کانال قیمت یا Price Channel چیست؟

معامله کردن با استفاده از کانال قیمت

کانال معاملاتی یا کانال قیمت، مفهومی در معاملات است که از مفهوم سنتی خط روند استخراج شده است. به جای یک خط روند، کانال معاملاتی شامل دو خط روند (بالایی و پایینی) است. سیگنال های معامله وقتی دریافت می شوند که قیمت، خط روند بالا یا پایین یا کانال را بشکند. اگر با روش های پشتیبانی/مقاومت و الگوهای نمودار شمعی ترکیب بشوند، کانال های قیمت روشی عالی برای سود بردن از بازار فارکس است. شایان ذکر است که معامله کردن از طریق کانال معاملاتی نیازمند تمرین و تحلیل ساختار بازار است.

کانال های زیادی برای استفاده وجود دارد. متداول ترین کانال های قیمت این چند کانال هستند:

• کانال فیبوناچی
• کانال بازگشت خطی
• کانال هم فاصله
• کانال انحرافی استاندارد

ابزاری به نام کانال معاملاتی
کانال قیمت یا Price Channel یکی از ابزارهای استاندارد موجود در بسته های نموداری است. در نرم افزار MetaTrader 5، می توانید با این فرمان به پرایس چنل دسترسی پیدا کنید:

Insert>Channels>انتخاب کانال مورد نظر

کانال را می توانید به همان روشی که خط روند را پیدا می کنید، پیدا کنید؛ یعنی دو نوسان پایین یا بالا لازم دارید. در کانال هایی مثل فیبوناچی، کانال بازگشت خطی و انحرافی استاندارد، فقط دو نوسان بالا یا پایین لازم است اما در کانال های هم فاصله، یک نوسان پایین/بالا/پایین یا بالا/پایین/بالا لازم است.

نمودار بالا چگونگی ترسیم کانال را نشان می دهد.

• شناسایی سه نقطه پیوت یا سطوح نوسان (بالا/پایین/بالا یا پایین/بالا/پایین)
• دو بالا یا پایین را به هم وصل کنید و نقطه ی سوم را رو به بالا یا پایین ادامه دهید.
• نمودار زیر کانال های بالا و پایین و چگونگی ترسیم آن ها را نشان می دهد.

تعریف انواع کانال قیمت

کانال فیبوناچی: برای ترسیم کانال فیبوناچی به دو پایین یا بالای پیاپی نیاز داریم. خطوط کانال به دو سطح فیبوناچی 0.618 و 1.618 تقسیم می شوند. هر خط کانال، مانند سطوح پشتیبانی/مقاومت عمل می کند.

در نمودار بالا، کانال های فیبوناچی با دو پایینی که توسط فلش آبی نشان داده شده، رسم شده اند. کانال های فیبوناچی سطوح 0، 1، 0.618 و 1.618 را دارند.

کانال بازگشت خطی: کانال بازگشت خط هم با اتصال دو بالا یا پایین متوالی رسم می شود. این کانال از لحاظی که بهترین قیمت ها را نشان می دهد، از کانال های دیگر متمایز است.

کانال انحرافی استاندارد: کانال های انحرافی استاندارد کانال هایی هستند که بر اساس یک یا دو (یا بیشتر) انحراف استاندارد شناسایی شده در تنظیمات اندیکاتور ترسیم می شوند. کانال انحرافی استاندارد برای اندازه گیری میزان انحراف قیمت از کانال استفاده می شود.

کانال هم فاصله: ساده ترین کانال ابزاری، کانال هم فاصله است. این کانال، درون روند فواصل برابر از بالاها و پایین ها را اندازه می گیرد. کانال هم فاصله با استفاده از پیوت های بالا/پایین/بالا یا پایین/بالا/پایین ترسیم می شود.

چگونه با استفاده از کانال قیمت معامله کنیم؟
معامله با استفاده از کانال قیمت در بازار فارکس به شما اجازه می دهد در مقایسه با معامله از طریق خط روند، نسبت به ساختار بازار چشم انداز بهتری داشته باشید. بسته به شیب خود کانال، پوزیشن های بلند و کوتاه از انتهای بالا یا پایین کانال آغاز می شوند. متناوباً، وقتی کانال شکسته می شود و با موفقیت پشتیبانی یا مقاومت را ریتست می کند، معاملات آغاز می شوند.

نمودار زیر را به دقت نگاه کنید. در این جا متوجه می شویم که بعد از استفاده از نقاط نوسانی بالا/پایین/بالا، یک شیب رو به پایین یا یک کانال نزولی ترسیم می شود. همان طور که می بینید، نقاط نوسان تلاقی پشتیبانی افقی قبل و سطح مقاومت را نشان می دهند.

