هدف از این فرادرس، آموزش اصول تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از موثرترین روش‌های تحلیلی در بازارها به صورت ساده و کارآمد است. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می‌تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

سرفصل‌های مورد بحث در‌این فیلم آموزشی عبارتند از:

درس یکم: فلسفه تحلیل تکنیکال
انواع تحلیل‌های متداول در بازارهای مالی
فرضیات تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در برابر پیش‌بینی فاندامنتال (Fundamental)
اصول مقدماتی نظریه داو
درس دوم: ساختار نمودارها
انواع نمودارهای موجود
نمودارهای شمعی
نمودارهای میله‌ای
نمودارهای حسابی در مقابل لگاریتمی
حجم معاملات
درس سوم: مفاهیم مقدماتی
روند
حمایت و مقاومت
اصل بادبزن و شیب خط روند
خط کانال
درصد تصحیح یا برگشت
خطوط بادبزن گان و فیبونانچی
روزهای بازگشتی
شکاف قیمتی
درس چهارم: الگوهای مهم برگشتی
سر و شانه
کف و سقف سه قلو
کف و سقف دو قلو
نعلبکی و اسپایک‌ها
درس پنجم: الگوهای ادامه دهنده
مثلث‌ها
پرچم‌ها
کنج‌ها
سر و شانه ادامه دهنده
واگرایی
حجم معاملات
درس ششم: میانگین متحرک
میانگین‌ها
استفاده از استراتژی دو میانگین متحرک متقاطع
باندهای بولینگر (Bollinger)
درس هفتم: اسیلاتورها (Oscillator)
CCI
RSI
استوکاستیک‌ها (Stochastic)
MACD
درس هشتم: نمودارهای شمعی ژاپنی
الگوهای شمعی صعودی
الگوهای شمعی نزولی
الگوهای شمعی فیلتر شده
درس نهم: سری‌های فیبوناچی
آشنایی با سری فیبوناچی
مشخص کردن سطوح اصلاح احتمالی
مشخص کردن اهداف قیمتی
درس دهم: برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی
آشنایی با متاتریدر
استراتژی‌های معاملاتی با میانگین‌های متحرک
استراتژی‌های معاملاتی در سطوح حمایت و مقاومت
استراتژی‌های ترکیبی
درس یازدهم: مدیریت سرمایه در معاملات
انواع معامله گرها در بازارهای مالی
نکات مهم مدیریت سرمایه
توصیه‌های پایانی
درس دوازدهم: مباحث تکمیلی
چرخه‌ها
امواج الیوت
ایچیموکو (Ichimoku)

مفید برای رشته‌های

مدیریت
علوم اقتصاد

مدرس:
مهدی صالحی فرهادپور
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی,مدیریت,علوم اقتصاد
5.00
11:32
درس

زمان مناسب برای ورود به بازار ارز دیجیتال و خرید بیت کوین؟

از ابتدای سال ۲۰۲۱ بازار ارزهای دیجیتال همگام با بازار سهام وضعیت نزولی خود را آغاز نمود.

طبق گزارش سایت خبری تحلیلی ارز دیجیتال میهن بلاکچین قیمت بیت کوین در هفته گذشته زیر ۳۳۰۰۰ هزار معامله شد که اختلاف بیش از ۵۰ درصدی با بیشترین قیمت خود در آذرماه ۱۴۰۰ (سقف ۶۹ هزار دلار) دارد. در حالیکه ریزش قیمت بیت کوین برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال امری نگران‌کننده است، اما بازار ریزشی فرصتی برای ورود افراد جدید در کف قیمت فراهم می‌کند. اما چه شاخص‌ها و معیارهای برای تشخیص بهترین زمان برای تعیین نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین وجود دارد؟ چطور زمان مناسب برای خرید رمزارزها را تشخیص دهیم؟ در این مطلب استراتژی‌ها و ابزارهای متعدد برای تشخیص کف قیمت بازار را بررسی می‌کنیم. اما فراموش نکنید که با این ابزارها نمی‌توانید به طور دقیق زمان ورود و خروج به بازار را تعیین کنید و فقط می‌توانید به این زمان‌های مهم نزدیک شوید.

ابزارهای لازم برای پیشبینی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال

برای تشخیص بهترین نقطه ورود می‌توانید از ابزارهایی که در بازار رمزارزها به آن‌ها تحلیل (Analysis) گفته می‌شود، استفاده کنید. تحلیل در بازار کریپتو به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل احساسات بازار تقسیم می‌شود.

