رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟

بهترین سایت‌های اکسچنج بیت کوین و ارزهای دیجیتال

بسیاری از مواقع احتیاج دارید که ارز های دیجیتال و یا ارز واقعی خود را به بیت کوین و یا بالعکس تبدیل کنید. در این میان سایت‌های اکسچنج بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال عملیات تبدیل را به راحتی برای شما انجام می‌دهند. تبدیل و یا اکسچنج ارزدیجیتال به امنیت بالایی احتیاج دارد و ممکن است وبسایت‌هایی جهت کلاهبرداری ایجاد شده باشند؛ بنابراین امنیت حرف اول را می‌زند. اکسچنج‌های ارزهای دیجیتالی هنوز هم جدید هستند و روز به روز بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۷ شاهد افزایش حجم معاملات در این اکسچنج‌ها بودیم و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. اکسچنج‌ها به دو دسته اکسچنج‌های متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. اکسچنج‌های بسیاری در جهان سعی در ربودن میدان رقابت از دیگر صرافی‌های ارزدیجیتال دارند و برای این کار تلاش بسیاری می‌کنند. در این پست از وبلاگ قبضینو به معرفی x-change های معروف دنیا خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اکسچنج متمرکز ارزهای دیجیتالی چیست؟

اکسچنج متمرکز، یک پلت فرم آنلاین و رایج ترین روش خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده است. در این اکسچنج‌ها امکان خرید یا فروش ارزهای دیجیتال با فیات یا ارزهای رایج (جفت کریپتو/فیات) و خرید یا فروش ارزهای دیجیتال با یک ارز دیجیتالی دیگر (جفت کریپتو/کریپتو) وجود دارد. در واقع این اکسچنج‌ها یک بازار آنلاین رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ برای کل شبکه ارزهای دیجیتالی هستند.

متمرکز بودن اکسچنج‌ها به این معنی است که یک واسطه معتبر برای رسیدگی به هر دارایی استفاده شده در معاملات، وجود داشته باشد. داستان‌های بسیاری از سرمایه گذارانی وجود دارد که به دلیل گم کردن کلید های خصوصی خود، صدها هزار دلار پول خود را از دست داده‌اند. اگر پول آنها در یک اکسچنج متمرکز بود، آنها نگران این موضوع نبودند و به راحتی با نشان دادن گذرنامه یا تأیید کارت شناسایی بازیابی پول‌هایشان ممکن بود.

تفاوت اکسچنج متمرکز با اکسچنج غیر‌متمرکز ارزهای دیجیتالی

ارزهای دیجیتالی و بلاک چین ذاتا غیر متمرکز هستند و این موضوع به اکسچنج‌‌ها اجازه می دهد که غیر متمرکز باشند. به عبارت ساده، یک اکسچنج غیر متمرکز ارزهای دیجیتالی یا Decentralized Exchange با ایجاد یک محیط بدون اعتماد و بسیار هوشمند، واسطه را از بین می برد. معاملات از طریق قراردادهای هوشمند صورت می‌گیرد تا پول از دست واسطه‌ای عبور نکند؛ این یک سیستم همتا به همتا است. DEX هنوز هم در ابتدای راه است و چندان محبوب نیست.

تائید هویت در اکسچنج‌ها برای ایجاد حساب کاربری

بسیاری از اکسچنج‌ها به کاربران اجازه می‌دهد بدون تایید هویت یک حساب کاربری را باز کنند، اما این حساب‌ها دارای محدودیت‌های واریز و برداشت از حساب هستند. تایید هویت پایه به طور کلی نیاز به تصویری از گذرنامه یا کارت شناسایی کاربر دارد و این کار، تایید هویت دو مرحله‌ای یا Two Factor Authentication را فعال می کند. 2FA یک رمز عبور محرمانه است که هر سی ثانیه دوباره تولید می‌شود و هر بار که یک کاربر وارد حساب کاربری خود می شود، باید آن را وارد کند. تائید هویت دو مرحله‌ای معمولا بر روی گوشی کاربر نگهداری می شود.

معرفی بهترین وبسایت‌های اکسچنج

1) وبسایت اکسچنج Coinbase.com

کوین بیس علاوه بر یک وبسایت اکسچنج یک کیف پول هم هست که می توان در آن پول های دیجیتال را ذخیره کرد. کوین بیس از بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و لایت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در 32 کشور پشتیبانی می کند. این پلتفرم 10 میلیون کاربر دارد و 50 میلیارد دلار پول دیجیتال را مبادله می کند. اگر می خواهید وارد تجارت دیحیتال شوید اما نمی خواهید گرفتار شوید، محصولاتی مانند کوین بیس روش مناسبی هستند.

2) وبسایت اکسچنج binance.com

وبسایت اکسچنج بایننس امکان خرید و فروش بیش از 100 ارز دیجیتال را برای کاربران فراهم می‌کند و با کارمزد پایین این معاملات را به انجام می‌رساند. این سایت اکسچنج معاملات ارزهای پایه شامل: بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و Binancecoin را فراهم می‌کند. بایننس در هنگ کنگ پایه گذاری شده است. در حال حاضر بیشترین میزان معاملات در این اکسچنج انجام می‌شود.

درحالی که داشتن تایید سطح دوم در این اکسچنج اجازه خروج تا 100 بیت کوین را در هر روز می دهد، با داشتن تایید سطح اول تنها امکان برداشت کمتر از 2 بیت کوین در روز وجود دارد.

3) وبسایت اکسچنج Bittrex.com

این سیستم یگی از بزرگترین ابزارهای اکسچنج است. همچنین مخطبان زیادی دارد چرا که ظاهری ساده همراه با کاربری آسان دارد. علاوه بر این از یبش از 190 ارز دیجیتال رمز نگاری شده پشتیبانی می کند. روند ثبت نام شما در این سایت خیلی سریع انجام می شود. در حالی که محبوب ترین کوین‌هایی که با آنها ترید می‌شود بیت کوین و اتریوم هستند، بیترکس دارای بیش از ۲۵۰ ارز دیجیتالی مختلف است.

4) وبسایت اکسچنج localbitcoins.com

وبسایت لوکال بیت کوینز با بیش از یک میلیون عضو از سرتاسر دنیا از جمله ایرانیان یک بازار بین المللی خرید و فروش بیت‌کوین به شمار می‌آید. این سایت اکسچنج با امکان روش‌های پرداخت متنوع از جمله کارت‌های شتاب بانکی و ارسال آگهی خرید و فروش یا خرید بدون ارسال آگهی را برای کاربران فراهم می‌کند.