با شروع فعالیت پرایس اکشن، می بینیم که پایین تر از کانال، به سمت انتهای فوقانی کانال یک اصلاح کوچک اتفاق می افتد. این موقعیت، فرصت فروش خوبی با هدفی که در سطح پشتیبانی قبلی تعیین شده، به ما می دهد. در همین نمودار، همچنین متوجه می شویم که کانال قیمت چگونه می شکند تا کمی بیشتر افت کند و از انتهای فوقانی کانال پشتیبانی بگیرد. این موقعیت یک الگوی برک اوت کانال کلاسیک است که در آن، قبل از اینکه یک روند صعودی اجرا شود، کانال ریتست می شود. نمودار زیر مثال دیگری از نحوه ی ریتست کانال در الگوی برک اوت است که قبل از شروع مجدد روند صعودی صورت گرفته است.

استراتژی معامله از طریق کانال قیمت
بهتر است به جای استفاده از کانال قیمت، از برک اوت کانال برای معامله استفاده کنیم.

کانال قیمت یا Price کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ Channel چیست؟

وقتی قیمت امنیت بین دو خط موازی محدود شود ، یک Price Channel در نمودار ظاهر می شود. بسته به جهت روند ، کانال ممکن است افقی ، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانال های قیمت اغلب توسط معامله گران ، که هنر تجزیه و تحلیل تکنیکال را دارند ، استفاده می شوند تا حرکت و جهت حرکت قیمت امنیتی یک امنیت و شناسایی کانال های معاملاتی را ارزیابی کنند.

پیشگویی های کلیدی

• Price Channel جایی ست که قیمت یک امنیت بین دو خط موازی تغییر کند ، خواه آنها افقی ، صعودی یا نزولی باشند.
• کانال های قیمت برای شناسایی بریک آوت ها کاملاً مفید هستند ، یعنی زمانی که قیمت امنیتی خط اصلی کانال تحتانی را نقض می کند.
• معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط اصلی Price Channel نزدیک می شود ، بفروشند و وقتی این خط روند پایین را آزمایش می کند ، خریداری کنند.

درک کانال قیمت

Price Channel زمانی شکل می گیرد که قیمت امنیت توسط نیروهای عرضه و تقاضا به حداقل برسد و روند صعودی ، رو به پایین یا پهلو را داشته باشد. این نیروها روی قیمت امنیت تأثیر می گذارند و می توانند باعث شوند Price Channel طولانی مدت ایجاد شود. تسلط بر یک نیرو جهت گیری روند کانال را تعیین می کند. کانال های قیمت می توانند در بازه های زمانی مختلف رخ دهند. آنها را می توان با انواع ابزار و اوراق بهادار ، از جمله معاملات آتی ، سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای (ETF) و موارد دیگر ایجاد کرد.

معامله گران ، به کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ ویژه کسانی که کارشان آنالیز فنی هستند ، همواره در جستجوی الگوهای نمودار هستند که می تواند به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک کند. هنگامی که یک اقدام امنیتی قیمت مجموعه ای از اوج ها و پایین ترین ها را دنبال می کند می توانند با دو خط موازی به یکدیگر وصل شوند ،حال یک Price Channel ایجاد شده است.

هنگامی که قیمت های محوری قیمت بالاتر است ، روند پایین تر کشیده می شود ، در حالی که خط پایین تر هنگامی که محور قیمت پایین می آید ، کشیده می شود. شیب شدید و کاهش قیمت ها جهت روند Price Channel را تعیین می کند. Price Channel صعودی با خط شیب دار محدود خواهد شد و نشان می دهد که با هر تغییر قیمت ، قیمت روند افزایشی دارد.

به همین ترتیب ، یک کانال قیمتی نزولی ، دارای روند شیب دار با شیب منفی خواهد بود که نشان می دهد با هر تغییر قیمت ، قیمت روند نزولی دارد. دو خط یک Price Channel نشان دهنده پشتیبانی و مقاومت است. خطوط پشتیبانی و مقاومت می توانند سیگنالهایی برای معاملات سرمایه گذاری سودآور باشند.

کانال های قیمت برای شناسایی بریک آوت ها مفید هستند ، مخصوصا زمانی که قیمت امنیتی خط اصلی کانال تحتانی را نقض می کند. علاوه بر این ، معامله گران همچنین می توانند در کانال تجارت کنند – وقتی قیمت به خط اصلی کانال نزدیک می شود ، فروش انجام میدهند و هنگامی که خط روند پایین کانال را آزمایش می کند ، می خرند.

تجزیه و تحلیل کانال قیمت

به طور بالقوه ، روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از شناسایی صحیح کانال های قیمت بهره مند شوید. سرمایه گذاران ، با استفاده از موقعیت های طولانی و موقعیت های کوتاه ، بیشترین فرصت را دارند که امنیت از یک مسیر مشخص Price Channel دنبال کند.