تحلیل تکنیکال

در این نوع تحلیل از بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی در بازه‌های زمانی (Timeframe) مختلف (دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) استفاده می‌شود. در واقع در تحلیل تکنیکال گذشته قیمتی یک ارز دیجیتال بررسی شده و براساس آن نقطه خروج و ورود به بازار ارز دیجیتال در آینده پیشبینی می‌شود. برای تحلیل تکنیکال از ابزارهایی همچون بررسی خط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتور میانگین متحرک و حجم معاملات و اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی و RSI استفاده می‌شود.

1. خط روند: خطوط روند به سه دسته روند صعودی، نزولی و افقی تقسیم می‌شوند. در جریان روند صعودی، قیمت در حال افزایش بوده و سقف و کف جدید بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرند. در مقابل در روند نزولی قیمت کاهش یافته و در سقف و کف پایین‌تر از قیمت قبلی قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی نیز قیمت قادر به ساخت کف و سقف جدید نیست و در محدوده سقف و کف قبلی شکل می‌گیرد.
2. حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف کمک شایانی به شناخت روندهای بازار می‌کند. چرا که روندهای تاثیرگذار به دنبال حجم معاملات زیاد شکل می‌گیرند. این مفهوم در تحلیل فاندامنتال پروژه هم به کار می‌رود.
3. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: این شاخص ابزاری است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای یافتن نقاط مقاومت و حمایت در نمودار قیمتی استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به معنای ارزیابی متغیرهای کلیدی یا اساسی برای سنجش ارزش یک پروژه کریپتویی است. در این نوع تحلیل مواردی که پتانسیل تاثیر بر قیمت ارزهای دیجیتال را دارند، سنجیده می‌شوند. از موارد مورد بررسی در تحلیل بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیگیری اخبار ارز دیجیتال و اطلاعیه‌های پروژه
• ابعاد اقتصادی یا توکنومیکس (Tokenomics)
• رفتار جامعه (کامیونیتی - Community) طرفداران پروژه
• قانون‌گذاری‌ها
• فهرست شدن رمزارز در صرافی‌های بزرگ
• همکاری با پروژه‌های دیگر
• آپدیت فنی پروژه
• کاربرد ارز دیجیتال
• نقشه راه و برنامه‌های آینده
• شهرت و تخصص توسعه‌دهندگان و موسسان

دانستن اینکه پروژه چه برنامه‌هایی در آینده دارد یا حجم معاملات روزانه آن به چه میزان است به شما در انتخاب نقطه خرید رمزارز آن پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

تحلیل احساسات بازار

تجزیه و تحلیل احساسات بازار یا روانشناسی بازار که به آن تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) هم گفته می‌شود، یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص نقطه ورود و خروج به بازار است. برخی اتفاقات بدون دلیل منطقی منجر به راه افتادن تب و تاب خاصی در بازار می‌شوند. تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال، نوعی تحقیق است که با کمک آن می‌توان تحرکات قیمتی را پیشبینی کرد. فشار افکار عمومی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی از جمله عواملی هستند که تاثیر بسزایی بر نیروهای عرضه و تقاضای بازار دارند.

همچنین می‌توان گفت که احساسات بازار نشان‌دهنده نحوه نگرش سرمایه‌گذاران به یک بازار است. با تجزیه و تحلیل سنتیمنتال بازار می‌توانید تشخیص دهید که آیا در حال حاضر ترس، عدم قطعیت و شک (FUD) بر بازار حاکم است یا نه. مثلا در بازارهای نزولی، برخی از سرمایه‌گذاران به منظور جلوگیری از ضرر شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند که همین منجر به کاهش قیمت آن ارزش دیجیتال می‌شود. در این مواقع می‌گوییم که فاد بر بازار حاکم شده است.

ترس از دست دادن فرصت (FOMO) هم یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل فاندامنتال است. در این حالت، قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است و کاربران ترغیب به ورود در این نقطه می‌شوند. چرا که نگران از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری سودآور هستند. گاهی این امر منجر به خرید در سقف قیمتی و سپس مواجهه با اصلاح یا ریزش قیمت و ضرر می‌شود.