5) وبسایت اکسچنج gdax.com

این اکسچنج تابع CoinBase، یکی از محبوب ترین اکسچنج‌ها در جهان است. GDAX برای افراد تازه کار مناسب نیست، اما برای مارجین تریدینگ و همچنین معاملات جفت کریپتو/فیات و جفت کریپتو/کریپتو مناسب است. کاربران این اکسچنج توسط شرکت بیمه تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار ، بیمه می شوند. معاون رئیس Coinbase گفته است: کوین‌بیس برای کاربران معمولی طراحی شده است، در حالی که GDAX برای تریدرهای پیشرفته و حرفه ای طراحی شده است.

6) وبسایت اکسچنج Poloniex.com

اگر شما می خواهید بدون نگرانی در مورد محدودیت های سیستم مبادله را انجام دهید، وبسایت اکسچنج پولونیکس بهترین انتخاب است. این سایت قابلیت پشتیبانی از تمام ارزهای دیجیتال رمز نگاری شده را دارا می‌باشد.

7) وبسایت اکسچنج changer.com

یکی از بهترین و امن ترین و همچنین می توان گفت سریع ترین وبسایت های موجود در این زمینه هست که می توانید با استفاده از آن هر نوع ارز را به یکدیگر تبدیل کنید. به خصوص این سایت در زمینه اکسچنج بیت کوین و سایر ارز های دیجیتالی نیز کار می کند. می توان از چنجر به عنوان یکی از بهترین سایت های اکسچنج بیت کوین نام برد.

از جمله ارز هایی که می توان در این وبسایت به یکدیگر تبدیل کرد ، پول های پرفکت مانی، بیت کوین، پاییر، AdvCash، اتریوم، رایپل،دش، مونرو، زدکش،لایت کوین و بیت کوین کش هستند. همچنین اگر پرفکت مانی دارید می توانید تمامی ارز های نامبرده را خریداری نمایید.

8) وبسایت اکسچنج alfacashier.com

این وبسایت هم همچون changer از پرفکت مانی پشتیبانی می کند اما از سرعت کمتری نسبت به وبسایت اول برخوردار است. از جمله ارز های که میتوان در این وبسایت تبدیل و یا خریداری کرد ریپل، اتریوم، بیت کوین، زدکش، لایت کوین و بیت کوین کش هستند.

9) وبسایت اکسچنج Kraken.com رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟

این سیستم، می تواند گزینه مناسبی برای شما باید البته اگر مشکلی ندارید که معاملات شما با بیت کوین چند روز طول بکشد. مراحل فعال سازی اکانت در این سیستم، یکی دو روز طول می کشد، همچنین اولین معامله شما نیز چند روز طول خواهد شکید. البته بعد از آن کمی اوضاع بهتر می شود.

10) وبسایت اکسچنج cobinhood.com

وبسایت اکسچنج کابین هود یک صرافی نسبتا جدید با کارمزد معاملاتی صفر (کارمزد واریز و برداشت وجود دارد) است و دارای سه سطح تائید مختلف با محدودیت‌های متفاوت است. ظاهر جذاب و رابط کاربری مناسب برای معاملات نیز از جمله ویژگی‌های این وبسایت به شمار می‌آید.

11) وبسایت اکسچنج changelly.com

وبسایت چنجلی یکی از بهترین نرخ‌ها در بین صرافی‌های خارجی را دارا می‌باشد و قابلیت تبدیل بیش از 20 ارز دیجیتال را فراهم کرده است. در این سایت اکسچنج ارزها به صورت سریع و با مراحل آسان صورت می‌گیرد و کاملا برای تازه‌کاران مناسب است. البته حرفه‌ای‌ها نیز طرفدار این سایت اکسچنج هستند و از آن استفاده می‌کنند.

12) وبسایت اکسچنج coinpayments

وبسایت کوین پیمنتز یکی از آن دسته وبسایت‌هایی است که هم به عنوان کیف پول الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد و هم می توان تبدیل ارز‌های دیجیتال مختلف از جمله بیت کوین را در آن انجام داد. این وبسایت بیش از 45 ارز دیجیتال مختلف از جمله بیت کوین، لایت کوین و اتریوم را پشتیبانی می کند.

13) وبسایت اکسچنج kucoin.com

این وبسایت اکسچنج یک صرافی و پلتفرم معاملاتی با نقدشوندگی بالا می‌باشد که امکان حداکثر برداشت 2 بیت کوین را بدون احراز هویت فراهم می‌کند. با احراز هویت می‌توانید بیشتر از این مقدار نیز برداشت کنید. کایو کوین برای هر معامله 0.1 درصد کارمزد اختصاص می‌دهد و رابط کاریری مناسبی نیز دارد.

هنگام انجام معاملات در اکسچنج‌ها حتما به این نکات توجه داشته باشید:

• بسیاری از صرافی‌ها همانند coinbase، kraken، Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb, Coinone اجازه عضویت به ایرانیان را نمی‌دهند، پس در این صرافی‌ها حساب باز نکنید.
• تاریخ نشان داده که احتمال هک شدن صرافی‌ها بالاست، بنابراین فقط سرمایه‌ای که توانایی از دست دادن آن را دارید در صرافی نگهدارید.
• برای نگهداری طولانی مدت ارزهای دیجیتال، از کیف پول‌های معتبر استفاده کنید.
• خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیاز به دانش و مهارت کافی در این حوزه دارد.
  پرداخت قبض قبضینو

برای اینکه ببینید کدوم یکی از این اکسچنج ها معتبره و نظرات مشتریانشون رو بخونید می تونید از این وب‌سایت معتبره استفاده کنید. برید توی دسته بندی‌هاش و دسته بندی پول و رمز-ارز و سپس صرافی و خدمات رو انتخاب کنید. اینطوری لیست همه صرافی های داخل کشور میاد که می تونید نظراتشون رو بخونید یا خودتون اگر تجربه استفاده داشتید اونجا نظر بدید

آیا سایت cwaptrade معتبر است؟؟

سلامآیا سایت CwapTrade معتبر هست جهت انجام تبادل ارز و انتقال ارز دیجیتال بیت کوین؟

سلامآیا سایت هایی که معرفی کردید ایران رو تحریم کردن؟بخاطر تحریم های ایران مشکلی پیش نمیاد؟با ایران مشکلی ندارن؟

شرکت استرالیایی زیپ (Zip) قصد دارد معاملات ارز دیجیتال را در استرالیا و ایالات متحده ارائه دهد

پیتر گری (Peter Gray) ، هم بنیانگذار زیپ (Zip) در این باره گفت مشتریان جوان ما به دنبال محصولات و خدمات بیشتری هستند. این شرکت استرالیایی با سرویس حالا بخر بعدا پرداخت کن یا (BNPL) به دنبال ورود به بازار کریپتو با ارائه خدمات معاملاتی به کاربران طی ۱۲ ماه آینده است.

گری در تاریخ ۲۲ ژوئیه به رویترز گفت پشتیبانی از معاملات کریپتو و ارائه کیف پول دیجیتال یکی از مهم ترین درخواست های مشتریان این شرکت است. وی هیچ جدول زمانی خاصی را برای این اهداف تعیین نکرد.