بهینه سازی سود در روند صعودی به ایجاد موقعیت های خرید در امنیت در سطوح سودمند متکی است. هنگامی که Price Channel مشخص شد ، سرمایه گذار می تواند انتظار داشته باشد وقتی قیمت آن به حد پایین کانال برسد ، یک امنیتی معکوس کند و افزایش یابد. این امر آنها را قادر می سازد تا موقعیت خرید را با قیمت تخفیف شروع کنند. در یک کانال صعودی قیمت ، یک سرمایه گذار صعودی ممکن است بخاطر پیش بینی یک شکست مالی ، تمایل داشته باشد تا سهام خود را در بالا نگه داشته باشد و این منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اگر به نظر می رسد امنیت در Price Channel خود باقی بماند ، فروش و یا گرفتن موقعیتی کوتاه در مرز صعودی می تواند سودآوری را به حداکثر برساند.

در مقابل ، یک کانال با روند نزولی نیز می تواند بسیار سودآور باشد. در یک کانال با روند نزولی ، سرمایه گذاران می خواهند سهام را در مرز بالا کوتاه کنند و حتی یک تأیید برادر ، موقعیت کوتاه تر حتی عمیق تری نیز در پیش بگیرند.

کانال قیمتی چیست؟ چگونه می‌توان یک کانال قیمتی را تشخیص داد؟

کانال قیمتی یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در بازارهای مالی است که به عنوان یک تریدر باید به آن تسلط داشته باشید. معامله گری در بازار فارکس یک کار دشوار و تخصصی است که برای بهترین شدن در آن باید زمان زیادی صرف کنید. در این حوزه اصطلاحات و تکنیک های زیادی وجود دارد که یکی از آن‌ها کانال قیمتی است. در این مطلب قصد داریم به طور کامل بررسی کنیم که Price Channel چیست و هنگام استفاده از آن چه فوت و فن هایی را باید رعایت کنید. این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

کانال قیمتی چیست؟

در تحلیل تکنیکال کانال زمانی به وجود می‌آید که قیمت یک دارایی بین دو خط موازی در حال حرکت باشد. خط بالایی بالاترین قیمت هایی که شاخص یا ارز داشته است را به هم متصل می‌کند و خط پایینی بر اساس کم‌ترین قیمت‌ها رسم می‌شود.

معمولا تریدرها همیشه بر روی چارت به دنبال الگوهایی هستند که بتوانند از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. بنابراین هنگامی که قیمت مجموعه‌ای از بالا و پایین‌ها را تشکیل می‌دهد که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی می‌کنند می‌توان آن‌ها را به عنوان Price Channel در نظر گرفت. این کانال ها یکی از استراتژی های پر کاربرد بازار مالی هستند که هدف از ترسیم آن‌ها به دست آورن مومنتوم و روند کلی مارکت است.

کانال قیمتی اگر چه ممکن است به تنهایی ابزار خوبی برای معامله نباشد اما می‌تواند اطلاعات خوبی درباره بازار به ما بدهد. به طور کلی دو کاربرد اصلی برای کانال های قیمتی وجود دارد.

اول این که این نقاط می‌توانند به عنوان پیوت پوینت برای پیش بینی زمان معکوس شدن قیمت‌ها استفاده شود. البته این زمانی قابل استناد است که سنتیمت بازار نیز در نظر گرفته شود و کانال نیز دقیق ترسیم شده باشد.

از آن‌ جایی که نوسان قیمت به کانال محدود می‌شود به ندرت می‌توان گفت هنگامی که قیمت کف و سقف کانال را لمس کرد برای آزمایش کانال دیگر جهش کند و معکوس شود. مگر این که یک شکست قدرتمند اتفاق بیافتد.

به عنوان دومین مورد کانال قیمت می‌تواند برای ما جهت شکست را از طریق مومنتوم پیش بینی کند. با تثبیت قیمت‌ها و جهش در میان مرزهای کانال، Price در نقطه‌ای جهت حرکت خود را تغییر خواهد داد. به این ترتیب این کاهش مومنتوم را از طریق کانال می‌توانیم مشاهده کنیم. با کم شدن Momentum قیمت قادر به آزمایش انتهای کانال نخواهد بود و این باعث تشکیل سقف پایین تر و کف بالاتر است. ایجاد سقف پایین تر و کف‌های بالاتر به معنای کاهش حجم خواهد بود.

انواع Price Channel

یک کانال قیمتی عموما برای رسم به 4 نقطه احتیاج دارد. دو نقطه برای رسم خط بالا و دو نقطه برای رسم خط روند. بسته به جهت حرکت روند این کانال ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

که کانال‌های صعودی و نزولی معمولا به عنوان کانال روند نیز شناخته می‌شوند.

کانال صعودی (Ascending Channel)

شیب این کانال روبه بالا است. زمانی که قیمت در حال ثبت سقف و کف‌های بالاتر است ما شاهد این الگو هستیم. برای رسم آن کافی است ابتدا خط روند را رسم کنید، برای رسم Trend Lineدر این حالت باید کف‌های قیمت را به هم متصل کنید. سپس برای تکمیل کانال یک خط به موازات خط قبلی با استفاده Higher High ها رسم کنید.