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیت کوین استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص با آنالیز نوسانات قیمت، حجم معاملات، شبکه اجتماعی، میزان سلطه رمزارز در بازار، ترس و طمع را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده و احساسات عامه می‌تواند منجر به نوسانات زیاد قیمتی شود. از بررسی احساسات بازار می‌توانید در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید.

استراتژی میانگین هزینه دلار

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار ارزهای دیجیتال، میانگین هزینه دلار یا DCA است. در این استراتژی باید مبلغ مورد سرمایه‌گذاری را در فواصل زمانی منظم (هفتگی یا ماهانه) به بخش‌هایی با اندازه مساوی تقسیم کنید. هدف از این کار توزیع ریسک و منفعت بردن از بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است. در واقع حتی اگر ارزش دارایی در وعده‌های خرید بعدی کاهش یابد، در قیمت پایین‌تری خرید می‌کنید.

بررسی شاخص سود تحقق یافته شبکه

یکی از اندیکاتورهایی که راهنمای خوبی برای تشخیص زمان مناسب ورود به بازار کریپتو است، شاخص سود تحقق یافته است. این شاخص نموداری دارد که در آن جهش‌های مثبت نشانه سود هولدرها و جهش‌های منفی نشانه فروش با ضرر است. این جهش‌های منفی را می‌توان ناشی از وحشت، ترس، عدم قطعیت و شک نسبت به بازار تلقی کرد که نشانه فشار فروش شدید در بازار و متعاقبا کاهش قیمت آن رمزارز است.

شاخص حجم ورودی به صرافی

با کمک شاخص Inflow می‌توان احتمال استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک رمزارز توسط سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) را مورد بررسی قرار داد. از آن جایی که کاربران برای نقد کردن یا تبدیل، دارایی‌های خود را به صرافی انتقال می‌دهند، افزایش ناگهانی حجم ورودی به صرافی در بازار گاوی (صعودی) نشانگر این است که سرمایه‌گذاران بزرگ به ادامه این روند خوشبین نبوده و با فروش دارایی‌ها منجر به کاهش قیمت می‌شوند.

دنبال کردن اخبار سرمایه‌گذاران سازمانی

سرمایه‌گذاران سازمانی در مراحل مختلف سرمایه‌گذاری، عملکرد و خروجی تیم پروژه را بررسی کرده و با پیشبینی آینده آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و گاهی تاثیرگذاری آن‌ها به حدی است که با ورود و خروج سرمایه خود می‌توانند منجر به افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت شوند. سرمایه‌گذاران سازمانی و بزرگ کریپتو اغلب شناخته شده هستند و از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• A۱۶z
• آلامدا ریسرچ (Alameda Research)
• صرافی کوین بیس
• پانترا کپیتال (Pantera Capital)
• بلاکچین کپیتال (Blockchain Capital)
• دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group)
• سیرکل (Circle)
• پارادایم (Paradigm)

در آخر نباید از یاد ببرید که انتخاب نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بهترین زمان خرید کریپتو را نمی‌توانید با یقین تشخیص دهید. بلکه باید با شناخت میزان ریسک‌پذیری خود، سود مورد نظر و وضعیت مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در یک پروژه کریپتویی کنید. مطالعه منابع معتبر و آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار و بررسی فنی پروژه‌ها و قرارگیری در جریان اخبار روز به شما در یافتن فرصت‌های جدید کمک خواهد کرد.

همچنین به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید تمامی جوانب را بررسی کرده و با افرادی که با این تحلیل‌ها و ابزارها آشنایی دارند ارتباط برقرار کنید.

طلا در راه بازگشت از قله

قیمت طلا امروز اوج‌های پنج‌هفته اخیر خود را اصلاح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا از قله‌های پنج هفته‌ای 1879 دلار به شدت در حال اصلاح است و بیشتر رشد قوی روز جمعه را معکوس می‌کند. همبستگی معکوس بین بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده و این فلز درخشان به بازی بازگشته است. بازدهی 10 ساله معیار در بالاترین سطح خود از سال 2018 معامله می‌شود، زیرا فدرال رزرو حداقل یک بار در سه جلسه بعدی خود برای مهار تورم افسارگسیخته اقدام به افزایش 75 واحدی نرخ بهره خواهد کرد. طلای با بازده صفر گرمای افزایش بازدهی را احساس می‌کند که دلار آمریکا را بالاتر برده است. انتظارات تهاجمی فدرال رزرو بر افزایش ترس از رکود سایه انداخته است و در عین حال بر قیمت XAU/USD تأثیر می‌گذارد. بازارها اکنون مشتاقانه منتظر تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو برای راهنمایی افزایش نرخ و تأثیر آن بر دارایی‌های مرتبط هستند.