رقیب افترپی (Afterpay) در استرالیا ، نیوزیلند و ایالات متحده از طریق کوادپی (Quadpay) به مشتریان خدمات ارائه می دهد. این شرکت اخیراً اعلام کرد کوادپی به زیپ تغییر نام می دهد تا به عنوان یک شرکت چند ملیتی فعالیت کند.

زیپ خاطرنشان کرد احتمالاً این سرویس را به مشتریان استرالیایی و آمریکایی ارائه می دهد. طبق گفته یاهو فایننس ، ارزش بازار زیپ معادل ۴٫۱ میلیارد دلار است. این شرکت با غول هایی مانند افترپی ، که پیشگام این ایده هستند ، رقابت می کند که دارای ارزش بازار ۳۱٫۴ میلیارد دلار است.

اپل نیز اوایل ماه جاری اعلام کرد قصد دارد وارد حوزه (BNPL) شود و خدماتی را راه اندازی کند که به کاربران اپل پی (Apple Pay) امکان پرداخت هزینه خرید در چهار قسط بدون سود را می دهد. افترپی اخیرا اولین محصول خود را با بانک وست پک (Westpac) جهت ارائه حساب های پس انداز با نرخ سود ثابت ۱٪ معرفی کرد.

در ماه آوریل ، بنیانگذار زیپ اظهار داشت برنامه های کوتاه مدت شرکت شامل ارائه محصولات بانکی سنتی نیست و خاطرنشان کرد: “این محصولات بیشتر مربوط به ارزهای دیجیتال یا توانایی خرید و فروش سهام از طریق اپلیکیشن هستند.”

طبق داده های تریدینگ ویو (TradingView) ، حجم ۱۰ روزه سهام زیپ (Z1P) حدود ۱۳٫۹۸ میلیون دلار و در حال حاضر قیمت آن ۷٫۱۴ دلار است.

شاخص ترس و طمع کریپتو چیست؟

شاخص ترس و طمع کریپتو چیست؟
شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney برای اندازه‌گیری دو رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ احساس اصلی که بر میزان تمایل سرمایه‌گذاران برای پرداخت سهام تأثیر می‌گذارند، ایجاد شد.
شاخص ترس و طمع به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه گیری می شود. در تئوری، می توان از این شاخص برای سنجش اینکه آیا بازار سهام قیمت مناسبی دارد یا خیر، استفاده کرد. این بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد باعث کاهش قیمت سهام می شود و طمع بیش از حد نتیجه معکوس دارد.

چکیده ی شاخص ترس و طمع کریپتو چیست؟

• شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney برای اندازه‌گیری دو احساس اصلی که بر سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند، ایجاد شده است.
• این بر این فرض استوار است که ترس بیش از حد می تواند منجر به معامله سهام بسیار کمتر از ارزش ذاتی آنها شود.
• این شاخص همچنین نشان می دهد که حرص و طمع می تواند باعث شود ارزش سهام بسیار بالاتر از آنچه باید ارزش داشته رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ باشد، افزایش یابد.
• CNN هفت عامل مختلف ترس و طمع را بررسی می کند و احساسات سرمایه گذاران را در مقیاسی از 0 تا 100.1 نمره می دهد.
• وب سایت Alternative.me شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال را برای بازارهای ارزهای دیجیتال ارائه می دهد.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می کند؟

شاخص ترس و طمع ابزاری است که توسط برخی سرمایه گذاران برای سنجش بازار استفاده می شود.
این بر این فرض استوار است که ترس بیش از حد می تواند منجر به معامله سهام بسیار کمتر از ارزش ذاتی آنها شود، در حالی که، در همان زمان، حرص و آز لجام گسیخته می تواند منجر به افزایش قیمت سهام بسیار بالاتر از ارزش آنها شود.
برخی از بدبینان این شاخص را به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری مناسب رد می کنند زیرا به جای استراتژی خرید و نگه داشتن، استراتژی زمان بندی بازار را تشویق می کند.

شاخص ترس و طمع CNN هفت عامل مختلف را بررسی می کند تا مشخص کند که چقدر ترس و طمع در بازار وجود دارد. آنها عبارتند از:

1. حرکت قیمت سهام: معیاری برای شاخص Standard & Poor’s 500 (S&P 500) در مقابل میانگین متحرک 125 روزه آن (MA).

2. قدرت قیمت سهام: تعداد سهامی که در بورس نیویورک (NYSE) به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده اند در مقابل سهام هایی که به پایین ترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده اند.

3. وسعت قیمت سهام: تجزیه و تحلیل حجم معاملات در سهام در حال افزایش در برابر سهام در حال کاهش.

4. گزینه های قرار دادن و تماس: میزان عقب ماندن گزینه های قرار دادن از گزینه های تماس، نشان دهنده طمع یا پیشی گرفتن از آنها است که نشان دهنده ترس است.

5. تقاضای اوراق قرضه ناخواسته: سنجش اشتها برای استراتژی های ریسک بالاتر با اندازه گیری فاصله بین بازده اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری و اوراق قرضه ناخواسته.

6. نوسانات بازار: CNN شاخص نوسان Cboe (VIX) را با تمرکز بر MA ، پنجاه روزه اندازه گیری می کند.

7. تقاضای پناهگاه امن: تفاوت در بازده سهام در مقابل اوراق خزانه.

هر یک از این هفت شاخص در مقیاسی از 0 تا 100 اندازه گیری می شود. این شاخص با گرفتن میانگین وزنی مساوی از هر یک از شاخص ها محاسبه می شود. خواندن 50 خنثی تلقی می شود، در حالی که هر چیزی بالاتر از حد معمول حرص و طمع را نشان می دهد.

همچنین یک شاخص ترس و طمع کریپتو وجود دارد که توسط وب سایت Alternative.me منتشر شده است. طبق این وب سایت، رفتار بازار کریپتو به اندازه بازارهای سنتی احساسی است.
وقتی بازار صعودی است، مردم ترس از دست دادن را تجربه می کنند. همچنین، مردم اغلب سکه های خود را به عنوان بخشی از واکنش غیرمنطقی به دیدن اعداد قرمز می فروشند.
مشابه شاخص CNN، اگر شاخص “ترس شدید” را نشان دهد، می تواند نشانه ای از نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد، اما این می تواند یک فرصت خرید باشد.
اگر شاخص نشان می دهد که سرمایه گذاران “بیش از حد حریص” می شوند، به این معنی است که بازار باید اصلاح شود.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

به گفته برخی از دانشگاهیان، حرص و آز می تواند مغز ما را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد. که ما را وادار به کنار گذاشتن عقل سلیم و خویشتن داری کند. و باعث تغییر شود.
در حالی که هیچ تحقیق پذیرفته شده ای در مورد بیوشیمی طمع وجود ندارد. وقتی صحبت از انسان و پول می شود، ترس و طمع می توانند محرک های قدرتمندی باشند.