کانال نزولی (Descending Channel)

هنگامی که ما در یک روند شاهد ثبت قله‎ها و کف‌های پایین ترهستیم ممکن است بتوانیم یک کانال قیمتی نزولی رسم کنیم. برای این کار ابتدا خط روند را بر اساس وصل کردن قله‌ها به دست می‌آوریم و سپس خطی به موازات آن به کمک کف‌ها رسم می‌کنیم.

کانال افقی (Horizontal Channel)

این کانال‌ها معمولا در بازارهای رنج دیده می‌شوند و با نام‌های خنثی، رنج و بدون روند نیز شناخته می‌شوند. برخالاف روندهای صعودی و نزولی شما هیچ سقف و کفی را بالا و پایین تر از هم نمی‌بینید. برای رسم آن کافی است خط بالایی که همان خط مقاومت است را در بالا با استفاده از قله‌ها رسم کنید و خط پایینی یا حمایت را با کمک دره‌ها.

نکات مهمی که باید حین ترسیم خطوط کانال رعایت کنید

هیچ قانون دقیقی در مورد نحوه رسم کانال در فارکس وجود ندارد. اما اساسا هر چه شیب کانالی که می‌سازید بیشتر باشد آن Channel از اعتبار کمتری برخوردار است. این به این معنی است که به دلیل نوسانات زیاد قیمت، احتمال شکستن کانال بسیار زیاد است.

اگر قیمت در وسط کانال بود کاری انجام ندهید یا اگر معامله‌ باز دارید منتظر بمانید تا تکلیف آن مشخص شود.

هنگامی که قیمت به پایین کانال رسید موقعیت فروش خود را ببندید و در صورتی که علائم بازگشت قیمت را می‌بینید معامله خرید باز کنید.

برای این که از اعتبار کانالی که رسم کردید مطمئن شوید می‌توانید خط میانی کانال ( Middle line) را رسم کنید هر چه قیمت واکنش بیشتری به این خط داشته باشد Channel ما اعتبار بیشتری خواهد داشت.

دقت داشته باشید که یک کانال تا زمانی برای ما می‌تواند مبنای خرید و فروش قرار بگیرد که شکسته نشده باشد. بنابراین در صورت شکست تا زمانی که کانال جدیدی ایجاد نشود دست به معامله نزنید.

اگر قیمت مدت طولانی بین دو ناحیه حمایت و مقاومت نوسان کند ممکن است یک کانال باریک تر ایجاد شود. در این صورت باید طبق آن Channel خرید و فروش کنید.

استراتژی‌ها استفاده از Price Channel

خب تا این بخش به نکاتی که برای درک بهتر کانال قیمتی نیاز بود پرداختیم و در این قسمت قصد داریم به مهم ترین موضوع یعنی کسب سود از کانال قیمتی بپردازیم.

دو نوع استراتژی مهم برای استفاده از کانال وجود دارد:

بازگشت قیمت

در این استراتژی شما در جاهایی که قیمت در حال برگشت کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ است معامله انجام می‌دهید. برای این کار یک کانال قیمت پیدا کنید. در دنیا معامله گری یک شعار وجود دارد که می‌گوید روند دوست شماست! شنا کردن در خلاف جهت جریان آب کار سخت و انرژی بری است، این موضوع در بازارهای مالی نیز صدق می‌کند. پس بهترین حالت این است که اگر کانالی که تشخیص دادید صعودی است در کف قیمت خرید و در سقف بفروشید و اگر کانال نزولی بود ورودتان را روی برخورد قیمت با سقف بالایی بگذارید و زمان رسیدن به کف کانال یا برای اطمینان هنگام رسیدن به خط میانی کانال، پوزیشن فروش خود را ببندید.

در صورتی که در یک بازار رنج قرار داشتید می‌توانید در دره‌ها خرید و در قله‌ها فروش انجام دهید.

شکست قیمت

معمولا زمانی که قیمت در یک محدوده خاصی گیر می‌کند ممکن است با شکست ناحیه، از آن نقطه خارج شود. بنابراین هنگامی که کانال را تشخیص دادید و متوجه شدید قیمت در حال رنج زدن در یک محدوده است آن نقطه را زیر نظر بگیرید تا در صورتی که شکست معتبری رخ دارد وارد معامله شوید.

سخن پایانی

در مطلب به معرفی یک روش رایج در تحلیل تکنیکال پرداختیم به طور کلی گام اول برای موفقیت در بازار ابتدا شناخت روند بازار است. در نهایت دقت داشته باشید تنها خواندن و جمع آوری اطلاعات کافی نیست تا زمانی که وارد معامله نشوید نمی‌توانید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید. اگر تا به حال شروع به معامله گری نکرده اید از همین الان دست به کار شوید و هر نکته‌ای که می‌آموزید را به طور عملی روی چارت تست کنید.