قیمت طلا: سطوح کلیدی برای دیده‌بانی

آشکارساز تلاقی فنی نشان می‌دهد که قیمت طلا حمایت شدید را در 1853 دلار به چالش کشید، که نقطه همگرایی میانگین‌های متحرک ساده 10 و 200 دوره 4 ساعته است.

هدف نزولی مهم بعدی روی 1845 دلار تعیین شده است، جایی که هر دو فیبوناچی روزانه و هفتگی اصلاحات 61.8% ادغام می‌شوند.

در جنوب‌تر، SMA 200 روزه با قیمت 1842 دلار، تعهدات صعودی را بار دیگر آزمایش می‌کند، و سطوح را برای آزمایش مجدد نقطه محوری هفتگی S1 و نقطه محوری روزانه S1 در جایی که در 1839 دلار تقاطع دارند باز می‌کند.
از طرف دیگر، گاوها تلاقی فیبوناچی روزانه و ماهانه 38.21% اصلاحی را در 1858 دلار آزمایش خواهند کرد، که بالاتر از آن نمی‌توان پیشرفت استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال جدیدی به سمت 1863 دلار را رد کرد.

در آن سطح، فیبوناچی ماهانه 61.8% و فیبوناچی روزانه و هفتگی اصلاحات 23.6% منطبق هستند.

در صورتی که گاوها حرکت اخیر خود را از سر بگیرند، قیمت 1876 دلاری روز جمعه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

واچ لیست هفته: BTC، FTT، XTZ، KCS، HNT(23خرداد)

بیت کوین توانست از یک حمایت حیاتی رد شود و در صورت حفظ سطوح بالاتر، FTT، XTZ، KCS و HNT می‌توانند خریداران را جذب کنند.

بیت کوین (BTC) بدترین قیمت پایانی هفتگی خود از دسامبر ۲۰۲۰ را تجربه کرده است. بازارهای ارز دیجیتال به شدت تحت کنترل هستند و فروش به دنبال گزارش تورم بالاتر از حد انتظار از ایالات متحده در ۱۰ ژوئن شتاب گرفته است.

تحلیل قیمت BTC، FTT، XTZ، KCS، HNT(23خرداد)

این تنها بازارهای ارز دیجیتال نیستند که با بیشترین ضربه مواجه هستند، حتی بازارهای سهام ایالات متحده نیز هفته منتهی به ۱۰ ژوئن را با ضررهای شدید به پایان رساندند. دارایی‌های پرریسک ممکن است در کوتاه مدت بی ثبات بمانند زیرا تریدرها منتظر نتیجه نشست کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده در ۱۴ و ۱۵ ژوئن هستند.

مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کالاهای اطلاعاتی بلومبرگ، هشدار داد که اگر افت بازارهای سهام ادامه دار باشد، در نتیجه ممکن است نشان دهنده این باشد که بیشتر دارایی‌ها در دو سال گذشته اوج رونق خود را تجربه کرده اند.

آیا بیت کوین می‌تواند در سطوح پایین‌تر حمایت پیدا کند و آیا می‌تواند خرید آلتکوین‌های منتخب را جذب کند؟ بیایید نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم که در صورت بهبود احساسات احتمالاً به سمت بالا حرکت می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USDT)

بیت کوین در ۱۰ ژوئن به زیر خط ترند شکست که الگوی مثلث صعودی در حال توسعه را نفی کرد. خرس‌ها فشار فروش خود را حفظ کردند و قیمت را به زیر حمایت قوی ۲۸۶۳۰ دلار در ۱۱ ژوئن رساندند.

دم بلند در کندل ۱۲ ژوئن نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای دفاع از حمایت ۲۶۷۰۰ دلاری هستند. اگر خریداران قیمت را به بالای سطح شکست ۲۸۶۳۰ دلار برگردانند، نشان دهنده این است که جفت BTC/USDT ممکن است برای مدتی بین ۳۲۶۵۹ تا ۲۶۷۰۰ دلار محدود بماند.