شاخص ترس و طمع از لحاظ تاریخی یک شاخص قابل اعتماد از تغییر قابل توجه در بازارهای سهام بوده است.

بسیاری از سرمایه گذاران احساساتی و ارتجاعی هستند. اقتصاددانان رفتاری، ده ها شواهد از تأثیر ترس و طمع بر تصمیمات سرمایه گذاران نشان می دهند. و یک مورد قوی برای نظارت بر شاخص CNN ارائه می دهند.

بسیاری از صاحب نظران موافقند که شاخص ترس و طمع یک شاخص مفید است به شرطی که تنها ابزار مورد استفاده برای تصمیم گیری سرمایه گذاری نباشد. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود ترس را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند در هنگام سقوط سهام از فرصت‌های خرید استفاده کنند و دوره‌های طمع را به عنوان یک شاخص بالقوه برای بیش از حد ارزش‌گذاری سهام در نظر بگیرند.

علیرغم طرفداران شاخص ترس و طمع، اکثر کارشناسان موافق هستند که استراتژی خرید و نگه داشتن بهترین راه برای مشاهده بازده در یک سبد در بلندمدت است.

انتقادات به شاخص ترس و طمع

بدبینان شاخص ترس و طمع را به عنوان یک ابزار تحقیق سرمایه گذاری مشروع کم اهمیت می دانند و آن را بیشتر به عنوان یک فشارسنج برای زمان بندی بازار می دانند.
بدبینان استدلال می‌کنند که استراتژی خرید و نگه‌داری بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در سهام است و نگران هستند که ابزارهایی مانند شاخص ترس و طمع سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کنند تا مکرراً در داخل و خارج از سهام معامله کنند.
آنها اضافه می کنند که تاریخ نشان می دهد که چنین رویکردی بازده کمتری را ایجاد می کند.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع راهی برای سنجش حرکات بازار سهام و اینکه آیا سهام منصفانه قیمت گذاری شده اند یا خیر.
این تئوری بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد تمایل به کاهش قیمت سهام دارد و طمع بیش از حد نتیجه معکوس دارد.

شاخص ترس و طمع CNN چیست؟

CNNMoney شاخص ترس و طمع را توسعه داد. با این حال، شاخص ترس و طمع کریپتو نیز وجود دارد که توسط وب سایت Alternative.me ایجاد شده است.

ترس و حرص چگونه محاسبه می شود؟

برای شاخص ترس و طمع CNN، هفت عامل مختلف درجه بندی می شوند تا مشخص شود که چقدر ترس و طمع در بازار وجود دارد.
هفت عامل به شرح زیر است: حرکت قیمت سهام; قدرت قیمت سهام؛ وسعت قیمت سهام؛ گزینه های put و call; تقاضای اوراق قرضه ناخواسته؛ نوسانات بازار؛ و تقاضای پناهگاه امن

ترس و طمع چگونه بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد؟

بسیاری از سرمایه گذاران احساساتی و ارتجاعی هستند و ترس و طمع دو احساس غالب بر سرمایه گذاران هستند.
به گفته برخی از محققان، طمع و ترس می تواند باعث شود که عقل سلیم و خویشتن داری را کنار بگذاریم و تغییراتی را برانگیزد. وقتی صحبت از انسان و پول می شود، ترس و طمع می توانند محرک های قدرتمندی باشند.

چگونه می توانید بر ترس و طمع در تجارت غلبه کنید؟

بهترین راه برای غلبه بر ترس و طمع در معاملات این است که یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید و سپس به آن پایبند باشید.
یک طرح معاملاتی می تواند از عمل بر روی انگیزه ها جلوگیری کند. اقداماتی که ممکن است از یک برنامه منحرف شوند عبارتند از اهرم بیش از حد، حذف توقف در موقعیت های از دست دادن، یا دو برابر کردن موقعیت های از دست دادن.
یکی دیگر از راه‌های کاهش هر گونه تأثیر احساسی معاملات، کاهش اندازه معامله است. یکی دیگر از راه‌های کاهش ترس و طمع، داشتن یک مجله تجاری است. این اقدامات به مسئول نگه داشتن سرمایه گذار برای معاملات خود کمک می کند.

با 100000 دلار پول نقد مجازی بدون ریسک رقابت کنید.

مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان آزمایش کنید. با هزاران معامله‌گر Investopedia رقابت کنید و راه خود را به اوج معامله کنید! قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید. امروز شبیه ساز سهام را امتحان کنید. >>

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

آربیتراژ در دنیای ارز های رمزنگاری شده از این واقعیت نشأت می گیرد که ارزهای رمزنگاری شده در صرافی های مختلف می توانند به طور متفاوتی قیمت گذاری شوند.

معامله گران آربیتراژ می توانند بین صرافی ها معامله کنند یا آربیتراژ را به طور مثلثی و در یک صرافی واحد انجام دهند. خطرات مرتبط با معاملات آربیتراژ شامل افت ارزش رمزارز، نوسانات قیمت و هزینه های انتقال است.

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن دارایی در یک بازار خریداری می شود و بلافاصله در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می شود و معامله گر از اختلاف قیمت برای سودآوری بهره می برد.

هر روز ده ها میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده در میلیون ها معامله دست به دست می شود. اما برخلاف بورس های سهام و سنتی، ده ها صرافی ارز رمزنگاری شده وجود دارد که هر یک قیمت های متفاوتی را برای ارزهای رمزنگاری شده یکسان نشان می دهند.

برای معامله گران باهوش و کسانی که از ریسک نیز بیزار هستند این ویژگی فرصتی را فراهم می کند تا معامله گر نسبت به سایر کاربران برتری داشته باشد و با استفاده از این موقعیت از اختلاف قیمت صرافی ها در جهت سود آوری خود استفاده کند.

نام اصطلاح آربیتراژ ارزهای رمزنگاری شده نیز کاملاً خود را توضیح داده است؛ آربیتراژی که از ارز رمزنگاری شده به عنوان دارایی مورد نظر استفاده می کند.
این استراتژی از نحوه قیمت گذاری ارزهای رمزنگاری شده در صرافی های مختلف بهره می برد.
در یک صرافی، قیمت کونوسX ممکن است 100 دلار باشد ، در حالی که در صرافی دیگری قیمت این ارز دیجیتال در حدود ۹۸ دلار باشد. بهره برداری از این اختلاف قیمت ، کلید موفقیت آربیتراژ است.

یک معامله گر می تواند کونوس ایکس را با صرافی که این ارز دیجیتال در آن ۹۸ دلار معامله می شود خریداری کند و سپس آن را به صرافی دیگری که ۱۰۰ دلار معامله می شود منتقل کند و کونوس ایکس را در آن بفروشد و از این طریق سود خوبی از آن خود کند.