مسلما هدف هر تریدری در بازارهای مالی به دست آوردن سود است. ما در امیرتریدر در کنارتان خواهیم بود تا به شما در رسیدن به اهداف مالیتان کمک کنیم. پس از این که در فضای دمو تجارب لازم را کسب نمودید نوبت افتتاح حساب واقعی است. در صورتی که از طریق وبسایت ما این کار را انجام دهید می‌توانید به طور رایگان به کانال VIP فارکس ما دسترسی داشته باشید و از سیگنال‌های فارکس تریدرهای حرفه ای مجموعه ما بهره مند شوید.

کانال

به نوسان قیمت ما بین دو خط موازی منجر به کانالیزه کردن قیمت میشود. کانال قیمتی، حالت دیگری از تکنیک خط روند است.

بعضی اوقات روند قیمتی کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ بین دو خط موازی شکل میگیرد. در چنین حالتی تحلیل گرا از وجود آن آگاه شده و میتواند نتایج مفیدی از این مطلب به دست آورد.

در مورد روند ها،هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود. و تعداد دفعاتی که نمودار به دو طرف این کانال قیمتی برخورد میکند و باز میگردد بیشتر باشد قطعا از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است.

شکسته شدن خط روند اصلی نشان دهنده وقوع تغییر مهمی در روند است.

نحوه رسم کانال قیمتی:

←برای کانالیزه کردن قیمت نیاز به 4 پیوت داریم.(2 برخورد به خط روند و 2 تا برخورد به خط کانال)

←کانال ها از نظر زمانی میتوانند کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت باشند.

نکاتی در مورد رفتار قیمت در کانال

هر کانال تنها برای مدتی قیمت را در خود محصور میکند ونهایتا قیمت از کانال خارج میشود.

شکست میتواند از کف کانال یا از سقف کانال صورت بگیرد.

چنانچه شکست در جهت مخالف کانال انجام گیرد احتمال رسیدن به هدف قیمتی بیشتر است.

پس از شکست کانال حداقل به اندازه عرض کانال قیمتی حرکت میکند.

معامله با کانال قیمت

معامله درون کانال

• مادامی که قیمت درون یک کانال نوسان میکند، میتوان در کف کانال وارد معامله خرید شده و در سقف کانال فروش انجام دهیم.

البته باید توجه کرد که معاملات باید در جهت روند باشند.

معامله خارج کانال

پس از شکسته شدن کانال ،میتوان در جهت روند وارد معامله شد. وهدف قیمتی را اندازه عرض کانال تعیین کنید.

سه کانال قیمت در بورس برای پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی

ممکن است این روزها با تفاسیر زیادی از جمله کانال قیمت در بورس، حرکت آنها و چرایی صعود و سقوط کانال قیمت سهم مواجه شوید. باید توجه داشت اقتصاد جهانی و داخلی بر بازارهای مالی و قیمت سهام تاثیر گذار است و این عوامل باعث تغییرات قیمت می شوند.

واقعیت این است که آنها تأثیر مستقیم کمی بر قیمت‌ها دارند. با این حال، این عوامل و سایر عوامل دیگر دست بر دست هم می‌دهند تا تعادل عرضه و تقاضا را تغییر دهند. در این مطلب از ثروت آفرین قصد داریم به صورت مختصر درباره نقش قیمت در بازار سهام صحبت کنیم و شما را با سه کانال قیمت موثر و یک کانال پیشرفته در انجام معاملات پرسود آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

عرضه و تقاضا

قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضا است، اگر چه سایر موارد مانند درآمد و اقتصاد ممکن است بر مطلوبیت داشتن یا فروش سهام خاص تأثیر بگذارد. مثلا اگر شرکتی به طور ناگهانی گزارشی از کاهش درآمدش را ارائه دهد، ممکن است تقاضا برای سهام آن کمرنگ شود و با کاهش قیمت، تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر می‌کند. خریداران خواستار تخفیف در قیمت موجود خواهند شد و بسیاری از فروشندگان با انگیزه با قیمت درخواستی آنها همساز می‌شوند تا از شر سهام خلاص شوند. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، این امر باعث ایجاد عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود، بنابراین قیمت به تدریج کاهش می‌یابد.

در برخی زمان‌ها، قیمت سهام ممکن است به حدی نزول کند که خریداران آن را جذاب بدانند یا عامل دیگری پویایی را تغییر می‌دهد. با ورود بیشتر خریداران به بازار، تقاضا سریعتر از عرضه رشد می‌کند و قیمت نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد.

گاهی اوقات عرضه و تقاضا تعادل پیدا می‌کنند (قیمتی که خریداران می‌پذیرند و فروشندگان از آن استقبال می‌کنند). وقتی عرضه و تقاضا تقریبا برابر باشد، قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند، اما این کار در یک محدوده قیمت باریک که به آن کانال قیمت می‌گویند انجام می‌شود. کانال‌های معامله یک معامله‌گر را قادر می‌سازد تا در مورد روند غالب بازار به پیگیری و حدس و گمان مشغول شود.