از سوی دیگر، اگر قیمت از ۲۸۶۳۰ دلار کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها سطح را به مقاومت تغییر داده‌اند. این می‌تواند احتمال شکست به زیر ۲۶۷۰۰ دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، فروش ممکن است تشدید شود و این جفت ممکن است به ۲۲۰۰۰ دلار و بعداً به ۲۰۰۰۰ دلار کاهش یابد.

این جفت به شدت از ۲۶,۸۹۰ دلار بازگشت، که نشان دهنده خرید تهاجمی‌ نزدیک به سطح حیاتی ۲۶,۷۰۰ دلار است. گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از سطح شکست ۲۸۶۳۰ دلار برسانند. اگر این اتفاق بیفتد، توقف بعدی می‌تواند میانگین متحرک ۵۰ ساده باشد. شکست و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند احتمال افزایش تا ۳۲۰۰۰ دلار را فراهم می‌کند.

شیب نزولی ۲۰-EMA و RSI در منطقه منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند. اگر قیمت از ۲۸۶۳۰ دلار کاهش یابد، خرس‌ها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به زیر ۲۶۷۰۰ دلار کاهش دهند و روند نزولی را از سر بگیرند.

تحلیل تکنیکال FTT توکن (FTT/USD)

توکن FTX (FTT) در چند ماه گذشته در یک روند نزولی بوده است، اما RSI واگرایی مثبتی ایجاد کرده است که نشان می‌دهد ممکن است حرکت نزولی در حال تضعیف باشد.

گاوها در ۹ ژوئن قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۹ دلار) رساندند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برگرداندند، اما گاوها خیلی هم در بازار تسلیم نشدند. خرید پایدار توسط گاوها قیمت را به بالای مقاومت در ۱۲ ژوئن رساند.

جفت FTT/USDT می‌تواند به SMA 50 روزه (۳۲ دلار) صعود کند و در صورت عبور از این سطح، حرکت صعودی ممکن است به ۳۵ دلار برسد. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۵ دلار برسد، این دیدگاه مثبت می‌تواند باطل شود. چنین حرکتی شروع مرحله بعدی روند نزولی را نشان می‌دهد.

نمودار ۴ ساعته شکل گیری یک الگوی سر و شانه معکوس را نشان می‌دهد که در یک شکست کامل می‌شود و بالای خط گردن بسته می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می‌تواند حرکت صعودی جدیدی را به سمت هدف الگوی ۳۴ دلاری آغاز کند.

برعکس، اگر قیمت نتواند بالاتر از خط گردن ثابت بماند، این نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به از دست دادن برتری خود در بازار ندارند. سپس فروشندگان سعی می‌کنند قیمت را به زیر ۲۶ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت می‌تواند به ۲۵ دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال تزوس (XTZ/USDT)

Tezos (XTZ) در ۹ ژوئن به بالاتر از SMA 50 روزه (۲.۱۴ دلار) رسید، اما گاوها نتوانستند بر این قدرت تکیه کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند.

فروش قوی توسط خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک کشاند و جفت XTZ/USDT به منطقه حمایت حیاتی ۱.۶۱ دلار تا ۱.۴۵ دلار سقوط کرد. اگر قیمت از این منطقه بازگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد این جفت را به بالای SMA 50 روزه برسانند و مقاومت سربار را در ۲.۳۶ دلار به چالش بکشند.

در صورتی که قیمت پایین‌تر بماند و به زیر منطقه حمایت سقوط کند، این دیدگاه مثبت نیز می‌تواند بی اعتبار شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می‌تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد و به سطح روانی ۱ دلار سقوط کند.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت در محدوده بین ۲.۳۰ تا ۱.۶۱ دلار گیر کرده است. معمولاً وقتی قیمت در یک محدوده تثبیت می‌شود، تریدرها نزدیک به حمایت خرید می‌کنند و نزدیک به مقاومت می‌فروشند. این همان چیزی است که از بازگشت به ۱.۶۱ دلار دیده می‌شود.

خرس‌ها ممکن است سعی کنند در مسیر افزایش قیمت‌ها تا ۲۰-EMA بفروشند، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، احتمال افزایش این جفت تا ۲.۳۰ دلار افزایش می‌یابد. برای بی اعتبار کردن این دیدگاه، خرس‌ها باید قیمت را زیر ۱.۶۱ دلار حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ممکن است به ۱.۴۵ دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال کوکوین توکن (KCS/USDT)

KuCoin Token (KCS) از پایین ترین سطح روزانه ۹.۵۰ دلاری خود در ۱۲ می‌به شدت افزایش یافت و در ۳۱ می‌به ۱۸ دلار رسید. این افزایش شدید ممکن است تریدرهای کوتاه مدت را وسوسه کند که سود خود را ذخیره کنند، که همین موضوع روند اصلاح فعلی را آغاز می‌کند.