سرعت در این نوع معاملات کلید اصلی بازی است، این شکاف ها و تفاوت قیمت ها معمولاً خیلی طولانی نیستند.
اما اگر معامله گر آربیتراژ بتواند از بازار به درستی استفاده کند، سود بسیار زیادی خواهد داشت. هنگامی که فایل کوین (Filecoin) در اکتبر 2020 به صرافی ها وارد شد، در چند ساعت اول برخی صرافی ها قیمت آن را 30 دلار ذکر کردند و دیگران؟ 200 دلار!!

ارزهای رمزنگاری شده چگونه قیمت گذاری می شوند؟

بنابر توضیحاتی که داده شد، اکنون احتمالا با خود فکر می کنید که ارزهای رمزنگاری شده چگونه ارزش خود را بدست می آورند؟ برخی از منتقدان و کارشناسان خاطرنشان می کنند که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ مرجعی پشتیبانی نمی شوند، بنابراین هر ارزشی که به آن اختصاص داده شود صرفاً حدس و گمان است.

ضد این استدلال که بیان می شود نیز تقریباً گویای این است که اگر مردم مایل به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده باشند، آن سکه ارزش پیدا می کند. این استدلالات نیز مانند اکثر استدلال های حل نشده، واقعیتی است که در هر دو طرف تا حدودی به درستی وجود دارد.

در صرافی ها، بازی با سفارش ها انجام می شود. این سفارش ها، شامل سفارشات خرید و فروش با قیمت های مختلف است. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند برای خرید یک بیت کوین به قیمت 30،000 دلار سفارش خرید بدهد.

این سفارش روی دفتر سفارش ثبت می شود. اگر معامله گر دیگری بخواهد یک بیت کوین را به قیمت 30،000 دلار بفروشد ، می تواند یک سفارش فروش به دفتر سفارشات اضافه کند، بنابراین معامله انجام می شود. سپس سفارش خرید همانطور که پر شده است از دفتر سفارش خارج می شود. این فرآیند معامله نامیده می شود.

صرافی های ارزهای رمزنگاری شده قیمت ارزهای رمزنگاری شده را بر اساس جدید ترین معاملات تعیین می کنند. این قیمت می تواند بر گرفته از یک سفارش خرید یا یک سفارش فروش باشد. با در نظر گرفتن مثال بالا، اگر فروش بیت کوین به قیمت 30000 دلار آخرین معامله ای بود که انجام شده بود، این صرافی قیمت 30000 دلار را برای این ارز دیجیتال تعیین می کرد. سپس معامله گری که بیت کوین را به قیمت 30100 دلار بفروشد، قیمت را به 30100 دلار می رساند. مقدار ارز رمزنگاری شده ای که معامله می شود مهم نیست، بلکه مهمترین و تعیین کننده ترین، قیمت اخیر آن است.

هر صرافی ارز رمزنگاری شده از این طریق قیمت ارزهای رمزنگاری شده را به دست می آورد، البته برخی از صرافی های ارزهای رمزنگاری شده نیز قیمت خود را بر اساس سایر صرافی های ارزهای رمزگذاری شده تعیین می کنند.

انواع مختلف آربیتراژ

در زیر به انواع مختلف آربیتراژ و چگونگی کسب درآمد از آن میپردازیم

۱. آربیتراژ بین صرافی ها (Between exchanges)

یکی از روش های آربیتراژ ارز رمزنگاری شده، خرید رمزارز از یک صرافی و سپس انتقال آن به صرافی دیگری است که در آن ارز دیجیتال با قیمت بالاتری فروخته می شود.
با این وجود چند مشکل در این روش وجود دارد. تفاوت قیمت ها معمولاً فقط برای چند ثانیه وجود دارند، اما انتقال بین صرافی ها ممکن است چند دقیقه طول بکشد. هزینه های انتقال نیز مسئله دیگری است، زیرا انتقال ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی های دیگر هزینه هایی را در پی دارد، هزینه هایی از هزینه برداشت، سپرده یا هزینه شبکه.

یکی از راه هایی که معامله گران آربیتراژها از هزینه های معاملاتی خلاص می شوند، نگه داشتن رمزارز در دو صرافی مختلف است. یک معامله گر با استفاده از این روش می تواند به طور همزمان ارز رمزنگاری شده را خریداری کند و بفروشد.

ببینیم این عملیات چگونه ممکن است انجام شود: یک معامله گر ممکن است 30000 دلار در یک رمزارز پایدار در بایننس و یک بیت کوین در کوین بیس داشته باشد.
هنگامی که بیت کوین در کوین بیس ۳۰۲۰۰ دلار ارزش دارد اما در بایننس فقط با 30،000 دلار خرید و فروش می شود، معامله گر، بیت کوین را (با استفاده از Stablecoin) در Binance خریداری می کند و آن را در Coinbase می فروشد. آنها نه بیت کوین به دست می آورند و نه از دست می دهند، اما به دلیل اختلاف قیمت بین این دو صرافی ، 200 دلار درآمد کسب می کنند.

۲. آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)

این روش شامل گرفتن سه ارز رمزنگاری شده مختلف و معامله تفاوت بین آنها در یک صرافی است. (از آنجا که همه اینها در یک صرافی انجام می شود، هزینه انتقال مسئله ای نیست).

بنابراین، یک معامله گر ممکن است فرصتی در آربیتراژ شامل رمزارزهای Bitcoin ، Ethereum و counos ببیند.
یک یا چند مورد از این ارزهای رمزنگاری شده ممکن است در صرافی کمتر ارزش گذاری شوند.
بنابراین یک معامله گر ممکن است با فروش بیت کوین خود برای خرید اتریوم و سپس خرید کونوس با استفاده از آن و در پایان خرید مجدد بیت کوین با کونوس، از فرصت های آربیتراژ استفاده کند. اگر استراتژی آنها منطقی باشد، در پایان معامله گر بیت کوین بیشتری نسبت به زمان شروع کار خود خواهد داشت.

آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)

آربیتراژ آماری شامل استفاده از مدل های داده کمی برای انجام معاملات رمزنگاری است. یک ربات آربیتراژ آماری ممکن است صدها ارز رمزنگاری شده مختلف را یک باره معامله کند و با مدل های ریاضی این احتمال را می دهد که ربات از یک معامله سود خواهد برد و در یک معامله “Long” یا “Short” پیش می رود.

به طور کلی، یک ربات به ارز رمزنگاری شده ای که عملکرد بسیار خوبی دارد نمره کم و درصورتی که عملکرد بدی داشته باشد، نمره بالایی می دهد. رمزارزهایی که عملکرد مناسبی داشته اند، از سود خوبی نیز برخوردار هستند. یک الگوریتم معاملاتی که ارزش ریسک آن را داشته باشد، در ایجاد مدل های ریاضی عالی خواهد بود و می تواند قیمت ارزهای رمزنگاری شده را پیش بینی کند و همچنین می تواند آنها را به طور ماهرانه با یکدیگر معامله کند.