کانال معامله چیست؟

قبل از اینکه با سه کانال قیمت در بورس آشنا شوید، توجه شما را به کاربرد کانال معامله جلب می‌کنیم. کانال معامله شامل استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌شود که نقاط حمایت و مقاومت را نشان میدهد. معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات این کانال‌ها، برای ارزیابی موقعیت خرید یا فروش و همچنین برای تعیین سطح نوسانات فعلی قیمت در بازار بورس استفاده کنند. حمایت و مقاومت سطوح جداگانه‌ای هستند که به نظر می‌رسد حرکات قیمت سهام را محدود می‌کنند. حمایت سطحی است که ممکن است در آن قیمت دارایی افزایش یابد و مقاومت سطحی است که ممکن است در آن قیمت دارایی کاهش پیدا کند.

در کانال‌های معاملاتی، وقتی قیمت یک دارایی یا سهام به سطح حمایت می‌رسد، معامله‌گر یک موقعیت طولانی مدت را باز می‌کند و وقتی قیمت مقاومت می‌کند، یک موقعیت کوتاه مدت را باز می‌کند.

این موقعیت فقط در صورتی تثبیت می‌شود که قیمت برای زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت شکسته نشود. اگر چنین شود، می‌تواند نشان دهنده روند تقویت شده باشد. بنابراین معامله‌گران تمایل دارند موقعیتی را باز کنند که مکمل روند قبلی باشد. اگر قیمت سهام پس از برخورد به سطح مقاومت در حال افزایش باشد، معامله گران احتمال افزایش قیمت می دهند یا اگر قیمت پس از برخورد به سطح حمایت کاهش پیدا کند، احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

معمولا قبل از معامله شکست، بهتر است صبر کنیم تا زمانی که حداقل دو کندل متوالی بسته شدن قیمت در خارج از کانال تأیید شود. به همین ترتیب، بسیاری از معامله‌گران نوسانات کانال را تا زمانی که قیمت دارایی به سطح حمایت یا مقاومت نرسد و حداقل دو تا سه کندل تثبیت نشود، تایید نمی‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از کانال قیمت در بورس

برای معامله با استفاده از کانال‌ها دو راه وجود دارد: یا از طریق معامله روند و یا معامله شکست در زمان تکمیل روند.

معامله روند شامل گرفتن موقعیتی سازگار با جهت کلی روند است، مانند ادامه دادن طولانی مدت در یک کانال صعودی و یا کوتاه مدت در یک کانال نزولی. با این حال، شما می‌توانید در خلاف جهت یک روند نیز در طی اصلاح موقت موضع بگیرید، که در نهایت می‌تواند به یک تغییر دائمی تبدیل شود. اگر این مورد عملی شود، شما خواستار آن هستید که در مراحل اولیه وارد این روند شوید، مانند اولین برخورد قیمت از سطح حمایت یا مقاومت به منظور بهره‌مندی از هرگونه تغییر طولانی مدت قیمت در برابر روند غالب.

معامله شکست بدین معنی است که شما در مورد هرگونه اقدام قیمتی که از باند بالا یا پایین کانال عبور می‌کند، موضع می‌گیرید. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهام در سطحی بالاتر از باند بالایی کانال شکسته شود، می‌توانید موقعیت طولانی مدت صعودی را متصور بود و اگر قیمت زیر باند پایین‌تر باشد، می‌توانید با موقعیت کوتاه مدت وارد سهم شوید.

آشنایی با کانال قیمت در بورس و یک کانال پیشرفته در معاملات

به طور کلی ، چهار نوع کانال معاملاتی وجود دارد: کانال‌های صعودی، کانال‌های نزولی، کانال‌های افقی و کانال‌های پوششی (پیشرفته). در ادامه مطلب به تفسیر هر یک از این کانال‌های قیمت می‌پردازیم.

کانال‌های صعودی

کانال‌های صعودی نشان می‌دهد که روند فعلی بازار صعودی است، زیرا قیمت یک دارایی افزایش کلی بالاترین و پایین‌ترین سطح را تجربه می‌کند. با این وجود، در حالی که یک کانال صعودی است، معامله‌گران می‌توانند در صورت عدم شکسته شدن سطح مقاومت، عقب نشینی کنند و کوتاه بیایند. هدف می‌تواند سود كامل از موقعیت كوتاه یا محافظت از موقعیت طولانی کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ آنها در كانال در برابر كاهش موقتی قیمت باشد.

معامله‌گران برای دستیابی به کسب سود در افزایش کلی قیمت، موقعیت‌های طولانی مدت را باز می‌کنند که قیمت به سطح حمایت برسد. این به طور کلی تدریجی است، اما شما می‌توانید از کانال‌ها در بازه‌های زمانی مختلف بر حسب دقیقه، ساعت، روز یا ماه استفاده کنید.