خریداران سعی خواهند کرد از منطقه بین سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰% ۱۳.۷۵ دلار و سطح اصلاحی ۶۱.۸% ۱۲.۷۵ دلار دفاع کنند. اگر قیمت از این منطقه بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد جفت KCS/USDT را بالاتر از میانگین‌های متحرک برانند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان می‌دهد که ممکن است اصلاحات تمام شده باشد. سپس این جفت می‌تواند مقاومت بحرانی را در ۱۸ دلار دوباره آزمایش کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت پایین‌تر ادامه یابد و به زیر ۱۲.۷۵ دلار برسد، نشان می‌دهد که تریدرها ممکن است با عجله خروج کنند. این می‌تواند احتمال اصلاح ۱۰۰% را به ۹.۵۰ دلار افزایش دهد.

گاوها سعی کردند کاهش را نزدیک به ۱۵ دلار متوقف کنند، اما خرس‌ها به فروش خود ادامه دادند و قیمت را به زیر سطح حمایت رساندند. اگرچه قیمت زیر ۱۵ دلار ترید می‌شود، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها به خرس‌ها اجازه نداده اند تا کاهش را ادامه دهند.

خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای ۱۵ دلار و ۲۰-EMA برگردانند. اگر آنها موفق شوند، نشان دهنده این است که سطوح پایین‌تر همچنان خرید قوی را جذب می‌کنند. این می‌تواند قیمت را به ۱۶.۳۰ دلار و نزدیک به ۱۷ دلار برساند.

برعکس، اگر قیمت از ۱۵ دلار کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها سطح را به مقاومت تغییر داده اند. این می‌تواند شرایط را برای کاهش بیشتر به منطقه ۱۴ تا ۱۳.۵۰ دلار فراهم کند.

تحلیل تکنیکال هلیوم (HNT/USDT)

هلیوم (HNT) در چند ماه گذشته در یک روند نزولی بوده است. خریداران برای بهبودی تلاش کردند و قیمت را به بالای SMA 50 روزه (۱۰.۸۶ دلار) در ۹ ژوئن رساندند، اما خرس‌ها برنامه‌های دیگری داشتند.

خرس‌ها در ۱۰ ژوئن با قیمت ۱۲.۵۰ دلار فروختند و گاوهای تهاجمی‌را به دام انداختند. این منجر به نقدینگی طولانی مدت شد که قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹.۶۹ دلار) در ۱۱ ژوئن رساند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت HNT/USDT دوباره تلاش خواهد کرد استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تا بالاتر از میانگین‌های متحرک صعود کند و مقاومت ۱۲.۵۰ دلاری را به چالش بکشد.

اگر قیمت به زیر ۸ دلار برسد، این دیدگاه مثبت می‌تواند در کوتاه مدت باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می‌تواند به پایین ترین سطح روزانه ۱۲ می‌یعنی ۶.۵۴ دلار کاهش یابد. شکست زیر این سطح نشان دهنده از سرگیری روند نزولی خواهد بود.

شکست و بسته شدن به زیر ۱۱ دلار فروش را تشدید کرد و منجر به کاهش آبشار شد. میانگین‌های متحرک یک متقاطع نزولی را تکمیل کرده‌اند و RSI در محدوده منفی قرار دارد که نشان‌دهنده برتری خرس‌ها است.

تلاش برای شروع بهبودی با مقاومت قوی نزدیک به ۹.۵۰ دلار مواجه است. اگر از این سطح عبور کرد، مانع بعدی ممکن است ۲۰-EMA باشد. شکست بیش از این مقاومت اولین نشانه کاهش فشار فروش خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر قیمت از مقاومت سربار کاهش یابد و به زیر ۸.۵۰ دلار برسد، این جفت می‌تواند به حمایت قوی در ۸ دلار سقوط کند.

در پایان پیشنهاد می‌کنیم هر دوشنبه با تحلیل هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال کوین کده همراه باشید و نظرات خود را دراین باره زیر همین پست برای ما به اشتراگ بگذارید