آربیتراژ غیرمتمرکز مالی (DeFi)

آربیتراژ غیرمتمرکز مالی یا DeFi ، به پروتکل های مالی غیر حضوری گفته می شود که بدون دخالت انسان، به عنوان پروتکل های وام، رمزارزهای پایدار (Stable coins) و به عنوان صرافی ها عمل می کنند. معماری آن ها دارای کدهای سنگینی است که همین عامل آنها را برای آربیتراژ مناسب می کند. چندین استراتژی مختلف وجود دارد که “DeFi degens” که به دنبال آزمایش آربیتراژ است می تواند از آن ها استفاده کند. هدف از این استراتژی کسب سود از بازده های مختلف ارائه شده توسط پروتکل های وام دهی است.

اگر یک سیستم بازدهی 10 درصدی از یک رمز ارز پایدار ارائه دهد و دیگری سهم بازدهی 11 درصدی را ارائه دهد، در آن صورت یک معامله گر می تواند ثبات رمزارز پایدار کم بازده خود را به یک بازده بالا تبدیل کند تا 1٪ سود اضافی کسب کند. چندین سیستم به طور خودکار این کار را انجام می دهند. این سیستم ها، به طور خودکار وجوه را از طریق پروتکل های مختلف مالی غیرمتمرکز جابجا می کند تا بهترین بازده را بدست آورند.

آربیتراژ بین صرافی های غیر متمرکز

تکنیک دیگر سودآوری از قیمت در صرافی های غیر متمرکز مختلف است. این عملکرد دقیقاً مانند نوع آربیتراژ بین صرافی ها است که در بالا توضیح داده شد، فقط این بار به صرافی های غیرمتمرکز مانند counos dex متکی است. برخی از صرافی های غیرمتمرکز قیمت های مختلفی برای سکه ارائه می دهند و می توانید با سود حاصل از مابه التفاوت آن ها، درآمد کسب کنید.

همچنین می توان از معاملات دیگر پیش رو نیز سود برد. اگر یک معامله گر DeFi یک فرصت عالی ببیند، ممکن است بخواهد معامله خود را در اسرع وقت انجام دهد تا پول خود را بدست آورد. اما یک ربات می تواند کمی بیشتر پول پرداخت کند تا اطمینان حاصل کند که ابتدا آن معامله پردازش می شود. ربات با پرداخت هزینه های افزایش یافته برای کارمزد، به جلوی صف پرش می کند. اما در پایان یک ربات معاملاتی می تواند کمی سود اضافی نسبت به معامله گر نیز کسب کند.

خطرات معاملات آربیتراژ

خطرات مختلفی در ارتباط با معاملات آربیتراژ وجود دارد. یکی از این موارد لغزش(Slippage) است.
این خطر هنگامی اتفاق می افتد که معامله گر برای خرید ارز رمزنگاری شده سفارش ثبت می کند، اما اندازه سفارش او از ارزان ترین پیشنهاد دفتر سفارشات بزرگتر است و باعث لغزش سفارش می شود و مجبور می شود هزینه ای بیش از آن که انتظار می رفت پرداخت کنند. این یک معضل برای معامله گران است، خصوصاً اینکه حاشیه سود آنقدر کم است که با لغزش می توان سود بالقوه را از بین برد.

حرکت قیمت یکی دیگر از خطرات مرتبط با آربیتراژ است. معامله گران باید هنگام انجام معاملات آربیتراژ بسیار سریع عمل کنند، زیرا ممکن است در عرض چند ثانیه قیمت حرکت کند و افزایش یا کاهش یابد. برخی از معامله گران برای انجام معاملات آربیتراژ ربات ها را برنامه ریزی می کنند که این امر به رقابت بین معامله گران افزوده است.
سرانجام، معامله گران باید هزینه های انتقال را نیز در نظر بگیرند. کارمزد ها برای بازار برخی از ارزهای رمزنگاری شده اصلی بسیار زیاد است و با حاشیه های محدود، هزینه انتقال یا معامله می تواند سود بالقوه را از بین ببرد. این حاشیه های محدود به این معناست که هر معامله گری که می خواهد سود قابل توجهی کسب کند باید تعداد زیادی معامله انجام دهد.

نتیجه گیری

اگر معامله گر باتجربه و حرفه ای باشد و درک خوبی از تجزیه و تحلیل فنی (Technical analysis) داشته باشد و راه معاملات و فعالیت را در چندین صرافی آموخته باشد، استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها می تواند راهی عالی برای کسب درآمد منفعل باشد. اما اگر کاربر به تازگی وارد دنیای ارزهای رمزنگاری شده و ارزهای دیجیتال، شده است و هنوز در حال آموختن نحوه انجام معاملات و مفاهیم پایه است، شاید بهتر باشد با ربات های معاملاتی معامله کند تا زمانی که بتواند شخصا این فرصت ها را پیدا کند و راه درست کسب سود از موقعیت ها را بیاموزد.

معامله روی کاغذ گزینه خوبی برای مبتدیان است تا استراتژی ها و تکنیک های جدید را با استفاده از ربات های آربیتراژ، بدون اینکه دارایی های واقعی آن ها را هنگام یادگیری به خطر بیندازند، آزمایش کنند. بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی نیز این سرویس را ارائه می دهند و به کاربر این امکان را رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ می دهد که رباتهای خود را قبل از قرار دادن آنها در بازارهای واقعی، به طور دقیق تنظیم کند.

معاملات آربیتراژ (Crypto Arbitrage) درصورتی که توسط معامله گران باتجربه با استراتژی های قوی و مقدار قابل توجهی از سرمایه اضافی استفاده شود، موفقیت بیشتری در پی دارد. اگر شخصی تازه وارد این بازار شده است و یک فرصت آربیتراژ رمزنگاری را در بازار مشاهده می کند ابتدا باید سود کلی که کسب خواهد کرد و همچنین هزینه معاملات و کارمزد برداشت را در نظر بگیرد. همچنین معامله گر تازه کار باید قبل از اینکه به سود قابل توجهی دست یابد و این انتظار را از خود داشته باشد، آماده انجام تعداد زیادی معامله حتی معاملات نا موفق و کسب تجربه ازآن ها باشد.

آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن

همان طور که می دانید رقابت همیشه در بازار داغ بوده است و ربودن گوی سبقت از یکدیگر در این مسیر کاری بس دشوار است. اما اگر مسیر را به درستی بیابید، طی کردن یک مسیر سربالایی می تواند لذت بخش هم باشد، زیرا بعد از هر شیب تندی، یک استراحت درست و حسابی در انتظار است. برای این که معاملات بی نقصی داشته باشید و از شر اشتباهات کوچک و بزرگ خود در بازار مالی خلاص شوید، باید بر آموزه های خود بیفزایید. لازمه ی این کار آموختن استراتژی های متفاوت و آنالیز دیتاهای مختلف است. یکی از قدیمی ترین، در عین حال پیشرفته ترین و اساسی ترین این استراتژی ها ولوم تردینگ است. در ادامه با این مقوله آشنا خواهید شد و نحوه ی به کار گیری آن را خواهید آموخت! با ما همراه باشید.