همچنین هنگامی که قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت بسته شود، معامله‌گران در نظر می‌گیرند که یک کانال صعودی کامل می‌شود. در مورد افزایش قیمت دارایی بالای سطح مقاومت، احتمال دارد یک معامله‌گر موقعیت طولانی مدت خود را باز نگه دارد. با این حال، در صورت بسته شدن قیمت دارایی به زیر سطح حمایت، معامله‌گر موقعیت کوتاه مدت را باز می‌کند. یا در بازارهایی مانند فارکس، اگر پوزیشن فروش گرفته بود وضعیت فعلی خود را حفظ می‌کرد.

کانال‌های نزولی

کانال‌های نزولی یکی دیگر از کانال های قیمتی تاثیرگذار در روند معاملات هستند که نشان می‌دهند روند فعلی نزولی است، زیرا قیمت اساسی بازار در یک روند نزولی کلی قرار خواهد گرفت. نمودار قیمت زیر، یک کانال نزولی را نشان می‌دهد و همانطور که می‌بینید کانال با یک سری از پایین‌ترین اوج‌ها و پایین‌ترین فرود‌ها مشخص می‌شود.

معامله‌گران در طول یک کانال نزولی کوتاه مدت، یا برای سود بردن از حرکت رو به پایین بازار و یا برای محافظت از موقعیت‌های طولانی که ممکن است در همان بازار داشته باشند، موقعیت فروش خواهند گرفت. با این حال، به محض تکمیل کانال و شروع به افزایش قیمت پایه، احتمال دارد یک معامله‌گر یک موقعیت بلند مدت را برای سود حاصل از هرگونه افزایش قیمت باز کند.

همانطور که در کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ نمودار قیمت زیر می‌بینید، قیمت در انتهای سمت راست کانال بالای سطح مقاومت بسته شده، که این یک شاخص اولیه برای تکمیل روند کلی نزولی تلقی می‌شود. در این مرحله، با این فرض که کانال نزولی کامل است و قیمت دارایی می‌تواند روند کلی صعودی را تجربه کند، احتمال دارد که معامله‌گران هر موقعیت کوتاه مدت باقیمانده‌ای را که باز کرده‌اند، را ببندند و موقعیت‌های طولانی مدت را باز کنند.

کانال‌های افقی

یکی دیگر از کانال های قیمتی، کانال‌های افقی هستند که در حال حاضر، قیمت سهام در یک باند باریک در آنها معامله می‌شود، که با افزایش‌ها و کاهش‌های مساوی مشخص می‌شوند. به طور معمول، معامله گران از کانال‌های افقی برای تأیید روند استفاده می‌کنند و این کار را با شناسایی دو تا سه نقطه تماس بین سطوح حمایت و مقاومت در همان حرکت کلی انجام می‌دهند.

معامله‌گران تمایل دارند که در طول یک کانال افقی، روند به اندازه مساوی بلند و کوتاه شود، پوزیشن طولانی مدت برای زمانی است که قیمت به سطح حمایت می‌رسد و پوزیشن کوتاه مدت زمانی که قیمت مقاومت را لمس می‌کند. آنها این استراتژی را در پیش می‌گیرند، با این فرض که قیمت پس از رسیدن به این سطح مجددا عقب نشینی کند به شرطی که قیمت از بالا یا پایین شکسته و بسته شود.

کانال‌های افقی با همتایان صعودی و نزولی خود متفاوت هستند. زیرا در یک کانال افقی، بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، به جای شکستن، احتمالا از سطوح حمایت یا مقاومت عقب نشینی می‌کند. با این حال، قیمت همیشه از باند بالا و پایین یک کانال باز نمی‌گردد و بنابراین مهم است که اقدامات لازم برای مدیریت ریسک خود را در صورت بروز شکست انجام دهید.

کانال‌های پوششی

کانال‌های پوششی شامل انواع مختلفی از شاخص‌های نوسان ساز تحلیل تکنیکال است. از جمله آنها می‌توان از باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر نام برد. آنها نام خود را از شکل ظاهری خود می‌گیرند، زیرا یک کانال پوششی دارای دو خط است. معمولا یک انحراف استاندارد یا یک محدوده میانگین واقعی هر دو طرف را تنظیم کرده و یک خط مرکزی را «پوشش» می‌دهند، که معمولا نوعی از میانگین متحرک را به نمایش می‌گذارند.

کانال‌های پوششی با کانال قیمتی که پیش از این گفتیم متفاوت است، زیرا آنها به جای اینکه دو خط موازی تنظیم شده باشند، به عملکرد پویا واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال، اگر یک کانال پوششی بر اساس تعداد معینی انحراف معیار یا به سمت میانگین متحرک مرکزی باشد، با افزایش یا کاهش سطح نوسانات، باریک یا بزرگتر می‌شود.

معامله‌گران بسته به نوع باند قیمتی که در حال حاضر لمس می‌شود یا از بین رفته است، سفارشات خرید یا فروش خود را ثبت می‌کنند. به عنوان مثال، اگر سهامی باند بالا را شکسته باشد، بسیاری از معامله‌گران با این انتظار که قیمت همچنان ادامه خواهد داشت، سفارش خرید می‌دهند. با این حال، اگر قیمت یک سهام به زیر باند پایین آمده باشد، معامله‌گران معمولا موقعیت کوتاه مدت را در انتظار کاهش قیمت ادامه خواهند داد.

پنج شاخص کانال معاملاتی محبوب

طیف وسیعی از شاخص‌های کانال معاملاتی وجود دارد که می‌توانید آنها را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. بسیاری از شاخص‌های کانال بیانگر نوسانات هستند و می‌توانند برای تحریک سیگنال‌های خرید یا فروش بر اساس نوسانات فعلی در یک بازار اساسی مفید باشند. سطوحی که می‌توانید در آن سهام را بخرید یا بفروشید، به ریسک پذیری شما بستگی دارد و شاخص‌ها بر همین اساس آن را به شما نشان می‌دهند.

از آنجا که هیچ یک از شاخص‌های کانال معاملاتی نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد، توصیه می‌کنیم برای تأیید بیشتر حرکت بازار قبل از باز یا بستن یک موقعیت، حداقل از دو تا سه شاخص معرفی شده در این لیست استفاده کنید. با این اوصاف، پنج کانال معاملاتی معروف عبارتند از:

• کانال‌های دونچیان
• کانال‌های بولینگر
• کانال‌های کلتنر
• کانال‌های فیبوناچی
• باندهای کانال محدوده متوسط استولر (باندهای STARC)

تا اینجا به تفسیر سه کانال قیمت در بورس و یک کانال پیشرفته‌تر که براساس نوسان کار می‌کند، پرداختیم؛ قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با این قبیل کانال‌های پیشرفته، نحوه عملکرد یکی از آنها را بررسی ‌کنیم.

کانال دونچیان (Donchian)

کانال‌های دونچیان تفاوت بین قیمت فعلی سهام و دامنه معاملات قبلی آن را نشان می‌دهند. این اطلاعات می‌تواند به تعیین نوسانات و شکست‌های احتمالی، بازنگری‌ها یا برگشت‌ها در یک بازار مالی کمک کند. کانال‌های دونچیان از سه باند استفاده می‌کنند که باندهای بالا و پایین بر اساس بالاترین مقدار اوج و پایین‌ترین مقدار فرود برای یک دوره مشخص قرار دارند و باند میانی به صورت میانگین دو باند مشخص می‌شود.

معامله‌گران معمولا از یک دوره 20 روزه به عنوان پایه کانال دونچیان استفاده می‌کنند و عرض کانال نشان دهنده میزان بی‌ثباتی بازار بورس است. به نظر می‌رسد که این کانال نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. اگر باندها باریک باشد، زمینه بازار پایدار است اما اگر باندها گسترده باشد، بازار زیربنایی با نوسانات بیشتری روبرو می‌شود.

در صورت شکسته شدن قیمت سهام از باند بالاتر، معامله‌گران معمولا یک موقعیت بلند مدت را باز می‌کنند و اگر قیمت دارایی زیر باند پایین قرار گیرد، موقعیت کوتاه مدت پیدا می کنند. زیرا اگر قیمت دارایی بالاتر از باند بالا باشد، این نشانگر یک سری احتمالات از اوج بالاتر است و اگر قیمت دارایی به زیر باند پایین برسد، این نشانگر یک سری احتمالات ریزشی و افت قیمت سهام است.

مورد زیر مثالی از کانال دونچیان را نشان می‌دهد که در برابر حرکات قیمت سهان قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری کانال قیمت در بورس

همانطور که گفتیم کانال‌های معاملاتی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به معامله‌گران نشان می‌دهند و انواع مختلفی دارند که مشهورترین آنها کانال قیمت صعودی، نزولی و افقی است. البته ما در این مطلب به معرفی کانال‌های پوششی که پیشرفته‌تر هستند و بر اساس نوسان کار می‌کنند، پرداختیم. هر یک از این کانال‌ها روندهای مختلفی را نشان می‌دهند. اگر قیمت سهام به سطح حمایت یا مقاومت برسد، یک معامله‌گر با توجه به روند غالب، تمایل به خرید یا فروش خواهد داشت.

جدا از چهار نوع کانال معاملاتی معرفی شده، شاخص‌های معروف کانال معاملاتی بسیاری نیز وجود دارد که برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت کاربرد دارند و همچنین نشانگر نوسانات دارایی فعلی براساس عملکرد قیمت هستند. توصیه ما این است که هنگام معامله برای تأیید روند غالب، اصلاح بالقوه یا وارونگی قبل از باز کردن موقعیت، از این شاخص‌ها در کنار یکدیگر استفاده کنید. امیدواریم توضیحاتی که در مقاله کانال قیمت در بورس ارائه دادیم برای شما مثمر ثمر واقع شود.