در این ویدیو سرکار خانم نورا آقاجانی روانشناس بالینی و روان درمانگر به بررسی مقوله ترس و ترید پرداخته اند، اگر شما هم جزء افرادی هستید که از ترید کردن هراس دارند توصیه میکنیم این ویدیو را ببینید.

ولوم تریدینگ (volume trading) چیست؟

ولوم در واقع نشان می دهد که چه مقدار دارایی در یک بازه ی زمانی مشخص معامله شده است. این معامله شامل خرید و فروش می باشد، بازه ی زمانی نیز می تواند دربرگیرنده ی ۱ دقیقه معامله و یا یک روز تریدینگ کامل باشد. این حجم معمولا به شکل یک نمودار نشان داده می شود که هر میله در آن دو رنگ مختلف دارد. معمولا این دو رنگ در بیشتر پلتفورم ها سبز و قرمز هستند که رنگ سبز نشان دهنده ی سهام هایی می باشد که قیمت بالاتر از قبل بسته شده است و رنگ قرمز برای آن هایی که قیمت پایین تر از قبل بسته شده است.

رنگ ها در نمودار تنها نشان دهنده ی بسته شدن بازار در آن زمان است. با آشنایی با این موضوع می توانید جهش بزرگی در معاملات خود بکنید. ولوم تریدینگ یا حجم معاملاتی به معامله کنندگان کمک می کند تا اهمیت برخی حرکات و اتفاقات را در بازار دریابند. ولوم برای خیلی از معامله گرها نقش مهمی در معاملاتشان بازی می کند اما توسط بسیاری از معامله گران خرد و جزئی، نادیده گرفته می شود که این مسئله دلایلی دارد و بعدا به آن ها خواهیم پرداخت.

چرا ولوم تریدینگ اهمیت دارد؟

با استفاده از آنالیز کردن حجم معاملات، می توانید سلامت آن معاملات را بررسی رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ کنید. این تکنیک از قدیمی ترین تکنیک های بررسی و آنالیز کردن در بازار مالی می باشد. حتی به جرات می توان گفت که این تکنیک از پراستفاده ترین روش های آنالیز معاملات است. پلتفورم های معاملاتی ممکن است فاقد یک سری شاخص های خاص باشند، اما به سختی پلتفورمی را پیدا می کنید که فاقد شاخص حجم معاملاتی یا همان ولوم باشد.

ختم کلام، شاخص ولوم، ساده ترین شاخص بررسی معاملات خرید و رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ فروش برای افراد است. اما نکته ی مهم این است که این شاخص می تواند فریب دهنده باشد و شما را به اشتباه بیندازد. توانایی آنالیز کردن صحیح این شاخص می تواند برای شما سود بسیاری بیاورد.

افزایش حجم معاملات معمولا سبب افزایش قیمت مورد معامله می شود، اما ضرورتا این مورد همیشه هم اتفاق نمی افتد. علی رغم تفکر سنتی و عمومی، بالارفتن و پایین آمدن قیمت ها نیاز به تغییر حجم های واضح در معاملات ندارند. به خصوص با وجود الگوریتم های متعددی که این روزها برای بررسی سطوح قیمتی و تصمیم گیری ها وجود دارند.

در این مقاله به شما کمک می کنیم که چگونه از شاخص ولوم برای تعیین مسیر درست معاملات خود استفاده کنید و از آن بهره ببرید.

ولوم تریدینگ زیر ذره بین

زیر نظر گرفتن بلند مدت ولوم هر چیزی به شما در درک پیشرفت ها و سقوط ها در بازار مالی کمک می کند. به این چند نکته در ولوم تریدینگ توجه کنید؛

• همان طور که گفته شد ولوم معاملات انجام شده در یک بازه ی زمانی را اندازه گیری می کند.
• ولوم می تواند به عنوان قدرت یک بازار در نظر گرفته شود، زیرا معمولا بازارهایی که حجم معاملاتی آن ها بالاست، سالم و قوی به نظر می آیند.
• وقتی که در حجم بالای معاملات، قیمت ها در حال افت هستند، ترند در حال قدرت گرفتن به سمت پایین است.
• وقتی قیمت ها در حجم در حال کاهش معاملات، افزایش هایی دارند، مراقب باشید! ممکن است عکس آن اتفاق بیفتد.

یک راهنمای ساده برای به کارگیری ولوم تردینگ در معاملاتمان

هنگام در نظر گرفتن ولوم، معمولا راهنماهایی برای بررسی قدرت و ضعف مورد مذکور در بازار وجود دارند. به عنوان یک تریدر، معمولا تمایل داریم در معاملاتی شرکت کنیم که ضعف در آن ها نیست و بیشتر در موضع قدرت هستند. حتی گاهی منتظر حرکت در جهت مخالف روندهای ضعیف باشیم. راهنمایی که برای شما در نظر گرفته ایم، ممکن است در همه ی شرایط نتوانند نجات دهنده باشند، اما به طور کلی در ولوم تریدینگ صدق می کنند.

۱. تایید روند یا ترند کانفرمیشن (trend confirmation)

بازار در حال صعود باید حجم های بالای معاملات را نیز تجربه کند. برای این که قیمت ها افزایش پیدا کند، خریداران باید اشتیاق خریداری داشته باشند و تعداد معاملات بالا رود. این که قیمت ها در حال افزایش باشد و حجم معاملات کاهش پیدا کند، انگیزه برای خرید کاهش پیدا می کند و البته این تهدید وجود دارد که ممکن است پتانسیل بازار تغییر کند. بهتر است بدانید که افت قیمت ( یا افزایش آن) همراه با حجم کم معاملات سیگنال خوبی نیست. افزایش یا کاهش قیمت در ولوم بالا می تواند نشانه ی قوی تری از قدرت بازار باشد.

۲. ولوم و حرکات خیلی شدید (exhaustion moves and volume)

در بازارهای در حال سقوط و در حال پیشرفت، حرکات شدیدی را مشاهده می کنیم. این ها معمولا حرکات شدید در قیمت هستند که همراه با افزایش شدید در ولوم همراه هستند که می تواند سیگنالی برای پایان آن ترند باشد. شرکت کنندگانی که منتظر بودند، می ترسند از این حرکات و تغییرات شدید عقب بمانند و باعث ایجاد تغییرات شدید در تعداد خریداران می شوند. در قیمت کف آن سهام و یا ارز، افت قیمت تریدرها را مجبور به معامله می کند و سبب ایجاد واریانس و همچنین افزایش ولوم می شود. بعد از این صعود شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود. اما این که ولوم در روزها و هفته های بعد چگونه رفتار خواهد کرد را توسط راهنماهای دیگر پیش بینی خواهیم کرد.

۳. علائم بولیش (bullish signs)

ولوم علاوه بر نقش های دیگری که دارد می تواند در تشخیص بولیش ساین ها نیز نقش داشته باشد. به عنوان مثال، تصور کنید که ولوم در اثر یک افت قیمت افزایش پیدا می کند و بعد قیمت رو به افزایش می گزارد. حرکت قبلی آن کاهشی بوده است و اکنون قیمت رو به افزایش است. اگر کاهش قیمت از کاهش قیمت قبلی پایین تر نیاید و ولوم یا حجم معاملات در کاهش دوم کاهش بیابد، به این علامت، علامت بولیش می گویند. (بول یا همان گاو نر در اصطلاح به فردی گفته می شود که باور دارد ارزش بازار با گذر زمان بهبود خواهد یافت. این ها برخلاف بر ها یا خرس ها هستند که باور دارند قیمت بازار به طور کلی در حال افت است.)

۴. ولوم و قیمت معکوس

وقتی که برای مدت طولانی قیمت در حال افزایش و یا کاهش بوده است، اگر قیمت تغییرات اندک داشته و با ولوم بسیار زیاد همراه باشد، می تواند نوید یک تغییر جهت در قیمت را بدهد. معمولا چنین برداشت می شود که قیمت رفتار متفاوتی از آنچه تا کنون داشته است، نشان خواهد داد.

۵. حجم و برک آوت (افزایش های ناگهانی) و برک آوت های دروغین (false breakouts)

در ابتدای اولین افزایش ناگهانی در نمودار، افزایش ولوم تریدها نشان دهنده ی اطمینان و قدرت بازار است. تغییرات اندک در حجم و یا حتی کاهش ولوم در زمان افزایش ناگهانی، احتمال بالای یک برک آوت دروغین را نشان می دهد.

۶. تاریخچه ی ولوم

نگاه شما به ولوم باید نسبتا جدید باشد، یعنی باید تاریخچه ی اخیر آن را بررسی کنید. اگر بخواهید دیتای امروز ولوم را با دیتای ولومی ۵۰ سال پیش چک کنید، به نظر کار هوشمندانه ای نمی رسد. هرچه دیتای ولومی مورد بررسی شما جدیدتر باشد، نتیجه گیری های شما مرتبط تر به اوضاع کنونی خواهد بود و تصمیمات شما نیز قابل اعتمادتر می باشند.

نکته ی مهم: ولوم معمولا شاخص نقدینگی یک مارکت در نظر گرفته می شود. مارکت هایی که ولوم بیشتری دارند، نقدینگی بیشتری دارند و برای تریدهای کوتاه مدت و معاملات در بازه ی زمانی اندک مناسب ترند. در واقع، خریداران و فورشندگان بی شماری برای انجام معامله در دسترس هستند.

سه شاخص ولومی در تریدینگ

شاخص های حجم فرمول های ریاضی هستند که بصورت شمایی در بیشتر پلتفورم های نمودار مورد استفاده نشان داده می شوند. هر شاخص از فرمول خاصی استفاده می کند که اندکی با دیگری تفاوت دارد. تریدرها باید شاخصی را بیابند که بیشتری ارتباط را با حوزه ی فعالیتی آن ها دارد و بیشتری کمک را به آنان در تصمیم گیری های اقتصادی آن ها می کند.

توجه داشته باشید که شاخص ها در معاملات ضروری نیستند، اما می توانند کمک بسیاری در تصمیم گیری ها به شما بکنند. شاخص های ولوم بسیاری برای کمک به شما وجود دارند که می توانید از میان آن ها انتخاب کنید. در ادامه به معرفی برخی از آن ها می پردازیم.

ولوم آن بالانس (on balance volume)

ولوم آن بالانس یا به اختصار OBV شاخصی ساده اما کاربردی است. وقتی که بازار بالاتر بسته می شود، حجم اضافه می شود (با یک عدد اختیاری آغاز می شود) و هنگامی که بازار پایین تر بسته می شود، حجم کاهش پیدا می کند. این شاخص یک مجموعه ی کلی را نشان می دهد و می گوید کدام بازارها در حال انباشت (خرید) هستند. این شاخص همچنین واگرایی ها را نشان می دهد، به عنوان مثال هنگامی که قسمت افزایش می یابد اما حجم یا ولوم با سرعت کمتری در حال افزایش است و یا حتی شروع به کاهش می کند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را بخوانید.

چایکین مانی فلو یا جریان پول چایکین (chaikin money flow)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم و ولوم همراه باشد. این شاخص بر افزایش حجم تمرکز دارد آن هم زمانی که قیمت ها در قسمت بالا یا پایین محدوده روزانه خود به پایان می رسند و سپس ارزشی را برای قدرت مربوطه ارائه می دهند. وقتی قسمت های پایانی در بالای محدوده ی روزانه ی خود هستند و حجم در حال افزایش است، ارزش بالا خواهد بود. وقتی قیمت های پایانی در زیر محدوده ی روزانه ی خود باشند، ارزش منفی خواهد بود. این شاخص بیشتر می تواند برای معاملات کوتاه مدت و همچنین به عنوان شاخصی کوتاه مدت در نظر گرفته شود زیرا در حال نوسان است و واگرایی ها را نشان می دهد.

نوسانگر کلینگر (klinger oscillator)

یکی دیگر از سیگنال ها و نشانه هایی که می تواند در تریدینگ به شما کمک کند، نوسان های بالا و پایین خطر صفر است. در این شاخص ما رقابت های معاملاتی کریپتو چیست ؟ می توانیم به طور خلاصه دیتایی را ببینیم که نشان دهنده ی خرید و فروش در یک زمان مشخص است.

سخن آخر

ولوم ترندینگ یکی از ساده ترین و کاربردی ترین شاخص هایی است که می توانید از آن برای تصمیم گیری بهتر و پیش بینی با کارایی بیشتر در بازارمالی استفاده کنید. راهنماهای بسیاری برای بررسی قوت و ضعف بازار می توانند استفاده شوند تا به اطلاع ما برسانند که آیا حجم یا ولوم تایید کننده ی روند افزایشی و یا نزولی قیمت است و یا این که نوید دهنده ی تغییر رفتار در بازار می باشد. به طور خلاصه، ولوم تریدینگ می تواند کمک شایانی به شما در سودآوری معاملات بکند اما توجه داشته باشید که به روش های سنتی آن را تفسیر نکنید و به شاخص های مختلفی که در رابطه با آن ارائه می شود، توجه کنید و مطالعات خود را در زمینه ی آن گسترش دهید.